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期初日期 期末日期
1 000001 华夏成长(吧) -1.15% 0.9590 0.9480 3.0600 3.0490 详细 详细
2 000011 华夏大盘精选(吧) -1.42% 7.7710 7.6610 11.4510 11.3410 详细 详细
3 000021 华夏优势增长(吧) -1.55% 1.1600 1.1420 2.3300 2.3120 详细 详细
4 000031 华夏复兴(吧) -1.52% 1.1160 1.0990 1.1160 1.0990 详细 详细
5 000051 华夏沪深300指数(吧) -1.59% 0.7530 0.7410 0.7530 0.7410 详细 详细
6 000061 华夏盛世精选(吧) -1.45% 0.7580 0.7470 0.7580 0.7470 详细 详细
7 001001 华夏债券A/B(吧) 0.10% 1.0690 1.0700 1.5990 1.6000 详细 详细
8 001003 华夏债券C(吧) 0.09% 1.0450 1.0460 1.5750 1.5760 详细 详细
9 001011 华夏希望债券A(吧) 0.00% 1.0790 1.0790 1.2590 1.2590 详细 详细
10 001013 华夏希望债券C(吧) 0.10% 1.0640 1.0650 1.2440 1.2450 详细 详细
11 001021 华夏亚债中国A(吧) 0.19% 1.0590 1.0610 1.0590 1.0610 详细 详细
12 001023 华夏亚债中国C(吧) 0.19% 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 详细 详细
13 002001 华夏回报(吧) -0.80% 1.2540 1.2440 3.3710 3.3610 详细 详细
14 002011 华夏红利(吧) -1.22% 1.4780 1.4600 3.9510 3.9330 详细 详细
15 002021 华夏回报二号(吧) -0.75% 1.0700 1.0620 2.3850 2.3770 详细 详细
16 040001 华安创新(吧) -0.98% 0.6140 0.6080 3.0400 3.0150 详细 详细
17 040002 华安中国A股(吧) -1.55% 0.7100 0.6990 2.7990 2.7620 详细 详细
18 040004 华安宝利配置(吧) -0.98% 1.0240 1.0140 3.3490 3.3390 详细 详细
19 040005 华安宏利(吧) -1.38% 2.1606 2.1309 2.7806 2.7509 详细 详细
20 040007 华安中小盘成长(吧) -1.28% 0.9195 0.9078 2.2344 2.2227 详细 详细
21 040008 华安策略优选(吧) -1.49% 0.6176 0.6084 2.1539 2.1447 详细 详细
22 040009 华安稳定收益A(吧) 0.09% 1.0791 1.0800 1.2541 1.2550 详细 详细
23 040010 华安稳定收益B(吧) 0.07% 1.0608 1.0616 1.2358 1.2366 详细 详细
24 040011 华安核心优选(吧) -1.50% 0.9071 0.8935 1.4071 1.3935 详细 详细
25 040012 华安强化债券A(吧) 0.10% 1.0290 1.0300 1.1190 1.1200 详细 详细
26 040013 华安强化债券B(吧) 0.10% 1.0160 1.0170 1.1060 1.1070 详细 详细
27 040015 华安动态灵活配置(吧) -1.46% 0.8880 0.8750 0.8880 0.8750 详细 详细
28 040016 华安行业轮动(吧) -1.76% 0.9002 0.8844 0.9002 0.8844 详细 详细
29 040019 华安稳固收益(吧) 0.19% 1.0510 1.0530 1.0810 1.0830 详细 详细
30 040020 华安升级主题(吧) -1.56% 0.8350 0.8220 0.8350 0.8220 详细 详细
31 040022 华安可转债A(吧) -0.20% 0.9850 0.9830 0.9850 0.9830 详细 详细
32 040023 华安可转债B(吧) -0.20% 0.9820 0.9800 0.9820 0.9800 详细 详细
33 040025 华安科技动力(吧) -0.69% 1.0140 1.0070 1.0140 1.0070 详细 详细
34 040026 华安信用四季红(吧) 0.19% 1.0390 1.0410 1.0450 1.0470 详细 详细
35 040180 华安上证180联接(吧) -1.44% 0.8350 0.8230 0.8350 0.8230 详细 详细
36 040190 上证龙头ETF联接(吧) -1.39% 0.8610 0.8490 0.8610 0.8490 详细 详细
37 050001 博时价值增长(吧) -0.81% 0.7440 0.7380 3.2460 3.2400 详细 详细
38 050002 博时沪深300指数(吧) -1.55% 0.7162 0.7051 2.6962 2.6851 详细 详细
39 050004 博时精选(吧) -1.22% 1.2786 1.2630 2.7836 2.7680 详细 详细
40 050006 博时稳定债券B(吧) -0.30% 0.9950 0.9920 1.2410 1.2380 详细 详细
41 050007 博时平衡配置(吧) -0.61% 0.8180 0.8130 2.2330 2.2280 详细 详细
42 050008 博时第三产业成长(吧) -1.02% 0.9750 0.9650 2.5770 2.5550 详细 详细
43 050009 博时新兴成长(吧) -1.40% 0.5700 0.5620 2.7090 2.6790 详细 详细
44 050010 博时特许价值(吧) -1.51% 1.0590 1.0430 1.4040 1.3880 详细 详细
45 050011 博时信用债券A/B(吧) -0.10% 1.0080 1.0070 1.0680 1.0670 详细 详细
46 050012 博时策略(吧) -1.32% 0.8390 0.8280 0.8630 0.8520 详细 详细
47 050013 博时超大联接(吧) -1.01% 0.7121 0.7049 0.7121 0.7049 详细 详细
48 050014 博时创业成长(吧) -1.30% 0.9250 0.9130 0.9480 0.9360 详细 详细
49 050015 博时大中华(吧) -- -- 0.8060 -- 0.8120 详细 详细
50 050016 博时宏观回报债券A(吧) 0.00% 1.0460 1.0460 1.0530 1.0530 详细 详细
51 050018 博时行业轮动(吧) -1.09% 0.7370 0.7290 0.7370 0.7290 详细 详细
52 050019 博时转债增强债券A(吧) -0.22% 0.9180 0.9160 0.9180 0.9160 详细 详细
53 050020 博时抗通胀(吧) -- -- 0.7780 -- 0.7780 详细 详细
54 050021 博时基本面200ETF联接(吧) -1.61% 0.8028 0.7899 0.8028 0.7899 详细 详细
55 050022 博时回报灵活(吧) -0.40% 1.0020 0.9980 1.0020 0.9980 详细 详细
56 050023 博时天颐A(吧) -0.10% 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 详细 详细
57 050024 博时上证资源联接(吧) -1.05% 0.9959 0.9854 0.9959 0.9854 详细 详细
58 050106 博时稳定债券A(吧) -0.30% 1.0130 1.0100 1.2590 1.2560 详细 详细
59 050111 博时信用债券C(吧) -0.10% 0.9970 0.9960 1.0570 1.0560 详细 详细
60 050116 博时宏观回报债券C(吧) 0.00% 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 详细 详细
61 050119 博时转债增强债券C(吧) -0.22% 0.9130 0.9110 0.9130 0.9110 详细 详细
62 050123 博时天颐C(吧) -0.10% 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 详细 详细
63 050201 博时价值增长贰号(吧) -0.89% 0.6750 0.6690 2.1300 2.1240 详细 详细
64 070001 嘉实成长收益(吧) -1.03% 0.6816 0.6746 3.0218 3.0100 详细 详细
65 070002 嘉实理财增长(吧) -1.21% 4.7280 4.6710 5.3290 5.2720 详细 详细
66 070003 嘉实理财稳健(吧) -1.02% 0.7830 0.7750 2.3690 2.3530 详细 详细
67 070005 嘉实理财债券(吧) 0.07% 1.3730 1.3740 1.8080 1.8090 详细 详细
68 070006 嘉实服务增值行业(吧) -1.12% 3.8430 3.8000 4.2230 4.1800 详细 详细
69 070009 嘉实超短债(吧) 0.04% 1.0147 1.0151 1.1809 1.1813 详细 详细
70 070010 嘉实主题精选(吧) -1.05% 1.2360 1.2230 2.7490 2.7360 详细 详细
71 070011 嘉实策略增长(吧) -1.50% 1.0680 1.0520 1.4700 1.4540 详细 详细
72 070013 嘉实研究精选(吧) -1.34% 1.3450 1.3270 1.7110 1.6930 详细 详细
73 070015 嘉实多元债券A(吧) -0.28% 1.0780 1.0750 1.2770 1.2740 详细 详细
74 070016 嘉实多元债券B(吧) -0.19% 1.0650 1.0630 1.2620 1.2600 详细 详细
75 070017 嘉实量化阿尔法(吧) -1.33% 0.9040 0.8920 0.9840 0.9720 详细 详细
76 070018 嘉实回报(吧) -0.56% 0.9040 0.8990 0.9410 0.9360 详细 详细
77 070019 嘉实价值优势(吧) -1.34% 0.9720 0.9590 1.0040 0.9910 详细 详细
78 070020 嘉实稳固收益(吧) -0.10% 1.0360 1.0350 1.0360 1.0350 详细 详细
79 070021 嘉实主题新动力(吧) -0.71% 0.8420 0.8360 0.8420 0.8360 详细 详细
80 070022 嘉实领先成长(吧) -1.35% 0.9610 0.9480 0.9610 0.9480 详细 详细
81 070023 嘉实基本面120联接(吧) -1.66% 0.9333 0.9178 0.9333 0.9178 详细 详细
82 070025 嘉实信用债基A(吧) 0.09% 1.0310 1.0320 1.0590 1.0600 详细 详细
83 070026 嘉实信用债基C(吧) 0.09% 1.0270 1.0280 1.0550 1.0560 详细 详细
84 070027 嘉实周期优选(吧) -1.19% 1.0950 1.0820 1.0950 1.0820 详细 详细
85 070030 嘉实中创400ETF联接(吧) -0.78% 1.0005 0.9927 1.0005 0.9927 详细 详细
86 070099 嘉实优质企业(吧) -1.25% 0.8840 0.8730 1.7800 1.7690 详细 详细
87 080001 长盛成长价值(吧) -0.84% 0.8320 0.8250 2.7760 2.7690 详细 详细
88 080002 长盛创新先锋(吧) -1.05% 1.0185 1.0078 1.3885 1.3778 详细 详细
89 080003 长盛积极配置债券(吧) -0.17% 1.0897 1.0879 1.2627 1.2609 详细 详细
90 080005 长盛量化红利(吧) -1.34% 0.8980 0.8860 0.9380 0.9260 详细 详细
91 080006 长盛环球(吧) -- -- 0.8350 -- 0.8850 详细 详细
92 080007 长盛同鑫保本(吧) 0.00% 1.0400 1.0400 1.0430 1.0430 详细 详细
93 080008 长盛同祥泛资源(吧) -1.05% 1.0450 1.0340 1.0450 1.0340 详细 详细
94 080009 长盛同禧信用增利A(吧) -0.30% 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 详细 详细
95 080010 长盛同禧信用增利C(吧) -0.30% 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 详细 详细
96 090001 大成价值增长(吧) -1.50% 0.7134 0.7027 3.3734 3.3627 详细 详细
97 090002 大成债券A(吧) 0.07% 1.0292 1.0300 1.5482 1.5490 详细 详细
98 090003 大成蓝筹稳健(吧) -1.52% 0.6565 0.6465 3.2265 3.2165 详细 详细
99 090004 大成精选增值(吧) -1.32% 0.7957 0.7852 2.7982 2.7877 详细 详细
100 090006 大成财富2020(吧) -1.11% 0.6340 0.6270 2.4560 2.4490 详细 详细
101 090007 大成策略回报(吧) -1.62% 0.8650 0.8510 1.5590 1.5450 详细 详细
102 090008 大成强化债券A(吧) -0.10% 0.9758 0.9748 1.1758 1.1748 详细 详细
103 090009 大成行业轮动(吧) -1.66% 0.8410 0.8270 0.8410 0.8270 详细 详细
104 090010 大成中证红利(吧) -1.41% 0.8540 0.8420 0.8540 0.8420 详细 详细
105 090011 大成核心双动力(吧) -1.35% 0.8140 0.8030 0.8140 0.8030 详细 详细
106 090012 大成深证成长40联接(吧) -1.62% 0.8000 0.7870 0.8000 0.7870 详细 详细
107 090013 大成保本混合(吧) 0.19% 1.0340 1.0360 1.0340 1.0360 详细 详细
108 090015 大成内需增长(吧) -1.01% 0.8940 0.8850 0.8940 0.8850 详细 详细
109 090016 大成中证内地消费(吧) -1.43% 1.0500 1.0350 1.1000 1.0850 详细 详细
110 090017 大成可转债增强(吧) 0.00% 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 详细 详细
111 090018 大成新锐产业(吧) -0.70% 1.0030 0.9960 1.0030 0.9960 详细 详细
112 092002 大成债券C(吧) 0.09% 1.0200 1.0209 1.5150 1.5159 详细 详细
113 100016 富国天源平衡(吧) -1.21% 0.9224 0.9112 2.3860 2.3748 详细 详细
114 100018 富国天利增长债券(吧) 0.03% 1.2025 1.2029 2.0025 2.0029 详细 详细
115 100020 富国天益价值(吧) -1.74% 0.8594 0.8444 3.8707 3.8557 详细 详细
116 100022 富国天瑞强势精选(吧) -1.88% 0.8020 0.7869 3.3341 3.2983 详细 详细
117 100026 富国天合稳健优选(吧) -2.09% 0.8336 0.8162 2.2511 2.2337 详细 详细
118 100029 富国天成红利(吧) -0.90% 1.1502 1.1398 1.3812 1.3708 详细 详细
119 100032 富国中证红利指数(吧) -1.44% 1.0390 1.0240 1.6210 1.6040 详细 详细
120 100035 富国优化强债A/B(吧) -0.10% 1.0120 1.0110 1.0770 1.0760 详细 详细
121 100037 富国优化强债C(吧) 0.00% 0.9980 0.9980 1.0630 1.0630 详细 详细
122 100038 富国量化沪深300(吧) -1.46% 0.8890 0.8760 0.8890 0.8760 详细 详细
123 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) -1.26% 0.8760 0.8650 0.8960 0.8850 详细 详细
124 100050 富国全球债券(吧) -- -- 0.9680 -- 0.9680 详细 详细
125 100051 富国可转债(吧) -0.33% 0.9020 0.8990 0.9020 0.8990 详细 详细
126 100053 富国上证综指ETF联接(吧) -1.21% 0.8290 0.8190 0.8290 0.8190 详细 详细
127 100055 富国顶级消费品(吧) -- -- 0.9440 -- 0.9440 详细 详细
128 100056 富国低碳环保(吧) -1.67% 0.9000 0.8850 0.9000 0.8850 详细 详细
129 100058 富国产业债(吧) 0.09% 1.0470 1.0480 1.0550 1.0560 详细 详细
130 110001 易方达平稳增长(吧) -0.57% 1.2250 1.2180 2.4850 2.4780 详细 详细
131 110002 易方达策略成长(吧) -1.13% 3.3560 3.3180 4.2860 4.2480 详细 详细
132 110003 易方达50指数(吧) -1.59% 0.6852 0.6743 2.5352 2.5243 详细 详细
133 110005 易方达积极成长(吧) -1.14% 0.8238 0.8144 3.9506 3.9269 详细 详细
134 110007 易方达稳健收益A(吧) 0.00% 1.0785 1.0785 1.2781 1.2781 详细 详细
135 110008 易方达稳健收益B(吧) 0.00% 1.0842 1.0842 1.2928 1.2928 详细 详细
136 110009 易方达价值精选(吧) -1.25% 1.0652 1.0519 2.4052 2.3919 详细 详细
137 110010 易方达价值成长(吧) -1.47% 1.2032 1.1855 1.2932 1.2755 详细 详细
138 110011 易方达中小盘(吧) -1.14% 1.5063 1.4891 1.5463 1.5291 详细 详细
139 110012 易方达科汇(吧) -0.74% 1.0860 1.0780 5.2260 5.2180 详细 详细
140 110013 易方达科翔(吧) -1.72% 1.1620 1.1420 5.1590 5.1320 详细 详细
141 110015 易方达行业领先(吧) -0.85% 1.0590 1.0500 1.1390 1.1300 详细 详细
142 110017 易方达增强债券A(吧) 0.00% 1.1270 1.1270 1.3570 1.3570 详细 详细
143 110018 易方达增强债券B(吧) 0.00% 1.1160 1.1160 1.3360 1.3360 详细 详细
144 110019 易方达深100联接(吧) -1.81% 0.7957 0.7813 0.7957 0.7813 详细 详细
145 110020 易方达沪深300(吧) -1.49% 0.8053 0.7933 0.8053 0.7933 详细 详细
146 110021 中盘ETF联接(吧) -1.42% 0.8563 0.8441 0.8563 0.8441 详细 详细
147 110022 易方达消费行业(吧) -0.80% 0.8800 0.8730 0.8800 0.8730 详细 详细
148 110023 易方达医疗保健基金(吧) -0.69% 0.8740 0.8680 0.8740 0.8680 详细 详细
149 110025 易方达资源行业(吧) -1.11% 0.9930 0.9820 0.9930 0.9820 详细 详细
150 110026 易方达创业板联接(吧) -1.28% 0.9284 0.9165 0.9284 0.9165 详细 详细
151 110027 易方达安心回报A(吧) 0.00% 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 详细 详细
152 110028 易方达安心回报B(吧) 0.00% 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 详细 详细
153 110029 易方达科讯(吧) -1.53% 0.6276 0.6180 3.8864 3.8592 详细 详细
154 110035 易方达双债增强A(吧) 0.29% 1.0370 1.0400 1.0370 1.0400 详细 详细
155 110036 易方达双债增强C(吧) 0.19% 1.0350 1.0370 1.0350 1.0370 详细 详细
156 112002 易方达策略成长二(吧) -1.18% 1.2740 1.2590 2.8290 2.8140 详细 详细
157 121001 国投瑞银融华基金(吧) -0.13% 1.1756 1.1741 2.4776 2.4761 详细 详细
158 121002 国投瑞银景气基金(吧) -1.02% 0.8340 0.8255 2.8030 2.7945 详细 详细
159 121003 国投瑞银核心股票(吧) -1.15% 0.7510 0.7424 2.2810 2.2724 详细 详细
160 121005 国投瑞银创新动力(吧) -0.46% 0.6780 0.6749 2.3716 2.3665 详细 详细
161 121006 国投瑞银稳健增长(吧) -1.99% 0.9540 0.9350 1.5440 1.5250 详细 详细
162 121007 瑞福优先(吧) -0.89% 0.8980 0.8900 0.9530 0.9450 详细 详细
163 121008 国投瑞银成长优选(吧) -1.13% 0.6205 0.6135 1.9523 1.9369 详细 详细
164 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 0.13% 1.0611 1.0625 1.2621 1.2635 详细 详细
165 121010 国投瑞银瑞源保本(吧) -0.10% 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 详细 详细
166 121012 国投瑞银优化强债A(吧) -0.29% 1.0200 1.0170 1.0200 1.0170 详细 详细
167 128112 国投瑞银优化强债C(吧) -0.30% 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 详细 详细
168 150103 银河银泰理财(吧) -0.82% 0.9735 0.9655 3.5135 3.5055 详细 详细
169 151001 银河稳健(吧) -0.90% 0.9045 0.8964 3.0834 3.0722 详细 详细
170 151002 银河收益(吧) -0.13% 1.5530 1.5509 2.1630 2.1609 详细 详细
171 159901 易方达深证100(吧) -1.93% 0.6428 0.6304 3.1656 3.1067 详细 详细
172 159902 华夏中小板(吧) -1.65% 2.1830 2.1470 2.2830 2.2470 详细 详细
173 159903 深成ETF(吧) -2.02% 1.0271 1.0063 0.7579 0.7425 详细 详细
174 159905 深证红利ETF(吧) -2.03% 0.7841 0.7682 0.7841 0.7682 详细 详细
175 159906 大成深证成长40(吧) -1.79% 0.7810 0.7670 0.7810 0.7670 详细 详细
176 159907 广发中小板300(吧) -1.34% 0.8599 0.8483 0.7813 0.7707 详细 详细
177 159908 博时深证基本面200(吧) -1.70% 0.7950 0.7815 0.7950 0.7815 详细 详细
178 159909 招商深证TMT50(吧) -1.50% 2.6050 2.5660 0.8010 0.7890 详细 详细
179 159910 嘉实深证基本面(吧) -1.76% 0.8993 0.8835 0.8993 0.8835 详细 详细
180 159911 鹏华深证民营(吧) -1.66% 2.8013 2.7548 0.8488 0.8347 详细 详细
181 159912 汇添富深证300(吧) -1.69% 0.9402 0.9243 0.9402 0.9243 详细 详细
182 159913 交银价值(吧) -1.84% 1.0300 1.0110 1.0300 1.0110 详细 详细
183 159915 易方达创业板(吧) -1.39% 0.7248 0.7148 0.8303 0.8189 详细 详细
184 159916 建信基本面60(吧) -1.82% 1.7798 1.7474 0.9697 0.9520 详细 详细
185 159918 嘉实中创400ETF(吧) -1.04% 1.0011 0.9907 1.0011 0.9907 详细 详细
186 160105 南方积极配置(吧) -1.47% 0.9434 0.9295 2.4354 2.4215 详细 详细
187 160106 南方高增长(吧) -1.46% 1.2748 1.2562 2.7218 2.7032 详细 详细
188 160119 南方中证500(吧) -1.15% 0.9132 0.9027 0.9832 0.9727 详细 详细
189 160123 南方50债A(吧) 0.19% 1.0570 1.0590 1.0770 1.0790 详细 详细
190 160124 南方50债C(吧) 0.19% 1.0527 1.0547 1.0727 1.0747 详细 详细
191 160127 南方新兴消费(吧) -0.50% 1.0100 1.0050 1.0100 1.0050 详细 详细
192 160311 华夏蓝筹(吧) -1.34% 0.7460 0.7360 3.2430 3.2200 详细 详细
193 160314 华夏行业精选(吧) -1.09% 0.8260 0.8170 3.7990 3.7660 详细 详细
194 160415 华安深证300(吧) -1.59% 0.9450 0.9300 0.9450 0.9300 详细 详细
195 160505 博时主题行业(吧) -1.38% 1.5930 1.5710 3.4090 3.3870 详细 详细
196 160512 博时卓越品牌(吧) -1.16% 0.9470 0.9360 0.9670 0.9560 详细 详细
197 160513 博时裕祥分级(吧) 0.77% 1.0390 1.0470 1.0550 1.0630 详细 详细
198 160514 博时裕祥分级A(吧) 0.00% 1.0220 1.0220 1.0460 1.0460 详细 详细
199 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.17% 1.1670 1.1690 1.4860 1.4880 详细 详细
200 160603 普天收益(吧) -1.29% 0.7730 0.7630 3.2190 3.2090 详细 详细
201 160605 鹏华中国50(吧) -0.86% 1.1690 1.1590 3.2690 3.2590 详细 详细
202 160607 鹏华价值优势(吧) -1.03% 0.7800 0.7720 2.4320 2.4090 详细 详细
203 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.18% 1.1160 1.1180 1.4350 1.4370 详细 详细
204 160610 鹏华动力增长(吧) -1.09% 1.0060 0.9950 1.4260 1.4150 详细 详细
205 160611 鹏华优质治理(吧) -1.90% 0.8420 0.8260 0.9420 0.9260 详细 详细
206 160612 鹏华丰收债券(吧) 0.10% 1.0760 1.0770 1.3300 1.3310 详细 详细
207 160613 鹏华盛世创新(吧) -1.37% 1.1610 1.1450 1.1910 1.1750 详细 详细
208 160615 鹏华沪深300(吧) -1.62% 0.9250 0.9100 0.9850 0.9700 详细 详细
209 160616 鹏华中证500(吧) -1.17% 0.7720 0.7630 0.7720 0.7630 详细 详细
210 160618 鹏华丰泽分级(吧) 0.19% 1.0580 1.0600 1.0580 1.0600 详细 详细
211 160619 鹏华丰泽分级A(吧) 0.00% 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 详细 详细
212 160706 嘉实沪深300(吧) -1.51% 0.6871 0.6767 2.5551 2.5447 详细 详细
213 160716 嘉实50(吧) -1.34% 0.6622 0.6533 0.6622 0.6533 详细 详细
214 160717 嘉实恒生中国企业(吧) 1.11% 0.6941 0.7018 0.6941 0.7018 详细 详细
215 160718 嘉实多利(吧) -0.29% 0.9755 0.9727 1.0157 1.0129 详细 详细
216 160719 嘉实黄金基金(吧) -- -- 0.8930 -- 0.8930 详细 详细
217 160805 长盛同智(吧) -1.23% 0.7984 0.7886 2.1676 2.1578 详细 详细
218 160806 长盛同庆中证800指数(吧) 0.12% 0.8800 0.8810 0.8800 0.8810 详细 详细
219 160807 长盛沪深300(吧) -1.52% 0.8590 0.8460 0.9090 0.8960 详细 详细
220 160808 长盛同瑞中证200(吧) -1.54% 1.1000 1.0830 1.1020 1.0850 详细 详细
221 160910 大成创新成长(吧) -1.31% 0.7620 0.7520 1.9730 1.9630 详细 详细
222 160915 大成景丰分级(吧) 0.00% 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 详细 详细
223 161005 富国天惠精选(吧) -1.57% 1.3262 1.3054 3.0892 3.0684 详细 详细
224 161010 富国天丰(吧) 0.10% 1.0220 1.0230 1.3100 1.3110 详细 详细
225 161014 富国汇利分级(吧) 0.18% 1.0840 1.0860 1.0840 1.0860 详细 详细
226 161015 富国天盈(吧) 0.19% 1.0720 1.0740 1.0880 1.0900 详细 详细
227 161016 富国天盈A(吧) 0.10% 1.0230 1.0240 1.0460 1.0470 详细 详细
228 161017 富国中证500(吧) -1.22% 0.9830 0.9710 0.9830 0.9710 详细 详细
229 161207 瑞和300(吧) -1.63% 0.9850 0.9690 0.7810 0.7690 详细 详细
230 161211 国投瑞银金融地产(吧) -1.76% 0.7950 0.7810 0.7950 0.7810 详细 详细
231 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) -1.07% 0.8420 0.8330 0.8420 0.8330 详细 详细
232 161217 中证上游资源LOF(吧) -1.08% 0.9220 0.9120 0.9220 0.9120 详细 详细
233 161219 国投瑞银新兴产业(吧) -0.76% 1.0470 1.0390 1.0470 1.0390 详细 详细
234 161601 融通新蓝筹(吧) -1.29% 0.7052 0.6961 3.0002 2.9911 详细 详细
235 161603 融通债券A(吧) 0.09% 1.0510 1.0520 1.4930 1.4940 详细 详细
236 161604 融通深证100指数(吧) -1.90% 1.0510 1.0310 2.4140 2.3940 详细 详细
237 161605 融通蓝筹成长(吧) -1.19% 1.0050 0.9930 2.2850 2.2730 详细 详细
238 161606 融通行业景气(吧) -1.56% 0.7040 0.6930 2.6440 2.6330 详细 详细
239 161607 融通巨潮100(吧) -1.51% 0.7920 0.7800 2.3060 2.2940 详细 详细
240 161609 融通动力先锋(吧) -1.33% 0.9780 0.9650 1.5230 1.5100 详细 详细
241 161610 融通领先成长(吧) -1.09% 0.7330 0.7250 2.2610 2.2400 详细 详细
242 161611 融通内需驱动(吧) -1.23% 0.6520 0.6440 0.7720 0.7640 详细 详细
243 161612 融通深成指(吧) -1.94% 0.8230 0.8070 0.8230 0.8070 详细 详细
244 161613 融通创业板指数(吧) -0.20% 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 详细 详细
245 161693 融通债券C(吧) 0.10% 1.0510 1.0520 1.4930 1.4940 详细 详细
246 161706 招商优质成长(吧) -1.04% 1.0814 1.0702 2.9917 2.9805 详细 详细
247 161810 银华内需精选(吧) -1.28% 0.6980 0.6890 0.6640 0.6550 详细 详细
248 161811 银华沪深300(吧) -1.49% 0.8030 0.7910 0.8030 0.7910 详细 详细
249 161812 银华深证100(吧) -1.89% 0.9030 0.8860 0.9490 0.9320 详细 详细
250 161816 银华中证等权重90(吧) -1.57% 0.7670 0.7550 0.7930 0.7810 详细 详细
251 161818 银华消费主题分级(吧) -1.23% 0.9770 0.9650 0.9810 0.9690 详细 详细
252 161819 银华中证内地资源(吧) -0.94% 1.0670 1.0570 1.0690 1.0590 详细 详细
253 161902 万家增强债券(吧) 0.02% 1.0887 1.0889 1.7015 1.7017 详细 详细
254 161903 万家公用事业(吧) -1.13% 0.6035 0.5967 1.8468 1.8347 详细 详细
255 161907 万家中证红利LOF(吧) -1.31% 0.8763 0.8648 0.8763 0.8648 详细 详细
256 161908 万家添利分级(吧) 0.09% 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 详细 详细
257 161909 万家添利分级A(吧) 0.00% 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 详细 详细
258 162006 长城久富核心(吧) -1.19% 1.0095 0.9975 3.4003 3.3883 详细 详细
259 162010 长城中小板300(吧) -1.22% 0.9830 0.9710 0.9830 0.9710 详细 详细
260 162102 金鹰中小盘精选(吧) -0.94% 0.7666 0.7594 2.3626 2.3554 详细 详细
261 162105 金鹰持久回报债券(吧) 0.06% 1.0219 1.0225 1.0219 1.0225 详细 详细
262 162106 金鹰持久回报债券A(吧) 0.02% 1.0085 1.0087 1.0085 1.0087 详细 详细
263 162201 泰达宏利成长(吧) -0.78% 0.8326 0.8261 2.7476 2.7411 详细 详细
264 162202 泰达宏利周期(吧) -0.97% 0.8410 0.8328 2.8860 2.8778 详细 详细
265 162203 泰达宏利稳定(吧) -1.27% 0.6233 0.6154 2.5633 2.5554 详细 详细
266 162204 泰达宏利精选(吧) -1.14% 3.3040 3.2664 4.3840 4.3464 详细 详细
267 162205 泰达宏利风险预算(吧) -0.53% 1.0144 1.0090 2.3494 2.3440 详细 详细
268 162207 泰达效率(吧) -0.53% 0.7429 0.7390 1.7868 1.7774 详细 详细
269 162208 泰达宏利首选企业(吧) -1.30% 0.9452 0.9329 1.2652 1.2529 详细 详细
270 162209 泰达宏利市值优选(吧) -1.28% 0.6650 0.6565 0.6650 0.6565 详细 详细
271 162210 泰达宏利集利A(吧) 0.12% 1.0333 1.0345 1.0763 1.0775 详细 详细
272 162211 泰达宏利品质生活(吧) -1.16% 1.0320 1.0200 1.2420 1.2300 详细 详细
273 162212 泰达宏利红利先锋(吧) -1.27% 1.0260 1.0130 1.0780 1.0650 详细 详细
274 162213 泰达宏利财富大盘(吧) -1.53% 0.9160 0.9020 0.9360 0.9220 详细 详细
275 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) -0.97% 0.8260 0.8180 0.8260 0.8180 详细 详细
276 162216 泰达宏利中证500(吧) -1.29% 1.0780 1.0640 1.0800 1.0660 详细 详细
277 162299 泰达宏利集利C(吧) 0.10% 1.0158 1.0169 1.0588 1.0599 详细 详细
278 162307 海富通中证100(吧) -1.47% 0.7460 0.7350 0.7460 0.7350 详细 详细
279 162509 国联安双禧中证100(吧) -1.48% 0.9460 0.9320 0.9460 0.9320 详细 详细
280 162510 国联安中小板指数(吧) -1.20% 0.9980 0.9860 0.9980 0.9860 详细 详细
281 162605 景顺长城鼎益(吧) -1.56% 0.8320 0.8190 2.9320 2.9190 详细 详细
282 162607 景顺长城资源(吧) -1.39% 0.7190 0.7090 2.7200 2.7100 详细 详细
283 162703 广发小盘成长(吧) -1.70% 1.8318 1.8006 3.1418 3.1106 详细 详细
284 162711 广发中证500(吧) -1.09% 0.8220 0.8130 0.8220 0.8130 详细 详细
285 163001 长信中证央企100(吧) -1.44% 0.8320 0.8200 0.8320 0.8200 详细 详细
286 163003 长信利鑫分级(吧) 0.08% 1.0660 1.0668 1.0798 1.0806 详细 详细
287 163004 长信利鑫分级A(吧) 0.02% 1.0183 1.0185 1.0403 1.0405 详细 详细
288 163109 申万菱信深成指分级(吧) -1.84% 0.7070 0.6940 0.7410 0.7280 详细 详细
289 163110 申万菱信量化小盘(吧) -1.33% 0.9000 0.8880 0.9000 0.8880 详细 详细
290 163209 诺安中证创业指数(吧) -0.20% 0.9870 0.9850 0.9870 0.9850 详细 详细
291 163302 大摩资源优选(吧) -1.28% 1.8829 1.8588 3.3259 3.3018 详细 详细
292 163402 兴全趋势投资混合(吧) -0.90% 0.8563 0.8486 5.1575 5.1267 详细 详细
293 163406 兴全合润分级股票(吧) -1.30% 0.9070 0.8952 0.9070 0.8952 详细 详细
294 163407 兴全沪深300指数(吧) -1.41% 0.8557 0.8436 0.8557 0.8436 详细 详细
295 163409 兴全绿色投资(吧) -1.06% 0.9440 0.9340 0.9440 0.9340 详细 详细
296 163411 兴全保本混合(吧) -0.03% 1.0155 1.0152 1.0155 1.0152 详细 详细
297 163503 天治核心成长(吧) -1.22% 0.4902 0.4842 1.9665 1.9548 详细 详细
298 163801 中银中国精选(吧) -0.95% 1.1199 1.1093 3.3299 3.3193 详细 详细
299 163803 中银持续增长(吧) -1.24% 0.6265 0.6187 2.6081 2.5883 详细 详细
300 163804 中银收益(吧) -1.04% 0.8928 0.8835 2.0928 2.0835 详细 详细
301 163805 中银动态策略(吧) -1.54% 0.9581 0.9434 1.2881 1.2734 详细 详细
302 163806 中银稳健增利债券(吧) 0.18% 1.1120 1.1140 1.2320 1.2340 详细 详细
303 163807 中银行业优选(吧) -1.03% 0.9753 0.9653 1.1653 1.1553 详细 详细
304 163808 中银中证100指数(吧) -1.45% 0.7560 0.7450 0.7660 0.7550 详细 详细
305 163809 中银蓝筹精选(吧) -1.09% 0.9190 0.9090 0.9390 0.9290 详细 详细
306 163810 中银价值精选(吧) -0.75% 0.8010 0.7950 0.8210 0.8150 详细 详细
307 163811 中银稳健双利A(吧) 0.18% 1.0830 1.0850 1.0830 1.0850 详细 详细
308 163812 中银稳健双利B(吧) 0.09% 1.0770 1.0780 1.0770 1.0780 详细 详细
309 163816 中银转债增强A(吧) -0.20% 1.0210 1.0190 1.0210 1.0190 详细 详细
310 163817 中银转债增强B(吧) -0.29% 1.0180 1.0150 1.0180 1.0150 详细 详细
311 163818 中银中小盘成长(吧) -1.82% 1.0440 1.0250 1.0440 1.0250 详细 详细
312 164205 天弘深证(吧) -1.90% 0.7880 0.7730 0.7880 0.7730 详细 详细
313 164206 天弘添利分级债基(吧) 0.10% 1.0340 1.0350 1.0680 1.0700 详细 详细
314 164207 天弘添利A(吧) 0.00% 1.0090 1.0090 1.0630 1.0630 详细 详细
315 164208 天弘丰利分级(吧) 0.21% 1.0720 1.0743 1.0720 1.0743 详细 详细
316 164209 天弘丰利分级A(吧) 0.01% 1.0227 1.0228 1.0227 1.0228 详细 详细
317 164809 工银睿智中证500(吧) -1.14% 1.0385 1.0267 1.0385 1.0267 详细 详细
318 165309 建信沪深300(吧) -1.60% 0.7490 0.7370 0.7490 0.7370 详细 详细
319 165310 建信双利策略(吧) -1.59% 0.8840 0.8700 0.9000 0.8860 详细 详细
320 165508 信诚深度价值LOF(吧) -1.42% 0.8450 0.8330 0.8450 0.8330 详细 详细
321 165511 信诚500(吧) -0.90% 0.7710 0.7640 0.7960 0.7890 详细 详细
322 165512 信诚新机遇LOF(吧) -1.06% 0.9440 0.9340 0.9440 0.9340 详细 详细
323 165515 信诚沪深300(吧) -1.57% 1.0210 1.0050 1.0210 1.0050 详细 详细
324 165705 诺德双翼分级(吧) 0.20% 1.0250 1.0270 1.0250 1.0270 详细 详细
325 165706 诺德双翼分级A(吧) 0.00% 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 详细 详细
326 165806 东吴深证100(吧) -1.83% 0.9810 0.9630 0.9810 0.9630 详细 详细
327 166001 中欧新趋势(吧) -1.67% 0.7014 0.6897 0.9614 0.9497 详细 详细
328 166002 中欧新蓝筹(吧) -1.54% 0.9123 0.8983 1.4923 1.4783 详细 详细
329 166003 中欧稳健债券A(吧) 0.00% 1.0283 1.0283 1.1438 1.1438 详细 详细
330 166004 中欧稳健债券C(吧) 0.01% 1.0267 1.0268 1.1297 1.1298 详细 详细
331 166005 中欧价值发现(吧) -0.84% 0.9580 0.9500 0.9580 0.9500 详细 详细
332 166006 中欧中小盘(吧) -2.42% 0.8546 0.8339 0.9046 0.8839 详细 详细
333 166007 中欧沪深300(吧) -1.46% 0.8541 0.8416 0.8991 0.8866 详细 详细
334 166008 中欧强债(吧) 0.03% 1.0035 1.0038 1.0135 1.0138 详细 详细
335 166009 中欧新动力(吧) -0.72% 0.9290 0.9223 0.9290 0.9223 详细 详细
336 166010 中欧鼎利分级(吧) -0.10% 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 详细 详细
337 166011 中欧盛世成长(吧) -0.10% 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 详细 详细
338 166401 浦银安盛增利分级(吧) 0.19% 1.0680 1.0700 1.0680 1.0700 详细 详细
339 166801 浙商聚潮新思维(吧) -1.01% 0.9930 0.9830 0.9930 0.9830 详细 详细
340 180001 银华优势企业　(吧) -1.12% 1.0349 1.0233 2.6949 2.6833 详细 详细
341 180002 银华保本增值(吧) -0.08% 1.0173 1.0165 1.0360 1.0352 详细 详细
342 180003 银华道琼斯88(吧) -1.66% 0.7734 0.7606 2.5734 2.5606 详细 详细
343 180010 银华优质增长(吧) -1.06% 1.3474 1.3331 2.9074 2.8931 详细 详细
344 180012 银华富裕主题行业(吧) -1.63% 1.0107 0.9942 1.9637 1.9472 详细 详细
345 180013 银华领先策略(吧) -1.13% 1.0415 1.0297 1.4215 1.4097 详细 详细
346 180015 银华增强收益债券(吧) -0.10% 1.0830 1.0820 1.2540 1.2530 详细 详细
347 180018 银华和谐主题(吧) -0.97% 1.0330 1.0230 1.1130 1.1030 详细 详细
348 180020 银华成长先锋(吧) -1.10% 0.8150 0.8060 0.8400 0.8310 详细 详细
349 180025 银华信用双利A(吧) 0.30% 1.0160 1.0190 1.0160 1.0190 详细 详细
350 180026 银华信用双利C(吧) 0.30% 1.0100 1.0130 1.0100 1.0130 详细 详细
351 180028 银华永祥保本(吧) -0.09% 1.0610 1.0600 1.0610 1.0600 详细 详细
352 180029 银华永泰积极A(吧) -0.40% 1.0010 0.9970 1.0010 0.9970 详细 详细
353 180030 银华永泰积极C(吧) -0.40% 0.9980 0.9940 0.9980 0.9940 详细 详细
354 200001 长城久恒(吧) -0.69% 1.1630 1.1550 2.3230 2.3150 详细 详细
355 200002 长城久泰沪深300(吧) -1.53% 1.0251 1.0094 3.8851 3.8694 详细 详细
356 200006 长城消费增值(吧) -0.85% 0.7874 0.7807 2.2274 2.2207 详细 详细
357 200007 长城安心回报(吧) -0.83% 0.6321 0.6269 1.7330 1.7213 详细 详细
358 200008 长城品牌优选(吧) -1.09% 0.7162 0.7084 0.7162 0.7084 详细 详细
359 200009 长城稳健增利(吧) 0.19% 1.0790 1.0810 1.1840 1.1860 详细 详细
360 200010 长城双动力(吧) -0.92% 0.8707 0.8627 0.8957 0.8877 详细 详细
361 200011 长城景气行业龙头(吧) -0.96% 0.9390 0.9300 0.9640 0.9550 详细 详细
362 200012 长城中小盘成长(吧) -1.48% 0.8110 0.7990 0.8110 0.7990 详细 详细
363 200013 长城积极增利A(吧) 0.00% 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 详细 详细
364 200015 长城优化升级股票(吧) -0.20% 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 详细 详细
365 200113 长城积极增利C(吧) 0.10% 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 详细 详细
366 202001 南方稳健成长(吧) -1.29% 0.8289 0.8182 2.6639 2.6532 详细 详细
367 202002 南方稳健成长贰号(吧) -1.32% 0.4555 0.4495 1.7334 1.7206 详细 详细
368 202003 南方绩优成长(吧) -1.37% 1.0962 1.0812 2.0129 1.9979 详细 详细
369 202005 南方成份精选(吧) -1.41% 0.8714 0.8591 0.8914 0.8791 详细 详细
370 202007 南方隆元(吧) -1.70% 0.5870 0.5770 0.5870 0.5770 详细 详细
371 202009 南方盛元红利(吧) -1.63% 0.7970 0.7840 0.8950 0.8820 详细 详细
372 202011 南方优选价值(吧) -1.09% 1.0160 1.0050 1.5360 1.5250 详细 详细
373 202015 南方沪深300指数(吧) -1.56% 0.8948 0.8809 1.0548 1.0409 详细 详细
374 202017 南方深证联接(吧) -1.93% 0.7782 0.7632 0.7782 0.7632 详细 详细
375 202019 南方策略优化(吧) -1.54% 0.7140 0.7030 0.7340 0.7230 详细 详细
376 202021 南方小康ETF联接(吧) -1.44% 0.7945 0.7830 0.8145 0.8030 详细 详细
377 202023 南方优选成长(吧) -0.91% 0.8790 0.8710 0.8790 0.8710 详细 详细
378 202025 上证380ETF联接(吧) -1.13% 0.9129 0.9026 0.9129 0.9026 详细 详细
379 202101 南方宝元(吧) -0.44% 1.1741 1.1689 2.4541 2.4489 详细 详细
380 202102 南方多利强债C(吧) -0.02% 1.0874 1.0872 1.3077 1.3075 详细 详细
381 202103 南方多利强债A(吧) -0.01% 1.0890 1.0889 1.3175 1.3174 详细 详细
382 202105 南方广利债券A(吧) -0.20% 1.0120 1.0100 1.0120 1.0100 详细 详细
383 202107 南方广利债券C(吧) -0.20% 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 详细 详细
384 202202 南方避险增值(吧) -0.02% 2.4360 2.4356 3.0750 3.0746 详细 详细
385 202211 南方恒元保本(吧) -0.29% 1.0320 1.0290 1.2250 1.2220 详细 详细
386 202212 南方保本(吧) 0.00% 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 详细 详细
387 206001 鹏华行业成长(吧) -1.53% 0.9159 0.9019 3.6879 3.6371 详细 详细
388 206002 鹏华精选成长(吧) -1.32% 0.7570 0.7470 0.7570 0.7470 详细 详细
389 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 0.09% 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 详细 详细
390 206004 鹏华信用增利债券B(吧) 0.19% 1.0520 1.0540 1.0520 1.0540 详细 详细
391 206005 上证民企50ETF联接(吧) -1.36% 0.8840 0.8720 0.8840 0.8720 详细 详细
392 206007 鹏华消费优选股票(吧) -1.00% 0.7980 0.7900 0.7980 0.7900 详细 详细
393 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 0.19% 1.0530 1.0550 1.0530 1.0550 详细 详细
394 206009 鹏华新兴产业(吧) -1.25% 0.9570 0.9450 0.9570 0.9450 详细 详细
395 206010 鹏华深证民营联接(吧) -1.55% 0.8705 0.8570 0.8705 0.8570 详细 详细
396 210001 金鹰优选 (吧) -0.92% 0.5978 0.5923 2.2843 2.2759 详细 详细
397 210002 金鹰红利价值(吧) -0.86% 0.8703 0.8628 1.2583 1.2508 详细 详细
398 210003 金鹰行业优势(吧) -1.19% 0.7758 0.7665 0.8058 0.7965 详细 详细
399 210004 金鹰稳健成长(吧) -1.81% 0.7190 0.7060 0.8990 0.8860 详细 详细
400 210005 金鹰主题优势(吧) -1.43% 0.6970 0.6870 0.6970 0.6870 详细 详细
401 210006 金鹰保本混合(吧) -0.10% 1.0410 1.0400 1.0410 1.0400 详细 详细
402 210007 金鹰中证技术领先(吧) -1.26% 0.8024 0.7923 0.8024 0.7923 详细 详细
403 210008 金鹰策略配置(吧) -1.28% 0.9560 0.9438 0.9560 0.9438 详细 详细
404 213001 宝盈鸿利收益　(吧) -0.87% 0.5060 0.5016 2.3308 2.3248 详细 详细
405 213002 宝盈泛沿海增长(吧) -0.75% 0.3984 0.3954 1.8874 1.8822 详细 详细
406 213003 宝盈策略增长(吧) -0.98% 0.8265 0.8184 1.2265 1.2184 详细 详细
407 213006 宝盈核心优势(吧) -0.37% 0.7008 0.6982 0.9008 0.8982 详细 详细
408 213007 宝盈增强收益A(吧) -0.23% 1.0197 1.0174 1.2717 1.2694 详细 详细
409 213008 宝盈资源优选(吧) -0.95% 0.8992 0.8906 1.1630 1.1536 详细 详细
410 213010 宝盈中证100(吧) -1.54% 0.7800 0.7680 0.7800 0.7680 详细 详细
411 213917 宝盈增强收益C(吧) -0.23% 1.0037 1.0014 1.2557 1.2534 详细 详细
412 217001 招商安泰(吧) -1.05% 0.3429 0.3393 3.3469 3.3433 详细 详细
413 217002 招商安泰平衡(吧) -0.34% 1.0162 1.0127 2.4312 2.4277 详细 详细
414 217003 招商安泰债券A(吧) 0.20% 1.1316 1.1339 1.6281 1.6304 详细 详细
415 217005 招商先锋(吧) -0.66% 0.6017 0.5977 2.5517 2.5477 详细 详细
416 217008 招商安本增利(吧) -0.13% 1.0570 1.0557 1.4670 1.4657 详细 详细
417 217009 招商核心价值(吧) -1.27% 0.8244 0.8140 0.9444 0.9340 详细 详细
418 217010 招商大盘蓝筹(吧) -0.97% 0.9240 0.9150 1.3040 1.2950 详细 详细
419 217011 招商安心收益(吧) 0.09% 1.1380 1.1390 1.2580 1.2590 详细 详细
420 217012 招商行业领先(吧) -1.08% 0.9230 0.9130 0.9230 0.9130 详细 详细
421 217013 招商中小盘精选(吧) -1.15% 0.8660 0.8560 0.8660 0.8560 详细 详细
422 217016 招商深证100(吧) -1.77% 0.9030 0.8870 0.9030 0.8870 详细 详细
423 217017 上证消费80ETF联接(吧) -0.96% 0.8310 0.8230 0.8310 0.8230 详细 详细
424 217018 招商安瑞进取债券(吧) -0.21% 0.9680 0.9660 0.9680 0.9660 详细 详细
425 217019 招商TMT50联接(吧) -1.36% 0.8070 0.7960 0.8070 0.7960 详细 详细
426 217020 招商安达保本(吧) -0.27% 1.1090 1.1060 1.1090 1.1060 详细 详细
427 217021 招商优势企业(吧) -1.19% 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 详细 详细
428 217022 招商产业债券(吧) 0.10% 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 详细 详细
429 217203 招商安泰债券B(吧) 0.21% 1.1622 1.1646 1.5987 1.6011 详细 详细
430 233001 大摩基础(吧) -1.15% 0.4261 0.4212 1.9711 1.9662 详细 详细
431 233005 大摩强收益债券(吧) -0.09% 1.0949 1.0939 1.1299 1.1289 详细 详细
432 233006 大摩华鑫领先优势(吧) -1.51% 0.9719 0.9572 0.9719 0.9572 详细 详细
433 233007 大摩华鑫卓越成长(吧) -1.01% 0.9927 0.9827 0.9927 0.9827 详细 详细
434 233008 大摩消费领航(吧) -1.30% 0.7917 0.7814 0.7917 0.7814 详细 详细
435 233009 大摩华鑫多因子(吧) -0.65% 0.9280 0.9220 0.9280 0.9220 详细 详细
436 233010 大摩华鑫深证300(吧) -1.70% 1.0020 0.9850 1.0020 0.9850 详细 详细
437 233011 大摩华鑫主题优选(吧) -0.20% 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 详细 详细
438 240001 宝康消费品(吧) -1.06% 1.2980 1.2843 4.0708 4.0367 详细 详细
439 240002 宝康灵活配置(吧) -0.75% 1.2683 1.2588 2.9583 2.9488 详细 详细
440 240003 宝康债券(吧) 0.20% 1.1402 1.1425 1.6502 1.6525 详细 详细
441 240004 华宝兴业动力组合(吧) -1.02% 0.7929 0.7848 3.3029 3.2948 详细 详细
442 240005 华宝兴业多策略(吧) -0.97% 0.4970 0.4922 3.8870 3.8760 详细 详细
443 240008 华宝兴业收益增长(吧) -1.47% 2.6862 2.6468 2.6862 2.6468 详细 详细
444 240009 华宝兴业先进成长(吧) -1.15% 1.5483 1.5305 1.5483 1.5305 详细 详细
445 240010 华宝兴业行业精选(吧) -1.26% 0.8785 0.8674 0.8785 0.8674 详细 详细
446 240011 华宝兴业大盘精选(吧) -1.54% 1.3715 1.3503 1.4515 1.4303 详细 详细
447 240012 华宝兴业强债A(吧) 0.24% 1.0333 1.0358 1.0533 1.0558 详细 详细
448 240013 华宝兴业强债B(吧) 0.23% 1.0199 1.0223 1.0399 1.0423 详细 详细
449 240014 华宝兴业中证100(吧) -1.51% 0.7610 0.7495 0.7610 0.7495 详细 详细
450 240016 上证180ETF联接(吧) -1.49% 0.8740 0.8610 0.9040 0.8910 详细 详细
451 240017 华宝新兴产业(吧) -0.66% 0.8225 0.8171 0.8225 0.8171 详细 详细
452 240018 华宝兴业可转债(吧) -0.13% 0.9213 0.9201 0.9213 0.9201 详细 详细
453 240019 上证180成长联接(吧) -1.28% 1.0190 1.0060 1.0190 1.0060 详细 详细
454 240020 华宝兴业医药生物(吧) -0.59% 1.0140 1.0080 1.0140 1.0080 详细 详细
455 253010 德盛安心成长(吧) -0.29% 0.6920 0.6900 1.5620 1.5590 详细 详细
456 253020 国联安德盛增利A(吧) 0.28% 1.0640 1.0670 1.2360 1.2390 详细 详细
457 253021 国联安德盛增利B(吧) 0.19% 1.0620 1.0640 1.2220 1.2240 详细 详细
458 253030 国联安信心增益(吧) 0.00% 1.0080 1.0080 1.0530 1.0530 详细 详细
459 255010 德盛稳健(吧) -1.20% 0.8340 0.8240 2.2740 2.2640 详细 详细
460 257010 德盛小盘精选(吧) -1.08% 0.7380 0.7300 2.8680 2.8600 详细 详细
461 257020 德盛精选基金(吧) -1.39% 0.7220 0.7120 2.4960 2.4810 详细 详细
462 257030 德盛优势(吧) -0.84% 0.8300 0.8230 1.1110 1.1040 详细 详细
463 257040 德盛红利(吧) -1.56% 0.7680 0.7560 1.1390 1.1270 详细 详细
464 257050 国联安主题驱动(吧) -0.93% 0.8610 0.8530 0.8610 0.8530 详细 详细
465 257060 上证大宗商品ETF联接(吧) -1.02% 0.7850 0.7770 0.7850 0.7770 详细 详细
466 257070 国联安优选行业(吧) -1.34% 0.8950 0.8830 0.8950 0.8830 详细 详细
467 260101 景顺长城优选(吧) -1.09% 0.9715 0.9609 2.9022 2.8916 详细 详细
468 260103 景顺长城动力平衡(吧) -1.27% 0.6001 0.5925 2.8901 2.8825 详细 详细
469 260104 景顺长城内需增长(吧) -1.03% 3.2920 3.2580 4.4280 4.3940 详细 详细
470 260108 景顺长城新兴成长(吧) -1.39% 0.7220 0.7120 2.0820 2.0720 详细 详细
471 260109 景顺内需增长贰(吧) -1.02% 0.8840 0.8750 2.2100 2.2010 详细 详细
472 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) -1.27% 0.7100 0.7010 0.7100 0.7010 详细 详细
473 260111 景顺长城公司治理(吧) -1.50% 1.0000 0.9850 1.3480 1.3330 详细 详细
474 260112 景顺能源(吧) -1.31% 1.0740 1.0600 1.0890 1.0750 详细 详细
475 260115 景顺长城中小盘(吧) -1.71% 0.8170 0.8030 0.8170 0.8030 详细 详细
476 260116 景顺长城核心竞争力(吧) -1.42% 1.0570 1.0420 1.2070 1.1920 详细 详细
477 261001 景顺长城稳定收益A(吧) -0.20% 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 详细 详细
478 261002 景顺长城优信增利A(吧) 0.00% 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 详细 详细
479 261101 景顺长城稳定收益C(吧) -0.29% 1.0170 1.0140 1.0170 1.0140 详细 详细
480 261102 景顺长城优信增利C(吧) -0.10% 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 详细 详细
481 270001 广发聚富(吧) -0.59% 1.0800 1.0736 3.3900 3.3836 详细 详细
482 270002 广发稳健增长(吧) -0.82% 1.3260 1.3152 3.0810 3.0702 详细 详细
483 270005 广发聚丰(吧) -1.19% 0.6712 0.6632 3.8649 3.8286 详细 详细
484 270006 广发策略优选(吧) -1.10% 1.2688 1.2548 2.5288 2.5148 详细 详细
485 270007 广发大盘成长(吧) -1.45% 0.6819 0.6720 0.6819 0.6720 详细 详细
486 270008 广发核心精选(吧) -1.16% 1.4640 1.4470 1.6740 1.6570 详细 详细
487 270009 广发增强债券(吧) 0.27% 1.1110 1.1140 1.2910 1.2940 详细 详细
488 270010 广发沪深300指数(吧) -1.51% 1.1280 1.1110 1.4180 1.4010 详细 详细
489 270021 广发聚瑞(吧) -1.28% 1.0910 1.0770 1.0910 1.0770 详细 详细
490 270022 广发内需增长(吧) -1.66% 0.8460 0.8320 0.9460 0.9320 详细 详细
491 270023 广发亚太精选(吧) -- -- 0.8700 -- 0.8700 详细 详细
492 270024 广发聚祥保本(吧) 0.00% 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 详细 详细
493 270025 广发行业领先(吧) -1.24% 0.8090 0.7990 0.8090 0.7990 详细 详细
494 270026 广发中小板300联接(吧) -1.28% 0.7879 0.7778 0.7879 0.7778 详细 详细
495 270027 广发标普全球农业(吧) -- -- 0.8640 -- 0.8640 详细 详细
496 270028 广发制造业精选(吧) -1.61% 0.9930 0.9770 0.9930 0.9770 详细 详细
497 288001 华夏经典(吧) -1.34% 0.9700 0.9570 3.1100 3.0970 详细 详细
498 288002 华夏收入(吧) -1.50% 2.3390 2.3040 3.7390 3.7040 详细 详细
499 288102 中信稳定双利(吧) 0.06% 1.0382 1.0388 1.5432 1.5438 详细 详细
500 290002 泰信先行策略(吧) -1.11% 0.4779 0.4726 2.1093 2.0977 详细 详细
501 290003 泰信双息双利(吧) -0.01% 1.0210 1.0209 1.1903 1.1902 详细 详细
502 290004 泰信优质生活(吧) -1.06% 0.7341 0.7263 1.3341 1.3263 详细 详细
503 290005 泰信优势增长(吧) -1.09% 0.8250 0.8160 1.2650 1.2560 详细 详细
504 290006 泰信蓝筹精选(吧) -1.27% 0.8232 0.8127 1.2232 1.2127 详细 详细
505 290007 泰信增强收益A(吧) 0.02% 1.0130 1.0132 1.0630 1.0632 详细 详细
506 290008 泰信发展主题(吧) -1.45% 0.8290 0.8170 0.8290 0.8170 详细 详细
507 290009 泰信周期回报债基(吧) 0.19% 1.0750 1.0770 1.0810 1.0830 详细 详细
508 290010 泰信中证200(吧) -1.56% 0.7660 0.7540 0.7860 0.7740 详细 详细
509 290011 泰信中小盘精选(吧) -1.25% 1.0430 1.0300 1.0580 1.0450 详细 详细
510 290012 泰信保本混合(吧) 0.10% 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 详细 详细
511 291007 泰信增强收益C(吧) 0.02% 1.0057 1.0059 1.0517 1.0519 详细 详细
512 310308 申万菱信盛利精选(吧) -1.00% 0.8008 0.7928 2.4528 2.4448 详细 详细
513 310318 申万菱信盛利配置(吧) -0.10% 0.9867 0.9857 1.7777 1.7767 详细 详细
514 310328 申万菱信新动力(吧) -1.21% 0.5613 0.5545 2.2995 2.2872 详细 详细
515 310358 申万菱信新经济(吧) -1.23% 0.5617 0.5548 1.8936 1.8867 详细 详细
516 310368 申万菱信竞争优势(吧) -1.89% 0.9815 0.9629 1.4515 1.4329 详细 详细
517 310378 申万菱信添益宝A(吧) 0.00% 1.0530 1.0530 1.1400 1.1400 详细 详细
518 310379 申万菱信添益宝B(吧) 0.00% 1.0470 1.0470 1.1280 1.1280 详细 详细
519 310388 申万菱信消费增长(吧) -1.41% 0.7800 0.7690 0.8650 0.8540 详细 详细
520 310398 申万菱信沪深300(吧) -1.58% 0.7610 0.7490 0.7610 0.7490 详细 详细
521 310508 申万菱信稳益宝(吧) 0.00% 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 详细 详细
522 310518 申万可转债(吧) -0.39% 1.0240 1.0200 1.0240 1.0200 详细 详细
523 320001 诺安平衡(吧) -0.87% 0.6534 0.6477 2.9134 2.9077 详细 详细
524 320003 诺安股票(吧) -0.93% 0.8452 0.8373 2.7287 2.7208 详细 详细
525 320004 诺安优化收益债券(吧) 0.01% 1.2095 1.2096 1.3091 1.3092 详细 详细
526 320005 诺安价值增长(吧) -1.09% 0.7891 0.7805 1.7341 1.7255 详细 详细
527 320006 诺安灵活配置(吧) -0.82% 0.9720 0.9640 1.5520 1.5440 详细 详细
528 320007 诺安成长(吧) -1.02% 0.8870 0.8780 1.3320 1.3230 详细 详细
529 320008 诺安增利债券A(吧) 0.19% 1.0600 1.0620 1.0750 1.0770 详细 详细
530 320009 诺安增利债券B(吧) 0.19% 1.0450 1.0470 1.0600 1.0620 详细 详细
531 320010 诺安中证100(吧) -1.51% 0.7300 0.7190 0.7300 0.7190 详细 详细
532 320011 诺安中小盘(吧) -0.90% 1.0030 0.9940 1.0630 1.0540 详细 详细
533 320012 诺安主题精选(吧) -0.92% 0.8680 0.8600 0.8680 0.8600 详细 详细
534 320014 诺安新兴产业联接(吧) -1.40% 0.7840 0.7730 0.7840 0.7730 详细 详细
535 320015 诺安保本(吧) 0.10% 1.0520 1.0530 1.0520 1.0530 详细 详细
536 320016 诺安多策略(吧) -1.39% 0.8630 0.8510 0.8630 0.8510 详细 详细
537 320018 诺安新动力(吧) -1.09% 1.0050 0.9940 1.0050 0.9940 详细 详细
538 340001 兴全可转债混合(吧) -0.43% 1.0473 1.0428 2.7893 2.7848 详细 详细
539 340006 兴全全球视野股票(吧) -0.98% 3.3786 3.3456 3.3786 3.3456 详细 详细
540 340007 兴全社会责任股票(吧) -1.16% 1.2140 1.2000 1.4040 1.3900 详细 详细
541 340008 兴全有机增长混合(吧) -0.77% 1.0977 1.0892 1.0977 1.0892 详细 详细
542 340009 兴全磐稳增利债券(吧) -0.04% 0.9956 0.9952 1.0356 1.0352 详细 详细
543 350001 天治财富增长(吧) -0.82% 0.6531 0.6477 2.1984 2.1930 详细 详细
544 350002 天治品质优选(吧) -0.94% 0.7830 0.7756 3.3080 3.3006 详细 详细
545 350005 天治创新(吧) -0.90% 1.1102 1.1002 1.1102 1.1002 详细 详细
546 350006 天治稳健双盈债券(吧) -0.03% 1.0057 1.0054 1.0057 1.0054 详细 详细
547 350007 天治趋势精选(吧) -0.64% 0.9360 0.9300 0.9360 0.9300 详细 详细
548 350008 天治成长精选(吧) -1.42% 0.9860 0.9720 0.9860 0.9720 详细 详细
549 350009 天治稳定收益(吧) 0.00% 1.0240 1.0240 1.0540 1.0540 详细 详细
550 360001 光大量化核心(吧) -1.57% 0.7918 0.7794 2.7955 2.7831 详细 详细
551 360005 光大保德信红利(吧) -1.57% 2.1315 2.0980 2.7895 2.7560 详细 详细
552 360006 光大保德信新增长(吧) -1.28% 1.0396 1.0263 2.3196 2.3063 详细 详细
553 360007 光大保德信优势(吧) -1.47% 0.6471 0.6376 0.6471 0.6376 详细 详细
554 360008 光大增利收益A(吧) -0.20% 1.0210 1.0190 1.2070 1.2050 详细 详细
555 360009 光大增利收益C(吧) -0.20% 1.0210 1.0190 1.1900 1.1880 详细 详细
556 360010 光大保德信均衡(吧) -1.39% 0.9490 0.9358 1.0690 1.0558 详细 详细
557 360011 光大优选(吧) -1.21% 0.9080 0.8970 1.0380 1.0270 详细 详细
558 360012 光大中小盘(吧) -1.66% 0.8390 0.8251 0.8690 0.8551 详细 详细
559 360013 光大添益A(吧) 0.09% 1.0540 1.0550 1.0940 1.0950 详细 详细
560 360014 光大添益C(吧) 0.09% 1.0500 1.0510 1.0900 1.0910 详细 详细
561 360016 光大行业轮动(吧) -1.23% 1.0590 1.0460 1.0590 1.0460 详细 详细
562 371020 上投摩根纯债A(吧) 0.10% 1.0470 1.0480 1.0470 1.0480 详细 详细
563 371120 上投摩根纯债B(吧) 0.19% 1.0330 1.0350 1.0330 1.0350 详细 详细
564 372010 上投摩根强化回报A(吧) 0.00% 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 详细 详细
565 372110 上投摩根强化回报B(吧) 0.00% 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 详细 详细
566 373010 上投摩根双息平衡(吧) -0.96% 0.7606 0.7533 2.1898 2.1825 详细 详细
567 373020 上投摩根双核平衡(吧) -1.05% 0.9958 0.9853 1.0968 1.0863 详细 详细
568 375010 上投摩根中国优势(吧) -1.75% 1.9185 1.8849 4.9885 4.9549 详细 详细
569 376510 上投摩根大盘蓝筹(吧) -1.39% 0.7890 0.7780 0.7890 0.7780 详细 详细
570 377010 上投摩根阿尔法(吧) -1.16% 2.2856 2.2590 4.2056 4.1790 详细 详细
571 377020 上投摩根内需动力(吧) -1.56% 0.8819 0.8682 1.1479 1.1342 详细 详细
572 377150 上投摩根健康品质(吧) -1.18% 1.0150 1.0030 1.0150 1.0030 详细 详细
573 377240 上投摩根新兴动力(吧) -0.96% 0.9340 0.9250 0.9340 0.9250 详细 详细
574 377530 上投摩根行业轮动(吧) -1.20% 0.8350 0.8250 0.8350 0.8250 详细 详细
575 378006 上投摩根全球新兴市场(吧) -- -- 0.8170 -- 0.8170 详细 详细
576 378010 上投摩根成长先锋(吧) -1.19% 1.2710 1.2559 1.9510 1.9359 详细 详细
577 378546 上投摩根全球资源(吧) -- -- 0.9850 -- 0.9850 详细 详细
578 379010 上投摩根中小盘(吧) -1.37% 1.1670 1.1510 1.2070 1.1910 详细 详细
579 395001 中海稳健收益债券(吧) 0.00% 1.0240 1.0240 1.2690 1.2690 详细 详细
580 395011 中海增强收益A(吧) -0.30% 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 详细 详细
581 395012 中海增强收益C(吧) -0.30% 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 详细 详细
582 398001 中海优质成长(吧) -1.34% 0.4783 0.4719 2.6730 2.6570 详细 详细
583 398011 中海分红增利(吧) -1.35% 0.7110 0.7014 2.1110 2.1014 详细 详细
584 398021 中海能源(吧) -1.30% 0.6115 0.6035 0.9215 0.9135 详细 详细
585 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) -0.98% 0.8372 0.8290 1.2322 1.2240 详细 详细
586 398041 中海量化策略(吧) -1.54% 0.9060 0.8920 0.9430 0.9290 详细 详细
587 398051 中海环保新能源(吧) -1.50% 0.8010 0.7890 0.8010 0.7890 详细 详细
588 398061 中海消费主题精选(吧) -1.39% 1.0040 0.9900 1.0440 1.0300 详细 详细
589 399001 中海上证50(吧) -1.46% 0.7560 0.7450 0.7560 0.7450 详细 详细
590 399011 中海上证380(吧) -1.17% 1.0240 1.0120 1.0240 1.0120 详细 详细
591 400001 东方龙(吧) -1.06% 0.6584 0.6514 2.4199 2.4129 详细 详细
592 400003 东方精选(吧) -0.88% 0.9788 0.9702 3.2459 3.2225 详细 详细
593 400007 东方策略成长(吧) -1.21% 1.3431 1.3268 1.3431 1.3268 详细 详细
594 400009 东方稳健回报债券(吧) 0.00% 1.0550 1.0550 1.1250 1.1250 详细 详细
595 400011 东方核心动力(吧) -1.24% 0.7681 0.7586 0.7681 0.7586 详细 详细
596 400013 东方保本(吧) 0.10% 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 详细 详细
597 400015 东方增长中小盘(吧) -1.20% 1.0732 1.0603 1.0732 1.0603 详细 详细
598 410001 华富竞争力优选(吧) -1.39% 0.5036 0.4966 1.6629 1.6500 详细 详细
599 410003 华富成长趋势(吧) -1.21% 0.5316 0.5252 0.8216 0.8152 详细 详细
600 410004 华富收益强债A(吧) -0.17% 1.1247 1.1228 1.2967 1.2948 详细 详细
601 410005 华富收益强债B(吧) -0.17% 1.1159 1.1140 1.2779 1.2760 详细 详细
602 410006 华富策略精选(吧) -1.10% 0.7866 0.7779 0.9466 0.9379 详细 详细
603 410007 华富价值增长(吧) -1.05% 0.7157 0.7082 0.7157 0.7082 详细 详细
604 410008 华富中证100(吧) -1.52% 0.7387 0.7275 0.7387 0.7275 详细 详细
605 410009 华富量子生命力(吧) -1.01% 0.8292 0.8208 0.8292 0.8208 详细 详细
606 410010 华富中小板指数(吧) -1.57% 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 详细 详细
607 420001 天弘精选(吧) -0.66% 0.5505 0.5469 1.6396 1.6315 详细 详细
608 420002 天弘永利A(吧) 0.11% 1.0063 1.0074 1.1574 1.1585 详细 详细
609 420003 天弘永定价值成长(吧) -1.20% 0.8690 0.8586 1.2040 1.1936 详细 详细
610 420005 天弘周期策略(吧) -0.82% 0.8600 0.8530 0.9020 0.8950 详细 详细
611 420102 天弘永利B(吧) 0.10% 1.0065 1.0075 1.1752 1.1762 详细 详细
612 450001 富兰克林国海收益(吧) -0.88% 0.4911 0.4868 2.0344 2.0270 详细 详细
613 450002 富兰克林国海弹性(吧) -1.39% 1.1614 1.1453 2.4814 2.4653 详细 详细
614 450003 富兰克林国海潜力(吧) -1.00% 0.9305 0.9212 1.3405 1.3312 详细 详细
615 450004 富兰克林国海价值(吧) -1.22% 1.2819 1.2662 1.4819 1.4662 详细 详细
616 450005 国海强化收益债券A(吧) -0.01% 1.0328 1.0327 1.1158 1.1157 详细 详细
617 450006 国海强化收益债券C(吧) -0.01% 1.0251 1.0250 1.1081 1.1080 详细 详细
618 450007 富兰克林国海成长(吧) -1.27% 0.8739 0.8628 1.0539 1.0428 详细 详细
619 450008 国富沪深300指数(吧) -1.52% 0.9230 0.9090 0.9230 0.9090 详细 详细
620 450009 富兰克林国海中小盘(吧) -0.98% 0.9210 0.9120 0.9210 0.9120 详细 详细
621 450010 国富策略回报(吧) -1.05% 0.8590 0.8500 0.8590 0.8500 详细 详细
622 457001 国富亚洲机会(吧) -- -- 0.9700 -- 0.9700 详细 详细
623 460001 华泰柏瑞盛世中国(吧) -1.24% 0.5343 0.5277 2.4397 2.4240 详细 详细
624 460002 华泰柏瑞积极成长(吧) -1.19% 0.7910 0.7816 0.8410 0.8316 详细 详细
625 460003 华泰柏瑞稳本增利B(吧) 0.16% 1.0563 1.0580 1.2163 1.2180 详细 详细
626 460005 华泰柏瑞价值增长(吧) -1.39% 1.0336 1.0192 1.5436 1.5292 详细 详细
627 460007 华泰柏瑞行业领先(吧) -1.65% 0.6650 0.6540 0.6650 0.6540 详细 详细
628 460009 华泰量化先行(吧) -1.37% 0.8710 0.8590 0.8910 0.8790 详细 详细
629 460220 华泰柏瑞中小盘联接(吧) -1.34% 0.7470 0.7370 0.7470 0.7370 详细 详细
630 470006 汇添富医药保健(吧) -0.75% 0.8000 0.7940 0.8000 0.7940 详细 详细
631 470007 汇添富上证综指(吧) -1.30% 0.7710 0.7610 0.7710 0.7610 详细 详细
632 470008 汇添富策略回报(吧) -1.16% 0.9450 0.9340 0.9650 0.9540 详细 详细
633 470009 汇添富民营活力(吧) -0.82% 0.9730 0.9650 0.9730 0.9650 详细 详细
634 470018 汇添富保本混合(吧) 0.10% 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 详细 详细
635 470028 汇添富社会责任(吧) -1.15% 0.8710 0.8610 0.8710 0.8610 详细 详细
636 470058 汇添富可转债A(吧) -0.40% 0.9940 0.9900 0.9940 0.9900 详细 详细
637 470059 汇添富可转债C(吧) -0.50% 0.9910 0.9860 0.9910 0.9860 详细 详细
638 470068 汇添富深300联接(吧) -1.21% 1.0155 1.0032 1.0155 1.0032 详细 详细
639 470078 汇添富增强收益C(吧) 0.10% 1.0390 1.0400 1.2090 1.2100 详细 详细
640 470088 汇添富信用债A(吧) 0.00% 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 详细 详细
641 470089 汇添富信用债C(吧) 0.10% 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 详细 详细
642 470098 汇添富逆向投资(吧) 0.00% 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 详细 详细
643 481001 工银瑞信核心价值(吧) -1.78% 0.2918 0.2866 3.7284 3.7096 详细 详细
644 481004 工银瑞信成长(吧) -0.89% 1.1769 1.1664 1.4269 1.4164 详细 详细
645 481006 工银瑞信红利(吧) -1.65% 0.8993 0.8844 0.9393 0.9244 详细 详细
646 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) -1.33% 0.8240 0.8130 1.2340 1.2230 详细 详细
647 481009 工银瑞信沪深300(吧) -1.54% 0.9159 0.9018 1.1109 1.0968 详细 详细
648 481010 工银瑞信中小盘(吧) -1.51% 0.7970 0.7850 0.7970 0.7850 详细 详细
649 481012 深证红利ETF联接(吧) -1.93% 0.7895 0.7743 0.7895 0.7743 详细 详细
650 481013 工银瑞信消费服务(吧) -1.67% 0.8980 0.8830 0.8980 0.8830 详细 详细
651 481015 工银瑞信主题策略(吧) -1.10% 1.0020 0.9910 1.0020 0.9910 详细 详细
652 483003 工银瑞信平衡(吧) -1.05% 0.5680 0.5620 1.8215 1.8108 详细 详细
653 485005 工银瑞信强债B(吧) -0.05% 1.0808 1.0803 1.3858 1.3853 详细 详细
654 485007 工银瑞信添利债B(吧) 0.15% 1.0565 1.0580 1.2915 1.2930 详细 详细
655 485011 工银瑞信双利B(吧) 0.09% 1.0930 1.0940 1.0930 1.0940 详细 详细
656 485014 工银瑞信添颐B(吧) -0.35% 1.1330 1.1290 1.1330 1.1290 详细 详细
657 485105 工银瑞信强债A(吧) -0.05% 1.0861 1.0856 1.4111 1.4106 详细 详细
658 485107 工银瑞信添利债A(吧) 0.14% 1.0764 1.0779 1.3114 1.3129 详细 详细
659 485111 工银瑞信双利A(吧) 0.09% 1.1010 1.1020 1.1010 1.1020 详细 详细
660 485114 工银瑞信添颐A(吧) -0.26% 1.1400 1.1370 1.1400 1.1370 详细 详细
661 487016 工银瑞信保本混合(吧) 0.19% 1.0280 1.0300 1.0280 1.0300 详细 详细
662 510010 治理ETF(吧) -1.65% 0.6650 0.6540 0.7400 0.7280 详细 详细
663 510020 超大ETF(吧) -1.06% 0.1898 0.1878 0.7000 0.6927 详细 详细
664 510030 上证180ETF(吧) -1.53% 2.3420 2.3060 0.8020 0.7890 详细 详细
665 510050 华夏上证50(吧) -1.44% 1.8140 1.7770 2.3220 2.2910 详细 详细
666 510060 上证央企ETF(吧) -1.45% 1.1300 1.1136 0.7228 0.7123 详细 详细
667 510070 上证民企50ETF(吧) -1.47% 1.0240 1.0090 0.8780 0.8650 详细 详细
668 510080 长盛债券增强(吧) -0.13% 1.1443 1.1428 1.9543 1.9528 详细 详细
669 510081 长盛动态精选(吧) -1.27% 0.9461 0.9341 2.8461 2.8341 详细 详细
670 510090 上证责任ETF(吧) -1.65% 0.8500 0.8360 1.0140 0.9970 详细 详细
671 510110 上证周期行业50(吧) -1.46% 2.1980 2.1660 0.8820 0.8690 详细 详细
672 510120 上证非周期100ETF(吧) -1.57% 1.8470 1.8180 0.7780 0.7660 详细 详细
673 510130 中盘ETF(吧) -1.50% 2.4413 2.4046 0.8397 0.8271 详细 详细
674 510150 上证消费80ETF(吧) -0.96% 2.5020 2.4780 0.8250 0.8170 详细 详细
675 510160 南方小康ETF(吧) -1.52% 0.3550 0.3496 0.8832 0.8698 详细 详细
676 510170 上证大宗商品ETF(吧) -1.08% 2.5100 2.4830 0.7790 0.7700 详细 详细
677 510180 华安180(吧) -1.60% 0.5630 0.5540 2.1710 2.1370 详细 详细
678 510190 上证龙头企业ETF(吧) -1.41% 2.2080 2.1770 0.8460 0.8340 详细 详细
679 510210 富国上证综指ETF(吧) -1.29% 2.4020 2.3710 0.8220 0.8110 详细 详细
680 510220 华泰柏瑞上证中小盘(吧) -1.36% 2.7120 2.6750 0.7410 0.7310 详细 详细
681 510260 诺安上证新兴产业(吧) -1.55% 0.7750 0.7630 0.7750 0.7630 详细 详细
682 510270 中银上证国企(吧) -1.44% 0.7610 0.7500 0.8880 0.8750 详细 详细
683 510280 华宝兴业上证180成长(吧) -1.32% 0.9880 0.9750 0.9880 0.9750 详细 详细
684 510290 上证380ETF(吧) -1.19% 0.9105 0.8997 0.9105 0.8997 详细 详细
685 510410 博时上证自然资源ETF(吧) -1.15% 1.0010 0.9895 1.0010 0.9895 详细 详细
686 510880 上证红利ETF(吧) -1.40% 1.9250 1.8980 1.3420 1.3240 详细 详细
687 519001 银华核心价值优选(吧) -1.31% 1.1795 1.1641 4.0328 3.9831 详细 详细
688 519003 海富通收益增长(吧) -1.15% 0.6940 0.6860 2.3090 2.3010 详细 详细
689 519005 海富通股票(吧) -1.22% 0.5740 0.5670 2.5230 2.5160 详细 详细
690 519007 海富通强化回报(吧) -1.36% 0.6610 0.6520 2.1570 2.1480 详细 详细
691 519008 汇添富优势精选(吧) -1.29% 2.0410 2.0147 4.2210 4.1947 详细 详细
692 519011 海富通精选(吧) -1.32% 0.6146 0.6065 3.7068 3.6801 详细 详细
693 519013 海富通风格优势(吧) -1.31% 0.8380 0.8270 1.9440 1.9330 详细 详细
694 519015 海富通精选贰号(吧) -1.36% 0.6630 0.6540 0.9830 0.9740 详细 详细
695 519017 大成积极成长(吧) -1.57% 0.8300 0.8170 1.9480 1.9350 详细 详细
696 519018 汇添富均衡增长(吧) -0.97% 0.6199 0.6139 2.1998 2.1842 详细 详细
697 519019 大成景阳领先(吧) -1.48% 0.6750 0.6650 3.7130 3.7030 详细 详细
698 519023 海富通稳健添利C(吧) 0.20% 1.0360 1.0380 1.1270 1.1290 详细 详细
699 519024 海富通稳健添利A(吧) 0.19% 1.0420 1.0440 1.1330 1.1350 详细 详细
700 519025 海富通领先成长(吧) -1.40% 0.9310 0.9180 1.0810 1.0680 详细 详细
701 519026 海富通中小盘(吧) -1.18% 0.9310 0.9200 0.9310 0.9200 详细 详细
702 519027 上证周期行业50联接(吧) -1.36% 0.8060 0.7950 0.8060 0.7950 详细 详细
703 519029 华夏平稳增长(吧) -1.30% 1.3080 1.2910 2.0130 1.9960 详细 详细
704 519030 海富通稳固收益(吧) 0.20% 1.0200 1.0220 1.0200 1.0220 详细 详细
705 519032 上证非周期100ETF联接(吧) -1.38% 0.7960 0.7850 0.7960 0.7850 详细 详细
706 519033 海富通国策导向(吧) -1.59% 1.0720 1.0550 1.0720 1.0550 详细 详细
707 519035 富国天博创新主题(吧) -2.14% 0.8212 0.8036 2.8880 2.8409 详细 详细
708 519039 长盛同德主题增长(吧) -1.32% 0.7982 0.7877 2.2872 2.2572 详细 详细
709 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) -0.71% 1.1230 1.1150 1.4430 1.4350 详细 详细
710 519068 汇添富成长焦点(吧) -1.28% 1.0611 1.0475 1.3011 1.2875 详细 详细
711 519069 汇添富价值精选(吧) -1.12% 1.0670 1.0550 1.5370 1.5250 详细 详细
712 519078 汇添富增强收益A(吧) 0.10% 1.0470 1.0480 1.2170 1.2180 详细 详细
713 519087 新华优选分红(吧) -1.44% 0.7698 0.7587 2.4293 2.4114 详细 详细
714 519089 新华优选成长(吧) -1.40% 1.2450 1.2275 1.9450 1.9275 详细 详细
715 519091 新华泛资源优势(吧) -0.94% 0.9600 0.9510 0.9600 0.9510 详细 详细
716 519093 新华钻石品质(吧) -1.53% 0.9130 0.8990 0.9130 0.8990 详细 详细
717 519095 新华行业周期轮换(吧) -1.03% 1.0730 1.0620 1.0730 1.0620 详细 详细
718 519097 新华中小市值优选(吧) -1.16% 0.8590 0.8490 0.8590 0.8490 详细 详细
719 519099 新华灵活主题(吧) -0.81% 0.8640 0.8570 0.8640 0.8570 详细 详细
720 519100 长盛中证100指数(吧) -1.52% 0.7504 0.7390 1.3704 1.3590 详细 详细
721 519110 浦银安盛价值成长(吧) -0.92% 0.7570 0.7500 0.7570 0.7500 详细 详细
722 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 0.09% 1.0710 1.0720 1.0810 1.0820 详细 详细
723 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 0.09% 1.0600 1.0610 1.0700 1.0710 详细 详细
724 519113 浦银安盛精致生活(吧) -0.95% 0.8410 0.8330 0.9010 0.8930 详细 详细
725 519115 浦银安盛红利精选(吧) -1.04% 0.7720 0.7640 0.7720 0.7640 详细 详细
726 519116 浦银安盛沪深300(吧) -1.55% 0.8410 0.8280 0.8410 0.8280 详细 详细
727 519180 万家180(吧) -1.43% 0.5790 0.5707 2.9190 2.9107 详细 详细
728 519181 万家和谐增长(吧) -1.30% 0.4896 0.4832 1.1306 1.1194 详细 详细
729 519183 万家双引擎(吧) -1.37% 0.8523 0.8406 1.3423 1.3306 详细 详细
730 519185 万家精选(吧) -1.47% 0.7796 0.7682 0.8596 0.8482 详细 详细
731 519186 万家稳健增利A(吧) 0.13% 1.0867 1.0881 1.1567 1.1581 详细 详细
732 519187 万家稳健增利C(吧) 0.12% 1.0754 1.0767 1.1454 1.1467 详细 详细
733 519300 大成沪深300(吧) -1.53% 0.7980 0.7858 2.2080 2.1958 详细 详细
734 519519 华泰柏瑞稳本增利A(吧) 0.17% 1.0711 1.0729 1.2311 1.2329 详细 详细
735 519666 银河银信添利B(吧) 0.11% 1.0088 1.0099 1.2868 1.2879 详细 详细
736 519667 银河银信添利A(吧) 0.11% 1.0163 1.0174 1.3043 1.3054 详细 详细
737 519668 银河竞争优势成长(吧) -1.06% 1.0011 0.9905 1.5561 1.5455 详细 详细
738 519670 银河行业优选(吧) -1.41% 0.9940 0.9800 1.3540 1.3400 详细 详细
739 519671 银河沪深300价值(吧) -1.46% 0.7510 0.7400 0.7510 0.7400 详细 详细
740 519672 银河蓝筹精选(吧) -1.61% 0.8080 0.7950 0.8080 0.7950 详细 详细
741 519674 银河创新成长(吧) -1.34% 0.8604 0.8489 0.8604 0.8489 详细 详细
742 519676 银河保本(吧) 0.10% 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 详细 详细
743 519678 银河消费驱动(吧) -0.91% 0.9920 0.9830 0.9920 0.9830 详细 详细
744 519680 交银增利债券A(吧) 0.01% 1.0114 1.0115 1.2684 1.2685 详细 详细
745 519682 交银增利债券C(吧) 0.01% 1.0089 1.0090 1.2489 1.2490 详细 详细
746 519683 交银双利债券A(吧) -0.29% 1.0500 1.0470 1.0750 1.0720 详细 详细
747 519685 交银双利债券C(吧) -0.29% 1.0460 1.0430 1.0710 1.0680 详细 详细
748 519686 交银治理(吧) -1.59% 0.7560 0.7440 0.7560 0.7440 详细 详细
749 519688 交银精选股票(吧) -1.69% 0.6985 0.6867 2.8443 2.8325 详细 详细
750 519690 交银稳健(吧) -1.75% 1.2743 1.2520 2.7293 2.7070 详细 详细
751 519692 交银成长(吧) -1.61% 2.5024 2.4622 2.7474 2.7072 详细 详细
752 519694 交银蓝筹(吧) -1.38% 0.6953 0.6857 0.7103 0.7007 详细 详细
753 519697 交银优势行业(吧) -0.90% 1.1170 1.1070 1.1570 1.1470 详细 详细
754 519698 交银先锋(吧) -1.59% 1.0463 1.0297 1.1013 1.0847 详细 详细
755 519700 交银主题优选(吧) -1.72% 0.9330 0.9170 0.9480 0.9320 详细 详细
756 519702 交银趋势(吧) -1.47% 0.8150 0.8030 0.8150 0.8030 详细 详细
757 519704 交银先进制造(吧) -1.75% 0.8580 0.8430 0.8580 0.8430 详细 详细
758 519706 交银价值联接(吧) -1.67% 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 详细 详细
759 519976 长信可转债债券C(吧) 0.02% 1.0035 1.0037 1.0035 1.0037 详细 详细
760 519977 长信可转债债券A(吧) 0.02% 1.0040 1.0042 1.0040 1.0042 详细 详细
761 519979 长信内需成长(吧) -1.20% 0.9140 0.9030 0.9140 0.9030 详细 详细
762 519983 长信量化先锋(吧) -0.91% 0.7710 0.7640 0.7710 0.7640 详细 详细
763 519985 长信中短债(吧) 0.07% 1.0471 1.0478 1.0471 1.0478 详细 详细
764 519987 长信恒利优势(吧) -0.99% 0.7070 0.7000 0.7070 0.7000 详细 详细
765 519989 长信利丰债券(吧) -0.10% 1.0010 1.0000 1.1210 1.1200 详细 详细
766 519991 长信双利优选(吧) -0.98% 0.8150 0.8070 1.1150 1.1070 详细 详细
767 519993 长信增利动态策略(吧) -1.08% 0.6193 0.6126 1.8583 1.8516 详细 详细
768 519995 长信金利趋势(吧) -1.00% 0.6694 0.6627 2.0301 2.0138 详细 详细
769 519997 长信银利精选(吧) -1.00% 0.6369 0.6305 2.5569 2.5505 详细 详细
770 530001 建信恒久价值基金(吧) -1.32% 0.5155 0.5087 2.4240 2.4111 详细 详细
771 530003 建信优选成长(吧) -1.38% 0.7853 0.7745 2.2353 2.2245 详细 详细
772 530005 建信优化配置(吧) -1.30% 0.7738 0.7637 1.3238 1.3137 详细 详细
773 530006 建信核心精选(吧) -1.44% 1.0370 1.0220 1.7020 1.6870 详细 详细
774 530008 建信稳定增利债券(吧) 0.09% 1.1770 1.1780 1.3720 1.3730 详细 详细
775 530009 建信收益增强A类(吧) 0.00% 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 详细 详细
776 530010 建信责任(吧) -1.54% 0.9760 0.9610 0.9760 0.9610 详细 详细
777 530011 建信内生动力(吧) -1.23% 0.8930 0.8820 0.8930 0.8820 详细 详细
778 530012 建信保本混合(吧) 0.00% 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 详细 详细
779 530015 建信基本面60联接(吧) -1.72% 0.9604 0.9439 0.9604 0.9439 详细 详细
780 530016 建信恒稳价值混合(吧) -0.56% 1.0750 1.0690 1.0750 1.0690 详细 详细
781 530017 建信双息红利(吧) -0.19% 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 详细 详细
782 530018 建信深证100指数(吧) -1.86% 0.9838 0.9655 0.9838 0.9655 详细 详细
783 531009 建信收益增强C类(吧) 0.00% 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 详细 详细
784 540001 汇丰晋信2016(吧) -0.44% 1.4067 1.4005 2.0567 2.0505 详细 详细
785 540002 汇丰晋信龙腾(吧) -1.51% 1.2020 1.1838 2.0680 2.0498 详细 详细
786 540003 汇丰晋信动态策略(吧) -1.44% 0.9326 0.9192 1.0526 1.0392 详细 详细
787 540004 汇丰晋信2026(吧) -2.15% 1.0279 1.0058 1.3479 1.3258 详细 详细
788 540005 汇丰晋信平稳增利A(吧) 0.18% 1.0125 1.0143 1.0176 1.0194 详细 详细
789 540006 汇丰晋信大盘(吧) -1.25% 1.0110 0.9984 1.0710 1.0584 详细 详细
790 540007 汇丰晋信中小盘(吧) -1.70% 0.7658 0.7527 0.7858 0.7727 详细 详细
791 540008 汇丰晋信低碳先锋(吧) -1.38% 0.8261 0.8147 0.9261 0.9147 详细 详细
792 540009 汇丰晋信消费红利(吧) -1.15% 0.8546 0.8448 0.8546 0.8448 详细 详细
793 540010 汇丰晋信科技先锋(吧) -1.38% 0.8524 0.8406 0.8524 0.8406 详细 详细
794 541005 汇丰晋信平稳增利C(吧) 0.17% 1.0260 1.0278 1.0460 1.0478 详细 详细
795 550001 信诚四季红基金(吧) -1.55% 0.7684 0.7565 1.9804 1.9685 详细 详细
796 550002 信诚精萃成长(吧) -1.30% 0.7614 0.7515 1.8029 1.7810 详细 详细
797 550003 信诚盛世蓝筹(吧) -1.54% 1.7480 1.7210 1.7480 1.7210 详细 详细
798 550004 信诚三得益债券A(吧) -0.10% 0.9790 0.9780 1.1020 1.1010 详细 详细
799 550005 信诚三得益债券B(吧) 0.00% 0.9700 0.9700 1.0830 1.0830 详细 详细
800 550006 信诚经典优债A(吧) 0.10% 1.0140 1.0150 1.1130 1.1140 详细 详细
801 550007 信诚经典优债B(吧) 0.10% 1.0130 1.0140 1.0950 1.0960 详细 详细
802 550008 信诚优胜精选(吧) -1.08% 0.8320 0.8230 0.8320 0.8230 详细 详细
803 550009 信诚中小盘(吧) -1.26% 0.7150 0.7060 0.8450 0.8360 详细 详细
804 560002 益民红利成长(吧) -1.58% 0.4747 0.4672 1.4394 1.4259 详细 详细
805 560003 益民创新优势(吧) -1.40% 0.7624 0.7518 0.7824 0.7718 详细 详细
806 560005 益民多利债券(吧) -0.10% 1.0181 1.0171 1.1221 1.1211 详细 详细
807 570001 诺德价值优势(吧) -1.27% 0.8564 0.8455 0.8564 0.8455 详细 详细
808 570005 诺德成长优势(吧) -1.47% 0.9530 0.9390 0.9530 0.9390 详细 详细
809 570006 诺德中小盘(吧) -1.08% 0.8370 0.8280 0.8670 0.8580 详细 详细
810 570007 诺德优选30(吧) -1.09% 0.8230 0.8140 0.8230 0.8140 详细 详细
811 570008 诺德周期策略(吧) -1.00% 1.0010 0.9910 1.0010 0.9910 详细 详细
812 571002 诺德主题灵活配置(吧) -1.03% 1.1408 1.1290 1.1408 1.1290 详细 详细
813 573003 诺德增强收益债券(吧) 0.00% 0.9950 0.9950 1.0220 1.0220 详细 详细
814 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) -1.01% 0.7152 0.7080 2.4352 2.4280 详细 详细
815 580002 东吴双动力(吧) -0.64% 1.1405 1.1332 1.7205 1.7132 详细 详细
816 580003 东吴行业轮动(吧) -1.29% 0.8423 0.8314 0.9223 0.9114 详细 详细
817 580005 东吴进取策略(吧) -0.89% 0.8757 0.8679 0.9457 0.9379 详细 详细
818 580006 东吴新经济(吧) -1.54% 0.9720 0.9570 0.9720 0.9570 详细 详细
819 580007 东吴新创业(吧) -0.67% 0.8870 0.8810 0.9470 0.9410 详细 详细
820 580008 东吴新产业精选(吧) -1.71% 0.9940 0.9770 0.9940 0.9770 详细 详细
821 582001 东吴优信稳健A(吧) 0.19% 0.9918 0.9937 1.0038 1.0057 详细 详细
822 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.20% 0.9814 0.9833 0.9934 0.9953 详细 详细
823 585001 东吴中证新兴产业(吧) -1.37% 0.7310 0.7210 0.7310 0.7210 详细 详细
824 590001 中邮核心优选(吧) -1.69% 1.0030 0.9860 2.2230 2.2060 详细 详细
825 590002 中邮核心成长(吧) -1.55% 0.4970 0.4893 0.4970 0.4893 详细 详细
826 590003 中邮核心优势(吧) -1.04% 0.8660 0.8570 1.0460 1.0370 详细 详细
827 590005 中邮核心主题(吧) -1.30% 0.7720 0.7620 0.9320 0.9220 详细 详细
828 590006 中邮中小盘(吧) -1.50% 0.8680 0.8550 0.8680 0.8550 详细 详细
829 590007 中邮上证380(吧) -1.17% 1.0280 1.0160 1.0880 1.0760 详细 详细
830 610001 信达澳银领先增长(吧) -1.31% 1.0287 1.0152 1.3087 1.2952 详细 详细
831 610002 信达澳银精华(吧) -1.55% 1.0340 1.0180 1.4540 1.4380 详细 详细
832 610003 信达澳银债券A(吧) 0.09% 1.1150 1.1160 1.1150 1.1160 详细 详细
833 610004 信达澳银中小盘(吧) -1.56% 0.8340 0.8210 0.8340 0.8210 详细 详细
834 610005 信达澳银红利(吧) -1.57% 0.7620 0.7500 0.7820 0.7700 详细 详细
835 610006 信达澳银产业升级(吧) -1.53% 0.8470 0.8340 0.8470 0.8340 详细 详细
836 610103 信达澳银债券B(吧) 0.09% 1.1000 1.1010 1.1000 1.1010 详细 详细
837 620001 金元惠理宝石动力(吧) -0.97% 0.7901 0.7824 0.8501 0.8424 详细 详细
838 620002 金元惠理成长动力(吧) -1.58% 0.8220 0.8090 1.0420 1.0290 详细 详细
839 620003 金元惠理丰利债券(吧) -0.11% 0.9100 0.9090 0.9320 0.9310 详细 详细
840 620004 金元惠理价值(吧) -1.34% 0.8200 0.8090 0.8200 0.8090 详细 详细
841 620005 金元惠理核心动力(吧) -1.44% 0.7620 0.7510 0.7620 0.7510 详细 详细
842 620006 金元惠理消费主题(吧) -1.29% 0.8560 0.8450 0.8560 0.8450 详细 详细
843 620007 金元惠理保本混合(吧) -0.38% 1.0410 1.0370 1.0410 1.0370 详细 详细
844 630001 华商领先企业(吧) -0.87% 0.9588 0.9505 1.0638 1.0555 详细 详细
845 630002 华商盛世成长(吧) -0.93% 1.7199 1.7039 1.9849 1.9689 详细 详细
846 630003 华商收益强债A(吧) 0.10% 1.0230 1.0240 1.1980 1.1990 详细 详细
847 630005 华商动态阿尔法(吧) -1.23% 0.8970 0.8860 0.8970 0.8860 详细 详细
848 630006 华商产业升级(吧) -1.06% 0.6620 0.6550 0.6620 0.6550 详细 详细
849 630007 华商稳健双利A(吧) -0.10% 0.9830 0.9820 0.9830 0.9820 详细 详细
850 630008 华商策略精选(吧) -0.80% 0.7460 0.7400 0.7460 0.7400 详细 详细
851 630009 华商稳定增利A(吧) 0.20% 1.0040 1.0060 1.0040 1.0060 详细 详细
852 630010 华商价值精选(吧) -1.25% 0.8820 0.8710 0.8820 0.8710 详细 详细
853 630103 华商收益强债B(吧) 0.10% 1.0190 1.0200 1.1810 1.1820 详细 详细
854 630107 华商稳健双利B(吧) -0.10% 0.9760 0.9750 0.9760 0.9750 详细 详细
855 630109 华商稳定增利C(吧) 0.20% 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 详细 详细
856 660001 农银汇理行业成长(吧) -1.16% 1.0260 1.0141 1.6260 1.6141 详细 详细
857 660002 农银汇理恒久增利A(吧) 0.04% 1.0556 1.0560 1.1116 1.1120 详细 详细
858 660003 农银汇理平衡双利(吧) -0.96% 0.9812 0.9718 1.0912 1.0818 详细 详细
859 660004 农银汇理策略(吧) -1.39% 0.9930 0.9792 0.9930 0.9792 详细 详细
860 660005 农银汇理中小盘(吧) -1.40% 1.0210 1.0067 1.0210 1.0067 详细 详细
861 660006 农银汇理大盘蓝筹(吧) -1.38% 0.8161 0.8048 0.8161 0.8048 详细 详细
862 660008 农银汇理沪深300(吧) -1.54% 0.7986 0.7863 0.7986 0.7863 详细 详细
863 660009 农银增强收益A(吧) 0.12% 1.0726 1.0739 1.0726 1.0739 详细 详细
864 660010 农银汇理策略精选(吧) -1.35% 1.0053 0.9917 1.0053 0.9917 详细 详细
865 660011 农银汇理中证500(吧) -1.15% 1.0054 0.9938 1.0054 0.9938 详细 详细
866 660102 农银汇理恒久增利C(吧) 0.04% 1.0501 1.0505 1.0531 1.0535 详细 详细
867 660109 农银增强收益C(吧) 0.12% 1.0692 1.0705 1.0692 1.0705 详细 详细
868 671010 纽银策略优选(吧) -0.66% 0.7570 0.7520 0.7570 0.7520 详细 详细
869 673010 纽银新动向(吧) -1.22% 0.9030 0.8920 0.9030 0.8920 详细 详细
870 688888 浙商聚潮产业(吧) -1.69% 0.8890 0.8740 0.8890 0.8740 详细 详细
871 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) -0.75% 0.9330 0.9260 0.9630 0.9560 详细 详细
872 690002 民生加银强债A(吧) -0.09% 1.0950 1.0940 1.1250 1.1240 详细 详细
873 690003 民生加银精选(吧) -0.80% 0.7500 0.7440 0.7500 0.7440 详细 详细
874 690004 民生加银稳健成长(吧) -0.82% 0.7310 0.7250 0.7310 0.7250 详细 详细
875 690005 民生加银内需增长(吧) -0.98% 0.8130 0.8050 0.8130 0.8050 详细 详细
876 690007 民生加银景气行业(吧) -0.78% 1.1550 1.1460 1.1550 1.1460 详细 详细
877 690008 民生加银中证内地资源(吧) -0.59% 1.0180 1.0120 1.0180 1.0120 详细 详细
878 690202 民生加银强债C(吧) -0.09% 1.0820 1.0810 1.1120 1.1110 详细 详细
879 700001 平安大华行业先锋(吧) -1.29% 0.9330 0.9210 0.9330 0.9210 详细 详细
880 700002 平安大华深证300(吧) -1.49% 1.0110 0.9960 1.0910 1.0760 详细 详细
881 710001 富安达优势成长(吧) -1.23% 0.9515 0.9398 0.9515 0.9398 详细 详细
882 720001 财通价值动量(吧) -1.46% 1.0320 1.0170 1.0920 1.0770 详细 详细
883 730001 方正富邦创新动力(吧) -1.25% 1.0390 1.0260 1.0390 1.0260 详细 详细
884 740001 长安宏观策略(吧) -0.80% 0.9980 0.9900 0.9980 0.9900 详细 详细

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