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基金行业投资比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
1 000001 华夏成长() -- 357,111.13 451.80 0.13 0.09
2 000008 嘉实中证500ETF链接() -- 2,440.28 28.93 1.19 0.04
3 000021 华夏优势增长混合() -- 620,374.60 768.82 0.12 0.11
4 000028 华富保本混合() -- 4,308.43 291.75 6.77 0.48
5 000029 富国宏观策略配置() -- 19,786.50 241.26 1.22 1.08
6 000045 工银瑞信产业债A() -- 6,852.08 120.71 1.76 0.23
7 000046 工银瑞信产业债B() -- 6,852.08 120.71 1.76 0.23
8 000051 华夏沪深300ETF联接() -- 13,339.55 42.56 0.32 0.00
9 000056 建信消费升级() -- 4,925.39 398.72 8.10 6.12
10 000062 银华成长30/70指数() -- 6,738.16 5.40 0.08 0.05
11 000082 嘉实阿尔法股票() -- 48,836.92 188.13 0.39 0.34
12 000117 广发轮动配置混合() -- 142,195.39 1,700.68 1.20 1.01
13 000142 融通通泰保本A() -- 2,703.90 421.92 15.60 0.37
14 000172 华泰柏瑞量化增强混合() -- 395,567.97 2,622.70 0.66 0.59
15 000176 嘉实沪深300指数增强() -- 42,854.63 68.63 0.16 0.15
16 000199 国泰策略收益混合() -- 3,644.14 9.50 0.26 0.18
17 000209 信诚新兴产业股票() -- 1,964.25 14.03 0.71 0.58
18 000219 博时裕益灵活配置() -- 16,917.99 22.44 0.13 0.12
19 000236 工银瑞信月月薪债券A() -- 10,123.30 145.55 1.44 0.23
20 000248 汇添富消费ETF联接() -- 3,008.88 344.03 11.43 0.34
21 000259 农银汇理区间收益() -- 12,843.07 146.38 1.14 0.77
22 000270 建信安心保本() -- 4,108.48 795.00 19.35 0.23
23 000308 建信创新新中国混合() -- 7,500.11 225.23 3.00 1.99
24 000311 景顺长城沪深300() -- 254,910.49 2,984.40 1.17 1.11
25 000354 长盛城镇化主题() -- 13,709.95 220.20 1.61 1.30
26 000362 国泰聚信灵活配置A() -- 77,648.00 5,403.00 6.96 3.19
27 000363 国泰聚信灵活配置C() -- 77,648.00 5,403.00 6.96 3.19
28 000368 汇添富沪深300() -- 31,297.96 111.91 0.36 0.33
29 000414 嘉实绝对收益() -- 9,575.34 121.77 1.27 0.65
30 000432 中银优秀企业混合() -- 5,578.64 18.83 0.34 0.29
31 000433 安信鑫发优选() -- 6,031.80 166.59 2.76 2.58
32 000478 建信中证500() -- 111,800.30 689.16 0.62 0.54
33 000480 东方红新动力() -- 275,062.54 13,380.83 4.86 3.55
34 000534 长盛高端装备() -- 40,093.72 161.35 0.40 0.33
35 000538 诺安优势行业A() -- 11,583.86 732.31 6.32 1.17
36 000547 建信健康民生() -- 5,390.80 338.01 6.27 3.47
37 000549 华安大国新经济() -- 22,407.47 287.97 1.29 1.22
38 000551 信诚幸福消费混合() -- 1,433.62 8.74 0.61 0.49
39 000571 中邮双动力() -- 5,584.61 108.88 1.95 0.61
40 000585 嘉实对冲套利() -- 13,589.33 279.00 2.05 0.84
41 000587 大成灵活配置() -- 52,812.59 650.85 1.23 1.01
42 000592 建信改革红利() -- 25,572.33 1,190.18 4.65 3.92
43 000595 嘉实泰和() -- 104,604.82 9,724.31 9.30 8.76
44 000598 长盛生态环境主题() -- 19,852.85 2,835.82 14.28 10.34
45 000603 易方达创新驱动混合() -- 219,376.65 19,565.27 8.92 6.75
46 000612 华宝兴业生态中国() -- 70,072.24 1,959.02 2.80 2.14
47 000613 国寿安保沪深300() -- 239,064.42 563.17 0.24 0.24
48 000619 东方红产业升级() -- 216,490.83 8,463.79 3.91 3.58
49 000634 富国天盛() -- 27,082.54 326.15 1.20 1.07
50 000656 前海开源沪深300() -- 897.71 1.95 0.22 0.21
51 000663 国投瑞银美丽中国() -- 40,208.40 1,034.71 2.57 2.20
52 000684 长盛养老健康产业() -- 5,727.07 462.45 8.07 5.43
53 000688 景顺长城研究精选() -- 20,259.00 129.57 0.64 0.59
54 000696 汇添富环保行业() -- 289,370.25 9,789.04 3.38 2.86
55 000714 诺安稳健回报A() -- 11,023.86 594.86 5.40 0.47
56 000727 融通健康产业混合() -- 11,127.32 942.11 8.47 7.81
57 000761 国富健康优质生活() -- 1,564.25 43.15 2.76 2.50
58 000767 华富国泰民安混合() -- 14,235.81 217.03 1.52 0.97
59 000772 景顺长城中国回报() -- 4,462.89 203.61 4.56 1.98
60 000803 工银瑞信研究精选() -- 6,867.43 40.08 0.58 0.53
61 000828 泰达宏利转型机遇() -- 9,826.69 105.26 1.07 1.02
62 000844 南方绝对收益策略() -- 13,028.33 163.07 1.25 0.53
63 000870 嘉实新收益混合() -- 227,078.82 2,291.82 1.01 0.95
64 000877 华泰柏瑞量化优选() -- 83,483.29 682.16 0.82 0.75
65 000886 北信瑞丰无限互联() -- 3,580.71 19.82 0.55 0.50
66 000916 前海开源股息率100强() -- 221,541.54 3,606.51 1.63 1.47
67 000925 汇添富外延增长() -- 342,227.73 3,130.50 0.91 0.82
68 000935 浙商汇金转型成长() -- 14,622.84 208.70 1.43 1.29
69 000939 中银研究精选灵活配置() -- 27,971.38 158.02 0.56 0.48
70 000955 南方产业活力股票() -- 174,516.53 18,374.35 10.53 8.89
71 000960 招商医药健康产业() -- 78,586.60 2,861.82 3.64 3.23
72 000961 天弘沪深300指数() -- 71,487.41 170.51 0.24 0.23
73 000962 天弘中证500指数() -- 58,153.86 719.47 1.24 1.05
74 000963 兴业多策略混合() -- 52,344.08 1,509.51 2.88 2.58
75 000967 华泰柏瑞创新动力() -- 14,456.01 28.17 0.19 0.18
76 000970 东方红睿元混合() -- 117,693.41 1,879.55 1.60 1.41
77 000975 MSCI中国A股ETF联接() -- 136.50 0.35 0.26 0.00
78 000978 景顺长城量化精选() -- 133,038.22 565.36 0.42 0.40
79 000985 嘉实逆向策略股票() -- 181,266.11 11.11 0.01 0.01
80 000986 中原英石灵活配置() -- 110,300.85 5,370.32 4.87 3.39
81 000996 中银新动力股票() -- 188,310.97 2,296.14 1.22 1.14
82 001000 中欧明睿新起点() -- 211,760.27 1,182.69 0.56 0.48
83 001014 中融融安保本混合() -- 17.77 1.40 7.86 0.02
84 001015 华夏沪深300增强C() -- 39,618.35 43.28 0.11 0.10
85 001016 华夏沪深300增强C() -- 39,618.35 43.28 0.11 0.10
86 001017 泰达宏利改革动力A() -- 151,779.63 777.17 0.51 0.47
87 001027 前海开源大农业指数() -- 7,469.57 1,804.17 24.15 22.92
88 001028 华安物联网主题() -- 132,265.69 1,995.34 1.51 1.43
89 001030 天弘云端生活优选() -- 35,344.20 2,780.39 7.87 7.29
90 001035 中银恒利债() -- 29,739.74 511.30 1.72 0.20
91 001037 国投瑞银锐意改革() -- 135,421.96 2,662.88 1.97 1.74
92 001040 新华策略精选股票() -- 91,154.28 70.70 0.08 0.07
93 001043 工银瑞信美丽城镇() -- 64,370.70 752.33 1.17 1.01
94 001047 光大保德信国企改革() -- 159,111.51 1,146.18 0.72 0.66
95 001050 汇添富成长多因子() -- 144,459.47 356.95 0.25 0.22
96 001052 华夏中证500ETF联接() -- 196.72 0.60 0.31 0.00
97 001054 工银瑞信新金融股票() -- 156,035.54 3,302.79 2.12 1.95
98 001056 北信瑞丰健康生活() -- 60,994.06 2,635.83 4.32 3.52
99 001059 中金绝对收益策略定开() -- 12,954.75 346.37 2.67 1.91
100 001069 华泰柏瑞消费成长() -- 43,309.19 1,404.42 3.24 3.00
101 001070 建信信息产业股票() -- 58,244.20 1,769.31 3.04 2.58
102 001072 华安智能装备主题() -- 142,219.49 2,065.49 1.45 1.36
103 001073 华泰柏瑞绝对收益() -- 47,394.68 696.61 1.47 0.84
104 001074 华泰柏瑞量化驱动() -- 193,665.68 1,661.56 0.86 0.76
105 001086 华富恒利债券A() -- 4,681.02 385.83 8.24 1.04
106 001087 华富恒利债券C() -- 4,681.02 385.83 8.24 1.04
107 001088 华宝兴业国策导向() -- 103,112.17 1,014.42 0.98 0.72
108 001097 华泰柏瑞积极优选() -- 38,139.87 18.12 0.05 0.04
109 001104 华安新丝路股票() -- 275,255.15 5,975.72 2.17 1.79
110 001112 东方红中国优势混合() -- 373,883.62 3,040.31 0.81 0.69
111 001122 鹏华弘利灵活配置A() -- 13,321.67 0.06 0.00 0.00
112 001123 鹏华弘利灵活配置C() -- 13,321.67 0.06 0.00 0.00
113 001124 融通通泰保本C() -- 2,703.90 421.92 15.60 0.37
114 001166 建信环保产业股票() -- 280,540.10 4,404.00 1.57 1.29
115 001184 易方达新常态混合() -- 414,384.29 29,215.04 7.05 6.42
116 001190 鹏华弘润混合A() -- 14,096.69 4.62 0.03 0.00
117 001191 鹏华弘润混合B() -- 14,096.69 4.62 0.03 0.00
118 001195 工银瑞信农业产业() -- 73,380.88 23,949.97 32.64 26.17
119 001196 东方鼎新混合A() -- 22,336.68 55.80 0.25 0.24
120 001197 长盛转型升级主题() -- 198,475.33 25,723.39 12.96 7.97
121 001202 东方红领先精选() -- 14,428.22 1,006.46 6.98 2.81
122 001203 东方红稳健精选混合A() -- 17,298.66 1,050.60 6.07 1.71
123 001204 东方红稳健精选混合C() -- 17,298.66 1,050.60 6.07 1.71
124 001205 建信稳健回报混合() -- 10,468.58 821.13 7.84 0.79
125 001208 诺安低碳经济股票() -- 153,433.76 3,110.98 2.03 1.70
126 001210 天弘互联网基金() -- 79,930.39 3,880.22 4.85 3.86
127 001218 国投瑞银精选收益混合() -- 80,763.90 790.50 0.98 0.79
128 001219 上投摩根动态策略() -- 79,838.65 1,858.85 2.33 1.98
129 001220 民生加银研究精选混合() -- 106,868.88 562.16 0.53 0.45
130 001225 中邮趋势精选() -- 280,184.79 1,345.76 0.48 0.42
131 001231 银华泰利混合A() -- 12,605.22 670.63 5.32 1.26
132 001239 长盛国企改革() -- 88,594.87 1,096.62 1.24 1.03
133 001242 博时淘金大数据100A() -- 156,374.23 1,405.10 0.90 0.85
134 001243 博时淘金大数据100I() -- 156,374.23 1,405.10 0.90 0.85
135 001244 华泰柏瑞量化智慧() -- 52,832.75 835.68 1.58 1.48
136 001253 建信回报灵活配置() -- 16,958.72 1,067.97 6.30 1.37
137 001264 银华恒利混合A() -- 12,572.38 558.49 4.44 1.05
138 001267 泰达宏利蓝筹价值() -- 12,250.89 0.03 0.00 0.00
139 001272 兴业聚利混合() -- 23,611.80 688.57 2.92 2.00
140 001277 博时国企改革股票() -- 145,148.22 707.82 0.49 0.43
141 001287 安信优势增长混合A() -- 816.31 10.52 1.29 1.04
142 001289 银华汇利混合A() -- 13,453.59 727.98 5.41 0.59
143 001291 大摩华鑫量化多策略() -- 81,901.67 732.83 0.89 0.81
144 001294 新华战略新兴产业() -- 26,161.36 394.66 1.51 1.31
145 001297 平安大华智慧中国混合() -- 50,214.78 0.41 0.00 0.00
146 001298 金鹰民族新兴灵活() -- 10,278.23 403.85 3.93 2.30
147 001304 建信鑫安回报混合() -- 14,636.94 1,307.25 8.93 1.43
148 001310 华泰柏瑞行业竞争() -- 13,488.64 144.54 1.07 0.59
149 001312 华安新优选混合A() -- 12,649.89 365.72 2.89 0.97
150 001329 鹏华弘实混合A() -- 5,720.78 2.56 0.04 0.00
151 001330 鹏华弘实混合C() -- 5,720.78 2.56 0.04 0.00
152 001357 泓德泓富混合A() -- 91,713.74 14.46 0.02 0.01
153 001362 景顺长城领先回报A() -- 13,295.16 49.27 0.37 0.09
154 001367 德邦新添利混合() -- 7,753.71 54.44 0.70 0.12
155 001373 易方达新丝路混合() -- 1,050,484.77 24,395.96 2.32 1.98
156 001376 泓德泓富混合C() -- 91,713.74 14.46 0.02 0.01
157 001379 景顺长城领先回报C() -- 13,295.16 49.27 0.37 0.09
158 001387 中融新经济混合A() -- 829.81 110.10 13.27 0.09
159 001388 中融新经济混合C() -- 829.81 110.10 13.27 0.09
160 001396 建信互联网+股票() -- 125,348.24 3,104.24 2.48 2.11
161 001397 建信精工制造指数() -- 20,184.78 1.22 0.01 0.00
162 001402 信诚新选回报混合A() -- 12,277.56 147.20 1.20 0.35
163 001405 东方红策略精选混合A() -- 12,263.21 743.10 6.06 0.84
164 001406 东方红策略精选混合C() -- 12,263.21 743.10 6.06 0.84
165 001409 工银瑞信互联网加() -- 490,533.89 665.22 0.14 0.12
166 001411 诺安创新混合A() -- 10,945.46 660.89 6.04 0.77
167 001412 德邦鑫星价值混合A() -- 15,548.47 68.19 0.44 0.08
168 001416 嘉实事件驱动股票() -- 695,470.66 1,817.97 0.26 0.22
169 001417 汇添富医疗服务混合() -- 1,188,066.31 3,266.45 0.27 0.23
170 001420 南方大数据300指数A() -- 95,669.46 42.53 0.04 0.04
171 001421 南方量化成长股票() -- 91,260.66 1,234.20 1.35 1.11
172 001426 南方大数据300指数C() -- 95,669.46 42.53 0.04 0.04
173 001456 华泰中国制造2025A() -- 5,891.72 62.61 1.06 1.01
174 001458 广发消费指数ETF联接A() -- 14.06 2.90 20.63 0.11
175 001459 广发原材料ETF联接A() -- 307.71 1.29 0.42 0.01
176 001468 广发改革先锋混合() -- 65,637.91 800.65 1.22 1.11
177 001476 中银智能制造股票() -- 220,894.84 10,778.67 4.88 4.40
178 001496 工银瑞信聚焦30股票() -- 32,754.13 1,166.12 3.56 3.36
179 001498 建信鑫荣回报() -- 12,605.64 127.32 1.01 0.75
180 001518 万家瑞兴混合() -- 89,798.21 2,811.83 3.13 2.85
181 001524 华泰柏瑞中国军工() -- 13,685.98 71.11 0.52 0.13
182 001530 万家瑞富混合() -- 12,378.91 793.13 6.41 1.28
183 001535 景顺长城改革机遇() -- 2,213.81 336.25 15.19 2.92
184 001538 上投摩根科技前沿() -- 6,824.58 46.27 0.68 0.50
185 001558 天弘大宗商品指数A() -- 1,683.98 140.21 8.33 7.92
186 001559 天弘大宗商品指数C() -- 1,683.98 140.21 8.33 7.92
187 001560 天弘中证移动互联网A() -- 4,216.24 25.87 0.61 0.58
188 001561 天弘移动互联网指数C() -- 4,216.24 25.87 0.61 0.58
189 001564 东方红京东大数据混合() -- 225,656.69 10,640.78 4.72 3.48
190 001583 安信沪港深精选股票() -- 4,425.94 89.12 2.01 1.84
191 001588 天弘中证800指数A() -- 18,343.50 90.59 0.49 0.46
192 001589 天弘中证800指数C() -- 18,343.50 90.59 0.49 0.46
193 001592 天弘创业板指数A() -- 48,982.64 4,073.39 8.32 7.82
194 001593 天弘创业板指数C() -- 48,982.64 4,073.39 8.32 7.82
195 001604 浙商汇金转型升级混合() -- 5,441.89 62.61 1.15 1.05
196 001605 国富沪港深成长精选() -- 5,053.56 104.82 2.07 1.96
197 001607 英大策略优选混合A() -- 13,249.25 207.92 1.57 1.01
198 001608 英大策略优选混合C() -- 13,249.25 207.92 1.57 1.01
199 001614 东方区域发展混合() -- 2,962.21 113.54 3.83 3.26
200 001620 嘉实新机遇混合() -- 2,349,393.93 21,801.89 0.93 0.50
201 001631 天弘食品饮料指数A() -- 4,719.95 9.58 0.20 0.19
202 001632 天弘食品饮料指数C() -- 4,719.95 9.58 0.20 0.19
203 001637 嘉实腾讯自选股大数据() -- 48,760.65 1,745.38 3.58 3.17
204 001641 富国绝对收益多策略() -- 11,621.72 1.63 0.01 0.01
205 001659 富安达新动力混合() -- 5,431.71 335.09 6.17 5.39
206 001667 南方转型增长混合() -- 71,256.74 8,897.85 12.49 10.51
207 001680 九泰久利混合() -- 156,747.17 489.12 0.31 0.16
208 001681 新华积极价值混合() -- 25,652.96 261.16 1.02 0.96
209 001683 华夏新经济混合() -- 3,046,394.67 19,680.98 0.65 0.47
210 001695 泓德泓业混合() -- 30,616.14 22.94 0.07 0.03
211 001700 建信鑫盛回报混合() -- 14,752.10 88.90 0.60 0.35
212 001706 诺安积极回报混合() -- 8,447.67 84.01 0.99 0.08
213 001712 东方红优势精选混合() -- 47,718.44 1,890.18 3.96 2.97
214 001714 工银文体产业股票() -- 24,398.05 550.76 2.26 2.04
215 001715 工银瑞信新焦点混合A() -- 3,674.73 149.08 4.06 0.45
216 001716 工银瑞信新趋势混合A() -- 7,638.51 217.23 2.84 2.12
217 001721 工银新增益混合() -- 12,598.49 260.75 2.07 0.50
218 001728 银华战略新兴混合() -- 23,017.85 390.41 1.70 1.02
219 001729 银华逆向投资混合() -- 1,232.39 0.39 0.03 0.01
220 001733 泰达宏利量化增强股票() -- 22,777.24 237.04 1.04 0.99
221 001734 广发百发大数据混合A() -- 22,619.76 0.05 0.00 0.00
222 001735 广发百发大数据混合E() -- 22,619.76 0.05 0.00 0.00
223 001740 光大中国制造2025混合() -- 29,276.71 1,860.61 6.36 5.96
224 001743 诺安优选回报混合() -- 8,092.05 73.19 0.90 0.07
225 001744 诺安进取回报混合() -- 10,634.32 571.87 5.38 2.26
226 001754 永赢量化灵活配置混合() -- 6,299.18 53.14 0.84 0.76
227 001769 易方达瑞惠混合() -- 1,121,008.97 15,938.98 1.42 0.30
228 001772 南方消费活力混合() -- 2,130,598.13 10,119.08 0.47 0.21
229 001773 招商丰庆混合A() -- 916,911.32 6,772.50 0.74 0.13
230 001774 招商丰庆混合C() -- 916,911.32 6,772.50 0.74 0.13
231 001781 建信现代服务业股票() -- 4,684.29 261.61 5.58 4.54
232 001782 九泰久益混合A() -- 15,083.98 55.05 0.36 0.17
233 001798 泰康新回报混合A() -- 1,236.10 58.39 4.72 0.94
234 001799 泰康新回报混合C() -- 1,236.10 58.39 4.72 0.94
235 001829 北信瑞丰中国智造主题() -- 18,796.30 683.52 3.64 3.44
236 001834 长盛战略新兴产业C() -- 12,855.59 15.51 0.12 0.04
237 001844 九泰久益混合C() -- 15,083.98 55.05 0.36 0.17
238 001862 东方红收益增强债券A() -- 18,298.75 1,231.67 6.73 1.30
239 001863 东方红收益增强债券C() -- 18,298.75 1,231.67 6.73 1.30
240 001869 招商制造业转型混合A() -- 40,797.27 1,508.93 3.70 2.67
241 001878 嘉实沪港深精选股票() -- 531,027.81 12,267.79 2.31 2.10
242 001881 中欧新趋势混合E() -- 262,226.73 2,557.23 0.98 0.89
243 001884 中欧沪深300E() -- 6,662.75 14.02 0.21 0.20
244 001885 中欧新蓝筹混合E() -- 285,616.85 2,556.91 0.90 0.62
245 001887 中欧价值智选E() -- 64,838.31 1,936.93 2.99 1.52
246 001896 泰达宏利绝对收益混合() -- 13,589.35 85.51 0.63 0.44
247 001910 泰康新机遇混合() -- 118,689.11 1,522.84 1.28 0.76
248 001917 招商量化精选股票() -- 16,514.37 259.27 1.57 1.48
249 001927 华夏消费升级混合A() -- 25,453.32 89.22 0.35 0.29
250 001928 华夏消费升级混合C() -- 25,453.32 89.22 0.35 0.29
251 001954 银华生态环保主混合() -- 3,390.76 147.59 4.35 2.02
252 001967 华宝兴业转型升级混合() -- 16,102.21 451.24 2.80 2.21
253 001970 泰信鑫选混合A() -- 2,366.53 139.23 5.88 2.69
254 001975 景顺长城环保优势股票() -- 20,966.78 934.50 4.46 3.74
255 001978 泰信互联网+主题() -- 3,491.09 135.66 3.89 2.53
256 001990 中欧数据多因子混合A() -- 23,989.51 256.33 1.07 0.82
257 001997 工银瑞信新趋势混合C() -- 7,638.51 217.23 2.84 2.12
258 001998 工银瑞信新焦点混合C() -- 3,674.73 149.08 4.06 0.45
259 002000 工银新生利混合() -- 12,637.05 283.31 2.24 0.54
260 002005 工银新得利混合() -- 12,202.38 565.65 4.64 1.11
261 002011 华夏红利() -- 808,902.79 8,301.64 1.03 0.75
262 002018 鹏华弘安混合A() -- 14,406.19 1.31 0.01 0.00
263 002019 鹏华弘安混合C() -- 14,406.19 1.31 0.01 0.00
264 002020 国都创新驱动混合() -- 2,930.70 133.67 4.56 1.71
265 002030 信诚新选回报混合B() -- 12,277.56 147.20 1.20 0.35
266 002036 安信优势增长混合C() -- 816.31 10.52 1.29 1.04
267 002051 诺安创新混合C() -- 10,945.46 660.89 6.04 0.77
268 002052 诺安稳健回报C() -- 11,023.86 594.86 5.40 0.47
269 002053 诺安优势行业C() -- 11,583.86 732.31 6.32 1.17
270 002057 中银新机遇混合A() -- 12,448.07 170.17 1.37 0.21
271 002058 中银新机遇混合C() -- 12,448.07 170.17 1.37 0.21
272 002069 华泰柏瑞盛利混合A() -- 12,997.64 86.29 0.66 0.41
273 002070 华泰柏瑞盛利混合C() -- 12,997.64 86.29 0.66 0.41
274 002094 华泰中国制造2025C() -- 5,891.72 62.61 1.06 1.01
275 002099 国富新活力混合A() -- 12,238.10 102.19 0.84 0.24
276 002100 国富新活力混合C() -- 12,238.10 102.19 0.84 0.24
277 002112 德邦鑫星价值混合C() -- 15,548.47 68.19 0.44 0.08
278 002123 北信瑞丰外延增长混合() -- 2,768.68 33.33 1.20 0.97
279 002134 广发鑫裕混合() -- 12,954.29 222.20 1.72 0.47
280 002144 华安新优选混合C() -- 12,649.89 365.72 2.89 0.97
281 002152 华宝兴业核心优势混合() -- 11,053.55 150.60 1.36 1.00
282 002159 东吴国企改革主题() -- 7,513.11 43.53 0.58 0.35
283 002172 海富通新内需混合C() -- 4,872.63 22.05 0.45 0.12
284 002179 华安事件驱动混合() -- 19,109.11 154.68 0.81 0.69
285 002192 东方鼎新混合C() -- 22,336.68 55.80 0.25 0.24
286 002210 创金合信量化多因子A() -- 153,129.29 2,101.59 1.37 1.20
287 002221 嘉实价值增强混合() -- 14,767.12 98.96 0.67 0.14
288 002261 中银宝利混合A() -- 13,293.01 1,703.26 12.81 2.14
289 002262 中银宝利混合H() -- 13,293.01 1,703.26 12.81 2.14
290 002263 泰达同顺大数据量化A() -- 17,520.47 14.70 0.08 0.08
291 002269 银华大数据定开混合() -- 5,770.48 64.81 1.12 0.77
292 002270 东吴安盈量化混合() -- 24,340.08 137.02 0.56 0.39
293 002272 新华科技创新混合() -- 14,135.02 33.06 0.23 0.16
294 002303 金鹰智慧生活混合() -- 4,417.99 204.88 4.64 3.09
295 002305 光大风格轮动混合() -- 5,008.63 118.24 2.36 2.07
296 002311 创金合信中证500指数A() -- 16,935.71 92.50 0.55 0.52
297 002316 创金合信中证500指数C() -- 16,935.71 92.50 0.55 0.52
298 002322 银华汇利混合C() -- 13,453.59 727.98 5.41 0.59
299 002327 银华恒利混合C() -- 12,572.38 558.49 4.44 1.05
300 002328 银华泰利混合C() -- 12,605.22 670.63 5.32 1.26
301 002330 兴业聚宝混合() -- 712.49 103.05 14.46 2.00
302 002331 泰康安泰回报混合() -- 2,422.46 127.03 5.24 0.79
303 002339 海富通养老收益混合C() -- 10,362.36 43.80 0.42 0.10
304 002350 华安安华保本混合() -- 10,094.05 488.62 4.84 0.20
305 002378 建信安心保本五号() -- 4,687.63 880.80 18.79 0.25
306 002385 博时沪深300指数C() -- 513,298.14 5,880.80 1.15 1.08
307 002386 工银瑞信中国制造2025() -- 3,559.83 9.91 0.28 0.10
308 002397 中邮增力债券() -- 635.94 13.61 2.14 0.13
309 002434 中银宏利混合A() -- 13,833.22 537.79 3.89 0.65
310 002435 中银宏利混合C() -- 13,833.22 537.79 3.89 0.65
311 002441 德邦新添利混合H() -- 7,753.71 54.44 0.70 0.12
312 002449 民生加银量化中国混合() -- 13,788.76 88.14 0.64 0.52
313 002453 九泰久稳保本混合A() -- 3,702.96 30.43 0.82 0.03
314 002454 九泰久稳保本混合C() -- 3,702.96 30.43 0.82 0.03
315 002461 中银珍利混合A() -- 12,578.01 84.67 0.67 0.11
316 002462 中银珍利混合C() -- 12,578.01 84.67 0.67 0.11
317 002492 工银瑞信月月薪债券C() -- 10,123.30 145.55 1.44 0.23
318 002501 银华远景债券() -- 8,102.04 0.00 0.00 0.00
319 002502 中银腾利混合A() -- 43,904.72 2,592.73 5.91 1.27
320 002503 中银腾利混合C() -- 43,904.72 2,592.73 5.91 1.27
321 002510 申万菱信中证500指数() -- 20,340.42 254.37 1.25 1.05
322 002562 泓德泓益量化混合() -- 39,249.90 362.90 0.92 0.84
323 002580 泰信鑫选混合C() -- 2,366.53 139.23 5.88 2.69
324 002583 泰信保本混合C() -- 16,345.68 97.10 0.59 0.33
325 002585 建信安心保本七号混合() -- 4,894.72 1,211.10 24.74 0.26
326 002588 博时中证银联100指数() -- 21,761.73 144.95 0.67 0.63
327 002621 中欧消费主题股票A() -- 15,390.74 256.53 1.67 1.50
328 002643 鹏华兴利混合() -- 11,898.42 0.74 0.01 0.00
329 002656 南方创业板ETF联接A() -- 125.64 10.92 8.69 0.07
330 002697 中欧消费主题股票C() -- 15,390.74 256.53 1.67 1.50
331 002715 新华健康生活混合() -- 13,344.49 29.02 0.22 0.17
332 002728 华富益鑫混合A() -- 12,718.23 291.90 2.30 0.98
333 002729 华富益鑫混合C() -- 12,718.23 291.90 2.30 0.98
334 002768 华安安进保本混合() -- 7,705.38 371.04 4.82 0.20
335 002783 东方红价值精选混合A() -- 31,140.31 707.72 2.27 0.60
336 002784 东方红价值精选混合C() -- 31,140.31 707.72 2.27 0.60
337 002804 华泰柏瑞量化对冲混合() -- 24,433.12 249.34 1.02 0.52
338 002809 鹏华兴华定开混合() -- 13,741.34 4.26 0.03 0.00
339 002837 华夏网购精选混合() -- 9,497.08 24.70 0.26 0.15
340 002851 南方品质优选混合() -- 144,909.33 13,623.30 9.40 7.27
341 002862 金信量化精选混合() -- 10,356.94 269.31 2.60 1.26
342 002903 广发中证500LOFC() -- 94.92 0.02 0.02 0.00
343 002906 南方中证500增强股票A() -- 19,053.36 82.80 0.43 0.40
344 002907 南方中证500增强股票C() -- 19,053.36 82.80 0.43 0.40
345 002913 鹏华兴益混合() -- 9,047.20 0.68 0.01 0.00
346 002914 鹏华兴锐混合() -- 13,389.84 2.64 0.02 0.00
347 002919 东吴智慧医疗混合() -- 17,956.14 44.86 0.25 0.16
348 002944 信诚主题轮动混合() -- 12,202.31 51.45 0.42 0.35
349 002952 建信多因子量化股票() -- 14,020.47 139.64 1.00 0.81
350 002955 融通新趋势混合() -- 24,609.68 198.48 0.81 0.72
351 002967 浙商大数据智选消费() -- 24,133.78 472.32 1.96 1.30
352 002975 广发原材料ETF联接C() -- 307.71 1.29 0.42 0.01
353 002976 广发消费指数ETF联接C() -- 14.06 2.90 20.63 0.11
354 002986 泰康丰盈债券() -- 7,240.36 413.08 5.71 0.82
355 002987 广发沪深300ETF联接C() -- 950.21 1.14 0.12 0.00
356 003015 中金沪深300指数A() -- 1,066.54 21.85 2.05 1.87
357 003016 中金中证500指数A() -- 969.94 23.27 2.40 2.18
358 003044 东方红沪港深混合A() -- 32,616.47 344.50 1.06 0.30
359 003045 东方红沪港深混合C() -- 32,616.47 344.50 1.06 0.30
360 003057 建信瑞盛添利混合A() -- 9,361.49 1,162.00 12.41 1.13
361 003058 建信瑞盛添利混合C() -- 9,361.49 1,162.00 12.41 1.13
362 003059 长信先利半年混合() -- 6,502.69 122.94 1.89 0.12
363 003092 华商丰利增强债券A() -- 5,701.99 312.13 5.47 0.92
364 003093 华商丰利增强债券C() -- 5,701.99 312.13 5.47 0.92
365 003107 光大保德信安祺债A() -- 2,716.50 375.48 13.82 1.86
366 003108 光大保德信安祺债C() -- 2,716.50 375.48 13.82 1.86
367 003109 光大保德信安和债券A() -- 779.00 190.09 24.40 3.50
368 003110 光大保德信安和债券C() -- 779.00 190.09 24.40 3.50
369 003133 易方达裕鑫债券A() -- 5,469.77 0.22 0.00 0.00
370 003134 易方达裕鑫债券C() -- 5,469.77 0.22 0.00 0.00
371 003147 大成动态量化() -- 18,095.01 314.99 1.74 1.25
372 003150 中欧睿诚混合A() -- 19,514.39 196.18 1.01 0.18
373 003151 中欧睿诚混合C() -- 19,514.39 196.18 1.01 0.18
374 003158 国投瑞银瑞达混合() -- 1,002.02 83.54 8.34 0.81
375 003175 华泰柏瑞多策略() -- 12,495.83 257.84 2.06 1.96
376 003194 上海国企ETF联接() -- 1,941.25 2.01 0.10 0.00
377 003208 东兴量化多策略混合() -- 2,438.22 20.96 0.86 0.81
378 003215 信诚至鑫混合A() -- 12,694.25 199.94 1.58 0.43
379 003216 信诚至鑫混合C() -- 12,694.25 199.94 1.58 0.43
380 003224 鹏华兴润混合A() -- 14,117.33 1.31 0.01 0.00
381 003225 鹏华兴润混合C() -- 14,117.33 1.31 0.01 0.00
382 003238 新华外延增长主题混合() -- 11,670.77 239.12 2.05 0.66
383 003241 创金合信量化发现A() -- 79,358.37 1,419.60 1.79 1.58
384 003242 创金合信量化发现C() -- 79,358.37 1,419.60 1.79 1.58
385 003261 安信沪深300指数增强A() -- 13,943.17 98.54 0.71 0.66
386 003262 安信沪深300指数增强C() -- 13,943.17 98.54 0.71 0.66
387 003292 嘉实优势成长混合() -- 6,860.57 1,197.67 17.46 5.09
388 003293 易方达科瑞混合() -- 84,549.75 791.43 0.94 0.73
389 003301 华夏鼎融债券A() -- 3,378.08 8.57 0.25 0.02
390 003302 华夏鼎融债券C() -- 3,378.08 8.57 0.25 0.02
391 003304 前海开源沪港深核心A() -- 14,144.49 95.82 0.68 0.16
392 003305 前海开源沪港深核心C() -- 14,144.49 95.82 0.68 0.16
393 003308 中信建投睿利混合A() -- 1,110.51 70.46 6.35 2.07
394 003311 大摩睿成大盘弹性股票() -- 17,183.56 50.80 0.30 0.28
395 003312 大摩华鑫睿成中小盘() -- 16,665.51 163.87 0.98 0.92
396 003318 景顺长城中证500指数() -- 12,794.79 147.05 1.15 1.09
397 003351 招商稳荣混合A() -- 59,516.09 1,238.56 2.08 0.71
398 003352 招商稳荣混合C() -- 59,516.09 1,238.56 2.08 0.71
399 003353 信诚至优混合A() -- 12,706.33 232.89 1.83 0.64
400 003354 信诚至优混合C() -- 12,706.33 232.89 1.83 0.64
401 003367 鹏华兴合混合A() -- 14,038.05 1.31 0.01 0.00
402 003368 鹏华兴合混合C() -- 14,038.05 1.31 0.01 0.00
403 003378 泰康策略优选混合() -- 51,938.40 1,088.48 2.10 1.21
404 003396 东方红优享红利沪港深() -- 222,064.71 8,610.89 3.88 3.02
405 003416 招商财经大数据策略() -- 3,703.69 77.74 2.10 1.91
406 003432 信诚至瑞混合A() -- 12,305.30 338.11 2.75 0.75
407 003433 信诚至瑞混合C() -- 12,305.30 338.11 2.75 0.75
408 003475 新疆前海联合沪深300() -- 4,966.98 12.37 0.25 0.23
409 003484 金鹰鑫益混合A() -- 6,033.00 112.43 1.86 0.42
410 003485 金鹰鑫益混合C() -- 6,033.00 112.43 1.86 0.42
411 003502 金鹰鑫瑞混合A() -- 6,014.05 282.27 4.69 0.59
412 003503 金鹰鑫瑞混合C() -- 6,014.05 282.27 4.69 0.59
413 003548 泰达宏利财富大盘C() -- 20,068.10 28.46 0.14 0.13
414 003550 泰达宏利改革动力C() -- 151,779.63 777.17 0.51 0.47
415 003554 泰达同顺大数据量化C() -- 17,520.47 14.70 0.08 0.08
416 003555 华泰柏瑞睿利混合A() -- 3,223.72 9.90 0.31 0.05
417 003556 华泰柏瑞睿利混合C() -- 3,223.72 9.90 0.31 0.05
418 003559 平安大华量化成长A() -- 13,323.93 112.61 0.85 0.58
419 003560 平安大华量化成长C() -- 13,323.93 112.61 0.85 0.58
420 003578 中金中证500指数C() -- 969.94 23.27 2.40 2.18
421 003579 中金沪深300指数C() -- 1,066.54 21.85 2.05 1.87
422 003582 中金量化多策略混合() -- 13,107.38 2.62 0.02 0.01
423 003628 兴银收益增强债券() -- 49.67 2.20 4.43 0.01
424 003634 嘉实农业产业股票() -- 87,071.65 21,097.98 24.23 19.83
425 003646 创金合信中证1000A() -- 19,011.37 186.29 0.98 0.93
426 003647 创金合信中证1000C() -- 19,011.37 186.29 0.98 0.93
427 003667 天弘安盈混合() -- 14,912.24 46.55 0.31 0.06
428 003694 国泰景益混合A() -- 14,960.14 53.53 0.36 0.07
429 003695 国泰景益混合C() -- 14,960.14 53.53 0.36 0.07
430 003697 华夏睿磐泰盛混合() -- 1,476.97 16.42 1.11 0.02
431 003698 华夏新锦祥混合A() -- 13,272.85 27.65 0.21 0.05
432 003699 华夏新锦祥混合C() -- 13,272.85 27.65 0.21 0.05
433 003704 光大保德信事件驱动() -- 16,782.23 35.24 0.21 0.06
434 003717 中银量化精选混合() -- 47,538.75 849.91 1.79 1.53
435 003745 广发多元新兴股票() -- 28,848.97 454.96 1.58 1.03
436 003799 华安新泰利混合A() -- 14,799.76 95.54 0.65 0.13
437 003800 华安新泰利混合C() -- 14,799.76 95.54 0.65 0.13
438 003801 华安新安平混合A() -- 14,269.71 96.67 0.68 0.10
439 003802 华安新安平混合C() -- 14,269.71 96.67 0.68 0.10
440 003807 南方荣优鑫年享混合A() -- 13,840.96 29.40 0.21 0.04
441 003808 南方荣优鑫年享混合C() -- 13,840.96 29.40 0.21 0.04
442 003826 华夏鼎汇债券A() -- 1,505.50 12.35 0.82 0.06
443 003827 华夏鼎汇债券C() -- 1,505.50 12.35 0.82 0.06
444 003828 鹏华兴惠混合() -- 15,250.56 26.14 0.17 0.05
445 003830 建信鑫悦回报混合() -- 8,261.57 440.40 5.33 0.54
446 003831 建信鑫瑞回报灵活配置() -- 12,571.39 330.30 2.63 0.46
447 003845 汇安丰恒混合A() -- 12,591.44 215.84 1.71 1.06
448 003846 汇安丰恒混合C() -- 12,591.44 215.84 1.71 1.06
449 003865 创金合信量化多因子C() -- 153,129.29 2,101.59 1.37 1.20
450 003906 华夏新锦图混合A() -- 14,061.82 82.59 0.59 0.40
451 003907 华夏新锦图混合C() -- 14,061.82 82.59 0.59 0.40
452 003924 长盛盛泰混合A() -- 12,825.34 179.75 1.40 0.29
453 003925 长盛盛泰混合C() -- 12,825.34 179.75 1.40 0.29
454 003954 华泰柏瑞价值精选30() -- 5,984.96 126.58 2.11 1.99
455 003956 南方现代教育股票() -- 11,554.07 438.27 3.79 2.12
456 003961 易方达瑞程混合A() -- 15,005.83 51.30 0.34 0.07
457 003962 易方达瑞程混合C() -- 15,005.83 51.30 0.34 0.07
458 003966 中银润利混合A() -- 14,129.17 337.54 2.39 0.41
459 003967 中银润利混合C() -- 14,129.17 337.54 2.39 0.41
460 003986 申万菱信中证500() -- 32,735.07 564.72 1.73 1.59
461 004012 华泰柏瑞裕利混合A() -- 11,330.73 46.27 0.41 0.10
462 004013 华泰柏瑞裕利混合C() -- 11,330.73 46.27 0.41 0.10
463 004014 华泰柏瑞锦利混合A() -- 11,376.85 49.27 0.43 0.11
464 004015 华泰柏瑞锦利混合C() -- 11,376.85 49.27 0.43 0.11
465 004036 鹏华弘樽混合A() -- 14,788.33 3.81 0.03 0.00
466 004037 鹏华弘樽混合C() -- 14,788.33 3.81 0.03 0.00
467 004065 中融量化多因子混合A() -- 5,382.96 38.14 0.71 0.66
468 004096 鹏华兴康混合() -- 13,679.03 0.97 0.01 0.00
469 004113 华泰柏瑞泰利混合A() -- 11,324.27 43.28 0.38 0.09
470 004114 华泰柏瑞泰利混合C() -- 11,324.27 43.28 0.38 0.09
471 004135 申万菱信量化成长混合() -- 31,314.73 847.67 2.71 1.26
472 004142 招商盛合混合A() -- 5,914.04 90.38 1.53 0.76
473 004143 招商盛合混合C() -- 5,914.04 90.38 1.53 0.76
474 004165 北信瑞丰增强回报() -- 7,135.43 1.95 0.03 0.00
475 004190 招商沪深300指数A() -- 20,804.46 385.11 1.85 1.74
476 004191 招商沪深300指数C() -- 20,804.46 385.11 1.85 1.74
477 004194 招商中证1000指数A() -- 13,192.35 67.79 0.51 0.48
478 004195 招商中证1000指数C() -- 13,192.35 67.79 0.51 0.48
479 004221 长信量化先锋混合C() -- 571,261.93 2,177.10 0.38 0.31
480 004234 中欧数据多因子混合C() -- 23,989.51 256.33 1.07 0.82
481 004235 中欧价值智选C() -- 64,838.31 1,936.93 2.99 1.52
482 004237 中欧新蓝筹混合C() -- 285,616.85 2,556.91 0.90 0.62
483 004250 银河量化优选混合() -- 7,742.29 53.40 0.69 0.23
484 004267 金鹰持久增利债券E() -- 1,050.78 43.09 4.10 0.76
485 004278 东方红智逸沪港深() -- 39,402.75 2,927.38 7.43 1.87
486 004297 长盛盛淳混合A() -- 13,043.95 180.31 1.38 0.29
487 004298 长盛盛淳混合C() -- 13,043.95 180.31 1.38 0.29
488 004299 长盛盛泽混合A() -- 12,958.30 179.75 1.39 0.29
489 004300 长盛盛泽混合C() -- 12,958.30 179.75 1.39 0.29
490 004303 长盛盛德混合A() -- 13,147.51 180.31 1.37 0.29
491 004304 长盛盛德混合C() -- 13,147.51 180.31 1.37 0.29
492 004305 长盛盛禧混合A() -- 13,069.82 179.75 1.38 0.29
493 004306 长盛盛禧混合C() -- 13,069.82 179.75 1.38 0.29
494 004308 长盛盛享混合A() -- 13,016.62 179.75 1.38 0.29
495 004309 长盛盛享混合C() -- 13,016.62 179.75 1.38 0.29
496 004310 长盛盛瑞混合A() -- 12,800.15 180.29 1.41 0.29
497 004311 长盛盛瑞混合C() -- 12,800.15 180.29 1.41 0.29
498 004312 长盛盛兴混合A() -- 12,957.57 179.75 1.39 0.29
499 004313 长盛盛兴混合C() -- 12,957.57 179.75 1.39 0.29
500 004328 信诚永鑫一年混合A() -- 12,419.46 82.51 0.66 0.14
501 004329 信诚永鑫一年混合C() -- 12,419.46 82.51 0.66 0.14
502 004336 长盛盛乾混合A() -- 12,809.19 180.31 1.41 0.29
503 004337 长盛盛乾混合C() -- 12,809.19 180.31 1.41 0.29
504 004338 长盛盛弘混合A() -- 12,809.35 180.31 1.41 0.29
505 004339 长盛盛弘混合C() -- 12,809.35 180.31 1.41 0.29
506 004342 开元沪深300ETF联接C() -- 1,202.98 2.80 0.23 0.00
507 004343 南方创业板ETF联接C() -- 125.64 10.92 8.69 0.07
508 004345 南方深证联接C() -- 136.55 3.28 2.41 0.01
509 004348 南方中证500指数联接C() -- 19,319.07 243.28 1.26 0.06
510 004355 嘉实丰和混合() -- 135,701.40 2,837.43 2.09 1.84
511 004358 华泰柏瑞国企改革混合() -- 18,256.18 381.35 2.09 1.73
512 004378 信诚永丰一年混合A() -- 12,414.28 82.51 0.66 0.14
513 004379 信诚永丰一年混合C() -- 12,414.28 82.51 0.66 0.14
514 004380 信诚永利一年混合A() -- 12,440.91 82.26 0.66 0.14
515 004381 信诚永利一年混合C() -- 12,440.91 82.26 0.66 0.14
516 004408 招商深证100C() -- 6,170.44 149.87 2.43 2.21
517 004411 申万臻选6个月混合() -- 13,195.41 190.57 1.44 0.31
518 004412 申万菱信智选一年混合() -- 13,195.50 190.74 1.45 0.31
519 004413 建信民丰回报定开混合() -- 12,508.88 125.46 1.00 0.14
520 004477 嘉实沪港深回报混合() -- 231,526.78 9,421.92 4.07 3.11
521 004569 招商制造业转型混合C() -- 40,797.27 1,508.93 3.70 2.67
522 004635 中信建投睿利混合C() -- 1,110.51 70.46 6.35 2.07
523 004785 中融量化多因子混合C() -- 5,382.96 38.14 0.71 0.66
524 020010 国泰金牛创新成长混合() -- 117,097.69 6,797.03 5.80 4.07
525 020011 国泰沪深300() -- 189,741.39 522.33 0.28 0.26
526 020022 国泰保本混合() -- 13,444.09 303.98 2.26 1.71
527 040002 华安中国A股() -- 237,682.02 717.46 0.30 0.28
528 040004 华安宝利配置() -- 131,452.29 5,971.00 4.54 3.54
529 040005 华安宏利() -- 195,889.56 1,140.05 0.58 0.52
530 040007 华安中小盘成长() -- 192,888.12 3,408.00 1.77 1.67
531 040011 华安核心优选() -- 25,049.37 755.25 3.02 2.17
532 040015 华安动态灵活配置() -- 17,224.90 730.45 4.24 3.37
533 040016 华安行业轮动() -- 69,930.16 1,473.30 2.11 1.99
534 040020 华安升级主题() -- 24,511.82 2,015.59 8.22 7.60
535 040025 华安科技动力() -- 182,065.59 5,284.80 2.90 2.41
536 040045 华安信用增强债券() -- 986.05 59.48 6.03 1.14
537 050002 博时沪深300指数A() -- 513,298.14 5,880.80 1.15 1.08
538 050008 博时第三产业成长() -- 167,273.63 4,361.51 2.61 2.19
539 050010 博时特许价值混合A() -- 26,946.40 2.07 0.01 0.01
540 050021 深证200ETF联接() -- 47.78 0.70 1.47 0.02
541 070002 嘉实理财增长() -- 108,458.34 13,667.23 12.60 5.95
542 070006 嘉实服务增值行业() -- 152,201.22 4,650.04 3.06 2.38
543 070013 嘉实研究精选混合() -- 429,842.43 1,505.51 0.35 0.33
544 070017 嘉实量化阿尔法() -- 29,271.16 83.12 0.28 0.25
545 070018 嘉实回报() -- 28,896.99 748.74 2.59 1.65
546 070023 嘉实基本面120联接() -- 750.52 12.05 1.61 0.06
547 070027 嘉实周期优选混合() -- 282,084.94 11.11 0.00 0.00
548 070030 嘉实中创400ETF联接() -- 409.99 7.98 1.95 0.06
549 080001 长盛成长价值() -- 38,504.24 300.30 0.78 0.56
550 080007 长盛同鑫行业() -- 13,026.45 27.87 0.21 0.13
551 080008 长盛战略新兴产业A() -- 12,855.59 15.51 0.12 0.04
552 090007 大成策略回报混合() -- 123,843.59 0.38 0.00 0.00
553 090009 大成行业轮动混合() -- 20,877.13 362.35 1.74 1.54
554 090011 大成核心双动力混合() -- 10,607.45 36.86 0.35 0.29
555 100026 富国天合稳健优选混合() -- 192,429.82 0.14 0.00 0.00
556 100032 富国中证红利指数() -- 117,816.50 308.30 0.26 0.24
557 100038 富国量化沪深300() -- 198,121.64 286.91 0.14 0.14
558 110007 易方达稳健收益A() -- 111,845.98 206.50 0.18 0.02
559 110008 易方达稳健收益B() -- 111,845.98 206.50 0.18 0.02
560 110011 易方达中小盘混合() -- 383,688.17 253.30 0.07 0.05
561 110020 易方达沪深300() -- 9,988.58 23.69 0.24 0.01
562 110022 易方达消费行业() -- 521,428.70 2,722.00 0.52 0.42
563 110026 易方达创业板联接A() -- 4,407.02 152.65 3.46 0.11
564 110029 易方达科讯混合() -- 492,962.82 1,207.60 0.24 0.22
565 110030 易方达沪深300量化() -- 84,136.75 1,136.29 1.35 1.23
566 121001 国投瑞银融华基金() -- 16,591.05 319.68 1.93 0.70
567 121005 国投瑞银创新动力混合() -- 78,553.56 1,391.67 1.77 1.30
568 121006 国投瑞银稳健增长() -- 44,709.13 795.00 1.78 1.09
569 121008 国投瑞银成长优选混合() -- 37,703.73 962.80 2.55 2.21
570 159901 易方达深证100() -- 366,436.10 10,353.91 2.83 2.80
571 159902 华夏中小板() -- 241,696.70 964.37 0.40 0.39
572 159903 深成ETF() -- 49,132.83 1,158.25 2.36 2.35
573 159906 大成深证成长40() -- 16,655.47 247.97 1.49 1.46
574 159907 广发中小板300() -- 25,044.41 378.53 1.51 1.50
575 159908 博时深证基本面200() -- 5,097.95 70.46 1.38 1.36
576 159910 嘉实深证基本面() -- 19,167.53 309.78 1.62 1.61
577 159911 鹏华深证民营() -- 5,464.32 278.12 5.09 5.08
578 159912 汇添富深证300() -- 9,131.80 248.01 2.72 2.68
579 159913 交银价值() -- 5,851.13 256.57 4.38 4.35
580 159915 易方达创业板() -- 582,231.73 46,686.14 8.02 7.81
581 159916 建信基本面60() -- 10,851.89 219.68 2.02 2.01
582 159918 嘉实中创400ETF() -- 13,772.24 248.76 1.81 1.80
583 159919 嘉实沪深300ETF() -- 1,757,057.47 4,209.49 0.24 0.24
584 159921 诺安中小板ETF() -- 1,034.70 7.63 0.74 0.69
585 159922 嘉实中证500ETF() -- 97,259.09 1,212.49 1.25 1.19
586 159924 景顺长城沪深300ETF() -- 5,925.42 62.97 1.06 1.03
587 159925 南方开元沪深300ETF() -- 110,019.57 263.53 0.24 0.24
588 159927 鹏华沪深300ETF() -- 2,966.14 7.17 0.24 0.24
589 159928 中证主要消费ETF() -- 96,101.01 7,124.31 7.41 7.38
590 159932 大成中证500深市() -- 3,443.22 64.50 1.87 1.86
591 159935 景顺中证500ETF() -- 30,139.99 352.58 1.17 1.14
592 159942 华润元大中创100ETF() -- 8,796.62 398.87 4.53 4.51
593 159943 大成深证成份ETF() -- 38,387.08 900.46 2.35 2.32
594 159944 广发原材料ETF() -- 14,762.41 111.13 0.75 0.74
595 159946 广发中证消费ETF() -- 3,761.41 585.50 15.57 15.43
596 159948 南方创业板ETF() -- 18,894.21 1,590.24 8.42 8.12
597 159950 易方达深证成指指数() -- 4,993.70 117.91 2.36 1.94
598 159952 广发创业板ETF() -- 15,475.27 1,273.59 8.23 7.60
599 160119 南方中证500指数联接A() -- 19,319.07 243.28 1.26 0.06
600 160127 南方新兴消费() -- 50,452.45 660.96 1.31 1.11
601 160133 南方天元新产业() -- 49,466.52 1,587.85 3.21 2.61
602 160136 南方国企改革分级() -- 33,994.05 34.69 0.10 0.10
603 160223 国泰创业板指数() -- 6,744.69 556.01 8.24 7.66
604 160311 华夏蓝筹() -- 385,904.65 7,943.05 2.06 1.77
605 160314 华夏行业精选混合() -- 248,464.19 1,065.05 0.43 0.39
606 160415 华安深证300() -- 2,683.88 72.79 2.71 2.57
607 160417 华安沪深300() -- 24,271.67 55.71 0.23 0.21
608 160505 博时主题行业() -- 617,185.42 4,219.20 0.68 0.53
609 160603 鹏华普天收益混合() -- 38,475.69 8.68 0.02 0.02
610 160611 鹏华优质治理混合() -- 86,164.84 517.80 0.60 0.45
611 160615 鹏华沪深300() -- 34,135.60 81.86 0.24 0.23
612 160616 鹏华中证500() -- 29,415.69 370.90 1.26 1.20
613 160636 鹏华移动互联网分级() -- 15,872.89 98.75 0.62 0.59
614 160637 鹏华创业板指数分级() -- 56,842.30 4,414.67 7.77 7.34
615 160706 嘉实沪深300联接() -- 30,114.94 68.11 0.23 0.00
616 160806 长盛同庆中证800指数() -- 13,723.08 72.34 0.53 0.48
617 160807 长盛沪深300() -- 6,561.70 15.15 0.23 0.22
618 160808 长盛同瑞中证200() -- 1,423.16 9.30 0.65 0.61
619 160809 长盛同辉深证100() -- 2,456.46 15.64 0.64 0.59
620 160812 长盛同益成长回报() -- 15,623.00 220.20 1.41 1.03
621 160813 长盛同盛成长优选() -- 16,589.74 212.27 1.28 1.00
622 161017 富国中证500() -- 83,486.20 1,416.64 1.70 1.58
623 161022 富国创业板指数() -- 636,912.12 49,248.00 7.73 7.14
624 161025 富国移动互联指数() -- 207,573.69 1,255.75 0.60 0.56
625 161026 富国国企改革指数() -- 1,180,508.15 760.99 0.06 0.06
626 161030 富国体育指数分级() -- 21,014.13 1,011.96 4.82 4.54
627 161036 富国娱乐主题指数增强() -- 13,761.09 6.51 0.05 0.04
628 161118 易方达中小板指数() -- 29,135.19 113.50 0.39 0.37
629 161123 易方达重组分级() -- 160,807.80 967.91 0.60 0.57
630 161207 瑞和300() -- 21,410.33 45.99 0.21 0.20
631 161213 国投瑞银消费服务() -- 6,180.03 59.95 0.97 0.91
632 161219 国投瑞银新兴产业() -- 7,647.69 110.50 1.44 1.11
633 161222 国投瑞银瑞利混合() -- 28,042.37 937.24 3.34 2.83
634 161223 国投创业指数分级() -- 51,972.23 3,728.52 7.17 6.73
635 161225 国投瑞银瑞盈灵活() -- 25,808.37 228.52 0.89 0.79
636 161227 国投瑞银瑞福深证100() -- 54,288.87 1,018.48 1.88 1.75
637 161507 银河沪深300成长() -- 2,455.83 5.72 0.23 0.22
638 161604 融通深证100指数A() -- 527,858.94 15,442.10 2.93 2.76
639 161607 融通巨潮100() -- 79,454.44 198.86 0.25 0.24
640 161612 融通深成指A() -- 15,166.47 356.22 2.35 2.23
641 161613 融通创业板指数A() -- 48,464.22 4,121.15 8.50 8.07
642 161616 融通医疗保健() -- 99,169.68 7,476.77 7.54 7.11
643 161630 融通中证大农业指数() -- 1,495.72 349.23 23.35 22.01
644 161706 招商优质成长混合() -- 88,509.56 3,295.53 3.72 3.07
645 161715 招商大宗商品指数() -- 19,622.07 1,292.95 6.59 6.25
646 161718 招商沪深300高贝塔() -- 2,341.24 26.47 1.13 1.05
647 161810 银华内需精选混合() -- 53,446.96 3,135.48 5.87 5.54
648 161811 银华沪深300分级() -- 13,007.37 31.70 0.24 0.23
649 161812 银华深证100() -- 337,086.99 9,422.17 2.80 2.64
650 161825 银华中证800等权重() -- 4,947.20 45.32 0.92 0.85
651 161910 万家中证创业指数() -- 2,150.46 203.69 9.47 9.02
652 162010 长城中小板300() -- 2,457.17 40.47 1.65 1.55
653 162105 金鹰持久增利债券C() -- 1,050.78 43.09 4.10 0.76
654 162107 金鹰量化精选股票() -- 1,564.37 32.42 2.07 1.93
655 162204 泰达宏利精选() -- 41,245.47 0.26 0.00 0.00
656 162208 泰达宏利首选企业() -- 41,916.91 413.10 0.99 0.92
657 162211 泰达宏利品质生活() -- 12,337.07 121.38 0.98 0.78
658 162213 泰达宏利财富大盘A() -- 20,068.10 28.46 0.14 0.13
659 162216 泰达宏利中证500() -- 26,960.91 473.22 1.76 1.67
660 162413 华宝中证1000指数() -- 8,067.94 90.73 1.12 1.07
661 162510 国联安中小板指数() -- 1,611.97 21.73 1.35 1.20
662 162605 景顺长城鼎益混合() -- 190,369.92 2,011.08 1.06 0.92
663 162607 景顺长城资源垄断混合() -- 168,623.47 9,296.72 5.51 4.67
664 162711 广发中证500LOFA() -- 94.92 0.02 0.02 0.00
665 162714 广发深证100指数() -- 8,733.85 248.60 2.85 2.66
666 162907 泰信基本面400指数() -- 4,131.64 10.53 0.25 0.20
667 163109 申万菱信深成指分级() -- 297,242.10 6,958.80 2.34 2.19
668 163110 申万菱信量化小盘() -- 253,271.57 4,486.73 1.77 1.54
669 163209 诺安中证创业指数() -- 2,191.91 197.68 9.02 8.45
670 163402 兴全趋势投资混合() -- 632,507.73 2,097.31 0.33 0.25
671 163407 兴全沪深300指数() -- 83,753.59 44.10 0.05 0.05
672 163801 中银中国精选() -- 92,831.77 4,014.36 4.32 3.01
673 163804 中银收益A() -- 90,007.96 3,813.38 4.24 3.05
674 163811 中银稳健双利A() -- 54,115.26 4,555.64 8.42 0.91
675 163812 中银稳健双利B() -- 54,115.26 4,555.64 8.42 0.91
676 163818 中银中小盘成长混合() -- 3,436.70 73.12 2.13 1.82
677 163821 中银沪深300等权重() -- 3,249.98 33.89 1.04 0.99
678 164401 前海开源健康指数() -- 48,416.75 6,667.24 13.77 12.98
679 164403 前海开源大农业指数() -- 3,651.97 564.36 15.45 14.38
680 164809 工银睿智中证500() -- 9,841.13 123.59 1.26 1.19
681 164811 工银深证100指数分级() -- 4,036.56 117.28 2.91 2.74
682 165309 建信沪深300() -- 47,737.55 114.49 0.24 0.22
683 165310 建信双利策略() -- 14,313.68 275.74 1.93 1.81
684 165313 建信优势动力混合() -- 34,291.35 1,651.50 4.82 3.10
685 165511 信诚500() -- 23,105.10 158.80 0.69 0.63
686 165515 信诚沪深300() -- 31,205.66 75.27 0.24 0.21
687 165526 信诚新旺回报混合A() -- 12,175.73 70.32 0.58 0.13
688 165527 信诚新旺回报混合C() -- 12,175.73 70.32 0.58 0.13
689 165707 诺德深证300() -- 1,396.13 36.95 2.65 2.53
690 165806 东吴深证100() -- 560.75 6.09 1.09 1.01
691 166001 中欧新趋势混合A() -- 262,226.73 2,557.23 0.98 0.89
692 166002 中欧新蓝筹混合A() -- 285,616.85 2,556.91 0.90 0.62
693 166007 中欧沪深300A() -- 6,662.75 14.02 0.21 0.20
694 166010 中欧鼎利分级() -- 2,038.55 1.36 0.07 0.01
695 166019 中欧价值智选A() -- 64,838.31 1,936.93 2.99 1.52
696 166801 浙商聚潮新思维() -- 86,331.01 7,968.51 9.23 6.96
697 166802 浙商沪深300指数() -- 22,748.54 54.40 0.24 0.22
698 167601 国金沪深300() -- 18,674.00 51.04 0.27 0.25
699 167702 德邦量化优选股票A() -- 6,473.55 103.32 1.60 1.51
700 167703 德邦量化优选股票C() -- 6,473.55 103.32 1.60 1.51
701 169103 东方红睿轩沪港深混合() -- 121,877.06 4,376.67 3.59 3.18
702 180001 银华优势企业 () -- 64,532.62 1,483.05 2.30 1.47
703 180002 银华保本增值() -- 21,269.73 835.71 3.93 0.24
704 180003 银华道琼斯88() -- 232,073.12 299.07 0.13 0.11
705 180012 银华富裕主题混合() -- 446,157.71 577.07 0.13 0.12
706 180013 银华领先策略混合() -- 105,822.79 1,200.90 1.13 1.01
707 200002 长城久泰沪深300() -- 74,041.43 185.11 0.25 0.24
708 202003 南方绩优成长混合() -- 385,212.05 3,266.25 0.85 0.69
709 202007 南方隆元产业主题混合() -- 174,002.16 5,979.14 3.44 2.45
710 202009 南方盛元红利混合() -- 92,551.94 9,383.79 10.14 8.47
711 202015 开元沪深300ETF联接A() -- 1,202.98 2.80 0.23 0.00
712 202017 南方深证联接A() -- 136.55 3.28 2.41 0.01
713 202019 南方策略优化混合() -- 115,157.64 65.62 0.06 0.05
714 202023 南方优选成长() -- 41,913.92 1,088.80 2.60 1.72
715 202025 上证380ETF联接() -- 312.78 1.25 0.40 0.01
716 202027 南方高端装备() -- 24,805.47 0.01 0.00 0.00
717 202105 南方广利债券A() -- 15,381.62 454.94 2.96 0.51
718 202107 南方广利债券C() -- 15,381.62 454.94 2.96 0.51
719 206008 鹏华丰盛稳固收益() -- 44,586.46 862.94 1.94 0.32
720 210005 金鹰主题优势混合() -- 26,158.79 937.61 3.58 2.84
721 210014 金鹰元丰保本() -- 1,069.91 187.75 17.55 0.26
722 213008 宝盈资源优选混合() -- 297,608.95 12,221.00 4.11 3.75
723 217005 招商先锋() -- 141,639.00 7,414.09 5.23 3.83
724 217016 招商深证100A() -- 6,170.44 149.87 2.43 2.21
725 229002 泰达宏利逆向股票() -- 137,971.26 675.19 0.49 0.46
726 233009 大摩华鑫多因子() -- 346,076.94 6,447.85 1.86 1.69
727 233010 大摩华鑫深证300() -- 4,485.98 76.80 1.71 1.58
728 233015 大摩量化配置混合() -- 140,225.28 275.83 0.20 0.16
729 240001 宝康消费品() -- 86,666.13 1,204.80 1.39 0.96
730 240002 宝康灵活配置() -- 26,311.64 46.50 0.18 0.13
731 240008 华宝兴业收益增长() -- 102,176.05 2,637.81 2.58 1.84
732 240009 华宝兴业先进成长() -- 93,696.01 301.20 0.32 0.25
733 257010 德盛小盘精选() -- 93,090.29 10,343.60 11.11 8.24
734 257060 上证大宗商品ETF联接() -- 16.69 0.17 1.03 0.00
735 260101 景顺长城优选混合() -- 110,424.77 6,351.64 5.75 4.35
736 260108 景顺长城新兴成长混合() -- 137,645.60 2,180.27 1.58 1.37
737 260110 景顺长城精选蓝筹混合() -- 308,150.88 2,722.00 0.88 0.81
738 260111 景顺长城公司治理混合() -- 13,488.22 153.25 1.14 0.86
739 260112 景顺长城能源基建混合() -- 143,649.14 7,124.78 4.96 3.00
740 260116 景顺长城核心竞争力A() -- 268,683.98 3,266.34 1.22 1.10
741 260117 景顺长城支柱产业混合() -- 14,261.18 144.81 1.02 0.64
742 270006 广发策略优选() -- 374,690.43 2,973.80 0.79 0.73
743 270008 广发核心精选混合() -- 197,063.57 2,013.08 1.02 0.84
744 270010 广发沪深300ETF联接A() -- 950.21 1.14 0.12 0.00
745 270026 广发中小板300联接() -- 241.04 5.00 2.08 0.02
746 290002 泰信先行策略() -- 76,132.39 1,168.72 1.54 1.04
747 290008 泰信发展主题混合() -- 5,291.08 198.26 3.75 3.02
748 290010 泰信中证200() -- 5,099.34 34.75 0.68 0.64
749 290012 泰信保本混合A() -- 16,345.68 97.10 0.59 0.33
750 290014 泰信现代服务业混合() -- 3,309.92 83.48 2.52 1.61
751 310318 申万菱信沪深300增强() -- 77,475.75 1,215.82 1.57 1.47
752 310508 申万菱信稳益宝() -- 2,774.67 104.09 3.75 0.34
753 310518 申万可转债() -- 270.72 29.74 10.99 0.50
754 320001 诺安平衡() -- 102,360.80 143.09 0.14 0.09
755 320003 诺安先锋混合() -- 340,899.01 3,430.69 1.01 0.87
756 320005 诺安价值增长混合() -- 161,066.90 6,934.73 4.31 3.61
757 320006 诺安灵活配置() -- 203,075.72 1,919.77 0.95 0.74
758 320012 诺安主题精选混合() -- 17,061.66 626.10 3.67 3.19
759 320016 诺安多策略混合() -- 4,779.64 68.79 1.44 1.31
760 320022 诺安研究精选股票() -- 66,148.46 2,435.61 3.68 3.03
761 340007 兴全社会责任混合() -- 597,840.56 149.67 0.03 0.02
762 350008 天治成长精选混合() -- 2,201.74 2.72 0.12 0.11
763 360001 光大量化核心() -- 250,485.13 3,210.80 1.28 1.10
764 360005 光大保德信红利() -- 96,666.02 350.44 0.36 0.31
765 360006 光大保德信新增长() -- 21,154.71 27.22 0.13 0.11
766 360007 光大保德信优势() -- 320,199.56 12,087.61 3.78 3.26
767 370024 上投摩根优选股票() -- 79,753.74 430.27 0.54 0.50
768 372010 上投摩根强化回报A() -- 90.56 3.27 3.61 0.27
769 372110 上投摩根强化回报B() -- 90.56 3.27 3.61 0.27
770 377150 上投摩根健康品质() -- 13,853.76 131.46 0.95 0.89
771 398001 中海优质成长() -- 130,757.28 1,407.95 1.08 0.95
772 400018 东方启明量化先锋混合() -- 863.94 5.72 0.66 0.46
773 410001 华富竞争力优选() -- 38,534.63 2,137.40 5.55 3.98
774 410009 华富量子生命力混合() -- 5,573.04 190.57 3.42 2.82
775 410010 华富中小板指数() -- 683.38 2.97 0.44 0.37
776 420003 天弘永定价值成长混合() -- 225,421.53 8,250.87 3.66 3.45
777 450001 富兰克林国海收益() -- 15,117.76 154.13 1.02 0.51
778 450002 富兰克林国海弹性() -- 410,377.63 3,304.41 0.81 0.66
779 450004 富兰克林国海价值() -- 16,824.09 146.23 0.87 0.76
780 450007 富兰克林国海成长() -- 9,694.41 555.94 5.73 5.27
781 450008 国富沪深300指数() -- 24,583.36 91.14 0.37 0.35
782 450009 富兰克林国海中小盘() -- 214,686.53 2,767.30 1.29 1.17
783 450010 国富策略回报() -- 4,280.32 155.34 3.63 2.77
784 460005 华泰柏瑞价值增长混合() -- 71,111.49 860.84 1.21 1.14
785 460007 华泰柏瑞行业领先混合() -- 16,459.01 104.35 0.63 0.60
786 460009 华泰柏瑞量化先行混合() -- 73,810.15 549.30 0.74 0.70
787 470007 汇添富上证综指() -- 132,180.10 393.53 0.30 0.28
788 470028 汇添富社会责任混合() -- 266,820.22 4.34 0.00 0.00
789 470068 汇添富深300联接() -- 71.23 2.03 2.85 0.03
790 481001 工银瑞信核心价值A() -- 385,617.47 594.69 0.15 0.14
791 481004 工银瑞信成长A() -- 111,716.34 1,981.58 1.77 1.67
792 481006 工银瑞信红利() -- 48,334.44 330.42 0.68 0.58
793 481009 工银瑞信沪深300() -- 177,692.64 426.51 0.24 0.23
794 481010 工银瑞信中小盘() -- 33,258.93 772.85 2.32 2.19
795 481017 工银量化策略混合() -- 15,249.35 275.25 1.80 1.59
796 487021 工银瑞信优质精选混合() -- 10,368.79 166.91 1.61 1.38
797 501015 财通多策略升级混合() -- 332,779.18 5,279.60 1.59 1.16
798 501020 国泰国有企业改革指数() -- 3,832.14 15.19 0.40 0.37
799 501029 华宝兴业标普中国A股() -- 75,917.85 412.18 0.54 0.51
800 502000 西部利得500等权重() -- 19,884.80 240.17 1.21 1.14
801 502001 西部利得500等权重A() -- 19,884.80 240.17 1.21 1.14
802 502002 西部利得500等权重B() -- 19,884.80 240.17 1.21 1.14
803 502006 易方达国企改革分级() -- 43,710.33 44.52 0.10 0.10
804 502007 易方达国企改革分级A() -- 43,710.33 44.52 0.10 0.10
805 502008 易方达国企改革分级B() -- 43,710.33 44.52 0.10 0.10
806 502013 长盛一带一路分级() -- 165,466.47 293.92 0.18 0.17
807 502014 长盛一带一路分级A() -- 165,466.47 293.92 0.18 0.17
808 502015 长盛一带一路分级B() -- 165,466.47 293.92 0.18 0.17
809 502026 鹏华新丝路指数分级() -- 1,059.39 24.12 2.28 2.17
810 502027 鹏华新丝路指数分级A() -- 1,059.39 24.12 2.28 2.17
811 502028 鹏华新丝路指数分级B() -- 1,059.39 24.12 2.28 2.17
812 510010 治理ETF() -- 49,987.71 100.77 0.20 0.20
813 510081 长盛动态精选() -- 44,276.55 2,276.52 5.14 4.02
814 510120 上证非周期100ETF() -- 3,225.27 10.20 0.32 0.31
815 510130 中盘ETF() -- 25,314.96 84.01 0.33 0.32
816 510170 上证大宗商品ETF() -- 14,573.95 144.83 0.99 0.99
817 510180 华安180() -- 1,880,027.72 2,384.23 0.13 0.13
818 510210 富国上证综指ETF() -- 14,030.13 83.37 0.59 0.58
819 510220 华泰柏瑞上证中小盘() -- 6,984.42 20.47 0.29 0.29
820 510260 诺安上证新兴产业() -- 6,981.50 138.02 1.98 1.80
821 510270 中银上证国企() -- 2,232.04 4.03 0.18 0.18
822 510290 上证380ETF() -- 24,935.81 58.82 0.24 0.23
823 510300 华泰柏瑞沪深300ETF() -- 1,908,047.05 4,562.05 0.24 0.24
824 510310 易方达沪深300ETF() -- 373,342.61 890.16 0.24 0.24
825 510330 华夏沪深300ETF() -- 1,669,390.76 4,010.10 0.24 0.23
826 510360 广发沪深300ETF() -- 205,251.63 491.66 0.24 0.24
827 510410 博时上证自然资源ETF() -- 8,997.99 98.14 1.09 1.07
828 510420 景顺上证180等权重() -- 8,340.52 47.77 0.57 0.56
829 510440 大成中证500沪市() -- 3,930.19 14.65 0.37 0.37
830 510500 南方中证500ETF() -- 1,807,879.64 22,622.38 1.25 1.22
831 510510 广发中证500ETF() -- 165,955.52 2,066.90 1.25 1.22
832 510520 诺安中证500ETF() -- 14,984.92 188.52 1.26 1.22
833 510560 国寿安保500ETF() -- 23,787.86 295.45 1.24 1.23
834 510580 易方达中证500ETF() -- 12,718.06 139.46 1.10 1.07
835 510630 华夏上证消费() -- 20,563.68 591.52 2.88 2.82
836 510810 中证上海国企ETF() -- 1,423,139.04 1,543.31 0.11 0.11
837 512100 南方中证1000ETF() -- 10,789.45 120.28 1.11 1.09
838 512210 景顺中证食品() -- 6,571.35 537.63 8.18 8.04
839 512340 南方中证500原材料ETF() -- 6,917.94 85.12 1.23 1.23
840 512500 华夏中证500ETF() -- 84,556.71 1,063.15 1.26 1.19
841 512510 华泰柏瑞中证500ETF() -- 29,750.23 361.44 1.21 1.20
842 512600 嘉实中证主要消费() -- 626.69 47.38 7.56 7.55
843 512990 MSCI中国A股ETF() -- 37,732.01 224.93 0.60 0.55
844 519002 华安安信消费服务() -- 193,560.91 12,131.89 6.27 5.52
845 519017 大成积极成长混合() -- 94,990.22 1,171.87 1.23 1.01
846 519026 海富通中小盘混合() -- 12,405.99 98.52 0.79 0.64
847 519033 海富通国策导向() -- 21,305.25 497.19 2.33 2.17
848 519039 长盛同德主题增长() -- 130,113.83 3,929.57 3.02 2.41
849 519050 海富通养老收益混合A() -- 10,362.36 43.80 0.42 0.10
850 519056 海富通内需热点混合() -- 4,309.70 72.89 1.69 1.59
851 519062 海富通阿尔法对冲() -- 17,698.81 46.23 0.26 0.09
852 519069 汇添富价值精选混合() -- 311,982.72 7,281.57 2.33 1.96
853 519087 新华优选分红() -- 96,522.95 544.40 0.56 0.49
854 519089 新华优选成长() -- 34,059.61 821.85 2.41 2.27
855 519091 新华泛资源优势() -- 81,563.87 1,399.45 1.72 1.33
856 519099 新华灵活主题() -- 3,879.72 8.12 0.21 0.19
857 519110 浦银安盛价值成长() -- 177,352.46 2.63 0.00 0.00
858 519113 浦银安盛精致生活() -- 57,870.30 180.72 0.31 0.29
859 519116 浦银安盛沪深300() -- 11,877.68 82.20 0.69 0.66
860 519117 浦银安盛基本面400() -- 5,337.66 12.87 0.24 0.23
861 519120 浦银新兴产业() -- 73,891.54 581.32 0.79 0.73
862 519130 海富通新内需混合A() -- 4,872.63 22.05 0.45 0.12
863 519156 新华行业轮换A() -- 284,393.86 5,628.99 1.98 1.74
864 519157 新华行业轮换C() -- 284,393.86 5,628.99 1.98 1.74
865 519158 新华趋势领航股票() -- 197,854.17 1,348.34 0.68 0.51
866 519165 新华鑫利() -- 2,303.15 0.41 0.02 0.02
867 519170 浦银安盛增长动力() -- 192,045.35 0.42 0.00 0.00
868 519172 浦银安盛睿智精选A() -- 17,732.97 60.24 0.34 0.31
869 519173 浦银安盛睿智精选C() -- 17,732.97 60.24 0.34 0.31
870 519180 万家180() -- 183,784.48 235.16 0.13 0.12
871 519181 万家和谐增长() -- 153,863.87 8,850.88 5.75 5.19
872 519185 万家精选() -- 249,995.82 6,778.45 2.71 2.38
873 519191 万家新利灵活() -- 176,313.12 2,978.35 1.69 1.51
874 519193 万家消费成长() -- 47,228.48 2,316.41 4.90 2.81
875 519195 万家品质生活股票() -- 20,142.57 1,040.99 5.17 4.72
876 519196 万家新兴蓝筹混合() -- 23,899.76 1,147.93 4.80 4.46
877 519212 万家宏观择时多策略() -- 27,361.22 489.28 1.79 1.01
878 519221 海富通欣益混合C() -- 7,322.58 10.21 0.14 0.02
879 519222 海富通欣益混合A() -- 7,322.58 10.21 0.14 0.02
880 519227 海富通欣盛混合() -- 5,077.79 14.70 0.29 0.07
881 519228 海富通欣享混合C() -- 8,902.72 32.47 0.36 0.05
882 519229 海富通欣享混合A() -- 8,902.72 32.47 0.36 0.05
883 519300 大成沪深300() -- 182,987.84 567.85 0.31 0.28
884 519683 交银双利债券A() -- 4,627.73 227.20 4.91 0.37
885 519685 交银双利债券C() -- 4,627.73 227.20 4.91 0.37
886 519686 交银治理() -- 196.37 0.23 0.12 0.00
887 519697 交银优势行业() -- 48,731.64 1,197.10 2.46 1.86
888 519700 交银主题优选() -- 45,742.35 1,326.21 2.90 2.27
889 519706 交银价值联接() -- 47.09 2.01 4.26 0.03
890 519712 交银阿尔法核心混合() -- 65,792.95 1,464.72 2.23 1.78
891 519756 交银施罗德国企改革() -- 81,000.77 1,844.47 2.28 1.78
892 519909 华安安顺() -- 47,899.34 2,268.06 4.74 3.03
893 519918 华夏兴和() -- 61,832.10 24.09 0.04 0.04
894 519933 长信利发债券() -- 711.13 23.86 3.35 0.07
895 519937 长信先锐债券() -- 768.81 0.06 0.01 0.00
896 519965 长信量化多策略股票A() -- 26,965.92 14.46 0.05 0.05
897 519975 长信量化中小盘股票() -- 283,418.40 10,952.02 3.86 3.16
898 519983 长信量化先锋混合A() -- 571,261.93 2,177.10 0.38 0.31
899 519995 长信金利趋势混合() -- 135,338.14 2,131.95 1.58 1.35
900 519997 长信银利精选混合() -- 63,193.32 1,453.90 2.30 1.79
901 530001 建信恒久价值混合() -- 81,217.23 3,650.05 4.49 3.78
902 530005 建信优化配置() -- 174,483.87 11,703.27 6.71 5.00
903 530009 建信收益增强A() -- 11,813.24 726.66 6.15 0.81
904 530011 建信内生动力混合() -- 26,963.91 2,883.30 10.69 8.16
905 530015 建信基本面60联接() -- 123.33 2.44 1.98 0.02
906 530016 建信恒稳价值混合() -- 3,294.06 364.05 11.05 8.55
907 530018 建信深证100指数() -- 9,647.92 344.62 3.57 3.31
908 531009 建信收益增强C() -- 11,813.24 726.66 6.15 0.81
909 540004 汇丰晋信2026() -- 4,856.10 78.96 1.63 0.97
910 540009 汇丰晋信消费红利() -- 26,170.58 346.66 1.32 1.15
911 550001 信诚四季红基金() -- 128,910.99 13.07 0.01 0.01
912 550002 信诚精萃成长混合() -- 95,925.08 56.80 0.06 0.05
913 570007 诺德优选30混合() -- 5,650.11 213.65 3.78 2.85
914 580001 东吴嘉禾优势精选() -- 65,876.14 1,797.21 2.73 2.36
915 580003 东吴行业轮动混合() -- 53,913.59 1,396.85 2.59 2.44
916 580005 东吴进取策略() -- 86,252.09 1,981.74 2.30 1.82
917 580006 东吴新经济混合() -- 2,943.34 142.54 4.84 4.52
918 585001 东吴中证新兴产业() -- 11,384.50 219.61 1.93 1.81
919 590001 中邮核心优选混合() -- 241,924.80 6,453.21 2.67 2.29
920 590005 中邮核心主题混合() -- 123,302.51 8,132.40 6.60 5.69
921 590006 中邮中小盘() -- 54,790.83 4,964.69 9.06 5.83
922 590007 中邮上证380() -- 332,531.65 572.94 0.17 0.14
923 620004 金元顺安价值增长混合() -- 1,523.64 45.15 2.96 2.13
924 630015 华商大盘量化() -- 96,918.81 5,631.40 5.81 4.84
925 660001 农银汇理行业成长() -- 174,964.89 7,230.07 4.13 3.12
926 660003 农银汇理平衡双利() -- 26,207.12 276.50 1.06 0.78
927 660004 农银汇理策略() -- 27,938.33 291.41 1.04 0.77
928 660005 农银汇理中小盘() -- 93,152.07 4,705.65 5.05 3.79
929 660006 农银汇理大盘蓝筹() -- 22,935.81 45.12 0.20 0.16
930 660008 农银汇理沪深300() -- 84,178.78 204.32 0.24 0.23
931 660011 农银汇理中证500() -- 8,700.94 109.52 1.26 1.20
932 660012 农银汇理消费主题() -- 91,969.71 4,548.22 4.95 3.73
933 660014 农银汇理深证100指数() -- 3,103.50 87.74 2.83 2.68
934 660015 农银汇理行业轮动() -- 21,568.81 913.88 4.24 3.14
935 673020 西部利得成长精选() -- 12,334.40 13.22 0.11 0.04
936 673030 西部利得多策略混合() -- 12,334.43 4.89 0.04 0.01
937 673060 西部利得景瑞() -- 7,080.77 1,056.96 14.93 6.78
938 688888 浙商聚潮产业成长混合() -- 186,401.54 10,107.17 5.42 4.65
939 690005 民生加银内需增长() -- 15,394.49 0.15 0.00 0.00
940 690007 民生加银景气行业混合() -- 22,656.06 68.74 0.30 0.28
941 690011 民生加银积极成长() -- 5,871.07 26.46 0.45 0.39
942 700002 平安大华深证300() -- 6,029.34 167.16 2.77 2.57
943 710002 富安达策略精选() -- 15,955.66 1,473.58 9.24 6.91
944 710301 富安达增强收益债A() -- 1,005.36 152.77 15.20 2.97
945 710302 富安达增强收益债C() -- 1,005.36 152.77 15.20 2.97
946 740101 长安沪深300() -- 9,086.68 20.68 0.23 0.21
947 750001 安信策略精选混合() -- 8,599.54 107.57 1.25 0.99
948 762001 国金灵活配置() -- 35,261.03 310.74 0.88 0.56
949 960008 景顺长城核心竞争力H() -- 268,683.98 3,266.34 1.22 1.10
950 960010 工银瑞信核心价值H() -- 385,617.47 594.69 0.15 0.14
951 960012 中银收益H() -- 90,007.96 3,813.38 4.24 3.05
952 960022 博时沪深300指数R() -- 513,298.14 5,880.80 1.15 1.08
953 960023 工银瑞信成长H() -- 111,716.34 1,981.58 1.77 1.67
954 960026 博时特许价值混合R() -- 26,946.40 2.07 0.01 0.01

单位:元