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期初日期 期末日期

基金代码
基金简称 收益率
期初净值
期末净值
期初累计
期末累计
晨星三年评级 优惠
费率
操作
160220 国泰民益() 0.18% 1.0880 1.0900 1.0880 1.0900 ★★ -- 暂无代销
160123 南方50债A() -0.12% 1.1128 1.1115 1.1428 1.1415 -- 4折
160124 南方50债C() -0.13% 1.0977 1.0963 1.1277 1.1263 -- --
160134 南方聚利债券C() -0.20% 1.0220 1.0200 1.0920 1.0900 -- --
160131 南方聚利债券A() -0.20% 1.0220 1.0200 1.0920 1.0900 -- --
161119 易方达中债债券指数A() -0.67% 1.0575 1.0504 1.0575 1.0504 -- 4折
161120 易方达中债债券指数C() -0.67% 1.0536 1.0465 1.0536 1.0465 -- --
160720 嘉实中证企业债A() -0.75% 1.0628 1.0548 1.0628 1.0548 -- --
160721 嘉实中证企业债C() -0.77% 1.0562 1.0481 1.0562 1.0481 -- --
161010 富国天丰() -0.82% 1.1010 1.0920 1.4600 1.4510 ★★ 4折
161820 银华信用主题债券() -1.00% 1.1000 1.0890 1.1750 1.1640 -- -- 暂无代销
163824 中银盛利纯债() -1.01% 1.0910 1.0800 1.1310 1.1200 -- -- 暂无代销
161015 富国天盈() -1.14% 0.8760 0.8660 1.4320 1.4190 ★★ --
160618 鹏华丰泽债券() -1.40% 1.0000 0.9860 1.3650 1.3510 -- --
161821 银华中证50指数A() -1.49% 1.0770 1.0610 1.0770 1.0610 -- -- 暂无代销
161822 银华中证50指数C() -1.49% 1.0720 1.0560 1.0720 1.0560 -- -- 暂无代销
161908 万家添利分级LOF() -1.72% 0.8974 0.8820 1.3095 1.2902 ★★ -- 暂无代销
166008 中欧强债() -1.89% 1.1135 1.0924 1.2305 1.2094 ★★★ 7.5折
160607 鹏华价值优势() -1.93% 1.0340 1.0140 3.2820 3.2240 ★★★ 4折
160810 长盛同丰分级债券() -1.96% 1.0690 1.0480 1.0690 1.0480 -- --
160515 博时安丰债券() -2.01% 1.0950 1.0730 1.1670 1.1450 -- -- 暂无代销
161811 银华沪深300分级() -2.16% 1.3400 1.3110 1.0650 1.0360 ★★ -- 暂无代销
161221 国投瑞银双债增利C() -2.35% 1.1500 1.1230 1.1880 1.1610 ★★ --
161216 国投瑞银双债增利A() -2.36% 1.1440 1.1170 1.3460 1.3190 ★★★★ 4折
160512 博时卓越品牌() -2.59% 1.4280 1.3910 1.4890 1.4510 ★★★★★ 4折
164208 天弘丰利债券() -2.64% 0.9890 0.9629 1.5125 1.4864 -- --
165509 信诚增强债券() -2.67% 1.1600 1.1290 1.2800 1.2490 ★★★★ 4折
161213 国投瑞银消费服务() -2.74% 1.0950 1.0650 1.0950 1.0650 ★★★ 4折
160610 鹏华动力增长() -3.12% 1.1850 1.1480 1.6050 1.5680 ★★★ 4折
165311 建信信用增强A() -3.19% 1.1590 1.1220 1.3100 1.2730 ★★★ -- 暂无代销
162006 长城久富核心() -3.20% 1.1652 1.1279 3.6510 3.6137 ★★★ 4折
161017 富国中证500() -3.26% 1.4730 1.4250 1.4730 1.4250 ★★ 4折
161005 富国天惠精选() -3.48% 1.8286 1.7649 3.7266 3.6629 ★★★ 4折
162308 海富通稳进增利() -3.49% 1.3770 1.3290 1.3770 1.3290 ★★★★ 4折
160611 鹏华优质治理() -3.49% 0.8880 0.8570 0.9880 0.9570 ★★ 4折
162607 景顺长城资源() -3.59% 0.8350 0.8050 2.8860 2.8560 ★★★ --
166001 中欧新趋势() -3.61% 0.9425 0.9085 1.2025 1.1685 ★★★★ 4折
163821 中银沪深300等权重() -3.62% 1.3520 1.3030 1.3520 1.3030 ★★ -- 暂无代销
165313 建信优势动力() -3.63% 1.1860 1.1430 1.1860 1.1430 ★★★ 4折
160805 长盛同智() -3.66% 1.1100 1.0694 2.4792 2.4386 ★★★ 4折
161907 万家中证红利LOF() -3.81% 1.1317 1.0886 1.1317 1.0886 ★★ 4折
161505 银河通利分级债LOF() -3.86% 1.1400 1.0960 1.1400 1.0960 ★★ -- 暂无代销
161506 银河通利分级债LOFC() -3.87% 1.1370 1.0930 1.1370 1.0930 ★★ --
164205 天弘深证() -3.87% 0.8260 0.7940 0.8260 0.7940 4折
162711 广发中证500LOF() -3.88% 1.1803 1.1345 1.1803 1.1345 ★★★ 5折
166006 中欧中小盘() -3.90% 0.8739 0.8398 0.9239 0.8898 4折
160415 华安深证300() -3.91% 1.1760 1.1300 1.1760 1.1300 ★★ -- 暂无代销
160119 南方中证500() -3.92% 1.2760 1.2260 1.3760 1.3260 ★★★ 4折
160211 国泰中小盘() -3.93% 1.5030 1.4440 1.7940 1.7240 ★★★★ -- 暂无代销
166009 中欧新动力() -3.94% 1.5767 1.5145 1.5767 1.5145 ★★★★★ 4折
163402 兴全趋势投资混合() -3.99% 1.1668 1.1202 6.5174 6.3313 ★★★★ 4折
160616 鹏华中证500() -4.03% 1.1170 1.0720 1.1170 1.0720 ★★★ 4折
163801 中银中国精选() -4.04% 1.4479 1.3894 3.7879 3.7294 ★★★★ -- 暂无代销
165806 东吴深证100() -4.04% 1.0890 1.0450 1.0890 1.0450 ★★ 4折
160311 华夏蓝筹() -4.05% 1.0620 1.0190 3.9800 3.8800 ★★★ 4折
160615 鹏华沪深300() -4.07% 1.2030 1.1540 1.2630 1.2140 ★★ 4折
162207 泰达效率() -4.12% 1.2590 1.2071 3.0281 2.9033 ★★★★ 4折
166007 中欧沪深300() -4.16% 1.1133 1.0670 1.1583 1.1120 ★★ 4折
163110 申万菱信量化小盘() -4.16% 1.3940 1.3360 1.3940 1.3360 ★★★★ 4折
160314 华夏行业精选() -4.20% 0.9760 0.9350 5.2570 5.1080 ★★★★ 4折
167901 华宸未来沪深300() -4.21% 1.2830 1.2290 1.2830 1.2290 ★★ -- 暂无代销
165309 建信沪深300() -4.24% 0.9546 0.9141 0.9546 0.9141 ★★ 4折
163302 大摩资源优选() -4.36% 2.1499 2.0561 3.5929 3.4991 ★★★ 4折
163001 长信中证央企100() -4.36% 1.1000 1.0520 1.1000 1.0520 ★★ 4折
160215 国泰价值经典() -4.40% 1.1130 1.0640 1.1130 1.0640 ★★★ -- 暂无代销
161810 银华内需精选() -4.42% 0.9720 0.9290 0.9240 0.8830 ★★★ -- 暂无代销
160807 长盛沪深300() -4.44% 1.0800 1.0320 1.1300 1.0820 ★★ 4折
163407 兴全沪深300指数() -4.52% 1.1443 1.0926 1.1443 1.0926 ★★ 4折
161607 融通巨潮100() -4.55% 1.0120 0.9660 2.5260 2.4800 ★★ 8折
161217 中证上游资源LOF() -4.61% 0.6730 0.6420 0.6730 0.6420 4折
162307 海富通中证100() -4.63% 0.9720 0.9270 0.9720 0.9270 ★★ 4折
160133 南方天元新产业() -4.65% 1.2250 1.1680 1.2250 1.1680 ★★ 4折
160505 博时主题行业() -4.66% 2.4900 2.3740 4.3810 4.2650 ★★★★ 4折
160130 南方永利(LOF)A() -4.66% 1.2660 1.2070 1.3370 1.2780 -- 4折
160613 鹏华盛世创新() -4.68% 1.5610 1.4880 1.7080 1.6350 ★★★ 4折
160132 南方永利(LOF)C() -4.74% 1.2670 1.2070 1.3330 1.2730 -- --
163409 兴全绿色投资() -4.74% 1.7730 1.6890 1.7730 1.6890 ★★★★★ 4折
160915 大成景丰LOF() -4.77% 1.2780 1.2170 1.3420 1.2780 ★★★ --
165512 信诚新机遇LOF() -4.79% 1.5670 1.4920 1.5670 1.4920 ★★★★ 4折
161706 招商优质成长() -4.82% 1.2551 1.1946 3.1654 3.1049 ★★ 4折
160106 南方高增长() -4.90% 1.8047 1.7163 3.4417 3.3533 ★★★★ 4折
162605 景顺长城鼎益() -4.90% 1.1220 1.0670 3.2220 3.1670 ★★★ --
165516 信诚周期轮动股票() -4.99% 1.7040 1.6190 1.7040 1.6190 ★★ 4折
160916 大成优选股票LOF() -5.05% 1.4260 1.3540 1.1410 1.0860 ★★★ 4折
160812 长盛同益成长回报() -5.12% 1.4840 1.4080 4.7990 4.7230 ★★ 4折
160105 南方积极配置() -5.17% 1.2756 1.2096 2.7882 2.7222 ★★★ 4折
160910 大成创新成长() -5.34% 0.9370 0.8870 2.1480 2.0980 4折
160918 大成中小盘股票() -5.35% 1.0850 1.0270 3.8900 3.8320 ★★ -- 暂无代销
160716 嘉实50() -5.35% 0.9384 0.8882 0.9384 0.8882 ★★ 4折
161610 融通领先成长() -5.45% 0.8080 0.7640 2.4540 2.3410 ★★ 8折
162703 广发小盘成长() -5.50% 2.0757 1.9615 3.3857 3.2715 ★★ 4折
160212 国泰估值优势股票() -5.81% 1.0680 1.0060 1.0680 1.0060 ★★★ -- 暂无代销
161903 万家行业优选() -5.89% 0.5634 0.5302 1.7757 1.7168 ★★ 4折
165508 信诚深度价值LOF() -6.11% 1.5870 1.4900 1.5870 1.4900 ★★★★ 4折
160514 博时稳健回报B() -6.12% 1.2900 1.2110 1.2900 1.2110 ★★ --
160513 博时稳健回报A() -6.15% 1.4140 1.3270 1.4140 1.3270 ★★ 7.5折
163503 天治核心成长() -6.28% 0.6908 0.6474 2.3579 2.2732 ★★★ -- 暂无代销
163415 兴全商业模式股票() -6.33% 1.4840 1.3900 1.4840 1.3900 ★★ 4折
161219 国投瑞银新兴产业() -6.97% 1.1340 1.0550 1.4600 1.3810 ★★ 4折
163412 兴全轻资产股票() -7.10% 2.1540 2.0010 2.1540 2.0010 ★★ 4折

单位:元