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基金股票仓位变动统计 数据说明 将本页放到收藏夹
001602鑫元鑫新收益混合C 9862.470.0011.8010509.010.0010.19-1.61-- 暂无代销
001601鑫元鑫新收益混合A 9862.470.0011.8010509.010.0010.19-1.61-- 暂无代销
004059鑫元招利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002915鑫元裕利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000579鑫元一年定开债C 1455.320.0014.58915.710.004.52-10.06-- 暂无代销
000578鑫元一年定开债A 1455.320.0014.58915.710.004.52-10.06-- 暂无代销
002265鑫元兴利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000655鑫元稳利债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004031鑫元添利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002633鑫元双债增强债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002632鑫元双债增强债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004459鑫元瑞利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003500鑫元聚利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002442鑫元汇利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000694鑫元鸿利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000815鑫元合享分级债券B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000814鑫元合享分级债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000813鑫元合享分级债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000911鑫元合丰纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000910鑫元合丰纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003041鑫元得利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000897鑫元半年定开债券C 0.000.000.00643.890.005.085.08-- 暂无代销
000896鑫元半年定开债券A 0.000.000.00643.890.005.085.08-- 暂无代销
002562泓德泓益量化混合 39249.900.0090.0631867.720.0076.26-13.800.6%
001695泓德泓业混合 30616.140.0033.3516193.770.0017.94-15.410.6%
002801泓德泓信混合 42941.540.0050.3644339.300.0051.561.200.6%
002563泓德泓汇混合 18554.600.0055.4817955.390.0046.98-8.500.6%
002846泓德泓华混合 1498.110.001.7814709.650.0027.6925.910.6%
001376泓德泓富混合C 91713.740.0032.8317768.720.006.42-26.410.6%
001357泓德泓富混合A 91713.740.0032.8317768.720.006.42-26.410.6%
001705泓德战略转型股票 76095.420.0064.3977284.030.0084.1119.720.6%
001500泓德远见回报混合 87192.870.0084.99152095.810.0075.89-9.100.6%
002743泓德裕祥债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
002742泓德裕祥债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002139泓德裕泰债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002138泓德裕泰债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002735泓德裕荣纯债债券AC 0.000.000.000.000.000.000.00--
002734泓德裕荣纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002739泓德裕康债券C 1149.560.009.47954.010.004.17-5.30--
002738泓德裕康债券A 1149.560.009.47954.010.004.17-5.300.6%
002737泓德裕和纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
002736泓德裕和纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001256泓德优选成长混合 258178.730.0086.16411215.050.0079.90-6.260.6%
002808泓德优势领航混合 49064.950.0055.4039418.560.0050.41-4.990.6%
159928中证主要消费ETF 96101.010.0099.3694575.180.0099.730.37-- 暂无代销
159929中证医药卫生ETF 8286.700.0099.308721.550.0099.29-0.01-- 暂无代销
161217中证上游资源LOF 12240.560.0093.8212822.290.0093.73-0.090.6%
510810中证上海国企ETF 1423139.040.0099.011504835.370.0099.020.01-- 暂无代销
159930中证能源ETF 783.660.0096.94822.870.0096.63-0.31-- 暂无代销
159931中证金融地产ETF 3159.140.0098.733197.940.0099.010.28-- 暂无代销
000088中证国债ETF联接C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000087中证国债ETF联接A 0.000.000.000.000.000.000.000.5%
000986中原英石灵活配置 110300.850.0069.44108495.600.0069.32-0.12-- 暂无代销
002474中邮睿信增强债券 1482.150.006.211411.450.005.11-1.100.6%
002223中邮尊享一年定开混合 42215.500.0098.3746237.350.0096.54-1.83-- 暂无代销
590006中邮中小盘 54790.830.0064.0752894.240.0073.309.230.6%
590008中邮战略新兴产业混合 460434.160.0094.25533669.410.0094.250.000.6%
002397中邮增力债券 635.940.005.61916.090.005.40-0.21-- 暂无代销
003284中邮医药健康混合 16560.990.0071.8121252.460.0077.745.930.6%
001227中邮信息灵活配置 461257.870.0092.66524690.170.0093.530.870.6%
001224中邮新思路混合 8132.250.0083.666187.660.0065.60-18.060.6%
003513中邮消费升级混合 8219.570.0069.487800.160.0051.63-17.850.6%
001226中邮稳健添利混合 12140.300.0016.6413060.070.0020.543.90-- 暂无代销
002278中邮稳健合赢债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
590010中邮稳定收益债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
590009中邮稳定收益债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
000571中邮双动力 5584.610.0028.1712774.120.007.41-20.760.6%
590007中邮上证380 332531.650.0077.6110814.580.0094.0216.410.6%
001225中邮趋势精选 280184.790.0086.94286574.350.0086.07-0.870.6%
001430中邮乐享收益混合 12679.410.0016.8114128.700.0019.482.67-- 暂无代销
004139中邮军民融合混合 4878.380.0017.680.000.000.000.000.6%
002224中邮绝对收益策略混合 17087.250.0041.2514416.740.0030.18-11.07-- 暂无代销
003843中邮景泰混合C 10477.290.0019.1813379.160.0026.247.06--
003842中邮景泰混合A 10477.290.0019.1813379.160.0026.247.060.6%
590005中邮核心主题混合 123302.510.0085.91123713.160.0084.42-1.490.6%
590001中邮核心优选混合 241924.800.0085.08274823.820.0093.248.160.6%
590003中邮核心优势 68940.480.0071.3482646.610.0077.566.220.6%
000966中邮核心科技创新 17685.180.0067.6220272.850.0072.925.300.6%
000545中邮核心竞争力 141927.650.0088.92168635.270.0088.60-0.320.6%
590002中邮核心成长混合 437963.450.0072.09631336.980.0092.5520.460.6%
001479中邮风格轮动混合 10367.460.0072.5927066.270.0090.4017.810.6%
000706中邮多策略 12878.310.0036.2012302.360.0037.891.69-- 暂无代销
000272中邮定期开放债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000271中邮定期开放债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001983中邮低碳经济混合 26119.720.0091.4631517.930.0087.45-4.010.6%
002275中邮纯债聚利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002274中邮纯债聚利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002277中邮纯债恒利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002276中邮纯债恒利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001275中邮创新优势混合 64361.020.0084.9776193.810.0083.28-1.690.6%
002536中银鑫利混合C 15118.790.0012.2814374.820.0012.820.54-- 暂无代销
002535中银鑫利混合A 15118.790.0012.2814374.820.0012.820.54-- 暂无代销
003313中银睿享债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002916中银尊享半年债券 7593.170.009.1713471.020.0013.184.01-- 暂无代销
163817中银转债增强B 1974.240.0013.462187.070.0013.520.06-- 暂无代销
163816中银转债增强A 1974.240.0013.462187.070.0013.520.06-- 暂无代销
163822中银主题策略混合 27582.680.0085.3627019.360.0081.01-4.35-- 暂无代销
163808中银中证100指数 29742.730.0091.7927457.820.0092.200.41-- 暂无代销
163818中银中小盘成长混合 3436.700.0084.803311.090.0076.01-8.79-- 暂无代销
163801中银中国精选 92831.770.0069.39115057.660.0073.424.03-- 暂无代销
004548中银中高等级债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000305中银中高等级债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001476中银智能制造股票 220894.840.0089.85212851.950.0085.17-4.68-- 暂无代销
003981中银证券瑞益混合C 13080.520.0016.4714275.070.0020.884.41-- 暂无代销
003980中银证券瑞益混合A 13080.520.0016.4714275.070.0020.884.41-- 暂无代销
002938中银证券健康产业混合 16827.390.0043.1818363.920.0042.47-0.71-- 暂无代销
002601中银证券保本1号混合 27578.950.005.5328747.280.005.690.16-- 暂无代销
003930中银证券安进债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003929中银证券安进债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002462中银珍利混合C 12578.010.0016.7812146.840.0012.81-3.97-- 暂无代销
002461中银珍利混合A 12578.010.0016.7812146.840.0012.81-3.97-- 暂无代销
001677中银战略新兴产业 10174.090.0086.759264.640.0082.61-4.14-- 暂无代销
003213中银悦享定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002619中银裕利混合C 6108.800.008.296217.130.008.540.25-- 暂无代销
002618中银裕利混合A 6108.800.008.296217.130.008.540.25-- 暂无代销
000432中银优秀企业混合 5578.640.0085.255999.360.0088.993.74-- 暂无代销
002826中银永利半年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002617中银益利混合C 6163.790.008.346259.220.007.44-0.90-- 暂无代销
002616中银益利混合A 6163.790.008.346259.220.007.44-0.90-- 暂无代销
002615中银颐利混合C 13935.260.0017.3712715.460.0014.80-2.57-- 暂无代销
002614中银颐利混合A 13935.260.0017.3712715.460.0014.80-2.57-- 暂无代销
000939中银研究精选灵活配置 27971.380.0084.4532699.740.0086.752.30-- 暂无代销
163807中银行业优选 21971.550.0076.4719573.400.0069.47-7.00-- 暂无代销
163819中银信用增利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001370中银新趋势混合 6165.170.0016.346450.680.0011.51-4.83-- 暂无代销
000805中银新经济混合 67663.230.0082.3073040.500.0079.83-2.47-- 暂无代销
002058中银新机遇混合C 12448.070.0015.3312339.240.0015.28-0.05-- 暂无代销
002057中银新机遇混合A 12448.070.0015.3312339.240.0015.28-0.05-- 暂无代销
000190中银新回报 13088.000.0013.1613048.950.0013.330.17-- 暂无代销
000996中银新动力股票 188310.970.0090.90179003.720.0083.48-7.42-- 暂无代销
002056中银新财富混合C 6138.210.008.666216.140.008.670.01-- 暂无代销
002054中银新财富混合A 6138.210.008.666216.140.008.670.01-- 暂无代销
000057中银消费主题混合 2220.680.0075.772102.480.0075.12-0.65-- 暂无代销
002288中银稳进保本混合 18230.290.005.5211460.910.003.25-2.27-- 暂无代销
163806中银稳健增利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
380009中银稳健添利债 12417.180.006.158193.340.003.86-2.29-- 暂无代销
163812中银稳健双利B 54115.260.008.0150847.440.008.120.11-- 暂无代销
163811中银稳健双利A 54115.260.008.0150847.440.008.120.11-- 暂无代销
004396中银文体娱乐混合 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002503中银腾利混合C 43904.720.0021.4538189.500.0015.22-6.23-- 暂无代销
002502中银腾利混合A 43904.720.0021.4538189.500.0015.22-6.23-- 暂无代销
960012中银收益H 90007.960.0071.75103693.180.0076.104.35-- 暂无代销
163804中银收益A 90007.960.0071.75103693.180.0076.104.35-- 暂无代销
163824中银盛利纯债 1188.880.000.150.000.000.00-0.15-- 暂无代销
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001127中银宏观策略混合 109353.550.0069.86138417.660.0082.1512.29-- 暂无代销
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004038中银富享债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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163803中银持续增长混合A 133021.080.0068.67176595.480.0088.3919.72-- 暂无代销
163827中银产业债 13845.190.0014.0712606.490.0014.610.54-- 暂无代销
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004269中信建投睿康混合C 81.300.000.910.000.000.000.00-- 暂无代销
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001809中信建投智信物联网A 3118.900.0063.153852.480.0064.941.79-- 暂无代销
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168201中融一带一路分级 34510.080.0093.2437352.810.0081.36-11.88--
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003670中融物联网主题混合 9687.650.0091.040.000.000.000.000.6%
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002786中融融裕双利债券C 587.460.002.415042.440.0017.8215.41-- 暂无代销
002785中融融裕双利债券A 587.460.002.415042.440.0017.8215.410.6%
003335中融融信双盈债券C 580.650.001.619413.020.0015.9914.38--
003334中融融信双盈债券A 580.650.001.619413.020.0015.9914.380.6%
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004783中融量化智选混合C 23759.860.0093.240.000.000.000.00-- 暂无代销
004212中融量化智选混合A 23759.860.0093.240.000.000.000.000.6%
004785中融量化多因子混合C 5382.960.0091.940.000.000.000.00-- 暂无代销
004065中融量化多因子混合A 5382.960.0091.945971.020.0046.51-45.430.6%
003145中融竞争优势股票 17807.260.0089.8117190.850.0088.94-0.870.6%
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002014中欧琪丰混合C 13203.050.008.8612405.530.008.60-0.26-- 暂无代销
002013中欧琪丰混合A 13203.050.008.8612405.530.008.60-0.26-- 暂无代销
001307中欧永裕混合C 204809.190.0069.58223438.940.0069.53-0.05-- 暂无代销
001306中欧永裕混合A 204809.190.0069.58223438.940.0069.53-0.05-- 暂无代销
003096中欧医疗健康混合C 19965.970.0091.2715952.190.0089.14-2.13-- 暂无代销
003095中欧医疗健康混合A 19965.970.0091.2715952.190.0089.14-2.13-- 暂无代销
001955中欧养老产业混合 19692.600.0085.6018534.750.0089.413.81-- 暂无代销
001886中欧行业成长混合E 212099.610.0070.03174694.180.0085.1315.10-- 暂无代销
004231中欧行业成长混合C 212099.610.0070.030.000.000.000.00-- 暂无代销
166006中欧行业成长混合A 212099.610.0070.03174694.180.0085.1315.100.6%
001776中欧兴利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002591中欧信用增利债券E 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166012中欧信用增利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
001881中欧新趋势混合E 262226.730.0089.24294792.380.0076.53-12.71-- 暂无代销
166001中欧新趋势混合A 262226.730.0089.24294792.380.0076.53-12.710.6%
001885中欧新蓝筹混合E 285616.850.0068.31255200.810.0065.30-3.01-- 暂无代销
004237中欧新蓝筹混合C 285616.850.0068.310.000.000.000.00-- 暂无代销
166002中欧新蓝筹混合A 285616.850.0068.31255200.810.0065.30-3.010.6%
001883中欧新动力混合E 239563.880.0089.80241213.860.0082.43-7.37-- 暂无代销
004236中欧新动力混合C 239563.880.0089.800.000.000.000.00-- 暂无代销
166009中欧新动力混合A 239563.880.0089.80241213.860.0082.43-7.370.6%
002697中欧消费主题股票C 15390.740.0087.1827686.280.0090.022.84-- 暂无代销
002621中欧消费主题股票A 15390.740.0087.1827686.280.0090.022.84-- 暂无代销
166004中欧稳健债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
166003中欧稳健债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001963中欧天禧纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002479中欧天添18个月债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002478中欧天添18个月债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004296中欧天尚18个月债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004295中欧天尚18个月债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004160中欧天启18个月债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004159中欧天启18个月债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002962中欧双利债券C 13679.330.0011.756261.160.006.09-5.66-- 暂无代销
002961中欧双利债券A 13679.330.0011.756261.160.006.09-5.66-- 暂无代销
004234中欧数据多因子混合C 23989.510.0076.570.000.000.000.00-- 暂无代销
001990中欧数据多因子混合A 23989.510.0076.5717815.100.0046.86-29.71-- 暂无代销
004241中欧时代先锋股票C 54914.250.0088.900.000.000.000.00-- 暂无代销
001938中欧时代先锋股票A 54914.250.0088.9015397.850.0083.56-5.34-- 暂无代销
001888中欧盛世成长混合E 149346.980.0070.44182625.530.0070.640.20-- 暂无代销
004233中欧盛世成长混合C 149346.980.0070.440.000.000.000.00-- 暂无代销
166011中欧盛世成长混合A 149346.980.0070.44182625.530.0070.640.200.6%
001889中欧强债E 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166008中欧强债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002920中欧强泽债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003021中欧强裕债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002532中欧强盈债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001912中欧强势多策略债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002725中欧强瑞多策略债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003091中欧强利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002940中欧强惠债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001810中欧潜力价值混合 172967.990.0082.50105141.780.0072.36-10.14-- 暂无代销
001000中欧明睿新起点 211760.270.0085.99213138.980.0088.012.02-- 暂无代销
001811中欧明睿新常态混合 25384.290.0085.6713240.760.0081.23-4.44-- 暂无代销
004455中欧康裕混合C 12804.350.0016.690.000.000.000.00-- 暂无代销
004442中欧康裕混合A 12804.350.0016.690.000.000.000.00-- 暂无代销
001890中欧精选混合E 147627.980.0089.88134606.630.0077.96-11.92-- 暂无代销
001117中欧精选混合A 147627.980.0089.88134606.630.0077.96-11.92-- 暂无代销
001887中欧价值智选E 64838.310.0048.76205681.310.0092.8144.05-- 暂无代销
004235中欧价值智选C 64838.310.0048.760.000.000.000.00-- 暂无代销
166019中欧价值智选A 64838.310.0048.76205681.310.0092.8144.050.6%
001882中欧价值发现混合E 482644.200.0086.84338431.970.0077.85-8.99-- 暂无代销
004232中欧价值发现混合C 482644.200.0086.840.000.000.000.00-- 暂无代销
166005中欧价值发现混合A 482644.200.0086.84338431.970.0077.85-8.990.6%
001884中欧沪深300E 6662.750.0092.966343.690.0093.190.23-- 暂无代销
166007中欧沪深300A 6662.750.0092.966343.690.0093.190.230.6%
003419中欧弘安一年定期债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002686中欧丰泓沪港深混合C 84790.360.0085.1836547.940.0039.54-45.64-- 暂无代销
002685中欧丰泓沪港深混合A 84790.360.0085.1836547.940.0039.54-45.64-- 暂无代销
166010中欧鼎利分级 2038.550.0012.042485.190.008.31-3.730.6%
004283中欧达安一年混合 10564.710.0012.270.000.000.000.00-- 暂无代销
002592中欧纯债债券E 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166016中欧纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
166022中欧纯债添利分级A 0.000.000.000.000.000.000.000.35%
166021中欧纯债添利分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001891中欧成长优选回报E 11767.660.0047.833320.980.0013.74-34.09-- 暂无代销
166020中欧成长优选回报A 11767.660.0047.833320.980.0013.74-34.090.6%
003125中科沃土沃鑫成长混合 9366.510.0079.613288.260.0024.77-54.840.6%
003578中金中证500指数C 969.940.0088.921003.620.0090.151.23-- 暂无代销
003016中金中证500指数A 969.940.0088.921003.620.0090.151.23-- 暂无代销
004385中金新安混合 12435.250.0027.940.000.000.000.00-- 暂无代销
001193中金消费升级股票 25506.460.0089.2829045.530.0089.640.36-- 暂无代销
003582中金量化多策略混合 13107.380.0066.4813264.260.0065.43-1.05-- 暂无代销
001059中金绝对收益策略定开 12954.750.0070.667350.970.0068.92-1.74-- 暂无代销
003812中金金利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003811中金金利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003579中金沪深300指数C 1066.540.0088.93979.110.0088.38-0.55-- 暂无代销
003015中金沪深300指数A 1066.540.0088.93979.110.0088.38-0.55-- 暂无代销
000802中金纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000801中金纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002533中加心享混合C 6822.370.002.637793.640.003.210.58-- 暂无代销
002027中加心享混合A 6822.370.002.637793.640.003.210.58-- 暂无代销
002440中加心安保本混合 329.600.000.5285.650.000.13-0.39-- 暂无代销
001537中加改革红利混合 10823.630.0056.697839.310.0033.31-23.38-- 暂无代销
003417中加丰泽纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003673中加丰裕纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003428中加丰盈纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003445中加丰享纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003155中加丰尚纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002882中加丰润纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002881中加丰润纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000914中加纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003661中加纯债两年债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003660中加纯债两年债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000553中加纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000552中加纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001864中海魅力长三角混合 3476.240.0068.843984.130.0086.1217.280.6%
002110中海中鑫混合 12409.710.0045.7012299.900.0030.68-15.020.6%
395012中海增强收益C 1223.710.009.961634.690.007.73-2.23--
395011中海增强收益A 1223.710.009.961634.690.007.73-2.230.6%
398001中海优质成长 130757.280.0087.43128516.250.0086.07-1.360.6%
393001中海优势精选 21988.510.0061.3722177.960.0047.39-13.980.6%
000879中海医药健康产业C 48916.490.0089.5437598.310.0081.92-7.62--
000878中海医药健康产业A 48916.490.0089.5437598.310.0081.92-7.620.6%
399011中海医疗保健股票 6263.100.0093.655183.890.0081.36-12.290.6%
398061中海消费主题精选混合 33317.600.0086.2833865.030.0084.50-1.780.6%
395001中海稳健收益债券 0.000.000.000.000.000.000.00--
004219中海添顺定开混合 165.680.000.560.000.000.000.000.6%
002213中海顺鑫保本混合 1678.160.001.783563.160.003.321.540.6%
399001中海上证50 12783.930.0093.2811847.760.0094.281.000.6%
398021中海能源 120681.170.0086.77123067.800.0087.660.890.6%
398041中海量化策略混合 11375.000.0091.3611329.340.0094.352.990.6%
398031中海蓝筹灵活配置 7721.930.0077.947832.000.0076.93-1.010.6%
000004中海可转换债券C 541.440.0010.18714.680.0011.621.44--
000003中海可转换债券A 541.440.0010.18714.680.0011.621.440.6%
001252中海进取收益混合 12052.260.0049.7312164.010.0033.72-16.010.6%
001279中海积极增利混合 27075.330.0078.0727122.360.0074.80-3.27-- 暂无代销
000597中海积极收益 14731.390.0027.8012987.360.0014.93-12.870.6%
001574中海混改红利混合 6816.090.0088.357450.040.0092.524.170.6%
163907中海惠裕纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000676中海惠祥分级债券B 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
000675中海惠祥分级债券A 0.000.000.000.000.000.000.00--
000674中海惠祥分级债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000318中海惠利纯债分级B 0.000.000.000.000.000.000.00--
000317中海惠利纯债分级A 0.000.000.000.000.000.000.00--
000316中海惠利纯债分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
163910中海惠丰纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
163909中海惠丰纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
398051中海环保新能源 11943.000.0068.709254.630.0057.49-11.210.6%
002214中海沪港深价值优选 18898.520.0088.2117333.720.0086.05-2.160.6%
001005中海合鑫混合 4745.520.0092.974808.200.0085.80-7.170.6%
002966中海合嘉增强收益债C 3311.060.008.225408.840.006.46-1.76--
002965中海合嘉增强收益债A 3311.060.008.225408.840.006.46-1.760.6%
502032中海高铁指数分级B 3314.090.0089.092842.840.0088.84-0.25-- 暂无代销
502031中海高铁指数分级A 3314.090.0089.092842.840.0088.84-0.25-- 暂无代销
502030中海高铁指数分级 3314.090.0089.092842.840.0088.84-0.250.6%
398011中海分红增利 40938.550.0088.3142809.930.0091.553.240.6%
000299中海纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000298中海纯债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
000166中海安鑫保本 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
510010治理ETF 49987.710.0099.0549064.260.0099.230.18-- 暂无代销
686869浙商聚盈信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
686868浙商聚盈信用债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166801浙商聚潮新思维 86331.010.0074.09124884.710.0077.653.56-- 暂无代销
002076浙商聚潮混合 0.000.000.006300.700.007.847.84-- 暂无代销
688888浙商聚潮产业成长混合 186401.540.0085.4646976.340.0088.412.95-- 暂无代销
680001浙商聚潮策略混合 673.750.002.146409.000.006.784.64-- 暂无代销
001604浙商汇金转型升级混合 5441.890.0089.0712416.080.0091.432.360.6%
001540浙商汇金转型驱动 40097.550.0082.9642047.950.0081.00-1.960.6%
003366浙商汇金转型成长指数 13176.790.0091.769684.540.0060.04-31.72-- 暂无代销
000935浙商汇金转型成长 14622.840.0088.1516175.340.0091.163.010.6%
002806浙商汇金聚利一年债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002805浙商汇金聚利一年债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003549浙商惠裕纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002279浙商惠盈纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002909浙商惠享纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003314浙商惠南纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003220浙商惠利纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002830浙商惠丰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166802浙商沪深300指数 22748.540.0093.4520874.910.0092.28-1.17-- 暂无代销
002967浙商大数据智选消费 24133.780.0065.8625967.120.0064.90-0.96-- 暂无代销
002317招商睿逸稳健混合 16002.280.0024.9515216.950.0020.21-4.74-- 暂无代销
003004招商睿祥混合 18809.290.0016.0114490.470.0014.78-1.23-- 暂无代销
003326招商睿诚定开混合 6651.070.0032.420.000.000.000.00-- 暂无代销
004195招商中证1000指数C 13192.350.0093.520.000.000.000.00-- 暂无代销
004194招商中证1000指数A 13192.350.0093.520.000.000.000.00-- 暂无代销
217013招商中小盘精选混合 13642.810.0079.8512829.970.0075.58-4.270.6%
003046招商中国信用债人民币 0.000.000.00344.760.001.721.72-- 暂无代销
003047招商中国信用债美元 0.000.000.00344.760.001.721.72-- 暂无代销
004569招商制造业转型混合C 40797.270.0070.230.000.000.000.00-- 暂无代销
001869招商制造业转型混合A 40797.270.0070.2321665.490.0064.05-6.18-- 暂无代销
161720招商证券公司指数 1352602.890.0092.471810371.840.0091.08-1.39-- 暂无代销
003572招商招琪纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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003449招商招华纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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003577招商招弘纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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002818招商招恒纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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161727招商增荣混合 33393.240.0026.6822268.460.0017.43-9.25-- 暂无代销
161706招商优质成长混合 88509.560.0078.6082872.370.0077.70-0.900.6%
217021招商优势企业 6965.890.0078.255205.900.0065.49-12.760.6%
161723招商银行指数分级 35703.620.0093.4642992.490.0093.760.30-- 暂无代销
001404招商移动互联网股票 162243.410.0090.08155945.920.0080.43-9.65-- 暂无代销
000960招商医药健康产业 78586.600.0085.6484937.380.0089.563.92-- 暂无代销
004410招商央视财经50C 6752.160.0086.434167.000.0090.704.27-- 暂无代销
217027招商央视财经50A 6752.160.0086.434167.000.0090.704.270.6%
217012招商行业领先混合 36385.350.0081.5631072.730.0069.30-12.260.6%
000746招商行业精选股票 41064.410.0091.4246147.920.0085.95-5.47-- 暂无代销
004019招商兴华混合C 6513.540.0030.856097.330.0029.83-1.02-- 暂无代销
004018招商兴华混合A 6513.540.0030.856097.330.0029.83-1.02-- 暂无代销
003862招商兴福混合C 13546.910.0013.1612074.900.0011.80-1.36-- 暂无代销
003861招商兴福混合A 13546.910.0013.1612074.900.0011.80-1.36-- 暂无代销
217023招商信用增强债券 2128.000.002.963935.410.005.502.540.6%
161713招商信用添利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217005招商先锋 141639.000.0072.91125538.200.0065.90-7.010.6%
003783招商稳阳混合C 6860.740.0021.820.000.000.000.00-- 暂无代销
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003356招商稳祥混合C 6722.680.007.967126.900.007.32-0.64-- 暂无代销
003355招商稳祥混合A 6722.680.007.967126.900.007.32-0.64-- 暂无代销
003784招商稳泰定开混合 6633.350.006.820.000.000.000.00-- 暂无代销
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003351招商稳荣混合A 59516.090.0033.8651965.910.0028.66-5.20-- 暂无代销
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003633招商稳乾定开混合C 6463.170.0018.626722.530.0022.523.90-- 暂无代销
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001628招商体育文化股票 6379.590.0092.256294.640.0080.43-11.82-- 暂无代销
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002824招商盛达混合C 8322.840.0093.469155.640.0082.16-11.30-- 暂无代销
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161726招商生物医药指数 39283.400.0094.0641174.400.0090.40-3.66-- 暂无代销
159909招商深证TMT50 7457.050.0098.447101.680.0098.10-0.34-- 暂无代销
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217016招商深证100A 6170.440.0090.315775.520.0091.931.620.6%
002574招商瑞庆混合 9394.680.0026.333841.340.009.58-16.75-- 暂无代销
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217015招商全球资源 2486.190.0078.172773.880.0079.731.560.64%
161724招商煤炭分级 52700.250.0091.9269955.640.0091.83-0.09-- 暂无代销
001917招商量化精选股票 16514.370.0093.8324549.310.0091.68-2.15-- 暂无代销
217026招商理财7天B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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161719招商可转债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002103招商康泰养老混合 1439.940.0019.661823.860.0025.165.50-- 暂无代销
002249招商境远保本混合 9861.950.002.7210631.850.002.58-0.14-- 暂无代销
004191招商沪深300指数C 20804.460.0093.640.000.000.000.00-- 暂无代销
004190招商沪深300指数A 20804.460.0093.640.000.000.000.00-- 暂无代销
161718招商沪深300高贝塔 2341.240.0091.042463.400.0093.562.52-- 暂无代销
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004266招商沪港深科技 6465.130.0031.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217009招商核心价值 98386.030.0083.9593674.880.0076.56-7.390.6%
001403招商国企改革混合 119320.790.0086.22114793.670.0080.12-6.10-- 暂无代销
002576招商丰睿混合C 6572.300.0020.835518.590.006.83-14.00-- 暂无代销
002575招商丰睿混合A 6572.300.0020.835518.590.006.83-14.00-- 暂无代销
001446招商丰泽混合C 16527.450.0016.7714369.400.0013.41-3.36-- 暂无代销
001427招商丰泽混合A 16527.450.0016.7714369.400.0013.41-3.36-- 暂无代销
002627招商丰源混合C 6644.650.0021.665563.970.006.98-14.68-- 暂无代销
002626招商丰源混合A 6644.650.0021.665563.970.006.98-14.68-- 暂无代销
001502招商丰裕混合C 8098.350.0015.503154.650.006.17-9.33-- 暂无代销
001501招商丰裕混合A 8098.350.0015.503154.650.006.17-9.33-- 暂无代销
002515招商丰益混合C 79.070.000.376150.680.0029.7329.36-- 暂无代销
002514招商丰益混合A 79.070.000.376150.680.0029.7329.36-- 暂无代销
001840招商丰享混合C 10062.730.0012.757430.680.009.86-2.89-- 暂无代销
001841招商丰享混合A 10062.730.0012.757430.680.009.86-2.89-- 暂无代销
161722招商丰泰混合 6094.970.0045.666554.140.0016.68-28.98-- 暂无代销
002417招商丰盛稳定增长C 4269.560.0010.933561.470.006.64-4.29-- 暂无代销
000530招商丰盛稳定增长A 4269.560.0010.933561.470.006.64-4.29-- 暂无代销
001598招商丰融混合C 16268.170.0029.6713473.070.0022.60-7.07-- 暂无代销
001597招商丰融混合A 16268.170.0029.6713473.070.0022.60-7.07-- 暂无代销
001774招商丰庆混合C 916911.320.0018.08856561.830.0017.68-0.40-- 暂无代销
001773招商丰庆混合A 916911.320.0018.08856561.830.0017.68-0.40-- 暂无代销
002820招商丰美混合C 15953.500.0016.9413469.590.0014.27-2.67-- 暂无代销
002819招商丰美混合A 15953.500.0016.9413469.590.0014.27-2.67-- 暂无代销
002416招商丰利混合C 4228.170.0016.852121.550.007.53-9.32-- 暂无代销
000679招商丰利混合A 4228.170.0016.852121.550.007.53-9.32-- 暂无代销
002822招商丰乐混合C 6567.530.0018.525485.630.006.87-11.65-- 暂无代销
002821招商丰乐混合A 6567.530.0018.525485.630.006.87-11.65-- 暂无代销
002582招商丰凯混合C 6098.050.0028.546057.760.0029.290.75-- 暂无代销
002581招商丰凯混合A 6098.050.0028.546057.760.0029.290.75-- 暂无代销
002539招商丰嘉混合C 6998.940.0015.956780.740.0010.75-5.20-- 暂无代销
002538招商丰嘉混合A 6998.940.0015.956780.740.0010.75-5.20-- 暂无代销
002541招商丰和混合C 13288.290.0039.888738.000.0028.54-11.34-- 暂无代销
002540招商丰和混合A 13288.290.0039.888738.000.0028.54-11.34-- 暂无代销
003001招商丰德混合C 1407.500.0043.740.000.000.000.00-- 暂无代销
003000招商丰德混合A 1407.500.0043.740.000.000.000.00-- 暂无代销
002517招商丰达混合C 6574.150.0016.555519.670.006.84-9.71-- 暂无代销
002516招商丰达混合A 6574.150.0016.555519.670.006.84-9.71-- 暂无代销
004095招商丰诚混合C 13.300.000.020.000.000.00-0.02-- 暂无代销
004094招商丰诚混合A 13.300.000.020.000.000.00-0.02-- 暂无代销
161715招商大宗商品指数 19622.070.0094.6022413.980.0092.83-1.770.6%
217010招商大盘蓝筹混合 45788.480.0086.7147483.300.0083.35-3.360.6%
001868招商产业债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217022招商产业债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
003416招商财经大数据股票 3703.690.0090.074726.680.0090.470.40-- 暂无代销
161714招商标普金砖四国 1371.610.0044.961567.750.0045.840.880.64%
161725招商白酒分级 126261.820.0088.10146463.420.0089.421.32-- 暂无代销
002457招商安元保本混合C 14688.650.008.8511678.550.006.59-2.26-- 暂无代销
002456招商安元保本混合A 14688.650.008.8511678.550.006.59-2.26-- 暂无代销
002658招商安裕保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002657招商安裕保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217024招商安盈保本 16035.940.006.0716861.730.005.62-0.450.6%
001531招商安益保本混合 8509.080.006.559349.530.006.960.41-- 暂无代销
217011招商安心收益 0.000.000.000.000.000.000.00--
217203招商安泰债券B 0.000.000.000.000.000.000.00--
217003招商安泰债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
217002招商安泰平衡 2518.260.0049.752456.420.0047.21-2.540.6%
217001招商安泰混合 46698.820.0070.7439315.910.0065.57-5.170.6%
000126招商安润保本 26423.920.006.1927891.920.006.04-0.150.6%
217018招商安瑞进取债券 2448.780.0016.101679.760.0010.12-5.980.6%
002777招商安荣保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002776招商安荣保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002271招商安弘保本混合 7546.000.003.218178.750.002.97-0.24-- 暂无代销
002390招商安德保本混合C 3008.990.002.013293.060.001.82-0.19-- 暂无代销
002389招商安德保本混合A 3008.990.002.013293.060.001.82-0.19-- 暂无代销
217020招商安达保本 19516.250.0023.2919332.010.0021.35-1.940.6%
002629招商安博保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002628招商安博保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217008招商安本增利 6179.370.0013.487684.180.0013.960.48--
004409招商TMT50联接C 8.290.000.11104.170.001.441.33-- 暂无代销
217019招商TMT50联接A 8.290.000.11104.170.001.441.330.6%
001736圆信永丰优加生活股票 64977.080.0081.6857042.630.0079.38-2.30-- 暂无代销
002074圆信永丰兴融债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002073圆信永丰兴融债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001919圆信永丰兴利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001918圆信永丰兴利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000825圆信永丰双红利C 139747.180.0072.59103993.060.0069.73-2.86-- 暂无代销
000824圆信永丰双红利A 139747.180.0072.59103993.060.0069.73-2.86-- 暂无代销
002933圆信永丰强化收益债C 13920.060.0011.998510.030.005.94-6.05-- 暂无代销
002932圆信永丰强化收益债A 13920.060.0011.998510.030.005.94-6.05-- 暂无代销
004148圆信永丰多策略精选 139746.240.0054.510.000.000.000.00-- 暂无代销
000630圆信永丰纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000629圆信永丰纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002169永赢稳益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004230永赢添益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002522永赢双利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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004238永赢瑞益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001754永赢量化灵活配置混合 6299.180.0089.384452.550.0091.301.92-- 暂无代销
001565永赢量化混合 4942.490.0076.485206.500.0067.98-8.50-- 暂无代销
003898永赢丰益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003447英大睿鑫混合C 14118.790.0064.2212718.340.0089.6625.44-- 暂无代销
003446英大睿鑫混合A 14118.790.0064.2212718.340.0089.6625.44-- 暂无代销
003714英大睿盛混合C 13501.720.0065.4712991.410.0062.71-2.76-- 暂无代销
003713英大睿盛混合A 13501.720.0065.4712991.410.0062.71-2.76-- 暂无代销
000458英大领先回报 17788.250.0082.2016051.550.0076.16-6.04-- 暂无代销
001271英大灵活配置混合B 14882.810.0022.6213824.150.0021.68-0.94-- 暂无代销
001270英大灵活配置混合A 14882.810.0022.6213824.150.0021.68-0.94-- 暂无代销
650002英大纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
650001英大纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001608英大策略优选混合C 13249.250.0062.5712696.200.0061.03-1.54-- 暂无代销
001607英大策略优选混合A 13249.250.0062.5712696.200.0061.03-1.54-- 暂无代销
501022银华鑫盛混合 56559.620.0051.3336824.510.0032.97-18.36-- 暂无代销
161834银华鑫锐定增混合 56174.000.0034.9041656.360.0025.59-9.31-- 暂无代销
161826银华中证转债指数 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161819银华中证内地资源 10837.780.0092.9112477.910.0093.420.51-- 暂无代销
161816银华中证等权重90 22593.790.0093.7122954.020.0093.840.13-- 暂无代销
161825银华中证800等权重 4947.200.0092.244540.340.0093.210.97-- 暂无代销
161822银华中证50指数C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161821银华中证50指数A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003990银华中债-5年期国债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003989银华中债-5年期国债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003988银华中债-10年期国债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003987银华中债-10年期国债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180031银华中小盘精选混合 274540.680.0084.55220226.190.0086.201.650.6%
001163银华中国梦30股票 133747.610.0085.05129179.990.0084.99-0.060.6%
001728银华战略新兴混合 23017.850.0058.7627522.590.0066.888.120.6%
180015银华增强收益债券 10313.220.0013.879957.270.009.29-4.580.6%
002501银华远景债券 8102.040.0010.586636.240.008.36-2.22-- 暂无代销
180010银华优质增长混合 225079.420.0080.80216057.310.0077.29-3.510.6%
180001银华优势企业  64532.620.0063.5474882.330.0068.064.520.6%
161828银华永益分级债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161827银华永益分级债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161824银华永兴纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161823银华永兴纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180028银华永祥保本 0.000.000.001520.510.0012.9312.930.6%
180030银华永泰积极C 916.470.009.91647.770.006.45-3.46--
180029银华永泰积极A 916.470.009.91647.770.006.45-3.460.6%
000288银华永利债券C 22.130.000.66148.700.000.930.27--
000287银华永利债券A 22.130.000.66148.700.000.930.270.6%
161820银华信用主题债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161813银华信用债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000194银华信用四季红 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
180026银华信用双利C 4559.780.009.714765.660.009.43-0.28--
180025银华信用双利A 4559.780.009.714765.660.009.43-0.280.6%
000286银华信用季季红 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161818银华消费分级混合 21146.910.0087.6520839.360.0084.62-3.03-- 暂无代销
002323银华稳利混合C 0.000.000.0012558.850.0025.2625.26-- 暂无代销
001303银华稳利混合A 0.000.000.0012558.850.0025.2625.26-- 暂无代销
161815银华通胀 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003063银华通利混合C 1041.890.004.071560.220.005.841.77-- 暂无代销
003062银华通利混合A 1041.890.004.071560.220.005.841.77-- 暂无代销
003497银华添泽定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002491银华添益定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004087银华添润定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003397银华体育文化混合 10543.650.0081.9110488.770.0070.68-11.230.6%
002328银华泰利混合C 12605.220.0023.0113512.260.0023.510.50-- 暂无代销
001231银华泰利混合A 12605.220.0023.0113512.260.0023.510.50-- 暂无代销
004839银华双月理财债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000791银华双月理财债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002481银华双动力债券 1641.990.0011.392175.120.009.98-1.41-- 暂无代销
003940银华盛世精选灵活 39737.990.0090.414066.570.0080.62-9.79-- 暂无代销
001954银华生态环保主混合 3390.760.0045.725642.850.0056.3110.590.6%
161812银华深证100 337086.990.0093.57427354.810.0093.45-0.12-- 暂无代销
003818银华上证5年期国债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003817银华上证5年期国债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180033银华上证50ETF联接 11.810.000.1284.040.000.840.720.6%
510430银华上证50ETF 10107.070.0098.789945.160.0099.540.76-- 暂无代销
183001银华全球优选 852.900.0013.111088.840.0016.283.170.64%
001729银华逆向投资混合 1232.390.0041.93266.060.008.09-33.84-- 暂无代销
161810银华内需精选混合 53446.960.0093.5248514.310.0079.21-14.31-- 暂无代销
180013银华领先策略混合 105822.790.0087.2391059.260.0075.10-12.130.6%
002326银华聚利混合C 6467.640.0020.803226.710.006.26-14.54-- 暂无代销
001280银华聚利混合A 6467.640.0020.803226.710.006.26-14.54-- 暂无代销
002322银华汇利混合C 13453.590.0010.4113182.800.0010.850.44-- 暂无代销
001289银华汇利混合A 13453.590.0010.4113182.800.0010.850.44-- 暂无代销
501033银华惠安定开混合 2854.370.006.640.000.000.000.00-- 暂无代销
000904银华回报混合 35094.540.0068.8024553.620.0040.02-28.78-- 暂无代销
161811银华沪深300分级 13007.370.0094.2712739.590.0094.11-0.16-- 暂无代销
001703银华沪港深增长股票 6232.500.0085.254553.150.0091.436.18-- 暂无代销
001808银华互联网主题混合 12462.420.0085.7111651.250.0076.00-9.71-- 暂无代销
161831银华恒生中企指数 406956.740.0084.57548301.310.0087.252.68-- 暂无代销
002327银华恒利混合C 12572.380.0023.4812623.320.0017.31-6.17-- 暂无代销
001264银华恒利混合A 12572.380.0023.4812623.320.0017.31-6.17-- 暂无代销
002306银华合利债券 1714.600.0011.081414.440.009.35-1.73-- 暂无代销
180018银华和谐主题 20527.270.0069.9419614.720.0070.971.030.6%
519001银华核心价值优选混合 415952.710.0082.77436782.330.0085.332.56-- 暂无代销
000823银华高端制造业 24721.960.0072.2324222.700.0070.15-2.08-- 暂无代销
180012银华富裕主题混合 446157.710.0092.26383827.840.0093.080.820.6%
002307银华多元视野混合 9997.570.0054.528191.630.0032.99-21.53-- 暂无代销
180003银华道琼斯88 232073.120.0088.88196421.420.0078.42-10.460.6%
002269银华大数据定开混合 5770.480.0067.75246.200.002.13-65.62-- 暂无代销
180020银华成长先锋 13735.550.0076.0612056.180.0062.16-13.900.6%
000062银华成长30/70指数 6738.160.0065.2512230.690.0089.5024.250.6%
180002银华保本增值 21269.730.004.069462.270.002.00-2.060.6%
003815银华10年期国债指数C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003814银华10年期  名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519650银河犇利混合C 10033.530.0016.510.000.000.000.00-- 暂无代销
519649银河犇利混合A 10033.530.0016.510.000.000.000.00-- 暂无代销
519646银河鑫利混合I 6515.180.009.089840.180.0012.022.94-- 暂无代销
519653银河鑫利混合C 6515.180.009.089840.180.0012.022.94--
519652银河鑫利混合A 6515.180.009.089840.180.0012.022.940.6%
519630银河睿利混合C 6231.820.0028.9112122.050.0060.3731.46-- 暂无代销
519629银河睿利混合A 6231.820.0028.9112122.050.0060.3731.46-- 暂无代销
519651银河转型增长主题 104213.570.0077.1899220.510.0068.54-8.640.6%
519679银河主题策略混合 112488.700.0086.3681385.640.0076.04-10.320.6%
519644银河智联主题混合 30694.480.0089.4430645.850.0084.78-4.660.6%
519661银河增利债券C 418.100.001.100.000.000.00-1.10--
519660银河增利债券A 418.100.001.100.000.000.00-1.100.6%
519654银河泽利保本 106.500.000.47184.830.000.08-0.390.6%
519666银河银信添利B 0.000.000.000.000.000.000.00--
519667银河银信添利A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
150103银河银泰理财 100988.920.0077.5993840.200.0072.33-5.26--
519670银河行业优选混合 134025.710.0079.43136393.500.0078.15-1.280.6%
519678银河消费驱动混合 4903.370.0068.485491.790.0076.538.050.6%
519655银河现代服务主题 200463.120.0078.60197108.270.0072.33-6.270.6%
151001银河稳健 76121.030.0069.1170034.120.0058.82-10.290.6%
519612银河旺利混合I 10534.650.009.3210159.420.009.01-0.31-- 暂无代销
519611银河旺利混合C 10534.650.009.3210159.420.009.01-0.31--
519610银河旺利混合A 10534.650.009.3210159.420.009.01-0.310.6%
161506银河通利分级债LOFC 0.000.000.000.000.000.000.00--
161505银河通利分级债LOF 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
519677银河腾安价值100 70181.740.0094.7757433.440.0073.90-20.87--
519663银河岁岁回报C 0.000.000.000.000.000.000.00--
519662银河岁岁回报A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
151002银河收益 5655.360.009.647117.960.0012.162.520.6%
519648银河润利保本I 19216.510.007.3113428.980.004.72-2.59-- 暂无代销
519675银河润利保本A 19216.510.007.3113428.980.004.72-2.590.6%
519676银河强化收益债券 418.100.000.2051.000.000.02-0.180.6%
519665银河美丽优萃混合C 52121.960.0090.0644339.920.0085.64-4.42--
519664银河美丽优萃混合A 52121.960.0090.0644339.920.0085.64-4.420.6%
519669银河领先债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
519657银河灵活配置C 16489.600.0083.1313955.640.0066.11-17.02--
519656银河灵活配置A 16489.600.0083.1313955.640.0066.11-17.020.6%
004250银河量化优选混合 7742.290.0033.490.000.000.000.00-- 暂无代销
519672银河蓝筹精选混合 13820.200.0089.7210993.060.0093.864.140.6%
519673银河康乐股票 55220.150.0086.4553678.710.0080.23-6.220.6%
519622银河君怡纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519624银河君耀混合C 8767.210.0010.727319.850.008.05-2.67--
519623银河君耀混合A 8767.210.0010.727319.850.008.05-2.670.6%
519618银河君信混合I 11211.030.0011.568394.610.008.62-2.94-- 暂无代销
519617银河君信混合C 11211.030.0011.568394.610.008.62-2.94--
519616银河君信混合A 11211.030.0011.568394.610.008.62-2.940.6%
519631银河君欣纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519634银河君腾混合C 7438.930.0012.210.000.000.000.00-- 暂无代销
519633银河君腾混合A 7438.930.0012.210.000.000.000.00-- 暂无代销
519626银河君盛混合C 6256.970.0026.716222.330.009.60-17.11-- 暂无代销
519625银河君盛混合A 6256.970.0026.716222.330.009.60-17.11-- 暂无代销
519615银河君尚混合I 6644.150.0018.2612219.420.0015.37-2.89-- 暂无代销
519614银河君尚混合C 6644.150.0018.2612219.420.0015.37-2.89--
519613银河君尚混合A 6644.150.0018.2612219.420.0015.37-2.890.6%
519628银河君润混合C 7333.530.0011.886817.130.009.35-2.53-- 暂无代销
519627银河君润混合A 7333.530.0011.886817.130.009.35-2.53-- 暂无代销
519621银河君荣混合I 6924.300.0020.1211515.310.0013.64-6.48-- 暂无代销
519620银河君荣混合C 6924.300.0020.1211515.310.0013.64-6.48--
519619银河君荣混合A 6924.300.0020.1211515.310.0013.64-6.480.6%
519632银河君辉债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519668银河竞争优势成长混合 24484.830.0082.6620611.980.0066.28-16.380.6%
519671银河沪深300价值 19519.410.0092.6217656.720.0094.812.190.6%
161507银河沪深300成长 2455.830.0092.122511.660.0094.182.060.6%
519647银河鸿利混合I 9068.700.007.9811082.050.009.731.75-- 暂无代销
519641银河鸿利混合C 9068.700.007.9811082.050.009.731.75--
519640银河鸿利混合A 9068.700.007.9811082.050.009.731.750.6%
519642银河大国智造混合 8698.980.0093.824314.850.0043.76-50.060.6%
519674银河创新成长混合 22507.350.0093.4220730.800.0093.590.170.6%
001135益民品质升级混合 5156.620.0020.5610679.620.0041.9721.410.6%
560002益民红利成长 29431.740.0070.0732061.640.0073.403.330.6%
560006益民核心增长混合 7056.610.0078.597144.610.0078.720.130.6%
000410益民服务领先 8115.220.0068.417920.670.0064.31-4.100.6%
560005益民多利债券 0.000.000.0015.780.000.840.84--
560003益民创新优势 34183.540.0040.9654807.840.0065.9224.960.6%
110025易方达资源行业混合 98837.130.0087.65118370.180.0090.292.640.6%
161123易方达重组分级 160807.800.0093.51182940.370.0093.870.36-- 暂无代销
510580易方达中证500ETF 12718.060.0097.20700.290.0094.78-2.42-- 暂无代销
161120易方达中债债券指数C 0.000.000.000.000.000.000.00--
161119易方达中债债券指数A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110011易方达中小盘混合 383688.170.0071.69206156.610.0074.192.500.6%
161118易方达中小板指数 29135.190.0094.0025899.220.0093.49-0.510.6%
110021易方达中盘ETF联接A 2.100.000.0167.420.000.310.300.6%
513050易方达中概互联50ETF 9697.070.0020.513520.940.0024.203.69-- 暂无代销
502012易方达证券公司分级B 26576.610.0093.7533150.990.0093.30-0.45-- 暂无代销
502011易方达证券公司分级A 26576.610.0093.7533150.990.0093.30-0.45-- 暂无代销
502010易方达证券公司分级 26576.610.0093.7533150.990.0093.30-0.45-- 暂无代销
110018易方达增强债券B 65415.060.0011.4552037.370.0011.570.12--
110017易方达增强债券A 65415.060.0011.4552037.370.0011.570.120.6%
110051易方达月月利理财B 0.000.000.000.000.000.000.00--
110050易方达月月利理财A 0.000.000.000.000.000.000.00--
003321易方达原油人民币C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161129易方达原油人民币A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003323易方达原油美元C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003322易方达原油美元A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003134易方达裕鑫债券C 5469.770.009.425167.120.0014.334.91-- 暂无代销
003133易方达裕鑫债券A 5469.770.009.425167.120.0014.334.91-- 暂无代销
002351易方达裕祥回报债券 3961.990.0014.157248.180.0014.350.20-- 暂无代销
001136易方达裕如混合 13248.940.003.9612191.530.003.64-0.32-- 暂无代销
002600易方达裕景添利6个月 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000436易方达裕惠回报 37036.700.007.3155367.450.0010.573.26-- 暂无代销
000171易方达裕丰回报债 37111.270.0010.6723376.770.007.91-2.76-- 暂无代销
161117易方达永旭添利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161121易方达银行分级 26326.530.0093.5038751.690.0093.790.29-- 暂无代销
512010易方达医药卫生ETF 6204.750.0095.913141.490.0095.18-0.73-- 暂无代销
161126易方达医疗保健人民币 4231.320.0090.924078.140.0089.62-1.30-- 暂无代销
003719易方达医疗保健美元 4231.320.0090.924078.140.0089.62-1.30-- 暂无代销
110023易方达医疗保健混合 175549.670.0091.41153630.350.0085.33-6.080.6%
118001易方达亚洲精选 38768.790.0057.1851634.180.0077.1920.010.64%
110015易方达行业领先混合 62055.430.0081.9753355.990.0082.950.980.6%
000033易方达信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000032易方达信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161128易方达信息科技人民币 3747.350.0091.5022514.450.0092.410.91-- 暂无代销
003721易方达信息科技美元 3747.350.0091.5022514.450.0092.410.91-- 暂无代销
001513易方达信息产业混合 22749.100.0088.0517294.980.0083.82-4.23-- 暂无代销
001285易方达新鑫灵活I 11554.000.0016.6221150.250.0028.3911.77-- 暂无代销
001286易方达新鑫灵活E 11554.000.0016.6221150.250.0028.3911.77-- 暂无代销
001314易方达新益混合I 31508.630.0021.5926706.590.0017.92-3.67-- 暂无代销
001315易方达新益混合E 31508.630.0021.5926706.590.0017.92-3.67-- 暂无代销
000404易方达新兴成长 86781.020.0086.3789616.050.0092.155.780.6%
001343易方达新享混合C 15131.130.0020.5113317.540.0018.08-2.43-- 暂无代销
001342易方达新享混合A 15131.130.0020.5113317.540.0018.08-2.43-- 暂无代销
001373易方达新丝路混合 1050484.770.0084.591042351.380.0083.74-0.850.6%
001217易方达新收益混合C 16435.590.0012.8514607.210.0010.38-2.47-- 暂无代销
001216易方达新收益混合A 16435.590.0012.8514607.210.0010.38-2.47-- 暂无代销
001249易方达新利混合 13994.140.0026.0312862.370.0017.77-8.26-- 暂无代销
001018易方达新经济灵活配置 87712.440.0089.1180727.400.0089.740.63-- 暂无代销
001184易方达新常态混合 414384.290.0090.75454573.760.0092.211.460.6%
110022易方达消费行业 521428.700.0077.48197058.900.0080.733.250.6%
118002易方达消费品指数 6174.420.0087.832894.370.0085.36-2.470.6%
000593易方达消费品现汇 6174.420.0087.832894.370.0085.36-2.47-- 暂无代销
110008易方达稳健收益B 111845.980.009.46185668.140.0013.634.170.6%
110007易方达稳健收益A 111845.980.009.46185668.140.0013.634.17--
000206易方达投资信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000205易方达投资信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161115易方达岁丰添利 1438.550.000.981194.590.000.17-0.810.6%
110036易方达双债增强C 220.460.002.350.000.000.00-2.35--
110035易方达双债增强A 220.460.002.350.000.000.00-2.350.6%
110053易方达双月利B 0.000.000.000.000.000.000.00--
110052易方达双月利A 0.000.000.000.000.000.000.00--
161127易方达生物科技人民币 6567.160.0087.6325344.450.0090.592.96-- 暂无代销
003720易方达生物科技美元 6567.160.0087.6325344.450.0090.592.96-- 暂无代销
161122易方达生物分级 19891.600.0094.4021335.260.0094.16-0.24-- 暂无代销
159950易方达深证成指指数 4993.700.0080.590.000.000.000.00-- 暂无代销
110019易方达深证100联接A 6780.890.003.957074.800.004.080.130.6%
159901易方达深证100 366436.100.0098.92350952.590.0099.140.22-- 暂无代销
502050易方达上证50指数B 39154.520.0093.8760301.590.0093.80-0.07-- 暂无代销
502049易方达上证50指数A 39154.520.0093.8760301.590.0093.80-0.07-- 暂无代销
502048易方达上证50指数 39154.520.0093.8760301.590.0093.80-0.07-- 暂无代销
001443易方达瑞选混合I 16752.650.0015.7215174.360.0014.77-0.95-- 暂无代销
001444易方达瑞选混合E 16752.650.0015.7215174.360.0014.77-0.95-- 暂无代销
001437易方达瑞享混合I 18778.850.0087.3219738.430.0088.150.830.6%
001438易方达瑞享混合E 18778.850.0087.3219738.430.0088.150.83--
003840易方达瑞通混合C 14061.080.0018.7915099.250.0014.86-3.93-- 暂无代销
003839易方达瑞通混合A 14061.080.0018.7915099.250.0014.86-3.93-- 暂无代销
001433易方达瑞景混合 15655.010.0029.3913319.820.0020.52-8.870.6%
001769易方达瑞惠混合 1121008.970.0021.231087536.450.0021.07-0.16-- 暂无代销
003883易方达瑞弘混合C 13859.330.0015.000.000.000.00-15.00-- 暂无代销
003882易方达瑞弘混合A 13859.330.0015.000.000.000.00-15.00-- 暂无代销
003962易方达瑞程混合C 15005.830.0020.5213910.490.0014.73-5.79-- 暂无代销
003961易方达瑞程混合A 15005.830.0020.5213910.490.0014.73-5.79-- 暂无代销
001802易方达瑞财混合I 8494.340.006.577815.510.005.15-1.42-- 暂无代销
001803易方达瑞财混合E 8494.340.006.577815.510.005.15-1.42-- 暂无代销
110001易方达平稳增长 132224.380.0063.83132771.710.0062.76-1.070.6%
110029易方达科讯混合 492962.820.0091.29521691.110.0092.451.160.6%
110013易方达科翔混合 230725.520.0087.59233849.310.0086.00-1.590.6%
003293易方达科瑞混合 84549.750.0076.65112191.890.0083.847.190.6%
110012易方达科汇 424869.090.0074.22381894.030.0069.74-4.480.6%
502005易方达军工指数分级B 49786.390.0093.3960668.190.0093.730.34-- 暂无代销
502004易方达军工指数分级A 49786.390.0093.3960668.190.0093.730.34-- 暂无代销
502003易方达军工指数分级 49786.390.0093.3960668.190.0093.730.34-- 暂无代销
000430易方达聚盈分级B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000429易方达聚盈分级A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000428易方达聚盈分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
110009易方达价值精选混合 252303.270.0088.05245080.620.0084.85-3.200.6%
110010易方达价值成长 510791.870.0082.09514049.440.0088.646.550.6%
110005易方达积极成长 214045.340.0083.67229894.970.0087.724.050.6%
161116易方达黄金LOF 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002963易方达黄金ETF联接C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000307易方达黄金ETF联接A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
159934易方达黄金ETF 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
110030易方达沪深300量化 84136.750.0091.0562874.390.0090.67-0.380.6%
510310易方达沪深300ETF 373342.610.0099.10355779.780.0098.87-0.23-- 暂无代销
110020易方达沪深300 9988.580.002.529769.970.002.580.060.6%
161124易方达恒生小型股指数 31552.060.0094.2534220.930.0092.21-2.04-- 暂无代销
510900易方达恒生ETF 562520.460.0090.02840801.460.0094.494.47-- 暂无代销
000266易方达恒久添利债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000265易方达恒久添利债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
502008易方达国企改革分级B 43710.330.0093.8950640.160.0093.72-0.17-- 暂无代销
502007易方达国企改革分级A 43710.330.0093.8950640.160.0093.72-0.17-- 暂无代销
502006易方达国企改革分级 43710.330.0093.8950640.160.0093.72-0.170.6%
001475易方达国防军工混合 388008.450.0086.92395695.400.0084.01-2.91-- 暂无代销
002910易方达供给改革混合 17844.460.0070.5021025.710.0088.3517.85-- 暂无代销
000148易方达高等级信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000147易方达高等级信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001076易方达改革红利混合 141396.450.0079.36141556.490.0080.290.930.6%
003214易方达富惠纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002602易方达丰惠混合 289.500.000.640.000.000.000.000.6%
002969易方达丰和债券 65235.030.0016.1551665.120.0013.92-2.230.6%
000950易方达非银ETF联接 6059.190.003.853961.700.004.080.230.6%
512070易方达非银ETF 187987.750.0099.06131262.190.0098.91-0.15-- 暂无代销
000112易方达纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000111易方达纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110038易方达纯债基金C 0.000.000.000.000.000.000.00--
110037易方达纯债基金A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110026易方达创业板联接A 4407.020.003.136881.500.004.281.150.6%
159915易方达创业板 582231.730.0097.09495980.520.0098.301.21-- 暂无代销
000603易方达创新驱动混合 219376.650.0075.36225724.000.0072.83-2.530.6%
112002易方达策略成长二 117035.260.0087.35111572.650.0086.58-0.770.8%
110002易方达策略成长 133986.000.0086.80129958.730.0086.66-0.140.6%
161125易方达标普500人民币 12617.070.0084.4951841.940.0089.024.53-- 暂无代销
003718易方达标普500美元 12617.070.0084.4951841.940.0089.024.53-- 暂无代销
000189易方达保本一号混合 46918.030.009.9032567.740.007.42-2.48-- 暂无代销
001603易方达安盈回报混合 8235.180.0045.930.000.000.000.000.6%
001182易方达安心回馈混合 29279.030.0029.1929598.220.0030.831.64-- 暂无代销
110028易方达安心回报B 79335.280.0017.5779548.260.0018.110.54--
110027易方达安心回报A 79335.280.0017.5779548.260.0018.110.540.6%
003358易方达7-10年国开债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004746易方达50指数基金C 909547.630.0094.070.000.000.000.00-- 暂无代销
110003易方达50指数基金A 909547.630.0094.07834947.510.0093.94-0.130.6%
001512易方达3-5年期国债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001575兴银稳健债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003628兴银收益增强债券 49.670.000.300.000.000.00-0.30-- 暂无代销
001960兴银瑞益纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001474兴银丰盈混合 6812.800.0043.066145.170.0031.09-11.97-- 暂无代销
001339兴银鼎新混合 13158.160.0067.3313462.060.0069.111.78-- 暂无代销
001730兴银大健康混合 20175.650.0087.6515025.700.0059.13-28.52-- 暂无代销
001794兴银朝阳债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002570兴银长禧半年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004123兴银长盈半年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004122兴银长益定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001246兴银长乐债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003627兴银长富一年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003429兴业中高等信用债指数 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002870兴业增益五年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004242兴业增益三年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003672兴业裕华债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003671兴业裕恒债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003640兴业裕丰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001369兴业稳固收益两年债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001299兴业添利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002661兴业天禧债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002638兴业天融债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001258兴业收益增强债券C 3853.160.0012.485275.100.0016.473.99-- 暂无代销
001257兴业收益增强债券A 3853.160.0012.485275.100.0016.473.99-- 暂无代销
004141兴业瑞丰6个月债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003310兴业启元一年债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003309兴业启元一年债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001019兴业年年利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002498兴业聚鑫混合 6089.440.0013.446192.850.0013.38-0.06-- 暂无代销
002660兴业聚源混合 12350.380.009.9413234.820.0010.850.91-- 暂无代销
001321兴业聚优混合 13871.800.0083.73857.820.0014.22-69.51-- 暂无代销
002494兴业聚盈混合 12243.750.009.9413023.730.0010.760.82-- 暂无代销
002769兴业聚盛混合C 12750.220.0010.3613021.730.0010.770.41-- 暂无代销
002301兴业聚盛混合A 12750.220.0010.3613021.730.0010.770.41-- 暂无代销
002659兴业聚全混合 12349.930.009.9513233.710.0010.890.94-- 暂无代销
001272兴业聚利混合 23611.800.0065.3112029.450.0026.32-38.99-- 暂无代销
002923兴业聚惠混合C 12748.600.0010.3013032.920.0010.710.41-- 暂无代销
001547兴业聚惠混合A 12748.600.0010.3013032.920.0010.710.41-- 暂无代销
002668兴业聚丰混合 12350.480.009.9513234.300.0010.880.93-- 暂无代销
002330兴业聚宝混合 712.490.0013.4713105.950.0022.599.12-- 暂无代销
001623兴业国企改革混合 11565.040.0071.2014622.850.0084.1012.90-- 暂无代销
004140兴业福鑫债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002524兴业福益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002445兴业丰泰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002268兴业丰利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000963兴业多策略混合 52344.080.0088.9454987.760.0087.67-1.27-- 暂无代销
002507兴业定开债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000546兴业定开债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002597兴业成长动力混合 3837.630.0068.704861.980.0081.8813.18-- 暂无代销
002338兴业保本混合 1502.060.000.935610.320.003.312.38-- 暂无代销
003953兴业18个月定开债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003952兴业18个月定开债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003431兴业14天理财债券B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003430兴业14天理财债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
340008兴全有机增长混合 204458.670.0073.16173038.060.0076.533.370.6%
001511兴全新视野混合 318608.980.0058.99314973.530.0066.497.50-- 暂无代销
001819兴全稳益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003949兴全稳泰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
340007兴全社会责任混合 597840.560.0090.48550927.790.0093.723.240.6%
163415兴全商业模式股票 206023.840.0090.30183211.750.0090.720.420.6%
340006兴全全球视野股票 187108.700.0091.79228588.450.0091.59-0.200.6%
163402兴全趋势投资混合 632507.730.0074.30613404.880.0085.3911.090.6%
163412兴全轻资产混合 435957.300.0085.12438844.490.0083.34-1.780.6%
340009兴全磐稳增利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
163409兴全绿色投资混合 55341.820.0088.5257642.500.0086.83-1.690.6%
340001兴全可转债混合 65836.480.0024.7744005.220.0019.93-4.840.6%
163407兴全沪深300指数 83753.590.0093.0756209.170.0086.79-6.280.6%
163406兴全合润分级混合 300995.210.0085.53303323.250.0081.54-3.990.6%
163411兴全保本混合 8575.630.009.347226.850.007.50-1.840.6%
001105信达澳银转型创新 57717.080.0079.9258656.320.0077.63-2.29-- 暂无代销
610004信达澳银中小盘 7775.530.0081.038146.750.0079.45-1.580.6%
610103信达澳银债券B 15.250.000.0314.250.000.030.00--
610003信达澳银债券A 15.250.000.0314.250.000.030.000.6%
166105信达澳银增利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
610108信达澳银信用债C 123.510.000.15135.930.000.11-0.04--
610008信达澳银信用债A 123.510.000.15135.930.000.11-0.040.6%
001410信达澳银新能源股票 8276.750.0092.188784.650.0089.74-2.440.6%
003456信达澳银新目标混合 13093.540.0048.1114485.690.0060.7112.60-- 暂无代销
003655信达澳银新财富混合 13034.990.0048.0614494.680.0060.8312.77-- 暂无代销
610007信达澳银消费 6257.860.0068.947814.730.0089.2420.300.6%
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