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期初日期 期末日期

基金代码
基金简称 收益率
期初净值
期末净值
期初累计
期末累计
晨星三年评级 优惠
费率
操作
121010 国投瑞银瑞源保本() 0.00% 1.1800 1.1800 1.2450 1.2450 ★★ 4折
620009 金元惠理惠利保本() -0.17% 1.1530 1.1510 1.1530 1.1510 ★★ 4折
202211 南方恒元保本() -0.18% 1.1340 1.1320 1.3450 1.3430 ★★ 4折
487016 工银瑞信保本混合() -0.25% 1.1990 1.1960 1.1990 1.1960 ★★ 4折
700004 平安大华保本混合() -0.25% 1.1800 1.1770 1.1800 1.1770 ★★ -- 暂无代销
000749 国金通用鑫安保本() -0.30% 0.9860 0.9830 0.9860 0.9830 ★★ -- 暂无代销
210006 金鹰保本混合() -0.49% 1.0240 1.0190 1.1570 1.1520 ★★ 4折
620007 金元惠理保本混合() -0.49% 1.0170 1.0120 1.1410 1.1350 ★★ 4折
163411 兴全保本混合() -0.60% 1.0416 1.0353 1.2091 1.2018 ★★ 6折
487021 工银瑞信保本2号() -0.61% 1.1490 1.1420 1.1490 1.1420 ★★ 4折
582003 东吴保本混合() -0.73% 1.0920 1.0840 1.0920 1.0840 ★★ 4折
000110 金鹰元安保本() -0.76% 1.1244 1.1158 1.1244 1.1158 ★★ --
202202 南方避险增值() -0.87% 2.8306 2.8060 3.4996 3.4750 ★★ 4折
720003 财通保本混合() -0.89% 1.1240 1.1140 1.1240 1.1140 ★★ 4折
180002 银华保本增值() -0.96% 1.1060 1.0954 1.1123 1.1017 ★★ 4折
000804 中信建投稳利保本() -0.99% 1.0060 0.9960 1.0060 0.9960 ★★ -- 暂无代销
202212 南方保本() -1.00% 1.0950 1.0840 1.2100 1.1990 ★★ 4折
210014 金鹰元丰保本() -1.18% 1.0150 1.0030 1.0580 1.0460 ★★ 4折
320015 诺安保本() -1.20% 1.0870 1.0740 1.3220 1.3060 ★★ 4折
206013 鹏华金刚保本混合() -1.21% 1.1580 1.1440 1.1580 1.1440 ★★ 4折
519726 交银荣祥保本() -1.24% 1.1330 1.1190 1.2150 1.2010 ★★ 4折
519710 交银荣安保本混合() -1.51% 1.1290 1.1120 1.2600 1.2430 ★★ 4折
519729 交银荣泰保本() -1.61% 1.1210 1.1030 1.1660 1.1480 ★★ 4折
000649 长城久鑫保本() -1.62% 1.0500 1.0330 1.0500 1.0330 ★★ 5折
020018 国泰金鹿保本增值() -1.65% 1.0320 1.0150 1.2420 1.2250 ★★ -- 暂无代销
000142 融通通泰保本() -1.65% 1.1520 1.1330 1.1520 1.1330 ★★ -- 暂无代销
400013 东方保本() -1.72% 1.1020 1.0830 1.2220 1.2010 ★★ -- 暂无代销
202213 南方安心保本混合() -1.74% 1.2040 1.1830 1.2040 1.1830 ★★ 4折
080015 长盛同鑫二号保本() -1.87% 1.1750 1.1530 1.1750 1.1530 ★★ 4折
000270 建信安心保本() -2.00% 1.1980 1.1740 1.1980 1.1740 ★★ -- 暂无代销
400020 东方安心收益保本() -2.09% 1.1910 1.1661 1.1910 1.1661 ★★ -- 暂无代销
000126 招商安润保本() -2.11% 1.1400 1.1160 1.1400 1.1160 ★★ 4折
000072 华安保本混合() -2.12% 1.2750 1.2480 1.2750 1.2480 ★★ 4折
290012 泰信保本混合() -2.24% 1.1600 1.1340 1.1700 1.1440 ★★ 4折
217024 招商安盈保本() -2.30% 1.2600 1.2310 1.2600 1.2310 ★★ 4折
519675 银河润利保本() -2.39% 1.0890 1.0630 1.0890 1.0630 ★★ -- 暂无代销
393001 中海保本混合() -2.47% 1.1350 1.1070 1.2000 1.1720 ★★ 4折
000199 国泰目标收益保本() -2.52% 1.1890 1.1590 1.1890 1.1590 ★★ -- 暂无代销
000273 华润元大保本() -2.59% 1.1590 1.1290 1.1590 1.1290 ★★ -- 暂无代销
020022 国泰保本混合() -2.59% 1.1580 1.1280 1.2930 1.2600 ★★ -- 暂无代销
090019 大成景恒保本混合() -2.66% 1.2770 1.2430 1.2770 1.2430 ★★ 4折
163823 中银保本混合() -2.69% 1.2250 1.1920 1.2250 1.1920 ★★ -- 暂无代销
000066 诺安鸿鑫保本混合() -2.82% 1.1720 1.1390 1.1720 1.1390 ★★ 4折
217020 招商安达保本() -2.86% 1.0830 1.0520 1.3810 1.3500 ★★ 4折
000166 中海安鑫保本() -2.89% 1.1430 1.1100 1.1430 1.1100 ★★ 4折
000030 长城久利保本() -2.89% 1.4170 1.3760 1.4170 1.3760 ★★ 4折
320020 诺安汇鑫保本混合() -2.92% 1.2310 1.1950 1.2310 1.1950 ★★ 4折
000058 国联安保本混合() -2.94% 1.0870 1.0550 1.0870 1.0550 ★★ 4折
180028 银华永祥保本() -3.09% 1.0990 1.0650 1.2680 1.2290 ★★ 4折
519676 银河保本() -3.23% 1.3000 1.2580 1.3000 1.2580 ★★ 4折
200016 长城保本混合() -3.28% 1.2200 1.1800 1.2200 1.1800 ★★ 4折
000190 中银保本二号() -3.49% 1.2020 1.1600 1.2020 1.1600 ★★ -- 暂无代销
000028 华富保本混合() -3.97% 1.1590 1.1130 1.2090 1.1630 ★★ 4折
000136 民生加银策略精选() -4.09% 1.2460 1.1950 1.2460 1.1950 ★★ 4折
470018 汇添富双利债A() -4.14% 1.2550 1.2030 1.2550 1.2030 ★★ 4折
000692 汇添富双利债C() -4.18% 1.1490 1.1010 1.1490 1.1010 ★★ -- 暂无代销
080007 长盛同鑫行业() -5.71% 1.3300 1.2540 1.3610 1.2850 ★★ 4折

单位:元