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基金行业投资比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
1 000001 华夏成长() -- 327,130.59 5,719.63 1.75 1.21
2 000008 嘉实中证500ETF链接() -- 566.30 4.70 0.83 0.01
3 000011 华夏大盘精选() -- 157,670.83 4,779.60 3.03 2.55
4 000017 财通可持续发展() -- 8,705.75 317.93 3.65 2.87
5 000020 景顺长城品质投资混合() -- 28,724.53 1,457.94 5.08 4.38
6 000021 华夏优势增长混合() -- 571,063.95 15,772.78 2.76 2.44
7 000029 富国宏观策略配置() -- 15,187.98 115.46 0.76 0.62
8 000030 长城久利保本() -- 2,652.95 187.36 7.06 0.04
9 000031 华夏复兴混合() -- 178,953.69 1,864.59 1.04 0.91
10 000039 农银汇理高增长股票() -- 38,396.80 1,037.19 2.70 2.08
11 000045 工银瑞信产业债A() -- 7,015.14 106.10 1.51 0.21
12 000046 工银瑞信产业债B() -- 7,015.14 106.10 1.51 0.21
13 000051 华夏沪深300ETF联接() -- 8,761.81 7.24 0.08 0.00
14 000056 建信消费升级() -- 4,529.79 82.66 1.82 1.30
15 000060 国联安股债指数() -- 100.87 0.07 0.07 0.02
16 000061 华夏盛世精选混合() -- 174,102.47 476.70 0.27 0.24
17 000062 银华成长30/70指数() -- 8,484.01 172.16 2.03 1.91
18 000065 富兰克林国海焦点() -- 26,333.23 290.36 1.10 0.18
19 000082 嘉实阿尔法股票() -- 41,634.42 497.86 1.20 1.04
20 000120 中银美丽中国混合() -- 3,830.78 91.40 2.39 1.86
21 000124 华宝兴业服务优选() -- 138,942.92 13,050.36 9.39 7.49
22 000126 招商安润保本() -- 23,419.66 1,079.00 4.61 0.23
23 000127 农银汇理行业领先() -- 89,096.45 7,937.83 8.91 7.38
24 000142 融通通泰保本A() -- 3,069.44 528.30 17.21 0.45
25 000165 国投瑞银策略精选() -- 59,512.64 1,801.34 3.03 1.79
26 000167 广发聚优() -- 18,044.99 207.52 1.15 0.99
27 000169 泰达宏利高票息债券A() -- 7,304.36 313.93 4.30 0.67
28 000170 泰达宏利高票息债券B() -- 7,304.36 313.93 4.30 0.67
29 000172 华泰柏瑞量化增强混合() -- 291,721.07 1,225.32 0.42 0.38
30 000176 嘉实沪深300指数增强() -- 28,999.88 27.59 0.10 0.09
31 000184 工银添福债券A() -- 105,215.74 6,880.00 6.54 1.12
32 000185 工银添福债券B() -- 105,215.74 6,880.00 6.54 1.12
33 000190 中银新回报() -- 10,135.05 458.92 4.53 0.64
34 000199 国泰策略收益混合() -- 3,048.37 10.91 0.36 0.25
35 000248 汇添富消费ETF联接() -- 4,429.92 418.05 9.44 0.39
36 000259 农银汇理区间收益() -- 11,747.43 171.17 1.46 0.99
37 000279 华商红利优选() -- 40,159.93 4,670.64 11.63 9.25
38 000294 华安生态优先股票() -- 9,206.39 572.63 6.22 5.03
39 000308 建信创新新中国混合() -- 7,997.02 362.44 4.53 3.78
40 000309 大摩华鑫品质生活() -- 146,089.00 2,608.41 1.79 1.64
41 000312 华安沪深300量化A() -- 10,363.86 11.07 0.11 0.10
42 000313 华安沪深300量化C() -- 10,363.86 11.07 0.11 0.10
43 000336 农银汇理研究精选() -- 27,127.46 735.28 2.71 2.08
44 000368 汇添富沪深300() -- 25,526.20 103.61 0.41 0.38
45 000408 民生加银城镇化() -- 19,055.71 387.95 2.04 1.81
46 000414 嘉实绝对收益() -- 6,918.48 114.53 1.66 0.54
47 000423 前海开源事件驱动A() -- 19,696.24 497.94 2.53 2.33
48 000431 鹏华品牌传承() -- 2,464.02 225.62 9.16 2.26
49 000432 中银优秀企业混合() -- 6,120.92 235.60 3.85 3.36
50 000458 英大领先回报() -- 8,742.77 83.88 0.96 0.89
51 000462 农银汇理主题轮动() -- 49,880.92 56.64 0.11 0.10
52 000478 建信中证500() -- 53,106.58 495.67 0.93 0.79
53 000480 东方红新动力() -- 151,212.92 3,579.95 2.37 1.86
54 000496 长安产业精选A() -- 457.56 15.81 3.45 0.12
55 000513 富国高端制造行业() -- 79,259.38 825.06 1.04 0.96
56 000530 招商丰盛稳定增长A() -- 7,987.67 384.23 4.81 0.59
57 000531 东吴阿尔法() -- 1,153.83 24.40 2.11 0.69
58 000534 长盛高端装备() -- 40,328.51 312.69 0.78 0.61
59 000547 建信健康民生() -- 6,736.69 147.22 2.19 1.57
60 000549 华安大国新经济() -- 27,290.14 431.86 1.58 1.46
61 000551 信诚幸福消费混合() -- 1,226.13 133.03 10.85 7.46
62 000566 华泰柏瑞创新升级() -- 23,360.79 213.78 0.92 0.82
63 000572 中银多策略() -- 10,270.09 528.30 5.14 0.68
64 000574 宝盈新价值() -- 226,736.07 4,004.31 1.77 1.67
65 000584 新华鑫益灵活配置() -- 14,785.97 130.64 0.88 0.54
66 000585 嘉实对冲套利() -- 6,462.01 84.70 1.31 0.50
67 000589 光大银发商机() -- 22,384.81 776.09 3.47 3.27
68 000591 中银健康生活混合() -- 7,652.78 451.50 5.90 5.01
69 000592 建信改革红利() -- 21,675.28 1,231.52 5.68 5.05
70 000595 嘉实泰和() -- 124,990.96 9,610.00 7.69 7.18
71 000597 中海积极收益() -- 8,458.78 580.65 6.86 0.94
72 000598 长盛生态环境主题() -- 26,017.55 5,385.29 20.70 15.88
73 000609 华商新量化() -- 49,756.36 2,115.30 4.25 3.24
74 000612 华宝兴业生态中国() -- 84,657.49 1,470.30 1.74 1.45
75 000613 国寿安保沪深300() -- 346,842.34 1,037.61 0.30 0.28
76 000616 上投优信增利债A() -- 933.42 14.58 1.56 0.28
77 000617 上投优信增利债C() -- 933.42 14.58 1.56 0.28
78 000619 东方红产业升级() -- 63,870.18 2,788.38 4.37 3.76
79 000634 富国天盛() -- 24,860.70 182.76 0.74 0.60
80 000656 前海开源沪深300() -- 4,670.85 13.98 0.30 0.28
81 000667 工银瑞信绝对收益A() -- 10,238.59 5.47 0.05 0.01
82 000672 工银瑞信绝对收益B() -- 10,238.59 5.47 0.05 0.01
83 000684 长盛养老健康产业() -- 7,113.41 1,428.00 20.07 15.27
84 000688 景顺长城研究精选() -- 4,464.31 127.68 2.86 2.53
85 000689 前海开源新经济() -- 23,382.95 208.32 0.89 0.78
86 000698 宝盈科技30() -- 278,652.25 1,074.74 0.39 0.37
87 000727 融通健康产业混合() -- 14,291.28 1,608.92 11.26 10.65
88 000729 建信中小盘先锋() -- 24,506.97 1,812.18 7.39 6.20
89 000742 国泰新经济() -- 21,429.53 1,600.40 7.47 2.00
90 000743 红塔红土盛世普益() -- 10,658.13 112.45 1.06 0.52
91 000753 华宝兴业量化对冲A() -- 7,909.34 60.30 0.76 0.09
92 000754 华宝兴业量化对冲C() -- 7,909.34 60.30 0.76 0.09
93 000755 富安达新兴成长() -- 5,018.22 5.25 0.10 0.08
94 000756 建信潜力新蓝筹() -- 9,639.70 54.28 0.56 0.50
95 000793 工银瑞信高端制造() -- 168,904.89 1,024.89 0.61 0.56
96 000794 宝盈睿丰创新A() -- 45,796.94 377.60 0.82 0.77
97 000796 宝盈睿丰创新C() -- 45,796.94 377.60 0.82 0.77
98 000805 中银新经济混合() -- 87,919.78 5,938.66 6.75 6.05
99 000824 圆信永丰双红利A() -- 111,971.33 2,736.15 2.44 1.84
100 000825 圆信永丰双红利C() -- 111,971.33 2,736.15 2.44 1.84
101 000828 泰达宏利转型机遇() -- 9,295.36 373.36 4.02 3.53
102 000845 国投瑞银信息消费() -- 19,310.42 508.03 2.63 1.57
103 000854 鹏华养老产业股票() -- 14,505.61 391.52 2.70 2.18
104 000865 大成景利混合() -- 228.76 17.73 7.75 0.38
105 000866 华宝兴业高端制造() -- 85,622.27 19.91 0.02 0.02
106 000867 华宝兴业品质生活() -- 19,501.12 1,569.14 8.05 6.86
107 000870 嘉实新收益混合() -- 149,912.58 14,305.08 9.54 8.84
108 000875 建信稳定得利债券A() -- 2,552.28 107.15 4.20 0.57
109 000876 建信稳定得利债券C() -- 2,552.28 107.15 4.20 0.57
110 000877 华泰柏瑞量化优选() -- 27,561.57 123.97 0.45 0.40
111 000884 民生加银优选股票() -- 27,177.31 143.84 0.53 0.49
112 000886 北信瑞丰无限互联() -- 4,165.24 100.50 2.41 1.98
113 000892 九泰天宝混合A() -- 6,496.38 20.57 0.32 0.02
114 000894 中欧睿达混合() -- 16,003.89 284.53 1.78 0.27
115 000904 银华回报混合() -- 10,587.88 957.01 9.04 1.51
116 000924 宝盈先进制造混合() -- 72,361.00 2,552.00 3.53 3.33
117 000939 中银研究精选灵活配置() -- 31,275.65 575.25 1.84 1.54
118 000955 南方产业活力股票() -- 200,795.55 12,900.79 6.42 5.57
119 000960 招商医药健康产业() -- 97,909.05 5,774.58 5.90 5.33
120 000961 天弘沪深300指数() -- 71,980.64 214.82 0.30 0.28
121 000962 天弘中证500指数() -- 56,085.26 712.77 1.27 1.20
122 000965 汇丰晋信新动力混合() -- 30,436.88 703.42 2.31 2.19
123 000966 中邮核心科技创新() -- 21,999.36 427.00 1.94 1.53
124 000967 华泰柏瑞创新动力() -- 14,405.96 128.90 0.89 0.79
125 000970 东方红睿元混合() -- 90,323.62 2,227.53 2.47 2.16
126 000971 诺安新经济股票() -- 50,596.98 306.75 0.61 0.51
127 000972 新华万银多元策略() -- 13,908.27 130.64 0.94 0.30
128 000974 安信消费医药主题() -- 31,264.94 17.23 0.06 0.05
129 000975 MSCI中国A股ETF联接() -- 309.67 1.13 0.36 0.01
130 000977 长城环保主题() -- 160,154.27 944.09 0.59 0.48
131 000985 嘉实逆向策略股票() -- 175,896.43 291.48 0.17 0.16
132 000991 工银瑞信战略转型() -- 90,305.19 469.94 0.52 0.48
133 000992 广发对冲套利混合() -- 12,031.26 38.39 0.32 0.09
134 000993 华宝兴业稳健回报() -- 49,388.06 974.40 1.97 1.49
135 000994 建信睿盈混合A() -- 21,329.42 148.20 0.69 0.51
136 000995 建信睿盈混合C() -- 21,329.42 148.20 0.69 0.51
137 000996 中银新动力股票() -- 204,220.80 5,164.48 2.53 2.26
138 001000 中欧明睿新起点() -- 227,478.52 1,334.16 0.59 0.52
139 001004 新华稳健回报混合() -- 30,718.89 132.30 0.43 0.31
140 001008 工银瑞信国企改革() -- 220,254.70 2,341.40 1.06 0.96
141 001009 上投摩根安全战略() -- 84,367.58 3,229.80 3.83 3.19
142 001011 华夏希望债券A() -- 9,179.73 234.91 2.56 0.11
143 001013 华夏希望债券C() -- 9,179.73 234.91 2.56 0.11
144 001015 华夏沪深300增强C() -- 26,110.75 179.40 0.69 0.61
145 001016 华夏沪深300增强C() -- 26,110.75 179.40 0.69 0.61
146 001017 泰达宏利改革动力A() -- 192,186.72 1,543.82 0.80 0.72
147 001018 易方达新经济灵活配置() -- 58,598.09 172.56 0.29 0.23
148 001027 前海开源大农业指数() -- 10,235.44 1,901.54 18.58 17.16
149 001028 华安物联网主题() -- 146,156.85 2,590.33 1.77 1.67
150 001030 天弘云端生活优选() -- 32,103.96 1,861.96 5.80 4.86
151 001031 华夏安康信用债券A() -- 6,806.78 488.00 7.17 0.45
152 001033 华夏安康信用债券C() -- 6,806.78 488.00 7.17 0.45
153 001035 中银恒利债() -- 23,299.26 1,068.15 4.58 0.40
154 001037 国投瑞银锐意改革() -- 154,327.30 1,495.60 0.97 0.92
155 001040 新华策略精选股票() -- 106,624.72 1,273.97 1.19 1.11
156 001043 工银瑞信美丽城镇() -- 61,489.23 362.13 0.59 0.50
157 001044 嘉实新消费股票() -- 145,749.76 3,940.37 2.70 2.41
158 001045 华夏可转债增强债券A() -- 1,265.31 25.04 1.98 0.09
159 001046 华夏可转债增强债券I() -- 1,265.31 25.04 1.98 0.09
160 001050 汇添富成长多因子() -- 158,539.35 2,920.04 1.84 1.66
161 001054 工银瑞信新金融股票() -- 156,373.81 6,536.00 4.18 3.71
162 001056 北信瑞丰健康生活() -- 76,524.48 852.95 1.11 1.02
163 001059 中金绝对收益策略定开() -- 2,079.47 12.67 0.61 0.11
164 001070 建信信息产业股票() -- 57,670.28 3,072.42 5.33 4.68
165 001071 华安媒体互联网混合() -- 151,164.89 30,810.65 20.38 18.60
166 001072 华安智能装备主题() -- 126,856.25 982.14 0.77 0.71
167 001073 华泰柏瑞绝对收益() -- 13,129.84 109.88 0.84 0.46
168 001074 华泰柏瑞量化驱动() -- 135,263.69 338.20 0.25 0.24
169 001076 易方达改革红利混合() -- 130,274.99 3,166.63 2.43 1.88
170 001097 华泰柏瑞积极优选() -- 36,907.34 2,163.95 5.86 4.83
171 001112 东方红中国优势混合() -- 359,624.26 4,095.47 1.14 1.00
172 001113 南方大数据100指数A() -- 559,102.84 5,436.82 0.97 0.84
173 001117 中欧精选混合A() -- 116,109.77 6,290.94 5.42 3.67
174 001118 华宝兴业事件驱动混合() -- 290,441.45 10,016.55 3.45 3.09
175 001120 东方睿鑫混合A() -- 13,159.19 613.19 4.66 2.82
176 001121 东方睿鑫混合C() -- 13,159.19 613.19 4.66 2.82
177 001124 融通通泰保本C() -- 3,069.44 528.30 17.21 0.45
178 001126 上投摩根卓越制造() -- 152,180.05 1,169.33 0.77 0.68
179 001127 中银宏观策略混合() -- 147,073.90 5,191.45 3.53 2.86
180 001133 广发可选消费ETF联接A() -- 579.67 1.25 0.22 0.00
181 001139 华安新动力混合() -- 9,325.66 348.00 3.73 0.18
182 001140 工银瑞信总回报() -- 180,959.13 10,320.00 5.70 4.77
183 001143 华商量化进取混合() -- 190,166.97 5,535.99 2.91 2.06
184 001150 融通互联网传媒混合() -- 214,287.99 4,024.24 1.88 1.65
185 001152 融通新区域新经济混合() -- 88,207.16 5,901.62 6.69 5.37
186 001163 银华中国梦30股票() -- 126,946.79 2,936.82 2.31 2.06
187 001166 建信环保产业股票() -- 298,526.75 4,286.00 1.44 1.18
188 001170 泰达宏利复兴伟业() -- 87,073.14 274.86 0.32 0.30
189 001172 鹏华弘泽混合A() -- 10,051.65 1,021.24 10.16 0.66
190 001173 中欧瑾和混合A() -- 6,778.04 1,217.70 17.97 3.25
191 001174 中欧瑾和混合C() -- 6,778.04 1,217.70 17.97 3.25
192 001192 上投摩根整合驱动() -- 128,987.57 0.54 0.00 0.00
193 001193 中金消费升级股票() -- 29,202.23 379.42 1.30 1.14
194 001195 工银瑞信农业产业() -- 86,804.39 33,227.46 38.28 34.73
195 001197 长盛转型升级主题() -- 230,695.45 40,803.11 17.69 11.82
196 001201 申万菱信安鑫回报A() -- 6,572.36 166.90 2.54 0.21
197 001202 东方红领先精选() -- 6,188.37 148.75 2.40 0.40
198 001205 建信稳健回报混合() -- 17,125.00 427.53 2.50 0.39
199 001208 诺安低碳经济股票() -- 146,222.70 3,938.74 2.69 2.19
200 001210 天弘互联网基金() -- 79,321.76 3,822.50 4.82 3.72
201 001218 国投瑞银精选收益混合() -- 70,281.09 2,249.57 3.20 1.95
202 001219 上投摩根动态策略() -- 128,325.62 346.68 0.27 0.22
203 001220 民生加银研究精选混合() -- 90,034.95 4,042.19 4.49 2.74
204 001229 德邦福鑫混合A() -- 7,255.32 525.84 7.25 0.67
205 001230 鹏华医药科技() -- 150,221.80 1,976.00 1.32 1.17
206 001239 长盛国企改革() -- 88,679.22 9,887.25 11.15 8.25
207 001242 博时淘金大数据100A() -- 178,485.67 1,779.84 1.00 0.94
208 001243 博时淘金大数据100I() -- 178,485.67 1,779.84 1.00 0.94
209 001247 华泰柏瑞新利混合A() -- 10,784.36 1,504.34 13.95 1.84
210 001253 建信回报灵活配置() -- 13,179.49 369.24 2.80 0.29
211 001259 德邦鑫星稳健() -- 659.59 102.34 15.52 3.74
212 001267 泰达宏利蓝筹价值() -- 11,020.90 291.38 2.64 2.23
213 001276 建信新经济配置() -- 43,320.93 304.04 0.70 0.52
214 001277 博时国企改革股票() -- 154,401.93 1,583.18 1.03 0.88
215 001281 长安鑫利优选混合A() -- 642.72 12.45 1.94 0.19
216 001287 安信优势增长混合A() -- 925.09 213.42 23.07 14.55
217 001291 大摩华鑫量化多策略() -- 109,965.97 392.62 0.36 0.32
218 001297 平安大华智慧中国混合() -- 56,454.41 4,080.02 7.23 5.55
219 001298 金鹰民族新兴灵活() -- 3,695.92 719.53 19.47 3.11
220 001303 银华稳利混合A() -- 1,113.68 56.80 5.10 0.19
221 001304 建信鑫安回报混合() -- 15,528.82 375.24 2.42 0.39
222 001305 九泰天富改革新动力() -- 87,810.01 1,098.95 1.25 1.14
223 001312 华安新优选混合A() -- 6,903.84 419.98 6.08 0.44
224 001340 华泰柏瑞惠利灵活A() -- 265,613.18 528.30 0.20 0.13
225 001341 华泰柏瑞惠利灵活C() -- 265,613.18 528.30 0.20 0.13
226 001352 民生加银新战略() -- 10,637.24 643.27 6.05 1.50
227 001366 金鹰产业整合混合() -- 38,643.68 5,289.12 13.69 12.19
228 001373 易方达新丝路混合() -- 971,756.84 6,656.23 0.68 0.55
229 001381 鹏华弘泽混合C() -- 10,051.65 1,021.24 10.16 0.66
230 001397 建信精工制造指数() -- 8,185.05 124.91 1.53 1.30
231 001398 华泰柏瑞健康生活() -- 82,034.84 6,331.36 7.72 7.29
232 001402 信诚新选回报混合A() -- 7,119.53 36.09 0.51 0.06
233 001405 东方红策略精选混合A() -- 10,139.40 283.13 2.79 0.30
234 001406 东方红策略精选混合C() -- 10,139.40 283.13 2.79 0.30
235 001409 工银瑞信互联网加() -- 670,431.51 1,274.72 0.19 0.18
236 001416 嘉实事件驱动股票() -- 770,513.71 3,481.25 0.45 0.37
237 001420 南方大数据300指数A() -- 103,097.49 415.40 0.40 0.35
238 001421 南方量化成长股票() -- 105,313.99 1,078.66 1.02 0.83
239 001426 南方大数据300指数C() -- 103,097.49 415.40 0.40 0.35
240 001428 工银瑞信保本混合B() -- 3,253.43 93.12 2.86 0.21
241 001437 易方达瑞享混合I() -- 17,618.28 468.40 2.66 2.45
242 001438 易方达瑞享混合E() -- 17,618.28 468.40 2.66 2.45
243 001449 华商双驱优选混合() -- 81,947.85 1,817.80 2.22 1.75
244 001457 华商新常态混合() -- 78,190.36 1,071.50 1.37 1.13
245 001458 广发消费指数ETF联接A() -- 54.53 7.86 14.42 0.28
246 001468 广发改革先锋混合() -- 72,314.32 3,429.28 4.74 4.33
247 001470 融通通鑫混合() -- 12,290.87 1,162.20 9.46 0.91
248 001473 建信大安全战略精选() -- 9,006.27 242.80 2.70 2.32
249 001476 中银智能制造股票() -- 226,532.12 996.86 0.44 0.39
250 001480 财通成长优选混合() -- 53,321.16 1,044.00 1.96 1.41
251 001488 万家瑞丰混合A() -- 5,650.17 13.89 0.25 0.03
252 001489 万家瑞丰混合C() -- 5,650.17 13.89 0.25 0.03
253 001495 东方新价值混合A() -- 8,182.22 388.30 4.75 0.70
254 001496 工银瑞信聚焦30股票() -- 38,710.20 1,510.58 3.90 3.71
255 001513 易方达信息产业混合() -- 10,970.78 152.00 1.39 0.64
256 001518 万家瑞兴混合() -- 71,222.72 3,234.26 4.54 4.29
257 001528 诺安先进制造股票() -- 5,821.73 341.60 5.87 4.78
258 001534 华宝兴业万物互联() -- 38,493.39 3,548.46 9.22 7.36
259 001536 南方君选混合() -- 10,194.98 370.92 3.64 2.80
260 001542 国泰互联网+股票() -- 49,405.79 1,193.65 2.42 1.99
261 001558 天弘大宗商品指数A() -- 1,716.32 130.14 7.58 7.17
262 001559 天弘大宗商品指数C() -- 1,716.32 130.14 7.58 7.17
263 001560 天弘中证移动互联网A() -- 9,892.13 77.36 0.78 0.72
264 001561 天弘移动互联网指数C() -- 9,892.13 77.36 0.78 0.72
265 001569 泰信国策驱动混合() -- 21,904.69 354.86 1.62 1.42
266 001574 中海混改红利混合() -- 6,195.74 543.59 8.77 7.02
267 001588 天弘中证800指数A() -- 971.60 6.71 0.69 0.65
268 001589 天弘中证800指数C() -- 971.60 6.71 0.69 0.65
269 001592 天弘创业板指数A() -- 37,489.46 469.95 1.25 1.19
270 001593 天弘创业板指数C() -- 37,489.46 469.95 1.25 1.19
271 001606 农银汇理工业4.0() -- 11,595.04 12.08 0.10 0.08
272 001607 英大策略优选混合A() -- 10,753.84 431.33 4.01 2.13
273 001608 英大策略优选混合C() -- 10,753.84 431.33 4.01 2.13
274 001609 平安大华鑫享混合A() -- 10,201.98 224.85 2.20 0.45
275 001610 平安大华鑫享混合C() -- 10,201.98 224.85 2.20 0.45
276 001614 东方区域发展混合() -- 2,516.53 1,089.53 43.29 17.94
277 001620 嘉实新机遇混合() -- 2,086,724.52 24,167.50 1.16 0.61
278 001622 新华鑫锐混合() -- 10,102.11 681.83 6.75 2.31
279 001631 天弘食品饮料指数A() -- 10,098.11 33.14 0.33 0.30
280 001632 天弘食品饮料指数C() -- 10,098.11 33.14 0.33 0.30
281 001637 嘉实腾讯自选股大数据() -- 61,850.38 2,151.45 3.48 3.10
282 001650 工银丰收回报混合A() -- 4,795.76 84.88 1.77 0.29
283 001651 工银瑞信新蓝筹股票() -- 15,320.28 962.97 6.29 5.17
284 001662 创金合信沪港深混合() -- 18,825.77 15.22 0.08 0.06
285 001663 中银互联网+股票() -- 9,010.20 325.31 3.61 3.01
286 001664 平安大华鑫安混合A() -- 6,172.57 25.11 0.41 0.08
287 001665 平安大华鑫安混合C() -- 6,172.57 25.11 0.41 0.08
288 001667 南方转型增长混合() -- 79,254.54 6,073.87 7.66 5.82
289 001681 新华积极价值混合() -- 30,729.42 356.57 1.16 1.08
290 001683 华夏新经济混合() -- 2,815,456.28 26,088.37 0.93 0.67
291 001688 嘉实新起点混合A() -- 15,129.64 108.86 0.72 0.19
292 001695 泓德泓业混合() -- 18,854.85 13.89 0.07 0.02
293 001706 诺安积极回报混合() -- 8,370.41 138.56 1.66 0.14
294 001712 东方红优势精选混合() -- 29,004.43 2,994.42 10.32 8.25
295 001716 工银瑞信新趋势混合A() -- 19,936.95 441.29 2.21 0.29
296 001718 工银瑞信物流产业股票() -- 4,428.30 453.11 10.23 8.33
297 001719 工银瑞信国家战略() -- 5,994.03 667.70 11.14 10.14
298 001727 申万菱信安鑫回报C() -- 6,572.36 166.90 2.54 0.21
299 001730 华福大健康混合() -- 14,883.27 193.56 1.30 0.77
300 001734 广发百发大数据混合A() -- 19,066.55 229.90 1.21 0.56
301 001735 广发百发大数据混合E() -- 19,066.55 229.90 1.21 0.56
302 001736 圆信永丰优加生活股票() -- 50,353.43 2,373.24 4.71 3.94
303 001743 诺安优选回报混合() -- 8,343.67 138.54 1.66 0.13
304 001744 诺安进取回报混合() -- 8,229.42 138.72 1.69 0.38
305 001754 永赢量化灵活配置混合() -- 5,521.21 25.14 0.46 0.42
306 001763 广发多策略混合() -- 194,211.75 2,331.24 1.20 0.75
307 001766 上投摩根医疗健康() -- 14,618.89 77.97 0.53 0.48
308 001769 易方达瑞惠混合() -- 1,027,213.51 15,511.91 1.51 0.31
309 001772 南方消费活力混合() -- 1,933,753.48 11,111.86 0.57 0.25
310 001773 招商丰庆混合A() -- 810,014.75 6,780.82 0.84 0.14
311 001774 招商丰庆混合C() -- 810,014.75 6,780.82 0.84 0.14
312 001775 鹏华弘泰混合C() -- 11,113.23 249.07 2.24 0.13
313 001777 德邦多元回报混合A() -- 5,097.73 22.88 0.45 0.06
314 001778 德邦多元回报混合C() -- 5,097.73 22.88 0.45 0.06
315 001781 建信现代服务业股票() -- 6,751.22 384.33 5.69 5.10
316 001798 泰康新回报混合A() -- 4,865.29 490.31 10.08 1.16
317 001799 泰康新回报混合C() -- 4,865.29 490.31 10.08 1.16
318 001815 华泰柏瑞激励动力A() -- 9,758.39 151.06 1.55 1.30
319 001822 华商智能生活混合() -- 42,446.22 2,927.90 6.90 6.19
320 001829 北信瑞丰中国智造主题() -- 21,830.61 162.20 0.74 0.70
321 001840 招商丰享混合C() -- 7,684.95 219.07 2.85 0.29
322 001841 招商丰享混合A() -- 7,684.95 219.07 2.85 0.29
323 001845 国寿安保稳定混合A() -- 6,333.43 164.05 2.59 0.17
324 001846 国寿安保稳健回报混合() -- 6,109.14 245.82 4.02 0.20
325 001858 建信安心保本二号混合() -- 17,558.41 616.33 3.51 0.15
326 001862 东方红收益增强债券A() -- 11,803.61 5.43 0.05 0.00
327 001863 东方红收益增强债券C() -- 11,803.61 5.43 0.05 0.00
328 001864 中海魅力长三角混合() -- 3,893.26 0.77 0.02 0.01
329 001865 前海开源事件驱动C() -- 19,696.24 497.94 2.53 2.33
330 001881 中欧新趋势混合E() -- 331,939.70 38,913.48 11.72 10.01
331 001882 中欧价值发现混合E() -- 207,242.79 1,084.04 0.52 0.49
332 001883 中欧新动力混合E() -- 227,135.27 26,963.98 11.87 10.77
333 001884 中欧沪深300E() -- 6,153.64 5.59 0.09 0.08
334 001885 中欧新蓝筹混合E() -- 228,012.51 27,111.80 11.89 8.54
335 001886 中欧行业成长混合E() -- 137,835.67 3,578.81 2.60 2.01
336 001887 中欧价值智选E() -- 49,262.27 3,995.71 8.11 1.92
337 001890 中欧精选混合E() -- 116,109.77 6,290.94 5.42 3.67
338 001896 泰达宏利绝对收益混合() -- 10,293.57 28.78 0.28 0.12
339 001897 九泰久盛量化先锋混合() -- 28,865.90 191.55 0.66 0.60
340 001910 泰康新机遇混合() -- 24,715.76 917.42 3.71 2.25
341 001917 招商量化精选股票() -- 27,466.66 767.30 2.79 2.63
342 001924 华夏国企改革混合() -- 141,411.93 960.94 0.68 0.63
343 001927 华夏消费升级混合A() -- 10,962.39 511.38 4.66 3.61
344 001928 华夏消费升级混合C() -- 10,962.39 511.38 4.66 3.61
345 001938 中欧时代先锋股票A() -- 11,924.17 633.17 5.31 4.58
346 001947 上投摩根安鑫回报A() -- 6,556.18 128.02 1.95 0.20
347 001948 建信稳定丰利债券A() -- 5,813.06 283.07 4.87 0.67
348 001949 建信稳定丰利债券C() -- 5,813.06 283.07 4.87 0.67
349 001955 中欧养老产业混合() -- 6,181.97 982.71 15.90 14.27
350 001959 华商乐享互联混合() -- 23,591.13 779.75 3.31 2.69
351 001985 富国低碳新经济混合() -- 50,378.68 490.75 0.97 0.90
352 001997 工银瑞信新趋势混合C() -- 19,936.95 441.29 2.21 0.29
353 002011 华夏红利() -- 849,039.35 37,122.32 4.37 3.35
354 002020 国都创新驱动混合() -- 1,556.41 117.81 7.57 0.98
355 002021 华夏回报二号() -- 195,322.48 12.70 0.01 0.00
356 002028 九泰天宝混合C() -- 6,496.38 20.57 0.32 0.02
357 002030 信诚新选回报混合B() -- 7,119.53 36.09 0.51 0.06
358 002031 华夏策略精选() -- 66,453.10 503.22 0.76 0.51
359 002036 安信优势增长混合C() -- 925.09 213.42 23.07 14.55
360 002043 天治研究驱动C() -- 131.80 8.03 6.09 0.50
361 002057 中银新机遇混合A() -- 10,156.27 205.68 2.03 0.26
362 002058 中银新机遇混合C() -- 10,156.27 205.68 2.03 0.26
363 002071 长安产业精选C() -- 457.56 15.81 3.45 0.12
364 002072 长安鑫利优选混合C() -- 642.72 12.45 1.94 0.19
365 002081 大成景沛混合A() -- 3,451.41 73.44 2.13 0.14
366 002082 华泰柏瑞激励动力C() -- 9,758.39 151.06 1.55 1.30
367 002089 长盛盛鑫混合A() -- 8,117.53 28.18 0.35 0.05
368 002090 长盛盛鑫混合C() -- 8,117.53 28.18 0.35 0.05
369 002091 华泰柏瑞新利混合C() -- 10,784.36 1,504.34 13.95 1.84
370 002099 国富新活力混合A() -- 5,100.45 117.12 2.30 0.19
371 002100 国富新活力混合C() -- 5,100.45 117.12 2.30 0.19
372 002106 德邦福鑫混合C() -- 7,255.32 525.84 7.25 0.67
373 002114 国富新收益混合A() -- 3,347.99 45.17 1.35 0.09
374 002115 国富新收益混合C() -- 3,347.99 45.17 1.35 0.09
375 002123 北信瑞丰外延增长混合() -- 1,655.55 42.40 2.56 2.04
376 002144 华安新优选混合C() -- 6,903.84 419.98 6.08 0.44
377 002153 华安安润混合A() -- 5,492.90 278.40 5.07 0.28
378 002154 华安安润混合C() -- 5,492.90 278.40 5.07 0.28
379 002159 东吴国企改革主题() -- 8,667.46 276.27 3.19 2.12
380 002162 东方新价值混合C() -- 8,182.22 388.30 4.75 0.70
381 002168 嘉实智能汽车股票() -- 27,280.86 762.03 2.79 2.58
382 002172 海富通新内需混合C() -- 3,700.21 84.82 2.29 0.46
383 002178 嘉实新起点混合C() -- 15,129.64 108.86 0.72 0.19
384 002189 农银汇理国企改革() -- 6,673.86 732.63 10.98 7.94
385 002190 农银汇理新能源混合() -- 14,563.41 757.60 5.20 3.91
386 002191 农银汇理物联网() -- 13,098.08 384.59 2.94 1.98
387 002196 金鹰中证技术领先C() -- 801.93 106.46 13.28 5.34
388 002210 创金合信量化多因子A() -- 167,342.94 1,812.53 1.08 0.99
389 002231 华夏新趋势混合A() -- 8,150.05 475.80 5.84 0.65
390 002232 华夏新趋势混合C() -- 8,150.05 475.80 5.84 0.65
391 002233 工银丰收回报混合C() -- 4,795.76 84.88 1.77 0.29
392 002236 大成互联网+指数A() -- 10,680.23 99.80 0.93 0.87
393 002237 大成景沛混合C() -- 3,451.41 73.44 2.13 0.14
394 002259 鹏华健康环保混合() -- 8,119.42 30.49 0.38 0.30
395 002261 中银宝利混合A() -- 10,115.08 1,479.46 14.63 1.85
396 002262 中银宝利混合H() -- 10,115.08 1,479.46 14.63 1.85
397 002270 东吴安盈量化混合() -- 31,455.20 1,138.73 3.62 2.43
398 002272 新华科技创新混合() -- 3,353.63 33.32 0.99 0.22
399 002281 建信安心保本三号混合() -- 19,689.48 570.90 2.90 0.12
400 002282 平安大华安享保本混合() -- 155.06 2.33 1.50 0.00
401 002303 金鹰智慧生活混合() -- 1,696.26 122.95 7.25 1.66
402 002306 银华合利债券() -- 596.27 29.80 5.00 0.19
403 002307 银华多元视野混合() -- 4,556.38 335.46 7.36 2.01
404 002309 国寿安保稳定混合C() -- 6,333.43 164.05 2.59 0.17
405 002310 创金合信沪深300指数A() -- 19,854.26 35.31 0.18 0.17
406 002311 创金合信中证500指数A() -- 16,122.46 134.47 0.83 0.79
407 002312 国寿安保稳健混合C() -- 6,109.14 245.82 4.02 0.20
408 002315 创金合信沪深300指数CC() -- 19,854.26 35.31 0.18 0.17
409 002316 创金合信中证500指数C() -- 16,122.46 134.47 0.83 0.79
410 002317 招商睿逸稳健混合() -- 16,636.43 1,233.95 7.42 1.75
411 002323 银华稳利混合C() -- 1,113.68 56.80 5.10 0.19
412 002330 兴业聚宝混合() -- 10,223.29 5.22 0.05 0.01
413 002331 泰康安泰回报混合() -- 2,312.72 242.00 10.46 1.05
414 002339 海富通养老收益混合C() -- 8,451.92 126.32 1.49 0.31
415 002350 华安安华保本混合() -- 9,771.94 593.92 6.08 0.19
416 002378 建信安心保本五号() -- 9,059.70 1,925.05 21.25 0.48
417 002413 中银瑞利混合A() -- 15,906.72 657.69 4.13 0.25
418 002414 中银瑞利混合C() -- 15,906.72 657.69 4.13 0.25
419 002417 招商丰盛稳定增长C() -- 7,987.67 384.23 4.81 0.59
420 002434 中银宏利混合A() -- 10,199.91 1,452.09 14.24 1.78
421 002435 中银宏利混合C() -- 10,199.91 1,452.09 14.24 1.78
422 002449 民生加银量化中国混合() -- 2,312.13 40.21 1.74 1.02
423 002450 平安大华睿享文娱A() -- 1,473.92 27.87 1.89 0.51
424 002451 平安大华睿享文娱C() -- 1,473.92 27.87 1.89 0.51
425 002470 泰达宏利多元回报债A() -- 2,022.97 11.78 0.58 0.11
426 002471 泰达宏利多元回报债C() -- 2,022.97 11.78 0.58 0.11
427 002481 银华双动力债券() -- 1,189.30 61.46 5.17 0.19
428 002501 银华远景债券() -- 2,663.85 135.92 5.10 0.19
429 002502 中银腾利混合A() -- 20,262.71 291.88 1.44 0.12
430 002503 中银腾利混合C() -- 20,262.71 291.88 1.44 0.12
431 002510 申万菱信中证500指数() -- 13,255.16 218.71 1.65 1.38
432 002514 招商丰益混合A() -- 6,276.17 898.65 14.32 0.76
433 002515 招商丰益混合C() -- 6,276.17 898.65 14.32 0.76
434 002527 南方安享绝对收益() -- 6,981.20 25.13 0.36 0.12
435 002535 中银鑫利混合A() -- 10,172.04 2,188.58 21.52 1.99
436 002536 中银鑫利混合C() -- 10,172.04 2,188.58 21.52 1.99
437 002561 东吴安鑫量化混合() -- 2,203.95 46.42 2.11 1.45
438 002562 泓德泓益量化混合() -- 31,409.73 202.58 0.64 0.48
439 002565 创金合信鑫安保本A() -- 19,688.46 362.67 1.84 0.34
440 002566 创金合信鑫安保本C() -- 19,688.46 362.67 1.84 0.34
441 002581 招商丰凯混合A() -- 6,294.20 898.04 14.27 0.76
442 002582 招商丰凯混合C() -- 6,294.20 898.04 14.27 0.76
443 002583 泰信保本混合C() -- 10,879.49 0.16 0.00 0.00
444 002585 建信安心保本七号混合() -- 8,168.84 1,235.87 15.13 0.25
445 002597 兴业成长动力混合() -- 3,217.87 120.65 3.75 2.02
446 002598 平安大华智能生活A() -- 4,927.62 134.43 2.73 2.48
447 002599 平安大华智能生活C() -- 4,927.62 134.43 2.73 2.48
448 002604 华夏新起点混合() -- 7,242.31 488.00 6.74 0.48
449 002605 融通新消费混合() -- 3,002.80 219.65 7.31 4.02
450 002621 中欧消费主题股票A() -- 34,078.45 1,533.49 4.50 3.96
451 002623 广发服务业精选混合() -- 10,109.15 83.16 0.82 0.10
452 002651 东方红汇利债券A() -- 12,443.95 472.00 3.79 0.34
453 002652 东方红汇利债券C() -- 12,443.95 472.00 3.79 0.34
454 002653 泰康沪港深精选混合() -- 70,234.07 1,139.94 1.62 1.45
455 002656 南方创业板ETF联接A() -- 42.87 11.97 27.93 0.14
456 002669 华商万众创新混合() -- 12,642.96 132.35 1.05 0.54
457 002670 万家瑞旭混合A() -- 8,385.82 186.86 2.23 0.38
458 002671 万家瑞旭混合C() -- 8,385.82 186.86 2.23 0.38
459 002681 金鹰元和保本混合A() -- 4,430.74 1,873.00 42.27 1.23
460 002682 金鹰元和保本混合C() -- 4,430.74 1,873.00 42.27 1.23
461 002697 中欧消费主题股票C() -- 34,078.45 1,533.49 4.50 3.96
462 002701 东方红汇阳债券A() -- 9,403.42 420.38 4.47 0.42
463 002702 东方红汇阳债券C() -- 9,403.42 420.38 4.47 0.42
464 002715 新华健康生活混合() -- 6,172.83 59.52 0.96 0.28
465 002723 江信祺福债券A() -- 1,147.02 167.04 14.56 0.77
466 002724 江信祺福债券C() -- 1,147.02 167.04 14.56 0.77
467 002732 长盛沪港深优势精选() -- 3,885.18 150.29 3.87 2.80
468 002767 泰康宏泰回报混合() -- 7,894.10 140.93 1.79 0.27
469 002768 华安安进保本混合() -- 3,345.85 179.58 5.37 0.10
470 002783 东方红价值精选混合A() -- 16,114.45 552.78 3.43 0.39
471 002784 东方红价值精选混合C() -- 16,114.45 552.78 3.43 0.39
472 002791 融通通景混合() -- 3,544.23 704.40 19.87 1.18
473 002804 华泰柏瑞量化对冲混合() -- 3,776.16 39.34 1.04 0.54
474 002810 金信转型创新成长混合() -- 1,032.84 22.96 2.22 0.09
475 002823 招商盛达混合A() -- 9,063.74 594.25 6.56 4.14
476 002824 招商盛达混合C() -- 9,063.74 594.25 6.56 4.14
477 002845 上投摩根安鑫回报C() -- 6,556.18 128.02 1.95 0.20
478 002901 财通资管积极收益债A() -- 3,597.06 127.60 3.55 0.19
479 002902 财通资管积极收益债C() -- 3,597.06 127.60 3.55 0.19
480 002903 广发中证500LOFC() -- 3,113.31 16.02 0.51 0.01
481 002919 东吴智慧医疗混合() -- 26,276.43 423.00 1.61 1.17
482 002924 华商瑞鑫债券() -- 20,343.69 1,113.86 5.48 1.10
483 002934 泰康恒泰回报混合A() -- 5,849.59 883.53 15.10 1.77
484 002935 泰康恒泰回报混合C() -- 5,849.59 883.53 15.10 1.77
485 002939 广发创新升级() -- 17,117.14 1,202.50 7.03 5.87
486 002952 建信多因子量化股票() -- 18,953.91 541.26 2.86 2.17
487 002955 融通新趋势混合() -- 28,262.55 45.73 0.16 0.13
488 002976 广发消费指数ETF联接C() -- 54.53 7.86 14.42 0.28
489 002977 广发可选消费ETF联接C() -- 579.67 1.25 0.22 0.00
490 002986 泰康丰盈债券() -- 6,173.08 449.97 7.29 0.58
491 003015 中金沪深300指数A() -- 940.64 38.90 4.14 3.76
492 003016 中金中证500指数A() -- 965.60 3.45 0.36 0.33
493 003030 安信新目标混合A() -- 8,080.31 428.87 5.31 0.48
494 003031 安信新目标混合C() -- 8,080.31 428.87 5.31 0.48
495 003044 东方红沪港深混合A() -- 24,334.71 915.09 3.76 0.58
496 003045 东方红沪港深混合C() -- 24,334.71 915.09 3.76 0.58
497 003057 建信瑞盛添利混合A() -- 7,055.66 296.59 4.20 0.29
498 003058 建信瑞盛添利混合C() -- 7,055.66 296.59 4.20 0.29
499 003059 长信先利半年混合() -- 9,547.10 322.72 3.38 0.29
500 003062 银华通利混合A() -- 6,359.57 380.38 5.98 0.31
501 003063 银华通利混合C() -- 6,359.57 380.38 5.98 0.31
502 003105 光大保德信永鑫混合A() -- 3,695.67 417.60 11.30 0.35
503 003106 光大保德信永鑫混合C() -- 3,695.67 417.60 11.30 0.35
504 003117 光大保德信吉鑫混合A() -- 4,343.98 417.60 9.61 0.35
505 003118 光大保德信吉鑫混合C() -- 4,343.98 417.60 9.61 0.35
506 003140 鹏华弘腾混合A() -- 6,360.90 457.86 7.20 0.38
507 003141 鹏华弘腾混合C() -- 6,360.90 457.86 7.20 0.38
508 003147 大成动态量化() -- 17,907.06 310.74 1.74 0.86
509 003175 华泰柏瑞多策略() -- 31,714.64 2,944.24 9.28 8.66
510 003194 上海国企ETF联接() -- 9,766.92 1.30 0.01 0.00
511 003208 东兴量化多策略混合() -- 8,661.97 94.43 1.09 0.59
512 003215 信诚至鑫混合A() -- 7,586.24 74.75 0.99 0.16
513 003216 信诚至鑫混合C() -- 7,586.24 74.75 0.99 0.16
514 003234 信诚至利混合A() -- 6,256.17 22.54 0.36 0.05
515 003235 信诚至利混合C() -- 6,256.17 22.54 0.36 0.05
516 003241 创金合信量化发现A() -- 103,842.27 889.21 0.86 0.69
517 003242 创金合信量化发现C() -- 103,842.27 889.21 0.86 0.69
518 003261 安信沪深300指数增强A() -- 1,115.93 2.54 0.23 0.21
519 003262 安信沪深300指数增强C() -- 1,115.93 2.54 0.23 0.21
520 003304 前海开源沪港深核心A() -- 9,074.76 18.41 0.20 0.06
521 003305 前海开源沪港深核心C() -- 9,074.76 18.41 0.20 0.06
522 003351 招商稳荣混合A() -- 47,179.44 450.80 0.96 0.25
523 003352 招商稳荣混合C() -- 47,179.44 450.80 0.96 0.25
524 003353 信诚至优混合A() -- 8,117.91 93.62 1.15 0.17
525 003354 信诚至优混合C() -- 8,117.91 93.62 1.15 0.17
526 003396 东方红优享红利沪港深() -- 48,820.58 2,453.54 5.03 2.50
527 003411 鹏华弘康混合A() -- 6,498.55 633.96 9.76 0.64
528 003412 鹏华弘康混合C() -- 6,498.55 633.96 9.76 0.64
529 003432 信诚至瑞混合A() -- 7,550.47 63.85 0.85 0.10
530 003433 信诚至瑞混合C() -- 7,550.47 63.85 0.85 0.10
531 003456 信达澳银新目标混合() -- 9,915.55 134.75 1.36 0.69
532 003490 长盛盛平混合A() -- 6,507.29 64.29 0.99 0.12
533 003491 长盛盛平混合C() -- 6,507.29 64.29 0.99 0.12
534 003495 鹏华弘尚混合A() -- 7,162.75 411.40 5.74 0.34
535 003496 鹏华弘尚混合C() -- 7,162.75 411.40 5.74 0.34
536 020011 国泰沪深300() -- 178,032.62 604.18 0.34 0.32
537 020015 国泰区位优势混合() -- 16,950.11 646.12 3.81 3.17
538 020022 国泰保本混合() -- 5,693.18 0.01 0.00 0.00
539 040001 华安创新() -- 151,652.06 8,637.68 5.70 3.60
540 040002 华安中国A股() -- 322,934.85 1,180.62 0.37 0.34
541 040004 华安宝利配置() -- 153,620.65 20,916.57 13.62 10.65
542 040005 华安宏利() -- 176,006.06 5,388.20 3.06 2.48
543 040007 华安中小盘成长() -- 211,356.46 2,505.60 1.19 1.09
544 040011 华安核心优选() -- 8,528.88 169.92 1.99 1.45
545 040015 华安动态灵活配置() -- 19,652.75 234.20 1.19 0.94
546 040016 华安行业轮动() -- 23,258.44 612.48 2.63 2.39
547 040025 华安科技动力() -- 77,435.70 246.33 0.32 0.27
548 050007 博时平衡配置() -- 32,191.66 68.80 0.21 0.12
549 050012 博时策略() -- 32,489.17 751.11 2.31 1.61
550 070003 嘉实理财稳健() -- 251,852.61 3,058.56 1.21 0.85
551 070006 嘉实服务增值行业() -- 219,422.93 11,504.56 5.24 4.84
552 070013 嘉实研究精选混合() -- 423,692.90 49,193.88 11.61 10.47
553 070017 嘉实量化阿尔法() -- 35,302.51 479.06 1.36 1.16
554 070018 嘉实回报() -- 24,234.47 1,164.45 4.80 2.93
555 070027 嘉实周期优选混合() -- 235,164.62 291.48 0.12 0.12
556 070030 嘉实中创400ETF联接() -- 134.30 1.35 1.01 0.01
557 080001 长盛成长价值() -- 44,499.25 998.72 2.24 1.59
558 080005 长盛量化红利() -- 26,556.56 528.23 1.99 0.28
559 090007 大成策略回报混合() -- 69,557.52 0.33 0.00 0.00
560 090008 大成强化债券A() -- 1,698.88 108.88 6.41 0.45
561 090011 大成核心双动力混合() -- 3,843.84 9.48 0.25 0.03
562 100026 富国天合稳健优选混合() -- 213,532.25 0.24 0.00 0.00
563 100029 富国天成红利() -- 155,717.90 1,146.00 0.74 0.51
564 100032 富国中证红利指数() -- 59,263.57 484.14 0.82 0.74
565 100035 富国优化强债A/B() -- 2,039.61 208.67 10.23 0.72
566 100037 富国优化强债C() -- 2,039.61 208.67 10.23 0.72
567 100038 富国量化沪深300() -- 146,798.60 3,088.18 2.10 1.96
568 110001 易方达平稳增长() -- 122,889.81 730.97 0.59 0.36
569 110009 易方达价值精选混合() -- 238,336.67 2,741.31 1.15 0.98
570 110013 易方达科翔混合() -- 219,208.03 993.84 0.45 0.37
571 110019 易方达深100联接() -- 7,700.25 39.67 0.52 0.02
572 110020 易方达沪深300() -- 8,499.37 29.19 0.34 0.01
573 110022 易方达消费行业() -- 113,048.64 1,500.10 1.33 1.17
574 110026 易方达创业板联接() -- 4,126.51 57.35 1.39 0.05
575 110029 易方达科讯混合() -- 562,681.24 1,181.90 0.21 0.20
576 110030 易方达沪深300量化() -- 50,778.56 390.89 0.77 0.72
577 112002 易方达策略成长二() -- 113,138.64 0.19 0.00 0.00
578 121002 国投瑞银景气基金() -- 53,372.09 3,155.97 5.91 4.03
579 121010 国投瑞银瑞源保本() -- 42,306.69 447.35 1.06 0.30
580 150103 银河银泰理财() -- 99,781.97 556.80 0.56 0.43
581 159901 易方达深证100() -- 348,936.05 10,197.21 2.92 2.89
582 159902 华夏中小板() -- 234,458.63 1,627.43 0.69 0.67
583 159903 深成ETF() -- 49,499.51 1,441.57 2.91 2.91
584 159907 广发中小板300() -- 26,131.09 456.04 1.75 1.73
585 159908 博时深证基本面200() -- 4,382.79 4.93 0.11 0.11
586 159910 嘉实深证基本面() -- 8,893.35 11.62 0.13 0.13
587 159911 鹏华深证民营() -- 5,360.86 337.28 6.29 6.28
588 159912 汇添富深证300() -- 7,376.73 245.64 3.33 3.30
589 159913 交银价值() -- 4,329.02 207.80 4.80 4.80
590 159915 易方达创业板() -- 514,833.17 39,505.77 7.67 7.50
591 159916 建信基本面60() -- 9,522.06 23.25 0.24 0.24
592 159918 嘉实中创400ETF() -- 14,962.51 281.13 1.88 1.86
593 159919 嘉实沪深300ETF() -- 1,728,905.56 5,126.86 0.30 0.30
594 159921 诺安中小板ETF() -- 1,615.05 13.85 0.86 0.81
595 159922 嘉实中证500ETF() -- 86,996.38 1,103.77 1.27 1.18
596 159924 景顺长城沪深300ETF() -- 5,995.79 59.36 0.99 0.97
597 159925 南方开元沪深300ETF() -- 99,790.74 295.23 0.30 0.29
598 159927 鹏华沪深300ETF() -- 2,705.10 7.93 0.29 0.29
599 159928 中证主要消费ETF() -- 98,722.25 8,499.05 8.61 8.56
600 159932 大成中证500深市() -- 3,496.87 69.18 1.98 1.97
601 159935 景顺中证500ETF() -- 8,147.55 103.78 1.27 1.26
602 159942 华润元大中创100ETF() -- 10,300.43 594.58 5.77 5.72
603 159943 大成深证成份ETF() -- 43,144.94 606.67 1.41 1.39
604 159944 广发原材料ETF() -- 9,036.10 30.89 0.34 0.34
605 159946 广发中证消费ETF() -- 4,768.67 611.99 12.83 12.48
606 159948 南方创业板ETF() -- 14,146.60 1,399.78 9.89 9.64
607 160106 南方高增长混合() -- 164,459.86 6,429.18 3.91 3.44
608 160119 南方中证500指数联接A() -- 14,178.55 188.69 1.33 0.05
609 160127 南方新兴消费() -- 22,826.53 230.00 1.01 0.84
610 160136 南方国企改革分级() -- 43,397.54 85.27 0.20 0.19
611 160311 华夏蓝筹() -- 346,039.90 2,192.51 0.63 0.53
612 160314 华夏行业精选混合() -- 245,422.87 2,460.78 1.00 0.88
613 160415 华安深证300() -- 2,516.65 69.60 2.77 2.62
614 160417 华安沪深300() -- 2,810.44 2.51 0.09 0.08
615 160420 华安创业板50分级() -- 118,065.79 2,465.40 2.09 1.95
616 160505 博时主题行业() -- 584,221.01 7,044.00 1.21 1.03
617 160603 普天收益() -- 39,729.70 2,535.30 6.38 4.41
618 160611 鹏华优质治理混合() -- 87,493.02 4,239.47 4.85 3.35
619 160612 鹏华丰收债券() -- 30,500.59 1,322.40 4.34 0.48
620 160615 鹏华沪深300() -- 23,892.45 70.56 0.30 0.28
621 160616 鹏华中证500() -- 25,338.45 321.68 1.27 1.20
622 160636 鹏华移动互联网分级() -- 17,113.06 119.99 0.70 0.66
623 160637 鹏华创业板指数分级() -- 123,799.20 1,538.38 1.24 1.17
624 160706 嘉实沪深300联接() -- 1,083.60 1.02 0.09 0.00
625 160805 长盛同智() -- 54,839.93 6,282.19 11.46 8.53
626 160806 长盛同庆中证800指数() -- 15,466.76 94.00 0.61 0.58
627 160807 长盛沪深300() -- 5,448.46 16.79 0.31 0.29
628 160808 长盛同瑞中证200() -- 1,679.88 4.47 0.27 0.25
629 160809 长盛同辉深证100() -- 2,379.71 20.64 0.87 0.81
630 160812 长盛同益成长回报() -- 15,852.11 3,278.87 20.68 15.11
631 160813 长盛同盛成长优选() -- 16,881.33 1,859.69 11.02 8.40
632 160915 大成景丰LOF() -- 13,159.06 408.81 3.11 0.31
633 160916 大成优选混合LOF() -- 44,818.41 13.89 0.03 0.02
634 160919 大成产业升级股票() -- 28,137.22 862.42 3.07 2.66
635 161005 富国天惠精选A() -- 346,634.07 445.11 0.13 0.12
636 161017 富国中证500() -- 43,586.09 1,468.96 3.37 3.13
637 161022 富国创业板指数() -- 911,864.48 26,450.65 2.90 2.70
638 161025 富国移动互联指数() -- 576,097.72 4,126.15 0.72 0.68
639 161026 富国国企改革指数() -- 1,297,722.44 2,597.17 0.20 0.19
640 161030 富国体育指数分级() -- 37,131.04 1,828.06 4.92 4.67
641 161118 易方达中小板指数() -- 28,839.41 190.40 0.66 0.62
642 161207 瑞和300() -- 11,977.09 27.63 0.23 0.21
643 161213 国投瑞银消费服务() -- 5,510.23 60.31 1.09 1.04
644 161222 国投瑞银瑞利混合() -- 30,044.15 2,060.17 6.86 4.34
645 161223 国投创业指数分级() -- 85,287.90 1,793.71 2.10 1.95
646 161227 国投瑞银瑞福深证100() -- 57,638.34 299.08 0.52 0.48
647 161507 银河沪深300成长() -- 2,452.63 3.49 0.14 0.13
648 161604 融通深证100指数() -- 498,910.95 1,698.44 0.34 0.32
649 161607 融通巨潮100() -- 75,735.03 0.03 0.00 0.00
650 161612 融通深成指() -- 14,852.65 212.34 1.43 1.34
651 161613 融通创业板指数() -- 43,764.32 531.42 1.21 1.14
652 161616 融通医疗保健() -- 111,363.07 2,096.35 1.88 1.63
653 161630 融通大农业指数分级() -- 1,949.35 381.02 19.55 18.48
654 161706 招商优质成长混合() -- 87,462.39 8,999.69 10.29 8.25
655 161715 招商大宗商品指数() -- 21,322.89 1,380.83 6.48 6.13
656 161811 银华沪深300分级() -- 12,533.46 37.19 0.30 0.28
657 161812 银华深证100() -- 497,327.94 2,376.72 0.48 0.43
658 161825 银华中证800等权重() -- 4,586.90 33.22 0.72 0.67
659 161903 万家行业优选混合() -- 15,994.08 679.37 4.25 3.97
660 161910 万家中证创业指数() -- 2,743.49 58.60 2.14 2.05
661 162010 长城中小板300() -- 2,737.89 47.42 1.73 1.66
662 162102 金鹰中小盘精选() -- 36,309.49 2,580.77 7.11 5.01
663 162107 金鹰量化精选股票() -- 1,600.71 62.86 3.93 3.65
664 162202 泰达宏利周期() -- 20,616.89 749.16 3.63 3.20
665 162203 泰达宏利稳定() -- 8,513.72 50.00 0.59 0.52
666 162204 泰达宏利精选() -- 36,641.10 974.14 2.66 2.21
667 162205 泰达宏利风险预算() -- 7,150.28 150.03 2.10 0.69
668 162208 泰达宏利首选企业() -- 24,544.38 264.55 1.08 0.48
669 162209 泰达宏利市值优选() -- 116,849.24 6,594.61 5.64 5.08
670 162210 泰达宏利集利A() -- 31,687.23 868.78 2.74 0.49
671 162211 泰达宏利品质生活() -- 9,381.12 388.64 4.14 1.29
672 162212 泰达宏利红利先锋() -- 18,510.52 872.44 4.71 4.46
673 162213 泰达宏利财富大盘A() -- 8,337.43 16.55 0.20 0.19
674 162216 泰达宏利中证500() -- 20,821.78 236.72 1.14 1.07
675 162299 泰达宏利集利C() -- 31,687.23 868.78 2.74 0.49
676 162413 华宝中证1000指数() -- 9,947.07 109.73 1.10 1.05
677 162510 国联安中小板指数() -- 2,713.16 31.67 1.17 1.00
678 162711 广发中证500LOFA() -- 3,113.31 16.02 0.51 0.01
679 162714 广发深证100指数() -- 5,605.14 227.45 4.06 3.81
680 162907 泰信基本面400指数() -- 4,141.41 11.47 0.28 0.26
681 163001 长信中证央企100() -- 11,411.42 174.79 1.53 1.10
682 163109 申万菱信深成指分级() -- 346,112.89 9,005.76 2.60 2.42
683 163110 申万菱信量化小盘() -- 218,122.68 5,357.71 2.46 2.02
684 163111 申万菱信中小板() -- 42,470.41 289.52 0.68 0.62
685 163209 诺安中证创业指数() -- 2,369.50 50.07 2.11 1.95
686 163402 兴全趋势投资混合() -- 547,789.08 925.81 0.17 0.13
687 163406 兴全合润分级混合() -- 340,914.75 9,364.68 2.75 2.37
688 163407 兴全沪深300指数() -- 45,298.95 28.42 0.06 0.06
689 163412 兴全轻资产混合() -- 476,071.15 14,539.31 3.05 2.61
690 163503 天治核心成长混合() -- 48,953.40 6,456.67 13.19 10.08
691 163801 中银中国精选() -- 113,117.92 709.36 0.63 0.42
692 163803 中银持续增长混合A() -- 173,701.81 5,898.85 3.40 2.79
693 163805 中银动态策略混合() -- 49,812.75 1,606.61 3.23 2.41
694 163807 中银行业优选() -- 17,597.87 760.94 4.32 2.92
695 163810 中银价值精选() -- 13,836.29 459.67 3.32 2.02
696 163811 中银稳健双利A() -- 53,042.28 2,298.23 4.33 0.61
697 163812 中银稳健双利B() -- 53,042.28 2,298.23 4.33 0.61
698 163816 中银转债增强A() -- 2,071.91 203.70 9.83 1.25
699 163817 中银转债增强B() -- 2,071.91 203.70 9.83 1.25
700 163818 中银中小盘成长混合() -- 2,911.60 35.32 1.21 0.85
701 163821 中银沪深300等权重() -- 3,341.88 32.75 0.98 0.92
702 163822 中银主题策略混合() -- 29,733.04 3,491.65 11.74 10.20
703 163823 中银保本混合() -- 12,864.98 581.49 4.52 0.10
704 164401 前海开源健康指数() -- 101,220.18 13,474.33 13.31 12.44
705 164403 前海开源大农业指数() -- 11,970.77 2,414.37 20.17 19.14
706 164809 工银睿智中证500() -- 9,064.70 118.25 1.30 1.20
707 164811 工银深证100指数分级() -- 5,291.97 26.34 0.50 0.46
708 165309 建信沪深300() -- 42,446.98 126.01 0.30 0.27
709 165310 建信双利策略() -- 12,724.92 130.91 1.03 0.96
710 165313 建信优势动力混合() -- 34,979.51 949.56 2.71 1.76
711 165511 信诚500() -- 24,263.29 381.10 1.57 1.44
712 165512 信诚新机遇混合() -- 2,183.61 100.82 4.62 3.55
713 165515 信诚沪深300() -- 46,971.66 139.57 0.30 0.26
714 165526 信诚新旺回报混合A() -- 6,009.91 10.04 0.17 0.02
715 165527 信诚新旺回报混合C() -- 6,009.91 10.04 0.17 0.02
716 165707 诺德深证300() -- 1,454.45 20.66 1.42 1.35
717 165806 东吴深证100() -- 632.55 2.33 0.37 0.34
718 166001 中欧新趋势混合A() -- 331,939.70 38,913.48 11.72 10.01
719 166002 中欧新蓝筹混合A() -- 228,012.51 27,111.80 11.89 8.54
720 166005 中欧价值发现混合A() -- 207,242.79 1,084.04 0.52 0.49
721 166006 中欧行业成长混合A() -- 137,835.67 3,578.81 2.60 2.01
722 166007 中欧沪深300A() -- 6,153.64 5.59 0.09 0.08
723 166009 中欧新动力混合A() -- 227,135.27 26,963.98 11.87 10.77
724 166010 中欧鼎利分级() -- 2,280.02 1.94 0.09 0.01
725 166019 中欧价值智选A() -- 49,262.27 3,995.71 8.11 1.92
726 166802 浙商沪深300指数() -- 2,427.07 5.53 0.23 0.22
727 167601 国金沪深300() -- 2,706.49 8.00 0.30 0.27
728 169103 东方红睿轩沪港深混合() -- 76,631.23 2,812.66 3.67 2.52
729 180001 银华优势企业 () -- 65,522.12 6,025.47 9.20 5.44
730 180002 银华保本增值() -- 11,209.28 813.31 7.26 0.20
731 180012 银华富裕主题混合() -- 276,976.35 869.10 0.31 0.26
732 180015 银华增强收益债券() -- 4,018.73 206.03 5.13 0.19
733 180018 银华和谐主题() -- 17,279.87 274.41 1.59 1.00
734 180020 银华成长先锋() -- 12,780.65 1,579.70 12.36 7.87
735 180025 银华信用双利A() -- 2,611.00 135.02 5.17 0.24
736 180026 银华信用双利C() -- 2,611.00 135.02 5.17 0.24
737 180028 银华永祥保本() -- 1,112.94 127.85 11.49 1.03
738 180031 银华中小盘精选混合() -- 218,204.07 11,070.63 5.07 4.75
739 200002 长城久泰沪深300() -- 59,877.62 167.61 0.28 0.27
740 200007 长城安心回报() -- 179,446.21 4,655.86 2.59 1.97
741 200008 长城品牌优选混合() -- 316,421.87 5,161.74 1.63 1.42
742 200010 长城双动力混合() -- 99,212.67 2,755.00 2.78 2.39
743 200012 长城中小盘成长混合() -- 7,012.18 209.64 2.99 2.28
744 202009 南方盛元红利混合() -- 97,601.30 6,430.84 6.59 5.53
745 202011 南方优选价值混合A() -- 75,196.38 1,830.00 2.43 1.97
746 202015 开元沪深300ETF联接A() -- 3,682.68 11.05 0.30 0.01
747 202017 南方深证联接A() -- 109.25 1.26 1.15 0.00
748 202019 南方策略优化混合() -- 135,979.10 1,743.88 1.28 1.17
749 202025 上证380ETF联接() -- 288.41 0.71 0.25 0.00
750 202027 南方高端装备() -- 28,596.19 0.01 0.00 0.00
751 202105 南方广利债券A() -- 10,836.62 536.18 4.95 0.50
752 202107 南方广利债券C() -- 10,836.62 536.18 4.95 0.50
753 206001 鹏华弘泰混合A() -- 11,113.23 249.07 2.24 0.13
754 206007 鹏华消费优选混合() -- 12,154.63 158.78 1.31 0.79
755 206008 鹏华丰盛稳固收益() -- 31,302.04 2,903.96 9.28 1.08
756 210002 金鹰红利价值() -- 7,199.80 1,529.00 21.24 6.47
757 210003 金鹰行业优势混合() -- 14,557.09 792.92 5.45 4.56
758 210004 金鹰稳健成长混合() -- 273,307.70 5,558.84 2.03 1.89
759 210007 金鹰中证技术领先A() -- 801.93 106.46 13.28 5.34
760 210010 金鹰灵活配置A() -- 6,008.75 2,272.87 37.83 5.41
761 210011 金鹰灵活配置C() -- 6,008.75 2,272.87 37.83 5.41
762 210014 金鹰元丰保本() -- 6,284.88 2,384.52 37.94 2.62
763 213001 宝盈鸿利收益 () -- 33,067.77 2,465.30 7.46 6.94
764 213003 宝盈策略增长混合() -- 296,146.36 1,007.64 0.34 0.32
765 213008 宝盈资源优选混合() -- 405,695.70 2,510.00 0.62 0.59
766 213010 宝盈中证100() -- 7,600.31 29.47 0.39 0.36
767 217002 招商安泰平衡() -- 3,676.92 304.06 8.27 4.61
768 217005 招商先锋() -- 140,491.48 32,674.02 23.26 16.47
769 217009 招商核心价值() -- 84,194.30 1,548.30 1.84 1.27
770 217010 招商大盘蓝筹混合() -- 63,604.66 2,358.00 3.71 2.86
771 217012 招商行业领先混合() -- 34,837.74 849.74 2.44 1.93
772 217013 招商中小盘精选混合() -- 13,758.28 1,536.75 11.17 8.96
773 217016 招商深证100A() -- 5,057.25 25.64 0.51 0.48
774 217017 上证消费80ETF联接A() -- 59.52 0.34 0.58 0.00
775 217021 招商优势企业() -- 5,268.07 114.35 2.17 1.50
776 229002 泰达宏利逆向股票() -- 171,286.40 3,683.26 2.15 1.96
777 233007 大摩华鑫卓越成长() -- 66,935.17 2,574.84 3.85 3.50
778 233009 大摩华鑫多因子() -- 443,204.01 3,402.81 0.77 0.69
779 233010 大摩华鑫深证300() -- 4,223.11 35.19 0.83 0.77
780 233015 大摩量化配置混合() -- 170,765.64 143.43 0.08 0.08
781 240002 宝康灵活配置() -- 23,990.42 10.84 0.05 0.03
782 240005 华宝兴业多策略() -- 174,704.27 2,758.60 1.58 1.24
783 240008 华宝兴业收益增长() -- 125,768.84 4,365.58 3.47 2.77
784 240010 华宝兴业行业精选() -- 214,688.62 2,794.86 1.30 1.00
785 240011 华宝兴业大盘精选() -- 7,620.38 192.44 2.53 2.05
786 240017 华宝新兴产业() -- 55,672.69 520.27 0.93 0.74
787 240020 华宝兴业医药生物() -- 21,722.45 241.70 1.11 0.85
788 257010 德盛小盘精选() -- 106,526.87 8,720.04 8.19 6.14
789 257040 国联安德盛红利混合() -- 12,665.96 224.30 1.77 1.67
790 257060 上证大宗商品ETF联接() -- 19.89 0.23 1.15 0.00
791 270021 广发聚瑞混合() -- 95,859.19 4,260.00 4.44 4.01
792 270026 广发中小板300联接() -- 206.21 3.81 1.85 0.02
793 288001 华夏经典() -- 49,434.82 3,396.26 6.87 3.55
794 288002 华夏收入混合() -- 251,700.43 949.20 0.38 0.31
795 290002 泰信先行策略() -- 95,164.96 7,735.66 8.13 6.46
796 290006 泰信蓝筹精选混合() -- 23,529.00 354.86 1.51 1.36
797 290008 泰信发展主题混合() -- 5,198.04 202.24 3.89 2.99
798 290010 泰信中证200() -- 4,973.10 40.43 0.81 0.77
799 290012 泰信保本混合A() -- 10,879.49 0.16 0.00 0.00
800 290014 泰信现代服务业混合() -- 4,264.28 182.51 4.28 3.38
801 310318 申万菱信沪深300增强() -- 30,845.13 118.03 0.38 0.32
802 310328 申万菱信新动力() -- 72,668.93 107.37 0.15 0.11
803 310358 申万菱信新经济() -- 82,787.31 85.20 0.10 0.09
804 310368 申万菱信竞争优势() -- 7,712.46 43.56 0.56 0.51
805 310388 申万菱信消费增长() -- 7,463.81 214.30 2.87 2.16
806 320001 诺安平衡() -- 108,670.92 12,155.67 11.19 7.74
807 320005 诺安价值增长混合() -- 196,120.57 1,702.94 0.87 0.73
808 320006 诺安灵活配置() -- 281,735.39 11,182.08 3.97 2.44
809 320011 诺安中小盘精选混合() -- 62,338.11 4,892.02 7.85 5.54
810 320012 诺安主题精选混合() -- 13,286.72 1,897.49 14.28 9.61
811 320014 诺安新兴产业联接() -- 171.22 3.34 1.95 0.05
812 320016 诺安多策略混合() -- 4,997.20 242.52 4.85 3.95
813 320018 诺安新动力() -- 2,750.23 11.33 0.41 0.26
814 320022 诺安研究精选股票() -- 74,485.67 1,198.77 1.61 1.35
815 340001 兴全可转债混合() -- 46,788.42 3,311.28 7.08 1.54
816 340008 兴全有机增长混合() -- 198,669.97 7,285.35 3.67 2.93
817 350001 天治财富增长() -- 5,447.12 193.24 3.55 2.44
818 350005 天治创新先锋混合() -- 1,791.32 190.84 10.65 5.57
819 350008 天治成长精选混合() -- 1,859.48 258.76 13.92 11.44
820 350009 天治研究驱动A() -- 131.80 8.03 6.09 0.50
821 360001 光大量化核心() -- 298,360.59 3,904.97 1.31 1.15
822 360005 光大保德信红利() -- 162,608.52 6,812.02 4.19 3.15
823 360006 光大保德信新增长() -- 19,598.95 466.32 2.38 2.00
824 360007 光大保德信优势() -- 247,664.64 1,786.40 0.72 0.64
825 360010 光大保德信均衡() -- 11,778.88 707.39 6.01 4.53
826 360011 光大优选() -- 63,174.58 3,161.86 5.00 3.87
827 360012 光大中小盘() -- 72,397.08 4,271.05 5.90 4.53
828 370024 上投摩根优选股票() -- 66,267.41 4,134.45 6.24 5.27
829 373020 上投摩根双核平衡() -- 15,774.02 542.82 3.44 2.13
830 377150 上投摩根健康品质() -- 13,752.72 781.00 5.68 5.17
831 377240 上投摩根新兴动力A() -- 106,279.95 1,257.38 1.18 1.09
832 377530 上投摩根行业轮动A() -- 66,668.54 2,530.42 3.80 3.31
833 378010 上投摩根成长先锋() -- 65,836.84 4,611.47 7.00 5.40
834 393001 中海优势精选() -- 22,532.81 1,376.20 6.11 2.94
835 398011 中海分红增利() -- 32,089.50 2,992.29 9.32 7.01
836 398031 中海蓝筹灵活配置() -- 6,869.14 398.14 5.80 3.99
837 400001 东方龙混合() -- 92,612.33 860.00 0.93 0.78
838 400003 东方精选混合() -- 265,228.51 1,720.00 0.65 0.56
839 400018 东方启明量化先锋混合() -- 1,581.10 16.73 1.06 0.32
840 400027 东方双债添利债券A() -- 2,939.95 235.21 8.00 1.48
841 400029 东方双债添利债券C() -- 2,939.95 235.21 8.00 1.48
842 410001 华富竞争力优选() -- 49,343.23 3,202.31 6.49 5.78
843 410009 华富量子生命力混合() -- 6,896.72 121.51 1.76 1.45
844 410010 华富中小板指数() -- 762.80 4.24 0.56 0.48
845 420001 天弘精选() -- 92,329.52 465.60 0.50 0.37
846 420003 天弘永定价值成长混合() -- 79,406.37 6,619.68 8.34 7.61
847 420008 天弘发起式债券A() -- 459.76 334.67 72.79 0.50
848 420108 天弘发起式债券B() -- 459.76 334.67 72.79 0.50
849 450001 富兰克林国海收益() -- 15,412.55 295.48 1.92 1.00
850 450002 富兰克林国海弹性() -- 194,304.21 5,588.51 2.88 2.45
851 450003 富兰克林国海潜力A() -- 100,634.30 2,644.80 2.63 1.94
852 450007 富兰克林国海成长() -- 9,175.29 479.64 5.23 4.63
853 450009 富兰克林国海中小盘() -- 46,879.61 1,604.14 3.42 3.01
854 450010 国富策略回报() -- 4,437.22 187.36 4.22 3.17
855 450011 国富研究精选股票() -- 5,741.67 53.63 0.93 0.88
856 460001 华泰柏瑞盛世中国混合() -- 141,340.95 731.92 0.52 0.46
857 460002 华泰柏瑞积极成长() -- 99,536.79 3,151.74 3.17 2.57
858 460007 华泰柏瑞行业领先混合() -- 15,297.11 1,224.16 8.00 7.53
859 470007 汇添富上证综指() -- 131,359.83 537.98 0.41 0.38
860 470009 汇添富民营活力混合() -- 503,410.27 495.71 0.10 0.09
861 470028 汇添富社会责任混合() -- 280,901.11 2,342.00 0.83 0.79
862 470068 汇添富深300联接() -- 204.13 3.25 1.59 0.05
863 481001 工银瑞信核心价值A() -- 380,049.63 5,941.45 1.56 1.41
864 481004 工银瑞信成长A() -- 136,727.01 1,928.49 1.41 1.34
865 481008 工银瑞信大盘蓝筹() -- 27,881.97 1,760.83 6.32 5.08
866 481009 工银瑞信沪深300() -- 155,963.73 458.17 0.29 0.28
867 481010 工银瑞信中小盘() -- 41,471.11 902.30 2.18 2.05
868 481013 工银消费服务混合() -- 28,216.86 892.74 3.16 2.62
869 481015 工银主题策略混合() -- 134,038.13 18,643.37 13.91 12.60
870 481017 工银量化策略混合() -- 12,599.19 177.15 1.41 1.27
871 483003 工银瑞信平衡() -- 133,316.78 17,490.48 13.12 9.37
872 487016 工银瑞信保本混合A() -- 3,253.43 93.12 2.86 0.21
873 487021 工银瑞信优质精选混合() -- 2,916.02 107.09 3.67 0.40
874 501015 财通多策略升级混合() -- 448,209.65 11,534.79 2.57 2.39
875 502000 西部利得500等权重() -- 18,875.93 238.46 1.26 1.19
876 502001 西部利得500等权重A() -- 18,875.93 238.46 1.26 1.19
877 502002 西部利得500等权重B() -- 18,875.93 238.46 1.26 1.19
878 502006 易方达国企改革分级() -- 55,923.74 110.01 0.20 0.19
879 502007 易方达国企改革分级A() -- 55,923.74 110.01 0.20 0.19
880 502008 易方达国企改革分级B() -- 55,923.74 110.01 0.20 0.19
881 502013 长盛一带一路分级() -- 145,902.68 319.94 0.22 0.21
882 502014 长盛一带一路分级A() -- 145,902.68 319.94 0.22 0.21
883 502015 长盛一带一路分级B() -- 145,902.68 319.94 0.22 0.21
884 502026 鹏华新丝路指数分级() -- 1,856.67 48.72 2.62 2.49
885 502027 鹏华新丝路指数分级A() -- 1,856.67 48.72 2.62 2.49
886 502028 鹏华新丝路指数分级B() -- 1,856.67 48.72 2.62 2.49
887 510010 治理ETF() -- 49,947.48 102.05 0.20 0.20
888 510081 长盛动态精选() -- 49,234.47 1,178.44 2.39 1.97
889 510120 上证非周期100ETF() -- 3,126.64 10.37 0.33 0.32
890 510130 中盘ETF() -- 24,840.40 84.70 0.34 0.33
891 510150 上证消费80ETF() -- 11,441.86 73.82 0.65 0.64
892 510170 上证大宗商品ETF() -- 14,880.31 203.99 1.37 1.37
893 510180 华安180() -- 1,709,368.63 2,219.53 0.13 0.13
894 510210 富国上证综指ETF() -- 14,050.90 117.88 0.84 0.82
895 510220 华泰柏瑞上证中小盘() -- 2,392.70 8.60 0.36 0.36
896 510260 诺安上证新兴产业() -- 7,671.49 155.76 2.03 1.88
897 510270 中银上证国企() -- 2,365.59 4.17 0.18 0.18
898 510290 上证380ETF() -- 25,860.47 111.46 0.43 0.43
899 510300 华泰柏瑞沪深300ETF() -- 1,785,600.31 5,040.51 0.28 0.28
900 510310 易方达沪深300ETF() -- 363,651.41 1,073.65 0.30 0.29
901 510330 华夏沪深300ETF() -- 1,474,692.54 4,371.12 0.30 0.27
902 510360 广发沪深300ETF() -- 164,372.56 461.45 0.28 0.27
903 510410 博时上证自然资源ETF() -- 7,657.36 110.23 1.44 1.42
904 510420 景顺上证180等权重() -- 10,567.35 58.11 0.55 0.55
905 510440 大成中证500沪市() -- 4,014.86 19.39 0.48 0.48
906 510500 南方中证500ETF() -- 1,601,242.92 20,363.47 1.27 1.22
907 510510 广发中证500ETF() -- 134,041.27 1,727.84 1.29 1.27
908 510520 诺安中证500ETF() -- 15,902.04 201.39 1.27 1.22
909 510560 国寿安保500ETF() -- 26,362.77 337.29 1.28 1.27
910 510580 易方达中证500ETF() -- 690.07 8.36 1.21 1.16
911 510630 华夏上证消费() -- 20,594.02 841.60 4.09 4.04
912 510810 中证上海国企ETF() -- 1,480,637.04 1,998.78 0.13 0.13
913 512100 南方中证1000ETF() -- 15,737.73 178.47 1.13 1.12
914 512210 景顺中证食品() -- 7,141.95 701.36 9.82 9.68
915 512340 南方中证500原材料ETF() -- 7,313.53 86.46 1.18 1.17
916 512500 华夏中证500ETF() -- 86,154.37 1,121.56 1.30 1.18
917 512510 华泰柏瑞中证500ETF() -- 33,533.53 435.70 1.30 1.28
918 512600 嘉实中证主要消费() -- 1,279.43 115.66 9.04 9.01
919 512990 MSCI中国A股ETF() -- 30,212.52 210.13 0.70 0.64
920 519003 海富通收益增长() -- 169,607.28 2,699.39 1.59 1.19
921 519005 海富通股票混合() -- 85,486.12 4,309.73 5.04 4.47
922 519007 海富通强化回报混合() -- 21,084.42 545.74 2.59 1.09
923 519011 海富通精选() -- 191,079.04 1,463.23 0.77 0.54
924 519015 海富通精选贰号() -- 39,185.44 314.53 0.80 0.59
925 519021 国泰金鼎价值精选() -- 99,989.07 4,283.14 4.28 3.57
926 519025 海富通领先成长混合() -- 8,722.81 261.60 3.00 2.04
927 519026 海富通中小盘混合() -- 11,988.47 477.03 3.98 3.06
928 519033 海富通国策导向() -- 21,772.63 2,449.71 11.25 9.34
929 519035 富国天博创新主题() -- 177,044.96 1,794.52 1.01 0.96
930 519039 长盛同德主题增长() -- 144,634.67 2,495.93 1.73 1.51
931 519050 海富通养老收益混合A() -- 8,451.92 126.32 1.49 0.31
932 519062 海富通阿尔法对冲() -- 9,497.43 30.26 0.32 0.04
933 519087 新华优选分红() -- 70,966.51 447.30 0.63 0.37
934 519093 新华钻石品质() -- 37,880.65 355.68 0.94 0.80
935 519095 新华行业周期轮换() -- 10,813.81 501.32 4.64 3.44
936 519099 新华灵活主题() -- 3,378.25 12.54 0.37 0.35
937 519110 浦银安盛价值成长() -- 195,491.77 3.22 0.00 0.00
938 519115 浦银安盛红利精选() -- 8,943.46 474.60 5.31 4.82
939 519116 浦银安盛沪深300() -- 7,114.79 60.84 0.86 0.81
940 519117 浦银安盛基本面400() -- 5,588.00 15.94 0.29 0.27
941 519126 浦银安盛新经济() -- 10,709.28 757.61 7.07 6.16
942 519127 浦银安盛盛世精选A() -- 10,868.11 348.13 3.20 0.34
943 519130 海富通新内需混合A() -- 3,700.21 84.82 2.29 0.46
944 519132 海富通东财大数据混合() -- 5,805.84 104.90 1.81 1.58
945 519133 海富通改革驱动混合() -- 28,202.25 611.26 2.17 1.95
946 519150 新华优选消费股票() -- 52,203.71 1,062.00 2.03 1.79
947 519158 新华趋势领航股票() -- 221,399.16 2,135.60 0.96 0.72
948 519165 新华鑫利() -- 8,388.99 45.19 0.54 0.48
949 519170 浦银安盛增长动力() -- 213,085.30 0.51 0.00 0.00
950 519177 浦银安盛盛世精选C() -- 10,868.11 348.13 3.20 0.34
951 519180 万家180() -- 147,478.36 191.06 0.13 0.12
952 519181 万家和谐增长() -- 146,484.12 11,662.05 7.96 7.48
953 519183 万家双引擎() -- 6,137.28 13.89 0.23 0.02
954 519185 万家精选() -- 139,771.22 5,706.53 4.08 3.86
955 519190 万家双利债券() -- 460.40 7.75 1.68 0.28
956 519191 万家新利灵活() -- 67,898.96 1,675.62 2.47 2.33
957 519195 万家品质生活股票() -- 9,355.24 854.04 9.13 8.33
958 519196 万家新兴蓝筹混合() -- 5,039.95 480.78 9.54 8.71
959 519221 海富通欣益混合C() -- 8,848.98 10.66 0.12 0.02
960 519222 海富通欣益混合A() -- 8,848.98 10.66 0.12 0.02
961 519223 海富通欣荣混合C() -- 6,754.22 131.76 1.95 0.30
962 519224 海富通欣荣混合A() -- 6,754.22 131.76 1.95 0.30
963 519300 大成沪深300() -- 178,694.06 602.33 0.34 0.31
964 519644 银河智联主题混合() -- 33,362.26 2,823.05 8.46 7.15
965 519651 银河转型增长主题() -- 64,896.72 2,064.00 3.18 1.40
966 519664 银河美丽优萃混合A() -- 40,440.86 904.77 2.24 1.81
967 519665 银河美丽优萃混合C() -- 40,440.86 904.77 2.24 1.81
968 519677 银河腾安价值100() -- 70,723.98 725.32 1.03 0.96
969 519679 银河主题策略混合() -- 91,037.47 2,644.80 2.91 2.50
970 519686 交银治理() -- 754.23 0.97 0.13 0.00
971 519688 交银精选股票() -- 268,782.03 4,037.14 1.50 1.25
972 519700 交银主题优选() -- 46,649.52 642.90 1.38 0.91
973 519702 交银趋势交银趋势混合() -- 119,348.05 2,015.39 1.69 1.29
974 519706 交银价值联接() -- 173.58 8.45 4.87 0.19
975 519710 交银策略回报混合() -- 24,533.73 907.95 3.70 2.94
976 519714 交银沪深300指数() -- 4,041.13 421.24 10.42 9.14
977 519738 交银周期回报A() -- 8,144.37 94.40 1.16 0.15
978 519752 交银回报灵活配置A() -- 8,100.07 113.28 1.40 0.11
979 519755 交银策略回报混合A() -- 8,129.23 113.28 1.39 0.17
980 519756 交银施罗德国企改革() -- 107,241.87 1,151.31 1.07 0.89
981 519759 交银周期回报C() -- 8,144.37 94.40 1.16 0.15
982 519760 交银回报灵活配置C() -- 8,100.07 113.28 1.40 0.11
983 519761 交银策略回报混合C() -- 8,129.23 113.28 1.39 0.17
984 519778 交银经济新动力混合() -- 57,489.81 232.73 0.40 0.27
985 519908 华夏兴华混合A() -- 107,563.47 2,742.10 2.55 2.25
986 519909 华安安顺() -- 54,467.91 1,178.10 2.16 1.86
987 519918 华夏兴和() -- 53,373.48 906.90 1.70 1.35
988 519933 长信利发债券() -- 2,817.27 22.84 0.81 0.04
989 519937 长信先锐债券() -- 2,991.36 87.14 2.91 0.40
990 519951 长信利泰混合() -- 8,659.64 329.48 3.80 0.39
991 519965 长信量化多策略股票() -- 17,744.15 345.13 1.95 1.65
992 519971 长信改革红利基金() -- 7,395.64 85.34 1.15 0.11
993 519975 长信量化中小盘股票() -- 333,543.34 9,473.28 2.84 2.38
994 519983 长信量化先锋混合A() -- 925,957.42 34,592.62 3.74 3.16
995 519995 长信金利趋势混合() -- 184,556.99 5,077.76 2.75 2.38
996 530001 建信恒久价值混合() -- 84,399.52 5,242.90 6.21 4.87
997 530003 建信优选成长混合A() -- 189,580.31 14,389.00 7.59 6.21
998 530005 建信优化配置() -- 171,158.40 796.29 0.47 0.34
999 530006 建信核心精选混合() -- 43,457.99 2,874.91 6.62 5.23
1000 530009 建信收益增强A() -- 15,972.21 3,381.22 21.17 3.40
1001 530011 建信内生动力混合() -- 27,791.45 3,416.95 12.29 8.56
1002 530012 建信积极配置() -- 12,016.95 1,498.83 12.47 5.84
1003 530017 建信双息红利A() -- 59,799.67 9,515.73 15.91 2.54
1004 530018 建信深证100指数() -- 6,645.48 300.85 4.53 4.22
1005 531009 建信收益增强C() -- 15,972.21 3,381.22 21.17 3.40
1006 531017 建信双息红利C() -- 59,799.67 9,515.73 15.91 2.54
1007 540009 汇丰晋信消费红利() -- 13,647.09 477.38 3.50 3.20
1008 540010 汇丰晋信科技先锋() -- 48,775.92 931.48 1.91 1.81
1009 550001 信诚四季红基金() -- 80,510.80 11,066.05 13.74 6.96
1010 550002 信诚精萃成长混合() -- 102,649.44 69.60 0.07 0.05
1011 560003 益民创新优势() -- 68,949.40 461.76 0.67 0.55
1012 570001 诺德价值优势混合() -- 66,699.04 813.22 1.22 0.96
1013 570005 诺德成长优势混合() -- 28,300.91 646.20 2.28 1.40
1014 570006 诺德中小盘混合() -- 3,650.01 269.61 7.39 6.24
1015 580001 东吴嘉禾优势精选() -- 57,930.95 2,154.78 3.72 3.50
1016 580003 东吴行业轮动混合() -- 52,346.27 1,895.38 3.62 3.42
1017 580005 东吴进取策略() -- 7,254.21 351.07 4.84 3.87
1018 580006 东吴新经济混合() -- 2,727.69 67.44 2.47 1.97
1019 580007 东吴新创业混合() -- 7,548.88 224.05 2.97 2.02
1020 580008 东吴新产业精选混合() -- 8,463.99 230.44 2.72 2.42
1021 582003 东吴保本混合() -- 9,163.72 73.62 0.80 0.34
1022 585001 东吴中证新兴产业() -- 11,172.14 235.23 2.11 1.99
1023 590001 中邮核心优选混合() -- 261,290.71 1,022.24 0.39 0.31
1024 590005 中邮核心主题混合() -- 120,382.91 3,175.20 2.64 2.16
1025 610001 信达澳银领先增长() -- 93,742.51 674.42 0.72 0.51
1026 610002 信达澳银精华() -- 5,562.76 86.25 1.55 1.14
1027 610004 信达澳银中小盘() -- 8,557.60 183.00 2.14 1.79
1028 610005 信达澳银红利混合() -- 7,104.55 242.16 3.41 3.03
1029 610006 信达澳银产业升级混合() -- 22,945.56 249.37 1.09 0.97
1030 610007 信达澳银消费() -- 8,025.01 363.91 4.53 4.02
1031 620001 金元惠理宝石动力() -- 5,951.46 611.91 10.28 5.53
1032 620002 金元顺安成长动力混合() -- 1,083.50 105.44 9.73 5.42
1033 620004 金元顺安价值增长混合() -- 1,982.72 43.34 2.19 1.80
1034 620006 金元顺安消费主题() -- 1,300.10 27.80 2.14 1.72
1035 630001 华商领先企业() -- 265,262.79 3,660.00 1.38 1.15
1036 630008 华商策略精选() -- 73,942.17 920.96 1.25 0.78
1037 630009 华商稳定增利A() -- 7,587.13 421.39 5.55 1.09
1038 630015 华商大盘量化() -- 98,299.24 6,836.34 6.95 5.98
1039 630016 华商价值共享() -- 50,739.70 478.32 0.94 0.71
1040 630109 华商稳定增利C() -- 7,587.13 421.39 5.55 1.09
1041 660003 农银汇理平衡双利() -- 23,303.00 312.20 1.34 0.98
1042 660004 农银汇理策略() -- 26,371.08 342.82 1.30 0.98
1043 660006 农银汇理大盘蓝筹() -- 21,810.49 333.54 1.53 1.22
1044 660008 农银汇理沪深300() -- 77,607.98 218.02 0.28 0.26
1045 660010 农银汇理策略精选() -- 11,088.31 1,024.62 9.24 7.73
1046 660011 农银汇理中证500() -- 7,799.23 98.86 1.27 1.15
1047 660014 农银汇理深证100指数() -- 3,305.00 79.13 2.39 2.26
1048 673020 西部利得成长精选() -- 12,268.75 10.19 0.08 0.03
1049 673030 西部利得多策略混合() -- 13,187.12 15.41 0.12 0.03
1050 690001 民生加银品牌蓝筹() -- 13,799.97 135.42 0.98 0.77
1051 690005 民生加银内需增长() -- 12,028.66 546.96 4.55 3.70
1052 690007 民生加银景气行业混合() -- 13,039.83 495.80 3.80 3.45
1053 690011 民生加银积极成长() -- 5,231.66 212.20 4.06 2.85
1054 700002 平安大华深证300() -- 5,056.38 146.22 2.89 2.72
1055 700003 平安大华策略先锋() -- 10,010.27 842.88 8.42 6.12
1056 700004 平安大华保本混合() -- 90.65 2.33 2.57 0.01
1057 710002 富安达策略精选() -- 14,432.63 1,801.06 12.48 8.85
1058 720001 财通价值动量() -- 51,038.88 1,044.00 2.05 1.46
1059 740101 长安沪深300() -- 6,753.05 40.65 0.60 0.56
1060 750001 安信策略精选混合() -- 8,604.72 503.00 5.85 4.52
1061 960004 华夏兴华混合H() -- 107,563.47 2,742.10 2.55 2.25
1062 960006 上投摩根行业轮动H() -- 66,668.54 2,530.42 3.80 3.31
1063 960007 上投摩根新兴动力H() -- 106,279.95 1,257.38 1.18 1.09
1064 960010 工银瑞信核心价值H() -- 380,049.63 5,941.45 1.56 1.41
1065 960011 中银持续增长混合H() -- 173,701.81 5,898.85 3.40 2.79
1066 960020 南方优选价值混合H() -- 75,196.38 1,830.00 2.43 1.97
1067 960021 富兰克林国海潜力H() -- 100,634.30 2,644.80 2.63 1.94
1068 960023 工银瑞信成长H() -- 136,727.01 1,928.49 1.41 1.34
1069 960028 建信优选成长混合H() -- 189,580.31 14,389.00 7.59 6.21
1070 960029 建信双息红利H() -- 59,799.67 9,515.73 15.91 2.54

单位:元