基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
开放式基金区间收益率
基金大擂台-业绩
基金大擂台-排名
开放式基金区间收益率 - 数据说明 将本页放到收藏夹
期初日期 期末日期
1 000001 华夏成长(吧) 1.35% 0.8870 0.8990 2.9880 3.0000 详细 详细
2 000011 华夏大盘精选(吧) 1.04% 10.0130 10.1170 10.5930 10.6970 详细 详细
3 000021 华夏优势增长(吧) 1.74% 1.0340 1.0520 2.2040 2.2220 详细 详细
4 000031 华夏复兴(吧) 1.98% 1.0580 1.0790 1.0580 1.0790 详细 详细
5 000051 华夏沪深300指数(吧) 1.41% 0.7110 0.7210 0.7110 0.7210 详细 详细
6 000061 华夏盛世精选(吧) 1.76% 0.6820 0.6940 0.6820 0.6940 详细 详细
7 001001 华夏债券A/B(吧) 0.10% 1.0440 1.0450 1.5740 1.5750 详细 详细
8 001003 华夏债券C(吧) 0.10% 1.0210 1.0220 1.5510 1.5520 详细 详细
9 001011 华夏希望债券A(吧) 0.10% 1.0470 1.0480 1.2270 1.2280 详细 详细
10 001013 华夏希望债券C(吧) 0.20% 1.0330 1.0350 1.2130 1.2150 详细 详细
11 001021 华夏亚债中国A(吧) 0.00% 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 详细 详细
12 001023 华夏亚债中国C(吧) 0.00% 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 详细 详细
13 002001 华夏回报(吧) 1.10% 1.1790 1.1920 3.2960 3.3090 详细 详细
14 002011 华夏红利(吧) 1.40% 1.3540 1.3730 3.8270 3.8460 详细 详细
15 002021 华夏回报二号(吧) 1.09% 1.0030 1.0140 2.3180 2.3290 详细 详细
16 002031 华夏策略精选(吧) 0.86% 2.0980 2.1160 2.0980 2.1160 详细 详细
17 020001 国泰金鹰增长(吧) 1.35% 0.7430 0.7530 3.7470 3.7570 详细 详细
18 020002 国泰金龙债券A(吧) 0.10% 0.9790 0.9800 1.4080 1.4090 详细 详细
19 020003 国泰金龙行业精选(吧) 1.35% 0.4460 0.4520 3.4370 3.4560 详细 详细
20 020005 国泰金马稳健回报(吧) 1.92% 0.6770 0.6900 2.8310 2.8830 详细 详细
21 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 1.61% 0.8040 0.8170 1.8000 1.8130 详细 详细
22 020010 国泰金牛创新成长(吧) 2.18% 0.8250 0.8430 0.9800 0.9980 详细 详细
23 020011 国泰沪深300 (吧) 1.39% 0.5030 0.5100 0.7200 0.7300 详细 详细
24 020012 国泰金龙债券C(吧) 0.00% 0.9780 0.9780 1.3960 1.3960 详细 详细
25 020015 国泰区位优势(吧) 2.29% 0.9590 0.9810 1.0040 1.0260 详细 详细
26 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 0.21% 0.9960 0.9980 1.0740 1.0760 详细 详细
27 020019 国泰双利债券A(吧) 0.10% 1.0040 1.0050 1.1490 1.1500 详细 详细
28 020020 国泰双利债券C(吧) 0.20% 1.0030 1.0050 1.1350 1.1370 详细 详细
29 020021 国泰上证180金融联接(吧) 1.60% 0.8760 0.8900 0.8760 0.8900 详细 详细
30 020022 国泰保本混合(吧) 0.20% 0.9760 0.9780 0.9760 0.9780 详细 详细
31 020023 国泰事件驱动(吧) 1.26% 0.8710 0.8820 0.8710 0.8820 详细 详细
32 040001 华安创新(吧) 1.37% 0.5820 0.5900 2.9030 2.9370 详细 详细
33 040002 华安中国A股(吧) 1.67% 0.6610 0.6720 2.6380 2.6740 详细 详细
34 040004 华安宝利配置(吧) 1.65% 0.9700 0.9860 3.2950 3.3110 详细 详细
35 040005 华安宏利(吧) 1.77% 2.0602 2.0968 2.6802 2.7168 详细 详细
36 040007 华安中小盘成长(吧) 2.01% 0.8505 0.8676 2.1654 2.1825 详细 详细
37 040008 华安策略优选(吧) 1.88% 0.5738 0.5846 2.1101 2.1209 详细 详细
38 040009 华安稳定收益A(吧) 0.07% 1.0442 1.0449 1.2192 1.2199 详细 详细
39 040010 华安稳定收益B(吧) 0.06% 1.0278 1.0284 1.2028 1.2034 详细 详细
40 040011 华安核心优选(吧) 1.61% 0.8232 0.8365 1.3232 1.3365 详细 详细
41 040012 华安强化债券A(吧) 0.10% 1.0080 1.0090 1.0980 1.0990 详细 详细
42 040013 华安强化债券B(吧) 0.10% 0.9960 0.9970 1.0860 1.0870 详细 详细
43 040015 华安动态灵活配置(吧) 2.33% 0.8140 0.8330 0.8140 0.8330 详细 详细
44 040016 华安行业轮动(吧) 2.25% 0.8230 0.8415 0.8230 0.8415 详细 详细
45 040019 华安稳固收益(吧) 0.10% 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 详细 详细
46 040020 华安升级主题(吧) 1.95% 0.7680 0.7830 0.7680 0.7830 详细 详细
47 040022 华安可转债A(吧) 0.51% 0.9800 0.9850 0.9800 0.9850 详细 详细
48 040023 华安可转债B(吧) 0.51% 0.9780 0.9830 0.9780 0.9830 详细 详细
49 040025 华安科技动力(吧) 0.10% 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 详细 详细
50 040026 华安信用四季红(吧) 0.10% 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 详细 详细
51 040180 华安上证180联接(吧) 1.38% 0.7950 0.8060 0.7950 0.8060 详细 详细
52 040190 上证龙头ETF联接(吧) 1.43% 0.8370 0.8490 0.8370 0.8490 详细 详细
53 050001 博时价值增长(吧) 0.97% 0.7210 0.7280 3.2230 3.2300 详细 详细
54 050002 博时沪深300指数(吧) 1.40% 0.6780 0.6875 2.6580 2.6675 详细 详细
55 050004 博时精选(吧) 2.06% 1.1449 1.1685 2.6499 2.6735 详细 详细
56 050006 博时稳定债券B(吧) 0.61% 0.9810 0.9870 1.2270 1.2330 详细 详细
57 050007 博时平衡配置(吧) 0.89% 0.7900 0.7970 2.2050 2.2120 详细 详细
58 050008 博时第三产业成长(吧) 2.01% 0.8950 0.9130 2.4000 2.4400 详细 详细
59 050009 博时新兴成长(吧) 1.54% 0.5190 0.5270 2.5170 2.5470 详细 详细
60 050010 博时特许价值(吧) 1.37% 1.0220 1.0360 1.3670 1.3810 详细 详细
61 050011 博时信用债券A/B(吧) 0.71% 0.9790 0.9860 1.0390 1.0460 详细 详细
62 050012 博时策略(吧) 2.18% 0.7790 0.7960 0.8030 0.8200 详细 详细
63 050013 博时超大联接(吧) 0.79% 0.6805 0.6859 0.6805 0.6859 详细 详细
64 050014 博时创业成长(吧) 1.47% 0.8200 0.8320 0.8430 0.8550 详细 详细
65 050015 博时大中华(吧) -- -- 0.8550 -- 0.8610 详细 详细
66 050016 博时宏观回报债券A(吧) 0.10% 1.0220 1.0230 1.0290 1.0300 详细 详细
67 050018 博时行业轮动(吧) 2.09% 0.7170 0.7320 0.7170 0.7320 详细 详细
68 050019 博时转债增强债券A(吧) 0.65% 0.9170 0.9230 0.9170 0.9230 详细 详细
69 050020 博时抗通胀(吧) -- -- 0.8320 -- 0.8320 详细 详细
70 050021 博时基本面200ETF联接(吧) 1.34% 0.7488 0.7588 0.7488 0.7588 详细 详细
71 050022 博时回报灵活(吧) 0.00% 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 详细 详细
72 050106 博时稳定债券A(吧) 0.70% 0.9970 1.0040 1.2430 1.2500 详细 详细
73 050111 博时信用债券C(吧) 0.72% 0.9690 0.9760 1.0290 1.0360 详细 详细
74 050116 博时宏观回报债券C(吧) 0.00% 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 详细 详细
75 050119 博时转债增强债券C(吧) 0.66% 0.9130 0.9190 0.9130 0.9190 详细 详细
76 050201 博时价值增长贰号(吧) 1.07% 0.6570 0.6640 2.1120 2.1190 详细 详细
77 070001 嘉实成长收益(吧) 1.83% 0.6245 0.6359 2.9254 2.9446 详细 详细
78 070002 嘉实理财增长(吧) 1.83% 4.2030 4.2800 4.8040 4.8810 详细 详细
79 070003 嘉实理财稳健(吧) 1.51% 0.7310 0.7420 2.2640 2.2860 详细 详细
80 070005 嘉实理财债券(吧) 0.07% 1.3420 1.3430 1.7770 1.7780 详细 详细
81 070006 嘉实服务增值行业(吧) 2.20% 3.4580 3.5340 3.8380 3.9140 详细 详细
82 070009 嘉实超短债(吧) 0.03% 1.0074 1.0077 1.1650 1.1653 详细 详细
83 070010 嘉实主题精选(吧) 1.63% 1.1080 1.1260 2.6210 2.6390 详细 详细
84 070011 嘉实策略增长(吧) 2.24% 0.9390 0.9600 1.3410 1.3620 详细 详细
85 070013 嘉实研究精选(吧) 1.90% 1.2130 1.2360 1.5790 1.6020 详细 详细
86 070015 嘉实多元债券A(吧) 0.29% 1.0550 1.0580 1.2440 1.2470 详细 详细
87 070016 嘉实多元债券B(吧) 0.29% 1.0440 1.0470 1.2310 1.2340 详细 详细
88 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 1.38% 0.7980 0.8090 0.8780 0.8890 详细 详细
89 070018 嘉实回报(吧) 1.06% 0.8480 0.8570 0.8850 0.8940 详细 详细
90 070019 嘉实价值优势(吧) 2.18% 0.8730 0.8920 0.9050 0.9240 详细 详细
91 070020 嘉实稳固收益(吧) 0.20% 1.0050 1.0070 1.0050 1.0070 详细 详细
92 070021 嘉实主题新动力(吧) 1.69% 0.7670 0.7800 0.7670 0.7800 详细 详细
93 070022 嘉实领先成长(吧) 2.01% 0.8970 0.9150 0.8970 0.9150 详细 详细
94 070023 嘉实基本面120联接(吧) 1.36% 0.8742 0.8861 0.8742 0.8861 详细 详细
95 070025 嘉实信用债基A(吧) 0.10% 1.0270 1.0280 1.0410 1.0420 详细 详细
96 070026 嘉实信用债基C(吧) 0.10% 1.0250 1.0260 1.0390 1.0400 详细 详细
97 070027 嘉实周期优选(吧) 0.69% 1.0160 1.0230 1.0160 1.0230 详细 详细
98 070099 嘉实优质企业(吧) 2.39% 0.7970 0.8160 1.6930 1.7120 详细 详细
99 080001 长盛成长价值(吧) 1.43% 0.7680 0.7790 2.7120 2.7230 详细 详细
100 080002 长盛创新先锋(吧) 2.08% 0.9722 0.9924 1.3422 1.3624 详细 详细
101 080003 长盛积极配置债券(吧) 0.49% 1.0740 1.0793 1.2470 1.2523 详细 详细
102 080005 长盛量化红利(吧) 1.65% 0.8490 0.8630 0.8890 0.9030 详细 详细
103 080006 长盛环球(吧) -- -- 0.8410 -- 0.8910 详细 详细
104 080007 长盛同鑫保本(吧) 0.10% 1.0250 1.0260 1.0280 1.0290 详细 详细
105 080008 长盛同祥泛资源(吧) 1.93% 0.9840 1.0030 0.9840 1.0030 详细 详细
106 080009 长盛同禧信用增利A(吧) 0.00% 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 详细 详细
107 080010 长盛同禧信用增利C(吧) 0.00% 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 详细 详细
108 090001 大成价值增长(吧) 1.90% 0.6573 0.6698 3.3173 3.3298 详细 详细
109 090002 大成债券A(吧) 0.09% 1.0131 1.0140 1.5321 1.5330 详细 详细
110 090003 大成蓝筹稳健(吧) 1.99% 0.6038 0.6158 3.1738 3.1858 详细 详细
111 090004 大成精选增值(吧) 2.14% 0.7342 0.7499 2.7367 2.7524 详细 详细
112 090006 大成财富2020(吧) 2.19% 0.5930 0.6060 2.4150 2.4280 详细 详细
113 090007 大成策略回报(吧) 2.46% 0.8130 0.8330 1.5070 1.5270 详细 详细
114 090008 大成强化债券A(吧) 0.54% 0.9683 0.9735 1.1683 1.1735 详细 详细
115 090009 大成行业轮动(吧) 2.21% 0.7680 0.7850 0.7680 0.7850 详细 详细
116 090010 大成中证红利(吧) 1.20% 0.8330 0.8430 0.8330 0.8430 详细 详细
117 090011 大成核心双动力(吧) 2.31% 0.7360 0.7530 0.7360 0.7530 详细 详细
118 090012 大成深证成长40联接(吧) 2.64% 0.7180 0.7370 0.7180 0.7370 详细 详细
119 090013 大成保本混合(吧) 0.19% 1.0270 1.0290 1.0270 1.0290 详细 详细
120 090015 大成内需增长(吧) 2.17% 0.8290 0.8470 0.8290 0.8470 详细 详细
121 090016 大成中证内地消费(吧) 0.70% 0.9990 1.0060 0.9990 1.0060 详细 详细
122 090017 大成可转债增强(吧) 0.40% 1.0070 1.0110 1.0070 1.0110 详细 详细
123 092002 大成债券C(吧) 0.09% 1.0054 1.0063 1.5004 1.5013 详细 详细
124 100016 富国天源平衡(吧) 1.05% 0.8640 0.8731 2.3276 2.3367 详细 详细
125 100018 富国天利增长债券(吧) 0.37% 1.1556 1.1599 1.9556 1.9599 详细 详细
126 100020 富国天益价值(吧) 2.17% 0.7967 0.8140 3.8080 3.8253 详细 详细
127 100022 富国天瑞强势精选(吧) 2.01% 0.7096 0.7239 3.1149 3.1488 详细 详细
128 100026 富国天合稳健优选(吧) 1.42% 0.7384 0.7489 2.1559 2.1664 详细 详细
129 100029 富国天成红利(吧) 1.42% 1.0858 1.1012 1.2968 1.3122 详细 详细
130 100032 富国天鼎中证红利(吧) 1.19% 1.0060 1.0180 1.5840 1.5970 详细 详细
131 100035 富国优化强债A/B(吧) 0.41% 0.9710 0.9750 1.0360 1.0400 详细 详细
132 100037 富国优化强债C(吧) 0.31% 0.9600 0.9630 1.0250 1.0280 详细 详细
133 100038 富国量化沪深300(吧) 1.45% 0.8290 0.8410 0.8290 0.8410 详细 详细
134 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) 2.14% 0.7920 0.8090 0.8120 0.8290 详细 详细
135 100050 富国全球债券(吧) -- -- 0.9660 -- 0.9660 详细 详细
136 100051 富国可转债(吧) 0.78% 0.9020 0.9090 0.9020 0.9090 详细 详细
137 100053 富国上证综指ETF联接(吧) 1.00% 0.8030 0.8110 0.8030 0.8110 详细 详细
138 100055 富国顶级消费品(吧) -- -- 0.9850 -- 0.9850 详细 详细
139 100056 富国低碳环保(吧) 1.31% 0.8410 0.8520 0.8410 0.8520 详细 详细
140 100058 富国产业债(吧) 0.00% 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 详细 详细
141 110001 易方达平稳增长(吧) 1.13% 1.1490 1.1620 2.4090 2.4220 详细 详细
142 110002 易方达策略成长(吧) 1.37% 3.2830 3.3280 4.1530 4.1980 详细 详细
143 110003 易方达50指数(吧) 1.42% 0.6687 0.6782 2.5187 2.5282 详细 详细
144 110005 易方达积极成长(吧) 1.59% 0.7412 0.7530 3.7423 3.7721 详细 详细
145 110007 易方达稳健收益A(吧) 0.28% 1.0325 1.0354 1.2321 1.2350 详细 详细
146 110008 易方达稳健收益B(吧) 0.27% 1.0370 1.0398 1.2456 1.2484 详细 详细
147 110009 易方达价值精选(吧) 1.06% 0.9743 0.9846 2.3143 2.3246 详细 详细
148 110010 易方达价值成长(吧) 1.50% 1.1119 1.1286 1.2019 1.2186 详细 详细
149 110011 易方达中小盘(吧) 1.47% 1.3398 1.3596 1.3798 1.3996 详细 详细
150 110012 易方达科汇(吧) 2.05% 0.9750 0.9950 5.1110 5.1320 详细 详细
151 110013 易方达科翔(吧) 2.21% 1.0400 1.0630 4.9960 5.0260 详细 详细
152 110015 易方达行业领先(吧) 2.10% 0.9520 0.9720 1.0320 1.0520 详细 详细
153 110017 易方达增强债券A(吧) 0.46% 1.0850 1.0900 1.3150 1.3200 详细 详细
154 110018 易方达增强债券B(吧) 0.37% 1.0760 1.0800 1.2960 1.3000 详细 详细
155 110019 易方达深100联接(吧) 1.56% 0.7325 0.7439 0.7325 0.7439 详细 详细
156 110020 易方达沪深300(吧) 1.35% 0.7627 0.7730 0.7627 0.7730 详细 详细
157 110021 中盘ETF联接(吧) 1.05% 0.7906 0.7989 0.7906 0.7989 详细 详细
158 110022 易方达消费行业(吧) 2.44% 0.7780 0.7970 0.7780 0.7970 详细 详细
159 110023 易方达医疗保健基金(吧) 3.38% 0.7700 0.7960 0.7700 0.7960 详细 详细
160 110025 易方达资源行业(吧) -0.10% 0.9670 0.9660 0.9670 0.9660 详细 详细
161 110026 易方达创业板联接(吧) 1.34% 0.8551 0.8666 0.8551 0.8666 详细 详细
162 110027 易方达安心回报A(吧) 0.78% 1.0220 1.0300 1.0220 1.0300 详细 详细
163 110028 易方达安心回报B(吧) 0.69% 1.0210 1.0280 1.0210 1.0280 详细 详细
164 110029 易方达科讯(吧) 1.54% 0.5609 0.5695 3.6979 3.7222 详细 详细
165 110035 易方达双债增强A(吧) -0.10% 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 详细 详细
166 110036 易方达双债增强C(吧) -0.20% 1.0080 1.0060 1.0080 1.0060 详细 详细
167 112002 易方达策略成长二(吧) 1.39% 1.2200 1.2370 2.7750 2.7920 详细 详细
168 121001 国投瑞银融华基金(吧) 1.06% 1.0875 1.0990 2.3895 2.4010 详细 详细
169 121002 国投瑞银景气基金(吧) 1.70% 0.7692 0.7823 2.7382 2.7513 详细 详细
170 121003 国投瑞银核心股票(吧) 2.14% 0.6825 0.6971 2.2125 2.2271 详细 详细
171 121005 国投瑞银创新动力(吧) 2.28% 0.5973 0.6109 2.2376 2.2602 详细 详细
172 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 2.72% 0.8470 0.8700 1.4370 1.4600 详细 详细
173 121007 瑞福优先(吧) 1.92% 0.8370 0.8530 0.8920 0.9080 详细 详细
174 121008 国投瑞银成长优选(吧) 1.65% 0.5881 0.5978 1.8812 1.9025 详细 详细
175 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 0.32% 1.0291 1.0324 1.2301 1.2334 详细 详细
176 121012 国投瑞银优化强债A(吧) 0.52% 0.9570 0.9620 0.9570 0.9620 详细 详细
177 128112 国投瑞银优化强债C(吧) 0.42% 0.9520 0.9560 0.9520 0.9560 详细 详细
178 150103 银河银泰理财(吧) 1.79% 0.8671 0.8826 3.4071 3.4226 详细 详细
179 151001 银河稳健(吧) 1.76% 0.8249 0.8394 2.9739 2.9938 详细 详细
180 151002 银河收益(吧) 0.35% 1.4955 1.5007 2.1055 2.1107 详细 详细
181 159901 易方达深证100(吧) 1.65% 0.5887 0.5984 2.9087 2.9548 详细 详细
182 159902 华夏中小板(吧) 2.08% 1.9270 1.9670 2.0270 2.0670 详细 详细
183 159903 深成ETF(吧) 1.78% 0.9448 0.9616 0.6971 0.7095 详细 详细
184 159905 深证红利ETF(吧) 1.46% 0.7256 0.7362 0.7256 0.7362 详细 详细
185 159906 大成深证成长40(吧) 2.88% 0.6950 0.7150 0.6950 0.7150 详细 详细
186 159907 广发中小板300(吧) 1.85% 0.7620 0.7761 0.6923 0.7051 详细 详细
187 159908 博时深证基本面200(吧) 1.42% 0.7384 0.7489 0.7384 0.7489 详细 详细
188 159909 招商深证TMT50(吧) 1.36% 2.2750 2.3060 0.7000 0.7090 详细 详细
189 159910 嘉实深证基本面(吧) 1.44% 0.8396 0.8517 0.8396 0.8517 详细 详细
190 159911 鹏华深证民营(吧) 1.82% 2.4970 2.5425 0.7566 0.7704 详细 详细
191 159912 汇添富深证300(吧) 1.71% 0.8499 0.8644 0.8499 0.8644 详细 详细
192 159913 交银价值(吧) 2.11% 0.9470 0.9670 0.9470 0.9670 详细 详细
193 159915 易方达创业板(吧) 2.14% 0.6356 0.6492 0.7281 0.7437 详细 详细
194 159916 建信基本面60(吧) 1.41% 1.6734 1.6971 0.9117 0.9246 详细 详细
195 160105 南方积极配置(吧) 2.21% 0.8739 0.8932 2.3659 2.3852 详细 详细
196 160106 南方高增长(吧) 1.64% 1.1614 1.1804 2.6084 2.6274 详细 详细
197 160119 南方中证500(吧) 1.30% 0.8124 0.8229 0.8824 0.8929 详细 详细
198 160123 南方50债A(吧) 0.06% 1.0528 1.0534 1.0628 1.0634 详细 详细
199 160124 南方50债C(吧) 0.05% 1.0500 1.0505 1.0600 1.0605 详细 详细
200 160211 国泰中小盘(吧) 1.41% 0.7800 0.7910 0.9310 0.9440 详细 详细
201 160215 国泰价值经典(吧) 1.58% 0.7580 0.7700 0.7580 0.7700 详细 详细
202 160217 国泰信用互利(吧) 0.00% 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 详细 详细
203 160311 华夏蓝筹(吧) 1.45% 0.6880 0.6980 3.1080 3.1310 详细 详细
204 160314 华夏行业精选(吧) 1.55% 0.7740 0.7860 3.6090 3.6530 详细 详细
205 160415 华安深证300(吧) 1.76% 0.8520 0.8670 0.8520 0.8670 详细 详细
206 160505 博时主题行业(吧) 1.22% 1.5540 1.5730 3.3700 3.3890 详细 详细
207 160512 博时卓越品牌(吧) 1.57% 0.8890 0.9030 0.9080 0.9220 详细 详细
208 160513 博时裕祥分级(吧) 0.00% 1.0150 1.0150 1.0310 1.0310 详细 详细
209 160514 博时裕祥分级A(吧) 0.00% 1.0060 1.0060 1.0300 1.0300 详细 详细
210 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.08% 1.1780 1.1790 1.4570 1.4580 详细 详细
211 160603 普天收益(吧) 1.25% 0.7190 0.7280 3.1650 3.1740 详细 详细
212 160605 鹏华中国50(吧) 1.66% 1.0820 1.1000 3.1820 3.2000 详细 详细
213 160607 鹏华价值优势(吧) 1.45% 0.7570 0.7680 2.3660 2.3980 详细 详细
214 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.18% 1.1290 1.1310 1.4080 1.4100 详细 详细
215 160610 鹏华动力增长(吧) 2.38% 0.9230 0.9450 1.3430 1.3650 详细 详细
216 160611 鹏华优质治理(吧) 1.78% 0.7880 0.8020 0.8880 0.9020 详细 详细
217 160612 鹏华丰收债券(吧) 0.29% 1.0360 1.0390 1.2900 1.2930 详细 详细
218 160613 鹏华盛世创新(吧) 1.54% 1.1080 1.1250 1.1380 1.1550 详细 详细
219 160615 鹏华沪深300(吧) 1.37% 0.8770 0.8890 0.9370 0.9490 详细 详细
220 160616 鹏华中证500(吧) 1.31% 0.6880 0.6970 0.6880 0.6970 详细 详细
221 160618 鹏华丰泽分级(吧) -0.10% 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 详细 详细
222 160619 鹏华丰泽分级A(吧) 0.00% 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 详细 详细
223 160706 嘉实沪深300(吧) 1.37% 0.6500 0.6589 2.5180 2.5269 详细 详细
224 160716 嘉实50(吧) 1.24% 0.6685 0.6768 0.6685 0.6768 详细 详细
225 160717 嘉实恒生中国企业(吧) -- -- 0.7719 -- 0.7719 详细 详细
226 160718 嘉实多利(吧) 0.34% 0.9994 1.0028 0.9994 1.0028 详细 详细
227 160719 嘉实黄金基金(吧) -- -- 0.9660 -- 0.9660 详细 详细
228 160805 长盛同智(吧) 1.46% 0.7538 0.7648 2.1230 2.1340 详细 详细
229 160807 长盛沪深300(吧) 1.36% 0.8140 0.8250 0.8640 0.8750 详细 详细
230 160808 长盛同瑞中证200(吧) 1.27% 1.0200 1.0330 1.0220 1.0350 详细 详细
231 160910 大成创新成长(吧) 2.02% 0.6940 0.7080 1.9050 1.9190 详细 详细
232 160915 大成景丰分级(吧) 0.62% 0.9630 0.9690 0.9630 0.9690 详细 详细
233 161005 富国天惠精选(吧) 2.50% 1.1575 1.1864 2.9205 2.9494 详细 详细
234 161010 富国天丰(吧) 0.10% 0.9860 0.9870 1.2740 1.2750 详细 详细
235 161014 富国汇利分级(吧) 0.10% 1.0200 1.0210 1.0200 1.0210 详细 详细
236 161015 富国天盈(吧) 0.10% 1.0100 1.0110 1.0260 1.0270 详细 详细
237 161016 富国天盈A(吧) 0.00% 1.0080 1.0080 1.0310 1.0310 详细 详细
238 161017 富国中证500(吧) 1.40% 0.8570 0.8690 0.8570 0.8690 详细 详细
239 161207 瑞和300(吧) 1.50% 0.9360 0.9500 0.7420 0.7540 详细 详细
240 161211 国投瑞银金融地产(吧) 1.71% 0.7600 0.7730 0.7600 0.7730 详细 详细
241 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) 1.98% 0.7580 0.7730 0.7580 0.7730 详细 详细
242 161217 中证上游资源LOF(吧) -0.11% 0.8810 0.8800 0.8810 0.8800 详细 详细
243 161219 国投瑞银新兴产业(吧) 0.90% 1.0030 1.0120 1.0030 1.0120 详细 详细
244 161601 融通新蓝筹(吧) 1.96% 0.6490 0.6617 2.9440 2.9567 详细 详细
245 161603 融通债券(吧) 0.20% 1.0060 1.0080 1.4480 1.4500 详细 详细
246 161604 融通深证100指数(吧) 1.34% 0.9700 0.9830 2.3330 2.3460 详细 详细
247 161605 融通蓝筹成长(吧) 1.77% 0.9600 0.9770 2.2400 2.2570 详细 详细
248 161606 融通行业景气(吧) 2.27% 0.6600 0.6750 2.6000 2.6150 详细 详细
249 161607 融通巨潮100(吧) 1.31% 0.7640 0.7740 2.2780 2.2880 详细 详细
250 161609 融通动力先锋(吧) 2.51% 0.8780 0.9000 1.4230 1.4450 详细 详细
251 161610 融通领先成长(吧) 2.13% 0.7040 0.7190 2.1860 2.2250 详细 详细
252 161611 融通内需驱动(吧) 2.15% 0.6050 0.6180 0.7250 0.7380 详细 详细
253 161612 融通深成指(吧) 1.44% 0.7620 0.7730 0.7620 0.7730 详细 详细
254 161706 招商优质成长(吧) 1.80% 1.0035 1.0216 2.9138 2.9319 详细 详细
255 161810 银华内需精选(吧) 1.74% 0.6340 0.6450 0.6030 0.6130 详细 详细
256 161811 银华沪深300(吧) 1.31% 0.7610 0.7710 0.7610 0.7710 详细 详细
257 161812 银华深证100(吧) 1.57% 0.8310 0.8440 0.8770 0.8900 详细 详细
258 161816 银华中证等权重90(吧) 0.95% 0.7370 0.7440 0.7630 0.7700 详细 详细
259 161818 银华消费主题分级(吧) 1.61% 0.8730 0.8870 0.8770 0.8910 详细 详细
260 161819 银华中证内地资源(吧) -0.10% 1.0330 1.0320 1.0350 1.0340 详细 详细
261 161902 万家增强债券(吧) 0.27% 1.0518 1.0546 1.6621 1.6651 详细 详细
262 161903 万家公用事业(吧) 0.37% 0.5980 0.6002 1.8370 1.8409 详细 详细
263 161907 万家中证红利LOF(吧) 1.17% 0.8532 0.8632 0.8532 0.8632 详细 详细
264 161908 万家添利分级(吧) 0.10% 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 详细 详细
265 161909 万家添利分级A(吧) 0.00% 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 详细 详细
266 162006 长城久富核心(吧) 2.59% 0.8888 0.9118 3.2796 3.3026 详细 详细
267 162102 金鹰中小盘精选(吧) 1.02% 0.6865 0.6935 2.2825 2.2895 详细 详细
268 162201 泰达宏利成长(吧) 1.47% 0.8254 0.8375 2.7404 2.7525 详细 详细
269 162202 泰达宏利周期(吧) 1.56% 0.7951 0.8075 2.8401 2.8525 详细 详细
270 162203 泰达宏利稳定(吧) 1.44% 0.5975 0.6061 2.5375 2.5461 详细 详细
271 162204 泰达宏利精选(吧) 1.79% 3.9468 4.0175 4.1868 4.2575 详细 详细
272 162205 泰达宏利风险预算(吧) 0.54% 1.0222 1.0277 2.3472 2.3527 详细 详细
273 162207 泰达效率(吧) 2.37% 0.6302 0.6451 1.5157 1.5516 详细 详细
274 162208 泰达宏利首选企业(吧) 2.28% 0.8678 0.8876 1.1878 1.2076 详细 详细
275 162209 泰达宏利市值优选(吧) 1.83% 0.6277 0.6392 0.6277 0.6392 详细 详细
276 162210 泰达宏利集利A(吧) 0.33% 1.0038 1.0072 1.0468 1.0502 详细 详细
277 162211 泰达宏利品质生活(吧) 1.02% 0.9780 0.9880 1.1880 1.1980 详细 详细
278 162212 泰达宏利红利先锋(吧) 1.46% 0.9550 0.9690 1.0070 1.0210 详细 详细
279 162213 泰达宏利财富大盘(吧) 1.35% 0.8900 0.9020 0.9100 0.9220 详细 详细
280 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) 1.97% 0.7630 0.7780 0.7630 0.7780 详细 详细
281 162216 泰达宏利中证500(吧) 1.23% 0.9690 0.9810 0.9710 0.9830 详细 详细
282 162299 泰达宏利集利C(吧) 0.33% 0.9883 0.9916 1.0313 1.0346 详细 详细
283 162307 海富通中证100(吧) 1.39% 0.7190 0.7290 0.7190 0.7290 详细 详细
284 162509 国联安双禧中证100(吧) 1.32% 0.9100 0.9220 0.9100 0.9220 详细 详细
285 162605 景顺长城鼎益(吧) 2.18% 0.7790 0.7960 2.8790 2.8960 详细 详细
286 162607 景顺长城资源(吧) 2.12% 0.6600 0.6740 2.6610 2.6750 详细 详细
287 162703 广发小盘成长(吧) 1.48% 1.6851 1.7100 2.9951 3.0200 详细 详细
288 162711 广发中证500(吧) 1.23% 0.7340 0.7430 0.7340 0.7430 详细 详细
289 163001 长信中证央企100(吧) 1.23% 0.8150 0.8250 0.8150 0.8250 详细 详细
290 163003 长信利鑫分级(吧) 0.07% 1.0212 1.0219 1.0350 1.0356 详细 详细
291 163004 长信利鑫分级A(吧) 0.02% 1.0034 1.0036 1.0254 1.0256 详细 详细
292 163109 申万菱信深成指分级(吧) 1.68% 0.6560 0.6670 0.6900 0.7010 详细 详细
293 163110 申万菱信量化小盘(吧) 1.29% 0.7740 0.7840 0.7740 0.7840 详细 详细
294 163302 大摩资源优选(吧) 0.88% 1.7261 1.7413 3.1691 3.1843 详细 详细
295 163402 兴全趋势投资混合(吧) 1.63% 0.8109 0.8241 4.9762 5.0289 详细 详细
296 163406 兴全合润分级股票(吧) 1.84% 0.8052 0.8200 0.8052 0.8200 详细 详细
297 163407 兴全沪深300指数(吧) 1.10% 0.8166 0.8256 0.8166 0.8256 详细 详细
298 163409 兴全绿色投资(吧) 1.48% 0.8800 0.8930 0.8800 0.8930 详细 详细
299 163411 兴全保本混合(吧) 0.61% 1.0060 1.0121 1.0060 1.0121 详细 详细
300 163503 天治核心成长(吧) 1.82% 0.4451 0.4532 1.8785 1.8943 详细 详细
301 163801 中银中国精选(吧) 1.75% 1.0108 1.0285 3.2208 3.2385 详细 详细
302 163803 中银持续增长(吧) 1.85% 0.5582 0.5685 2.4343 2.4605 详细 详细
303 163804 中银收益(吧) 2.28% 0.7545 0.7717 1.9545 1.9717 详细 详细
304 163805 中银动态策略(吧) 1.69% 0.8459 0.8602 1.1759 1.1902 详细 详细
305 163806 中银稳健增利债券(吧) 0.00% 1.0710 1.0710 1.1910 1.1910 详细 详细
306 163807 中银行业优选(吧) 2.28% 0.8593 0.8789 1.0493 1.0689 详细 详细
307 163808 中银中证100指数(吧) 1.51% 0.7270 0.7380 0.7370 0.7480 详细 详细
308 163809 中银蓝筹精选(吧) 1.36% 0.8110 0.8220 0.8310 0.8420 详细 详细
309 163810 中银价值精选(吧) 1.07% 0.7530 0.7610 0.7730 0.7810 详细 详细
310 163811 中银稳健双利A(吧) 0.39% 1.0310 1.0350 1.0310 1.0350 详细 详细
311 163812 中银稳健双利B(吧) 0.29% 1.0270 1.0300 1.0270 1.0300 详细 详细
312 163816 中银转债增强A(吧) 0.59% 1.0150 1.0210 1.0150 1.0210 详细 详细
313 163817 中银转债增强B(吧) 0.59% 1.0130 1.0190 1.0130 1.0190 详细 详细
314 163818 中银中小盘成长(吧) 0.60% 1.0020 1.0080 1.0020 1.0080 详细 详细
315 164205 天弘深证(吧) 1.64% 0.7310 0.7430 0.7310 0.7430 详细 详细
316 164206 天弘添利分级债基(吧) 0.10% 1.0040 1.0050 1.0280 1.0290 详细 详细
317 164207 天弘添利A(吧) 0.00% 1.0060 1.0060 1.0470 1.0470 详细 详细
318 165309 建信沪深300(吧) 1.41% 0.7090 0.7190 0.7090 0.7190 详细 详细
319 165310 建信双利策略(吧) 2.22% 0.8140 0.8320 0.8300 0.8480 详细 详细
320 165508 信诚深度价值LOF(吧) 2.05% 0.7800 0.7960 0.7800 0.7960 详细 详细
321 165511 信诚500(吧) 1.14% 0.7040 0.7120 0.7040 0.7120 详细 详细
322 165512 信诚新机遇LOF(吧) 1.80% 0.8320 0.8470 0.8320 0.8470 详细 详细
323 166001 中欧新趋势(吧) 1.67% 0.6165 0.6268 0.8765 0.8868 详细 详细
324 166002 中欧新蓝筹(吧) 1.70% 0.8120 0.8258 1.3920 1.4058 详细 详细
325 166003 中欧稳健债券A(吧) 0.11% 1.0035 1.0046 1.1190 1.1201 详细 详细
326 166004 中欧稳健债券C(吧) 0.11% 1.0033 1.0044 1.1063 1.1074 详细 详细
327 166005 中欧价值发现(吧) 1.52% 0.8530 0.8660 0.8530 0.8660 详细 详细
328 166006 中欧中小盘(吧) 1.95% 0.7635 0.7784 0.8135 0.8284 详细 详细
329 166007 中欧沪深300(吧) 1.32% 0.8100 0.8207 0.8550 0.8657 详细 详细
330 166008 中欧强债(吧) 0.06% 0.9858 0.9864 0.9958 0.9964 详细 详细
331 166009 中欧新动力(吧) 1.66% 0.7969 0.8101 0.7969 0.8101 详细 详细
332 166010 中欧鼎利分级(吧) 0.20% 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 详细 详细
333 180001 银华优势企业　(吧) 1.30% 0.9705 0.9831 2.6305 2.6431 详细 详细
334 180002 银华保本增值(吧) 0.14% 1.0111 1.0125 1.0298 1.0312 详细 详细
335 180003 银华道琼斯88(吧) 1.23% 0.7536 0.7629 2.5536 2.5629 详细 详细
336 180010 银华优质增长(吧) 1.95% 1.2471 1.2715 2.8071 2.8315 详细 详细
337 180012 银华富裕主题行业(吧) 2.42% 0.9245 0.9469 1.8775 1.8999 详细 详细
338 180013 银华领先策略(吧) 1.37% 1.0355 1.0497 1.4155 1.4297 详细 详细
339 180015 银华增强收益债券(吧) 0.18% 1.0710 1.0730 1.2420 1.2440 详细 详细
340 180018 银华和谐主题(吧) 1.75% 0.9140 0.9300 0.9940 1.0100 详细 详细
341 180020 银华成长先锋(吧) 1.96% 0.7670 0.7820 0.7920 0.8070 详细 详细
342 180025 银华信用双利A(吧) 0.10% 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 详细 详细
343 180026 银华信用双利C(吧) 0.10% 0.9860 0.9870 0.9860 0.9870 详细 详细
344 180028 银华永祥保本(吧) 0.29% 1.0420 1.0450 1.0420 1.0450 详细 详细
345 180029 银华永泰积极A(吧) 0.00% 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 详细 详细
346 180030 银华永泰积极C(吧) 0.00% 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 详细 详细
347 200001 长城久恒(吧) 1.62% 1.0480 1.0650 2.2080 2.2250 详细 详细
348 200002 长城久泰沪深300(吧) 1.41% 0.9709 0.9846 3.8309 3.8446 详细 详细
349 200006 长城消费增值(吧) 2.19% 0.7178 0.7335 2.1578 2.1735 详细 详细
350 200007 长城安心回报(吧) 2.81% 0.5647 0.5806 1.5813 1.6171 详细 详细
351 200008 长城品牌优选(吧) 1.48% 0.7156 0.7262 0.7156 0.7262 详细 详细
352 200009 长城稳健增利(吧) 0.29% 1.0460 1.0490 1.1510 1.1540 详细 详细
353 200010 长城双动力(吧) 2.04% 0.7880 0.8040 0.8130 0.8290 详细 详细
354 200011 长城景气行业龙头(吧) 1.24% 0.8830 0.8940 0.9080 0.9190 详细 详细
355 200012 长城中小盘成长(吧) 2.05% 0.7320 0.7470 0.7320 0.7470 详细 详细
356 200013 长城积极增利A(吧) 0.42% 0.9600 0.9640 0.9600 0.9640 详细 详细
357 200113 长城积极增利C(吧) 0.42% 0.9570 0.9610 0.9570 0.9610 详细 详细
358 202001 南方稳健成长(吧) 1.87% 0.7764 0.7909 2.6114 2.6259 详细 详细
359 202002 南方稳健成长贰号(吧) 1.93% 0.4260 0.4342 1.6707 1.6881 详细 详细
360 202003 南方绩优成长(吧) 1.80% 1.0200 1.0383 1.9367 1.9550 详细 详细
361 202005 南方成份精选(吧) 1.99% 0.8112 0.8274 0.8312 0.8474 详细 详细
362 202007 南方隆元(吧) 0.73% 0.5520 0.5560 0.5520 0.5560 详细 详细
363 202009 南方盛元红利(吧) 1.81% 0.7170 0.7300 0.8150 0.8280 详细 详细
364 202011 南方优选价值(吧) 2.18% 0.9170 0.9370 1.4370 1.4570 详细 详细
365 202015 南方沪深300指数(吧) 1.38% 0.8478 0.8595 1.0078 1.0195 详细 详细
366 202017 南方深证联接(吧) 1.68% 0.7188 0.7309 0.7188 0.7309 详细 详细
367 202019 南方策略优化(吧) 1.61% 0.6810 0.6920 0.7010 0.7120 详细 详细
368 202021 南方小康ETF联接(吧) 0.97% 0.7791 0.7867 0.7991 0.8067 详细 详细
369 202023 南方优选成长(吧) 1.87% 0.8000 0.8150 0.8000 0.8150 详细 详细
370 202025 上证380ETF联接(吧) 1.39% 0.8211 0.8325 0.8211 0.8325 详细 详细
371 202101 南方宝元(吧) 0.84% 1.1080 1.1173 2.3880 2.3973 详细 详细
372 202102 南方多利强债C(吧) 0.35% 1.0064 1.0099 1.2267 1.2302 详细 详细
373 202103 南方多利强债A(吧) 0.35% 1.0070 1.0105 1.2355 1.2390 详细 详细
374 202105 南方广利债券A(吧) 0.63% 0.9470 0.9530 0.9470 0.9530 详细 详细
375 202107 南方广利债券C(吧) 0.53% 0.9430 0.9480 0.9430 0.9480 详细 详细
376 202202 南方避险增值(吧) 0.15% 2.3957 2.3993 3.0347 3.0383 详细 详细
377 202211 南方恒元保本(吧) 0.20% 1.0060 1.0080 1.1990 1.2010 详细 详细
378 202212 南方保本(吧) 0.20% 1.0250 1.0270 1.0250 1.0270 详细 详细
379 206001 鹏华行业成长(吧) 1.20% 0.8252 0.8351 3.3591 3.3950 详细 详细
380 206002 鹏华精选成长(吧) 1.84% 0.7060 0.7190 0.7060 0.7190 详细 详细
381 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 0.49% 1.0150 1.0200 1.0150 1.0200 详细 详细
382 206004 鹏华信用增利债券B(吧) 0.50% 1.0080 1.0130 1.0080 1.0130 详细 详细
383 206005 上证民企50ETF联接(吧) 1.46% 0.8220 0.8340 0.8220 0.8340 详细 详细
384 206007 鹏华消费优选股票(吧) 2.01% 0.7450 0.7600 0.7450 0.7600 详细 详细
385 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 0.20% 1.0030 1.0050 1.0030 1.0050 详细 详细
386 206009 鹏华新兴产业(吧) 2.38% 0.8810 0.9020 0.8810 0.9020 详细 详细
387 206010 鹏华深证民营联接(吧) 1.71% 0.7817 0.7951 0.7817 0.7951 详细 详细
388 210001 金鹰优选 (吧) 1.09% 0.5596 0.5657 2.2260 2.2353 详细 详细
389 210002 金鹰红利价值(吧) 0.72% 0.8286 0.8346 1.2166 1.2226 详细 详细
390 210003 金鹰行业优势(吧) 1.40% 0.7309 0.7411 0.7609 0.7711 详细 详细
391 210004 金鹰稳健成长(吧) 0.15% 0.6720 0.6730 0.8520 0.8530 详细 详细
392 210005 金鹰主题优势(吧) 1.26% 0.6360 0.6440 0.6360 0.6440 详细 详细
393 210006 金鹰保本混合(吧) 0.19% 1.0270 1.0290 1.0270 1.0290 详细 详细
394 210007 金鹰中证技术领先(吧) 1.49% 0.7231 0.7339 0.7231 0.7339 详细 详细
395 210008 金鹰策略配置(吧) 0.11% 0.9226 0.9236 0.9226 0.9236 详细 详细
396 213001 宝盈鸿利收益　(吧) 1.30% 0.4294 0.4350 2.2262 2.2339 详细 详细
397 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 1.84% 0.3488 0.3552 1.8014 1.8125 详细 详细
398 213003 宝盈策略增长(吧) 1.16% 0.7496 0.7583 1.1496 1.1583 详细 详细
399 213006 宝盈核心优势(吧) 0.48% 0.6939 0.6972 0.8939 0.8972 详细 详细
400 213007 宝盈增强收益A(吧) 0.69% 0.9921 0.9989 1.2441 1.2509 详细 详细
401 213008 宝盈资源优选(吧) 1.62% 0.7625 0.7749 1.0143 1.0278 详细 详细
402 213010 宝盈中证100(吧) 1.20% 0.7510 0.7600 0.7510 0.7600 详细 详细
403 213917 宝盈增强收益C(吧) 0.69% 0.9776 0.9843 1.2296 1.2363 详细 详细
404 217001 招商安泰(吧) 1.42% 0.3241 0.3287 3.3281 3.3327 详细 详细
405 217002 招商安泰平衡(吧) 0.96% 0.9833 0.9927 2.3983 2.4077 详细 详细
406 217003 招商安泰债券A(吧) 0.07% 1.1394 1.1402 1.6059 1.6067 详细 详细
407 217005 招商先锋(吧) 1.64% 0.5728 0.5822 2.5228 2.5322 详细 详细
408 217008 招商安本增利(吧) 0.58% 1.0036 1.0094 1.4136 1.4194 详细 详细
409 217009 招商核心价值(吧) 2.27% 0.7613 0.7786 0.8813 0.8986 详细 详细
410 217010 招商大盘蓝筹(吧) 1.84% 0.8730 0.8890 1.2530 1.2690 详细 详细
411 217011 招商安心收益(吧) 0.18% 1.0800 1.0820 1.2000 1.2020 详细 详细
412 217012 招商行业领先(吧) 1.62% 0.8650 0.8790 0.8650 0.8790 详细 详细
413 217013 招商中小盘精选(吧) 1.87% 0.8020 0.8170 0.8020 0.8170 详细 详细
414 217016 招商深证100(吧) 1.69% 0.8280 0.8420 0.8280 0.8420 详细 详细
415 217017 上证消费80ETF联接(吧) 2.06% 0.7290 0.7440 0.7290 0.7440 详细 详细
416 217018 招商安瑞进取债券(吧) 0.75% 0.9380 0.9450 0.9380 0.9450 详细 详细
417 217019 招商TMT50联接(吧) 1.27% 0.7100 0.7190 0.7100 0.7190 详细 详细
418 217020 招商安达保本(吧) 0.38% 1.0610 1.0650 1.0610 1.0650 详细 详细
419 217203 招商安泰债券B(吧) 0.07% 1.1610 1.1618 1.5775 1.5783 详细 详细
420 233001 大摩基础(吧) 0.87% 0.4026 0.4061 1.9476 1.9511 详细 详细
421 233005 大摩强收益债券(吧) 0.50% 1.0602 1.0655 1.0952 1.1005 详细 详细
422 233006 大摩华鑫领先优势(吧) 1.35% 0.9012 0.9134 0.9012 0.9134 详细 详细
423 233007 大摩华鑫卓越成长(吧) 1.41% 0.8983 0.9110 0.8983 0.9110 详细 详细
424 233008 大摩消费领航(吧) 1.52% 0.7516 0.7630 0.7516 0.7630 详细 详细
425 233009 大摩华鑫多因子(吧) 0.97% 0.8280 0.8360 0.8280 0.8360 详细 详细
426 233010 大摩华鑫深证300(吧) 1.06% 0.9470 0.9570 0.9470 0.9570 详细 详细
427 240001 宝康消费品(吧) 1.98% 1.1888 1.2123 3.7991 3.8576 详细 详细
428 240002 宝康灵活配置(吧) 1.40% 1.1721 1.1885 2.8621 2.8785 详细 详细
429 240003 宝康债券(吧) 0.42% 1.1150 1.1197 1.6250 1.6297 详细 详细
430 240004 华宝兴业动力组合(吧) 1.75% 0.7593 0.7726 3.2693 3.2826 详细 详细
431 240005 华宝兴业多策略(吧) 1.72% 0.4405 0.4481 3.7573 3.7748 详细 详细
432 240008 华宝兴业收益增长(吧) 1.85% 2.4610 2.5065 2.4610 2.5065 详细 详细
433 240009 华宝兴业先进成长(吧) 1.56% 1.4490 1.4716 1.4490 1.4716 详细 详细
434 240010 华宝兴业行业精选(吧) 2.21% 0.7611 0.7779 0.7611 0.7779 详细 详细
435 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 1.92% 1.2491 1.2730 1.3291 1.3530 详细 详细
436 240012 华宝兴业强债A(吧) 0.68% 1.0062 1.0131 1.0262 1.0331 详细 详细
437 240013 华宝兴业强债B(吧) 0.67% 0.9944 1.0011 1.0144 1.0211 详细 详细
438 240014 华宝兴业中证100(吧) 1.41% 0.7306 0.7409 0.7306 0.7409 详细 详细
439 240016 上证180ETF联接(吧) 1.50% 0.8710 0.8840 0.9010 0.9140 详细 详细
440 240017 华宝新兴产业(吧) 2.92% 0.6713 0.6909 0.6713 0.6909 详细 详细
441 240018 华宝兴业可转债(吧) 0.84% 0.9187 0.9264 0.9187 0.9264 详细 详细
442 240019 上证180成长联接(吧) 1.34% 0.9710 0.9840 0.9710 0.9840 详细 详细
443 253010 德盛安心成长(吧) 0.59% 0.6740 0.6780 1.5290 1.5360 详细 详细
444 253020 国联安德盛增利A(吧) 0.30% 1.0000 1.0030 1.1720 1.1750 详细 详细
445 253021 国联安德盛增利B(吧) 0.20% 0.9990 1.0010 1.1590 1.1610 详细 详细
446 253030 国联安信心增益(吧) 0.10% 0.9610 0.9620 1.0060 1.0070 详细 详细
447 255010 德盛稳健(吧) 1.88% 0.7970 0.8120 2.2370 2.2520 详细 详细
448 257010 德盛小盘精选(吧) 1.17% 0.6850 0.6930 2.8150 2.8230 详细 详细
449 257020 德盛精选基金(吧) 1.51% 0.6630 0.6730 2.4060 2.4210 详细 详细
450 257030 德盛优势(吧) 2.06% 0.7750 0.7910 1.0560 1.0720 详细 详细
451 257040 德盛红利(吧) 2.37% 0.7170 0.7340 1.0880 1.1050 详细 详细
452 257050 国联安主题驱动(吧) 1.86% 0.8080 0.8230 0.8080 0.8230 详细 详细
453 257060 上证大宗商品ETF联接(吧) -0.13% 0.7510 0.7500 0.7510 0.7500 详细 详细
454 257070 国联安优选行业(吧) 2.33% 0.8160 0.8350 0.8160 0.8350 详细 详细
455 260101 景顺长城优选(吧) 1.79% 0.8834 0.8992 2.8141 2.8299 详细 详细
456 260103 景顺长城动力平衡(吧) 1.91% 0.5596 0.5703 2.8496 2.8603 详细 详细
457 260104 景顺长城内需增长(吧) 1.80% 3.0500 3.1050 4.1860 4.2410 详细 详细
458 260108 景顺长城新兴成长(吧) 1.29% 0.6980 0.7070 2.0580 2.0670 详细 详细
459 260109 景顺内需增长贰(吧) 1.83% 0.8190 0.8340 2.1450 2.1600 详细 详细
460 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 2.10% 0.6680 0.6820 0.6680 0.6820 详细 详细
461 260111 景顺长城公司治理(吧) 1.77% 0.9610 0.9780 1.3090 1.3260 详细 详细
462 260112 景顺能源(吧) 2.33% 0.9440 0.9660 0.9590 0.9810 详细 详细
463 260115 景顺长城中小盘(吧) 2.03% 0.7380 0.7530 0.7380 0.7530 详细 详细
464 260116 景顺长城核心竞争力(吧) 2.74% 1.0220 1.0500 1.0220 1.0500 详细 详细
465 261001 景顺长城稳定收益A(吧) 0.20% 0.9820 0.9840 0.9820 0.9840 详细 详细
466 261101 景顺长城稳定收益C(吧) 0.20% 0.9790 0.9810 0.9790 0.9810 详细 详细
467 270001 广发聚富(吧) 2.84% 0.9642 0.9916 3.2742 3.3016 详细 详细
468 270002 广发稳健增长(吧) 1.66% 1.2105 1.2306 2.9655 2.9856 详细 详细
469 270005 广发聚丰(吧) 1.07% 0.6082 0.6147 3.5797 3.6091 详细 详细
470 270006 广发策略优选(吧) 2.40% 1.1019 1.1284 2.3619 2.3884 详细 详细
471 270007 广发大盘成长(吧) 0.43% 0.6270 0.6297 0.6270 0.6297 详细 详细
472 270008 广发核心精选(吧) 1.96% 1.2240 1.2480 1.4340 1.4580 详细 详细
473 270009 广发增强债券(吧) 0.27% 1.0990 1.1020 1.2790 1.2820 详细 详细
474 270010 广发沪深300指数(吧) 1.31% 1.0700 1.0840 1.3600 1.3740 详细 详细
475 270021 广发聚瑞(吧) 2.22% 0.8990 0.9190 0.8990 0.9190 详细 详细
476 270022 广发内需增长(吧) 0.88% 0.8010 0.8080 0.9010 0.9080 详细 详细
477 270023 广发亚太精选(吧) -- -- 0.8440 -- 0.8440 详细 详细
478 270024 广发聚祥保本(吧) 0.20% 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 详细 详细
479 270025 广发行业领先(吧) 2.26% 0.7080 0.7240 0.7080 0.7240 详细 详细
480 270026 广发中小板300联接(吧) 1.75% 0.7034 0.7157 0.7034 0.7157 详细 详细
481 270027 广发标普全球农业(吧) -- -- 0.9010 -- 0.9010 详细 详细
482 270028 广发制造业精选(吧) 0.84% 0.9540 0.9620 0.9540 0.9620 详细 详细
483 288001 华夏经典(吧) 1.91% 0.8880 0.9050 3.0280 3.0450 详细 详细
484 288002 华夏收入(吧) 1.90% 2.1570 2.1980 3.5570 3.5980 详细 详细
485 288102 中信稳定双利(吧) 0.18% 1.0099 1.0117 1.5149 1.5167 详细 详细
486 290002 泰信先行策略(吧) 2.43% 0.4356 0.4462 2.0164 2.0397 详细 详细
487 290003 泰信双息双利(吧) 0.45% 0.9965 1.0010 1.1658 1.1703 详细 详细
488 290004 泰信优质生活(吧) 2.24% 0.6615 0.6763 1.2615 1.2763 详细 详细
489 290005 泰信优势增长(吧) 1.83% 0.7660 0.7800 1.2060 1.2200 详细 详细
490 290006 泰信蓝筹精选(吧) 1.08% 0.6946 0.7021 1.0946 1.1021 详细 详细
491 290007 泰信增强收益A(吧) 0.17% 0.9675 0.9691 1.0175 1.0191 详细 详细
492 290008 泰信发展主题(吧) 1.61% 0.7440 0.7560 0.7440 0.7560 详细 详细
493 290009 泰信周期回报债基(吧) 0.10% 1.0000 1.0010 1.0060 1.0070 详细 详细
494 290010 泰信中证200(吧) 1.26% 0.7150 0.7240 0.7350 0.7440 详细 详细
495 290011 泰信中小盘精选(吧) 0.41% 0.9860 0.9900 0.9860 0.9900 详细 详细
496 291007 泰信增强收益C(吧) 0.18% 0.9617 0.9634 1.0077 1.0094 详细 详细
497 310308 申万菱信盛利精选(吧) 1.95% 0.7449 0.7594 2.3969 2.4114 详细 详细
498 310318 申万菱信盛利配置(吧) 0.15% 0.9664 0.9678 1.7574 1.7588 详细 详细
499 310328 申万菱信新动力(吧) 2.41% 0.5090 0.5213 2.2045 2.2269 详细 详细
500 310358 申万菱信新经济(吧) 2.13% 0.5221 0.5332 1.8540 1.8651 详细 详细
501 310368 申万菱信竞争优势(吧) 2.05% 0.8702 0.8881 1.3402 1.3581 详细 详细
502 310378 申万菱信添益宝A(吧) 0.40% 1.0010 1.0050 1.0880 1.0920 详细 详细
503 310379 申万菱信添益宝B(吧) 0.40% 0.9960 1.0000 1.0770 1.0810 详细 详细
504 310388 申万菱信消费增长(吧) 2.82% 0.7100 0.7300 0.7950 0.8150 详细 详细
505 310398 申万菱信沪深300(吧) 1.47% 0.7470 0.7580 0.7470 0.7580 详细 详细
506 310508 申万菱信稳益宝(吧) 0.10% 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 详细 详细
507 310518 申万可转债(吧) 0.00% 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 详细 详细
508 320001 诺安平衡(吧) 1.52% 0.5921 0.6011 2.8521 2.8611 详细 详细
509 320003 诺安股票(吧) 1.04% 0.7888 0.7970 2.6723 2.6805 详细 详细
510 320004 诺安优化收益债券(吧) 0.26% 1.1597 1.1627 1.2593 1.2623 详细 详细
511 320005 诺安价值增长(吧) 1.72% 0.7339 0.7465 1.6789 1.6915 详细 详细
512 320006 诺安灵活配置(吧) 1.59% 0.8780 0.8920 1.4580 1.4720 详细 详细
513 320007 诺安成长(吧) 1.83% 0.8190 0.8340 1.2640 1.2790 详细 详细
514 320008 诺安增利债券A(吧) 0.19% 1.0520 1.0540 1.0670 1.0690 详细 详细
515 320009 诺安增利债券B(吧) 0.19% 1.0390 1.0410 1.0540 1.0560 详细 详细
516 320010 诺安中证100(吧) 1.42% 0.7030 0.7130 0.7030 0.7130 详细 详细
517 320011 诺安中小盘(吧) 1.67% 0.8970 0.9120 0.9570 0.9720 详细 详细
518 320012 诺安主题精选(吧) 1.53% 0.7830 0.7950 0.7830 0.7950 详细 详细
519 320014 诺安新兴产业联接(吧) 0.98% 0.7120 0.7190 0.7120 0.7190 详细 详细
520 320015 诺安保本(吧) 0.10% 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 详细 详细
521 320016 诺安多策略(吧) 1.14% 0.7880 0.7970 0.7880 0.7970 详细 详细
522 340001 兴全可转债混合(吧) 0.94% 1.0396 1.0494 2.7816 2.7914 详细 详细
523 340006 兴全全球视野股票(吧) 1.68% 3.1504 3.2033 3.1504 3.2033 详细 详细
524 340007 兴全社会责任股票(吧) 1.75% 1.0850 1.1040 1.2750 1.2940 详细 详细
525 340008 兴全有机增长混合(吧) 0.88% 1.0445 1.0537 1.0445 1.0537 详细 详细
526 340009 兴全磐稳增利债券(吧) 0.44% 0.9826 0.9869 1.0226 1.0269 详细 详细
527 350001 天治财富增长(吧) 1.48% 0.6131 0.6222 2.1584 2.1675 详细 详细
528 350002 天治品质优选(吧) 1.87% 0.7576 0.7718 3.2826 3.2968 详细 详细
529 350005 天治创新(吧) 1.26% 0.9568 0.9689 0.9568 0.9689 详细 详细
530 350006 天治稳健双盈债券(吧) 0.57% 0.9678 0.9733 0.9678 0.9733 详细 详细
531 350007 天治趋势精选(吧) 1.54% 0.9080 0.9220 0.9080 0.9220 详细 详细
532 350008 天治成长精选(吧) 1.98% 0.9070 0.9250 0.9070 0.9250 详细 详细
533 360001 光大量化核心(吧) 1.69% 0.7521 0.7648 2.7558 2.7685 详细 详细
534 360005 光大保德信红利(吧) 1.85% 1.9552 1.9913 2.6132 2.6493 详细 详细
535 360006 光大保德信新增长(吧) 1.60% 0.9473 0.9625 2.2273 2.2425 详细 详细
536 360007 光大保德信优势(吧) 2.24% 0.6038 0.6173 0.6038 0.6173 详细 详细
537 360008 光大增利收益A(吧) 0.10% 1.0090 1.0100 1.1730 1.1740 详细 详细
538 360009 光大增利收益C(吧) 0.10% 1.0080 1.0090 1.1570 1.1580 详细 详细
539 360010 光大保德信均衡(吧) 1.84% 0.8754 0.8915 0.9954 1.0115 详细 详细
540 360011 光大优选(吧) 1.71% 0.8180 0.8320 0.9480 0.9620 详细 详细
541 360012 光大中小盘(吧) 2.26% 0.7320 0.7485 0.7620 0.7785 详细 详细
542 360013 光大添益A(吧) 0.00% 1.0430 1.0430 1.0680 1.0680 详细 详细
543 360014 光大添益C(吧) 0.00% 1.0400 1.0400 1.0650 1.0650 详细 详细
544 371020 上投摩根纯债A(吧) 0.29% 1.0410 1.0440 1.0410 1.0440 详细 详细
545 371120 上投摩根纯债B(吧) 0.29% 1.0290 1.0320 1.0290 1.0320 详细 详细
546 372010 上投摩根强化回报A(吧) 0.30% 1.0100 1.0130 1.0100 1.0130 详细 详细
547 372110 上投摩根强化回报B(吧) 0.20% 1.0080 1.0100 1.0080 1.0100 详细 详细
548 373010 上投摩根双息平衡(吧) 1.81% 0.7008 0.7135 2.1300 2.1427 详细 详细
549 373020 上投摩根双核平衡(吧) 1.37% 0.9475 0.9605 1.0485 1.0615 详细 详细
550 375010 上投摩根中国优势(吧) 1.34% 1.7350 1.7582 4.8050 4.8282 详细 详细
551 376510 上投摩根大盘蓝筹(吧) 1.61% 0.7440 0.7560 0.7440 0.7560 详细 详细
552 377010 上投摩根阿尔法(吧) 1.72% 2.2023