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开放式基金名称 首发
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最新
规模
开放基金
规模合计
比例%
封闭式
基金名称
基金
规模
封闭基金
规模合计
比例%
最新
总规模
资产净额(亿元)
1汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费行业混合8.4610.0538946.7799.95汇添富互利分级B2.1117.600.0538964.371252.38
汇添富实业债A16.143.66汇添富恒生指数分级A7.75
汇添富实业债C10.461.97汇添富恒生指数分级B7.75
汇添富美丽30混合6.6913.52
汇添富高息债A4.760.44
汇添富高息债C6.190.42
汇添富年年利债券A3.747.95
汇添富年年利债券C1.671.67
汇添富消费ETF联接37.4211.75
汇添富现金宝2.41455.16
汇添富添富通货币A3.983.17
汇添富沪深3002.752.02
汇添富安心中国债A3.601.65
汇添富安心中国债C2.010.15
汇添富全额宝5.8596.65
汇添富双利增强债A3.632.30
汇添富双利增强债C0.000.08
汇添富和聚宝5.1118.88
汇添富环保行业20.8126.23
汇添富移动互联16.6047.63
汇添富外延增长54.2838.51
汇添富成长多因子19.0314.98
汇添富医疗服务混合261.95194.15
汇添富国企创新31.0416.49
汇添富民营新动力股票18.569.98
汇添富沪港深新价值4.085.68
汇添富新兴消费28.9222.96
汇添富安鑫智选混合A0.025.76
汇添富达欣混合A2.356.27
汇添富安鑫智选混合C24.046.68
汇添富达欣混合C6.391.99
汇添富盈安保本混合45.7044.48
汇添富盈鑫保本混合48.5046.39
汇添富稳健添利债券A20.0329.70
汇添富稳健添利债券C0.010.00
汇添富多策略定开混合12.9912.99
汇添富收益快钱A2.530.01
汇添富深证3005.220.58
中证主要消费ETF7.957.48
中证医药卫生ETF11.970.68
中证能源ETF3.840.11
中证金融地产ETF7.480.28
汇添富黄金LOF6.154.00
汇添富季季红债券6.224.13
汇添富互利分级6.852.28
汇添富互利分级A4.740.17
汇添富恒生指数分级12.711.34
汇添富医药保健混合40.8526.66
汇添富上证综指90.9814.63
汇添富策略回报混合32.1610.49
汇添富民营活力混合14.0822.48
汇添富多元收益债券A9.4314.33
汇添富多元收益债券C10.453.77
汇添富理财14天A84.840.23
汇添富双利债A25.070.82
汇添富优选回报混合A49.742.12
汇添富社会责任混合56.2320.53
汇添富理财债券A215.374.69
汇添富可转债A5.350.55
汇添富可转债C3.880.64
汇添富理财60天债A156.341.99
汇添富深300联接3.360.45
汇添富信用债A1.2322.25
汇添富信用债C5.970.08
汇添富逆向投资混合8.405.29
汇添富香港优势混合5.231.59
汇添富理财7天债A21.643.30
汇添富理财14天B33.010.16
汇添富理财21天债B3.910.42
汇添富理财28天A15.550.22
汇添富理财债券B29.050.58
汇添富理财60天债B4.250.31
汇添富理财7天债B8.210.11
汇添富理财28天B1.531.12
汇添富中证精准医疗A16.578.08
汇添富中证精准医疗C1.891.38
中证上海国企ETF152.20142.52
汇添富优势精选10.257.31
汇添富均衡增长混合49.3690.71
汇添富蓝筹稳健7.427.82
汇添富成长焦点混合99.9926.73
汇添富价值精选混合15.1316.28
汇添富增强收益A50.5012.00
汇添富货币A41.052.14
汇添富收益快线A3729.2512308.14
汇添富收益快线B3729.2524980.44
2天弘基金管理有限公司天弘余额宝2.017943.888314.0899.97天弘同利分级债券B2.542.540.038316.62289.71
天弘稳利债券A7.604.24
天弘稳利债券B5.850.97
天弘弘利债券3.732.22
天弘通利11.8511.92
天弘季加利理财债A6.270.00
天弘季加利理财债B0.850.00
天弘瑞利分级债8.463.66
天弘瑞利分级债A5.460.65
天弘瑞利分级债B3.003.00
天弘沪深300指数0.1011.93
天弘中证500指数0.109.50
天弘云端生活优选15.105.54
天弘增益宝2.001.48
天弘互联网基金25.8219.12
天弘新活力混合60.6916.41
天弘普惠养老保本A4.394.39
天弘普惠养老保本B0.060.06
天弘弘运宝货币A2.012.09
天弘弘运宝货币B0.000.00
天弘惠利混合44.2829.50
天弘新价值混合3.380.65
天弘鑫安宝保本7.397.39
天弘云商宝货币20.0044.99
天弘上证50指数A0.050.33
天弘上证50指数C0.050.06
天弘医药100指数A0.050.53
天弘医药100指数C0.050.09
天弘证券保险指数A0.050.57
天弘证券保险指数C0.050.13
天弘全指运输指数A0.050.50
天弘全指运输指数C0.050.10
天弘全指房地产指数A0.050.18
天弘全指房地产指数C0.050.10
天弘大宗商品指数A0.050.12
天弘大宗商品指数C0.050.06
天弘移动互联网指数A0.050.31
天弘移动互联网指数C0.050.07
天弘中证100指数A0.050.11
天弘中证100指数C0.050.05
天弘中证800指数A0.050.07
天弘中证800指数C0.050.05
天弘环保产业指数A0.050.21
天弘环保产业指数C0.050.08
天弘创业板指数A0.052.67
天弘创业板指数C0.051.80
天弘中证银行指数A0.050.13
天弘中证银行指数C0.050.07
天弘高端装备指数A0.050.22
天弘高端装备指数C0.050.06
天弘休闲娱乐指数A0.050.12
天弘休闲娱乐指数C0.050.06
天弘中证电子指数A0.050.07
天弘中证电子指数C0.050.07
天弘中证计算机指数A0.050.31
天弘中证计算机指数C0.050.17
天弘食品饮料指数A0.050.34
天弘食品饮料指数C0.050.14
天弘裕利混合2.005.99
天弘乐享保本混合9.639.63
天弘价值精选混合1.589.61
天弘鑫动力配置4.410.46
天弘添利债券30.0015.65
天弘添利A20.001.39
天弘丰利债券16.6815.68
天弘丰利分级A11.841.55
天弘同利债券6.894.04
天弘同利分级债券A4.340.40
天弘同利分级债券A1.660.40
天弘精选3.3921.87
天弘永利A2.8710.89
天弘永定价值成长混合2.912.96
天弘周期策略混合6.990.92
天弘现金管家A5.763.91
天弘发起式债券A5.841.57
天弘安康养老混合3.3011.80
天弘永利B3.9818.45
天弘现金管家B6.5838.02
天弘发起式债券B27.635.34
3工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信产业债A10.553.104645.7099.91工银睿智中证500A0.024.240.094649.942253.13
工银瑞信产业债B40.271.50工银睿智中证500B0.03
工银纯债一年定开A34.4616.02工银深证100A0.10
工银纯债一年定开C26.620.95工银深证100B0.10
工银信用纯债A9.040.79工银传媒指数分级A1.36
工银信用纯债C3.100.30工银传媒指数分级B1.36
工银添福债券A7.6138.67工银瑞信环保A0.40
工银添福债券B3.621.04工银瑞信环保B0.40
工银瑞信保本3号A1.8833.40工银瑞信高铁指数A0.16
工银瑞信保本3号B2.884.49工银瑞信高铁指数B0.16
工银瑞信月月薪债券A33.355.65工银瑞信新能源A0.06
工银瑞信金融地产2.218.06工银瑞信新能源B0.06
工银瑞信信息产业2.277.73工银瑞信双债增强债0.02
工银瑞信纯债A2.16108.09
工银瑞信纯债B14.2145.40
工银瑞信薪金A109.2061.88
工银瑞信绝对收益A5.1716.59
工银瑞信绝对收益B10.001.12
工银瑞信现金快线4.2448.70
工银瑞信目标收益8.0717.24
工银瑞信财富快线A4.5013.99
工银瑞信高端制造21.3419.31
工银瑞信研究精选4.910.61
工银瑞信医疗保健11.5732.01
工银瑞信添益快线2.1564.16
工银瑞信创新动力67.1618.61
工银中高等级信用债A8.6217.34
工银中高等级信用债B6.965.57
工银瑞信战略转型17.8710.88
工银瑞信国企改革35.6328.47
工银瑞信美丽城镇23.808.41
工银瑞信新金融股票43.0818.41
工银瑞信总回报83.1925.91
工银瑞信新材料24.4141.86
工银瑞信养老产业股票18.7211.46
工银瑞信农业产业22.5517.56
工银瑞信生态环境34.7422.93
工银瑞信丰盈回报105.2332.84
工银瑞信互联网加197.33152.06
工银瑞信聚焦30股票12.724.84
工银丰收回报混合A6.393.74
工银瑞信新蓝筹股票2.301.88
工银文体产业股票4.311.52
工银瑞信新趋势混合A2.0020.00
工银瑞信前沿医疗2.211.06
工银瑞信物流产业股票2.500.64
工银瑞信国家战略3.000.73
工银瑞信新趋势混合C0.005.01
工银香港中小盘人民币2.412.37
工银香港中小盘美元0.022.37
工银瑞信沪港深股票2.0219.87
工银瑞信瑞丰纯债20.0920.09
工银瑞信安盈货币A0.000.00
工银瑞信安盈货币B2.0052.00
工银泰享三年理财300.00300.00
工银瑞信恒享纯债债券2.00478.92
深证红利ETF6.072.12
工银四季收益24.0321.98
工银睿智中证5003.410.37
工银瑞信纯债债券48.093.99
工银深证100指数分级4.710.06
工银瑞信增利债券20.713.96
工银增利分级债A14.500.40
工银标普全球资源4.020.36
工银传媒指数分级12.440.95
工银瑞信环保2.360.60
工银瑞信高铁指数2.410.41
工银瑞信新能源2.680.27
工银瑞信核心价值A43.47154.55
工银瑞信成长A122.2911.96
工银瑞信红利58.417.55
工银瑞信大盘蓝筹14.353.46
工银瑞信沪深30036.0622.16
工银瑞信中小盘23.183.13
深证红利ETF联接26.181.49
工银消费服务混合26.512.35
工银主题策略混合6.328.75
工银量化策略混合24.330.69
工银瑞信货币88.401442.77
工银瑞信平衡83.7039.84
工银瑞信强债B23.918.45
工银瑞信添利债B25.7285.45
工银瑞信添颐B46.2910.12
工银瑞信7天理财债券B96.42339.06
工银瑞信信用纯债B31.453.03
工银瑞信14天理财B22.27265.66
工银瑞信60天理财B24.656.56
工银瑞信强债A12.8922.70
工银瑞信添利债A22.5755.02
工银瑞信双利A140.5389.78
工银瑞信添颐A5.214.03
工银瑞信7天理财债券A296.1193.39
工银瑞信信用纯债A7.5510.81
工银瑞信14天理财A68.6413.30
工银瑞信60天理财A103.9112.20
工银瑞信全球31.562.78
工银全球精选5.860.91
工银瑞信保本混合A34.304.35
工银瑞信优质精选混合12.442.15
上证央企ETF45.341.55
工银瑞信安心增利A2751.072.01
4易方达基金管理有限公司易方达天天理财A30.18176.973562.0799.00易基中小板A类1.4035.821.003597.892518.50
易方达天天理财B8.42330.26易基中小板B类1.40
易方达天天理财R0.0128.99易方达银行分级A0.29
易方达信用债A11.8312.05易方达银行分级B0.29
易方达信用债C32.833.20易方达生物分级A0.17
易方达纯债债券A8.8414.70易方达生物分级B0.17
易方达纯债债券C3.290.78易方达重组分级A1.06
易方达高等级信用债A4.469.37易方达重组分级B1.06
易方达高等级信用债C5.725.29基金科瑞30.00
易方达裕丰回报债6.1823.65
易方达保本一号混合46.3445.45
易方达投资信用债C5.785.33
易方达恒久添利债A3.4126.62
易方达恒久添利债C2.412.72
易方达黄金ETF联接A7.569.42
易方达易理财2.01174.82
易方达新兴成长5.475.68
易方达聚盈分级5.5022.50
易方达聚盈分级A3.4012.47
易方达聚盈分级B2.1010.52
易方达裕惠回报10.0020.00
易方达创新驱动混合16.7233.80
易方达现金增利货币A0.020.45
易方达现金增利货币B2.00523.06
易方达财富快线A16.5835.57
易方达财富快线B0.2012.24
易方达天天增利A0.024.74
易方达天天增利B2.000.87
易方达龙宝货币A0.007.84
易方达龙宝货币B2.570.52
易方达非银ETF联接34.0613.66
易方达增金宝货币2.00127.19
易方达新经济混合11.067.97
易方达改革红利混合21.9925.31
易方达裕如混合36.9431.56
易方达安心回馈混合2.0721.09
易方达新常态混合146.63100.98
易方达新收益混合A2.0129.75
易方达新收益混合C0.040.03
易方达新利混合72.965.08
易方达新鑫灵活I40.105.36
易方达新鑫灵活E24.080.02
易方达新益混合I6.018.66
易方达新益混合E0.010.20
易方达新享混合A17.312.88
易方达新享混合C20.015.84
易方达新丝路混合286.63188.29
易方达瑞景混合5.021.34
易方达瑞享混合I1.600.90
易方达瑞享混合E0.540.67
易方达瑞选混合I45.015.51
易方达瑞选混合E0.010.95
易方达国防军工混合97.7056.14
易方达3-5年期国债2.002.00
易方达瑞惠混合400.10400.10
易方达瑞财混合I4.0110.85
易方达瑞财混合E0.010.01
易方达裕祥回报债券6.817.00
易方达裕景添利6个月20.0420.04
易方达平稳增长46.788.86
易方达策略成长20.354.78
易方达50指数50.4981.29
易方达积极成长11.5838.87
易方达货币A36.2225.59
易方达稳健收益A114.5726.34
易方达价值精选混合117.9128.21
易方达价值成长108.7537.61
易方达中小盘混合12.276.79
易方达科翔混合14.3314.38
易方达行业领先混合40.923.53
易方达增强债券A23.7639.37
易方达增强债券B6.2134.36
易方达深100联接189.2518.10
易方达沪深300167.4635.21
易方达沪深3000.8835.21
中盘ETF联接20.891.81
中盘ETF联接8.201.81
易方达消费行业63.739.66
易方达医疗保健混合38.1311.40
易方达资源行业混合24.129.73
易方达创业板联接3.774.86
易方达安心回报A4.7716.27
易方达安心回报B13.1415.83
易方达科讯混合8.0056.52
易方达沪深300量化2.492.05
恒生ETF联接人民币32.2226.92
易方达双债增强A5.5130.91
易方达双债增强C10.530.40
易方达纯债基金A32.4329.76
易方达纯债基金C51.585.85
易方达月月利理财A25.884.96
易方达月月利理财B10.670.80
易方达双月利A6.054.24
易方达双月利B0.301.64
易方达策略成长二36.5713.47
易方达亚洲精选5.928.55
易方达消费品指数3.840.14
易方达保证金货币A10.790.04
易方达保证金货币B31.430.03
易方达深证10051.589.32
易方达创业板5.6225.89
易方达黄金ETF5.006.25
易方达岁丰添利26.791.32
易方达黄金LOF26.575.57
易方达永旭添利债券16.8516.77
易方达中小板指数4.011.13
易方达中债债券指数A7.353.97
易方达中债债券指数C6.490.54
易方达银行分级3.780.65
易方达生物分级6.821.83
易方达重组分级100.3420.88
易方达军工指数分级2.131.35
易方达国企改革分级9.433.56
易方达证券公司指数2.120.94
易方达上证50指数24.743.10
中盘ETF27.520.78
易方达沪深300ETF11.0428.22
易方达中证500ETF2.950.01
易方达恒生ETF16.1787.59
易方达医药卫生ETF5.210.28
易方达非银ETF5.566.72
5华夏基金管理有限公司华夏成长32.3745.323500.32100.000.000.003500.322046.92
华夏大盘精选19.281.89
华夏聚利债券40.7617.74
华夏纯债债券A32.1254.90
华夏纯债债券C20.0010.66
华夏优势增长混合141.0242.06
华夏复兴混合49.9911.49
华夏全球300.5664.35
华夏双债增强债A47.192.86
华夏双债增强债C12.060.89
华夏沪深300ETF联接247.7298.53
华夏盛世精选混合187.1018.91
华夏恒生ETF联接8.554.15
华夏恒生ETF联接美元8.554.15
华夏永福养老理财A17.046.46
华夏财富宝6.01388.79
华夏薪金宝2.10147.49
华夏医疗健康混合A16.2526.09
华夏医疗健康混合C1.485.28
华夏沪港通ETF联接5.6113.97
MSCI中国A股ETF联接5.961.11
华夏债券A/B51.3310.78
华夏希望债券A93.2312.33
华夏沪深300增强A5.791.69
华夏沪深300增强C1.100.86
华夏亚债中国A25.4738.42
华夏亚债中国C3.810.19
华夏安康信用债券A25.606.90
华夏安康信用债券C29.162.54
华夏领先股票50.1846.68
华夏上证50ETF联接8.996.05
华夏中证500ETF联接16.3911.68
华夏理财30天债券A18.492.35
华夏理财30天债券B7.210.00
华夏海外收益债A8.379.27
华夏海外收益债C1.402.74
华夏理财21天债A25.660.23
华夏理财21天债B11.830.28
华夏新经济混合400.11400.11
华夏国企改革混合32.9021.15
华夏消费升级混合A4.960.88
华夏消费升级混合C1.470.34
华夏收益宝货币A0.010.55
华夏收益宝货币B2.50144.40
华夏回报混合A37.9760.91
华夏红利7.7047.93
华夏回报二号63.2740.29
华夏策略精选15.843.32
华夏经济转型股票3.681.45
华夏大中华企业混合4.301.47
华夏军工安全混合5.461.51
华夏高端制造混合15.134.88
华夏鼎新债券A0.030.05
华夏鼎新债券I2.002.00
华夏新活力混合A2.025.11
华夏新机遇混合10.0210.02
华夏恒利6个月债券20.0329.71
华夏新起点混合7.4611.07
华夏大中华债人民币A17.8317.76
华夏大中华债人民币C1.501.35
华夏现金增利A64.26584.68
华夏中小板39.668.05
恒生ETF35.868.80
华夏蓝筹5.0033.60
华夏行业精选混合5.0031.96
华夏经典121.4910.12
华夏收入混合5.447.42
华夏货币A24.3310.30
中信稳定双利42.0718.98
华夏上证5054.35123.57
华夏沪深300ETF6.0346.35
上证能源ETF5.490.41
华夏上证原材料6.730.22
华夏上证消费5.931.46
上证金融地产ETF10.960.37
上证医药卫生ETF11.780.75
华夏中证500ETF21.343.26
MSCI中国A股ETF41.373.69
华夏沪港通恒生ETF8.787.19
华夏平稳增长5.0010.31
华夏保证金理财A9.93325.61
华夏保证金理财B10.79336.85
6嘉实基金管理有限公司嘉实增强信用债24.9313.122947.2995.76嘉实多利优先0.18130.344.243077.632025.49
嘉实中证500ETF链接2.934.49嘉实多利进取0.17
嘉实成长人民币4.300.33基金丰和30.00
嘉实成长美元0.080.04嘉实元和100.00
中证国债ETF联接A8.740.11
中证国债ETF联接C4.670.02
嘉实如意宝债券A11.938.86
嘉实如意宝债券C5.200.34
嘉实丰益纯债30.4823.40
嘉实沪深300指数增强13.623.12
嘉实丰益信用债A6.710.58
嘉实丰益策略6.830.66
嘉实新兴市场债券C21.130.40
嘉实新兴市场债券A14.615.35
嘉实绝对收益21.561.90
嘉实活期宝2.02120.55
嘉实3个月理财A2.150.00
嘉实3个月理财E0.1050.00
嘉实活钱包A2.0233.79
嘉实对冲套利19.543.15
嘉实薪金宝2.06165.18
嘉实医疗保健股票13.9011.94
嘉实新兴产业股票6.181.42
嘉实新收益混合23.0715.59
嘉实机构快线货币A2.3082.79
嘉实机构快线货币B2.303.34
嘉实机构快线货币C2.3049.30
嘉实逆向策略股票27.0417.93
嘉实全球互联网人民币33.2019.73
嘉实全球互联网现汇1.550.78
嘉实全球互联网现钞0.560.78
嘉实企业变革股票18.2526.42
嘉实先进制造股票45.0229.87
嘉实新消费股票26.3718.91
嘉实事件驱动股票165.50119.74
嘉实金融地产ETF联接2.350.47
嘉实低价策略股票7.463.92
嘉实环保低碳股票17.4710.03
嘉实新机遇混合400.10400.10
嘉实腾讯自选股大数据12.636.33
嘉实新常态混合A1.066.40
嘉实新常态混合C3.650.28
嘉实新起点混合A3.0315.94
嘉实新思路混合5.005.00
嘉实创新成长混合2.522.02
嘉实沪港深精选股票2.312.97
嘉实新优选混合5.635.27
嘉实智能汽车股票2.291.24
嘉实新财富混合5.005.00
嘉实新起航混合5.005.00
嘉实新趋势混合2.048.24
嘉实稳瑞纯债债券2.009.22
嘉实稳祥纯债债券A2.000.51
嘉实稳泰债券10.0029.94
嘉实稳丰纯债债券2.0024.96
嘉实稳盛债券5.005.00
嘉实稳鑫纯债债券5.0010.00
嘉实成长收益A20.0246.84
嘉实理财增长9.452.86
嘉实理财稳健10.3034.60
嘉实理财债券5.873.78
嘉实服务增值行业90.304.28
嘉实浦安保本12.962.36
嘉实货币市场A29.47279.77
嘉实超短债61.464.09
嘉实主题精选55.2326.67
嘉实策略增长419.1738.09
嘉实海外中国股票混合297.5083.44
嘉实研究精选混合18.1125.27
嘉实多元债券A9.980.91
嘉实多元债券B35.811.10
嘉实量化阿尔法29.612.44
嘉实回报101.044.00
嘉实价值优势混合39.323.62
嘉实稳固收益44.8322.09
嘉实主题新动力混合63.174.83
嘉实领先成长混合27.719.92
嘉实基本面120联接8.270.60
嘉实信用债基A13.4453.89
嘉实信用债基C23.226.66
嘉实周期优选混合8.0013.22
嘉实安心货币A3.440.63
嘉实安心货币B14.2819.61
嘉实中创400ETF联接3.780.89
嘉实全球房地产8.360.73
嘉实优化红利混合5.896.52
嘉实增强收益债券A33.8720.67
嘉实理财宝7天债券A58.470.39
嘉实理财宝7天债券B36.810.11
嘉实纯债A1.7032.34
嘉实纯债C12.140.40
嘉实优质企业混合2.3722.17
嘉实深证基本面4.860.61
嘉实中创400ETF2.870.80
嘉实沪深300ETF193.3347.64
嘉实中证500ETF31.091.72
嘉实中证金边ETF6.420.02
嘉实沪深300联接8.67167.74
嘉实5034.3710.73
嘉实恒生中国企业10.1720.13
嘉实多利23.400.77
嘉实黄金基金5.684.72
嘉实中证企业债A31.866.34
嘉实中证企业债C12.020.36
嘉实中证主要消费2.370.08
嘉实中证医药卫生4.600.20
嘉实中证金融地产2.390.32
嘉实保证金理财A33.23307.59
嘉实保证金理财B33.23205.99
7广发基金管理有限公司广发理财7天债A4.101.772775.9299.99广发深证100指数A0.070.140.012776.071237.64
广发理财7天债B5.3210.27广发深证100指数B0.07
广发轮动配置混合40.357.52
广发聚鑫A11.728.75
广发聚鑫C15.361.82
广发聚优33.192.04
广发美国房产人民币4.721.59
广发美国房地产美元0.281.59
广发成长优选3.512.66
广发趋势4.134.20
广发集利债券A9.8676.62
广发集利债券C3.3411.23
广发亚太收益人民币2.152.79
广发亚太收益债美元2.152.79
广发中债金融债A2.030.04
广发中债金融债C3.830.03
广发全球医疗人民币2.461.46
广发全球医疗美元2.461.46
广发天天红货币A0.5092.32
广发集鑫债A1.521.10
广发集鑫债C0.920.05
广发主题领先混合4.2011.90
广发钱袋子2.06106.61
广发竞争优势26.594.56
广发新动力混合2.748.32
广发季季利理财A2.030.00
广发季季利理财B0.060.00
广发逆向策略混合2.670.98
广发活期宝A2.010.77
广发百度百发100A10.584.33
广发百度百发100E13.387.73
广发全指信息ETF联接A2.602.61
广发中证养老产业A1.561.71
广发对冲套利混合11.265.97
广发中证环保指数A27.9113.37
广发生物科技指数9.804.34
广发生物科技指数美元0.714.34
广发聚安混合A2.000.00
广发聚安混合C2.043.51
广发可选消费ETF联接A14.165.26
广发医药卫生联接A9.697.94
广发聚宝混合33.343.84
广发聚惠混合A0.0138.04
广发聚惠混合B2.020.01
广发安心回报混合43.195.84
广发安泰回报混合15.355.68
广发聚康混合A2.010.02
广发聚康混合C0.030.01
广发聚泰混合A2.452.65
广发聚泰混合C1.713.49
广发消费指数ETF联接A0.170.26
广发原材料ETF联接A0.220.21
广发能源指数ETF链接A0.340.57
广发改革先锋混合15.0111.32
广发金融地产ETF链接0.570.48
广发百发大数据混合A5.514.20
广发百发大数据混合A5.514.20
广发百发大数据混合E1.220.70
广发百发大数据混合E1.220.70
广发大数据策略混合A1.820.62
广发大数据策略混合E3.151.26
广发安宏回报混合A2.004.51
广发安宏回报混合C0.010.01
广发多策略混合56.1438.60
广发沪港深新机遇股票5.808.10
广发聚盛混合A2.017.21
广发聚盛混合C0.010.01
广发安富回报混合A2.013.16
广发安富回报混合C0.000.01
广发安享混合A2.004.92
广发安享混合C0.000.05
广发新兴产业混合4.040.91
广发鑫享混合3.003.00
广发鑫裕混合6.014.71
广发稳安保本混合37.9635.81
广发稳鑫保本混合29.8728.44
广发稳裕保本混合49.9549.74
广发集裕债券A2.002.61
广发集裕债券C0.000.02
广发安泽回报混合A2.002.00
广发安泽回报C0.000.00
广发安瑞回报混合A0.005.51
广发安瑞回报混合C2.000.00
广发中小板3007.181.93
广发可选消费8.382.78
广发医药卫生ETF4.735.30
广发全指信息技术ETF3.553.83
广发中证金融地产ETFA5.791.52
广发纳指100ETF2.630.23
广发原材料ETF2.821.02
广发全指能源ETF2.731.54
广发中证消费ETF2.550.60
广发小盘成长混合11.7517.10
广发中证500LOFA86.3610.94
广发聚利3.3615.38
广发深证100指数5.680.47
广发聚源债券A7.7788.85
广发聚源债券C5.220.43
广发聚富31.3219.86
广发稳健增长22.9727.09
广发货币市场A26.3784.10
广发聚丰混合13.1684.10
广发策略优选184.1823.34
广发大盘成长148.5230.58
广发核心精选混合12.434.75
广发增强债券48.2840.94
广发沪深300ETF联接A6.548.02
广发聚瑞混合70.716.34
广发内需增长42.264.76
广发全球精选5.418.15
广发聚祥保本41.0915.95
广发行业领先混合A44.3021.86
广发中小板300联接9.662.17
广发标普全球农业4.470.78
广发制造业精选混合7.963.76
广发聚财信用债基A10.7510.02
广发聚财信用债基B34.295.27
广发消费品精选混合6.490.81
广发纳斯达克100指数2.551.78
广发理财年年红债券5.430.00
广发双债添利债券A5.2133.05
广发双债添利债券C15.941.03
广发理财30天债券A39.621.13
广发理财30天债券B8.2580.32
广发纯债债券A3.7122.07
广发纯债债券C24.4418.20
广发新经济混合8.221.74
广发医疗指数分级2.830.73
广发沪深300ETF3.0811.45
广发中证500ETF4.258.59
广发现金宝A1412.56604.58
广发现金宝B1412.56726.89
8大成基金管理有限公司大成景安短融债A26.741.422745.0099.63大成定增混合10.0610.060.372755.05473.10
大成景安短融债B17.804.10
大成景兴信用债A3.424.19
大成景兴信用债C2.772.91
大成景旭纯债A3.290.31
大成景旭纯债C6.574.01
大成景祥分级债A11.6411.66
大成景祥分级债B5.005.00
大成信用增利债A2.277.07
大成信用增利债C0.685.11
大成景祥分级债16.6415.10
大成灵活配置2.311.91
大成丰财宝A7.920.46
大成丰财宝B2.200.48
大成高新技术产业11.411.34
大成景益6.962.29
大成添利宝A0.530.12
大成添利宝B3.7619.37
大成添利宝E0.459.83
大成纳斯达克1004.740.12
大成景利混合8.190.51
大成互联网思维混合34.7320.02
大成景秀混合A35.6711.09
大成景明混合A8.1520.00
大成景穗混合A2.467.05
大成景源混合A32.095.68
大成睿景灵活配置A27.0317.48
大成睿景灵活配置C15.338.13
大成景鹏混合A20.671.02
大成正向回报混合3.692.94
大成景裕混合A35.272.38
大成景裕混合A7.332.38
大成景辉混合A2.375.02
大成恒丰宝货币A0.140.09
大成恒丰宝货币B3.200.76
大成恒丰宝货币E0.000.90
大成绝对收益混合A1.170.35
大成绝对收益混合C1.890.12
大成景沛混合A2.295.08
大成慧成货币A2.300.06
大成慧成货币B2.8250.65
大成互联网+指数3.270.87
大成趋势回报混合3.352.59
大成国家安全主题混合3.671.67
大成景荣保本混合A22.0021.76
大成景荣保本混合C0.300.00
大成景华一年债券A4.104.10
大成景华一年债券C1.121.12
大成价值增长11.8535.03
大成债券A21.534.47
大成蓝筹稳健22.3449.60
大成精选增值13.3615.95
大成货币市场A36.373.90
大成财富202011.1335.79
大成策略回报混合10.585.27
大成强化债券A27.641.71
大成行业轮动混合30.861.17
大成中证红利18.700.70
大成核心双动力混合11.730.32
大成深证成长40联接31.301.88
大成竞争优势混合16.720.45
大成内需增长混合A14.302.73
大成消费主题8.510.53
大成可转债增强9.860.47
大成新锐产业混合20.500.65
大成景恒保本混合10.721.65
大成健康产业混合3.220.40
大成月添利理财债A36.351.34
大成现金增利货币A25.3933.46
大成月月盈A22.160.25
大成月添利理财债B14.832.99
大成现金增利货币B23.280.78
大成月月盈B14.0411.29
大成标普5008.230.64
大成深证成长404.991.86
大成中证100ETF3.990.38
大成中证500深市3.340.20
大成深证成份ETF23.850.46
大成创新成长10.0023.64
大成景丰LOF32.4513.93
大成优选混合LOF0.063.27
大成互联网金融指数2.890.84
大成中证500沪市5.410.23
大成积极成长混合5.0010.95
大成景阳领先混合10.0017.67
大成沪深30018.1320.22
大成现金宝A1219.72959.60
大成现金宝B1219.721187.71
9国寿安保基金管理有限公司国寿安保货币A9.782.022505.6299.97国寿安保养老指数A0.410.810.032506.43110.85
国寿安保货币B108.93356.35国寿安保养老指数B0.41
国寿安保沪深30051.301.52
国寿安保尊享A11.456.29
国寿安保尊享C1.800.05
国寿安保薪金宝2.2048.36
国寿安保尊益信用债3.333.56
国寿安保聚宝盆货币2.5817.26
国寿安保中证500ETF4.134.37
国寿安保成长优选股票3.723.27
国寿安保智慧生活股票6.845.53
国寿安保增金宝货币3.103.60
国寿安保稳定混合A2.0951.36
国寿安保稳健混合A2.006.11
国寿安保尊盈债券A6.486.48
国寿安保尊盈债券C0.480.48
国寿安保鑫钱包货币2.554.05
国寿安保保本混合6.216.07
国寿安保稳健增利混合2.003.74
国寿安保核心产业混合2.411.42
国寿安保尊利债券A2.732.26
国寿安保尊利债券C1.300.43
国寿安保养老指数2.771.05
国寿安保500ETF6.662.08
国寿安保场内货币A1473.76433.96
国寿安保场内货币B4579.431533.96
10南方基金管理有限公司南方中票A22.130.432414.5199.80南方新兴消费收益0.204.770.202419.281805.42
南方中票C22.130.11南方新兴消费进取0.20
南方稳利债券A8.5680.56南方高铁指数分级A0.08
南方顺达保本混合29.7927.88南方高铁指数分级B0.08
南方丰合保本29.8323.38南方国企改革分级A1.40
南方丰元信用增强债A3.0812.77南方国企改革分级B1.40
南方丰元信用增强债C4.173.51南方互联网指数分级A0.66
南方医药保健15.865.24南方互联网指数分级B0.66
南方现金通货币A2.120.13南方金利债券A0.08
南方现金通货币B2.120.54
南方现金通货币C2.1211.33
南方新优享21.431.33
南方中国梦11.942.13
南方启元债券A6.7137.16
南方启元债券C2.810.16
南方通利A3.6734.72
南方通利C3.0218.29
南方薪金宝2.7239.53
南方绝对收益策略15.014.41
南方产业活力股票18.5222.59
南方双元债券A12.532.40
南方双元债券C0.900.24
南方创新经济混合46.0616.91
南方大数据100指数9.9175.69
南方改革机遇混合33.7424.66
南方利淘混合A68.2510.01
南方利鑫混合A54.7110.94
南方利众混合A23.533.27
南方大数据300指数A18.7412.47
南方量化成长股票4.813.39
南方大数据300指数C0.051.37
南方君选混合3.471.50
南方利达混合A16.865.05
南方利安混合A0.099.36
南方利安混合C13.000.19
南方香港成长混合4.595.85
南方国策动力股票4.653.06
南方消费活力混合400.10400.10
南方沪港深价值主题5.464.47
南方荣光混合A0.040.03
南方荣光混合C12.507.88
南方转型驱动混合4.501.97
南方顺康保本混合24.8524.06
南方弘利定开债券A20.1015.10
南方瑞利保本混合14.9114.58
南方益和保本混合29.8629.29
南方日添益货币A11.741.54
南方日添益货币E11.7421.01
南方亚洲美元债券A9.5921.29
南方亚洲美元债券C0.982.49
南方安享绝对收益2.982.86
南方新兴龙头混合10.029.39
南方卓享绝对收益混合2.962.56
南方创业板ETF联接2.930.62
深成ETF41.284.60
南方创业板ETF7.440.55
南方积极配置混合35.3611.39
南方高增长混合12.7714.76
南方中证50032.2328.88
南方金砖四国6.371.04
南方10年国债指数A9.270.17
南方10年国债指数C19.001.85
南方香港优选股票3.005.76
南方新兴消费19.301.34
南方永利(LOF)A65.361.53
南方聚利债券A2.9521.87
南方高铁指数分级6.391.46
南方国企改革分级8.692.00
南方互联网指数分级6.123.04
南方稳健成长34.8916.74
南方稳健成长贰号52.5844.80
南方绩优成长混合124.7748.70
南方成份精选混合5.0043.20
南方隆元产业主题混合5.0030.77
南方盛元红利混合62.1715.85
南方优选价值混合A11.406.96
开元沪深300ETF联接15.817.69
南方深证联接32.723.90
南方策略优化混合21.734.64
南方小康ETF联接9.006.50
南方优选成长22.172.59
上证380ETF联接3.241.57
南方高端装备3.373.62
南方宝元49.038.26
南方多利强债C89.779.95
南方广利债券A45.669.51
南方润元纯债A85.628.41
南方避险增值51.9323.86
南方恒元保本22.114.20
南方保本49.614.33
南方安心保本混合24.1639.03
南方现金增利A80.50241.16
南方理财14天债券A70.0913.51
南方理财14天债券B70.096.44
南方理财60天债券A51.083.71
南方收益宝A20.536.50
南方收益宝B20.53511.91
南方全球精选299.9860.66
南方原油基金3.483.62
南方小康ETF6.5714.14
上证380ETF3.301.74
南方中证500ETF11.4826.46
南方理财金H35.562.03
南方中证500医药11.830.52
南方中证500工业指数9.411.44
南方500信息技术ETF2.722.08
南方中证500原材料ETF9.921.03
南方恒生ETF2.870.44
11建信基金管理有限责任公司建信消费升级12.430.382112.8899.41建信稳健0.0212.590.592125.47696.40
建信安心回报债A24.700.71建信进取0.03
建信安心回报债C23.880.99建信央视财经50A0.74
建信双债增强债A14.115.11建信央视财经50B0.74
建信双债增强债C17.862.52建信互联网金融指数A5.38
建信安心保本11.8637.02建信互联网金融指数B5.38
建信创新新中国混合9.380.42建信有色金属指数A0.15
建信安心回报A1.870.31建信有色金属指数B0.15
建信安心回报C1.881.52
建信稳定添利债A5.581.50
建信中证5003.081.82
建信健康民生9.250.46
建信改革红利4.501.40
建信嘉薪宝A2.065.04
建信现金添利货币A77.61771.73
建信中小盘先锋7.602.22
建信潜力新蓝筹14.670.86
建信稳定得利债券A16.481.18
建信睿盈混合A16.112.02
建信睿盈混合C8.281.20
建信信息产业股票24.546.46
建信环保产业股票70.5348.90
建信稳健回报混合25.1110.07
建信回报灵活配置39.0312.35
建信新经济配置10.318.11
建信鑫安回报混合2.0111.83
建信互联网+股票29.0823.04
建信精工制造指数2.410.89
建信鑫丰回报混合A6.330.43
建信大安全战略精选2.621.08
建信鑫盛回报混合10.0010.00
建信现代服务业股票3.750.99
建信稳定丰利债券A6.414.88
建信稳定丰利债券C3.821.96
建信安心保本三号混合49.7848.19
建信目标收益一年债券80.0280.02
建信安心保本五号44.5042.79
建信安心保本六号混合47.7846.72
建信安心保本七号混合49.8649.51
建信现金增利货币2.002.01
建信基本面603.890.34
建信沪深30053.264.84
建信双利策略29.751.06
建信央视财经5016.170.88
建信互联网金融指数4.040.15
建信有色金属指数2.490.59
上证责任ETF4.200.82
建信恒久价值混合62.0214.36
建信货币基金A76.61197.45
建信优选成长混合A61.1515.53
建信优化配置96.5918.66
建信核心精选混合5.104.30
建信稳定增利债券C59.6916.34
建信收益增强A27.539.97
建信责任23.960.76
建信内生动力混合53.883.85
建信积极配置31.261.35
建信双周安心理财A119.714.17
建信基本面60联接9.280.67
建信恒稳价值混合8.680.21
建信双息红利A19.5242.67
建信深证100指数17.470.55
建信社会责任混合11.110.19
建信转债增强债券A6.340.35
建信纯债债券基金A19.116.04
建信月盈安心理财A125.263.64
建信双月安心理财A47.522.39
建信周盈安心理财债A68.214.77
建信收益增强C52.111.23
建信双周安心理财B38.3273.45
建信转债增强债券C46.460.51
建信纯债债券基金C149.581.96
建信月盈安心理财B47.8654.21
建信双月安心理财B5.53271.52
建信周盈安心理财债B24.36103.08
建信全球机遇混合6.820.23
建信新兴市场优选混合4.270.86
建信全球资源混合4.980.28
12博时基金管理有限公司博时安盈债券A34.651.461594.1899.94博时证券保险指数A0.311.020.061595.201331.37
博时安盈债券C10.0025.49博时证券保险指数B0.31
博时灵活配置混合A2.370.18博时银行指数分级A0.20
博时岁岁增利11.5814.26博时银行指数分级B0.20
博时裕益灵活配置13.951.34
博时月月薪债券4.448.07
博时双月薪2.382.04
博时双月薪2.982.04
博时双债增强债A1.7781.78
博时双债增强债C2.290.18
博时现金宝货币A2.1310.02
博时天天增利货币A8.841.13
博时天天增利货币B1.9934.07
博时优势收益债3.1415.64
博时月月盈短期A0.510.00
博时月月盈短期R2.330.00
博时产业新动力混合23.712.98
博时产业债纯债A2.811.00
博时互联网主题39.1129.72
博时沪港深优质企业A23.2214.48
博时丝路主题基金A23.1220.59
博时上证50ETF联接2.491.21
博时招财一号保本13.5313.53
博时淘金大数据100A35.1320.75
博时淘金大数据100I5.623.39
博时国企改革股票32.1823.28
博时证金宝2.04214.26
博时新趋势混合A0.021.09
博时新趋势混合C12.000.30
博时新起点混合A0.020.01
博时新起点混合C2.005.53
博时新财富混合2.616.24
博时新策略混合A0.024.86
博时新策略混合C2.000.00
博时裕嘉纯债债券2.002.00
博时裕盈纯债债券2.0019.69
博时裕瑞纯债2.019.18
博时裕恒纯债债券2.1024.99
博时裕泰纯债债券2.009.95
博时安荣18个月债券23.1123.24
博时裕晟纯债债券2.0030.95
博时安誉18个月债券25.9525.97
博时新收益混合A5.027.00
博时新价值混合A2.009.76
博时裕丰纯债债券2.007.96
博时外延增长混合2.060.49
博时裕坤纯债债券2.0024.66
博时裕和纯债债券2.002.00
博时裕乾纯债债券A2.000.00
博时裕达纯债债券2.0019.96
博时裕康纯债债券2.0010.08
博时境源保本混合A9.739.18
博时境源保本混合C20.2218.51
博时安和18个月债券A1.111.11
博时安和18个月债券C3.683.68
博时裕腾纯债债券2.003.99
博时安泰18个月债券A16.2916.29
博时安泰18个月债券C2.152.15
博时裕安纯债债券2.122.12
博时裕新纯债债券2.1319.84
博时安瑞18个月债券A41.3241.32
博时安瑞18个月债券C5.525.52
博时裕景纯债债券2.0119.99
博时保泽保本混合A25.7125.40
博时保泽保本混合C3.843.63
博时裕发纯债债券2.015.01
博时裕弘纯债债券2.0014.09
博时中证银联100指数2.190.40
博时工业4.0股票2.160.78
博时泰和债券A2.002.00
博时泰和债券C0.000.00
博时黄金ETF联接A2.070.50
博时黄金ETF联接C0.130.46
博时安怡6个月债券20.0520.05
博时安润18个月债A13.9613.96
博时安润18个月债C3.563.56
博时裕利纯债债券2.109.94
博时裕通纯债债券A2.500.50
博时裕盛纯债债券2.102.10
博时安源18个月债券A6.476.47
博时安源18个月债券C0.220.22
博时景兴纯债债券2.104.38
博时聚瑞纯债债券2.105.07
博时裕顺纯债债券2.105.01
博时保泰保本混合A27.8627.80
博时保泰保本混合C1.521.49
博时保丰保本混合A9.979.97
博时保丰保本混合C0.010.01
博时安仁一年债券A5.035.03
博时安仁一年债券C0.000.00
博时聚盈纯债债券2.115.41
博时裕昂纯债债券2.0111.61
博时价值增长30.4764.04
博时沪深300指数A51.2340.66
博时现金收益A62.8656.24
博时精选61.0323.11
博时稳定债券B45.8020.30
博时平衡配置23.656.82
博时第三产业成长15.0026.55
博时新兴成长5.0060.81
博时特许价值4.772.07
博时信用债券A/B24.076.56
博时策略88.043.86
博时超大联接19.062.53
博时创业成长混合A34.222.23
博时大中华5.552.08
博时宏观回报债券A21.494.56
博时行业轮动14.002.78
博时转债增强债券A36.350.87
博时抗通胀19.411.46
深证200ETF联接2.890.30
博时回报灵活6.060.59
博时天颐A5.212.01
博时上证资源联接3.100.54
博时标普500ETF联接3.101.03
博时医疗保健2.775.65
博时信用债纯债A13.7712.09
博时安心收益债券A12.1125.61
博时理财30天A17.075.26
博时天颐C15.410.37
博时安心收益债券C11.128.26
博时理财30天B8.690.00
博时价值增长贰号16.9327.90
博时深证基本面2004.030.34
博时黄金ETF基金2.923.36
博时主题行业12.1034.45
博时稳健回报A40.020.17
博时稳健回报C32.021.54
博时安丰债券A2.4811.59
博时证券保险指数8.331.83
博时银行指数分级2.871.09
超大ETF14.071.08
博时上证自然资源ETF9.101.16
博时上证50ETF2.580.74
博时上证企债30ETF34.250.01
博时保证金15.060.68
博时标普500ETF5.651.63
13中银基金管理有限公司中银标普自然资源2.740.391459.8199.09中银互利分级债B13.3613.360.911473.171085.56
中银消费主题混合12.580.22
中银美丽中国混合12.580.41
中银理财21天A14.920.75
中银理财21天B15.791.22
中银新回报10.395.26
中银中高等级债13.6358.16
中银惠利半年定开29.8169.58
中银优秀企业混合4.880.34
中银活期宝3.00121.65
中银多策略20.956.16
中银健康生活混合7.160.62
中银聚利分级债18.3926.12
中银聚利分级债A12.8718.28
中银聚利分级债B5.527.84
中银薪钱包8.9766.61
中银新经济混合22.027.75
中银安心回报32.2049.50
中银研究精选混合40.974.49
中银新动力股票29.7729.87
中银恒利债15.5326.30
中银宏观策略混合51.7830.19
中银国有企业债债券20.5232.35
中银新趋势混合68.466.47
中银智能制造股票63.7537.58
中银互联网+股票2.391.38
中银战略新兴产业2.431.42
中银新财富混合A0.025.83
中银新财富混合C27.870.83
中银新机遇混合A0.336.77
中银新机遇混合C22.441.94
中银机构现金管理2.40137.91
中银宝利混合A0.097.54
中银宝利混合C2.111.30
中银美元债人民币4.6510.23
中银美元债美元现汇4.1210.23
中银稳进保本混合35.4733.59
中银瑞利混合A0.117.66
中银瑞利混合C2.021.21
中银珍利混合A2.679.54
中银珍利混合C1.290.55
中银腾利混合A6.2024.73
中银腾利混合C0.360.31
中银鑫利混合A10.4710.65
中银鑫利混合C0.900.25
中银益利混合A5.255.25
中银益利混合C0.190.14
中融融丰纯债债券A1.130.96
中银合利债券7.227.01
中银永利半年债券18.2718.27
中银季季红债券51.0451.04
中银中国精选10.6314.34
中银货币A12.496.92
中银持续增长混合A24.5949.24
中银收益A24.1113.07
中银动态策略混合46.525.64
中银稳健增利债券22.5012.12
中银行业优选19.972.67
中银中证100指数35.582.93
中银蓝筹精选61.842.10
中银价值精选40.931.69
中银稳健双利A20.4331.84
中银稳健双利B34.876.16
中银全球10.601.05
中银转债增强A4.570.52
中银转债增强B21.530.45
中银中小盘成长混合30.460.32
中银沪深300等权重14.910.25
中银主题策略混合8.951.95
中银保本混合42.1963.01
中银盛利纯债32.0766.07
中银互利分级债29.5520.81
中银互利分级债A20.5516.19
中银产业债21.607.28
中银理财14天债券A42.211.47
中银理财14天债券B21.6843.55
中银理财60天A27.010.39
中银理财60天B4.536.85
中银纯债债券A28.7454.93
中银纯债债券C22.3424.88
中银理财7天债A21.701.60
中银理财7天债B15.0120.56
中银稳健添利债17.937.59
中银理财30天债券A24.730.31
中银理财30天债券B5.876.14
中银上证国企4.860.26
14富国基金管理有限公司富国宏观策略配置9.851.361403.9181.64富国汇利回报A3.94315.7918.361719.701502.51
富国信用增强A14.633.77富国汇利回报B1.69
富国信用增强C18.360.58富国创业板指数A36.08
富国国有企业债A1.212.00富国创业板指数B36.08
富国国有企业债C3.130.40富国军工A21.28
富国信用债债券A6.045.58富国军工B21.28
富国信用债债券C3.153.07富国移动互联指数A36.76
富国目标收益纯债35.5065.06富国移动互联指数B36.76
富国两年期纯债8.775.79富国国企改革指数A31.90
富国医疗保健行业混合7.136.87富国国企改革指数B31.90
富国恒利分级债A2.950.46富国新能源汽车指数A8.49
富国恒利分级债B1.260.82富国新能源汽车指数B8.49
富国目标齐利5.5160.28富国证券指数分级A14.66
富国城镇发展4.3823.45富国证券指数分级B14.66
富国高端制造行业3.916.91富国银行指数分级A0.93
富国收益宝2.801.32富国银行指数分级B0.93
富国富钱包2.1017.80富国体育指数分级A1.85
富国收益增强债基A9.8915.05富国体育指数分级B1.85
富国收益增强债基C7.481.46富国工业4.0指数分级A1.21
富国新回报混合A6.511.43富国工业4.0指数分级B1.21
富国新回报混合C1.870.15富国煤炭指数分级A1.61
富国研究精选混合24.9017.22富国煤炭指数分级B1.61
富国中小盘20.7811.55富国新天锋债券0.64
富国新兴产业股票59.7428.71
富国文体健康股票44.3927.51
富国国家安全主题35.2229.07
富国新收益混合A28.941.50
富国新收益混合C27.674.25
富国改革动力混合132.55101.41
富国沪港深精选10.2923.17
富国新动力混合A0.970.30
富国新动力混合C1.770.16
富国绝对收益多策略4.661.87
富国研究优选混合2.510.80
富国收益宝货币A1.220.12
富国收益宝货币B1.170.15
富国低碳新经济混合10.774.83
富国价值优势混合5.001.04
富国泰利定开债券20.1020.10
富国美丽中国混合2.250.51
富国创新科技混合2.681.37
富国祥利债券0.0110.10
富国7天理财债券A54.550.20
富国天源平衡46.174.61
富国天利增长债券22.9521.83
富国天益价值10.3423.98
富国天瑞强势精选16.3944.41
富国天时货币A35.196.26
富国天合稳健优选混合44.8226.32
富国天成红利3.4120.21
富国中证红利指数9.064.87
富国优化强债A/B58.212.37
富国量化沪深30034.9010.42
富国通胀通缩主题混合14.861.58
富国全球债券8.280.75
富国可转债42.652.22
富国上证综指ETF联接7.451.17
富国顶级消费品3.730.14
富国低碳环保混合10.4030.29
富国产业债2.7816.82
富国高新技术产业混合3.412.78
富国中国中小盘股票2.5010.50
富国纯债债券基金A5.411.43
富国纯债债券基金C13.203.17
富国强收益债券A3.761.10
富国强收益债券C4.980.53
富国强回报债券A5.231.05
富国强回报债券C10.790.53
富国7天理财债券B42.560.00
富国天惠精选5.8421.85
富国天丰19.9815.48
富国汇利回报分级29.9916.35
富国天盈35.052.84
富国天盈A24.537.78
富国中证5004.552.11
富国创业板指数3.578.08
富国军工9.82116.76
富国国企改革指数58.05106.53
富国证券指数分级8.615.01
富国新能源汽车指数60.1935.02
富国银行指数分级20.717.74
富国体育指数分级6.423.49
富国工业4.0指数分级67.8726.22
富国煤炭指数分级13.751.99
富国中证智能汽车指数2.200.54
富国上证综指ETF3.200.43
富国收益宝货币H68.66261.37
富国天博创新主题5.0015.49
15招商基金管理有限公司招商安润保本42.7048.511402.1191.55招商大宗商品指数A1.22129.378.451531.481389.12
招商瑞丰A9.300.36招商大宗商品指数B1.22
标普红利人民币3.920.10招商沪深300高贝塔A0.13
标普红利人民币0.000.10招商沪深300高贝塔B0.13
标普红利美元30.000.10招商可转债A0.00
标普红利港币30.000.10招商可转债B1.34
招商丰盛稳定增长A14.933.50招商证券公司指数A57.34
招商招钱宝A2.3425.78招商证券公司指数B57.34
招商招金宝A8.412.61招商沪深300地产指数A1.58
招商招金宝B4.3135.77招商沪深300地产指数B1.58
招商丰利混合A7.283.37招商银行指数分级A0.43
招商行业精选股票15.965.47招商银行指数分级B0.43
招商招利1个月B2.046.12招商煤炭分级A0.73
招商医药健康产业28.6811.23招商煤炭分级B0.73
招商国企改革混合52.4515.94招商白酒分级A2.34
招商移动互联网股票80.5131.39招商白酒分级B2.34
招商丰泽混合A0.058.48招商生物医药指数A0.23
招商丰泽混合C2.350.00招商生物医药指数B0.23
招商丰裕混合A0.004.43
招商丰裕混合C25.002.43
招商安益保本混合16.6613.72
招商丰融混合A0.005.02
招商丰融混合C15.010.02
招商体育文化股票5.041.06
招商丰庆混合A400.10400.10
招商丰庆混合C400.100.00
招商丰享混合C25.001.18
招商丰享混合A0.005.98
招商制造业转型混合8.982.50
招商量化精选股票2.432.31
招商康泰养老混合2.320.92
招商招益一年债3.673.67
招商境远保本混合49.3047.01
招商安弘保本混合34.1132.48
招商睿逸稳健混合8.137.57
招商招瑞纯债债券A0.100.10
招商安德保本混合A19.8518.98
招商安元保本混合A19.8519.13
招商招盈18个月债券4.414.41
招商安博保本混合A17.8317.75
招商安博保本混合C0.710.65
招商安裕保本混合A26.4126.27
招商安裕保本混合C3.473.41
鹏华金城保本混合46.3046.19
招商招兴纯债债券A2.0040.98
招商招兴纯债债券C0.000.00
招商安荣保本混合A17.4317.38
招商安荣保本混合C2.402.27
招商招恒纯债债券A2.0092.00
招商招恒纯债债券C0.000.00
南方甑智定开混合11.6511.65
招商财富宝货币A1.941.80
招商招裕纯债债券A2.0055.88
招商招裕纯债债券C0.000.00
招商保证金快线A14.460.04
招商保证金快线B19.420.15
招商深证TMT503.470.16
招商优质成长混合6.538.09
招商信用添利0.0010.62
招商标普金砖四国4.370.56
招商大宗商品指数10.630.27
招商双债增强债券A10.500.55
招商沪深300高贝塔5.460.15
招商可转债13.692.42
招商证券公司指数4.247.10
招商沪深300地产指数3.570.99
招商丰泰混合70.947.11
招商银行指数分级8.904.85
招商煤炭分级5.932.23
招商白酒分级3.969.23
招商生物医药指数11.304.34
招商增荣混合12.1112.11
招商安泰混合45.1415.91
招商安泰平衡45.140.70
招商安泰债券A45.148.93
招商现金增值A46.4592.78
招商先锋16.0527.51
招商安本增利30.986.12
招商核心价值96.0812.62
招商安心收益54.407.54
招商行业领先混合44.754.08
招商中小盘精选混合26.271.40
招商全球资源5.530.40
招商深证1006.620.52
上证消费80ETF联接24.030.96
招商安瑞进取债券24.632.49
招商TMT50联接6.060.54
招商安达保本10.328.94
招商优势企业14.120.40
招商产业债券A24.076.59
招商信用增强债券37.195.64
招商安盈保本45.6037.46
招商理财7天B15.180.51
招商央视财经5013.190.51
上证消费80ETF6.860.32
招商财富宝货币E10.170.06
16兴业全球基金管理有限公司兴全添利宝13.06679.831205.4299.98兴全合润A0.080.190.021205.61606.26
兴全新视野混合47.8750.71兴全合润B0.11
兴全稳益债券2.0278.59
兴全天添益货币A0.010.02
兴全天添益货币B2.0081.29
兴全趋势投资混合9.2844.35
兴全合润分级混合33.2937.18
兴全沪深300指数29.552.95
兴全绿色投资混合20.227.49
兴全保本混合14.938.07
兴全轻资产混合9.9422.19
兴全商业模式股票5.469.52
兴全可转债混合32.8220.44
兴全货币17.3023.09
兴全全球视野股票32.9018.91
兴全社会责任混合13.8923.73
兴全有机增长混合19.8012.63
兴全磐稳增利债券14.1884.43
17华安基金管理有限公司华安保本混合9.0249.081002.1398.65华安沪深300A0.0813.711.351015.841163.37
华安双债添利债券A11.2819.25华安沪深300B0.08
华安双债添利债券C2.193.78华安银行指数分级A3.39
华安易富黄金联接A3.193.34华安银行指数分级B3.39
华安易富黄金联接C0.923.87华安证券指数分级A0.56
华安年年红A2.9819.32华安证券指数分级B0.56
华安年年盈债券A3.099.70华安创业板50分级A2.83
华安年年盈债券C0.262.50华安创业板50分级B2.83
华安生态优先股票9.520.78
华安沪深300量化A0.360.26
华安沪深300量化C5.160.48
华安大国新经济4.342.21
华安新活力9.958.42
华安德国30ETF联接10.991.27
华安安享混合6.4120.28
华安汇财通2.5221.32
华安中证高分红A2.930.01
华安中证高分红C3.430.04
华安物联网主题47.8721.66
华安媒体互联网混合13.3217.82
华安智能装备主题32.3816.84
华安新丝路股票78.2338.53
华安新动力混合43.5918.85
华安新机遇保本35.8326.28
华安新回报灵活66.159.01
华安新优选混合A6.891.37
华安国企改革混合17.995.09
华安添颐养老混合2.5825.37
华安沪港深外延增长3.452.34
华安新乐享保本混合29.9027.96
华安安益保本混合49.6346.11
华安乐惠保本混合A23.0623.06
华安乐惠保本混合C12.6812.68
华安安华保本混合30.8530.83
华安安康保本混合A43.2541.19
华安安康保本混合C8.757.74
华安美元收益人民币A5.058.89
华安美元收益现汇A2.538.07
华安美元收益现汇C7.288.07
华安安禧保本混合A33.7632.96
华安安禧保本混合C2.812.56
华安美元债券人民币A6.947.12
华安美元债券现汇A0.107.12
华安安进保本混合18.3118.31
华安创新50.0034.25
华安中国A股30.9442.23
华安现金富利A42.549.52
华安宝利配置11.3018.30
华安宏利16.846.82
华安国际配置1.971.01
华安中小盘成长5.0016.04
华安策略优选5.0033.65
华安稳定收益A23.9817.04
华安稳定收益B7.330.87
华安核心优选8.130.64
华安强化债券A14.331.14
华安强化债券B13.222.46
华安动态灵活配置28.851.46
华安行业轮动18.061.35
华安香港精选7.4112.56
华安稳固收益C27.343.71
华安升级主题41.198.54
华安大中华升级4.352.24
华安可转债A7.071.00
华安可转债B5.811.45
华安科技动力8.982.33
华安信用四季红5.3713.34
华安月月鑫债券A160.631.19
华安月月鑫债券B21.590.11
华安季季鑫短期理财A46.900.20
华安季季鑫短期理财B8.370.05
华安月安鑫短期理财A36.630.22
华安月安鑫短期理财B18.640.00
华安逆向策略股票2.3213.27
华安安心收益债A3.531.16
华安安心收益债B5.150.48
华安日日鑫A5.752.96
华安日日鑫B3.5214.08
华安纯债债券A16.940.73
华安纯债债券C13.541.11
华安7日鑫短期理财A17.150.18
华安7日鑫短期理财B12.510.11
华安信用增强债券9.111.72
华安纳斯达克1002.730.37
华安上证180联接11.253.81
上证龙头ETF联接17.460.92
华安创业板50ETF5.502.64
华安深证3006.080.23
华安标普石油指数5.297.11
华安沪深3006.070.04
华安银行指数分级2.540.47
华安证券指数分级2.490.76
华安创业板50分级2.290.68
华安18010.7358.98
上证龙头企业ETF11.300.40
华安中证细分地产ETF2.870.02
华安中证细分医药ETF2.710.50
华安德国30ETF3.381.99
华安易富黄金ETF12.0821.98
18上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长动力17.721.54993.12100.000.000.00993.12363.15
上投摩根天颐年丰A4.396.15
上投摩根红利回报A6.510.51
上投摩根岁岁盈A6.573.51
上投摩根岁岁盈C0.200.08
上投摩根转型动力15.2112.04
上投摩根双债A1.497.62
上投摩根双债C1.501.13
上投摩根核心成长11.932.47
上投摩根民生需求17.146.46
上投优信增利债A4.720.42
上投优信增利债C0.890.14
上投摩根现金货币6.282.02
上投摩根天添宝A3.330.09
上投摩根天添宝B3.630.27
上投摩根丰利债A8.601.96
上投摩根丰利债C1.720.13
上投摩根天添盈A1.070.01
上投摩根天添盈B1.700.51
上投摩根天添盈E0.301.21
上投摩根稳进回报5.700.66
上投纯债添利债A4.860.33
上投纯债添利债C2.290.12
上投摩根安全战略34.2112.11
上投摩根卓越制造45.1326.01
上投摩根整合驱动19.7924.49
上投摩根动态策略14.9612.04
上投摩根智慧互联34.5828.69
上投摩根新兴服务2.841.25
上投摩根科技前沿2.611.12
上投摩根医疗健康3.712.38
上投摩根文体休闲混合3.172.13
上投摩根策略精选混合3.142.80
上投摩根货币A9.91621.42
上投分红添利债A13.801.93
上投分红添利债B8.570.09
上投摩根消费指数4.440.15
上投摩根优选股票2.843.75
上投摩根添利债券A8.664.88
上投摩根添利债券C47.050.09
上投摩根智选30股票15.771.68
上投摩根纯债A4.239.13
上投摩根纯债B13.780.26
上投摩根强化回报A1.740.07
上投摩根强化回报B14.980.05
上投摩根双息平衡A64.3629.61
上投摩根双核平衡14.231.57
上投摩根中国优势16.6911.50
上投摩根大盘蓝筹11.901.31
上投摩根阿尔法7.686.49
上投亚太优势295.7278.43
上投摩根内需动力98.8528.02
上投摩根健康品质6.720.80
上投摩根新兴动力A4.598.37
上投摩根行业轮动A36.177.76
上投摩根成长先锋54.818.65
上投摩根全球资源4.132.26
上投摩根中小盘8.262.45
上证180高贝塔ETF3.250.04
19鹏华基金管理有限公司鹏华国有企业债10.064.66975.4987.27鹏华资源A份额1.60142.2312.731117.72976.61
鹏华实业债债券13.171.78鹏华资源B份额1.60
鹏华双债增利12.554.27鹏华丰利分级债B9.00
鹏华双债加利债券8.237.63鹏华中证保险指数A2.28
鹏华丰泰债券A2.0825.68鹏华中证保险指数B2.28
鹏华全球高收益债3.1117.67鹏华信息分级A0.61
鹏华丰实A2.206.57鹏华信息分级B0.61
鹏华丰实B1.641.60鹏华中证800地产指数A0.87
鹏华可转债债券4.310.58鹏华中证800地产指数B0.87
鹏华双债保利债3.692.53鹏华中证传媒指数A1.07
鹏华丰融2.310.98鹏华中证传媒指数B1.07
鹏华环保产业8.413.44鹏华中证国防指数A27.19
鹏华品牌传承6.0010.69鹏华中证国防指数B27.19
鹏华增值宝3.7064.90鹏华中证银行指数A23.75
鹏华先进制造股票7.351.15鹏华中证银行指数B23.75
鹏华医疗保健股票22.7317.47鹏华酒指数分级A0.82
鹏华养老产业股票4.222.09鹏华酒指数分级B0.82
鹏华安盈宝货币10.0044.67鹏华证券指数分级A3.35
鹏华弘盛混合A37.428.68鹏华证券指数分级B3.35
鹏华弘利灵活配置A21.223.11鹏华环保分级A0.07
鹏华弘利灵活配置C11.2511.31鹏华环保分级B0.07
鹏华弘泽混合A7.7311.49鹏华医药卫生指数A0.04
鹏华改革红利股票36.8525.31鹏华医药卫生指数B0.04
鹏华弘润混合A7.163.40鹏华创业板指数分级A1.30
鹏华弘润混合B1.6412.65鹏华创业板指数分级B1.30
鹏华外延成长混合8.076.01鹏华移动互联网分级A0.11
鹏华文化传媒娱乐2.460.61鹏华移动互联网分级B0.11
鹏华医药科技37.8334.00鹏华一带一路分级A1.01
鹏华弘和混合A23.3010.03鹏华一带一路分级B1.01
鹏华弘和混合C0.024.99鹏华高铁分级A1.99
鹏华弘华混合A18.959.64鹏华高铁分级B1.99
鹏华弘华混合C0.046.29鹏华新能源指数分级A0.14
鹏华弘实混合A6.775.10鹏华新能源指数分级B0.14
鹏华弘实混合C0.380.12鹏华中小企业纯债0.84
鹏华弘信混合A4.910.07
鹏华弘信混合C1.0420.01
鹏华弘益混合A3.970.28
鹏华弘益混合C0.1415.01
鹏华弘鑫混合A2.431.92
鹏华弘鑫混合C0.5013.35
鹏华弘安混合A0.202.09
鹏华弘安混合C7.0615.06
鹏华丰华债券2.0019.97
鹏华健康环保混合3.201.25
鹏华添利交易货币A4.350.74
鹏华丰尚债券A11.9222.74
鹏华丰尚债券B5.137.57
鹏华金鼎保本混合A40.7039.90
鹏华金鼎保本混合C7.627.19
鹏华兴利混合12.1012.10
鹏华兴泽混合A5.725.72
鹏华兴泽混合C2.792.79
鹏华兴华定开混合10.1110.11
鹏华丰茂债券5.0010.00
鹏华兴益混合10.0110.01
鹏华兴益混合5.9410.01
鹏华深证民营5.690.13
鹏华沪深300ETF13.070.08
鹏华普天债券A7.985.70
普天收益3.434.63
鹏华中国5024.459.19
鹏华货币A33.544.19
鹏华价值优势混合18.7729.65
鹏华动力增长110.2320.94
鹏华优质治理混合118.8414.63
鹏华丰收债券21.0026.10
鹏华盛世创新混合11.450.72
鹏华沪深30019.941.98
鹏华中证50026.312.19
鹏华丰泽债券28.987.15
鹏华丰泽债券A19.982.51
鹏华丰泽债券A5.302.51
鹏华中证资源分级6.430.99
鹏华丰利分级债A21.000.34
鹏华中证保险指数3.899.03
鹏华信息分级4.192.06
鹏华中证800地产指数2.591.66
鹏华中证传媒指数3.586.85
鹏华中证国防指数3.96121.34
鹏华中证银行指数38.9612.92
鹏华酒指数分级6.662.29
鹏华证券指数分级10.313.18
鹏华环保分级4.791.83
鹏华医药卫生指数2.350.42
鹏华移动互联网分级6.081.63
鹏华创业板指数分级2.300.86
鹏华一带一路分级6.066.01
鹏华高铁分级2.461.06
鹏华新能源指数分级2.110.46
鹏华弘泰混合A39.7718.51
鹏华精选成长混合30.151.88
鹏华信用增利债券A21.721.43
上证民企50ETF联接5.720.56
鹏华环球发现5.340.55
鹏华消费优选混合12.721.37
鹏华丰盛稳固收益30.4623.02
鹏华新兴产业混合13.615.33
鹏华深证民营联接2.880.38
鹏华美国房地产2.851.04
鹏华价值精选3.350.52
鹏华金刚保本混合18.603.12
鹏华纯债债券23.863.01
鹏华月月发A12.030.07
鹏华月月发B8.870.00
鹏华产业债债券21.927.62
鹏华钢铁指数分级3.230.44
鹏华钢铁指数分级B3.230.60
鹏华新丝路指数分级A3.390.12
鹏华新丝路指数分级B3.390.12
上证民企50ETF10.070.53
鹏华添利交易货币B10.051.05
20景顺长城基金管理有限公司景顺长城品质投资混合15.102.16865.78100.000.000.00865.78421.47
景顺长城四季金利A5.4311.47
景顺长城四季金利C5.230.08
景顺长城策略精选15.261.95
景顺长城景兴债A1.9715.25
景顺长城景兴债C2.332.94
景顺长城沪深3003.822.54
景顺长城景益货币A9.551.96
景顺长城景益货币B4.292.31
景顺长城优质成长4.641.48
景顺长城成长之星5.360.49
景顺长城鑫月薪2.275.23
景顺长城优势企业混合26.752.32
景顺长城精选股票2.824.33
景顺长城研究精选790.910.46
景顺长城景丰货币A0.004.07
景顺长城景丰货币B3.06462.01
景顺长城中国回报28.710.97
景顺长城量化精选14.086.73
景顺长城沪港深精选110.1264.14
景顺长城TMT150联接12.819.53
景顺长城领先回报A2.124.76
景顺长城安享回报A2.455.19
景顺长城安享回报C1.010.07
景顺长城500ETF联接2.141.00
景顺长城泰和回报A2.517.91
景顺长城改革机遇3.061.77
景顺长城景瑞债券5.6920.27
景顺景颐增利债券A5.553.94
景顺景颐增利债券C0.000.00
景顺景颐宏利债券A2.858.32
景顺景颐宏利债券C0.000.05
景顺长城量化新动力2.191.70
景顺长城环保优势股票2.570.83
景顺景盛双息收益债A3.922.32
景顺景盛双息收益债C2.891.03
景顺长城低碳科技5.942.75
景顺景盈双利债券A1.841.11
景顺景盈双利债券C1.280.34
景顺长城沪深300ETF8.710.51
景顺中证500ETF5.130.51
景顺长城鼎益混合4.4621.13
景顺长城资源垄断混合11.5532.36
景顺长城优选混合8.216.10
景顺长城货币A4.742.07
景顺长城动力平衡5.4121.73
景顺长城内需增长混合25.212.46
景顺长城新兴成长混合59.2311.01
景顺内需增长贰号混合55.2822.20
景顺长城精选蓝筹混合147.2229.44
景顺长城公司治理混合2.730.40
景顺长城能源基建混合9.346.25
景顺长城中小盘混合20.631.06
景顺长城核心竞争力A9.409.97
景顺长城支柱产业混合10.930.60
景顺长城稳定收益A6.1412.71
景顺长城优信增利A12.537.80
景顺长城稳定收益C9.613.93
景顺长城优信增利C5.580.05
景顺长城大中华混合2.911.69
景顺上证180ETF联接2.450.38
景顺上证180等权重12.700.75
景顺长城交易型货币3.450.11
景顺中证食品2.690.52
景顺中证TMT1505.943.85
景顺中证医药6.280.42
21兴业基金管理有限公司兴业定开债券A32.3784.48723.69100.000.000.00723.69436.06
兴业货币A10.4323.36
兴业货币A40.8523.36
兴业多策略混合23.615.28
兴业年年利债券27.8063.91
兴业收益增强债券A6.682.02
兴业收益增强债券C5.361.81
兴业聚利混合50.052.07
兴业添利债券30.0199.94
兴业聚优混合30.031.00
兴业稳固收益一年债12.450.00
兴业稳固收益两年债18.4818.48
兴业聚惠混合A2.085.27
兴业国企改革混合3.892.62
兴业添天盈货币A0.000.00
兴业添天盈货币B0.20102.33
兴业鑫天盈货币A0.000.00
兴业鑫天盈货币B2.00157.39
兴业丰利债券2.002.05
兴业聚盛混合A2.005.76
兴业聚宝混合2.020.51
兴业保本混合14.4613.48
兴业丰泰债券2.002.00
兴业聚盈混合2.035.88
兴业聚鑫混合4.524.91
兴业福益债券2.0019.95
兴业成长动力混合2.130.63
兴业天融债券2.0029.59
兴业聚全混合2.055.79
兴业聚源混合2.055.80
兴业天禧债券2.003.97
兴业聚丰混合2.025.64
兴业增益五年债券20.0020.00
兴业稳天盈货币3.954.41
22中欧基金管理有限公司中欧睿达混合26.8511.27722.3998.91中欧鼎利分级A0.177.991.09730.38588.77
中欧明睿新起点49.7736.96中欧鼎利分级B0.07
中欧瑾泉混合A1.250.03中欧纯债添利分级B7.75
中欧瑾泉混合C31.297.55
中欧精选混合A62.0626.24
中欧瑾源混合A16.220.03
中欧瑾源混合C31.2914.75
中欧琪和混合A0.0312.69
中欧琪和混合C2.232.02
中欧瑾和混合A38.783.51
中欧瑾和混合C0.030.02
中欧滚钱宝货币0.4017.15
中欧永裕混合A70.2745.39
中欧永裕混合C1.180.60
中欧睿尚混合10.077.83
中欧兴利债券2.0329.21
中欧骏盈货币A0.000.00
中欧骏盈货币B2.0080.88
中欧潜力价值混合2.763.68
中欧明睿新常态混合2.801.70
中欧强势多策略债券21.9634.12
中欧时代先锋股票0.210.83
中欧养老产业混合2.110.93
中欧天禧纯债债券3.9510.93
中欧数据多因子混合5.062.82
中欧瑾通混合A0.004.93
中欧瑾通混合C25.000.51
中欧琪丰混合A0.005.70
中欧琪丰混合C25.000.00
中欧天添18个月债券A1.591.59
中欧天添18个月债券C3.323.32
中欧强盈债券6.0015.62
中欧消费主题股票A5.534.91
中欧消费主题股票C0.910.20
中欧强瑞多策略债券8.2619.74
中欧新趋势混合A68.7532.27
中欧新蓝筹混合A3.2519.24
中欧稳健债券A2.714.52
中欧稳健债券C18.820.63
中欧价值发现混合A7.1513.68
中欧行业成长混合A14.7818.59
中欧沪深300A12.020.59
中欧强债A23.7427.98
中欧新动力混合A4.028.08
中欧鼎利分级8.752.96
中欧盛世成长混合A5.2133.47
中欧信用增利债券C7.361.06
中欧信用增利分级A5.150.89
中欧货币基金A5.980.96
中欧货币基金B9.80119.29
中欧纯债债券C9.772.18
中欧纯债分级债A6.760.32
中欧价值智选A4.7612.10
中欧成长优选回报A8.410.86
中欧纯债添利分级13.489.56
中欧纯债添利分级A9.425.51
23国泰基金管理有限公司国泰境外高收益债8.066.18668.9887.18国泰信用互利A0.0098.3812.82767.35570.34
国泰美国房地产2.120.15国泰信用互利B0.00
国泰策略收益混合2.050.36国泰国证房地产指数A10.06
国泰黄金ETF联接4.101.05国泰国证房地产指数B0.00
国泰淘金互联网10.129.02国泰医药卫生指数A35.02
国泰聚信灵活配置A0.710.91国泰医药卫生指数B35.02
国泰聚信灵活配置C1.430.33国泰有色金属指数A3.87
国泰安康养老A2.060.80国泰有色金属指数B3.87
国泰国策驱动A3.522.46国泰食品饮料指数A4.97
国泰结构转型A3.112.73国泰食品饮料指数B4.97
国泰浓益混合A4.161.54国泰深证TMT50指数A0.26
国泰新经济7.144.52国泰深证TMT50指数B0.26
国泰睿吉混合A0.770.12国泰新能源汽车分级A0.04
国泰睿吉混合C12.313.51国泰新能源汽车分级B0.04
国泰兴益灵活配置A68.672.40
国泰互联网+股票5.065.44
国泰央企改革股票2.800.98
国泰大健康股票3.181.75
国泰新目标收益保本29.7725.97
国泰全球收益美现钞0.000.25
国泰全球收益美现汇1.730.25
国泰全球收益人民币0.980.72
国泰鑫保本混合29.9024.16
国泰民利保本混合30.7530.60
国泰民福保本混合11.0110.39
国泰金鹰增长混合22.2625.79
国泰金龙债券A25.726.91
国泰金龙行业精选25.7246.39
国泰金马稳健回报12.3117.29
国泰金象保本增值8.032.00
国泰货币市场44.45216.50
国泰金鹿保本25.187.61
国泰金鹏蓝筹价值12.496.33
国泰金牛创新成长混合88.8512.18
国泰沪深30062.2825.99
国泰区位优势混合19.090.98
国泰金鹿保本增值31.8719.76
国泰双利债券A2.840.53
国泰双利债券C16.960.99
国泰上证180金融联接9.843.86
国泰保本混合26.251.94
国泰事件驱动策略混合17.310.48
国泰中小板300联接6.930.18
国泰成长优选混合4.091.74
国泰信用债券A4.681.72
国泰信用债券C23.210.09
国泰创利债券15.950.06
国泰6个月理财B1.331.19
国泰现金管理A16.392.32
国泰现金管理B16.406.42
国泰民安增利债券A4.550.10
国泰民安增利债券C13.653.44
上证5年国债ETF联接A10.710.07
上证5年国债ETF联接C21.350.04
国泰中小成长ETF3.450.11
国泰中小盘成长混合51.118.50
国泰纳斯达克1005.561.95
国泰价值经典混合12.778.75
国泰大宗商品LOF3.097.87
国泰信用互利5.403.39
国泰国证房地产指数3.214.55
国泰医药卫生指数5.0118.82
国泰民益A14.892.84
国泰有色金属指数4.172.45
国泰食品饮料指数4.593.40
国泰深证TMT50指数10.571.99
国泰融丰定增混合11.1611.16
国泰上证180金融5.666.38
上证5年期国债ETF54.240.07
国泰中证军工ETF5.893.04
国泰中证证券ETF4.292.23
纳指ETF2.680.54
国泰黄金ETF4.102.35
国泰金鼎价值精选5.0029.07
24民生加银基金管理有限公司民生加银转债A6.306.57664.11100.000.000.00664.11267.51
民生加银转债C16.902.41
民生加银家盈理财A7.365.03
民生加银家盈理财B2.2718.52
民生加银策略精选4.155.25
民生加银岁岁增利A1.8326.38
民生加银岁岁增利C19.309.08
民生加银现金宝3.00191.67
民生加银城镇化2.361.31
民生加银优选股票18.383.09
民生加银新收益债券A2.647.84
民生加银新收益债券C1.271.11
民生加银研究精选混合32.0419.17
民生新动力灵活配置A47.5614.35
民生新动力灵活配置D2.450.00
民生加银新战略21.035.47
民生加银量化中国混合2.480.51
民生加银和鑫债券2.0017.41
民生加银现金添利货币2.00100.33
民生加银鑫瑞债券A2.004.99
民生加银鑫瑞债券C0.000.00
民生加银鑫盈债券A2.000.70
民生加银鑫盈债券C0.000.00
民生加银增利债券A10.1316.77
民生加银增利债券C2.560.62
民生加银平稳添利A16.4225.48
民生加银平稳添利C0.990.51
民生加银品牌蓝筹27.191.02
民生加银强债A3.4613.54
民生加银精选24.751.82
民生加银稳健成长7.760.50
民生加银内需增长11.831.12
民生加银信用债券A12.6219.99
民生加银景气行业混合31.990.76
民生加银内地资源6.831.06
民生加银红利回报30.450.85
民生加银现金增利A14.3922.52
民生加银积极成长8.330.62
民生加银理财7天债A33.030.14
民生加银强债C12.455.12
民生加银信用债券C37.676.80
民生加银现金增利B130.13101.17
民生加银理财7天债B45.132.51
25诺安基金管理有限公司诺安鸿鑫保本混合9.4622.40659.2499.99诺安稳健0.040.090.01659.33591.34
诺安信用债券21.651.10诺安进取0.05
诺安泰鑫一年A5.762.78
诺安稳固收益债券24.9333.82
诺安永鑫收益3.058.41
诺安优势行业A16.856.58
诺安天天宝A36.391.10
诺安天天宝E0.010.88
诺安理财宝A0.201.44
诺安理财宝B2.00116.06
诺安稳健回报A6.370.22
诺安聚利A5.754.33
诺安聚利C6.130.42
诺安新经济股票22.276.53
诺安裕鑫收益2.102.10
诺安低碳经济股票37.8624.09
诺安中证500ETF联接4.542.00
诺安创新混合A61.702.01
诺安先进制造股票2.630.81
诺安精选回报混合10.0110.00
诺安利鑫保本混合49.5146.40
诺安景鑫保本混合49.7548.03
诺安安鑫保本混合49.7147.59
诺安益鑫保本混合40.5538.95
诺安和鑫保本混合49.8149.36
诺安中小板ETF2.530.11
诺安油气能源9.512.31
诺安中证创业指数12.090.15
诺安纯债债券A8.833.50
诺安纯债债券C8.830.64
诺安平衡22.0719.81
诺安货币A15.741.85
诺安先锋混合3.7932.36
诺安优化收益债券14.053.93
诺安价值增长混合59.5921.56
诺安灵活配置8.5722.94
诺安成长混合11.686.62
诺安增利债券A16.134.91
诺安中证10021.101.35
诺安中小盘精选混合14.293.50
诺安主题精选混合33.091.39
诺安全球黄金31.978.82
诺安新兴产业联接13.140.68
诺安保本27.016.17
诺安多策略混合12.490.38
诺安全球收益不动产6.821.66
诺安新动力6.420.29
诺安汇鑫保本混合36.0621.87
诺安双利债券13.962.99
诺安研究精选股票4.0910.23
诺安上证新兴产业9.120.81
诺安中证500ETF8.791.03
26银华基金管理有限公司银华成长30/70指数3.390.09648.1577.61银华稳进37.82187.0022.39835.151341.70
银华信用四季红2.788.75银华锐进37.82
银华信用季季红5.1080.04银华金利0.33
银华永利债券A1.927.43银华鑫利0.33
银华永利债券C3.800.18银华瑞吉0.27
银华多利宝A30.521.32银华瑞祥1.07
银华多利宝B9.405.22银华金瑞0.44
银华活钱宝A3.440.00银华鑫瑞0.66
银华双月理财债2.264.96银华永兴纯债B5.74
银华高端制造业22.874.63银华中证800等权重A0.03
银华惠增利2.0087.31银华中证800等权重B0.03
银华回报混合4.967.35银华中证转债指数A1.01
新华万银多元策略3.022.70银华中证转债指数B0.43
银华惠添益货币2.602.89银华永益分级债B0.81
银华中国梦30股票26.6117.67银华沪深300分级A0.30
银华泰利混合A2.0123.13银华沪深300分级B0.30
银华恒利混合A35.9220.75银华恒生中企指数A49.27
银华聚利混合A30.056.99银华恒生中企指数B49.27
银华汇利混合A30.014.86银华国防安全分级A0.00
银华稳利混合A2.031.88银华国防安全指数B0.00
银华战略新兴混合10.375.93银华一带一路分级B1.07
银华逆向投资混合0.460.42
银华互联网主题混合3.422.59
银华生态环保主混合3.191.43
银华大数据定开混合1.441.26
银华合利债券2.001.49
银华多元视野混合2.561.56
银华双动力债券2.653.44
银华双动力债券3.453.44
银华添益定开债券20.0129.64
银华远景债券2.006.96
银华内需精选混合68.144.18
银华沪深300分级6.701.05
银华深证10017.496.73
银华信用债券22.962.94
银华通胀6.912.12
银华中证等权重9032.401.87
银华消费分级混合5.091.98
银华中证内地资源13.020.41
银华信用主题债券19.4546.56
银华中证50指数A26.644.80
银华中证50指数C7.240.02
银华永兴纯债债券C0.100.46
银华中证800等权重4.580.47
银华中证转债指数3.861.58
银华永益分级债2.701.10
银华永益分级债A1.890.29
银华恒生中企指数3.033.14
银华一带一路分级2.280.04
银华鑫锐定增混合16.2216.22
银华优势企业 16.828.57
银华保本增值60.7243.97
银华道琼斯8810.8625.99
银华货币市场A5.9111.13
银华优质增长混合98.3519.65
银华富裕主题混合50.7117.68
银华领先策略混合3.589.07
银华增强收益债券24.678.86
银华和谐主题26.731.56
银华成长先锋31.401.90
银华信用双利A15.8211.35
银华信用双利C14.800.54
银华永祥保本14.290.89
银华永泰积极A4.200.13
银华永泰积极C7.744.41
银华中小盘精选混合2.606.22
银华上证50ETF联接2.860.86
银华全球优选4.170.67
银华上证50ETF11.800.74
银华交易货币22.015.29
银华核心价值优选混合5.1926.38
27长城基金管理有限公司长城久利保本9.3745.14589.1796.70长城久兆稳健0.0420.093.30609.25568.20
长城增强收益债A4.9021.14长城久兆积极0.05
长城增强收益债C3.212.08基金久嘉20.00
长城稳固收益债A5.000.55
长城稳固收益债C3.110.24
长城医疗保健混合25.671.14
长城淘金理财债2.302.30
长城工资宝2.120.36
长城久鑫保本28.0125.61
长城新兴产业混合12.588.13
长城环保主题47.7220.98
长城改革红利16.2118.95
长城久惠保本混合29.7524.41
长城久祥保本混合29.7926.78
长城新策略混合A0.293.98
长城新策略混合C2.020.03
长城新视野混合A0.020.01
长城新视野混合C4.123.85
长城新优选混合A0.015.47
长城新优选混合C2.000.08
长城久安保本混合29.7827.77
长城久润保本混合26.7325.25
长城久鼎保本混合38.7738.50
长城久益保本混合A26.2825.84
长城久益保本混合C3.413.27
长城久源保本混合20.6520.32
长城久富核心成长混合5.008.90
长城中小板3009.660.19
长城久恒12.841.58
长城久泰沪深30015.124.68
长城货币A29.3570.02
长城消费增值混合9.1614.14
长城安心回报14.1724.94
长城品牌优选混合113.8535.31
长城稳健增利12.909.78
长城双动力混合4.865.23
长城景气行业龙头19.650.61
长城中小盘成长混合9.530.77
长城积极增利A5.4525.77
长城优化升级混合5.231.49
长城保本混合19.1615.49
长城岁岁金理财5.711.68
长城积极增利C11.3316.38
28中邮创业基金管理有限公司中邮定期开放债券A25.6139.00549.14100.000.000.00549.14617.70
中邮定期开放债券C12.134.13
中邮核心竞争力22.6015.59
中邮双动力9.9018.51
中邮货币A7.231.05
中邮货币B14.9924.48
中邮多策略2.012.22
中邮现金驿站A2.500.07
中邮核心科技创新9.413.24
中邮新思路混合6.101.30
中邮趋势精选72.3253.31
中邮稳健添利混合2.0523.14
中邮信息灵活配置126.0282.59
中邮创新优势混合8.0811.11
中邮乐享收益混合5.065.56
中邮风格轮动混合5.523.39
中邮低碳经济混合18.615.31
中邮尊享一年定开混合8.418.41
中邮绝对收益策略混合12.397.77
中邮纯债聚利债券A5.055.01
中邮纯债聚利债券C0.590.10
中邮增力债券2.011.28
中邮核心优选混合15.8826.53
中邮核心成长混合149.5799.94
中邮核心优势39.427.99
中邮核心主题混合22.3410.71
中邮中小盘17.084.49
中邮上证3804.570.72
中邮战略新兴产业混合5.7615.94
中邮稳定收益债券A5.1954.92
中邮稳定收益债券C26.8411.34
29平安大华基金管理有限公司平安大华日增利5.26396.22543.26100.000.000.00543.2695.70
平安大华新鑫先锋A4.140.78
平安大华财富宝2.0248.43
平安大华智慧中国混合17.9714.15
平安大华鑫享混合A1.040.54
平安大华鑫享混合C1.884.89
平安大华鑫安混合A2.651.36
平安大华鑫安混合C1.300.27
平安大华安享保本混合10.7810.08
平安大华安心保本混合14.8913.74
平安大华睿享文娱A0.560.13
平安大华睿享文娱C3.440.58
平安大华安盈保本混合19.3818.22
平安大华智能生活A1.360.74
平安大华智能生活C1.210.01
平安大华惠盈纯债债券2.104.90
平安大华鼎信债券5.005.00
平安大华鼎泰混合13.1913.19
平安大华行业先锋31.983.06
平安大华深证3004.180.38
平安大华策略先锋4.590.89
平安大华保本混合10.195.08
平安大华添利债券A13.730.25
平安大华添利债券C9.840.36
30上银基金管理有限公司上银新兴价值混合2.361.71521.65100.000.000.00521.6584.22
上银慧财宝A18.6211.71
上银慧财宝B4.22328.42
上银慧添利债券2.0079.24
上银慧盈利货币2.00100.57
31华富基金管理有限公司华富保本混合5.267.40486.51100.000.000.00486.51104.55
华富灵活配置1.992.25
华富恒鑫债券C1.260.03
华富恒富分级债8.392.28
华富恒富分级债A5.880.38
华富恒富分级债B2.511.90
华富恒财分级3.271.37
华富恒财分级A2.290.04
华富恒财分级B0.981.33
华福货币B0.65354.24
华福货币A11.500.37
华富智慧城市15.371.93
华富国泰民安混合10.741.99
华富恒稳纯债A5.380.23
华富恒稳纯债C1.360.26
华富旺财保本混合3.183.04
华富恒利债券A2.523.07
华富恒利债券C1.080.92
华富永鑫混合A5.840.03
华富永鑫混合C2.084.78
华富健康文娱混合2.761.05
华富物联世界混合3.097.43
华富安享保本混合12.7412.24
华富安福保本混合3.793.61
华富诚鑫混合A5.006.67
华富诚鑫混合C0.000.01
华富强化回报19.991.41
华富竞争力优选6.016.86
华富货币基金8.5236.77
华富成长趋势混合67.788.38
华富收益强债A6.268.21
华富收益强债B1.311.14
华富策略精选2.600.15
华富价值增长6.793.73
华富中证1003.370.34
华富量子生命力混合2.940.63
华富中小板指数6.750.05
32国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中高等级债A13.764.38475.6795.54瑞和小康0.2522.224.46497.89501.02
国投瑞银中高等级债C3.790.74瑞和远见0.25
国投瑞银策略精选5.806.02国投创业指数分级A10.86
国投瑞银岁添利债券A2.054.23国投创业指数分级B10.86
国投瑞银岁添利债券C1.520.12
国投瑞银医疗保健10.303.70
国投瑞银新机遇A6.762.71
国投瑞银新机遇C3.251.69
国投瑞银瑞易4.390.39
国投瑞银美丽中国8.274.17
国投瑞银岁增利A8.237.47
国投瑞银岁增利C0.500.48
国投瑞银钱多宝A0.320.97
国投瑞银钱多宝I1.950.05
国投瑞银信息消费20.331.98
国投瑞银增利宝A2.001.09
国投瑞银新动力混合20.007.60
国投瑞银锐意改革40.7119.36
国投瑞银添利宝A2.510.22
国投瑞银新回报混合20.002.47
国投瑞银优选收益33.550.25
国投瑞银新价值混合24.0213.47
国投瑞银精选收益混合27.0417.81
国投瑞银招财保本26.0418.88
国投瑞银新增长混合8.794.37
国投瑞银新活力混合A0.003.93
国投瑞银新活力混合C26.921.94
国投瑞银进宝保本混合40.2933.38
国投瑞银国家安全混合6.946.74
国投瑞银境煊保本A7.156.16
国投瑞银境煊保本C32.8530.14
国投瑞银新收益混合A0.005.37
国投瑞银新收益混合C29.420.00
国投瑞银新成长混合A0.019.95
国投瑞银新成长混合C2.290.01
国投瑞银瑞兴保本混合19.9819.66
国投瑞银岁赢利一年债8.278.27
国投瑞银瑞祥保本混合19.3218.53
国投全球债券人民币1.190.87
国投全球债券美元现汇1.010.16
国投瑞银和安债券A5.005.00
国投瑞银和安债券C0.000.00
国投瑞银瑞宁混合3.083.03
国投瑞银顺鑫债券10.0110.01
国投瑞银融华基金25.882.66
国投瑞银景气基金21.966.59
国投瑞银核心混合26.5917.33
国投瑞银创新动力混合14.9718.74
国投瑞银稳健增长4.693.30
瑞福优先30.0036.46
国投瑞银成长优选混合8.008.78
国投瑞银稳增债券41.969.43
国投瑞银瑞源保本4.6413.37
国投瑞银货币A38.333.30
国投瑞银优化强债A39.8612.54
国投瑞银纯债债券A25.810.52
国投瑞银纯债债券B25.814.06
国投瑞银沪深3005.752.62
瑞和3002.570.67
国投新兴4.430.70
国投金融地产ETF联接17.233.36
国投瑞银消费服务12.470.48
中证上游资源LOF7.261.94
国投瑞银新兴产业6.504.37
国投瑞银瑞利混合19.336.78
国投创业指数分级2.190.13
国投瑞银新丝路混合9.533.32
国投瑞银瑞盈混合13.7813.78
国投瑞银白银期货3.473.31
国投瑞银中国价值2.681.34
国投瑞银双债丰利债A8.028.02
国投瑞银双债丰利债C0.010.01
33中海基金管理有限公司中海可转换债券A5.630.38442.0198.77中海惠丰纯债B5.515.511.23447.51425.00
中海可转换债券C4.430.39
中海安鑫保本3.147.45
中海纯债A1.084.84
中海纯债C3.190.94
中海惠利纯债分级23.2877.72
中海惠利纯债分级A15.3854.33
中海惠利纯债分级B7.9023.39
中海积极收益8.634.54
中海惠祥分级债券10.588.56
中海惠祥分级债券A7.4069.54
中海惠祥分级债券B3.1729.95
中海医药健康产业A4.493.54
中海医药健康产业C1.751.21
中海合鑫混合6.840.93
中海安鑫宝1号保本2.392.39
中海进取收益混合23.613.69
中海积极增利混合10.214.75
中海混改红利混合2.751.08
中海魅力长三角混合2.340.50
中海中鑫混合8.044.07
中海顺鑫保本混合12.6212.62
中海沪港深价值优选2.220.47
中海惠裕纯债A12.120.43
中海惠丰纯债11.8118.31
中海惠丰纯债A8.2112.80
中海货币A29.592.65
中海优势精选4.754.40
中海稳健收益债券25.936.39
中海增强收益A4.014.91
中海增强收益C2.970.05
中海优质成长10.1837.97
中海分红增利6.037.22
中海能源97.4521.66
中海蓝筹灵活配置7.461.79
中海量化策略混合16.460.80
中海环保新能源9.460.74
中海消费主题精选混合3.372.37
中海上证505.521.38
中海医疗保健股票2.670.52
中海高铁指数分级3.510.34
34华商基金管理有限公司华商红利优选5.407.37441.50100.000.000.00441.50557.67
华商优势行业6.4010.97
华商双债丰利债A2.4653.51
华商双债丰利债C2.4727.57
华商创新成长13.308.69
华商新量化5.344.49
华商新锐产业14.6932.69
华商未来主题49.1924.55
华商稳固添利债A5.681.27
华商稳固添利债C2.675.29
华商健康生活混合39.8316.79
华商量化进取混合80.9840.40
华商双翼平衡混合4.334.15
华商双驱优选混合6.794.65
华商新常态混合15.3013.89
华商新动力混合2.601.25
华商智能生活混合6.705.80
华商新兴活力混合2.030.96
华商乐享互联混合3.383.37
华商保本1号混合27.0326.58
华商万众创新混合3.343.04
华商新趋势优选混合3.450.51
华商领先企业30.3434.94
华商盛世成长3.8516.90
华商收益强债A2.8111.41
华商动态阿尔法22.998.68
华商产业升级9.992.01
华商稳健双利A7.130.93
华商策略精选118.158.68
华商稳定增利A15.122.21
华商价值精选12.7819.56<