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开放式基金名称 首发
规模
最新
规模
开放基金
规模合计
比例%
封闭式
基金名称
基金
规模
封闭基金
规模合计
比例%
最新
总规模
资产净额(亿元)
1汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费行业混合8.4610.7321754.7399.98汇添富恒生指数分级A2.635.270.0221760.001442.09
汇添富实业债A16.141.14汇添富恒生指数分级B2.63
汇添富实业债C10.460.41
汇添富美丽30混合6.6911.63
汇添富高息债A4.7623.41
汇添富高息债C6.190.16
汇添富年年利债券A3.7445.31
汇添富年年利债券C1.677.58
汇添富消费ETF联接37.428.35
汇添富现金宝2.41510.66
汇添富添富通货币A3.982.43
汇添富沪深3002.752.29
汇添富安心中国债A3.601.60
汇添富安心中国债C2.010.08
汇添富全额宝5.85204.86
汇添富双利增强债A3.631.80
汇添富双利增强债C0.000.03
汇添富和聚宝5.1122.66
汇添富环保行业20.8124.09
汇添富移动互联16.6041.68
汇添富绝对收益混合4.934.93
汇添富外延增长54.2833.75
汇添富成长多因子19.0314.62
汇添富医疗服务混合261.95162.54
汇添富国企创新31.0413.36
汇添富民营新动力股票18.567.70
汇添富全球移动混合0.001.95
汇添富沪港深新价值4.0810.46
汇添富高端制造股票9.506.02
汇添富新兴消费28.9216.56
汇添富安鑫智选混合A0.022.05
汇添富达欣混合A2.356.44
汇添富新睿精选混合A8.134.88
汇添富安鑫智选混合C24.041.12
汇添富新睿精选混合C0.590.18
汇添富达欣混合C6.390.58
汇添富盈安保本混合45.7035.94
汇添富盈鑫保本混合48.5039.30
汇添富稳健添利债券A20.0314.74
汇添富稳健添利债券C0.010.00
汇添富多策略定开混合12.9912.99
汇添富盈稳保本混合29.7528.49
汇添富保鑫保本混合11.6011.04
上海国企ETF联接22.5420.68
汇添富长添利债券A150.04150.04
汇添富长添利债券C0.000.00
汇添富鑫利债券A2.002.00
汇添富鑫利债券C0.000.00
汇添富鑫瑞债券A2.006.98
汇添富美元债人民币A2.263.06
汇添富美元债人民币C0.140.11
汇添富美元债现汇A0.020.00
汇添富美元债现汇C0.020.01
汇添富收益快钱A2.530.01
汇添富深证3005.220.69
中证主要消费ETF7.956.78
中证医药卫生ETF11.970.55
中证能源ETF3.840.10
中证金融地产ETF7.480.20
汇添富黄金LOF6.153.52
汇添富季季红债券6.224.13
汇添富纯债债券6.850.63
汇添富互利分级A4.740.17
汇添富恒生指数分级12.711.31
汇添富医药保健混合40.8525.47
汇添富上证综指90.9813.44
汇添富策略回报混合32.168.71
汇添富民营活力混合14.0819.05
汇添富多元收益债券A9.433.41
汇添富多元收益债券C10.450.91
汇添富理财14天A84.840.27
汇添富双利债A25.070.60
汇添富优选回报混合A49.742.13
汇添富社会责任混合56.2318.20
汇添富理财债券A215.373.60
汇添富可转债A5.350.47
汇添富可转债C3.880.53
汇添富理财60天债A156.3415.13
汇添富深300联接3.360.57
汇添富信用债A1.2321.00
汇添富信用债C5.970.05
汇添富逆向投资混合8.4010.86
汇添富香港优势混合5.232.15
汇添富理财7天债A21.642.65
汇添富理财14天B33.0166.23
汇添富理财21天债B3.910.42
汇添富理财28天A15.550.22
汇添富理财债券B29.0540.95
汇添富理财60天债B4.2532.26
汇添富理财7天债B8.2161.42
汇添富理财28天B1.531.12
汇添富中证精准医疗A16.575.52
汇添富中证精准医疗C1.891.10
汇添富中证互联网A1.290.54
汇添富中证互联网C0.970.18
汇添富生物科技指数A1.650.64
汇添富生物科技指数C0.700.08
汇添富中证中药指数A1.210.41
汇添富中证中药指数C1.550.23
汇添富中证环境治理A2.721.18
汇添富中证环境治理C0.760.48
中证上海国企ETF152.20140.03
汇添富优势精选10.256.78
汇添富均衡增长混合49.3683.12
汇添富蓝筹稳健7.424.79
汇添富成长焦点混合99.9943.45
汇添富价值精选混合15.1313.70
汇添富增强收益A50.501.63
汇添富货币A41.052.20
汇添富收益快线A3729.2510101.78
汇添富收益快线B3729.259443.58
2天弘基金管理有限公司天弘余额宝2.0114318.0515155.7899.99天弘同利分级债券B1.851.850.0115157.63243.69
天弘稳利债券A7.601.29
天弘稳利债券B5.850.97
天弘弘利债券3.730.25
天弘通利11.8510.22
天弘季加利理财债A6.270.00
天弘季加利理财债B0.850.00
天弘瑞利分级债8.463.66
天弘瑞利分级债A5.460.65
天弘瑞利分级债B3.003.00
天弘沪深300指数0.106.98
天弘中证500指数0.106.87
天弘云端生活优选15.104.93
天弘增益宝2.001.27
天弘互联网基金25.8216.89
天弘新活力混合60.699.93
天弘普惠养老保本A4.390.00
天弘普惠养老保本B0.060.01
天弘弘运宝货币A2.011.81
天弘弘运宝货币B0.000.01
天弘惠利混合44.289.26
天弘喜利混合7.012.01
天弘新价值混合3.381.36
天弘鑫安宝保本7.390.00
天弘云商宝货币20.00520.19
天弘上证50指数A0.051.17
天弘上证50指数C0.050.35
天弘医药100指数A0.051.42
天弘医药100指数C0.050.75
天弘证券保险指数A0.050.70
天弘证券保险指数C0.051.20
天弘全指运输指数A0.050.44
天弘全指运输指数C0.050.17
天弘全指房地产指数A0.050.14
天弘全指房地产指数C0.050.08
天弘大宗商品指数A0.050.13
天弘大宗商品指数C0.050.10
天弘移动互联网指数A0.050.30
天弘移动互联网指数C0.051.48
天弘中证100指数A0.050.10
天弘中证100指数C0.050.08
天弘中证800指数A0.050.07
天弘中证800指数C0.050.07
天弘环保产业指数A0.050.21
天弘环保产业指数C0.050.33
天弘创业板指数A0.053.45
天弘创业板指数C0.052.58
天弘中证银行指数A0.050.15
天弘中证银行指数C0.050.12
天弘高端装备指数A0.050.19
天弘高端装备指数C0.050.11
天弘休闲娱乐指数A0.050.13
天弘休闲娱乐指数C0.051.46
天弘中证电子指数A0.050.08
天弘中证电子指数C0.050.19
天弘中证计算机指数A0.050.46
天弘中证计算机指数C0.051.26
天弘食品饮料指数A0.050.31
天弘食品饮料指数C0.050.65
天弘裕利混合2.005.92
天弘乐享保本混合9.639.63
天弘价值精选混合1.582.89
天弘金明混合5.329.60
天弘安盈混合2.017.01
天弘信利债券A2.0114.92
天弘信利债券C0.000.00
天弘鑫动力配置4.410.53
天弘添利债券30.003.89
天弘添利A20.001.39
天弘丰利债券16.683.75
天弘丰利分级A11.841.55
天弘同利债券6.895.86
天弘同利分级债券A4.340.40
天弘同利分级债券A1.660.40
天弘精选3.3920.11
天弘永利A2.874.45
天弘永定价值成长混合2.9112.47
天弘周期策略混合6.990.74
天弘现金管家A5.762.14
天弘发起式债券A5.840.64
天弘安康养老混合3.308.01
天弘永利B3.9817.81
天弘现金管家B6.5878.83
天弘发起式债券B27.632.79
3工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信产业债A10.553.006572.8199.95工银睿智中证500A0.123.020.056575.832967.85
工银瑞信产业债B40.270.95工银睿智中证500B0.18
工银纯债一年定开A34.4616.02工银深证100A0.07
工银纯债一年定开C26.620.95工银深证100B0.07
工银信用纯债A9.040.47工银传媒指数分级A0.80
工银信用纯债C3.100.17工银传媒指数分级B0.80
工银添福债券A7.6118.59工银瑞信环保A0.29
工银添福债券B3.620.47工银瑞信环保B0.29
工银瑞信保本3号A1.8833.12工银瑞信高铁指数A0.12
工银瑞信保本3号B2.884.30工银瑞信高铁指数B0.12
工银瑞信月月薪债券A33.354.31工银瑞信新能源A0.06
工银瑞信金融地产2.2110.03工银瑞信新能源B0.06
工银瑞信信息产业2.276.460.02
工银瑞信纯债A2.1662.53
工银瑞信纯债B14.2116.53
工银瑞信薪金A109.2061.08
工银瑞信绝对收益A5.172.00
工银瑞信绝对收益B10.000.52
工银瑞信现金快线4.2445.34
工银瑞信目标收益8.0717.24
工银瑞信财富快线A4.5010.13
工银瑞信高端制造21.3411.67
工银瑞信研究精选4.910.58
工银瑞信医疗保健11.5730.06
工银瑞信添益快线2.15647.14
工银瑞信创新动力67.1616.65
工银中高等级信用债A8.628.77
工银中高等级信用债B6.961.10
工银瑞信战略转型17.879.08
工银瑞信国企改革35.6325.43
工银瑞信美丽城镇23.807.52
工银瑞信新金融股票43.0817.30
工银瑞信总回报83.1920.12
工银瑞信新材料24.4137.41
工银瑞信养老产业股票18.7211.74
工银瑞信农业产业22.5515.80
工银瑞信生态环境34.7418.80
工银瑞信丰盈回报105.232.01
工银瑞信互联网加197.33134.26
工银瑞信聚焦30股票12.724.52
工银丰收回报混合A6.391.45
工银瑞信新蓝筹股票2.302.40
工银文体产业股票4.312.18
工银瑞信新焦点混合A3.062.05
工银瑞信新趋势混合A2.000.01
工银瑞信前沿医疗2.211.38
工银瑞信物流产业股票2.500.43
工银瑞信国家战略3.000.69
工银新增利混合4.774.31
工银新增益混合2.005.00
工银瑞信银和利混合2.005.00
工银瑞信新趋势混合C0.000.96
工银瑞信新焦点混合C3.401.18
工银新生利混合2.005.00
工银新得利混合5.524.85
工银瑞信新得益混合9.006.23
工银瑞信新得润混合9.078.74
工银香港中小盘人民币2.412.25
工银香港中小盘美元0.022.37
工银瑞信沪港深股票2.0215.24
工银瑞信现代服务业2.512.86
工银瑞信瑞丰纯债20.097.03
工银瑞信安盈货币A0.000.00
工银瑞信安盈货币B2.00991.20
工银泰享三年理财300.00300.00
工银瑞信恒享纯债债券2.00206.67
工银瑞信瑞享纯债债券2.0026.87
工银瑞信瑞盈18个月10.3610.36
工银瑞信国债纯债A5.420.32
工银全球美元债人民币0.001.97
工银全球美元债C0.000.17
工银瑞信恒丰纯债债券3.0028.83
工银瑞盈半年定开债0.005.21
工银瑞信国债纯债C0.380.24
工银瑞信恒泰纯债债券3.00506.16
工银瑞信如意货币A0.010.67
工银瑞信如意货币B2.0077.83
工银瑞信丰淳半年债券909.55909.55
工银国债7-10年指数A2.000.61
工银国债7-10年指数C0.000.00
深证红利ETF6.072.46
工银四季收益24.0318.35
工银睿智中证5003.410.52
工银瑞信纯债债券48.093.99
工银深证100指数分级4.710.19
工银政府债纯债债券A20.713.34
工银增利分级债A14.500.40
工银标普全球资源4.020.29
工银传媒指数分级12.441.20
工银瑞信环保2.360.37
工银瑞信高铁指数2.410.55
工银瑞信新能源2.680.35
工银瑞信核心价值A43.47147.10
工银瑞信成长A122.299.15
工银瑞信红利58.417.04
工银瑞信大盘蓝筹14.353.13
工银瑞信沪深30036.0617.66
工银瑞信中小盘23.182.64
深证红利ETF联接26.182.31
工银消费服务混合26.5110.71
工银主题策略混合6.327.38
工银量化策略混合24.330.83
工银瑞信货币88.401587.11
工银瑞信平衡83.7037.66
工银瑞信强债B23.914.44
工银瑞信添利债B25.7215.11
工银瑞信添颐B46.294.73
工银瑞信7天理财债券B96.427.85
工银瑞信信用纯债B31.450.47
工银瑞信14天理财B22.2719.00
工银瑞信60天理财B24.653.47
工银瑞信强债A12.8915.11
工银瑞信添利债A22.5719.98
工银瑞信双利A140.5348.24
工银瑞信添颐A5.213.69
工银瑞信7天理财债券A296.1151.10
工银瑞信信用纯债A7.557.46
工银瑞信14天理财A68.647.45
工银瑞信60天理财A103.915.71
工银瑞信全球31.562.76
工银全球精选5.861.50
工银瑞信保本混合A34.303.40
工银瑞信优质精选混合12.440.83
上证央企ETF45.341.36
工银瑞信安心增利A2751.072.01
4易方达基金管理有限公司易方达天天理财A30.18276.243834.3099.86易基中小板A类0.765.290.143839.592674.23
易方达天天理财B8.42379.30易基中小板B类0.76
易方达天天理财R0.0138.14易方达银行分级A1.13
易方达信用债A11.839.11易方达银行分级B1.13
易方达信用债C32.831.02易方达生物分级A0.10
易方达纯债债券A8.8414.58易方达生物分级B0.10
易方达纯债债券C3.290.75易方达重组分级A0.66
易方达高等级信用债A4.4613.83易方达重组分级B0.66
易方达高等级信用债C5.721.81
易方达裕丰回报债6.1817.95
易方达保本一号混合46.3439.47
易方达投资信用债C5.781.29
易方达恒久添利债A3.4126.62
易方达恒久添利债C2.412.72
易方达黄金ETF联接A7.569.36
易方达易理财2.01606.41
易方达新兴成长5.475.15
易方达聚盈分级5.5019.99
易方达聚盈分级A3.4010.15
易方达聚盈分级B2.1011.72
易方达裕惠回报10.0019.89
易方达创新驱动混合16.7232.90
易方达现金增利货币A0.0210.51
易方达现金增利货币B2.0018.04
易方达财富快线A16.5841.48
易方达财富快线B0.207.79
易方达天天增利A0.024.59
易方达天天增利B2.000.13
易方达龙宝货币A0.0013.62
易方达龙宝货币B2.570.28
易方达天天发货币A0.000.02
易方达天天发货币B2.00107.34
易方达非银ETF联接34.0618.88
易方达增金宝货币2.00272.26
易方达新经济混合11.066.88
易方达改革红利混合21.9923.68
易方达裕如混合36.9423.52
易方达安心回馈混合2.076.13
易方达新常态混合146.6389.84
易方达新收益混合A2.0110.89
易方达新收益混合C0.040.04
易方达新利混合72.965.85
易方达新鑫灵活I40.106.77
易方达新鑫灵活E24.080.02
易方达新益混合I6.018.65
易方达新益混合E0.010.20
易方达新享混合A17.312.03
易方达新享混合C20.013.79
易方达新丝路混合286.63164.78
易方达瑞景混合5.025.06
易方达瑞享混合I1.600.93
易方达瑞享混合E0.540.74
易方达瑞选混合I45.016.91
易方达瑞选混合E0.012.37
易方达国防军工混合97.7051.84
易方达3-5年期国债2.002.00
易方达信息产业混合4.062.37
易方达瑞惠混合400.10400.10
易方达瑞财混合I4.0110.84
易方达瑞财混合E0.010.01
易方达裕祥回报债券6.812.03
易方达裕景添利6个月20.0415.01
易方达供给改革混合0.002.42
易方达丰和债券42.2533.95
易方达裕鑫债券A3.604.05
易方达裕鑫债券C0.010.01
易方达富惠纯债债券2.0142.83
易方达原油人民币C2.330.35
易方达7-10年国开债27.587.03
易方达瑞通混合A4.005.95
易方达瑞通混合C0.000.00
易方达瑞弘混合A8.008.02
易方达瑞弘混合C0.010.01
易方达瑞程混合A7.007.00
易方达瑞程混合C0.000.00
易方达平稳增长46.788.00
易方达策略成长20.354.50
易方达50指数基金A50.4978.97
易方达积极成长11.5833.36
易方达货币A36.2220.04
易方达稳健收益A114.5717.62
易方达价值精选混合117.9125.84
易方达价值成长108.7535.88
易方达中小盘混合12.2715.93
易方达科翔混合14.3310.35
易方达行业领先混合40.923.75
易方达增强债券A23.7634.48
易方达增强债券B6.2110.06
易方达深证100联接A189.2515.44
易方达沪深300167.4632.33
易方达沪深3000.8832.33
易方达中盘ETF联接A20.891.65
易方达中盘ETF联接A8.201.65
易方达消费行业63.7334.00
易方达医疗保健混合38.1313.33
易方达资源行业混合24.1211.15
易方达创业板联接A3.777.13
易方达安心回报A4.7712.50
易方达安心回报B13.1412.95
易方达科讯混合8.0050.52
易方达沪深300量化2.494.37
恒生ETF联接人民币32.2211.31
易方达双债增强A5.510.33
易方达双债增强C10.530.16
易方达纯债基金A32.434.53
易方达纯债基金C51.580.89
易方达月月利理财A25.883.39
易方达月月利理财B10.6730.43
易方达双月利A6.052.37
易方达双月利B0.301.85
易方达策略成长二36.5712.44
易方达亚洲精选5.927.80
易方达消费品指数3.840.41
易方达保证金货币A10.790.02
易方达保证金货币B31.430.02
易方达深证10051.588.25
易方达创业板5.6234.13
易方达黄金ETF5.004.94
易方达岁丰添利26.798.27
易方达黄金LOF26.574.83
易方达永旭添利债券16.8516.77
易方达中小板指数4.011.39
易方达中债债券指数A7.352.43
易方达中债债券指数C6.490.14
易方达银行分级3.780.91
易方达生物分级6.821.85
易方达重组分级100.3418.76
易方达恒生小型股指数3.993.19
易方达标普500人民币6.931.34
易方达医疗保健人民币2.170.41
易方达生物科技人民币3.900.59
易方达信息科技人民币3.580.37
易方达原油人民币A0.700.72
易方达军工指数分级2.132.41
易方达国企改革分级9.432.97
易方达证券公司指数2.121.01
易方达上证50指数24.741.72
中盘ETF27.520.69
易方达沪深300ETF11.0424.36
易方达中证500ETF2.950.01
易方达恒生ETF16.1775.44
易方达医药卫生ETF5.210.42
易方达非银ETF5.5610.31
易方达中概互联50ETF3.013.32
5博时基金管理有限公司博时安盈债券A34.650.493393.9999.97博时证券保险指数A0.260.980.033394.972342.39
博时安盈债券C10.0017.68博时证券保险指数B0.23
博时灵活配置混合A2.374.95博时银行指数分级A0.24
博时岁岁增利11.5814.26博时银行指数分级B0.24
博时裕益灵活配置13.951.61
博时月月薪债券4.447.66
博时双月薪2.3816.46
博时双月薪2.9816.46
博时双债增强债A1.7715.13
博时双债增强债C2.290.08
博时现金宝货币A2.1360.59
博时天天增利货币A8.841.85
博时天天增利货币B1.9964.62
博时优势收益债3.1414.73
博时月月盈短期A0.510.03
博时月月盈短期R2.330.42
博时产业新动力混合23.713.04
博时产业债纯债A2.810.58
博时互联网主题39.1125.86
博时沪港深优质企业A23.2211.63
博时丝路主题基金A23.1217.86
博时上证50ETF联接2.490.81
博时招财一号保本13.5313.53
博时淘金大数据100A35.1315.41
博时淘金大数据100I5.623.08
博时国企改革股票32.1820.77
博时证金宝2.0451.52
博时新趋势混合A0.020.05
博时新趋势混合C12.000.04
博时新起点混合A0.020.01
博时新起点混合C2.004.89
博时新财富混合A2.610.71
博时新策略混合A0.026.75
博时新策略混合C2.000.00
博时裕嘉纯债债券2.002.00
博时裕盈纯债债券2.0019.69
博时裕瑞纯债2.013.00
博时沪港深成长企业2.023.04
博时裕恒纯债债券2.1024.76
博时裕泰纯债债券2.009.95
博时安荣18个月债券23.112.42
博时裕晟纯债债券2.0030.95
博时安誉18个月债券25.952.85
博时新收益混合A5.024.97
博时新价值混合A2.005.84
博时裕丰纯债债券2.007.96
博时裕诚纯债债券2.019.95
博时外延增长混合2.061.70
博时裕坤纯债债券2.005.10
博时裕和纯债债券2.000.10
博时裕乾纯债债券A2.000.00
博时裕达纯债债券2.0019.96
博时裕康纯债债券2.0010.08
博时境源保本混合A9.737.47
博时境源保本混合C20.2212.31
博时安和18个月债券A1.111.11
博时安和18个月债券C3.683.68
博时裕腾纯债债券2.003.99
博时安泰18个月债券A16.2916.29
博时安泰18个月债券C2.152.15
博时裕安纯债债券2.128.04
博时裕新纯债债券2.1339.44
博时安瑞18个月债券A41.3241.32
博时安瑞18个月债券C5.525.52
博时裕景纯债债券2.0158.86
博时保泽保本混合A25.7124.75
博时保泽保本混合C3.842.83
博时鑫瑞混合A0.010.01
博时鑫瑞混合C2.005.22
博时裕发纯债债券2.015.00
博时裕弘纯债债券2.001.44
博时裕泉纯债债券2.1147.31
博时中证银联100指数A2.191.83
博时工业4.0股票2.160.41
博时泰和债券A2.002.00
博时泰和债券C0.000.00
博时黄金ETF联接A2.070.79
博时黄金ETF联接C0.130.75
博时安怡6个月债券20.0515.00
博时安润18个月债A13.9613.96
博时安润18个月债C3.563.56
博时裕利纯债债券2.1059.82
博时裕通纯债债券A2.500.50
博时安恒18个月债券A28.2728.27
博时安恒18个月债券C1.871.87
博时裕盛纯债债券2.102.10
博时安源18个月债券A6.476.47
博时安源18个月债券C0.220.22
博时景兴纯债债券2.107.30
博时聚瑞纯债债券2.105.07
博时裕顺纯债债券2.105.01
博时保泰保本混合A27.8627.11
博时保泰保本混合C1.521.35
博时保丰保本混合A9.979.97
博时保丰保本混合C0.010.01
博时安仁一年债券A5.035.03
博时安仁一年债券C0.000.00
博时聚盈纯债债券2.1110.34
博时聚润纯债债券2.019.99
博时合利货币2.00139.15
博时裕昂纯债债券2.0112.79
博时弘裕18个月债券A12.6612.66
博时弘裕18个月债券C3.333.33
博时景发纯债债券5.015.01
博时招财二号保本混合7.937.93
博时鑫源混合A5.015.01
博时富宁纯债债券2.0229.89
博时聚源纯债债券0.002.00
博时合鑫货币2.00357.77
博时富发纯债债券3.003.00
博时智臻纯债债券2.009.98
博时安祺一年定开债A12.3612.36
博时安祺一年定开债C1.211.21
博时富祥纯债债券2.012.00
博时聚利纯债债券2.1091.10
博时利发纯债债券2.102.10
博时利发纯债债券0.132.10
博时悦楚纯债债券2.00211.17
博时乐臻定开混合7.977.97
博时裕信纯债债券2.020.51
博时鑫泽混合A2.014.00
博时泰安债券A2.002.00
博时泰安债券C0.000.00
博时安诚18个月债券A10.3310.33
博时安诚18个月债券C0.840.84
博时臻选纯债债券2.005.01
博时富益纯债债券2.1220.06
博时丰达纯债债券2.0025.02
博时锦禄纯债债券2.000.11
博时安慧18个月债券A13.5713.57
博时安慧18个月债券C0.410.41
博时安弘1年定开债A5.145.14
博时安弘1年定开债C0.010.01
博时富鑫纯债债券2.000.50
博时民丰纯债债券A2.0041.78
博时富华纯债债券10.0010.00
博时富诚纯债债券5.005.00
博时聚享纯债债券2.100.12
博时鑫润混合A2.000.00
博时鑫润混合C0.000.59
博时慧选纯债债券2.0059.73
博时弘康18个月定开A2.152.15
博时弘康18个月定开C0.120.12
博时兴盛货币2.00102.67
博时沪港深价值优选A0.000.41
博时沪港深价值优选C0.010.27
博时裕鹏纯债债券2.009.95
博时民泽纯债债券2.0067.84
博时合惠货币B2.00239.28
博时鑫惠混合A5.005.00
博时鑫惠混合C0.000.00
博时鑫泰混合A2.000.01
博时鑫泰混合C0.001.49
博时富瑞纯债债券2.032.03
博时兴荣货币2.0053.67
博时富元纯债债券2.0049.88
博时富海纯债债券2.002.00
博时广利纯债债券2.107.09
博时汇享纯债债券A2.004.20
博时汇享纯债债券C0.000.00
博时汇智回报混合2.510.86
博时华盈纯债债券2.0017.00
博时价值增长30.4757.41
博时沪深300指数A51.2341.13
博时现金收益A62.8636.62
博时精选61.0322.11
博时稳定债券B45.8018.72
博时平衡配置23.656.33
博时第三产业成长15.0025.18
博时新兴成长5.0058.12
博时特许价值混合A4.771.88
博时信用债券A/B24.075.53
博时策略88.043.83
博时超大联接19.062.71
博时创业成长混合A34.222.24
博时大中华5.552.71
博时宏观回报债券A21.491.98
博时宏观回报债券A4.061.98
博时行业轮动14.002.98
博时转债增强债券A36.350.75
博时抗通胀19.411.31
博时抗通胀2.201.31
深证200ETF联接2.890.34
博时回报灵活6.0611.83
博时天颐A5.215.51
博时上证资源联接3.100.51
博时标普500ETF联接3.101.17
博时医疗保健2.774.79
博时信用债纯债A13.7711.28
博时安心收益债券A12.1116.14
博时理财30天A17.077.28
博时天颐C15.410.25
博时安心收益债券C11.121.53
博时理财30天B8.690.00
博时价值增长贰号16.9325.97
博时深证基本面2004.030.37
博时黄金ETF基金2.921.03
博时主题行业12.1045.59
博时稳健回报A40.0220.26
博时稳健回报C32.020.98
博时安丰债券A2.48129.83
博时证券保险指数8.331.68
博时银行指数分级2.871.00
博时弘盈混合C12.8112.81
博时弘泰混合10.9210.92
博时睿丰定开混合3.163.16
博时安康18个月债券6.676.67
超大ETF14.071.11
博时上证自然资源ETF9.101.34
博时上证50ETF2.580.55
博时上证企债30ETF34.250.00
博时保证金15.060.15
博时标普500ETF5.652.54
6华夏基金管理有限公司华夏成长32.3744.413078.47100.000.000.003078.472146.31
华夏大盘精选19.281.97
华夏聚利债券40.768.10
华夏纯债债券A32.1223.94
华夏纯债债券C20.004.54
华夏优势增长混合141.0239.07
华夏复兴混合49.9910.80
华夏全球300.5660.50
华夏双债增强债A47.192.77
华夏双债增强债C12.060.51
华夏沪深300ETF联接247.7289.48
华夏盛世精选混合187.1017.61
华夏恒生ETF联接8.559.68
华夏恒生ETF联接美元8.554.15
华夏永福养老理财A17.042.47
华夏财富宝A6.01210.68
华夏薪金宝2.10121.24
华夏医疗健康混合A16.2519.75
华夏医疗健康混合C1.484.17
华夏沪港通ETF联接5.6114.65
MSCI中国A股ETF联接5.961.08
华夏债券A/B51.336.94
华夏希望债券A93.236.59
华夏沪深300增强A5.792.36
华夏沪深300增强C1.100.85
华夏亚债中国A25.4741.81
华夏亚债中国C3.810.08
华夏安康信用债券A25.601.52
华夏安康信用债券C29.161.32
华夏领先股票50.1841.96
华夏可转债增强债券A2.912.18
华夏上证50ETF联接8.9910.35
华夏中证500ETF联接16.3911.26
华夏理财30天债券A18.4921.79
华夏理财30天债券B7.218.72
华夏海外收益债A8.379.25
华夏海外收益债C1.402.66
华夏理财21天债A25.661.86
华夏理财21天债B11.830.84
华夏新经济混合400.11400.11
华夏国企改革混合32.9015.19
华夏消费升级混合A4.961.59
华夏消费升级混合C1.470.65
华夏收益宝货币A0.011.77
华夏收益宝货币B2.5025.84
华夏回报混合A37.9759.10
华夏红利7.7045.15
华夏回报二号63.2739.04
华夏策略精选15.843.16
华夏经济转型股票3.681.43
华夏大中华企业混合4.303.51
华夏军工安全混合5.462.26
华夏乐享健康混合14.495.99
华夏高端制造混合15.132.73
华夏鼎诚债券A0.000.13
华夏鼎诚债券C3.000.00
华夏鼎新债券A0.030.06
华夏鼎新债券I2.000.00
华夏新活力混合A2.020.51
华夏新机遇混合10.023.11
华夏鼎利债券A0.110.11
华夏鼎利债券C0.000.02
华夏恒利6个月债券20.0314.85
华夏新起点混合7.468.73
华夏新起航混合A0.040.01
华夏新起航混合C8.003.01
华夏新锦绣混合A0.000.00
华夏新锦绣混合C8.003.03
华夏新锦泰混合A0.010.00
华夏新锦泰混合C8.003.03
华夏网购精选混合4.661.61
华夏新锦程混合A6.014.82
华夏新锦源混合A6.010.09
华夏新锦福混合A6.010.03
华夏新锦安混合A6.010.03
华夏大中华债人民币A17.837.46
华夏大中华债人民币C1.500.62
华夏移动互联人民币3.161.86
华夏天利货币A23.665.11
华夏天利货币B24.415.53
华夏沃利货币A0.020.09
华夏沃利货币B2.001.12
华夏创新前沿股票13.2410.06
华夏现金增利A64.26301.34
华夏鼎益债券A0.000.00
华夏鼎益债券I2.002.00
华夏圆和混合2.005.03
华夏鼎融债券A5.015.01
华夏鼎融债券C0.000.00
华夏行业景气混合0.002.93
华夏新锦祥混合A5.005.00
华夏新锦鸿混合A0.010.00
华夏新锦鸿混合C2.002.00
华夏鼎汇债券A0.002.01
华夏鼎汇债券C0.000.00
华夏新锦图混合A2.002.00
华夏新锦略混合A0.0010.00
华夏鼎茂债券A2.000.03
华夏新锦顺混合A5.000.00
华夏新锦汇混合A5.005.00
华夏鼎智债券A0.0042.02
华夏鼎智债券C0.000.00
华夏惠利货币A0.0040.65
华夏鼎隆债券A2.014.20
华夏鼎隆债券C0.000.00
华夏恒融一年定开债券2.082.08
华夏惠利货币B0.002.16
华夏中小板39.667.31
恒生ETF35.8614.72
华夏蓝筹5.0031.02
华夏行业精选混合5.0025.06
华夏港股通精选股票3.792.40
华夏磐泰定开混合2.352.35
华夏经典121.499.11
华夏收入混合5.446.66
华夏货币A24.3319.94
华夏稳定双利债券C42.079.32
华夏上证50AH优选指数6.821.78
华夏上证5054.35117.02
华夏沪深300ETF6.0343.61
上证能源ETF5.490.41
华夏上证原材料6.730.22
华夏上证消费5.931.14
上证金融地产ETF10.960.32
上证医药卫生ETF11.780.52
华夏快线交易货币41.310.35
华夏中证500ETF21.342.99
MSCI中国A股ETF41.373.78
华夏沪港通恒生ETF8.787.25
华夏平稳增长5.009.58
华夏保证金理财A9.93233.18
华夏保证金理财B10.79548.51
7广发基金管理有限公司广发理财7天债A4.104.543027.84100.00广发深证100指数A0.040.090.003027.931467.75
广发理财7天债B5.3274.95广发深证100指数B0.04
广发轮动配置混合40.359.93
广发聚鑫A11.721.51
广发聚鑫C15.362.11
广发聚优33.192.23
广发美国房产人民币4.721.04
广发美国房地产美元0.281.59
广发成长优选3.510.61
广发趋势4.130.87
广发集利债券A9.86115.02
广发集利债券C3.3416.01
广发亚太收益人民币2.151.83
广发亚太收益债美元2.152.79
广发中债金融债A2.030.04
广发中债金融债C3.830.03
广发全球医疗人民币2.461.11
广发全球医疗美元2.461.46
广发天天红货币A0.5035.48
广发集鑫债A1.521.94
广发集鑫债C0.920.04
广发主题领先混合4.2012.19
广发钱袋子A2.06218.00
广发竞争优势26.594.94
广发新动力混合2.745.25
广发季季利理财A2.030.00
广发季季利理财B0.060.00
广发逆向策略混合2.670.74
广发活期宝A2.014.22
广发百度百发100A10.583.71
广发百度百发100E13.386.75
广发全指信息ETF联接A2.602.28
广发中证养老产业A1.563.29
广发对冲套利混合11.262.31
广发中证环保指数A27.9110.33
广发生物科技指数9.803.74
广发生物科技指数美元0.714.34
广发聚安混合A2.000.00
广发聚安混合C2.043.50
广发可选消费ETF联接A14.164.84
广发医药卫生联接A9.698.48
广发聚宝混合33.345.35
广发聚惠混合A0.012.88
广发聚惠混合B2.020.01
广发安心回报混合43.194.14
广发安泰回报混合15.353.79
广发聚康混合A2.010.02
广发聚康混合C0.030.01
广发聚泰混合A2.450.09
广发聚泰混合C1.713.80
广发消费指数ETF联接A0.170.19
广发原材料ETF联接A0.220.28
广发能源指数ETF链接A0.340.69
广发改革先锋混合15.019.56
广发金融地产ETF链接0.570.39
广发百发大数据混合A5.512.91
广发百发大数据混合A5.512.91
广发百发大数据混合E1.220.42
广发百发大数据混合E1.220.42
广发大数据策略混合A1.820.42
广发大数据策略混合E3.150.87
广发安宏回报混合A2.004.50
广发安宏回报混合C0.010.00
广发多策略混合56.1429.28
广发沪港深新机遇股票5.8010.48
广发聚盛混合A2.014.80
广发聚盛混合C0.010.00
广发安富回报混合A2.010.18
广发安富回报混合C0.000.01
广发安享混合A2.002.30
广发安享混合C0.001.97
广发安盈混合A2.002.00
广发安盈混合C0.000.00
广发安悦回报混合7.007.00
广发沪港深新起点股票4.997.77
广发新常态混合2.000.46
广发新兴产业混合4.041.24
广发鑫富混合A2.000.09
广发鑫富混合C0.000.00
广发鑫惠混合2.0014.97
广发鑫利混合2.006.27
广发鑫隆混合A3.506.99
广发鑫隆混合C3.500.00
广发鑫享混合3.003.00
广发鑫益混合2.0037.39
广发鑫裕混合6.014.14
广发鑫源混合A2.006.70
广发鑫源混合C0.000.00
广发稳安保本混合37.9624.30
广发稳鑫保本混合29.8717.40
广发稳裕保本混合49.9546.53
广发服务业精选混合6.003.92
广发优企精选混合12.553.68
广发集裕债券A2.002.61
广发集裕债券C0.000.02
广发集丰债券A2.013.81
广发集丰债券C0.000.00
广发安泽回报混合A2.009.92
广发安泽回报C0.004.95
广发集源债券A0.002.00
广发集源债券C0.000.00
广发创新升级混合3.601.83
广发安瑞回报混合A0.004.01
广发安瑞回报混合C2.000.00
广发多因子混合2.012.04
广发中证军工ETF联接0.480.95
广发安祥回报混合A6.006.09
广发安祥回报混合C0.000.00
广发集瑞债券C0.000.00
广发集富纯债债券A2.004.20
广发集富纯债债券C0.000.00
广发景盛纯债债券2.00147.20
广发集安债券A0.002.02
广发集安债券C0.000.00
广发鑫盛18个月混合2.612.61
广发7-10年国开债A20.002.40
广发7-10年国开债C1.000.03
广发汇平一年债券A2.042.04
广发汇平一年债券C0.100.10
广发汇瑞一年定开债券5.005.00
广发景华纯债债券2.002.07
广发景祥纯债债券42.0042.00
广发汇富一年债券A5.005.00
广发汇富一年债券C0.000.00
广发景源纯债债券A2.00101.90
广发景源纯债债券C0.000.00
广发道琼斯石油指数C0.230.14
广发道琼斯石油指数C0.000.14
广发汇安18个月债券A5.005.00
广发汇安18个月债券C0.000.00
广发中小板3007.181.75
广发可选消费8.382.42
广发医药卫生ETF4.736.51
广发全指信息技术ETF3.553.31
广发中证金融地产ETFA5.791.89
广发纳指100ETF2.630.30
广发原材料ETF2.821.74
广发全指能源ETF2.731.65
广发中证消费ETF2.550.35
广发小盘成长混合11.7516.42
广发中证500LOFA86.369.96
广发聚利3.367.11
广发深证100指数5.680.76
广发聚源债券A7.7746.30
广发聚源债券C5.220.08
广发道琼斯石油指数A2.271.52
广发聚富31.3218.82
广发稳健增长22.9725.96
广发货币市场A26.3738.44
广发聚丰混合13.1678.75
广发策略优选184.1822.37
广发大盘成长148.5227.69
广发核心精选混合12.437.28
广发增强债券48.2810.79
广发沪深300ETF联接A6.547.29
广发聚瑞混合70.715.89
广发内需增长42.264.35
广发全球精选5.4110.74
广发聚祥保本41.0915.95
广发行业领先混合A44.3020.55
广发中小板300联接9.662.00
广发标普全球农业4.470.61
广发制造业精选混合7.962.99
广发聚财信用债基A10.755.90
广发聚财信用债基B34.292.69
广发消费品精选混合6.491.44
广发纳斯达克100指数2.551.45
广发理财年年红债券5.4311.05
广发双债添利债券A5.213.83
广发双债添利债券C15.940.28
广发理财30天债券A39.6210.95
广发理财30天债券B8.25101.64
广发纯债债券A3.718.06
广发纯债债券C24.444.33
广发新经济混合8.221.96
广发医疗指数分级2.830.91
广发沪深300ETF3.0818.17
广发中证500ETF4.259.95
广发添利货币A5.200.17
广发中证环保产业ETF0.000.80
广发中证军工ETF8.893.82
广发现金宝A1412.56492.66
广发现金宝B1412.56724.63
8嘉实基金管理有限公司嘉实增强信用债24.939.943024.3396.78嘉实多利优先0.42100.523.223124.852208.66
嘉实中证500ETF链接2.934.17嘉实多利进取0.10
嘉实成长人民币4.300.44嘉实元和100.00
嘉实成长美元0.080.04
中证国债ETF联接A8.740.09
中证国债ETF联接C4.670.01
嘉实如意宝债券A11.938.86
嘉实如意宝债券C5.200.34
嘉实丰益纯债30.4823.40
嘉实沪深300指数增强13.623.03
嘉实丰益信用债A6.713.52
嘉实丰益策略6.8310.67
嘉实新兴市场债券C21.130.36
嘉实新兴市场债券A14.612.06
嘉实绝对收益21.561.59
嘉实活期宝2.0290.09
嘉实1个月理财A30.0187.50
嘉实1个月理财E30.019.28
嘉实3个月理财A2.150.00
嘉实3个月理财E0.1026.51
嘉实活钱包A2.0242.15
嘉实对冲套利19.543.10
嘉实薪金宝2.06197.56
嘉实医疗保健股票13.9011.68
嘉实新兴产业股票6.181.39
嘉实新收益混合23.0725.16
嘉实机构快线货币A2.30249.79
嘉实机构快线货币B2.300.00
嘉实机构快线货币C2.300.00
嘉实逆向策略股票27.0416.86
嘉实全球互联网人民币33.2015.42
嘉实全球互联网现汇1.550.84
嘉实全球互联网现钞0.560.84
嘉实企业变革股票18.2523.46
嘉实先进制造股票45.0225.86
嘉实新消费股票26.3716.22
嘉实事件驱动股票165.50106.64
嘉实金融地产ETF联接2.350.41
嘉实低价策略股票7.463.58
嘉实环保低碳股票17.4711.13
嘉实新机遇混合400.10400.10
嘉实腾讯自选股大数据12.635.17
嘉实新常态混合A1.066.04
嘉实新常态混合C3.650.10
嘉实新起点混合A3.035.51
嘉实新思路混合5.006.94
嘉实策略优选混合2.007.83
嘉实研究增强混合7.494.30
嘉实成长增强混合27.1814.97
嘉实创新成长混合2.521.44
嘉实沪港深精选股票2.3132.98
嘉实新优选混合5.637.04
嘉实智能汽车股票2.292.16
嘉实新财富混合5.006.93
嘉实新起航混合5.006.93
嘉实价值增强混合2.506.90
嘉实新趋势混合2.044.17
嘉实稳瑞纯债债券2.0013.97
嘉实稳祥纯债债券A2.002.04
嘉实稳荣债券2.009.98
嘉实稳泰债券10.0029.94
嘉实稳丰纯债债券2.000.04
嘉实稳盛债券5.002.06
嘉实稳鑫纯债债券5.0015.11
嘉实文体娱乐股票A8.104.77
嘉实文体娱乐股票C0.970.42
嘉实稳泽纯债债券5.008.00
嘉实安益混合6.0011.98
嘉实优势成长混合5.012.56
嘉实物流产业股票A2.261.91
嘉实物流产业股票C0.100.09
嘉实现金宝货币32.0065.15
嘉实农业产业股票12.7910.58
嘉实定期宝6个月债券A14.9515.20
嘉实定期宝6个月债券C4.644.64
嘉实新能源新材料A12.9412.03
嘉实丰安6个月债券15.0015.00
嘉实稳熙纯债2.0049.99
嘉实新添瑞混合2.004.99
嘉实增益宝货币22.0535.28
嘉实沪港深回报混合35.2329.39
嘉实现金添利货币4.016.79
嘉实成长收益A20.0241.08
嘉实理财增长9.452.76
嘉实理财稳健10.3031.89
嘉实理财债券5.8710.72
嘉实服务增值行业90.303.76
嘉实浦安保本12.962.36
嘉实货币市场A29.47217.14
嘉实超短债61.463.78
嘉实主题精选55.2324.31
嘉实策略增长419.1734.95
嘉实海外中国股票混合297.5075.38
嘉实研究精选混合18.1121.45
嘉实多元债券A9.983.21
嘉实多元债券B35.810.82
嘉实量化阿尔法29.612.46
嘉实回报101.043.83
嘉实价值优势混合39.323.26
嘉实稳固收益44.8313.37
嘉实主题新动力混合63.174.14
嘉实领先成长混合27.7115.85
嘉实基本面120联接8.271.26
嘉实信用债基A13.4413.46
嘉实信用债基C23.223.78
嘉实周期优选混合8.0014.63
嘉实安心货币A3.440.62
嘉实安心货币B14.2821.53
嘉实中创400ETF联接3.780.80
嘉实全球房地产8.360.56
嘉实优化红利混合5.895.64
嘉实增强收益债券A33.8720.58
嘉实理财宝7天债券A58.470.41
嘉实理财宝7天债券B36.8140.61
嘉实纯债A1.702.16
嘉实纯债C12.1425.53
嘉实优质企业混合2.3717.82
嘉实深证基本面4.861.19
嘉实中创400ETF2.870.75
嘉实沪深300ETF193.3344.34
嘉实中证500ETF31.091.62
嘉实中证金边ETF6.420.00
嘉实沪深300联接8.67157.78
嘉实5034.3711.79
嘉实恒生中国企业10.179.83
嘉实多利23.400.69
嘉实黄金基金5.683.45
嘉实中证企业债A31.865.33
嘉实中证企业债C12.020.12
嘉实中证主要消费2.370.03
嘉实中证医药卫生4.600.17
嘉实中证金融地产2.390.27
嘉实保证金理财A33.23149.74
嘉实保证金理财B33.2345.88
9建信基金管理有限责任公司建信消费升级12.430.362817.2999.75建信稳健0.036.940.252824.231505.09
建信安心回报债A24.700.71建信进取0.05
建信安心回报债C23.880.99建信央视财经50A0.39
建信双债增强债A14.111.13建信央视财经50B0.39
建信双债增强债C17.860.38建信互联网金融指数A3.04
建信安心保本11.8636.36建信互联网金融指数B3.04
建信创新新中国混合9.380.46
建信安心回报A1.870.28
建信安心回报C1.881.40
建信稳定添利债A5.581.35
建信中证5003.082.74
建信健康民生9.250.45
建信改革红利4.501.35
建信嘉薪宝A2.0611.05
建信现金添利货币A77.61804.29
建信中小盘先锋7.601.92
建信潜力新蓝筹14.670.83
建信稳定得利债券A16.480.71
建信睿盈混合A16.111.83
建信睿盈混合C8.281.12
建信信息产业股票24.545.93
建信环保产业股票70.5346.94
建信稳健回报混合25.1110.06
建信回报灵活配置39.037.05
建信新经济配置10.317.75
建信鑫安回报混合2.018.86
建信互联网+股票29.0820.56
建信精工制造指数2.410.90
建信鑫丰回报混合A6.330.37
建信大安全战略精选2.622.28
建信鑫盛回报混合10.002.42
建信现代服务业股票3.750.53
建信中国制造2025股票3.923.70
建信稳定丰利债券A6.411.83
建信稳定丰利债券C3.820.73
建信安心保本三号混合49.7841.67
建信目标收益一年债券80.0268.01
建信安心保本五号44.5033.53
建信安心保本六号混合47.7841.49
建信安心保本七号混合49.8646.39
建信现金增利货币2.0029.45
建信多因子量化股票3.241.73
建信现金添益货币A2.7070.89
建信瑞盛添利混合A0.060.02
建信瑞盛添利混合C10.1410.01
建信恒丰纯债债券2.000.00
建信恒丰纯债债券2.000.00
建信瑞丰添利混合A4.982.37
建信瑞丰添利混合C1.010.28
建信恒安一年定开债券248.00248.00
建信恒瑞一年定开债券248.00248.00
建信恒远一年定开债券248.00248.00
建信稳定鑫利债券A3.003.00
建信睿富纯债债券2.0096.97
建信睿享纯债债券56.0056.00
建信鑫悦回报混合5.008.01
建信鑫瑞回报灵活配置7.007.00
建信基本面603.890.34
建信沪深30053.264.59
建信双利策略29.751.00
建信央视财经5016.170.97
建信互联网金融指数4.040.25
建信有色金属指数2.490.59
上证责任ETF4.200.75
建信现金添益货币H37.811.19
建信恒久价值混合62.0212.90
建信货币基金A76.6197.71
建信优选成长混合A61.1513.57
建信优化配置96.5917.23
建信核心精选混合5.103.80
建信稳定增利债券C59.697.43
建信收益增强A27.534.81
建信责任23.960.76
建信内生动力混合53.883.20
建信积极配置31.261.01
建信双周安心理财A119.713.60
建信基本面60联接9.280.67
建信恒稳价值混合8.680.21
建信双息红利A19.5229.67
建信深证100指数17.470.52
建信社会责任混合11.110.16
建信转债增强债券A6.340.27
建信纯债债券基金A19.110.66
建信月盈安心理财A125.263.35
建信双月安心理财A47.521.24
建信周盈安心理财债A68.213.04
建信收益增强C52.110.94
建信双周安心理财B38.3228.49
建信转债增强债券C46.460.41
建信纯债债券基金C149.580.70
建信月盈安心理财B47.8624.09
建信双月安心理财B5.53235.83
建信周盈安心理财债B24.3659.31
建信全球机遇混合6.820.34
建信新兴市场优选混合4.270.88
建信全球资源混合4.980.36
10南方基金管理有限公司南方中票A22.130.542796.4499.91南方新兴消费收益0.292.400.092798.841972.90
南方中票C22.130.05南方新兴消费进取0.29
南方稳利债券A8.5678.51南方高铁指数分级A0.05
南方顺达保本混合29.7921.96南方高铁指数分级B0.05
南方丰合保本29.8320.89南方国企改革分级A0.57
南方丰元信用增强债A3.081.41南方国企改革分级B0.57
南方丰元信用增强债C4.170.59南方互联网指数分级A0.25
南方医药保健15.864.06南方互联网指数分级B0.25
南方现金通货币A2.120.09南方金利债券A0.08
南方现金通货币B2.120.54
南方现金通货币C2.1250.47
南方新优享21.434.52
南方中国梦11.945.34
南方启元债券A6.7127.65
南方启元债券C2.810.09
南方通利A3.6713.23
南方通利C3.024.71
南方薪金宝2.7273.12
南方绝对收益策略15.013.53
南方产业活力股票18.5217.24
南方双元债券A12.530.87
南方双元债券C0.900.11
南方创新经济混合46.0612.98
南方大数据100指数A9.9167.86
南方改革机遇混合33.7418.96
南方利淘混合A68.256.03
南方利鑫混合A54.7110.26
南方利众混合A23.534.36
南方大数据300指数A18.748.15
南方量化成长股票4.819.57
南方大数据300指数C0.050.98
南方君选混合3.471.27
南方利达混合A16.867.91
南方利安混合A0.098.11
南方利安混合C13.000.09
南方转型增长混合13.029.22
南方香港成长混合4.5913.45
南方国策动力股票4.652.34
南方消费活力混合400.10400.10
南方沪港深价值主题5.464.17
南方荣光混合A0.045.20
南方荣光混合C12.507.88
南方转型驱动混合4.501.58
南方顺康保本混合24.8521.07
南方弘利定开债券A20.1015.11
南方瑞利保本混合14.9111.94
南方益和保本混合29.8625.49
南方日添益货币A11.748.91
南方日添益货币E11.748.72
南方亚洲美元债券A9.5927.24
南方亚洲美元债券C0.989.89
南方安享绝对收益2.981.44
南方新兴龙头混合10.026.54
南方卓享绝对收益混合2.961.87
南方创业板ETF联接A2.931.65
南方品质优选混合8.8014.85
南方信息技术ETF联接A1.891.34
南方中证500增强股票A0.261.93
南方中证500增强股票C0.570.21
南方荣冠混合6.256.25
南方荣欢混合5.105.10
南方安泰养老混合26.6223.57
南方安裕养老混合31.0224.75
南方荣发定开混合5.105.10
南方颐元债券A1.101.10
南方颐元债券C1.100.00
南方多元债券50.1062.70
南方天天利货币A0.5610.60
南方天天利货币B2.00401.21
南方安颐养老混合6.755.66
南方睿见混合3.463.46
南方荣安定开混合A7.137.13
南方荣安定开混合C0.320.32
南方卓元债券C0.000.00
南方宣利定开债券A5.105.10
南方宣利定开债券C0.000.00
南方荣优鑫年享混合A7.407.40
南方荣优鑫年享混合C0.000.00
南方和利定开债券A0.003.64
南方和利定开债券C0.000.04
南方现代教育股票0.002.08
南方全指证券联接A0.330.38
南方全指证券联接C2.900.35
南方宏元债券A0.001.90
南方宏元债券C0.000.20
南方军工改革混合7.426.66
南方智慧精选混合12.6311.89
深成ETF41.284.33
南方创业板ETF7.441.03
南方积极配置混合35.369.51
南方高增长混合12.7714.02
南方中证500指数联接A32.2329.08
南方金砖四国6.371.00
南方10年国债指数A9.270.13
南方10年国债指数C19.000.54
南方香港优选股票3.005.53
南方新兴消费19.304.91
南方永利(LOF)A65.361.16
南方聚利债券A2.958.86
南方高铁指数分级6.392.46
南方国企改革分级8.692.56
南方互联网指数分级6.122.90
南方稳健成长34.8915.79
南方稳健成长贰号52.5841.91
南方绩优成长混合124.7746.44
南方成份精选混合5.0037.29
南方隆元产业主题混合5.0031.57
南方盛元红利混合62.1712.96
南方优选价值混合A11.408.60
开元沪深300ETF联接A15.816.44
南方深证联接A32.723.65
南方策略优化混合21.738.29
南方小康ETF联接A9.007.06
南方优选成长22.172.82
上证380ETF联接3.241.50
南方高端装备3.373.11
南方宝元49.038.13
南方多利强债C89.775.67
南方广利债券A45.664.87
南方润元纯债A85.626.60
南方避险增值51.9322.17
南方恒元保本22.113.84
南方保本49.614.00
南方安心保本混合24.1636.68
南方现金增利A80.50174.96
南方理财14天债券A70.0913.36
南方理财14天债券B70.095.34
南方理财60天债券A51.084.79
南方收益宝A20.536.87
南方收益宝B20.53377.33
南方全球精选299.9855.58
南方原油基金3.4810.12
南方小康ETF6.5715.42
上证380ETF3.301.62
南方中证500ETF11.4825.44
南方理财金H35.561.10
南方中证1000ETF5.881.29
南方中证500医药11.830.48
南方中证500工业指数9.411.29
南方500信息技术ETF2.721.78
南方中证500原材料ETF9.920.83
南方中证全指指数11.976.40
南方恒生ETF2.870.23
11国寿安保基金管理有限公司国寿安保货币A9.781.742661.4599.98国寿安保养老指数A0.220.450.022661.90362.57
国寿安保货币B108.93247.70国寿安保养老指数B0.22
国寿安保沪深30051.3021.60
国寿安保尊享A11.4516.78
国寿安保尊享C1.800.02
国寿安保薪金宝2.20163.97
国寿安保尊益信用债3.332.01
国寿安保聚宝盆货币2.5830.35
国寿安保中证500ETF4.134.27
国寿安保成长优选股票3.724.29
国寿安保智慧生活股票6.845.43
国寿安保增金宝货币3.1012.84
国寿安保稳定混合A2.099.60
国寿安保稳健混合A2.0011.89
国寿安保尊盈债券A6.486.84
国寿安保尊盈债券C0.480.49
国寿安保鑫钱包货币2.558.20
国寿安保保本混合6.213.39
国寿安保稳健增利混合2.003.73
国寿安保核心产业混合2.411.74
国寿安保尊利债券A2.731.28
国寿安保尊利债券C1.300.09
国寿安保强国智造混合4.972.87
国寿安保安康纯债债券2.00198.05
国寿安保添利货币A0.000.05
国寿安保添利货币B30.00145.51
国寿安保安享纯债债券2.0027.93
国寿安保稳诚混合A0.006.00
国寿安保稳诚混合C0.000.00
国寿安保稳嘉混合A0.006.00
国寿安保稳嘉混合C0.000.00
国寿安保稳荣混合A0.006.00
国寿安保稳荣混合C0.000.00
国寿安保稳信混合A6.006.00
国寿安保稳信混合C0.000.00
国寿安保尊裕债券A3.190.72
国寿安保尊裕债券C0.300.03
国寿安保养老指数2.771.10
国寿安保500ETF6.661.86
国寿安保场内货币A1473.76419.20
国寿安保场内货币B4579.431281.89
12中银基金管理有限公司中银标普自然资源2.740.472334.4799.43中银互利分级债B13.3613.360.572347.841890.51
中银消费主题混合12.580.21
中银美丽中国混合12.580.40
中银理财21天A14.920.75
中银理财21天B15.791.22
中银新回报10.395.98
中银中高等级债A13.6357.00
中银惠利半年定开29.8165.09
中银优秀企业混合4.880.44
中银活期宝3.00173.14
中银多策略20.956.43
中银健康生活混合7.160.59
中银聚利分级债18.3926.12
中银聚利分级债A12.8713.25
中银聚利分级债B5.527.84
中银薪钱包8.9789.95
中银新经济混合22.026.40
中银安心回报32.2049.15
中银研究精选混合40.974.54
中银新动力股票29.7728.51
中银恒利债15.5324.70
中银宏观策略混合51.7828.63
中银国有企业债债券20.5250.62
中银新趋势混合68.463.47
中银智能制造股票63.7531.69
中银互联网+股票2.391.16
中银战略新兴产业2.430.98
中银新财富混合A0.025.29
中银新财富混合C27.871.77
中银新机遇混合A0.336.71
中银新机遇混合C22.440.86
中银机构现金管理2.40183.53
中银宝利混合A0.097.50
中银宝利混合C2.110.31
中银美元债人民币4.657.00
中银稳进保本混合35.4731.83
中银瑞利混合A0.116.65
中银瑞利混合C2.0218.30
中银丰利混合A5.846.03
中银丰利混合C0.622.05
中银宏利混合A4.796.49
中银宏利混合C0.201.60
中银珍利混合A2.677.14
中银珍利混合C1.290.17
中银腾利混合A6.2019.52
中银腾利混合C0.360.23
中银鑫利混合A10.4710.26
中银鑫利混合C0.900.16
中银颐利混合A2.067.33
中银颐利混合C0.830.89
中银益利混合A5.257.12
中银益利混合C0.190.08
中融融丰纯债债券A1.130.51
中银合利债券7.220.91
中银永利半年债券18.2718.21
中银尊享半年债券8.048.03
中银季季红债券51.0450.20
中银悦享定开债券280.00280.00
中银睿享债券2.01152.78
中银量化精选混合9.205.79
中银丰庆定开债券50.0050.00
中银丰润定开债券200.00200.00
中银广利混合C1.801.90
中银锦利混合A3.207.17
中银锦利混合C0.201.19
中银润利混合A0.200.20
中银中国精选10.6311.24
中银货币A12.496.41
中银持续增长混合A24.5949.41
中银收益A24.1110.60
中银动态策略混合46.525.86
中银稳健增利债券22.509.94
中银行业优选19.972.57
中银中证100指数35.582.81
中银蓝筹精选61.842.02
中银价值精选40.931.58
中银稳健双利A20.4331.58
中银稳健双利B34.871.85
中银全球10.601.02
中银转债增强A4.570.42
中银转债增强B21.530.36
中银中小盘成长混合30.460.29
中银沪深300等权重14.910.23
中银主题策略混合8.951.72
中银保本混合42.1954.01
中银盛利纯债32.0766.27
中银互利分级债29.5520.81
中银互利分级债A20.550.44
中银产业债21.607.28
中银理财14天债券A42.211.37
中银理财14天债券B21.6842.56
中银理财60天A27.010.39
中银理财60天B4.536.85
中银纯债债券A28.7454.58
中银纯债债券C22.344.31
中银理财7天债A21.701.30
中银理财7天债B15.0161.07
中银稳健添利债17.9312.26
中银理财30天债券A24.730.33
中银理财30天债券B5.8766.11
中银上证国企4.860.21
13招商基金管理有限公司招商安润保本42.7045.422050.4091.76招商大宗商品指数A0.93184.018.242234.401956.32
招商瑞丰A9.300.29招商大宗商品指数B0.93
标普红利人民币3.920.10招商沪深300高贝塔A0.10
标普红利人民币0.000.10招商沪深300高贝塔B0.10
标普红利美元30.000.10招商可转债A0.60
标普红利港币30.000.10招商可转债B0.26
招商丰盛稳定增长A14.931.80招商证券公司指数A88.55
招商招钱宝A2.3487.58招商证券公司指数B88.55
招商招金宝A8.418.28招商沪深300地产指数A0.30
招商招金宝B4.3166.77招商沪深300地产指数B0.30
招商丰利混合A7.282.24招商银行指数分级A0.23
招商行业精选股票15.963.98招商银行指数分级B0.23
招商招利1个月B2.0411.62招商煤炭分级A0.59
招商医药健康产业28.688.32招商煤炭分级B0.59
招商国企改革混合52.4515.59招商白酒分级A0.73
招商移动互联网股票80.5123.91招商白酒分级B0.73
招商丰泽混合A0.058.48招商生物医药指数A0.14
招商丰泽混合C2.350.00招商生物医药指数B0.14
招商丰裕混合A0.004.44
招商丰裕混合C25.000.12
招商安益保本混合16.6611.56
招商丰融混合A0.004.52
招商丰融混合C15.010.01
招商体育文化股票5.040.95
招商丰庆混合A400.10400.10
招商丰庆混合C400.100.00
招商丰享混合C25.000.98
招商丰享混合A0.005.98
招商制造业转型混合A8.982.71
招商量化精选股票2.431.81
招商康泰养老混合2.320.72
招商招益一年债3.671.32
招商招益一年债2.001.32
招商境远保本混合49.3039.85
招商安弘保本混合34.1123.67
招商睿逸稳健混合8.136.24
招商招瑞纯债债券A0.100.10
招商安德保本混合A19.8513.51
招商安元保本混合A19.8517.32
招商招盈18个月债券4.414.41
招商丰益混合A6.000.05
招商丰益混合C0.001.99
招商丰达混合A8.008.00
招商丰达混合C0.000.00
招商丰嘉混合A0.000.00
招商丰嘉混合C2.005.01
招商丰和混合A0.000.00
招商丰和混合C2.002.98
招商瑞庆混合4.843.47
招商丰睿混合A0.000.00
招商丰睿混合C8.002.96
招商丰凯混合A6.000.05
招商丰凯混合C0.002.00
招商丰源混合A8.008.00
招商丰源混合C0.000.00
招商安博保本混合A17.8317.31
招商安博保本混合C0.710.50
招商安裕保本混合A26.4125.44
招商安裕保本混合C3.473.06
鹏华金城保本混合46.3044.90
招商招兴纯债债券A2.008.20
招商招兴纯债债券C0.000.00
招商安荣保本混合A17.4316.43
招商安荣保本混合C2.401.46
招商招益两年债券A1.931.93
招商招益两年债券C0.140.14
招商招恒纯债债券A2.0092.00
招商招恒纯债债券C0.000.00
招商丰美混合A2.008.02
招商丰美混合C0.000.00
招商丰乐混合A8.008.00
招商丰乐混合C0.000.00
招商盛达混合A1.010.64
招商盛达混合C2.750.24
南方甑智定开混合11.6511.65
招商财富宝货币A1.94102.88
招商招元纯债债券A2.0036.96
招商招元纯债债券C0.000.00
招商招裕纯债债券A2.001.00
招商招裕纯债债券C0.000.00
招商丰德混合A0.150.04
招商丰德混合C942.190.27
招商睿祥混合10.329.81
招商中国信用债人民币2.091.73
招商招悦纯债债券A2.0029.85
招商招悦纯债债券C0.000.00
招商招坤纯债债券A8.666.91
招商招坤纯债债券C0.320.07
招商招乾纯债债券A2.000.42
招商招乾纯债债券C0.050.00
招商稳荣混合A18.1118.11
招商稳荣定开混合C0.050.05
招商稳祥混合A4.544.54
招商稳祥混合C3.053.05
招商招庆纯债债券C0.000.00
招商招轩纯债债券A2.0037.87
招商招轩纯债债券C0.000.00
招商稳盛混合A5.545.54
招商稳盛混合C1.161.16
招商财经大数据股票2.500.49
招商招怡纯债债券A2.0029.97
招商招怡纯债债券C0.000.00
招商招惠纯债债券A2.0061.93
招商招华纯债债券A2.005.00
招商招信纯债债券A30.0049.99
招商招盛纯债债券A15.0093.71
招商招盛纯债债券C0.000.00
招商招通纯债债券A2.003.32
招商招通纯债债券C0.000.00
招商招琪纯债债券A2.0075.52
招商招旺纯债债券A3.005.00
招商招旺纯债债券C0.000.00
招商稳乾定开混合A2.862.86
招商稳乾定开混合C0.060.06
招商招泰6个月债券A3.783.78
招商招泰6个月债券C0.090.09
招商稳阳混合A2.142.14
招商稳阳混合C0.450.45
招商招顺纯债债券A15.0015.00
招商招旭纯债债券C2.000.32
招商兴福混合A5.009.97
招商兴福混合C0.000.00
招商招祥纯债债券A2.0014.99
招商兴华混合A2.002.00
招商丰诚混合A3.006.40
招商招禧宝货币A1.100.16
招商招禧宝货币B0.990.74
招商保证金快线A14.460.06
招商保证金快线B19.420.21
招商深证TMT503.470.15
招商优质成长混合6.537.45
招商信用添利0.007.41
招商标普金砖四国4.370.34
招商大宗商品指数10.632.01
招商双债增强债券A10.500.55
招商沪深300高贝塔5.460.14
招商可转债13.690.40
招商证券公司指数4.2427.15
招商沪深300地产指数3.570.75
招商丰泰混合70.943.42
招商银行指数分级8.903.54
招商煤炭分级5.934.83
招商白酒分级3.969.30
招商生物医药指数11.303.77
招商增荣混合12.1112.11
招商安泰混合45.1416.41
招商安泰平衡45.140.65
招商安泰债券A45.145.60
招商现金增值A46.4593.75
招商先锋16.0521.45
招商安本增利30.983.51
招商核心价值96.0810.85
招商安心收益54.404.76
招商行业领先混合44.753.78
招商中小盘精选混合26.271.26
招商全球资源5.530.34
招商深证100A6.620.54
上证消费80ETF联接A24.030.86
招商安瑞进取债券24.630.96
招商TMT50联接A6.060.52
招商安达保本10.327.01
招商优势企业14.120.38
招商产业债券A24.074.05
招商信用增强债券37.195.02
招商安盈保本45.6029.05
招商理财7天B15.1810.40
招商央视财经50A13.190.42
上证消费80ETF6.860.28
招商财富宝货币E10.170.05
14大成基金管理有限公司大成景安短融债A26.740.522045.78100.000.000.002045.78553.41
大成景安短融债B17.800.17
大成景兴信用债A3.422.63
大成景兴信用债C2.770.60
大成景旭纯债A3.290.25
大成景旭纯债C6.571.56
大成景祥分级债A11.6411.66
大成景祥分级债B5.005.00
大成信用增利债A2.270.45
大成信用增利债C0.680.29
大成景祥分级债16.6415.10
大成灵活配置2.314.64
大成丰财宝A7.920.41
大成丰财宝B2.20170.90
大成高新技术产业11.411.49
大成景益6.962.28
大成添利宝A0.530.11
大成添利宝B3.76201.79
大成添利宝E0.4543.38
大成纳斯达克1004.741.49
大成景利混合8.190.32
大成互联网思维混合34.7317.45
大成景秀混合A35.672.78
大成景明混合A8.150.08
大成景穗混合A2.462.14
大成景源混合A32.095.52
大成睿景灵活配置A27.0313.66
大成睿景灵活配置C15.336.81
大成景鹏混合A20.670.02
大成景润灵活配置0.001.37
大成正向回报混合3.692.73
大成景裕混合A35.277.37
大成景裕混合A7.337.37
大成景辉混合A2.376.87
大成恒丰宝货币A0.140.07
大成恒丰宝货币B3.2080.12
大成恒丰宝货币E0.001.33
大成绝对收益混合A1.170.92
大成绝对收益混合C1.890.04
大成景沛混合A2.296.93
大成慧成货币A2.300.18
大成慧成货币B2.8251.21
大成互联网+指数A3.271.27
大成趋势回报混合3.351.63
大成国家安全主题混合3.671.33
大成景荣保本混合A22.0020.72
大成景荣保本混合C0.300.00
大成景华一年债券A4.100.09
大成景华一年债券C1.120.07
大成景盛一年债券A11.4311.43
大成景盛一年债券C0.550.55
大成动态量化5.612.59
大成添益货币A0.790.17
大成添益货币B4.350.10
大成景禄混合A0.000.00
大成景禄混合C8.001.98
大成惠利纯债债券2.0014.98
大成惠益纯债债券2.0059.94
大成景尚混合A8.008.00
大成景尚混合C0.000.00
大成惠祥定开纯债20.0020.00
大成智惠量化混合2.711.23
大成价值增长11.8529.75
大成债券A21.532.07
大成蓝筹稳健22.3446.48
大成精选增值13.3618.37
大成货币市场A36.373.00
大成财富202011.1333.30
大成策略回报混合10.5817.31
大成强化债券A27.641.82
大成行业轮动混合30.861.53
大成中证红利18.701.14
大成核心双动力混合11.731.22
大成深证成长40联接31.301.73
大成竞争优势混合16.7211.54
大成内需增长混合A14.302.08
大成消费主题8.510.43
大成可转债增强9.860.43
大成新锐产业混合20.500.53
大成景恒保本混合10.721.42
大成健康产业混合3.220.28
大成月添利理财债A36.350.77
大成现金增利货币A25.3928.03
大成月月盈A22.160.75
大成月添利理财债B14.8312.44
大成现金增利货币B23.281.70
大成月月盈B14.0483.00
大成标普5008.231.99
大成深证成长404.991.73
大成中证100ETF3.990.34
大成中证500深市3.340.20
大成深证成份ETF23.850.35
大成创新成长10.0023.17
大成景丰LOF32.453.99
大成优选混合LOF0.062.52
大成恒生综合中小股7.881.17
大成海外中国机会混合6.200.74
大成互联网金融指数2.890.76
大成中证500沪市5.410.22
大成添益货币E5.5238.30
大成积极成长混合5.0010.00
大成景阳领先混合10.0022.34
大成沪深30018.1318.98
大成现金宝A1219.72546.76
大成现金宝B1219.72244.99
15鹏华基金管理有限公司鹏华国有企业债10.060.871335.1892.86鹏华资源A份额0.86102.707.141437.881220.28
鹏华实业债债券13.171.67鹏华资源B份额0.86
鹏华双债增利12.554.20鹏华丰利分级债B9.00
鹏华双债加利债券8.231.92鹏华中证保险指数A1.18
鹏华丰泰债券A2.0835.19鹏华中证保险指数B1.18
鹏华全球高收益债3.1120.41鹏华信息分级A0.28
鹏华丰实A2.2079.97鹏华信息分级B0.28
鹏华丰实B1.642.64鹏华中证800地产指数A0.31
鹏华可转债债券4.310.57鹏华中证800地产指数B0.31
鹏华丰饶债券45.6233.90鹏华中证传媒指数A0.69
鹏华双债保利债3.691.12鹏华中证传媒指数B0.69
鹏华丰融2.310.95鹏华中证国防指数A9.18
鹏华环保产业8.413.33鹏华中证国防指数B9.18
鹏华品牌传承6.000.97鹏华中证银行指数A25.86
鹏华增值宝3.7095.12鹏华中证银行指数B25.86
鹏华先进制造股票7.358.80鹏华酒指数分级A0.34
鹏华医疗保健股票22.7312.97鹏华酒指数分级B0.34
鹏华养老产业股票4.222.24鹏华证券指数分级A1.95
鹏华安盈宝货币10.00132.77鹏华证券指数分级B1.95
鹏华弘盛混合A37.422.56鹏华环保分级A0.05
鹏华弘利灵活配置A21.2210.74鹏华环保分级B0.05
鹏华弘利灵活配置C11.250.32鹏华医药卫生指数A0.04
鹏华弘泽混合A7.739.55鹏华医药卫生指数B0.04
鹏华改革红利股票36.8522.24鹏华创业板指数分级A3.03
鹏华弘润混合A7.1611.78鹏华创业板指数分级B3.03
鹏华弘润混合B1.640.07鹏华移动互联网分级A0.08
鹏华外延成长混合8.076.37鹏华移动互联网分级B0.08
鹏华文化传媒娱乐2.460.47鹏华一带一路分级A0.65
鹏华医药科技37.8329.55鹏华一带一路分级B0.65
鹏华弘和混合A23.304.79鹏华高铁分级A1.83
鹏华弘和混合C0.020.58鹏华高铁分级B1.83
鹏华弘华混合A18.951.99鹏华新能源指数分级A0.09
鹏华弘华混合C0.040.86鹏华新能源指数分级B0.09
鹏华弘实混合A6.774.88鹏华中小企业纯债0.84
鹏华弘实混合C0.380.35
鹏华弘信混合A4.910.02
鹏华弘信混合C1.047.01
鹏华弘益混合A3.970.17
鹏华弘益混合C0.146.01
鹏华弘鑫混合A2.433.03
鹏华弘鑫混合C0.509.42
鹏华弘安混合A0.208.19
鹏华弘安混合C7.063.96
鹏华丰华债券2.000.50
鹏华健康环保混合3.201.61
鹏华添利交易货币A4.351.35
鹏华丰尚债券A11.9247.68
鹏华丰尚债券B5.134.86
鹏华金鼎保本混合A40.7036.27
鹏华金鼎保本混合C7.625.88
鹏华兴利混合12.1012.12
鹏华兴泽混合A5.721.42
鹏华兴泽混合C2.790.62
鹏华兴华定开混合10.1111.31
鹏华丰茂债券5.0014.88
鹏华兴实定期开放混合13.147.06
鹏华兴益混合10.0110.01
鹏华兴益混合5.9410.01
鹏华兴锐混合9.929.06
鹏华兴盛混合8.025.01
鹏华弘腾混合A6.010.01
鹏华弘腾混合C6.014.17
鹏华弘达混合A6.000.01
鹏华弘达混合C6.007.09
鹏华弘嘉混合A6.764.58
鹏华弘嘉混合C2.022.06
鹏华丰安债券2.110.04
鹏华丰安债券2.110.04
鹏华兴安混合16.647.87
鹏华丰达债券10.0014.98
鹏华兴润混合A4.954.95
鹏华兴润混合C5.755.75
鹏华丰恒债券2.001.65
鹏华弘惠混合A11.001.00
鹏华弘惠混合C11.000.77
鹏华兴合混合A7.357.35
鹏华兴合混合C2.712.71
鹏华弘康混合A0.004.58
鹏华弘康混合C5.000.20
鹏华弘尚混合A12.0010.02
鹏华弘尚混合C0.000.00
鹏华丰腾债券2.0019.99
鹏华丰禄债券2.005.00
鹏华永盛一年定开债券3.513.51
鹏华兴泰定开混合15.7911.75
鹏华丰盈债券30.0119.82
鹏华兴悦定开混合12.207.03
鹏华兴裕定开混合10.0010.00
鹏华兴惠混合0.005.59
鹏华沪深港新兴成长4.302.36
鹏华普泰债券2.001.00
鹏华丰惠债券15.0015.00
鹏华弘樽混合A2.009.00
鹏华弘樽混合C0.000.00
鹏华兴康混合6.836.83
鹏华安益增强混合2.402.08
鹏华丰康债券10.0010.00
鹏华丰享债券2.002.00
鹏华永安18个月债券3.003.00
鹏华丰嘉债券5.005.00
鹏华丰玉债券20.0020.00
鹏华深证民营5.690.13
鹏华沪深300ETF13.070.08
鹏华普天债券A7.982.24
鹏华普天收益混合3.434.25
鹏华中国5024.458.60
鹏华货币A33.543.56
鹏华价值优势混合18.7729.16
鹏华动力增长110.2317.54
鹏华优质治理混合118.8413.78
鹏华丰收债券21.0025.46
鹏华盛世创新混合11.450.70
鹏华沪深30019.942.46
鹏华中证50026.312.39
鹏华丰泽债券28.982.12
鹏华丰泽债券A19.982.51
鹏华丰泽债券A5.302.51
鹏华中证资源分级6.430.74
鹏华丰利分级债A21.000.34
鹏华中证保险指数3.8912.60
鹏华信息分级4.191.82
鹏华中证800地产指数2.591.08
鹏华中证传媒指数3.584.43
鹏华中证国防指数3.9684.37
鹏华中证银行指数38.9619.91
鹏华酒指数分级6.662.06
鹏华证券指数分级10.315.46
鹏华环保分级4.791.21
鹏华中证医药卫生指数2.350.28
鹏华移动互联网分级6.081.46
鹏华创业板指数分级2.301.00
鹏华一带一路分级6.0612.82
鹏华高铁分级2.461.78
鹏华新能源指数分级2.110.42
鹏华增瑞混合8.068.06
鹏华弘泰混合A39.776.20
鹏华精选成长混合30.151.76
鹏华信用增利债券A21.723.68
上证民企50ETF联接5.720.54
鹏华环球发现5.340.45
鹏华消费优选混合12.722.14
鹏华丰盛稳固收益30.4623.65
鹏华新兴产业混合13.614.93
鹏华深证民营联接2.880.37
鹏华美国房地产2.851.00
鹏华价值精选3.350.46
鹏华金刚保本混合18.602.16
鹏华纯债债券23.862.13
鹏华月月发A12.030.07
鹏华月月发B8.870.00
鹏华产业债债券21.921.98
鹏华香港中小企业指数5.811.69
鹏华香港银行投资指数2.520.22
鹏华钢铁指数分级3.230.66
鹏华钢铁指数分级B3.230.04
鹏华新丝路指数分级A3.390.03
鹏华新丝路指数分级B3.390.03
上证民企50ETF10.070.49
鹏华添利交易货币B10.050.20
16富国基金管理有限公司富国宏观策略配置9.851.601323.4186.45富国汇利回报A3.58207.5013.551530.911402.75
富国信用增强A14.632.21富国汇利回报B1.54
富国信用增强C18.360.35富国创业板指数A37.20
富国国有企业债A1.214.25富国创业板指数B37.20
富国国有企业债C3.130.11富国军工A21.52
富国信用债债券A6.046.36富国军工B21.52
富国信用债债券C3.152.95富国移动互联指数A4.04
富国目标收益纯债35.5065.06富国移动互联指数B4.04
富国两年期纯债8.775.79富国国企改革指数A16.35
富国医疗保健行业混合7.134.71富国国企改革指数B16.35
富国恒利分级债A2.950.46富国新能源汽车指数A6.14
富国恒利分级债B1.260.82富国新能源汽车指数B6.14
富国目标齐利5.5160.28富国证券指数分级A13.68
富国城镇发展4.3815.96富国证券指数分级B13.68
富国高端制造行业3.915.72富国银行指数分级A0.53
富国收益宝2.80100.04富国银行指数分级B0.53
富国富钱包2.1039.31富国体育指数分级A0.20
富国收益增强债基A9.891.86富国体育指数分级B0.20
富国收益增强债基C7.481.00富国工业4.0指数分级A0.45
富国新回报混合A6.511.16富国工业4.0指数分级B0.45
富国新回报混合C1.870.04富国煤炭指数分级A0.75
富国研究精选混合24.9010.31富国煤炭指数分级B0.75
富国中小盘20.787.92富国新天锋债券0.64
富国新兴产业股票59.7425.51
富国文体健康股票44.3924.50
富国国家安全主题35.2225.57
富国新收益混合A28.941.85
富国新收益混合C27.671.40
富国改革动力混合132.5584.66
富国沪港深精选10.2924.68
富国新动力混合A0.974.67
富国新动力混合C1.770.06
富国绝对收益多策略4.661.67
富国研究优选混合2.510.55
富国收益宝货币A1.220.69
富国收益宝货币B1.178.78
富国低碳新经济混合10.774.08
富国价值优势混合5.001.55
富国泰利定开债券20.1014.94
富国美丽中国混合2.252.44
富国创新科技混合2.681.70
富国祥利债券0.015.10
富国两年期理财债券A100.03100.03
富国两年期理财债券C0.630.00
富国睿利定期开放混合4.024.02
富国久利混合A5.424.26
富国久利混合C1.122.01
富国富利混合A0.000.63
富国富利混合C0.000.32
富国7天理财债券A54.550.20
富国天源平衡46.173.21
富国天利增长债券22.9521.40
富国天益价值10.3423.56
富国天瑞强势精选16.3936.27
富国天时货币A35.193.93
富国天合稳健优选混合44.8218.17
富国天成红利3.4121.40
富国中证红利指数9.0610.54
富国优化强债A/B58.211.00
富国量化沪深30034.9012.86
富国通胀通缩主题混合14.861.18
富国全球债券8.280.60
富国可转债42.652.58
富国上证综指ETF联接7.451.09
富国顶级消费品3.730.11
富国低碳环保混合10.4027.35
富国产业债2.785.98
富国高新技术产业混合3.412.35
富国中国中小盘股票2.5010.72
富国纯债债券基金A5.4123.69
富国纯债债券基金C13.200.24
富国强收益债券A3.761.10
富国强收益债券C4.980.53
富国强回报债券A5.232.85
富国强回报债券C10.790.39
富国7天理财债券B42.560.00
富国天惠精选A5.8420.60
富国天丰19.986.84
富国汇利回报分级29.9911.23
富国天盈35.052.06
富国天盈A24.537.78
富国中证5004.554.34
富国创业板指数3.579.34
富国军工9.82102.25
富国国企改革指数58.05101.64
富国证券指数分级8.618.28
富国新能源汽车指数60.1929.13
富国银行指数分级20.716.82
富国体育指数分级6.421.72
富国工业4.0指数分级67.8724.75
富国煤炭指数分级13.752.48
富国中证智能汽车指数2.200.47
富国中证医药指数3.202.47
富国娱乐主题指数增强5.671.52
富国上证综指ETF3.200.39
富国收益宝货币H68.6646.30
富国天博创新主题5.0015.73
17兴业基金管理有限公司兴业定开债券A32.3784.481314.73100.000.000.001314.73690.47
兴业货币A10.4319.67
兴业货币A40.8519.67
兴业多策略混合23.614.92
兴业年年利债券27.809.06
兴业收益增强债券A6.681.47
兴业收益增强债券C5.361.16
兴业聚利混合50.052.80
兴业添利债券30.0199.94
兴业聚优混合30.030.45
兴业稳固收益一年债12.450.00
兴业稳固收益两年债18.4818.48
兴业聚惠混合A2.0810.45
兴业国企改革混合3.891.42
兴业添天盈货币A0.000.00
兴业添天盈货币B0.20105.11
兴业鑫天盈货币A0.000.00
兴业鑫天盈货币B2.0091.82
兴业丰利债券2.0049.81
兴业聚盛混合A2.0011.47
兴业聚宝混合2.025.66
兴业保本混合14.4611.30
兴业丰泰债券2.0049.90
兴业聚盈混合2.0311.69
兴业聚鑫混合4.523.78
兴业福益债券2.002.00
兴业成长动力混合2.130.59
兴业天融债券2.0032.05
兴业聚全混合2.0511.54
兴业聚源混合2.0511.53
兴业天禧债券2.003.97
兴业聚丰混合2.0211.18
兴业增益五年债券20.0020.00
兴业稳天盈货币A3.9581.75
兴业启元一年债券A32.1332.13
兴业启元一年债券C2.212.21
兴业中高等信用债指数2.0079.51
兴业14天理财债券B2.00100.40
兴业裕丰债券2.009.95
兴业裕恒债券30.005.15
兴业裕华债券2.002.16
兴业18个月定开债券A10.0010.00
兴业18个月定开债券C0.000.00
兴业福鑫债券2.0020.99
兴业瑞丰6个月债券30.0030.00
兴业安润货币A0.000.03
兴业安润货币B2.00231.07
兴业增益三年债券0.002.00
18平安大华基金管理有限公司平安大华日增利5.26724.911202.54100.000.000.001202.54121.71
平安大华新鑫先锋A4.140.62
平安大华财富宝2.02224.21
平安大华智慧中国混合17.9711.79
平安大华鑫享混合A1.040.42
平安大华鑫享混合C1.882.14
平安大华鑫安混合A2.652.49
平安大华鑫安混合C1.300.22
平安大华安享保本混合10.784.71
平安大华安心保本混合14.899.45
平安大华睿享文娱A0.560.06
平安大华睿享文娱C3.440.35
平安大华安盈保本混合19.3814.64
平安大华智能生活A1.360.49
平安大华智能生活C1.210.01
平安大华惠盈纯债债券2.104.90
平安大华鼎信债券5.005.00
平安大华惠金定开债券6.601.83
平安大华交易型货币A2.06101.74
平安大华惠享纯债2.023.02
平安大华金管家货币14.8628.33
平安大华惠隆纯债债券3.003.00
平安大华惠融纯债债券10.2010.20
平安大华量化成长A2.002.00
平安大华量化成长C0.000.00
平安大华惠利纯债债券2.004.98
平安大华沪港深精选0.000.32
平安大华惠益纯债债券5.005.00
平安大华量化混合A0.000.20
平安大华量化混合C0.000.00
平安大华惠裕债券C0.000.00
平安大华鼎泰混合13.1913.19
平安大华鼎越混合6.736.73
平安大华交易型货币E13.850.02
平安大华行业先锋31.982.72
平安大华深证3004.180.37
平安大华策略先锋4.590.69
平安大华保本混合10.193.84
平安大华添利债券A13.737.69
平安大华添利债券C9.840.26
19华安基金管理有限公司华安保本混合9.0239.401053.6398.58华安沪深300A0.0815.121.421068.761071.81
华安双债添利债券A11.282.30华安沪深300B0.08
华安双债添利债券C2.190.36华安银行指数分级A5.90
华安易富黄金联接A3.1921.01华安银行指数分级B5.90
华安易富黄金联接C0.925.29华安证券指数分级A0.39
华安年年红A2.982.85华安证券指数分级B0.39
华安年年盈债券A3.091.84华安创业板50分级A1.19
华安年年盈债券C0.260.35华安创业板50分级B1.19
华安生态优先股票9.520.70
华安沪深300量化A0.360.72
华安沪深300量化C5.160.48
华安大国新经济4.341.38
华安新活力9.951.22
华安德国30ETF联接10.990.69
华安安享混合6.4110.24
华安汇财通2.5260.98
华安中证高分红A2.930.01
华安中证高分红C3.430.04
华安现金宝货币A0.000.03
华安现金宝货币B10.0050.22
华安物联网主题47.8719.12
华安媒体互联网混合13.329.55
华安智能装备主题32.3816.07
华安新丝路股票78.2332.68
华安新动力混合43.5911.84
华安新机遇保本35.8318.47
华安新回报灵活66.156.95
华安新优选混合A6.892.67
华安国企改革混合17.993.96
华安添颐养老混合2.589.47
华安沪港深通精选3.981.97
华安沪港深外延增长3.455.57
华安新乐享保本混合29.9019.01
华安安益保本混合49.6332.80
华安新财富混合A0.005.01
华安新财富混合C5.000.00
华安新希望混合A6.004.00
华安新希望混合C0.000.00
华安安润混合A10.0010.00
华安安润混合C0.000.00
华安事件驱动量化混合7.412.26
华安乐惠保本混合A23.0623.06
华安乐惠保本混合C12.6812.68
华安安华保本混合30.8523.77
华安安康保本混合A43.2528.91
华安安康保本混合C8.755.34
华安美元收益人民币A5.057.77
华安美元收益现汇A2.538.07
华安美元收益现汇C7.287.14
华安安禧保本混合A33.7627.91
华安安禧保本混合C2.811.67
华安美元债券人民币A6.948.55
华安美元债券现汇A0.107.12
华安安进保本混合18.3118.25
华安聚利18个月债券A15.0315.03
华安聚利18个月债券C2.022.02
华安睿享混合A4.173.93
华安睿享混合C0.920.83
华安睿安定开混合A1.291.29
华安睿安定开混合C0.910.91
华安新瑞利混合A6.006.00
华安新瑞利混合C0.000.00
华安新泰利混合A7.007.00
华安新泰利混合C0.000.00
华安新安平混合A9.009.00
华安新安平混合C0.000.00
华安新丰利混合A2.000.51
华安新丰利混合C0.000.00
华安新恒利混合A2.002.00
华安新恒利混合C2.002.00
华安创新50.0032.20
华安中国A股30.9432.45
华安现金富利A42.549.02
华安宝利配置11.3014.96
华安宏利16.846.30
华安国际配置1.971.01
华安中小盘成长5.0013.67
华安策略优选5.0037.95
华安稳定收益A23.983.37
华安稳定收益B7.330.25
华安核心优选8.131.71
华安强化债券A14.330.40
华安强化债券B13.221.16
华安动态灵活配置28.851.74
华安行业轮动18.065.67
华安香港精选7.419.73
华安稳固收益C27.343.67
华安升级主题41.195.65
华安大中华升级4.352.09
华安可转债A7.070.97
华安可转债B5.811.27
华安科技动力8.984.14
华安信用四季红5.378.78
华安月月鑫债券A160.632.76
华安月月鑫债券B21.592.23
华安季季鑫短期理财A46.900.18
华安季季鑫短期理财B8.3747.00
华安月安鑫短期理财A36.6312.01
华安月安鑫短期理财B18.6418.56
华安逆向策略股票2.329.57
华安安心收益债A3.530.82
华安安心收益债B5.150.25
华安日日鑫A5.753.57
华安日日鑫B3.5212.89
华安纯债债券A16.944.80
华安纯债债券C13.540.14
华安7日鑫短期理财A17.150.18
华安7日鑫短期理财B12.510.11
华安信用增强债券9.110.50
华安纳斯达克1002.730.46
华安上证180联接11.254.52
上证龙头ETF联接17.460.80
华安创业板50ETF5.502.08
华安深证3006.080.22
华安标普石油指数5.294.61
华安沪深3006.071.89
华安银行指数分级2.540.63
华安证券指数分级2.490.62
华安创业板50分级2.291.07
华安18010.7358.31
上证龙头企业ETF11.300.33
华安中证细分地产ETF2.870.02
华安中证细分医药ETF2.710.45
华安德国30ETF3.381.54
华安易富黄金ETF12.0820.01
20兴全基金管理有限公司兴全添利宝13.06408.38967.09100.000.000.00967.09570.68
兴全新视野混合47.8747.13
兴全稳益债券2.0278.43
兴全天添益货币A0.010.08
兴全天添益货币B2.00104.01
兴全稳泰债券2.1447.96
兴全趋势投资混合9.2869.87
兴全合润分级混合33.2931.11
兴全沪深300指数29.554.00
兴全绿色投资混合20.224.14
兴全保本混合14.937.37
兴全轻资产混合9.9420.62
兴全商业模式股票5.4614.83
兴全可转债混合32.8220.30
兴全货币A17.3028.60
兴全全球视野股票32.9015.16
兴全社会责任混合13.8920.99
兴全有机增长混合19.8010.93
兴全磐稳增利债券14.1833.18
21国泰基金管理有限公司国泰境外高收益债8.062.92808.3092.94国泰信用互利A0.0561.397.06869.69756.89
国泰美国房地产2.120.13国泰信用互利B0.02
国泰策略收益混合2.050.37国泰国证房地产指数A4.39
国泰黄金ETF联接A4.100.88国泰国证房地产指数B4.39
国泰淘金互联网10.129.01国泰医药卫生指数A19.70
国泰聚信灵活配置A0.7110.22国泰医药卫生指数B19.70
国泰聚信灵活配置C1.434.12国泰有色金属指数A3.82
国泰安康养老A2.060.60国泰有色金属指数B3.82
国泰国策驱动A3.522.01国泰食品饮料指数A1.54
国泰结构转型A3.112.00国泰食品饮料指数B1.54
国泰浓益混合A4.161.23国泰深证TMT50指数A0.18
国泰新经济7.148.60国泰深证TMT50指数B0.18
国泰睿吉混合A0.770.69国泰新能源汽车分级A0.04
国泰睿吉混合C12.312.04国泰新能源汽车分级B2.03
国泰兴益灵活配置A68.672.21
国泰互联网+股票5.068.52
国泰央企改革股票2.801.59
国泰大健康股票3.181.61
国泰信益混合2.002.92
国泰福益混合8.023.08
国泰安益混合A2.002.00
国泰新目标收益保本29.7714.74
国泰添益混合2.054.51
国泰全球收益美现钞0.000.16
国泰全球收益美现汇1.730.16
国泰全球收益人民币0.980.30
国泰鑫保本混合29.9013.61
国泰民利保本混合30.7528.88
国泰民福保本混合11.017.99
国泰润泰纯债债券42.1042.10
国泰利是宝货币2.003.33
国泰润利纯债债券2.006.99
国泰现金宝货币A0.000.06
国泰现金宝货币B2.0044.52
国泰景气行业混合5.808.29
国泰丰益混合A2.003.92
国泰丰益混合C0.010.01
国泰鸿益混合A2.017.98
国泰鸿益混合C0.010.01
国泰景益混合A7.007.00
国泰景益混合A2.007.00
国泰景益混合C0.000.00
国泰普益混合A0.000.00
国泰普益混合C2.002.00
国泰嘉益混合A6.006.00
国泰嘉益混合C0.000.00
国泰民惠收益定开债券2.082.08
国泰鑫益混合A2.002.99
国泰鑫益混合C0.000.00
国泰泽益混合A2.002.00
国泰泽益混合C0.000.00
国泰众益混合A6.006.00
国泰众益混合C0.000.00
国泰民丰回报定开混合2.112.11
国泰金鹰增长混合22.2635.33
国泰金龙债券A25.7257.73
国泰金龙行业精选25.7244.10
国泰金马稳健回报12.3115.66
国泰金象保本增值8.032.00
国泰货币市场44.45148.65
国泰金鹿保本25.187.61
国泰金鹏蓝筹价值12.495.85
国泰金牛创新成长混合88.8512.68
国泰沪深30062.2825.47
国泰区位优势混合19.091.15
国泰金鹿保本增值31.8717.37
国泰双利债券A2.841.99
国泰双利债券C16.960.48
国泰上证180金融联接9.844.18
国泰保本混合26.251.83
国泰事件驱动策略混合17.310.59
国泰中小板300联接6.930.18
国泰成长优选混合4.091.54
国泰信用债券A4.680.03
国泰信用债券C23.210.08
国泰创利债券15.950.05
国泰6个月理财B1.331.19
国泰现金管理A16.392.40
国泰现金管理B16.400.39
国泰民安增利债券A4.550.09
国泰民安增利债券C13.656.92
上证5年国债ETF联接A10.710.06
上证5年国债ETF联接C21.350.04
国泰中小成长ETF3.450.11
国泰中小盘成长混合51.1111.92
国泰纳斯达克1005.561.90
国泰价值经典混合12.7717.51
国泰大宗商品LOF3.097.18
国泰信用互利5.402.42
国泰国证房地产指数3.215.29
国泰医药卫生指数5.0113.43
国泰民益A14.891.43
国泰有色金属指数4.172.06
国泰食品饮料指数4.592.83
国泰创业板指数2.260.85
国泰深证TMT50指数10.571.83
国泰融丰定增混合11.1611.16
国泰国证航天军工指数2.681.98
国泰国有企业改革指数2.350.40
国泰上证180金融5.666.43
上证5年期国债ETF54.240.04
国泰中证军工ETF5.893.97
国泰中证证券ETF4.292.66
纳指ETF2.681.68
国泰黄金ETF4.101.13
国泰金鼎价值精选5.0022.97
22银华基金管理有限公司银华成长30/70指数3.390.72791.7889.92银华稳进16.8788.7510.08880.52901.53
银华信用四季红2.785.77银华锐进16.87
银华信用季季红5.108.94银华金利0.23
银华永利债券A1.921.28银华鑫利0.23
银华永利债券C3.800.02银华瑞吉0.04
银华多利宝A30.525.32银华瑞祥0.17
银华多利宝B9.40209.58银华金瑞0.27
银华活钱宝A3.440.00银华鑫瑞0.41
银华双月理财债A2.2612.10银华永兴纯债B5.74
银华高端制造业22.874.17银华中证800等权重A0.03
银华惠增利2.00100.23银华中证800等权重B0.03
银华回报混合4.965.28银华中证转债指数A0.65
新华万银多元策略3.023.72银华中证转债指数B0.28
银华惠添益货币2.6012.30银华永益分级债B0.25
银华中国梦30股票26.6115.95银华沪深300分级A0.26
银华泰利混合A2.014.82银华沪深300分级B0.26
银华恒利混合A35.926.99银华恒生中企指数A23.08
银华聚利混合A30.054.38银华恒生中企指数B23.08
银华汇利混合A30.019.57