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基金股票仓位变动统计 数据说明 将本页放到收藏夹
001602鑫元鑫新收益混合C 10509.010.0010.193647.200.004.38-5.81-- 暂无代销
001601鑫元鑫新收益混合A 10509.010.0010.193647.200.004.38-5.81-- 暂无代销
004059鑫元招利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002915鑫元裕利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000579鑫元一年定开债C 915.710.004.52298.670.001.88-2.64-- 暂无代销
000578鑫元一年定开债A 915.710.004.52298.670.001.88-2.64-- 暂无代销
002265鑫元兴利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000655鑫元稳利债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002633鑫元双债增强债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002632鑫元双债增强债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003500鑫元聚利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002442鑫元汇利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000694鑫元鸿利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000815鑫元合享分级债券B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000814鑫元合享分级债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000813鑫元合享分级债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000911鑫元合丰纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000910鑫元合丰纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003041鑫元得利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000897鑫元半年定开债券C 643.890.005.08418.140.003.67-1.41-- 暂无代销
000896鑫元半年定开债券A 643.890.005.08418.140.003.67-1.41-- 暂无代销
002562泓德泓益量化混合 31867.720.0076.2631409.730.0074.86-1.400.6%
001695泓德泓业混合 16193.770.0017.9418854.850.0021.243.300.6%
002801泓德泓信混合 44339.300.0051.5640565.060.0047.64-3.920.6%
002563泓德泓汇混合 17955.390.0046.980.000.000.000.000.6%
002846泓德泓华混合 14709.650.0027.690.000.000.000.000.6%
001376泓德泓富混合C 17768.720.006.4235692.150.0013.356.930.6%
001357泓德泓富混合A 17768.720.006.4235692.150.0013.356.930.6%
001705泓德战略转型股票 77284.030.0084.1181139.000.0082.88-1.230.6%
001500泓德远见回报混合 152095.810.0075.8982649.060.0070.69-5.200.6%
002743泓德裕祥债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
002742泓德裕祥债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002139泓德裕泰债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002138泓德裕泰债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002735泓德裕荣纯债债券AC 0.000.000.000.000.000.000.00--
002734泓德裕荣纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002739泓德裕康债券C 954.010.004.17957.220.004.03-0.14--
002738泓德裕康债券A 954.010.004.17957.220.004.03-0.140.6%
002737泓德裕和纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
002736泓德裕和纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001256泓德优选成长混合 411215.050.0079.90381108.240.0080.971.070.6%
002808泓德优势领航混合 39418.560.0050.410.000.000.000.000.6%
159928中证主要消费ETF 94575.180.0099.7398722.250.0099.35-0.38-- 暂无代销
159929中证医药卫生ETF 8721.550.0099.298901.330.0099.510.22-- 暂无代销
161217中证上游资源LOF 12822.290.0093.7312200.830.0093.13-0.600.6%
510810中证上海国企ETF 1504835.370.0099.021480637.040.0098.82-0.20-- 暂无代销
159930中证能源ETF 822.870.0096.63877.710.0096.53-0.10-- 暂无代销
159931中证金融地产ETF 3197.940.0099.013319.890.0098.85-0.16-- 暂无代销
000088中证国债ETF联接C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000087中证国债ETF联接A 0.000.000.000.000.000.000.000.5%
000986中原英石灵活配置 108495.600.0069.32811.690.000.54-68.78-- 暂无代销
002474中邮睿信增强债券 1411.450.005.11281.770.000.89-4.220.6%
002223中邮尊享一年定开混合 46237.350.0096.5437389.910.0079.03-17.51-- 暂无代销
590006中邮中小盘 52894.240.0073.3048668.150.0069.35-3.950.6%
590008中邮战略新兴产业混合 533669.410.0094.25546452.690.0092.14-2.110.6%
002397中邮增力债券 916.090.005.400.000.000.00-5.40-- 暂无代销
003284中邮医药健康混合 21252.460.0077.740.000.000.000.000.6%
001227中邮信息灵活配置 524690.170.0093.53517420.770.0087.94-5.590.6%
001224中邮新思路混合 6187.660.0065.605389.910.0049.56-16.040.6%
003513中邮消费升级混合 7800.160.0051.630.000.000.000.000.6%
001226中邮稳健添利混合 13060.070.0020.549315.870.009.63-10.91-- 暂无代销
590010中邮稳定收益债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
590009中邮稳定收益债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
000571中邮双动力 12774.120.007.4111838.090.007.37-0.040.6%
590007中邮上证380 10814.580.0094.0210817.810.0093.05-0.970.6%
001225中邮趋势精选 286574.350.0086.07268822.180.0075.71-10.360.6%
001430中邮乐享收益混合 14128.700.0019.4810281.650.0014.69-4.79-- 暂无代销
002224中邮绝对收益策略混合 14416.740.0030.1813276.490.0023.56-6.62-- 暂无代销
003843中邮景泰混合C 13379.160.0026.240.000.000.000.00--
003842中邮景泰混合A 13379.160.0026.240.000.000.000.000.6%
590005中邮核心主题混合 123713.160.0084.42120382.910.0081.73-2.690.6%
590001中邮核心优选混合 274823.820.0093.24261290.710.0078.47-14.770.6%
590003中邮核心优势 82646.610.0077.5679969.390.0068.00-9.560.6%
000966中邮核心科技创新 20272.850.0072.9221999.360.0078.275.350.6%
000545中邮核心竞争力 168635.270.0088.60200900.870.0085.62-2.980.6%
590002中邮核心成长混合 631336.980.0092.55628087.830.0087.86-4.690.6%
001479中邮风格轮动混合 27066.270.0090.4026788.170.0080.05-10.350.6%
000706中邮多策略 12302.360.0037.897918.470.0026.20-11.69-- 暂无代销
000272中邮定期开放债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000271中邮定期开放债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001983中邮低碳经济混合 31517.930.0087.4532348.510.0081.34-6.110.6%
002275中邮纯债聚利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002274中邮纯债聚利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001275中邮创新优势混合 76193.810.0083.2886646.840.0082.06-1.220.6%
002536中银鑫利混合C 14374.820.0012.8210172.040.009.25-3.57-- 暂无代销
002535中银鑫利混合A 14374.820.0012.8210172.040.009.25-3.57-- 暂无代销
003313中银睿享债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002916中银尊享半年债券 13471.020.0013.182321.630.002.40-10.78-- 暂无代销
163817中银转债增强B 2187.070.0013.522071.910.0011.01-2.51-- 暂无代销
163816中银转债增强A 2187.070.0013.522071.910.0011.01-2.51-- 暂无代销
163822中银主题策略混合 27019.360.0081.0129733.040.0086.335.32-- 暂无代销
163808中银中证100指数 27457.820.0092.2026435.780.0092.04-0.16-- 暂无代销
163818中银中小盘成长混合 3311.090.0076.012911.600.0069.64-6.37-- 暂无代销
163801中银中国精选 115057.660.0073.42113117.920.0065.69-7.73-- 暂无代销
000305中银中高等级债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001476中银智能制造股票 212851.950.0085.17226532.120.0087.592.42-- 暂无代销
003981中银证券瑞益混合C 14275.070.0020.880.000.000.000.00-- 暂无代销
003980中银证券瑞益混合A 14275.070.0020.880.000.000.000.00-- 暂无代销
002938中银证券健康产业混合 18363.920.0042.4713245.160.0028.16-14.31-- 暂无代销
002601中银证券保本1号混合 28747.280.005.6922108.280.004.58-1.11-- 暂无代销
003930中银证券安进债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003929中银证券安进债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002462中银珍利混合C 12146.840.0012.8110141.410.0010.15-2.66-- 暂无代销
002461中银珍利混合A 12146.840.0012.8110141.410.0010.15-2.66-- 暂无代销
001677中银战略新兴产业 9264.640.0082.6110535.500.0085.292.68-- 暂无代销
003213中银悦享定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002619中银裕利混合C 6217.130.008.543082.420.005.85-2.69-- 暂无代销
002618中银裕利混合A 6217.130.008.543082.420.005.85-2.69-- 暂无代销
000432中银优秀企业混合 5999.360.0088.996120.920.0086.19-2.80-- 暂无代销
002826中银永利半年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002617中银益利混合C 6259.220.007.443136.650.004.84-2.60-- 暂无代销
002616中银益利混合A 6259.220.007.443136.650.004.84-2.60-- 暂无代销
002615中银颐利混合C 12715.460.0014.808365.430.0012.76-2.04-- 暂无代销
002614中银颐利混合A 12715.460.0014.808365.430.0012.76-2.04-- 暂无代销
000939中银研究精选灵活配置 32699.740.0086.7531275.650.0083.39-3.36-- 暂无代销
163807中银行业优选 19573.400.0069.4717597.870.0067.19-2.28-- 暂无代销
163819中银信用增利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001370中银新趋势混合 6450.680.0011.517040.650.0011.26-0.25-- 暂无代销
000805中银新经济混合 73040.500.0079.8387919.780.0089.189.35-- 暂无代销
002058中银新机遇混合C 12339.240.0015.2810156.270.0012.87-2.41-- 暂无代销
002057中银新机遇混合A 12339.240.0015.2810156.270.0012.87-2.41-- 暂无代销
000190中银新回报 13048.950.0013.3310135.050.0011.70-1.63-- 暂无代销
000996中银新动力股票 179003.720.0083.48204220.800.0088.374.89-- 暂无代销
002056中银新财富混合C 6216.140.008.675320.720.006.83-1.84-- 暂无代销
002054中银新财富混合A 6216.140.008.675320.720.006.83-1.84-- 暂无代销
000057中银消费主题混合 2102.480.0075.121964.060.0071.47-3.65-- 暂无代销
002288中银稳进保本混合 11460.910.003.25980.270.000.27-2.98-- 暂无代销
163806中银稳健增利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
380009中银稳健添利债 8193.340.003.86991.420.000.72-3.14-- 暂无代销
163812中银稳健双利B 50847.440.008.1253042.280.0010.572.45-- 暂无代销
163811中银稳健双利A 50847.440.008.1253042.280.0010.572.45-- 暂无代销
002503中银腾利混合C 38189.500.0015.2220262.710.008.08-7.14-- 暂无代销
002502中银腾利混合A 38189.500.0015.2220262.710.008.08-7.14-- 暂无代销
960012中银收益H 103693.180.0076.10118586.670.0071.75-4.35-- 暂无代销
163804中银收益A 103693.180.0076.10118586.670.0071.75-4.35-- 暂无代销
163824中银盛利纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
510270中银上证国企 2343.470.0099.292365.590.0098.66-0.63-- 暂无代销
003967中银润利混合C 12934.190.0015.930.000.000.000.00-- 暂无代销
003966中银润利混合A 12934.190.0015.930.000.000.000.00-- 暂无代销
002414中银瑞利混合C 24516.300.009.7215906.720.006.01-3.71-- 暂无代销
002413中银瑞利混合A 24516.300.009.7215906.720.006.01-3.71-- 暂无代销
163813中银全球 330.530.005.35439.840.006.991.64-- 暂无代销
002286中银美元债人民币 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002287中银美元债美元现汇 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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001889中欧强债E 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166008中欧强债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
003021中欧强裕债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002532中欧强盈债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001912中欧强势多策略债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002725中欧强瑞多策略债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003091中欧强利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002940中欧强惠债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001810中欧潜力价值混合 105141.780.0072.3657022.230.0089.3116.95-- 暂无代销
001000中欧明睿新起点 213138.980.0088.01227478.520.0088.490.48-- 暂无代销
001811中欧明睿新常态混合 13240.760.0081.2312241.750.0084.463.23-- 暂无代销
001890中欧精选混合E 134606.630.0077.96116109.770.0067.52-10.44-- 暂无代销
001117中欧精选混合A 134606.630.0077.96116109.770.0067.52-10.44-- 暂无代销
001887中欧价值智选E 205681.310.0092.8149262.270.0023.58-69.23-- 暂无代销
166019中欧价值智选A 205681.310.0092.8149262.270.0023.58-69.230.6%
001882中欧价值发现混合E 338431.970.0077.85207242.790.0088.8310.98-- 暂无代销
166005中欧价值发现混合A 338431.970.0077.85207242.790.0088.8310.980.6%
001884中欧沪深300E 6343.690.0093.196153.640.0091.36-1.83-- 暂无代销
166007中欧沪深300A 6343.690.0093.196153.640.0091.36-1.830.6%
002686中欧丰泓沪港深混合C 36547.940.0039.540.000.000.000.00-- 暂无代销
002685中欧丰泓沪港深混合A 36547.940.0039.540.000.000.000.00-- 暂无代销
166010中欧鼎利分级 2485.190.008.312280.020.006.21-2.100.6%
002592中欧纯债债券E 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166016中欧纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
166022中欧纯债添利分级A 0.000.000.000.000.000.000.000.35%
166021中欧纯债添利分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001891中欧成长优选回报E 3320.980.0013.749495.670.0040.7326.99-- 暂无代销
166020中欧成长优选回报A 3320.980.0013.749495.670.0040.7326.990.6%
003125中科沃土沃鑫成长混合 3288.260.0024.772889.670.0013.46-11.310.6%
003578中金中证500指数C 1003.620.0090.150.000.000.000.00-- 暂无代销
003016中金中证500指数A 1003.620.0090.15965.600.0090.13-0.02-- 暂无代销
001193中金消费升级股票 29045.530.0089.6429202.230.0087.27-2.37-- 暂无代销
003582中金量化多策略混合 13264.260.0065.430.000.000.000.00-- 暂无代销
001059中金绝对收益策略定开 7350.970.0068.922079.470.0018.04-50.88-- 暂无代销
003812中金金利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003811中金金利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003579中金沪深300指数C 979.110.0088.380.000.000.000.00-- 暂无代销
003015中金沪深300指数A 979.110.0088.38940.640.0089.260.88-- 暂无代销
000802中金纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000801中金纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002533中加心享混合C 7793.640.003.217070.960.002.40-0.81-- 暂无代销
002027中加心享混合A 7793.640.003.217070.960.002.40-0.81-- 暂无代销
002440中加心安保本混合 85.650.000.1380.830.000.10-0.03-- 暂无代销
001537中加改革红利混合 7839.310.0033.3114943.400.0056.8923.58-- 暂无代销
003417中加丰泽纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003673中加丰裕纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003428中加丰盈纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003445中加丰享纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003155中加丰尚纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002882中加丰润纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002881中加丰润纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000914中加纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003661中加纯债两年债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003660中加纯债两年债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000553中加纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000552中加纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001864中海魅力长三角混合 3984.130.0086.123893.260.0073.86-12.260.6%
002110中海中鑫混合 12299.900.0030.688378.530.0016.94-13.740.6%
395012中海增强收益C 1634.690.007.732578.710.004.18-3.55--
395011中海增强收益A 1634.690.007.732578.710.004.18-3.550.6%
398001中海优质成长 128516.250.0086.07118695.190.0080.26-5.810.6%
393001中海优势精选 22177.960.0047.3922532.810.0048.030.640.6%
000879中海医药健康产业C 37598.310.0081.9236807.650.0082.880.96--
000878中海医药健康产业A 37598.310.0081.9236807.650.0082.880.960.6%
399011中海医疗保健股票 5183.890.0081.365202.840.0084.102.740.6%
398061中海消费主题精选混合 33865.030.0084.5034162.920.0081.85-2.650.6%
395001中海稳健收益债券 0.000.000.000.000.000.000.00--
002213中海顺鑫保本混合 3563.160.003.32205.090.000.16-3.160.6%
399001中海上证50 11847.760.0094.2811856.730.0094.19-0.090.6%
398021中海能源 123067.800.0087.66117822.830.0080.62-7.040.6%
398041中海量化策略混合 11329.340.0094.355934.440.0078.70-15.650.6%
398031中海蓝筹灵活配置 7832.000.0076.936869.140.0066.26-10.670.6%
000004中海可转换债券C 714.680.0011.62476.870.007.80-3.82--
000003中海可转换债券A 714.680.0011.62476.870.007.80-3.820.6%
001252中海进取收益混合 12164.010.0033.728495.140.0017.46-16.260.6%
001279中海积极增利混合 27122.360.0074.8025775.450.0070.49-4.31-- 暂无代销
000597中海积极收益 12987.360.0014.938458.780.0013.61-1.320.6%
001574中海混改红利混合 7450.040.0092.526195.740.0079.31-13.210.6%
163907中海惠裕纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000676中海惠祥分级债券B 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
000675中海惠祥分级债券A 0.000.000.000.000.000.000.00--
000674中海惠祥分级债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000318中海惠利纯债分级B 0.000.000.000.000.000.000.00--
000317中海惠利纯债分级A 0.000.000.000.000.000.000.00--
000316中海惠利纯债分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
163910中海惠丰纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
163909中海惠丰纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
398051中海环保新能源 9254.630.0057.494446.310.0052.97-4.520.6%
002214中海沪港深价值优选 17333.720.0086.0515514.530.0081.85-4.200.6%
001005中海合鑫混合 4808.200.0085.804169.110.0074.59-11.210.6%
002966中海合嘉增强收益债C 5408.840.006.463437.670.003.73-2.73--
002965中海合嘉增强收益债A 5408.840.006.463437.670.003.73-2.730.6%
502032中海高铁指数分级B 2842.840.0088.845574.300.0093.494.65-- 暂无代销
502031中海高铁指数分级A 2842.840.0088.845574.300.0093.494.65-- 暂无代销
502030中海高铁指数分级 2842.840.0088.845574.300.0093.494.650.6%
398011中海分红增利 42809.930.0091.5532089.500.0074.62-16.930.6%
000299中海纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000298中海纯债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001155中海安鑫宝1号保本 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000166中海安鑫保本 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
510010治理ETF 49064.260.0099.2349947.480.0099.12-0.11-- 暂无代销
686869浙商聚盈信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
686868浙商聚盈信用债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166801浙商聚潮新思维 124884.710.0077.65113582.050.0066.99-10.66-- 暂无代销
002076浙商聚潮混合 6300.700.007.845271.730.006.33-1.51-- 暂无代销
688888浙商聚潮产业成长混合 46976.340.0088.4155859.700.0090.672.26-- 暂无代销
680001浙商聚潮策略混合 6409.000.006.786025.970.007.260.48-- 暂无代销
001604浙商汇金转型升级混合 12416.080.0091.434915.220.0083.43-8.000.6%
001540浙商汇金转型驱动 42047.950.0081.0041404.630.0075.00-6.000.6%
003366浙商汇金转型成长指数 9684.540.0060.040.000.000.000.00-- 暂无代销
000935浙商汇金转型成长 16175.340.0091.1616021.710.0090.67-0.490.6%
002806浙商汇金聚利一年债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002805浙商汇金聚利一年债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003549浙商惠裕纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002279浙商惠盈纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002909浙商惠享纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003314浙商惠南纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003220浙商惠利纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002830浙商惠丰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
166802浙商沪深300指数 20874.910.0092.282427.070.0094.412.13-- 暂无代销
002967浙商大数据智选消费 25967.120.0064.900.000.000.000.00-- 暂无代销
002317招商睿逸稳健混合 15216.950.0020.2116636.430.0022.782.57-- 暂无代销
003004招商睿祥混合 14490.470.0014.786805.190.006.62-8.16-- 暂无代销
217013招商中小盘精选混合 12829.970.0075.5813758.280.0074.81-0.770.6%
003046招商中国信用债人民币 344.760.001.720.000.000.00-1.72-- 暂无代销
003047招商中国信用债美元 344.760.001.720.000.000.00-1.72-- 暂无代销
001869招商制造业转型混合A 21665.490.0064.0516318.300.0059.73-4.32-- 暂无代销
161720招商证券公司指数 1810371.840.0091.081484011.060.0093.562.48-- 暂无代销
003572招商招琪纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003571招商招琪纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003439招商招怡纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003438招商招怡纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003157招商招悦纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003156招商招悦纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002993招商招元纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002992招商招元纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002995招商招裕纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002994招商招裕纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002506招商招盈18个月债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002215招商招益一年债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002816招商招益两年债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002815招商招益两年债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003372招商招轩纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003371招商招轩纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003860招商招旭纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003859招商招旭纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002757招商招兴纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002756招商招兴纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003864招商招祥纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003863招商招祥纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003619招商招旺纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003618招商招旺纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003455招商招通纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003454招商招通纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003653招商招泰6个月债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003652招商招泰6个月债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003810招商招顺纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003809招商招顺纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003453招商招盛纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003452招商招盛纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002520招商招瑞纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002341招商招瑞纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003370招商招庆纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003369招商招庆纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003270招商招乾纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003269招商招乾纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001693招商招利1个月C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000809招商招利1个月B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
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003266招商招坤纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003265招商招坤纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003443招商招惠纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003442招商招惠纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003449招商招华纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003448招商招华纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002818招商招恒纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002817招商招恒纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003570招商招丰纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003569招商招丰纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161727招商增荣混合 22268.460.0017.4320061.580.0015.39-2.04-- 暂无代销
161706招商优质成长混合 82872.370.0077.7087462.390.0079.641.940.6%
217021招商优势企业 5205.900.0065.495268.070.0068.763.270.6%
161723招商银行指数分级 42992.490.0093.7643628.350.0094.340.58-- 暂无代销
001404招商移动互联网股票 155945.920.0080.43171076.870.0081.761.33-- 暂无代销
000960招商医药健康产业 84937.380.0089.5697909.050.0090.080.52-- 暂无代销
004410招商央视财经50C 4167.000.0090.700.000.000.000.00-- 暂无代销
217027招商央视财经50A 4167.000.0090.703394.980.0091.170.470.6%
217012招商行业领先混合 31072.730.0069.3034837.740.0074.034.730.6%
000746招商行业精选股票 46147.920.0085.9542983.670.0080.08-5.87-- 暂无代销
004019招商兴华混合C 6097.330.0029.830.000.000.000.00-- 暂无代销
004018招商兴华混合A 6097.330.0029.830.000.000.000.00-- 暂无代销
003862招商兴福混合C 12074.900.0011.800.000.000.000.00-- 暂无代销
003861招商兴福混合A 12074.900.0011.800.000.000.000.00-- 暂无代销
217023招商信用增强债券 3935.410.005.501004.740.001.20-4.300.6%
161713招商信用添利 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217005招商先锋 125538.200.0065.90140491.480.0070.534.630.6%
003356招商稳祥混合C 7126.900.007.327382.930.008.741.42-- 暂无代销
003355招商稳祥混合A 7126.900.007.327382.930.008.741.42-- 暂无代销
003405招商稳盛混合C 6817.590.008.490.000.000.000.00-- 暂无代销
003404招商稳盛混合A 6817.590.008.490.000.000.000.00-- 暂无代销
003352招商稳荣混合C 51965.910.0028.6647179.440.0025.37-3.29-- 暂无代销
003351招商稳荣混合A 51965.910.0028.6647179.440.0025.37-3.29-- 暂无代销
003633招商稳乾定开混合C 6722.530.0022.520.000.000.000.00-- 暂无代销
003632招商稳乾定开混合A 6722.530.0022.520.000.000.000.00-- 暂无代销
001628招商体育文化股票 6294.640.0080.436837.570.0084.474.04-- 暂无代销
161716招商双债增强债 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002824招商盛达混合C 9155.640.0082.169063.740.0062.34-19.82-- 暂无代销
002823招商盛达混合A 9155.640.0082.169063.740.0062.34-19.82-- 暂无代销
161726招商生物医药指数 41174.400.0090.4043134.540.0094.584.18-- 暂无代销
159909招商深证TMT50 7101.680.0098.107147.100.0097.57-0.53-- 暂无代销
217016招商深证100A 5775.520.0091.935057.250.0093.301.370.6%
002574招商瑞庆混合 3841.340.009.583092.910.006.60-2.98-- 暂无代销
002017招商瑞丰C 14313.580.0016.058338.860.009.30-6.75-- 暂无代销
000314招商瑞丰A 14313.580.0016.058338.860.009.30-6.750.6%
217015招商全球资源 2773.880.0079.732859.610.0076.72-3.010.64%
161724招商煤炭分级 69955.640.0091.8353065.920.0092.901.07-- 暂无代销
001917招商量化精选股票 24549.310.0091.6827466.660.0093.471.79-- 暂无代销
217026招商理财7天B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217025招商理财7天A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161719招商可转债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002103招商康泰养老混合 1823.860.0025.162350.630.0028.233.07-- 暂无代销
002249招商境远保本混合 10631.850.002.5810204.660.002.25-0.33-- 暂无代销
161718招商沪深300高贝塔 2463.400.0093.562789.360.0092.37-1.19-- 暂无代销
161721招商沪深300地产指数 11017.160.0093.1613220.460.0088.58-4.58-- 暂无代销
217009招商核心价值 93674.880.0076.5684194.300.0069.03-7.530.6%
001403招商国企改革混合 114793.670.0080.12102105.880.0074.92-5.20-- 暂无代销
002576招商丰睿混合C 5518.590.006.833527.280.004.38-2.45-- 暂无代销
002575招商丰睿混合A 5518.590.006.833527.280.004.38-2.45-- 暂无代销
001446招商丰泽混合C 14369.400.0013.418419.090.009.15-4.26-- 暂无代销
001427招商丰泽混合A 14369.400.0013.418419.090.009.15-4.26-- 暂无代销
002627招商丰源混合C 5563.970.006.984930.180.005.85-1.13-- 暂无代销
002626招商丰源混合A 5563.970.006.984930.180.005.85-1.13-- 暂无代销
001502招商丰裕混合C 3154.650.006.178674.270.0014.768.59-- 暂无代销
001501招商丰裕混合A 3154.650.006.178674.270.0014.768.59-- 暂无代销
002515招商丰益混合C 6150.680.0029.736276.170.005.28-24.45-- 暂无代销
002514招商丰益混合A 6150.680.0029.736276.170.005.28-24.45-- 暂无代销
001840招商丰享混合C 7430.680.009.867684.950.0010.090.23-- 暂无代销
001841招商丰享混合A 7430.680.009.867684.950.0010.090.23-- 暂无代销
161722招商丰泰混合 6554.140.0016.688164.200.0021.965.28-- 暂无代销
002417招商丰盛稳定增长C 3561.470.006.647987.670.0012.135.49-- 暂无代销
000530招商丰盛稳定增长A 3561.470.006.647987.670.0012.135.49-- 暂无代销
001598招商丰融混合C 13473.070.0022.608301.340.0014.60-8.00-- 暂无代销
001597招商丰融混合A 13473.070.0022.608301.340.0014.60-8.00-- 暂无代销
001774招商丰庆混合C 856561.830.0017.68810014.750.0017.30-0.38-- 暂无代销
001773招商丰庆混合A 856561.830.0017.68810014.750.0017.30-0.38-- 暂无代销
002820招商丰美混合C 13469.590.0014.270.000.000.000.00-- 暂无代销
002819招商丰美混合A 13469.590.0014.270.000.000.000.00-- 暂无代销
002416招商丰利混合C 2121.550.007.537956.350.0020.5413.01-- 暂无代销
000679招商丰利混合A 2121.550.007.537956.350.0020.5413.01-- 暂无代销
002822招商丰乐混合C 5485.630.006.874854.510.005.95-0.92-- 暂无代销
002821招商丰乐混合A 5485.630.006.874854.510.005.95-0.92-- 暂无代销
002582招商丰凯混合C 6057.760.0029.296294.200.005.29-24.00-- 暂无代销
002581招商丰凯混合A 6057.760.0029.296294.200.005.29-24.00-- 暂无代销
002539招商丰嘉混合C 6780.740.0010.755191.520.0010.37-0.38-- 暂无代销
002538招商丰嘉混合A 6780.740.0010.755191.520.0010.37-0.38-- 暂无代销
002541招商丰和混合C 8738.000.0028.546711.480.0079.4450.90-- 暂无代销
002540招商丰和混合A 8738.000.0028.546711.480.0079.4450.90-- 暂无代销
002517招商丰达混合C 5519.670.006.843529.000.004.41-2.43-- 暂无代销
002516招商丰达混合A 5519.670.006.843529.000.004.41-2.43-- 暂无代销
004095招商丰诚混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004094招商丰诚混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161715招商大宗商品指数 22413.980.0092.8321322.890.0093.851.020.6%
217010招商大盘蓝筹混合 47483.300.0083.3563604.660.0076.62-6.730.6%
001868招商产业债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217022招商产业债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
003416招商财经大数据策略 4726.680.0090.470.000.000.000.00-- 暂无代销
161714招商标普金砖四国 1567.750.0045.842106.190.0050.554.710.64%
161725招商白酒分级 146463.420.0089.42125822.750.0093.343.92-- 暂无代销
002457招商安元保本混合C 11678.550.006.599328.910.004.71-1.88-- 暂无代销
002456招商安元保本混合A 11678.550.006.599328.910.004.71-1.88-- 暂无代销
002658招商安裕保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002657招商安裕保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217024招商安盈保本 16861.730.005.6220775.110.006.180.560.6%
001531招商安益保本混合 9349.530.006.9612858.210.009.672.71-- 暂无代销
217011招商安心收益 0.000.000.000.000.000.000.00--
217203招商安泰债券B 0.000.000.000.000.000.000.00--
217003招商安泰债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
217002招商安泰平衡 2456.420.0047.213676.920.0053.216.000.6%
217001招商安泰混合 39315.910.0065.5739158.690.0066.550.980.6%
000126招商安润保本 27891.920.006.0423419.660.004.85-1.190.6%
217018招商安瑞进取债券 1679.760.0010.123311.440.0011.661.540.6%
002777招商安荣保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002776招商安荣保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002271招商安弘保本混合 8178.750.002.9711215.530.003.720.75-- 暂无代销
002390招商安德保本混合C 3293.060.001.823332.270.001.73-0.09-- 暂无代销
002389招商安德保本混合A 3293.060.001.823332.270.001.73-0.09-- 暂无代销
217020招商安达保本 19332.010.0021.3529864.680.0029.648.290.6%
002629招商安博保本混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002628招商安博保本混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
217008招商安本增利 7684.180.0013.962009.480.002.08-11.88--
004409招商TMT50联接C 104.170.001.440.000.000.000.00-- 暂无代销
217019招商TMT50联接A 104.170.001.4415.080.000.21-1.230.6%
001736圆信永丰优加生活股票 57042.630.0079.3850353.430.0082.963.58-- 暂无代销
002074圆信永丰兴融债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002073圆信永丰兴融债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001919圆信永丰兴利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001918圆信永丰兴利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000825圆信永丰双红利C 103993.060.0069.73111971.330.0074.845.11-- 暂无代销
000824圆信永丰双红利A 103993.060.0069.73111971.330.0074.845.11-- 暂无代销
002933圆信永丰强化收益债C 8510.030.005.944782.020.003.31-2.63-- 暂无代销
002932圆信永丰强化收益债A 8510.030.005.944782.020.003.31-2.63-- 暂无代销
000630圆信永丰纯债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000629圆信永丰纯债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002169永赢稳益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002522永赢双利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002521永赢双利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001754永赢量化灵活配置混合 4452.550.0091.305521.210.0088.92-2.38-- 暂无代销
001565永赢量化混合 5206.500.0067.985353.550.0063.35-4.63-- 暂无代销
003447英大睿鑫混合C 12718.340.0089.660.000.000.000.00-- 暂无代销
003446英大睿鑫混合A 12718.340.0089.660.000.000.000.00-- 暂无代销
003714英大睿盛混合C 12991.410.0062.710.000.000.000.00-- 暂无代销
003713英大睿盛混合A 12991.410.0062.710.000.000.000.00-- 暂无代销
000458英大领先回报 16051.550.0076.168742.770.0091.0814.92-- 暂无代销
001271英大灵活配置混合B 13824.150.0021.6810264.510.0016.38-5.30-- 暂无代销
001270英大灵活配置混合A 13824.150.0021.6810264.510.0016.38-5.30-- 暂无代销
650002英大纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
650001英大纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001608英大策略优选混合C 12696.200.0061.0310753.840.0042.59-18.44-- 暂无代销
001607英大策略优选混合A 12696.200.0061.0310753.840.0042.59-18.44-- 暂无代销
501022银华鑫盛混合 36824.510.0032.978019.630.007.24-25.73-- 暂无代销
161834银华鑫锐定增混合 41656.360.0025.5919546.100.0012.01-13.58-- 暂无代销
161826银华中证转债指数 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161819银华中证内地资源 12477.910.0093.4213321.210.0093.27-0.15-- 暂无代销
161816银华中证等权重90 22954.020.0093.8422977.580.0093.42-0.42-- 暂无代销
161825银华中证800等权重 4540.340.0093.214586.900.0091.48-1.73-- 暂无代销
161822银华中证50指数C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161821银华中证50指数A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180031银华中小盘精选混合 220226.190.0086.20218204.070.0087.951.750.6%
001163银华中国梦30股票 129179.990.0084.99126946.790.0084.19-0.800.6%
001728银华战略新兴混合 27522.590.0066.8833702.430.0063.28-3.600.6%
180015银华增强收益债券 9957.270.009.294018.730.003.50-5.790.6%
002501银华远景债券 6636.240.008.362663.850.003.48-4.88-- 暂无代销
180010银华优质增长混合 216057.310.0077.29199938.120.0072.70-4.590.6%
180001银华优势企业  74882.330.0068.0665522.120.0057.13-10.930.6%
161828银华永益分级债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161827银华永益分级债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161824银华永兴纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161823银华永兴纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180028银华永祥保本 1520.510.0012.931112.940.008.89-4.040.6%
180030银华永泰积极C 647.770.006.450.000.000.00-6.45--
180029银华永泰积极A 647.770.006.450.000.000.00-6.450.6%
000288银华永利债券C 148.700.000.930.000.000.00-0.93--
000287银华永利债券A 148.700.000.930.000.000.00-0.930.6%
161820银华信用主题债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161813银华信用债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000194银华信用四季红 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
180026银华信用双利C 4765.660.009.432611.000.004.16-5.27--
180025银华信用双利A 4765.660.009.432611.000.004.16-5.270.6%
000286银华信用季季红 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161818银华消费分级混合 20839.360.0084.6219205.030.0079.16-5.46-- 暂无代销
002323银华稳利混合C 12558.850.0025.261113.680.003.75-21.51-- 暂无代销
001303银华稳利混合A 12558.850.0025.261113.680.003.75-21.51-- 暂无代销
161815银华通胀 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003063银华通利混合C 1560.220.005.846359.570.005.12-0.72-- 暂无代销
003062银华通利混合A 1560.220.005.846359.570.005.12-0.72-- 暂无代销
003497银华添泽定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002491银华添益定开债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003397银华体育文化混合 10488.770.0070.680.000.000.000.000.6%
002328银华泰利混合C 13512.260.0023.516261.760.006.09-17.42-- 暂无代销
001231银华泰利混合A 13512.260.0023.516261.760.006.09-17.42-- 暂无代销
000791银华双月理财债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002481银华双动力债券 2175.120.009.981189.300.003.27-6.71-- 暂无代销
003940银华盛世精选灵活 4066.570.0080.620.000.000.000.00-- 暂无代销
001954银华生态环保主混合 5642.850.0056.316435.620.0044.62-11.690.6%
161812银华深证100 427354.810.0093.45497327.940.0090.09-3.36-- 暂无代销
003818银华上证5年期国债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003817银华上证5年期国债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
180033银华上证50ETF联接 84.040.000.8480.900.000.83-0.010.6%
510430银华上证50ETF 9945.160.0099.549646.850.0099.35-0.19-- 暂无代销
183001银华全球优选 1088.840.0016.28961.470.0015.35-0.930.64%
001729银华逆向投资混合 266.060.008.0968.550.001.94-6.15-- 暂无代销
161810银华内需精选混合 48514.310.0079.2152692.580.0086.587.37-- 暂无代销
180013银华领先策略混合 91059.260.0075.10105611.210.0085.5610.460.6%
002326银华聚利混合C 3226.710.006.263108.940.003.83-2.43-- 暂无代销
001280银华聚利混合A 3226.710.006.263108.940.003.83-2.43-- 暂无代销
002322银华汇利混合C 13182.800.0010.856267.730.005.20-5.65-- 暂无代销
001289银华汇利混合A 13182.800.0010.856267.730.005.20-5.65-- 暂无代销
000904银华回报混合 24553.620.0040.0210587.880.0015.61-24.41-- 暂无代销
161811银华沪深300分级 12739.590.0094.1112533.460.0094.120.01-- 暂无代销
001703银华沪港深增长股票 4553.150.0091.434433.070.0034.06-57.37-- 暂无代销
001808银华互联网主题混合 11651.250.0076.0011434.350.0061.24-14.76-- 暂无代销
161831银华恒生中企指数 548301.310.0087.25687409.940.0090.072.82-- 暂无代销
002327银华恒利混合C 12623.320.0017.316257.620.005.49-11.82-- 暂无代销
001264银华恒利混合A 12623.320.0017.316257.620.005.49-11.82-- 暂无代销
002306银华合利债券 1414.440.009.35596.270.003.65-5.70-- 暂无代销
180018银华和谐主题 19614.720.0070.9717279.870.0062.29-8.680.6%
519001银华核心价值优选混合 436782.330.0085.33432637.360.0082.68-2.65-- 暂无代销
000823银华高端制造业 24222.700.0070.1520976.160.0058.84-11.31-- 暂无代销
180012银华富裕主题混合 383827.840.0093.08276976.350.0081.31-11.770.6%
002307银华多元视野混合 8191.630.0032.994556.380.0027.19-5.80-- 暂无代销
180003银华道琼斯88 196421.420.0078.42182626.540.0074.88-3.540.6%
002269银华大数据定开混合 246.200.002.131224.630.006.744.61-- 暂无代销
180020银华成长先锋 12056.180.0062.1612780.650.0061.08-1.080.6%
000062银华成长30/70指数 12230.690.0089.508484.010.0090.410.910.6%
180002银华保本增值 9462.270.002.0011209.280.002.190.190.6%
003815银华10年期国债指数C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003814银华10年期  名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519646银河鑫利混合I 9840.180.0012.026769.320.008.62-3.40-- 暂无代销
519653银河鑫利混合C 9840.180.0012.026769.320.008.62-3.40--
519652银河鑫利混合A 9840.180.0012.026769.320.008.62-3.400.6%
519630银河睿利混合C 12122.050.0060.370.000.000.000.00-- 暂无代销
519629银河睿利混合A 12122.050.0060.370.000.000.000.00-- 暂无代销
519651银河转型增长主题 99220.510.0068.5464896.720.0043.74-24.800.6%
519679银河主题策略混合 81385.640.0076.0491037.470.0085.439.390.6%
519644银河智联主题混合 30645.850.0084.7833362.260.0083.49-1.290.6%
519661银河增利债券C 0.000.000.001382.530.001.911.91--
519660银河增利债券A 0.000.000.001382.530.001.911.910.6%
519654银河泽利保本 184.830.000.086342.440.002.752.670.6%
519666银河银信添利B 0.000.000.000.000.000.000.00--
519667银河银信添利A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
150103银河银泰理财 93840.200.0072.3399781.970.0072.30-0.03--
519670银河行业优选混合 136393.500.0078.15153622.950.0087.829.670.6%
519678银河消费驱动混合 5491.790.0076.534794.030.0067.72-8.810.6%
519655银河现代服务主题 197108.270.0072.33183453.200.0059.50-12.830.6%
151001银河稳健 70034.120.0058.8263580.960.0048.90-9.920.6%
519612银河旺利混合I 10159.420.009.016878.040.005.95-3.06-- 暂无代销
519611银河旺利混合C 10159.420.009.016878.040.005.95-3.06--
519610银河旺利混合A 10159.420.009.016878.040.005.95-3.060.6%
161506银河通利分级债LOFC 0.000.000.000.000.000.000.00--
161505银河通利分级债LOF 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
519677银河腾安价值100 57433.440.0073.9070723.980.0090.2816.38--
519663银河岁岁回报C 0.000.000.000.000.000.000.00--
519662银河岁岁回报A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
151002银河收益 7117.960.0012.167197.970.0012.12-0.040.6%
519648银河润利保本I 13428.980.004.728838.570.003.09-1.63-- 暂无代销
519675银河润利保本A 13428.980.004.728838.570.003.09-1.630.6%
519676银河强化收益债券 51.000.000.0244.040.000.020.000.6%
519665银河美丽优萃混合C 44339.920.0085.6440440.860.0080.49-5.15--
519664银河美丽优萃混合A 44339.920.0085.6440440.860.0080.49-5.150.6%
519669银河领先债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
519657银河灵活配置C 13955.640.0066.1113337.960.0071.565.45--
519656银河灵活配置A 13955.640.0066.1113337.960.0071.565.450.6%
519672银河蓝筹精选混合 10993.060.0093.869804.740.0093.59-0.270.6%
519673银河康乐股票 53678.710.0080.2358050.510.0087.347.110.6%
519622银河君怡纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
519624银河君耀混合C 7319.850.008.050.000.000.000.00--
519623银河君耀混合A 7319.850.008.050.000.000.000.000.6%
519618银河君信混合I 8394.610.008.626244.510.006.22-2.40-- 暂无代销
519617银河君信混合C 8394.610.008.626244.510.006.22-2.40--
519616银河君信混合A 8394.610.008.626244.510.006.22-2.400.6%
519626银河君盛混合C 6222.330.009.600.000.000.000.00-- 暂无代销
519625银河君盛混合A 6222.330.009.600.000.000.000.00-- 暂无代销
519615银河君尚混合I 12219.420.0015.377421.820.008.57-6.80-- 暂无代销
519614银河君尚混合C 12219.420.0015.377421.820.008.57-6.80--
519613银河君尚混合A 12219.420.0015.377421.820.008.57-6.800.6%
519628银河君润混合C 6817.130.009.350.000.000.000.00-- 暂无代销
519627银河君润混合A 6817.130.009.350.000.000.000.00-- 暂无代销
519621银河君荣混合I 11515.310.0013.646621.360.007.63-6.01-- 暂无代销
519620银河君荣混合C 11515.310.0013.646621.360.007.63-6.01--
519619银河君荣混合A 11515.310.0013.646621.360.007.63-6.010.6%
519668银河竞争优势成长混合 20611.980.0066.2820531.590.0076.4110.130.6%
519671银河沪深300价值 17656.720.0094.8116168.920.0093.41-1.400.6%
161507银河沪深300成长 2511.660.0094.182452.630.0091.73-2.450.6%
519647银河鸿利混合I 11082.050.009.7310955.530.009.39-0.34-- 暂无代销
519641银河鸿利混合C 11082.050.009.7310955.530.009.39-0.34--
519640银河鸿利混合A 11082.050.009.7310955.530.009.39-0.340.6%
519642银河大国智造混合 4314.850.0043.768637.770.0081.1537.390.6%
519674银河创新成长混合 20730.800.0093.5920834.540.0090.56-3.030.6%
001135益民品质升级混合 10679.620.0041.9725304.890.0093.3251.350.6%
560002益民红利成长 32061.640.0073.4035091.350.0078.685.280.6%
560006益民核心增长混合 7144.610.0078.723142.580.0074.12-4.600.6%
000410益民服务领先 7920.670.0064.317062.090.0052.28-12.030.6%
560005益民多利债券 15.780.000.8488.940.003.963.12--
560003益民创新优势 54807.840.0065.9268949.400.0080.8014.880.6%
110025易方达资源行业混合 118370.180.0090.29132780.040.0092.942.650.6%
161123易方达重组分级 182940.370.0093.87186972.630.0088.87-5.00-- 暂无代销
510580易方达中证500ETF 700.290.0094.78690.070.0094.72-0.06-- 暂无代销
161120易方达中债债券指数C 0.000.000.000.000.000.000.00--
161119易方达中债债券指数A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110011易方达中小盘混合 206156.610.0074.19157213.640.0082.107.910.6%
161118易方达中小板指数 25899.220.0093.4928839.410.0093.42-0.070.6%
110021易方达中盘ETF联接A 67.420.000.312.190.000.01-0.300.6%
513050易方达中概互联50ETF 3520.940.0024.200.000.000.000.00-- 暂无代销
502012易方达证券公司分级B 33150.990.0093.3032635.520.0093.840.54-- 暂无代销
502011易方达证券公司分级A 33150.990.0093.3032635.520.0093.840.54-- 暂无代销
502010易方达证券公司分级 33150.990.0093.3032635.520.0093.840.54-- 暂无代销
110018易方达增强债券B 52037.370.0011.5745592.660.007.32-4.25--
110017易方达增强债券A 52037.370.0011.5745592.660.007.32-4.250.6%
110051易方达月月利理财B 0.000.000.000.000.000.000.00--
110050易方达月月利理财A 0.000.000.000.000.000.000.00--
003321易方达原油人民币C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
161129易方达原油人民币A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003323易方达原油美元C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003322易方达原油美元A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003134易方达裕鑫债券C 5167.120.0014.332776.450.006.97-7.36-- 暂无代销
003133易方达裕鑫债券A 5167.120.0014.332776.450.006.97-7.36-- 暂无代销
002351易方达裕祥回报债券 7248.180.0014.3510471.780.0013.44-0.91-- 暂无代销
001136易方达裕如混合 12191.530.003.6411000.860.002.74-0.90-- 暂无代销
002600易方达裕景添利6个月 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000436易方达裕惠回报 55367.450.0010.5757099.600.0012.922.35-- 暂无代销
000171易方达裕丰回报债 23376.770.007.9119929.860.006.46-1.45-- 暂无代销
161117易方达永旭添利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161121易方达银行分级 38751.690.0093.7937255.040.0094.150.36-- 暂无代销
512010易方达医药卫生ETF 3141.490.0095.183274.920.0096.671.49-- 暂无代销
161126易方达医疗保健人民币 4078.140.0089.620.000.000.000.00-- 暂无代销
003719易方达医疗保健美元 4078.140.0089.620.000.000.000.00-- 暂无代销
110023易方达医疗保健混合 153630.350.0085.33120575.380.0087.982.650.6%
118001易方达亚洲精选 51634.180.0077.1950715.170.0083.015.820.64%
110015易方达行业领先混合 53355.990.0082.9548517.520.0082.25-0.700.6%
000033易方达信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000032易方达信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161128易方达信息科技人民币 22514.450.0092.410.000.000.000.00-- 暂无代销
003721易方达信息科技美元 22514.450.0092.410.000.000.000.00-- 暂无代销
001513易方达信息产业混合 17294.980.0083.8210970.780.0043.30-40.52-- 暂无代销
001285易方达新鑫灵活I 21150.250.0028.3911549.360.0016.10-12.29-- 暂无代销
001286易方达新鑫灵活E 21150.250.0028.3911549.360.0016.10-12.29-- 暂无代销
001314易方达新益混合I 26706.590.0017.9218197.310.0013.27-4.65-- 暂无代销
001315易方达新益混合E 26706.590.0017.9218197.310.0013.27-4.65-- 暂无代销
000404易方达新兴成长 89616.050.0092.1592397.560.0092.690.540.6%
001343易方达新享混合C 13317.540.0018.0810441.610.0016.16-1.92-- 暂无代销
001342易方达新享混合A 13317.540.0018.0810441.610.0016.16-1.92-- 暂无代销
001373易方达新丝路混合 1042351.380.0083.74971756.840.0080.43-3.310.6%
001217易方达新收益混合C 14607.210.0010.3810158.730.006.63-3.75-- 暂无代销
001216易方达新收益混合A 14607.210.0010.3810158.730.006.63-3.75-- 暂无代销
001249易方达新利混合 12862.370.0017.778487.530.0011.73-6.04-- 暂无代销
001018易方达新经济灵活配置 80727.400.0089.7458598.090.0078.48-11.26-- 暂无代销
001184易方达新常态混合 454573.760.0092.21395179.290.0078.76-13.450.6%
110022易方达消费行业 197058.900.0080.73113048.640.0087.406.670.6%
118002易方达消费品指数 2894.370.0085.362019.330.0085.05-0.310.6%
000593易方达消费品现汇 2894.370.0085.362019.330.0085.05-0.31-- 暂无代销
110008易方达稳健收益B 185668.140.0013.63179848.370.0015.521.890.6%
110007易方达稳健收益A 185668.140.0013.63179848.370.0015.521.89--
000206易方达投资信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000205易方达投资信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
161115易方达岁丰添利 1194.590.000.171038.750.000.14-0.030.6%
110036易方达双债增强C 0.000.000.000.000.000.000.00--
110035易方达双债增强A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110053易方达双月利B 0.000.000.000.000.000.000.00--
110052易方达双月利A 0.000.000.000.000.000.000.00--
161127易方达生物科技人民币 25344.450.0090.590.000.000.000.00-- 暂无代销
003720易方达生物科技美元 25344.450.0090.590.000.000.000.00-- 暂无代销
161122易方达生物分级 21335.260.0094.1620431.860.0094.280.12-- 暂无代销
159901易方达深证100 350952.590.0099.14348936.050.0098.65-0.49-- 暂无代销
110019易方达深100联接A 7074.800.004.087700.250.004.510.430.6%
502050易方达上证50指数B 60301.590.0093.8059636.430.0094.490.69-- 暂无代销
502049易方达上证50指数A 60301.590.0093.8059636.430.0094.490.69-- 暂无代销
502048易方达上证50指数 60301.590.0093.8059636.430.0094.490.69-- 暂无代销
001443易方达瑞选混合I 15174.360.0014.7711583.630.0011.61-3.16-- 暂无代销
001444易方达瑞选混合E 15174.360.0014.7711583.630.0011.61-3.16-- 暂无代销
001437易方达瑞享混合I 19738.430.0088.1517618.280.0090.772.620.6%
001438易方达瑞享混合E 19738.430.0088.1517618.280.0090.772.62--
003840易方达瑞通混合C 15099.250.0014.860.000.000.000.00-- 暂无代销
003839易方达瑞通混合A 15099.250.0014.860.000.000.000.00-- 暂无代销
001433易方达瑞景混合 13319.820.0020.521670.570.0012.08-8.440.6%
001769易方达瑞惠混合 1087536.450.0021.071027213.510.0020.76-0.31-- 暂无代销
003883易方达瑞弘混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003882易方达瑞弘混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003962易方达瑞程混合C 13910.490.0014.730.000.000.000.00-- 暂无代销
003961易方达瑞程混合A 13910.490.0014.730.000.000.000.00-- 暂无代销
001802易方达瑞财混合I 7815.510.005.15162.120.000.14-5.01-- 暂无代销
001803易方达瑞财混合E 7815.510.005.15162.120.000.14-5.01-- 暂无代销
110001易方达平稳增长 132771.710.0062.76122889.810.0060.24-2.520.6%
110029易方达科讯混合 521691.110.0092.45562681.240.0093.370.920.6%
110013易方达科翔混合 233849.310.0086.00219208.030.0080.85-5.150.6%
003293易方达科瑞混合 112191.890.0083.840.000.000.000.000.6%
110012易方达科汇 381894.030.0069.74358980.990.0070.030.290.6%
502005易方达军工指数分级B 60668.190.0093.7360422.420.0093.890.16-- 暂无代销
502004易方达军工指数分级A 60668.190.0093.7360422.420.0093.890.16-- 暂无代销
502003易方达军工指数分级 60668.190.0093.7360422.420.0093.890.16-- 暂无代销
000430易方达聚盈分级B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000429易方达聚盈分级A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000428易方达聚盈分级 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
110009易方达价值精选混合 245080.620.0084.85238336.670.0084.73-0.120.6%
110010易方达价值成长 514049.440.0088.64463607.810.0083.56-5.080.6%
110005易方达积极成长 229894.970.0087.72197019.050.0076.43-11.290.6%
161116易方达黄金LOF 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
002963易方达黄金ETF联接C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000307易方达黄金ETF联接A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
159934易方达黄金ETF 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
110030易方达沪深300量化 62874.390.0090.6750778.560.0092.551.880.6%
510310易方达沪深300ETF 355779.780.0098.87363651.410.0098.960.09-- 暂无代销
110020易方达沪深300 9769.970.002.588499.370.002.30-0.280.6%
161124易方达恒生小型股指数 34220.930.0092.210.000.000.000.00-- 暂无代销
510900易方达恒生ETF 840801.460.0094.49934514.550.0098.233.74-- 暂无代销
000266易方达恒久添利债C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000265易方达恒久添利债A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
502008易方达国企改革分级B 50640.160.0093.7255923.740.0094.100.38-- 暂无代销
502007易方达国企改革分级A 50640.160.0093.7255923.740.0094.100.38-- 暂无代销
502006易方达国企改革分级 50640.160.0093.7255923.740.0094.100.380.6%
001475易方达国防军工混合 395695.400.0084.01373540.050.0080.85-3.16-- 暂无代销
002910易方达供给改革混合 21025.710.0088.350.000.000.000.00-- 暂无代销
000148易方达高等级信用债C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000147易方达高等级信用债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
001076易方达改革红利混合 141556.490.0080.29130274.990.0076.23-4.060.6%
003214易方达富惠纯债债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002969易方达丰和债券 51665.120.0013.920.000.000.000.000.6%
000950易方达非银ETF联接 3961.700.004.084301.780.004.290.210.6%
512070易方达非银ETF 131262.190.0098.91134473.130.0099.210.30-- 暂无代销
000112易方达纯债债券C 0.000.000.000.000.000.000.00--
000111易方达纯债债券A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110038易方达纯债基金C 0.000.000.000.000.000.000.00--
110037易方达纯债基金A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
110026易方达创业板联接A 6881.500.004.284126.510.003.80-0.480.6%
159915易方达创业板 495980.520.0098.30514833.170.0097.60-0.70-- 暂无代销
000603易方达创新驱动混合 225724.000.0072.83263360.190.0083.9211.090.6%
112002易方达策略成长二 111572.650.0086.58113138.640.0089.733.150.8%
110002易方达策略成长 129958.730.0086.66133207.500.0089.372.710.6%
161125易方达标普500人民币 51841.940.0089.020.000.000.000.00-- 暂无代销
003718易方达标普500美元 51841.940.0089.020.000.000.000.00-- 暂无代销
000189易方达保本一号混合 32567.740.007.4220933.960.004.48-2.94-- 暂无代销
001182易方达安心回馈混合 29598.220.0030.8322652.110.0022.86-7.97-- 暂无代销
110028易方达安心回报B 79548.260.0018.1182130.840.0015.06-3.05--
110027易方达安心回报A 79548.260.0018.1182130.840.0015.06-3.050.6%
003358易方达7-10年国开债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
110003易方达50指数基金A 834947.510.0093.94839098.900.0093.980.040.6%
001512易方达3-5年期国债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001575兴银稳健债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003628兴银收益增强债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001960兴银瑞益纯债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001474兴银丰盈混合 6145.170.0031.090.000.000.00-31.09-- 暂无代销
001339兴银鼎新混合 13462.060.0069.1112946.950.0067.88-1.23-- 暂无代销
001730兴银大健康混合 15025.700.0059.1314883.270.0057.89-1.24-- 暂无代销
001794兴银朝阳债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002570兴银长禧半年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001246兴银长乐债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003627兴银长富一年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003429兴业中高等信用债指数 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002870兴业增益五年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004242兴业增益三年债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003672兴业裕华债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003671兴业裕恒债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003640兴业裕丰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001369兴业稳固收益两年债 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001299兴业添利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002661兴业天禧债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002638兴业天融债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001258兴业收益增强债券C 5275.100.0016.475264.960.0014.21-2.26-- 暂无代销
001257兴业收益增强债券A 5275.100.0016.475264.960.0014.21-2.26-- 暂无代销
003310兴业启元一年债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003309兴业启元一年债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
001019兴业年年利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002498兴业聚鑫混合 6192.850.0013.386303.400.0012.48-0.90-- 暂无代销
002660兴业聚源混合 13234.820.0010.856244.170.005.18-5.67-- 暂无代销
001321兴业聚优混合 857.820.0014.220.000.000.00-14.22-- 暂无代销
002494兴业聚盈混合 13023.730.0010.766190.770.005.14-5.62-- 暂无代销
002769兴业聚盛混合C 13021.730.0010.776190.570.005.14-5.63-- 暂无代销
002301兴业聚盛混合A 13021.730.0010.776190.570.005.14-5.63-- 暂无代销
002659兴业聚全混合 13233.710.0010.896243.360.005.19-5.70-- 暂无代销
001272兴业聚利混合 12029.450.0026.3223906.960.0047.6221.30-- 暂无代销
002923兴业聚惠混合C 13032.920.0010.716189.700.005.11-5.60-- 暂无代销
001547兴业聚惠混合A 13032.920.0010.716189.700.005.11-5.60-- 暂无代销
002668兴业聚丰混合 13234.300.0010.886244.690.005.19-5.69-- 暂无代销
002330兴业聚宝混合 13105.950.0022.5910223.290.0017.70-4.89-- 暂无代销
001623兴业国企改革混合 14622.850.0084.1016738.810.0082.06-2.04-- 暂无代销
002524兴业福益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002445兴业丰泰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002268兴业丰利债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000963兴业多策略混合 54987.760.0087.6759668.370.0092.344.67-- 暂无代销
002507兴业定开债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000546兴业定开债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002597兴业成长动力混合 4861.980.0081.883217.870.0053.25-28.63-- 暂无代销
002338兴业保本混合 5610.320.003.316921.700.004.240.93-- 暂无代销
003431兴业14天理财债券B 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003430兴业14天理财债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
340008兴全有机增长混合 173038.060.0076.53198669.970.0079.242.710.6%
001511兴全新视野混合 314973.530.0066.49329118.150.0057.63-8.86-- 暂无代销
001819兴全稳益债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003949兴全稳泰债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
340007兴全社会责任混合 550927.790.0093.72538933.460.0093.20-0.520.6%
163415兴全商业模式股票 183211.750.0090.72219775.140.0088.11-2.610.6%
340006兴全全球视野股票 228588.450.0091.59280915.780.0092.761.170.6%
163402兴全趋势投资混合 613404.880.0085.39547789.080.0078.59-6.800.6%
163412兴全轻资产混合 438844.490.0083.34476071.150.0085.041.700.6%
340009兴全磐稳增利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
163409兴全绿色投资混合 57642.500.0086.8361316.840.0090.133.300.6%
340001兴全可转债混合 44005.220.0019.9346788.420.0021.581.650.6%
163407兴全沪深300指数 56209.170.0086.7945298.950.0094.477.680.6%
163406兴全合润分级混合 303323.250.0081.54340914.750.0084.773.230.6%
163411兴全保本混合 7226.850.007.507121.120.007.13-0.370.6%
001105信达澳银转型创新 58656.320.0077.6357812.810.0081.513.88-- 暂无代销
610004信达澳银中小盘 8146.750.0079.458557.600.0082.503.050.6%
610103信达澳银债券B 14.250.000.0314.420.000.01-0.02--
610003信达澳银债券A 14.250.000.0314.420.000.01-0.020.6%
166105信达澳银增利债券 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
610108信达澳银信用债C 135.930.000.1113.260.000.01-0.10--
610008信达澳银信用债A 135.930.000.1113.260.000.01-0.100.6%
001410信达澳银新能源股票 8784.650.0089.745133.870.0092.052.310.6%
003456信达澳银新目标混合 14485.690.0060.719915.550.0041.06-19.65-- 暂无代销
003655信达澳银新财富混合 14494.680.0060.830.000.000.000.00-- 暂无代销
610007信达澳银消费 7814.730.0089.248025.010.0087.79-1.450.6%
610001信达澳银领先增长 84943.920.0064.2693742.510.0070.436.170.6%
610002信达澳银精华 4522.250.0060.005562.760.0071.2211.220.6%
610005信达澳银红利混合 7032.630.0083.947104.550.0087.103.160.6%
002554信达澳银纯债基金 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
610006信达澳银产业升级混合 22021.520.0079.5222945.560.0089.129.600.6%
002944信诚主题轮动混合 12162.770.0084.450.000.000.000.00-- 暂无代销
165522信诚中证TMT指数 34634.880.0093.1639649.090.0091.58-1.58-- 暂无代销
165520信诚中证800有色指数 14279.980.0093.4115891.510.0093.710.300.6%
165519信诚中证800医药指数 15006.650.0093.5822281.910.0091.80-1.780.6%
165521信诚中证800金融指数 175874.470.0094.25176137.680.0094.760.510.6%
550009信诚中小盘混合 4678.710.0083.004503.370.0074.21-8.790.6%
165524信诚智能家居指数 9640.410.0093.749718.830.0091.64-2.10-- 暂无代销
003216信诚至鑫混合C 11207.330.0021.517586.240.0012.17-9.34-- 暂无代销
003215信诚至鑫混合A 11207.330.0021.517586.240.0012.17-9.34-- 暂无代销
003283信诚至裕混合C 12715.860.0014.1010155.550.0016.302.20-- 暂无代销
003282信诚至裕混合A 12715.860.0014.1010155.550.0016.302.20-- 暂无代销
003354信诚至优混合C 12134.690.0033.928117.910.0013.42-20.50-- 暂无代销
003353信诚至优混合A 12134.690.0033.928117.910.0013.42-20.50-- 暂无代销
003257信诚至益混合C 6315.470.0010.236245.000.009.50-0.73-- 暂无代销
003256信诚至益混合A 6315.470.0010.236245.000.009.50-0.73-- 暂无代销
003380信诚至选混合C 6641.630.0010.980.000.000.000.00-- 暂无代销
003379信诚至选混合A 6641.630.0010.980.000.000.000.00-- 暂无代销
003433信诚至瑞混合C 12122.540.0016.747550.470.0011.14-5.60-- 暂无代销
003432信诚至瑞混合A 12122.540.0016.747550.470.0011.14-5.60-- 暂无代销
003235信诚至利混合C 6343.030.0012.876256.170.0011.51-1.36-- 暂无代销
003234信诚至利混合A 6343.030.0012.876256.170.0011.51-1.36-- 暂无代销
165509信诚增强债券 3265.510.0010.736878.850.0013.412.680.6%
000405信诚月月定期支付 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
550019信诚优质纯债B 0.000.000.000.000.000.000.00--
550018信诚优质纯债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
550008信诚优胜精选混合 108642.780.0063.63111058.350.0063.42-0.210.6%
004172信诚永益一年混合C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004171信诚永益一年混合A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
000551信诚幸福消费混合 1449.360.0081.121226.130.0068.12-13.000.6%
165523信诚信息安全分级 20786.290.0094.0123157.800.0091.89-2.12-- 暂无代销
002047信诚新鑫回报混合B 13007.540.0010.0012457.040.006.97-3.03-- 暂无代销
001494信诚新鑫回报混合A 13007.540.0010.0012457.040.006.97-3.03-- 暂无代销
004154信诚新悦回报混合C 7029.550.0034.550.000.000.000.00-- 暂无代销
004153信诚新悦回报混合A 7029.550.0034.550.000.000.000.00-- 暂无代销
002030信诚新选回报混合B 12257.360.0017.327119.530.0011.19-6.13-- 暂无代销
001402信诚新选回报混合A 12257.360.0017.327119.530.0011.19-6.13-- 暂无代销
165516信诚新兴产业混合 42008.900.0066.7543578.290.0069.592.840.6%
000209信诚新兴产业股票 2105.940.0080.282055.960.0075.50-4.780.6%
165527信诚新旺回报混合C 12207.200.0016.086009.910.008.41-7.67-- 暂无代销
165526信诚新旺回报混合A 12207.200.0016.086009.910.008.41-7.67-- 暂无代销
000093信诚新双盈分级债B 0.000.000.00107.500.000.710.710.6%
000092信诚新双盈分级债A 0.000.000.00107.500.000.710.71--
000091信诚新双盈分级债 0.000.000.00107.500.000.710.71-- 暂无代销
002046信诚新锐回报混合B 2183.480.0011.662638.680.0013.311.65-- 暂无代销
001415信诚新锐回报混合A 2183.480.0011.662638.680.0013.311.65-- 暂无代销
165512信诚新机遇混合 2135.800.0073.402183.610.0075.261.860.6%
003288信诚稳益债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003287信诚稳益债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003278信诚稳瑞债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003277信诚稳瑞债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003130信诚稳利债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003121信诚稳利债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003227信诚稳健债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003237信诚稳健债券C 8423.640.009.447161.960.008.73-0.71-- 暂无代销
003226信诚稳健债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004107信诚稳丰债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
004106信诚稳丰债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
550016信诚添金岁岁添金 555.490.004.12597.590.003.47-0.650.6%
550015信诚添金季季添 555.490.004.12597.590.003.47-0.65--
550017信诚添金分级债 555.490.004.12597.590.003.47-0.65-- 暂无代销
550001信诚四季红基金 120545.010.0078.3480510.800.0049.38-28.960.6%
165517信诚双盈债券LOF 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
550003信诚盛世蓝筹混合 79333.890.0068.6713722.330.0072.383.710.6%
165508信诚深度价值混合 6822.110.0089.616053.650.0078.38-11.230.6%
550005信诚三得益债券B 34098.700.0012.9135745.640.0011.56-1.35--
550004信诚三得益债券A 34098.700.0012.9135745.640.0011.56-1.350.6%
165513信诚全球商品主题 121.980.002.950.000.000.00-2.950.64%
000361信诚年年有余债券C 605.600.001.16612.800.001.160.00--
000360信诚年年有余债券A 605.600.001.16612.800.001.160.000.6%
550013信诚理财7日盈B 0.000.000.000.000.000.000.00--
550012信诚理财7日盈A 0.000.000.000.000.000.000.00--
003615信诚景瑞债券C 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003614信诚景瑞债券A 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
550007信诚经典优债B 0.000.000.000.000.000.000.00--
550006信诚经典优债A 0.000.000.000.000.000.000.000.6%
550002信诚精萃成长混合 93322.810.0075.44102649.440.0080.615.170.6%
165510信诚金砖四国 547.770.0031.19498.400.0027.61-3.580.64%
000260信诚季季债券 1132.200.0016.337074.150.0013.57-2.760.6%
165525信诚基建工程指数 20790.950.0090.9718180.300.0084.67-6.30-- 暂无代销
165530信诚惠泽债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
003236信诚惠盈债券A 8423.640.009.447161.960.008.73-0.71-- 暂无代销
000479信诚惠报债券基金B 599.400.0012.191652.300.003.63-8.56-- 暂无代销
000467信诚惠报债券基金A 599.400.0012.191652.300.003.63-8.56-- 暂无代销
165515信诚沪深300 37485.220.0085.8546971.660.0086.871.020.6%
165511信诚500 21916.080.0090.6024263.290.0091.510.910.6%
003836新沃鑫禧债券 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销
002564新沃通盈混合 0.000.000.000.000.000.000.00-- 暂无代销