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12年第1季11年年度11年第4季11年第3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年第3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年第3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年第3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年第3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年第3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年第3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年第3季04年中期04年第1季03年年度03年中期03年第1季02年年度02年中期02年第1季01年年度01年中期01年第1季00年年度00年中期00年第1季99年年度99年中期99年第1季98年年度98年中期 序 号 基金公司 名称 开放式基金名称 首发 规模 最新 规模 开放基金 规模合计 比例% 封闭式 基金名称 基金 规模 封闭基金 规模合计 比例% 最新 总规模 资产净额(亿元) 1 华夏基金管理有限公司 华夏成长 32.37 97.22 1825.31 96.56 基金兴科 5.00 65.00 3.44 1890.31 1779.83 华夏大盘精选 19.28 4.63 基金兴安 5.00 华夏优势增长 141.02 134.71 基金兴华 20.00 华夏复兴 49.99 28.86 基金兴和 30.00 华夏全球 300.56 189.53 基金兴业 5.00 华夏沪深300指数 247.72 258.24 华夏盛世精选 187.10 106.63 华夏债券A/B 51.33 14.44 华夏希望债券A 93.23 11.48 华夏亚债中国A 25.47 24.12 华夏亚债中国C 3.81 1.02 华夏回报 37.97 81.75 华夏红利 7.70 127.19 华夏回报二号 63.27 51.15 华夏策略精选 15.84 11.59 华夏现金增利 64.26 254.58 华夏中小板 39.66 18.27 华夏蓝筹 5.00 117.62 华夏行业精选 5.00 78.80 华夏经典 121.49 14.61 华夏收入 5.44 14.87 中信现金优势 24.33 15.08 中信稳定双利 42.07 11.62 华夏上证50 54.35 124.07 华夏平稳增长 5.00 33.25 2 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长 46.78 17.71 1556.30 95.72 易方达岁丰添利 15.57 69.57 4.28 1625.86 1325.46 易方达策略成长 20.35 12.85 基金科汇 8.00 易方达50指数 50.49 309.37 基金科翔 8.00 易方达积极成长 11.58 76.27 基金科讯 8.00 易方达货币A 36.22 92.83 基金科瑞 30.00 易方达稳健收益A 114.57 3.69 易方达价值精选 117.91 58.50 易方达价值成长 108.75 154.86 易方达中小盘 12.27 18.06 易方达科翔 14.33 4.22 易方达行业领先 40.92 11.27 易方达增强债券A 23.76 21.32 易方达增强债券B 6.21 8.09 易方达深100联接 189.25 110.06 易方达沪深300 167.46 91.86 中盘ETF联接 20.89 8.89 易方达消费行业 63.73 42.89 易方达医疗保健基金 38.13 32.18 易方达资源行业 24.12 9.29 易方达创业板联接 3.77 2.17 易方达安心回报A 4.77 3.72 易方达安心回报B 13.14 4.34 易方达科讯 8.00 72.34 易方达双债增强A 5.51 4.03 易方达双债增强C 10.53 2.49 易方达策略成长二 36.57 31.46 易方达亚洲精选 5.92 1.27 易方达深证100 51.58 330.28 易方达创业板 5.62 6.77 易方达黄金LOF 26.57 8.96 中盘ETF 27.52 4.27 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益 20.02 68.59 1520.65 96.81 嘉实多利优先 0.15 50.18 3.19 1570.83 1221.32 嘉实理财增长 9.45 9.03 嘉实多利进取 0.04 嘉实理财稳健 10.30 134.41 基金丰和 30.00 嘉实理财债券 5.87 7.53 基金泰和 20.00 嘉实服务增值行业 90.30 17.76 嘉实浦安保本 12.96 2.36 嘉实货币市场 29.47 144.89 嘉实超短债 61.46 10.53 嘉实主题精选 55.23 82.06 嘉实策略增长 419.17 71.53 嘉实海外 297.50 188.36 嘉实研究精选 18.11 20.78 嘉实多元债券A 9.98 5.42 嘉实多元债券B 35.81 4.84 嘉实量化阿尔法 29.61 10.67 嘉实回报 101.04 21.76 嘉实价值优势 39.32 40.55 嘉实稳固收益 44.83 11.93 嘉实主题新动力 63.17 48.00 嘉实领先成长 27.71 15.25 嘉实基本面120联接 8.27 3.73 嘉实信用债基A 13.44 18.19 嘉实信用债基C 23.22 5.70 嘉实周期优选 8.00 4.89 嘉实安心货币A 3.44 0.62 嘉实安心货币B 14.28 6.64 嘉实优质企业 2.37 87.38 嘉实深证基本面 4.86 5.11 嘉实沪深300 8.67 422.44 嘉实50 34.37 32.42 嘉实恒生中国企业 10.17 1.53 嘉实多利 23.40 12.40 嘉实黄金基金 5.68 3.31 4 博时基金管理有限公司 博时价值增长 30.47 212.60 1316.31 94.50 博时裕祥分级B 1.61 76.61 5.50 1392.92 916.79 博时沪深300指数 51.23 139.25 基金裕隆 30.00 博时现金收益 62.86 267.49 基金裕华 5.00 博时精选 61.03 69.61 基金裕泽 5.00 博时稳定债券B 45.80 3.11 基金裕阳 20.00 博时平衡配置 23.65 24.91 基金裕元 15.00 博时第三产业成长 15.00 67.32 博时新兴成长 5.00 201.18 博时特许价值 4.77 13.45 博时信用债券A/B 24.07 4.98 博时策略 88.04 22.63 博时超大联接 19.06 12.93 博时创业成长 34.22 5.72 博时大中华 5.55 0.87 博时宏观回报债券A 21.49 1.42 博时行业轮动 14.00 7.81 博时转债增强债券A 36.35 18.27 博时抗通胀 19.41 9.21 博时基本面200ETF联接 2.89 2.00 博时回报灵活 6.06 1.82 博时价值增长贰号 16.93 78.71 博时深证基本面200 4.03 2.83 博时主题行业 12.10 69.54 博时裕祥分级A 32.02 16.24 超大ETF 14.07 62.43 5 南方基金管理有限公司 深成ETF 41.28 29.04 1191.55 95.21 基金开元 20.00 60.00 4.79 1251.55 1002.75 南方积极配置 35.36 19.42 基金天元 30.00 南方高增长 12.77 25.68 基金隆元 5.00 南方中证500 32.23 56.34 基金金元 5.00 南方金砖四国 6.37 2.59 南方50债A 9.27 3.11 南方50债C 19.00 3.99 南方中国中小盘 3.00 0.65 南方稳健成长 34.89 50.78 南方稳健成长贰号 52.58 86.61 南方绩优成长 124.77 72.11 南方成份精选 5.00 108.87 南方隆元 5.00 94.61 南方盛元红利 62.17 31.72 南方优选价值 11.40 19.80 南方沪深300指数 15.81 27.11 南方深证联接 32.72 25.24 南方策略优化 21.73 10.45 南方小康ETF联接 9.00 3.32 南方优选成长 22.17 16.90 上证380ETF联接 3.24 1.71 南方宝元 49.03 11.86 南方多利强债C 89.77 7.25 南方广利债券A 45.66 6.89 南方避险增值 51.93 47.21 南方恒元保本 22.11 38.02 南方保本 49.61 43.36 南方现金增利A 80.50 156.06 南方全球精选 299.98 179.25 南方小康ETF 6.57 9.08 上证380ETF 3.30 2.52 6 广发基金管理有限公司 广发中小板300 7.18 9.55 1052.45 100.00 0.00 0.00 1052.45 842.95 广发小盘成长 11.75 47.44 广发中证500 86.36 47.74 广发聚富 31.32 47.44 广发稳健增长 22.97 52.08 广发货币市场A 26.37 131.33 广发聚丰 13.16 304.34 广发策略优选 184.18 72.21 广发大盘成长 148.52 121.71 广发核心精选 12.43 14.04 广发增强债券 48.28 20.04 广发沪深300指数 6.54 24.30 广发聚瑞 70.71 31.77 广发内需增长 42.26 46.68 广发亚太精选 5.41 1.59 广发聚祥保本 41.09 31.09 广发行业领先 44.30 33.86 广发中小板300联接 9.66 7.91 广发标普全球农业 4.47 3.64 广发制造业精选 7.96 3.71 7 大成基金管理有限公司 大成价值增长 11.85 120.37 825.31 85.41 大成优选 46.74 140.94 14.59 966.25 779.30 大成债券A 21.53 2.22 景丰A 13.44 大成蓝筹稳健 22.34 163.94 景丰B 5.76 大成精选增值 13.36 26.13 基金景宏 20.00 大成货币市场A 36.37 5.03 基金景博 10.00 大成财富2020 11.13 126.57 基金景福 30.00 大成策略回报 10.58 11.70 基金景阳 10.00 大成强化债券A 27.64 1.15 基金景业 5.00 大成行业轮动 30.86 4.11 大成中证红利 18.70 2.97 大成核心双动力 11.73 2.26 大成深证成长40联接 31.30 20.67 大成保本混合 16.72 10.51 大成内需增长 14.30 5.99 大成中证内地消费 8.51 0.65 大成可转债增强 9.86 3.74 大成标普500 8.23 1.42 大成深证成长40 4.99 20.36 大成创新成长 10.00 104.42 大成景丰分级 32.45 52.75 大成积极成长 5.00 23.40 大成景阳领先 10.00 41.49 大成沪深300 18.13 73.44 8 华安基金管理有限公司 华安创新 50.00 96.82 819.57 93.18 基金安久 5.00 60.00 6.82 879.57 688.93 华安中国A股 30.94 69.50 基金安信 20.00 华安现金富利A 42.54 35.12 基金安顺 30.00 华安宝利配置 11.30 45.53 基金安瑞 5.00 华安宏利 16.84 38.42 华安国际配置 1.97 1.01 华安中小盘成长 5.00 64.36 华安策略优选 5.00 143.44 华安稳定收益A 23.98 5.72 华安稳定收益B 7.33 1.53 华安核心优选 8.13 3.02 华安强化债券A 14.33 1.46 华安强化债券B 13.22 1.37 华安动态灵活配置 28.85 11.40 华安行业轮动 18.06 7.23 华安香港精选 7.41 2.60 华安稳固收益 27.34 11.07 华安升级主题 41.19 17.01 华安大中华升级 4.35 1.13 华安可转债A 7.07 5.61 华安可转债B 5.81 2.04 华安科技动力 8.98 0.78 华安信用四季红 5.37 29.01 华安上证180联接 11.25 14.16 上证龙头ETF联接 17.46 7.85 华安深证300 6.08 3.92 华安180 10.73 194.69 上证龙头企业ETF 11.30 3.79 9 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利ETF 6.07 13.30 793.06 97.06 工银四季收益 24.03 24.03 2.94 817.09 471.27 工银睿智中证500 3.41 2.77 工银瑞信核心价值 43.47 313.72 工银瑞信成长 122.29 39.20 工银瑞信红利 58.41 30.95 工银瑞信大盘蓝筹 14.35 5.94 工银瑞信沪深300 36.06 45.26 工银瑞信中小盘 23.18 7.84 深证红利ETF联接 26.18 13.13 工银瑞信消费服务 26.51 19.54 工银瑞信主题策略 6.32 2.77 工银瑞信货币 88.40 74.06 工银瑞信平衡 83.70 101.87 工银瑞信强债B 23.91 11.90 工银瑞信添利债B 25.72 6.87 工银瑞信添颐B 46.29 6.81 工银瑞信强债A 12.89 25.22 工银瑞信添利债A 22.57 17.34 工银瑞信双利A 140.53 3.73 工银瑞信添颐A 5.21 2.04 工银瑞信全球 31.56 11.66 工银全球精选 5.86 1.20 工银瑞信保本混合 34.30 29.70 上证央企ETF 45.34 6.26 10 汇添富基金管理有限公司 汇添富深证300 5.22 2.90 561.71 100.00 0.00 0.00 561.71 455.65 汇添富黄金LOF 6.15 5.04 汇添富医药保健 40.85 35.56 汇添富上证综指 90.98 62.08 汇添富策略回报 32.16 10.96 汇添富民营活力 14.08 5.86 汇添富保本混合 25.07 18.16 汇添富社会责任 56.23 36.41 汇添富可转债A 5.35 3.08 汇添富可转债C 3.88 2.15 汇添富深300联接 3.36 1.23 汇添富信用债A 1.23 0.93 汇添富信用债C 5.97 1.18 汇添富亚澳精选 5.23 0.92 汇添富优势精选 10.25 14.59 汇添富均衡增长 49.36 231.43 汇添富蓝筹稳健 7.42 3.17 汇添富成长焦点 99.99 69.38 汇添富价值精选 15.13 26.38 汇添富增强收益A 50.50 16.00 汇添富货币A 41.05 14.32 11 富国基金管理有限公司 富国天源平衡 46.17 9.44 555.82 86.04 富国汇利A 13.78 90.19 13.96 646.01 594.43 富国天利增长债券 22.95 17.91 富国汇利B 5.90 富国天益价值 10.34 100.07 富国天盈B 10.51 富国天瑞强势精选 16.39 74.55 基金汉盛 20.00 富国天时货币A 35.19 11.58 基金汉兴 30.00 富国天合稳健优选 44.82 33.99 基金汉鼎 5.00 富国天成红利 3.41 10.39 基金汉博 5.00 富国中证红利指数 9.06 8.88 富国优化强债A/B 58.21 3.30 富国量化沪深300 34.90 58.08 富国通胀通缩主题轮动 14.86 2.68 富国全球债券 8.28 1.56 富国可转债 42.65 31.02 富国上证综指ETF联接 7.45 4.71 富国顶级消费品 3.73 1.91 富国低碳环保 10.40 6.82 富国产业债 2.78 27.11 富国天惠精选 5.84 37.95 富国天丰 19.98 12.97 富国天盈A 24.53 13.63 富国中证500 4.55 2.56 富国上证综指ETF 3.20 1.80 富国天博创新主题 5.00 82.92 12 诺安基金管理有限公司 诺安油气能源 9.51 7.40 543.47 100.00 0.00 0.00 543.47 450.98 诺安平衡 22.07 95.93 诺安货币A 15.74 4.65 诺安股票 3.79 154.17 诺安优化收益债券 14.05 4.08 诺安价值增长 59.59 86.76 诺安灵活配置 8.57 40.62 诺安成长 11.68 30.61 诺安增利债券A 16.13 0.66 诺安中证100 21.10 18.36 诺安中小盘 14.29 21.20 诺安主题精选 33.09 15.43 诺安全球黄金 31.97 14.17 诺安新兴产业联接 13.14 7.14 诺安保本 27.01 22.25 诺安多策略 12.49 6.42 诺安全球收益不动产 6.82 4.43 诺安上证新兴产业 9.12 9.17 13 银华基金管理有限公司 银华内需精选 68.14 21.04 521.90 78.20 银华稳进 38.12 145.48 21.80 667.38 643.91 银华沪深300 6.70 5.28 银华锐进 38.12 银华深证100 17.49 15.85 银华金利 9.30 银华通胀 6.91 4.43 银华鑫利 9.30 银华中证等权重90 32.40 13.28 银华瑞吉 0.06 银华消费主题分级 5.09 1.60 银华瑞祥 0.23 银华中证内地资源 13.02 0.79 银华金瑞 0.96 银华优势企业　 16.82 28.05 银华鑫瑞 1.44 银华保本增值 60.72 31.24 银华信用 22.96 银华道琼斯88 10.86 98.01 基金天华 25.00 银华货币市场A 5.91 4.92 银华优质增长 98.35 45.60 银华富裕主题行业 50.71 77.85 银华领先策略 3.58 11.28 银华增强收益债券 24.67 4.44 银华和谐主题 26.73 12.37 银华成长先锋 31.40 22.06 银华信用双利A 15.82 7.26 银华信用双利C 14.80 2.91 银华永祥保本 14.29 10.76 银华永泰积极A 4.20 0.96 银华永泰积极C 7.74 1.20 银华全球优选 4.17 1.06 银华核心价值优选 5.19 99.67 14 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益 4.46 56.82 485.76 100.00 0.00 0.00 485.76 387.21 景顺长城资源 11.55 93.30 景顺长城优选 8.21 14.16 景顺长城货币A 4.74 0.63 景顺长城动力平衡 5.41 68.72 景顺长城内需增长 25.21 7.27 景顺长城新兴成长 59.23 33.58 景顺内需增长贰 55.28 48.43 景顺长城精选蓝筹 147.22 119.37 景顺长城公司治理 2.73 2.34 景顺能源 9.34 20.11 景顺长城中小盘 20.63 14.66 景顺长城核心竞争力 9.40 1.84 景顺长城稳定收益A 6.14 2.35 景顺长城稳定收益C 9.61 1.74 景顺长城大中华 2.91 0.47 15 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹 22.19 153.07 467.34 94.92 基金通宝 5.00 25.00 5.08 492.34 415.20 融通债券A 8.73 2.00 基金通乾 20.00 融通深证100指数 4.78 142.07 融通蓝筹成长 7.66 17.69 融通行业景气 25.47 38.71 融通巨潮100 5.14 27.60 融通易支付货币A 28.23 10.98 融通动力先锋 33.64 19.61 融通领先成长 5.00 38.31 融通内需驱动 29.55 6.27 融通深成指 18.49 11.04 16 建信基金管理有限责任公司 建信基本面60 3.89 2.24 457.39 90.52 建信优势 46.43 47.91 9.48 505.30 380.24 建信沪深300 53.26 49.01 建信稳健 0.13 建信双利策略 29.75 19.21 建信进取 0.19 上证责任ETF 4.20 4.65 建信信用增强 1.17 建信恒久价值基金 62.02 89.83 建信货币基金 76.61 31.94 建信优选成长 61.15 32.11 建信优化配置 96.59 92.11 建信核心精选 5.10 19.18 建信稳定增利债券 59.69 25.41 建信收益增强A类 27.53 3.26 建信责任 23.96 4.23 建信内生动力 53.88 39.59 建信保本混合 31.26 24.34 建信基本面60联接 9.28 4.13 建信恒稳价值混合 8.68 1.20 建信双息红利 19.52 5.82 建信收益增强C类 52.11 4.32 建信全球机遇 6.82 3.26 建信新兴市场优选 4.27 1.54 17 鹏华基金管理有限公司 鹏华深证民营 5.69 1.48 452.27 86.99 鹏华丰泽分级B 1.68 67.63 13.01 519.90 470.70 鹏华普天债券A 7.98 1.25 鹏华丰润 5.96 普天收益 3.43 32.94 基金普惠 20.00 鹏华中国50 24.45 36.48 基金普丰 30.00 鹏华货币A 33.54 11.14 基金普华 5.00 鹏华价值优势 18.77 132.59 基金普润 5.00 鹏华动力增长 110.23 61.83 鹏华优质治理 118.84 53.32 鹏华丰收债券 21.00 6.46 鹏华盛世创新 11.45 5.34 鹏华沪深300 19.94 7.47 鹏华中证500 26.31 14.17 鹏华丰泽分级A 19.98 19.98 鹏华行业成长 39.77 10.02 鹏华精选成长 30.15 13.21 鹏华信用增利债券A 21.72 6.45 上证民企50ETF联接 5.72 3.30 鹏华环球发现 5.34 1.36 鹏华消费优选股票 12.72 10.21 鹏华丰盛稳固收益 30.46 6.81 鹏华新兴产业 13.61 10.22 鹏华深证民营联接 2.88 2.01 鹏华美国房地产 2.85 0.73 上证民企50ETF 10.07 3.48 18 招商基金管理有限公司 招商深证TMT50 3.47 1.41 449.94 96.46 招商信用添利 16.49 16.49 3.54 466.43 270.36 招商优质成长 6.53 32.83 招商标普金砖四国 4.37 1.59 招商安泰 45.14 14.13 招商安泰平衡 45.14 1.10 招商安泰债券A 45.14 29.42 招商现金增值A 46.45 160.38 招商先锋 16.05 79.26 招商安本增利 30.98 14.81 招商核心价值 96.08 42.87 招商安心收益 54.40 3.25 招商行业领先 44.75 12.74 招商中小盘精选 26.27 5.83 招商全球资源 5.53 1.67 招商深证100 6.62 2.79 上证消费80ETF联接 24.03 16.13 招商安瑞进取债券 24.63 11.82 招商TMT50联接 6.06 3.74 招商安达保本 10.32 5.95 招商优势企业 14.12 2.59 上证消费80ETF 6.86 5.66 19 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长 22.26 31.51 438.47 86.97 国泰优先 2.50 65.70 13.03 504.17 397.93 国泰金龙债券A 25.72 9.16 国泰进取 2.50 国泰金龙行业精选 25.72 9.18 国泰信用互利A 0.49 国泰金马稳健回报 12.31 66.35 国泰信用互利B 0.21 国泰金象保本增值 8.03 2.00 基金金盛 5.00 国泰货币市场 44.45 9.11 基金金泰 20.00 国泰金鹿保本 25.18 7.61 基金金鑫 30.00 国泰金鹏蓝筹价值 12.49 17.06 基金金鼎 5.00 国泰金牛创新成长 88.85 35.76 国泰沪深300 62.28 104.06 国泰区位优势 19.09 7.40 国泰金鹿保本增值 31.87 15.82 国泰双利债券A 2.84 7.45 国泰双利债券C 16.96 2.48 国泰上证180金融联接 9.84 9.12 国泰保本混合 26.25 22.45 国泰事件驱动 17.31 1.96 国泰中小盘 51.11 8.72 国泰纳斯达克100 5.56 2.69 国泰价值经典 12.77 4.46 国泰信用互利 5.40 2.62 国泰上证180金融 5.66 3.10 国泰金鼎价值精选 5.00 58.38 20 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根货币A 9.91 0.96 437.05 100.00 0.00 0.00 437.05 376.29 上投摩根纯债A 4.23 0.60 上投摩根纯债B 13.78 0.61 上投摩根强化回报A 1.74 1.50 上投摩根强化回报B 14.98 1.29 上投摩根双息平衡 64.36 30.43 上投摩根双核平衡 14.23 5.04 上投摩根中国优势 16.69 29.74 上投摩根大盘蓝筹 11.90 9.44 上投摩根阿尔法 7.68 15.25 上投亚太优势 295.72 211.24 上投摩根内需动力 98.85 83.22 上投摩根健康品质 6.72 1.25 上投摩根新兴动力 4.59 2.54 上投摩根行业轮动 36.17 14.12 上投摩根成长先锋 54.81 22.37 上投摩根中小盘 8.26 7.46 21 交银施罗德基金管理有限公司 交银价值 3.32 0.83 436.11 95.84 交银施罗德信用添利 18.95 18.95 4.16 455.06 396.30 治理ETF 10.09 47.56 交银货币A 47.41 7.59 交银增利债券A 103.23 16.36 交银双利债券A 2.35 1.90 交银双利债券C 9.02 1.18 交银治理 70.90 41.07 交银精选股票 48.75 76.14 交银稳健 70.16 34.97 交银成长 69.36 25.13 交银蓝筹 117.44 122.83 交银环球精选 5.08 1.33 交银优势行业 49.56 4.20 交银先锋 44.71 16.57 交银主题优选 32.36 10.54 交银趋势 26.60 20.97 交银先进制造 19.18 6.22 交银价值联接 3.74 0.72 22 海富通基金管理有限公司 海富通中证100 20.87 13.98 420.17 99.88 海富通稳进增利A 0.40 0.50 0.12 420.67 283.06 上证周期行业50 9.67 1.51 海富通稳进增利B 0.10 上证非周期100ETF 6.52 1.86 海富通收益增长 130.74 43.55 海富通股票 4.20 61.56 海富通强化回报 25.64 29.86 海富通精选 36.98 147.80 海富通风格优势 22.18 44.35 海富通精选贰号 86.00 27.63 海富通稳健添利C 31.80 0.73 海富通领先成长 26.65 14.44 海富通中小盘 12.37 11.45 上证周期行业50联接 7.33 2.69 海富通稳固收益 26.97 5.72 上证非周期100ETF联接 3.81 2.39 海富通国策导向 5.53 0.65 海富通货币A 9.65 7.01 海富通海外 5.09 1.92 海富通大中华精选 8.22 1.09 23 中邮创业基金管理有限公司 中邮核心优选 15.88 80.12 414.90 100.00 0.00 0.00 414.90 262.63 中邮核心成长 149.57 291.95 中邮核心优势 39.42 19.39 中邮核心主题 22.34 13.52 中邮中小盘 17.08 9.13 中邮上证380 4.57 0.78 24 长城基金管理有限公司 长城久富核心 5.00 21.12 369.17 93.55 长城久兆稳健 0.18 25.46 6.45 394.63 296.18 长城中小板300 9.66 0.33 长城久兆积极 0.28 长城久恒 12.84 1.53 基金久富 5.00 长城久泰沪深300 15.12 16.76 基金久嘉 20.00 长城货币A 29.35 10.37 长城消费增值 9.16 51.78 长城安心回报 14.17 114.74 长城品牌优选 113.85 138.66 长城稳健增利 12.90 0.56 长城双动力 4.86 1.36 长城景气行业龙头 19.65 2.55 长城中小盘成长 9.53 4.32 长城积极增利A 5.45 2.82 长城积极增利C 11.33 2.29 25 华宝兴业基金管理有限公司 华宝标普油气LOF 3.73 0.66 366.98 100.00 0.00 0.00 366.98 323.98 宝康消费品 38.96 19.18 宝康灵活配置 38.96 6.62 宝康债券 38.96 2.60 华宝兴业动力组合 5.35 24.18 华宝兴业多策略 52.33 91.09 华宝兴业现金宝A 23.14 4.41 华宝兴业收益增长 23.40 11.03 华宝兴业先进成长 61.14 9.34 华宝兴业行业精选 99.99 122.16 华宝兴业大盘精选 4.90 5.74 华宝兴业强债A 6.16 0.39 华宝兴业强债B 16.42 0.38 华宝兴业中证100 20.09 14.96 上证180ETF联接 5.87 5.70 华宝新兴产业 36.33 25.88 华宝兴业可转债 14.48 9.58 上证180成长联接 6.37 1.97 华宝兴业海外 4.63 0.76 华宝兴业成熟市场 5.65 1.03 上证180ETF 21.09 5.15 华宝兴业上证180成长 8.22 4.16 26 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银融华基金 25.88 8.16 333.16 85.66 瑞福进取 30.00 55.77 14.34 388.93 322.92 国投瑞银景气基金 21.96 40.50 瑞和小康 2.69 国投瑞银核心股票 26.59 59.77 瑞和远见 2.69 国投瑞银创新动力 14.97 46.47 国投瑞银双债增利 12.38 国投瑞银稳健增长 4.69 30.49 基金融鑫 8.00 瑞福优先 30.00 30.00 国投瑞银成长优选 8.00 30.90 国投瑞银稳增债券 41.96 19.10 国投瑞银瑞源保本 4.64 3.85 国投瑞银货币A 38.33 8.50 国投瑞银优化强债A 39.86 5.26 瑞和300 2.57 7.03 国投新兴 4.43 0.85 国投瑞银金融地产 17.23 31.52 国投瑞银中证消费服务 12.47 5.51 中证上游资源LOF 7.26 3.84 国投瑞银新兴产业 6.50 1.42 27 中银基金管理有限公司 中银中国精选 10.63 27.87 333.03 100.00 0.00 0.00 333.03 254.27 中银货币A 12.49 25.23 中银持续增长 24.59 113.40 中银收益 24.11 31.95 中银动态策略 46.52 17.16 中银稳健增利债券 22.50 26.14 中银行业优选 19.97 5.67 中银中证100指数 35.58 22.44 中银蓝筹精选 61.84 18.38 中银价值精选 40.93 13.03 中银稳健双利A 20.43 10.20 中银稳健双利B 34.87 7.42 中银全球 10.60 4.94 中银转债增强A 4.57 2.14 中银转债增强B 21.53 1.71 中银中小盘成长 30.46 3.55 中银上证国企 4.86 1.79 28 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合 9.28 128.01 306.26 99.22 兴全合润A 0.96 2.40 0.78 308.66 319.46 兴全合润分级股票 33.29 13.42 兴全合润B 1.44 兴全沪深300指数 29.55 17.78 兴全绿色投资 20.22 15.28 兴全保本混合 14.93 11.67 兴全可转债混合 32.82 39.93 兴全货币 17.30 8.47 兴全全球视野股票 32.90 13.57 兴全社会责任股票 13.89 39.18 兴全有机增长混合 19.80 17.33 兴全磐稳增利债券 14.18 1.63 29 光大保德信基金管理有限公司 光大量化核心 25.44 116.62 303.16 100.00 0.00 0.00 303.16 233.70 光大保德信货币 14.40 5.15 光大保德信红利 5.32 10.52 光大保德信新增长 4.10 9.06 光大保德信优势 99.06 137.27 光大增利收益A 13.66 1.50 光大保德信均衡 10.41 1.39 光大优选 7.33 1.97 光大中小盘 8.89 12.96 光大添益A 6.77 4.36 光大添益C 19.50 2.36 30 华商基金管理有限公司 华商领先企业 30.34 63.59 278.95 100.00 0.00 0.00 278.95 283.30 华商盛世成长 3.85 46.63 华商收益强债A 2.81 6.81 华商动态阿尔法 22.99 36.34 华商产业升级 9.99 4.73 华商稳健双利A 7.13 3.63 华商策略精选 118.15 92.25 华商稳定增利A 15.12 8.57 华商价值精选 12.78 4.01 华商收益强债B 9.64 4.88 华商稳健双利B 12.75 3.31 华商稳定增利C 18.26 4.20 31 万家基金管理有限公司 万家增强债券 21.94 4.34 230.65 98.54 万家添利分级B 3.41 3.41 1.46 234.06 110.02 万家公用事业 3.10 8.44 万家中证红利LOF 10.89 5.76 万家添利分级A 18.62 8.35 万家180 19.30 104.78 万家和谐增长 4.92 32.88 万家双引擎 3.54 0.67 万家精选 16.40 2.70 万家稳健增利A 12.83 3.95 万家货币 24.37 58.79 32 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利成长 10.22 17.83 226.26 95.97 泰达聚利分级A 5.36 9.51 4.03 235.77 212.31 泰达宏利周期 6.27 8.17 泰达聚利分级B 2.30 泰达宏利稳定 9.81 2.84 泰达稳健 0.74 泰达宏利精选 20.16 8.88 泰达进取 1.11 泰达宏利风险预算 5.46 2.37 泰达宏利货币 46.43 2.75 泰达效率 43.35 50.10 泰达宏利首选企业 85.40 12.76 泰达宏利市值优选 118.69 80.75 泰达宏利集利A 22.94 0.94 泰达宏利品质生活 12.95 5.13 泰达宏利红利先锋 13.96 11.22 泰达宏利财富大盘 11.65 4.85 泰达宏利领先中小盘 27.09 15.82 泰达宏利中证500 14.35 1.37 泰达全球新格局 4.42 0.51 33 长信基金管理有限责任公司 长信中证央企100 7.43 1.01 201.85 99.60 长信利鑫分级B 0.82 0.82 0.40 202.67 128.14 长信利鑫分级A 4.24 3.56 长信内需成长 3.55 1.13 长信标普100 5.08 0.50 长信量化先锋 3.25 1.91 长信中短债 22.34 1.61 长信恒利优势 9.84 3.25 长信利丰债券 8.19 1.42 长信双利优选 5.11 1.61 长信增利动态策略 5.81 41.63 长信金利趋势 6.13 101.33 长信银利精选 11.83 31.60 长信利息收益A 70.43 11.30 34 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国 9.01 125.70 187.89 99.54 华泰柏瑞信用增利 0.87 0.87 0.46 188.75 129.47 华泰柏瑞积极成长 89.21 29.34 华泰柏瑞价值增长 4.06 7.52 华泰柏瑞货币A 23.40 0.16 华泰柏瑞行业领先 22.50 11.91 华泰量化先行 7.33 1.26 华泰柏瑞亚洲 2.91 0.90 华泰柏瑞中小盘联接 4.83 0.89 华泰柏瑞上证中小盘 3.48 0.47 上证红利ETF 22.23 9.42 华泰柏瑞稳本增利A 56.54 0.33 35 中海基金管理有限公司 中海货币A 29.59 4.70 184.66 100.00 0.00 0.00 184.66 109.24 中海稳健收益债券 25.93 2.85 中海增强收益A 4.01 0.87 中海增强收益C 2.97 0.96 中海优质成长 10.18 70.75 中海分红增利 6.03 27.35 中海能源 97.45 60.62 中海蓝筹灵活配置 7.46 0.72 中海量化策略 16.46 5.35 中海环保新能源 9.46 5.60 中海消费主题精选 3.37 0.57 中海上证50 5.52 4.31 36 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值 31.67 10.22 184.66 47.04 长盛同庆A 58.75 207.90 52.96 392.56 354.61 长盛创新先锋 8.48 1.80 长盛同庆B 88.12 长盛积极配置债券 13.62 8.36 长盛同瑞A 0.41 长盛量化红利 12.52 2.84 长盛同瑞B 0.62 长盛环球 3.40 0.58 基金同益 20.00 长盛同鑫保本 30.32 18.28 基金同盛 30.00 长盛同祥泛资源 9.42 0.73 基金同智 5.00 长盛同禧信用增利A 19.20 1.83 基金同德 5.00 长盛同禧信用增利C 17.81 1.75 长盛货币 36.02 6.53 长盛同智 5.00 25.34 长盛沪深300 8.99 2.28 长盛同瑞中证200 6.23 0.55 长盛债券增强 9.25 3.25 长盛动态精选 41.08 13.12 长盛同德主题增长 5.00 75.67 长盛中证100指数 40.31 11.54 37 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海收益 6.72 14.77 154.48 100.00 0.00 0.00 154.48 147.49 富兰克林国海弹性 29.13 38.87 富兰克林国海潜力 87.57 44.52 富兰克林国海价值 7.59 11.99 国海强化收益债券A 10.75 1.08 富兰克林国海成长 11.10 10.39 国富沪深300指数 24.24 9.69 富兰克林国海中小盘 30.52 16.55 国富策略回报 10.14 6.62 38 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深成指分级 7.12 10.39 153.53 86.81 申万收益 11.66 23.33 13.19 176.85 115.66 申万菱信量化小盘 5.13 2.46 申万进取 11.66 申万菱信盛利精选 68.09 18.22 申万菱信盛利配置 6.90 0.52 申万菱信新动力 6.70 41.34 申万菱信收益宝 12.60 0.93 申万菱信新经济 31.07 54.52 申万菱信竞争优势 3.83 1.69 申万菱信添益宝A 23.79 0.53 申万菱信消费增长 14.64 5.47 申万菱信沪深300 9.25 12.71 申万菱信稳益宝 5.43 1.80 申万可转债 6.50 2.96 39 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长 68.43 36.27 148.77 100.00 0.00 0.00 148.77 131.06 农银汇理恒久增利A 59.20 2.10 农银汇理平衡双利 64.66 10.26 农银汇理策略 77.89 12.66 农银汇理中小盘 97.31 14.77 农银汇理大盘蓝筹 39.17 27.13 农银汇理货币A 60.33 6.76 农银汇理沪深300 32.98 28.20 农银增强收益A 9.23 1.24 农银汇理策略精选 12.88 5.26 农银汇理中证500 7.11 3.39 农银增强收益C 10.82 0.74 40 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选 10.29 32.28 135.51 100.00 0.00 0.00 135.51 116.43 东吴双动力 21.44 22.72 东吴行业轮动 31.73 34.37 东吴进取策略 10.49 12.81 东吴新经济 8.01 3.14 东吴新创业 4.34 1.90 东吴新产业精选 2.82 1.37 东吴优信稳健A 14.82 2.31 东吴增利债券A 2.51 2.51 东吴增利债券C 1.71 1.71 东吴货币A 44.33 1.73 东吴中证新兴产业 19.77 18.65 41 泰信基金管理有限公司 泰信天天收益 60.23 4.81 119.22 100.00 0.00 0.00 119.22 67.99 泰信先行策略 7.49 74.61 泰信双息双利 7.43 1.11 泰信优质生活 15.92 19.00 泰信优势增长 4.97 0.67 泰信蓝筹精选 10.75 9.40 泰信增强收益A 7.24 1.80 泰信发展主题 7.07 3.36 泰信周期回报债基 6.99 2.38 泰信中证200 3.17 1.36 泰信中小盘精选 2.62 0.47 泰信增强收益C 4.52 0.25 42 信诚基金管理有限公司 信诚深度价值LOF 5.24 2.34 117.31 92.92 信诚500A 0.90 8.93 7.08 126.25 97.77 信诚金砖四国 3.99 0.86 信诚500B 1.34 信诚500 3.74 3.60 信诚沪深300A 0.83 信诚新机遇LOF 4.24 2.61 信诚沪深300B 0.83 信诚全球商品主题 2.95 0.44 信诚增强债券 5.03 信诚沪深300 3.90 0.65 信诚四季红基金 30.06 40.76 信诚精萃成长 32.71 17.13 信诚盛世蓝筹 4.56 11.02 信诚三得益债券A 5.38 0.39 信诚三得益债券B 14.55 0.31 信诚经典优债A 3.12 4.00 信诚经典优债B 12.52 1.69 信诚优胜精选 23.56 14.05 信诚中小盘 6.04 1.58 信诚货币A 9.93 2.64 信诚货币B 20.17 13.24 43 国联安基金管理有限公司 国联安双禧中证100 9.82 2.22 113.68 72.50 双禧A 17.25 43.12 27.50 156.80 137.63 德盛安心成长 4.09 0.92 双禧B 25.87 国联安德盛增利A 7.08 5.02 国联安德盛增利B 23.65 1.64 国联安信心增益 19.03 12.55 国联安货币基金A 14.19 1.03 国联安货币基金B 14.27 0.73 德盛稳健 36.66 1.72 德盛小盘精选 83.25 23.97 德盛精选基金 5.79 31.36 德盛优势 44.63 7.49 德盛红利 7.30 0.72 国联安主题驱动 8.44 2.16 上证大宗商品ETF联接 12.94 9.87 国联安优选行业 13.67 8.27 上证大宗商品ETF 9.42 4.02 44 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益　 14.46 8.61 109.40 81.40 基金鸿飞 5.00 25.00 18.60 134.40 82.96 宝盈泛沿海增长 4.02 57.25 基金鸿阳 20.00 宝盈策略增长 95.68 25.51 宝盈核心优势 7.77 1.05 宝盈增强收益A 10.74 9.21 宝盈资源优选 5.97 4.71 宝盈货币A 14.55 2.28 宝盈中证100 2.81 0.78 45 东方基金管理有限责任公司 东方龙 11.31 17.78 103.03 100.00 0.00 0.00 103.03 85.73 东方精选 3.46 59.10 东方货币基金 4.90 9.40 东方策略成长 3.29 0.66 东方稳健回报债券 10.19 3.43 东方核心动力 7.72 1.89 东方保本 18.69 9.97 东方增长中小盘 3.36 0.79 46 银河基金管理有限公司 银河银富A 19.38 1.82 97.67 76.50 基金银丰 30.00 30.00 23.50 127.67 119.88 银河银泰理财 60.13 28.61 银河稳健 11.87 15.40 银河收益 18.02 1.53 银河银信添利B 24.51 1.60 银河竞争优势成长 3.70 1.14 银河行业优选 6.93 19.59 银河沪深300价值 8.71 6.86 银河蓝筹精选 6.61 1.06 银河创新成长 12.52 8.77 银河保本 10.58 7.84 银河消费驱动 5.24 3.45 47 天弘基金管理有限公司 天弘深证 4.41 1.07 93.08 89.68 天弘添利B 9.33 10.71 10.32 103.80 80.22 天弘添利A 20.00 17.24 天弘丰利分级B 1.39 天弘丰利分级A 11.84 11.84 天弘精选 3.39 52.80 天弘永利A 2.87 5.72 天弘永定价值成长 2.91 0.65 天弘周期策略 6.99 2.15 天弘永利B 3.98 1.61 48 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 大摩资源优选 3.10 21.07 92.21 100.00 0.00 0.00 92.21 97.41 大摩货币 13.32 4.17 大摩基础 18.55 1.67 大摩强收益债券 3.61 2.66 大摩华鑫领先优势 7.04 13.41 大摩华鑫卓越成长 22.64 9.73 大摩消费领航 37.57 29.30 大摩华鑫多因子 10.44 8.17 大摩华鑫深证300 4.22 2.03 49 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2016 29.22 4.83 88.23 100.00 0.00 0.00 88.23 84.10 汇丰晋信龙腾 14.36 13.83 汇丰晋信动态策略 52.66 20.02 汇丰晋信2026 3.35 0.99 汇丰晋信平稳增利A 19.45 0.64 汇丰晋信大盘 28.86 10.02 汇丰晋信中小盘 22.34 6.25 汇丰晋信低碳先锋 6.66 5.15 汇丰晋信消费红利 22.49 20.84 汇丰晋信科技先锋 5.75 4.23 汇丰晋信货币A 7.50 0.47 汇丰晋信平稳增利C 19.45 0.00 汇丰晋信货币B 4.05 0.96 50 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选 5.46 22.27 82.81 100.00 0.00 0.00 82.81 62.83 金鹰优选 15.17 19.39 金鹰红利价值 3.67 1.35 金鹰行业优势 21.67 12.81 金鹰稳健成长 6.49 3.88 金鹰主题优势 20.51 11.36 金鹰保本混合 9.34 7.18 金鹰中证技术领先 4.32 1.17 金鹰策略配置 8.06 3.39 51 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选 6.01 17.48 78.99 93.52 华富强化回报 5.47 5.47 6.48 84.46 48.65 华富货币基金 8.52 17.34 华富成长趋势 67.78 19.99 华富收益强债A 6.26 9.71 华富收益强债B 1.31 6.31 华富策略精选 2.60 0.82 华富价值增长 6.79 2.74 华富中证100 3.37 2.20 华富量子生命力 2.94 1.61 华富中小板指数 6.75 0.79 52 新华基金管理有限公司 新华优选分红 6.19 16.82 74.22 100.00 0.00 0.00 74.22 86.47 新华优选成长 2.78 34.65 新华泛资源优势 31.32 7.24 新华钻石品质 19.38 7.21 新华行业周期轮换 3.48 1.20 新华中小市值优选 7.43 4.87 新华灵活主题 5.30 2.24 53 益民基金管理有限公司 益民货币基金 17.15 1.01 67.92 100.00 0.00 0.00 67.92 45.36 益民红利成长 8.48 20.89 益民创新优势 72.38 45.36 益民多利债券 7.46 0.65 54 天治基金管理有限公司 天治核心成长 3.13 47.21 61.95 100.00 0.00 0.00 61.95 34.17 天治财富增长 9.52 3.06 天治品质优选 12.13 1.29 天治天得利货币 10.96 2.39 天治创新 2.48 2.01 天治稳健双盈债券 7.88 0.52 天治趋势精选 5.26 0.54 天治成长精选 5.25 2.72 天治稳定收益 2.21 2.21 55 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长 83.34 46.83 60.89 100.00 0.00 0.00 60.89 59.34 信达澳银精华 5.34 1.09 信达澳银债券A 2.29 0.24 信达澳银中小盘 18.69 5.93 信达澳银红利 5.95 2.34 信达澳银产业升级 8.35 4.15 信达澳银债券B 9.12 0.32 56 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势 68.75 20.62 58.83 98.44 中欧鼎利分级A 0.65 0.93 1.56 59.76 51.37 中欧新蓝筹 3.25 1.14 中欧鼎利分级B 0.28 中欧稳健债券A 2.71 0.73 中欧稳健债券C 18.82 1.54 中欧价值发现 7.15 7.62 中欧中小盘 14.78 2.92 中欧沪深300 12.02 2.42 中欧强债 23.74 11.32 中欧新动力 4.02 2.92 中欧鼎利分级 8.75 7.60 57 诺德基金管理有限公司 诺德价值优势 79.07 29.24 41.64 100.00 0.00 0.00 41.64 35.11 诺德成长优势 5.15 0.78 诺德中小盘 3.64 2.92 诺德优选30 11.81 7.49 诺德主题灵活配置 2.39 0.68 诺德增强收益债券 11.84 0.54 58 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹 27.19 3.54 28.63 100.00 0.00 0.00 28.63 24.69 民生加银强债A 3.46 1.06 民生加银精选 24.75 9.67 民生加银稳健成长 7.76 2.07 民生加银内需增长 11.83 6.85 民生加银景气行业 31.99 4.14 民生加银强债C 12.45 1.30 59 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋 31.98 22.81 24.01 100.00 0.00 0.00 24.01 22.88 平安大华深证300 4.18 1.20 60 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长 17.33 7.59 15.03 97.42 浦银安盛增利分级A 0.28 0.40 2.58 15.43 10.80 浦银安盛优化收益A 7.71 0.40 浦银安盛增利分级B 0.12 浦银安盛精致生活 8.37 1.11 浦银安盛红利精选 3.70 1.65 浦银安盛沪深300 8.15 2.40 浦银安盛货币A 25.75 1.23 浦银安盛货币B 12.00 0.63 61 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理宝石动力 49.89 4.99 10.85 100.00 0.00 0.00 10.85 9.09 金元惠理成长动力 3.74 0.87 金元惠理丰利债券 14.75 0.83 金元惠理价值 4.12 1.03 金元惠理核心动力 4.37 0.83 金元惠理消费主题 4.07 0.88 金元惠理保本混合 2.78 1.42 62 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业 12.71 8.48 8.48 100.00 0.00 0.00 8.48 7.40 63 纽银梅隆西部基金管理有限公司 纽银策略优选 10.63 5.37 6.48 100.00 0.00 0.00 6.48 5.01 纽银新动向 3.47 1.11 64 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长 10.53 4.28 4.28 100.00 0.00 0.00 4.28 4.09 65 财通基金管理有限公司 财通价值动量 10.59 3.85 3.85 100.00 0.00 0.00 3.85 4.02 66 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力 13.14 1.25 1.25 100.00 0.00 0.00 1.25 1.28 单位:亿份