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期初日期 期末日期

基金代码
基金简称 收益率
期初净值
期末净值
期初累计
期末累计
晨星三年评级 优惠
费率
操作
166106 信达澳银增利A() 0.10% 1.0030 1.0040 1.1080 1.1090 -- --
162106 金鹰持久回报债券A() 0.01% 1.0106 1.0107 1.1209 1.1210 -- --
163004 长信利鑫分级A() 0.01% 1.0189 1.0190 1.1475 1.1476 -- --
000092 信诚新双盈分级债A() 0.00% 1.0120 1.0120 1.0730 1.0730 -- --
121007 瑞福优先() 0.00% 1.0190 1.0190 1.1470 1.1480 -- -- 暂无代销
162512 国联安信用分级债A() 0.00% 1.0010 1.0010 1.1140 1.1140 -- 4折
164207 天弘添利A() 0.00% 1.0010 1.0010 1.1770 1.1770 -- --
165518 信诚双盈分级债基A() 0.00% 1.0070 1.0070 1.1220 1.1220 -- --
165706 诺德双翼分级A() 0.00% 1.0120 1.0120 1.1120 1.1120 -- --
166013 中欧信用增利分级A() 0.00% 1.0060 1.0060 1.1140 1.1140 -- --
200017 长城岁岁金理财() 0.00% 1.0290 1.0290 1.1040 1.1040 ★★ 4折
162105 金鹰持久回报债券() -0.20% 1.2799 1.2774 1.3157 1.3132 -- -- 暂无代销
165705 诺德双翼分级() -0.76% 1.1910 1.1820 1.2170 1.2090 -- --
166012 中欧信用增利分级() -0.94% 1.1660 1.1550 1.1970 1.1860 -- --
160718 嘉实多利() -0.98% 1.0283 1.0182 1.1488 1.1387 ★★ 4折
161014 富国汇利回报分级() -0.99% 1.1150 1.1040 1.3240 1.3120 -- -- 暂无代销
160217 国泰信用互利() -1.38% 1.1600 1.1440 1.2250 1.2090 ★★ -- 暂无代销
000455 国金通用鑫利分级B() -1.39% 1.1530 1.1370 1.1530 1.1370 -- -- 暂无代销
166401 浦银安盛增利分级() -1.50% 1.3330 1.3130 1.3330 1.3130 -- -- 暂无代销
162511 国联安信用分级债() -1.52% 1.1830 1.1650 1.2380 1.2190 -- -- 暂无代销
164206 天弘添利分级债基() -1.53% 1.2410 1.2220 1.2760 1.2560 -- --
166301 华商中证500() -1.72% 1.4540 1.4290 1.4540 1.4290 ★★ -- 暂无代销
000384 富国恒利分级债B() -1.84% 0.9800 0.9620 1.1380 1.1200 -- 4折
161507 银河沪深300成长() -1.98% 1.1130 1.0910 1.1380 1.1160 ★★ 5折
165707 诺德深证300() -1.99% 1.3070 1.2810 1.3460 1.3200 ★★ 4折
166010 中欧鼎利分级() -2.06% 1.1170 1.0940 1.2320 1.2090 ★★★ 4折
163003 长信利鑫分级() -2.08% 1.3152 1.2878 1.3567 1.3294 -- -- 暂无代销
163209 诺安中证创业指数() -2.47% 1.1340 1.1060 1.1810 1.1530 ★★ 4折
161910 万家中证创业指数() -2.63% 1.1169 1.0875 1.1629 1.1335 ★★ 4折
161720 招商证券公司指数() -2.82% 1.0980 1.0670 1.0980 1.0670 -- -- 暂无代销
162107 金鹰中证500指数() -2.90% 1.3590 1.3196 1.4121 1.3727 ★★ 4折
161022 富国创业板指数() -2.97% 1.1130 1.0800 1.1230 1.0900 ★★ -- 暂无代销
162216 泰达宏利中证500() -3.17% 1.4226 1.3775 1.4786 1.4335 ★★ 4折
166011 中欧盛世成长() -3.18% 1.2880 1.2470 1.8640 1.8230 ★★ 4折
160417 华安沪深300() -3.22% 1.2430 1.2030 1.2930 1.2530 ★★ -- 暂无代销
165511 信诚500() -3.36% 1.0430 1.0080 1.1190 1.0840 ★★★ 4折
161118 易方达中小板指数() -3.56% 1.2307 1.1869 1.2654 1.2216 ★★ 4折
162907 泰信基本面400指数() -3.57% 1.5110 1.4570 1.5540 1.5000 ★★ -- 暂无代销
163111 申万菱信中小板() -3.60% 1.1056 1.0658 1.1731 1.1333 ★★ 4折
164809 工银睿智中证500() -3.61% 1.3704 1.3209 1.4220 1.3725 ★★ 4折
000091 信诚新双盈分级债() -3.63% 1.1280 1.0870 1.1500 1.1090 -- -- 暂无代销
160127 南方新兴消费() -3.81% 1.1800 1.1350 1.2480 1.2010 ★★ 4折
162010 长城中小板300() -3.87% 1.1900 1.1440 1.2360 1.1900 ★★ 4折
160806 长盛同庆中证800指数() -3.92% 1.1480 1.1030 1.0600 1.0210 ★★ 4折
160808 长盛同瑞中证200() -3.95% 1.3430 1.2900 1.3990 1.3460 ★★ 4折
161812 银华深证100() -3.95% 0.9120 0.8760 1.0210 0.9850 -- 暂无代销
121099 瑞福深证100() -3.97% 1.1600 1.1140 1.2240 1.1780 -- -- 暂无代销
162510 国联安中小板指数() -3.97% 1.3350 1.2820 1.4030 1.3500 ★★ 4折
163109 申万菱信深成指分级() -4.00% 0.7053 0.6771 0.7755 0.7473 4折
161816 银华中证等权重90() -4.00% 1.2990 1.2470 0.8930 0.8590 -- 暂无代销
164811 工银深证100指数分级() -4.02% 1.1823 1.1348 1.2370 1.1895 ★★ 4折
162714 广发深证100指数() -4.06% 1.0333 0.9913 1.0887 1.0467 ★★ 4折
161715 招商大宗商品指数() -4.07% 0.9340 0.8960 0.9840 0.9460 ★★ 4折
160809 长盛同辉深证100() -4.14% 1.3290 1.2740 1.3990 1.3440 ★★ 4折
165310 建信双利策略() -4.16% 1.1780 1.1290 1.2480 1.1990 ★★★ 4折
166105 信达澳银增利() -4.16% 1.0330 0.9900 1.0790 1.0340 -- -- 暂无代销
166802 浙商沪深300指数() -4.19% 1.1690 1.1200 1.2200 1.1710 ★★ -- 暂无代销
165517 信诚双盈分级债基() -4.29% 1.4450 1.3830 1.4890 1.4270 -- 4折
165520 信诚中证800指数分级() -4.36% 1.1240 1.0750 1.1330 1.0840 ★★ 4折
165515 信诚沪深300() -4.40% 1.1580 1.1070 1.2170 1.1660 ★★ 4折
161819 银华中证内地资源() -4.57% 1.2690 1.2110 0.7550 0.7220 ★★ -- 暂无代销
162509 国联安双禧中证100() -4.75% 1.2850 1.2240 1.1000 1.0570 4折
160620 鹏华中证资源分级() -4.77% 1.2780 1.2170 0.8430 0.8030 ★★ --
161818 银华消费主题分级() -5.04% 1.3300 1.2630 1.3630 1.2960 ★★★★ -- 暂无代销
161718 招商沪深300高贝塔() -5.34% 1.3290 1.2580 1.3290 1.2580 ★★ -- 暂无代销
163406 兴全合润分级股票() -5.40% 1.5956 1.5094 1.5852 1.4995 ★★★★★ 4折
550016 信诚添金岁岁添金() -6.07% 1.3680 1.2850 1.3580 1.2750 -- 4折
000358 大成景祥分级债B() -7.62% 1.5610 1.4420 1.5610 1.4420 -- -- 暂无代销
160630 鹏华中证国防指数() -8.94% 1.1070 1.0080 1.1090 1.0100 ★★ --
163113 申万菱信申万指数() -37.32% 1.6298 1.0215 2.1376 2.1146 ★★ 5折

单位:元