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基金行业投资比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
1 000008 嘉实中证500ETF链接() -- 12,256.26 138.91 1.13 0.18
2 000017 财通可持续发展() -- 8,572.82 11.02 0.13 0.10
3 000021 华夏优势增长混合() -- 620,172.32 5,176.15 0.83 0.78
4 000029 富国宏观策略配置() -- 16,925.72 54.78 0.32 0.27
5 000031 华夏复兴混合() -- 166,649.05 2,503.46 1.50 1.27
6 000039 农银汇理高增长股票() -- 36,434.36 995.85 2.73 2.02
7 000051 华夏沪深300ETF联接() -- 9,769.62 7.18 0.07 0.00
8 000057 中银消费主题混合() -- 2,102.48 28.00 1.33 1.01
9 000062 银华成长30/70指数() -- 12,230.69 260.00 2.13 1.95
10 000065 富兰克林国海焦点() -- 25,921.60 433.24 1.67 0.29
11 000082 嘉实阿尔法股票() -- 50,577.89 234.12 0.46 0.39
12 000117 广发轮动配置混合() -- 147,074.17 276.71 0.19 0.18
13 000120 中银美丽中国混合() -- 3,736.65 87.83 2.35 1.78
14 000127 农银汇理行业领先() -- 181,902.85 9,158.13 5.03 4.26
15 000142 融通通泰保本A() -- 3,303.54 492.90 14.92 0.43
16 000165 国投瑞银策略精选() -- 60,145.09 2,108.12 3.51 2.00
17 000169 泰达宏利高票息债券A() -- 7,875.03 163.02 2.07 0.35
18 000170 泰达宏利高票息债券B() -- 7,875.03 163.02 2.07 0.35
19 000172 华泰柏瑞量化增强混合() -- 439,769.36 7,283.94 1.66 1.56
20 000176 嘉实沪深300指数增强() -- 39,802.19 31.79 0.08 0.08
21 000199 国泰策略收益混合() -- 4,221.52 11.05 0.26 0.20
22 000209 信诚新兴产业股票() -- 2,105.94 46.02 2.19 1.83
23 000219 博时裕益灵活配置() -- 12,600.95 558.29 4.43 3.89
24 000248 汇添富消费ETF联接() -- 3,977.76 490.12 12.32 0.49
25 000259 农银汇理区间收益() -- 14,489.06 277.56 1.92 1.29
26 000270 建信安心保本() -- 5,469.50 622.50 11.38 0.17
27 000294 华安生态优先股票() -- 8,828.18 594.58 6.73 5.47
28 000297 鹏华可转债债券() -- 290.61 20.88 7.18 0.50
29 000308 建信创新新中国混合() -- 7,727.67 164.37 2.13 1.54
30 000311 景顺长城沪深300() -- 116,544.93 1,133.70 0.97 0.92
31 000312 华安沪深300量化A() -- 16,786.65 25.88 0.15 0.14
32 000313 华安沪深300量化C() -- 16,786.65 25.88 0.15 0.14
33 000327 南方丰合保本() -- 24,554.54 8.70 0.04 0.00
34 000336 农银汇理研究精选() -- 30,833.85 700.07 2.27 2.01
35 000368 汇添富沪深300() -- 26,875.96 163.17 0.61 0.57
36 000408 民生加银城镇化() -- 15,947.15 91.22 0.57 0.31
37 000409 鹏华环保产业() -- 42,684.93 429.15 1.01 0.83
38 000414 嘉实绝对收益() -- 12,120.59 189.73 1.57 0.47
39 000423 前海开源事件驱动A() -- 16,108.28 166.00 1.03 0.94
40 000432 中银优秀企业混合() -- 5,999.36 93.02 1.55 1.39
41 000458 英大领先回报() -- 16,051.55 294.04 1.83 1.41
42 000477 广发主题领先混合() -- 174,314.10 4,446.98 2.55 2.18
43 000478 建信中证500() -- 72,333.04 585.52 0.81 0.74
44 000480 东方红新动力() -- 195,525.84 2,680.11 1.37 0.90
45 000534 长盛高端装备() -- 38,312.56 274.31 0.72 0.54
46 000547 建信健康民生() -- 7,962.18 318.51 4.00 3.27
47 000549 华安大国新经济() -- 27,244.33 426.30 1.56 1.47
48 000551 信诚幸福消费混合() -- 1,449.36 87.93 6.07 4.97
49 000566 华泰柏瑞创新升级() -- 21,490.94 2.46 0.01 0.01
50 000571 中邮双动力() -- 12,774.12 217.60 1.70 0.16
51 000574 宝盈新价值() -- 170,367.92 1,020.00 0.60 0.56
52 000584 新华鑫益灵活配置() -- 20,588.16 59.60 0.29 0.26
53 000585 嘉实对冲套利() -- 12,205.56 182.04 1.49 0.96
54 000589 光大银发商机() -- 21,839.25 495.44 2.27 2.15
55 000592 建信改革红利() -- 25,819.12 1,121.54 4.34 3.67
56 000595 嘉实泰和() -- 123,376.93 8,862.52 7.18 6.77
57 000598 长盛生态环境主题() -- 26,008.40 4,490.41 17.27 13.32
58 000601 华宝兴业创新优选() -- 8,771.98 91.82 1.05 0.84
59 000603 易方达创新驱动混合() -- 225,724.00 16,610.88 7.36 5.38
60 000612 华宝兴业生态中国() -- 69,072.89 4,577.48 6.63 4.87
61 000613 国寿安保沪深300() -- 363,987.82 1,065.50 0.29 0.28
62 000616 上投优信增利债A() -- 609.41 25.49 4.18 0.58
63 000617 上投优信增利债C() -- 609.41 25.49 4.18 0.58
64 000619 东方红产业升级() -- 119,699.58 2,894.23 2.42 1.99
65 000634 富国天盛() -- 26,236.37 83.57 0.32 0.27
66 000652 博时裕隆() -- 109,685.45 1,598.54 1.46 1.14
67 000656 前海开源沪深300() -- 4,864.27 14.16 0.29 0.27
68 000684 长盛养老健康产业() -- 7,205.76 1,187.24 16.48 12.92
69 000688 景顺长城研究精选() -- 18,565.62 14.69 0.08 0.07
70 000696 汇添富环保行业() -- 308,109.99 10,769.50 3.50 3.25
71 000706 中邮多策略() -- 12,302.36 1,846.20 15.01 5.71
72 000727 融通健康产业混合() -- 13,213.28 906.88 6.86 6.34
73 000743 红塔红土盛世普益() -- 12,622.24 254.09 2.01 1.15
74 000753 华宝兴业量化对冲A() -- 14,541.37 91.98 0.63 0.13
75 000754 华宝兴业量化对冲C() -- 14,541.37 91.98 0.63 0.13
76 000761 国富健康优质生活() -- 1,446.96 96.39 6.66 5.70
77 000803 工银瑞信研究精选() -- 6,727.19 150.02 2.23 1.99
78 000828 泰达宏利转型机遇() -- 9,914.37 75.85 0.77 0.72
79 000844 南方绝对收益策略() -- 12,463.34 496.06 3.98 1.42
80 000845 国投瑞银信息消费() -- 19,828.11 651.52 3.29 1.95
81 000867 华宝兴业品质生活() -- 24,480.17 850.54 3.47 3.10
82 000870 嘉实新收益混合() -- 185,836.73 9,917.98 5.34 3.21
83 000875 建信稳定得利债券A() -- 1,678.78 83.00 4.94 0.53
84 000876 建信稳定得利债券C() -- 1,678.78 83.00 4.94 0.53
85 000877 华泰柏瑞量化优选() -- 66,541.05 1,043.42 1.57 1.45
86 000886 北信瑞丰无限互联() -- 4,383.28 71.26 1.63 1.54
87 000904 银华回报混合() -- 24,553.62 3,050.05 12.42 5.22
88 000925 汇添富外延增长() -- 344,588.30 4,529.33 1.31 1.18
89 000939 中银研究精选灵活配置() -- 32,699.74 1,080.22 3.30 2.88
90 000955 南方产业活力股票() -- 193,678.21 21,589.79 11.15 9.87
91 000960 招商医药健康产业() -- 84,937.38 4,279.65 5.04 4.56
92 000961 天弘沪深300指数() -- 73,900.04 219.93 0.30 0.27
93 000962 天弘中证500指数() -- 59,935.83 705.31 1.18 1.08
94 000963 兴业多策略混合() -- 54,987.76 1,044.62 1.90 1.67
95 000967 华泰柏瑞创新动力() -- 13,900.96 28.59 0.21 0.18
96 000970 东方红睿元混合() -- 100,292.52 1,142.02 1.14 0.98
97 000975 MSCI中国A股ETF联接() -- 215.11 0.76 0.35 0.01
98 000985 嘉实逆向策略股票() -- 172,434.19 11.28 0.01 0.01
99 000986 中原英石灵活配置() -- 108,495.60 3,984.47 3.67 2.58
100 000992 广发对冲套利混合() -- 17,918.95 96.18 0.54 0.31
101 000996 中银新动力股票() -- 179,003.72 2,576.87 1.44 1.21
102 001009 上投摩根安全战略() -- 86,345.57 518.13 0.60 0.49
103 001015 华夏沪深300增强C() -- 34,540.31 69.71 0.20 0.18
104 001016 华夏沪深300增强C() -- 34,540.31 69.71 0.20 0.18
105 001017 泰达宏利改革动力A() -- 167,440.81 1,891.01 1.13 1.03
106 001027 前海开源大农业指数() -- 42,088.29 9,056.21 21.52 20.17
107 001028 华安物联网主题() -- 141,767.08 2,016.00 1.42 1.34
108 001030 天弘云端生活优选() -- 30,724.17 728.93 2.37 1.85
109 001035 中银恒利债() -- 32,011.61 518.47 1.62 0.21
110 001037 国投瑞银锐意改革() -- 146,968.52 3,097.75 2.11 1.95
111 001040 新华策略精选股票() -- 101,767.47 795.53 0.78 0.74
112 001044 嘉实新消费股票() -- 144,521.14 3,815.34 2.64 2.22
113 001047 光大保德信国企改革() -- 157,188.38 3,149.10 2.00 1.74
114 001050 汇添富成长多因子() -- 156,992.23 1,417.27 0.90 0.81
115 001056 北信瑞丰健康生活() -- 67,163.55 1,686.64 2.51 2.13
116 001059 中金绝对收益策略定开() -- 7,350.97 8.83 0.12 0.08
117 001068 华融新锐混合() -- 9,803.79 62.25 0.63 0.31
118 001069 华泰柏瑞消费成长() -- 41,093.94 516.37 1.26 1.00
119 001070 建信信息产业股票() -- 63,057.63 1,332.31 2.11 1.87
120 001073 华泰柏瑞绝对收益() -- 33,428.13 656.65 1.96 0.72
121 001074 华泰柏瑞量化驱动() -- 183,942.72 2,947.72 1.60 1.51
122 001088 华宝兴业国策导向() -- 107,193.28 127.50 0.12 0.09
123 001097 华泰柏瑞积极优选() -- 39,554.77 1,964.34 4.97 4.40
124 001104 华安新丝路股票() -- 291,892.82 2,230.50 0.76 0.64
125 001112 东方红中国优势混合() -- 338,494.71 3,715.10 1.10 0.93
126 001117 中欧精选混合A() -- 134,606.63 3,271.40 2.43 1.93
127 001118 华宝兴业事件驱动混合() -- 269,546.65 3,466.71 1.29 1.13
128 001122 鹏华弘利灵活配置A() -- 13,379.67 0.07 0.00 0.00
129 001123 鹏华弘利灵活配置C() -- 13,379.67 0.07 0.00 0.00
130 001124 融通通泰保本C() -- 3,303.54 492.90 14.92 0.43
131 001127 中银宏观策略混合() -- 138,417.66 0.01 0.00 0.00
132 001133 广发可选消费ETF联接A() -- 1,325.96 0.41 0.03 0.00
133 001139 华安新动力混合() -- 8,922.09 345.00 3.87 0.19
134 001140 工银瑞信总回报() -- 164,863.36 1,675.20 1.02 0.81
135 001143 华商量化进取混合() -- 169,750.07 272.00 0.16 0.10
136 001146 中欧瑾源混合A() -- 9,308.26 95.20 1.02 0.06
137 001147 中欧瑾源混合C() -- 9,308.26 95.20 1.02 0.06
138 001152 融通新区域新经济混合() -- 85,714.28 1,869.72 2.18 1.76
139 001163 银华中国梦30股票() -- 129,179.99 6,101.62 4.72 4.04
140 001166 建信环保产业股票() -- 292,010.69 4,150.00 1.42 1.17
141 001169 国投瑞银新价值混合() -- 9,665.54 673.02 6.96 1.36
142 001173 中欧瑾和混合A() -- 4,968.95 674.47 13.57 1.86
143 001174 中欧瑾和混合C() -- 4,968.95 674.47 13.57 1.86
144 001178 前海开源再融资主题() -- 65,170.69 743.50 1.14 1.01
145 001183 南方利淘混合A() -- 12,045.08 3.54 0.03 0.00
146 001184 易方达新常态混合() -- 454,573.76 20,279.20 4.46 4.15
147 001186 富国文体健康股票() -- 183,924.92 4,190.37 2.28 2.02
148 001190 鹏华弘润混合A() -- 13,586.60 5.09 0.04 0.00
149 001191 鹏华弘润混合B() -- 13,586.60 5.09 0.04 0.00
150 001193 中金消费升级股票() -- 29,045.53 507.56 1.75 1.58
151 001195 工银瑞信农业产业() -- 77,371.09 28,815.06 37.24 30.49
152 001197 长盛转型升级主题() -- 224,979.87 33,972.71 15.10 10.07
153 001202 东方红领先精选() -- 12,362.72 877.28 7.10 2.50
154 001203 东方红稳健精选混合A() -- 13,190.09 691.76 5.24 1.17
155 001204 东方红稳健精选混合C() -- 13,190.09 691.76 5.24 1.17
156 001205 建信稳健回报混合() -- 15,501.81 1,391.91 8.98 1.33
157 001208 诺安低碳经济股票() -- 152,108.81 5,006.56 3.29 2.81
158 001210 天弘互联网基金() -- 72,938.12 4,346.88 5.96 4.21
159 001220 民生加银研究精选混合() -- 102,655.32 641.53 0.62 0.47
160 001225 中邮趋势精选() -- 286,574.35 1,374.80 0.48 0.41
161 001226 中邮稳健添利混合() -- 13,060.07 272.00 2.08 0.44
162 001229 德邦福鑫混合A() -- 13,477.30 104.60 0.78 0.12
163 001231 银华泰利混合A() -- 13,512.26 964.37 7.14 1.84
164 001239 长盛国企改革() -- 59,677.98 1,119.56 1.88 0.95
165 001242 博时淘金大数据100A() -- 162,333.34 2,431.31 1.50 1.41
166 001243 博时淘金大数据100I() -- 162,333.34 2,431.31 1.50 1.41
167 001244 华泰柏瑞量化智慧() -- 48,076.97 787.61 1.64 1.49
168 001247 华泰柏瑞新利混合A() -- 13,175.89 1,807.87 13.72 3.05
169 001253 建信回报灵活配置() -- 18,791.22 1,006.38 5.36 1.32
170 001264 银华恒利混合A() -- 12,623.32 424.60 3.36 0.61
171 001267 泰达宏利蓝筹价值() -- 11,064.82 0.04 0.00 0.00
172 001272 兴业聚利混合() -- 12,029.45 135.68 1.13 0.32
173 001277 博时国企改革股票() -- 154,560.86 415.78 0.27 0.23
174 001287 安信优势增长混合A() -- 1,138.03 74.80 6.57 5.97
175 001289 银华汇利混合A() -- 13,182.80 586.39 4.45 0.48
176 001291 大摩华鑫量化多策略() -- 96,697.34 915.45 0.95 0.85
177 001294 新华战略新兴产业() -- 27,351.09 429.26 1.57 1.29
178 001297 平安大华智慧中国混合() -- 56,800.73 6.08 0.01 0.01
179 001298 金鹰民族新兴灵活() -- 10,998.90 380.56 3.46 1.97
180 001303 银华稳利混合A() -- 12,558.85 578.30 4.60 1.16
181 001304 建信鑫安回报混合() -- 14,035.27 1,231.85 8.78 1.34
182 001310 华泰柏瑞行业竞争() -- 13,566.89 388.69 2.86 1.84
183 001312 华安新优选混合A() -- 6,495.23 425.44 6.55 0.89
184 001319 农银汇理信息传媒() -- 185,315.93 643.77 0.35 0.29
185 001323 东吴移动互联A() -- 12,846.45 255.00 1.98 0.89
186 001329 鹏华弘实混合A() -- 6,883.22 3.10 0.05 0.01
187 001330 鹏华弘实混合C() -- 6,883.22 3.10 0.05 0.01
188 001334 南方利鑫混合A() -- 12,333.59 4.35 0.04 0.00
189 001340 华泰柏瑞惠利灵活A() -- 154,392.28 492.90 0.32 0.13
190 001341 华泰柏瑞惠利灵活C() -- 154,392.28 492.90 0.32 0.13
191 001362 景顺长城领先回报A() -- 13,408.37 28.29 0.21 0.06
192 001373 易方达新丝路混合() -- 1,042,351.38 20,425.19 1.96 1.65
193 001379 景顺长城领先回报C() -- 13,408.37 28.29 0.21 0.06
194 001396 建信互联网+股票() -- 132,470.69 1,526.03 1.15 1.02
195 001397 建信精工制造指数() -- 15,527.72 40.99 0.26 0.21
196 001398 华泰柏瑞健康生活() -- 82,205.95 1,394.25 1.70 1.61
197 001402 信诚新选回报混合A() -- 12,257.36 109.87 0.90 0.18
198 001405 东方红策略精选混合A() -- 12,196.47 630.99 5.17 0.65
199 001406 东方红策略精选混合C() -- 12,196.47 630.99 5.17 0.65
200 001408 建信鑫丰回报混合A() -- 34,129.97 498.00 1.46 0.28
201 001409 工银瑞信互联网加() -- 578,883.38 1,221.78 0.21 0.20
202 001416 嘉实事件驱动股票() -- 733,907.26 6,491.23 0.88 0.73
203 001417 汇添富医疗服务混合() -- 1,171,677.71 3,536.00 0.30 0.25
204 001420 南方大数据300指数A() -- 93,915.73 136.82 0.15 0.13
205 001421 南方量化成长股票() -- 120,869.55 832.67 0.69 0.59
206 001426 南方大数据300指数C() -- 93,915.73 136.82 0.15 0.13
207 001437 易方达瑞享混合I() -- 19,738.43 615.40 3.12 2.78
208 001438 易方达瑞享混合E() -- 19,738.43 615.40 3.12 2.78
209 001458 广发消费指数ETF联接A() -- 22.01 2.78 12.65 0.08
210 001459 广发原材料ETF联接A() -- 2,500.15 8.42 0.34 0.11
211 001468 广发改革先锋混合() -- 72,731.71 3,295.34 4.53 4.17
212 001470 融通通鑫混合() -- 12,476.56 657.20 5.27 0.51
213 001473 建信大安全战略精选() -- 22,591.94 582.17 2.58 2.18
214 001476 中银智能制造股票() -- 212,851.95 11,011.28 5.17 4.42
215 001479 中邮风格轮动混合() -- 27,066.27 415.00 1.53 1.40
216 001488 万家瑞丰混合A() -- 8,506.22 11.11 0.13 0.01
217 001489 万家瑞丰混合C() -- 8,506.22 11.11 0.13 0.01
218 001496 工银瑞信聚焦30股票() -- 36,496.08 1,189.74 3.26 3.08
219 001503 南方利鑫混合C() -- 12,333.59 4.35 0.04 0.00
220 001504 南方利淘混合C() -- 12,045.08 3.54 0.03 0.00
221 001518 万家瑞兴混合() -- 76,944.67 2,838.91 3.69 3.07
222 001530 万家瑞富混合() -- 9,373.97 890.10 9.50 1.46
223 001533 华泰柏瑞爱利混合() -- 12,812.20 657.20 5.13 1.16
224 001536 南方君选混合() -- 12,244.21 22.43 0.18 0.16
225 001547 兴业聚惠混合A() -- 13,032.92 249.97 1.92 0.21
226 001558 天弘大宗商品指数A() -- 1,701.37 119.86 7.05 6.63
227 001559 天弘大宗商品指数C() -- 1,701.37 119.86 7.05 6.63
228 001560 天弘中证移动互联网A() -- 7,627.92 51.64 0.68 0.64
229 001561 天弘移动互联网指数C() -- 7,627.92 51.64 0.68 0.64
230 001564 东方红京东大数据混合() -- 170,105.47 3,911.20 2.30 1.36
231 001588 天弘中证800指数A() -- 1,100.52 5.90 0.54 0.50
232 001589 天弘中证800指数C() -- 1,100.52 5.90 0.54 0.50
233 001592 天弘创业板指数A() -- 57,619.75 5,373.35 9.33 8.57
234 001593 天弘创业板指数C() -- 57,619.75 5,373.35 9.33 8.57
235 001605 国富沪港深成长精选() -- 5,197.59 121.23 2.33 2.20
236 001607 英大策略优选混合A() -- 12,696.20 127.58 1.00 0.62
237 001608 英大策略优选混合C() -- 12,696.20 127.58 1.00 0.62
238 001614 东方区域发展混合() -- 3,510.04 850.92 24.24 21.37
239 001620 嘉实新机遇混合() -- 2,228,932.81 22,017.88 0.99 0.53
240 001622 新华鑫锐混合() -- 8,161.66 130.00 1.59 0.85
241 001631 天弘食品饮料指数A() -- 10,389.15 29.98 0.29 0.27
242 001632 天弘食品饮料指数C() -- 10,389.15 29.98 0.29 0.27
243 001637 嘉实腾讯自选股大数据() -- 55,005.30 656.70 1.19 1.06
244 001641 富国绝对收益多策略() -- 13,333.52 183.62 1.38 0.90
245 001659 富安达新动力混合() -- 5,862.99 276.98 4.72 3.43
246 001664 平安大华鑫安混合A() -- 12,077.10 19.78 0.16 0.07
247 001665 平安大华鑫安混合C() -- 12,077.10 19.78 0.16 0.07
248 001667 南方转型增长混合() -- 85,342.26 7,858.47 9.21 8.28
249 001677 中银战略新兴产业() -- 9,264.64 0.00 0.00 0.00
250 001680 九泰久利混合() -- 92,335.74 571.40 0.62 0.19
251 001681 新华积极价值混合() -- 28,621.78 361.91 1.26 1.18
252 001683 华夏新经济混合() -- 2,923,764.48 23,471.23 0.80 0.59
253 001695 泓德泓业混合() -- 16,193.77 11.11 0.07 0.01
254 001700 建信鑫盛回报混合() -- 12,354.02 518.75 4.20 0.50
255 001712 东方红优势精选混合() -- 31,013.19 1,157.33 3.73 2.79
256 001714 工银文体产业股票() -- 22,254.40 1,281.24 5.76 4.81
257 001716 工银瑞信新趋势混合A() -- 30,296.08 611.10 2.02 1.19
258 001718 工银瑞信物流产业股票() -- 3,947.04 154.77 3.92 3.21
259 001721 工银新增益混合() -- 12,349.31 94.31 0.76 0.19
260 001729 银华逆向投资混合() -- 266.06 157.78 59.30 4.82
261 001733 泰达宏利量化增强股票() -- 17,908.23 478.20 2.67 2.52
262 001734 广发百发大数据混合A() -- 17,567.59 722.54 4.11 2.04
263 001735 广发百发大数据混合E() -- 17,567.59 722.54 4.11 2.04
264 001765 前海开源嘉鑫混合A() -- 6,489.86 53.19 0.82 0.09
265 001769 易方达瑞惠混合() -- 1,087,536.45 15,019.70 1.38 0.29
266 001770 前海开源嘉鑫混合C() -- 6,489.86 53.19 0.82 0.09
267 001772 南方消费活力混合() -- 2,047,659.08 10,273.91 0.50 0.22
268 001773 招商丰庆混合A() -- 856,561.83 6,457.50 0.75 0.13
269 001774 招商丰庆混合C() -- 856,561.83 6,457.50 0.75 0.13
270 001775 鹏华弘泰混合C() -- 10,352.54 244.74 2.36 0.18
271 001781 建信现代服务业股票() -- 5,754.05 246.52 4.28 3.52
272 001791 大成绝对收益混合A() -- 2,152.39 56.44 2.62 1.63
273 001792 大成绝对收益混合C() -- 2,152.39 56.44 2.62 1.63
274 001796 汇添富安鑫智选混合A() -- 8,616.67 432.60 5.02 0.76
275 001798 泰康新回报混合A() -- 4,068.59 265.38 6.52 1.17
276 001799 泰康新回报混合C() -- 4,068.59 265.38 6.52 1.17
277 001801 汇添富达欣混合A() -- 13,296.43 686.79 5.17 0.65
278 001816 汇添富新睿精选混合A() -- 10,170.48 340.01 3.34 0.50
279 001829 北信瑞丰中国智造主题() -- 17,054.29 435.87 2.56 1.94
280 001834 长盛战略新兴产业C() -- 12,241.10 18.84 0.15 0.05
281 001846 国寿安保稳健回报混合() -- 14,714.97 297.57 2.02 0.24
282 001849 前海开源强势共识100() -- 4,943.82 239.94 4.85 4.60
283 001858 建信安心保本二号混合() -- 17,532.65 1,053.25 6.01 0.27
284 001862 东方红收益增强债券A() -- 20,359.88 1,042.13 5.12 1.00
285 001863 东方红收益增强债券C() -- 20,359.88 1,042.13 5.12 1.00
286 001865 前海开源事件驱动C() -- 16,108.28 166.00 1.03 0.94
287 001881 中欧新趋势混合E() -- 294,792.38 8,624.60 2.93 2.26
288 001883 中欧新动力混合E() -- 241,213.86 2,788.50 1.16 0.96
289 001884 中欧沪深300E() -- 6,343.69 5.54 0.09 0.08
290 001885 中欧新蓝筹混合E() -- 255,200.81 5,948.00 2.33 1.54
291 001887 中欧价值智选E() -- 205,681.31 6,066.64 2.95 2.76
292 001890 中欧精选混合E() -- 134,606.63 3,271.40 2.43 1.93
293 001896 泰达宏利绝对收益混合() -- 12,291.08 111.72 0.91 0.51
294 001897 九泰久盛量化先锋混合() -- 40,304.05 171.93 0.43 0.38
295 001910 泰康新机遇混合() -- 83,028.92 2,262.11 2.72 1.25
296 001917 招商量化精选股票() -- 24,549.31 627.48 2.56 2.41
297 001927 华夏消费升级混合A() -- 16,380.66 223.08 1.36 1.14
298 001928 华夏消费升级混合C() -- 16,380.66 223.08 1.36 1.14
299 001933 华商新兴活力混合() -- 4,681.28 177.81 3.80 2.97
300 001940 农银汇理现代农业混合() -- 14,724.03 191.36 1.30 0.93
301 001948 建信稳定丰利债券A() -- 3,698.70 145.25 3.93 0.46
302 001949 建信稳定丰利债券C() -- 3,698.70 145.25 3.93 0.46
303 001954 银华生态环保主混合() -- 5,642.85 292.39 5.18 2.94
304 001955 中欧养老产业混合() -- 18,534.75 529.10 2.85 2.56
305 001967 华宝兴业转型升级混合() -- 18,580.87 1,312.28 7.06 5.31
306 001970 泰信鑫选混合A() -- 897.02 15.50 1.73 0.43
307 001974 景顺长城量化新动力() -- 10,901.06 52.50 0.48 0.45
308 001990 中欧数据多因子混合A() -- 17,815.10 111.50 0.63 0.32
309 001997 工银瑞信新趋势混合C() -- 30,296.08 611.10 2.02 1.19
310 002000 工银新生利混合() -- 12,353.74 94.31 0.76 0.19
311 002011 华夏红利() -- 896,204.51 33,093.85 3.69 2.96
312 002013 中欧琪丰混合A() -- 12,405.53 399.80 3.22 0.33
313 002014 中欧琪丰混合C() -- 12,405.53 399.80 3.22 0.33
314 002018 鹏华弘安混合A() -- 13,745.29 1.59 0.01 0.00
315 002019 鹏华弘安混合C() -- 13,745.29 1.59 0.01 0.00
316 002020 国都创新驱动混合() -- 2,846.39 89.87 3.16 0.99
317 002021 华夏回报二号() -- 249,957.99 10.16 0.00 0.00
318 002030 信诚新选回报混合B() -- 12,257.36 109.87 0.90 0.18
319 002036 安信优势增长混合C() -- 1,138.03 74.80 6.57 5.97
320 002091 华泰柏瑞新利混合C() -- 13,175.89 1,807.87 13.72 3.05
321 002099 国富新活力混合A() -- 12,173.95 306.27 2.52 0.40
322 002100 国富新活力混合C() -- 12,173.95 306.27 2.52 0.40
323 002101 创金合信鑫优选混合A() -- 10,262.89 44.70 0.44 0.11
324 002102 创金合信鑫优选混合C() -- 10,262.89 44.70 0.44 0.11
325 002106 德邦福鑫混合C() -- 13,477.30 104.60 0.78 0.12
326 002124 广发新兴产业混合() -- 11,391.38 533.66 4.68 3.96
327 002126 广发鑫富混合A() -- 12,243.38 8.70 0.07 0.01
328 002127 广发鑫富混合C() -- 12,243.38 8.70 0.07 0.01
329 002141 建信鑫丰回报混合C() -- 34,129.97 498.00 1.46 0.28
330 002144 华安新优选混合C() -- 6,495.23 425.44 6.55 0.89
331 002148 国寿安保稳健增利混合() -- 12,434.70 804.03 6.47 1.34
332 002152 华宝兴业核心优势混合() -- 14,451.34 307.70 2.13 1.72
333 002153 华安安润混合A() -- 8,498.76 276.00 3.25 0.27
334 002154 华安安润混合C() -- 8,498.76 276.00 3.25 0.27
335 002158 汇添富安鑫智选混合C() -- 8,616.67 432.60 5.02 0.76
336 002159 东吴国企改革主题() -- 6,324.77 77.22 1.22 0.50
337 002164 汇添富新睿精选混合C() -- 10,170.48 340.01 3.34 0.50
338 002165 汇添富达欣混合C() -- 13,296.43 686.79 5.17 0.65
339 002168 嘉实智能汽车股票() -- 29,650.79 440.25 1.48 1.31
340 002170 东吴移动互联C() -- 12,846.45 255.00 1.98 0.89
341 002172 海富通新内需混合C() -- 7,268.69 31.42 0.43 0.16
342 002179 华安事件驱动混合() -- 20,958.89 165.64 0.79 0.63
343 002189 农银汇理国企改革() -- 9,390.24 472.75 5.03 4.61
344 002190 农银汇理新能源混合() -- 16,130.24 155.50 0.96 0.88
345 002210 创金合信量化多因子A() -- 175,685.96 2,139.38 1.22 1.12
346 002220 南方瑞利保本混合() -- 13,638.02 4.90 0.04 0.00
347 002221 嘉实价值增强混合() -- 13,866.49 111.42 0.80 0.16
348 002236 大成互联网+指数A() -- 11,709.73 115.17 0.98 0.90
349 002261 中银宝利混合A() -- 12,604.43 1,122.44 8.91 1.42
350 002262 中银宝利混合H() -- 12,604.43 1,122.44 8.91 1.42
351 002263 泰达同顺大数据量化A() -- 19,906.70 248.31 1.25 1.16
352 002270 东吴安盈量化混合() -- 25,799.65 1,041.37 4.04 2.40
353 002272 新华科技创新混合() -- 14,625.63 9.25 0.06 0.05
354 002281 建信安心保本三号混合() -- 21,301.13 241.53 1.13 0.05
355 002282 平安大华安享保本混合() -- 920.49 0.27 0.03 0.00
356 002293 南方益和保本混合() -- 27,638.17 10.61 0.04 0.00
357 002301 兴业聚盛混合A() -- 13,021.73 251.06 1.93 0.21
358 002304 平安大华安心保本混合() -- 936.50 0.27 0.03 0.00
359 002305 光大风格轮动混合() -- 5,752.71 77.50 1.35 1.18
360 002306 银华合利债券() -- 1,414.44 38.81 2.74 0.26
361 002307 银华多元视野混合() -- 8,191.63 482.24 5.89 1.97
362 002311 创金合信中证500指数A() -- 18,039.30 281.54 1.56 1.47
363 002312 国寿安保稳健混合C() -- 14,714.97 297.57 2.02 0.24
364 002316 创金合信中证500指数C() -- 18,039.30 281.54 1.56 1.47
365 002322 银华汇利混合C() -- 13,182.80 586.39 4.45 0.48
366 002323 银华稳利混合C() -- 12,558.85 578.30 4.60 1.16
367 002327 银华恒利混合C() -- 12,623.32 424.60 3.36 0.61
368 002328 银华泰利混合C() -- 13,512.26 964.37 7.14 1.84
369 002330 兴业聚宝混合() -- 13,105.95 6.07 0.05 0.01
370 002331 泰康安泰回报混合() -- 2,518.69 292.98 11.63 1.67
371 002339 海富通养老收益混合C() -- 12,922.29 277.22 2.15 0.53
372 002351 易方达裕祥回报债券() -- 7,248.18 299.20 4.13 0.63
373 002361 富国富恒瑞债券A() -- 16,331.77 639.40 3.92 0.61
374 002362 国富恒瑞债券C() -- 16,331.77 639.40 3.92 0.61
375 002376 国寿安保核心产业混合() -- 15,441.57 186.75 1.21 1.00
376 002378 建信安心保本五号() -- 9,081.55 2,094.09 23.06 0.57
377 002385 博时沪深300指数C() -- 479,525.70 2,838.86 0.59 0.55
378 002397 中邮增力债券() -- 916.09 27.20 2.97 0.21
379 002418 汇添富优选回报混合C() -- 1,096.46 204.00 18.61 1.47
380 002446 广发稳鑫保本混合() -- 10,630.64 779.82 7.34 0.30
381 002449 民生加银量化中国混合() -- 1,149.17 12.24 1.07 0.09
382 002450 平安大华睿享文娱A() -- 3,926.49 106.35 2.71 2.10
383 002451 平安大华睿享文娱C() -- 3,926.49 106.35 2.71 2.10
384 002455 民生加银鑫喜混合() -- 13,722.48 103.75 0.76 0.13
385 002481 银华双动力债券() -- 2,175.12 67.60 3.11 0.31
386 002494 兴业聚盈混合() -- 13,023.73 251.06 1.93 0.21
387 002501 银华远景债券() -- 6,636.24 178.43 2.69 0.25
388 002502 中银腾利混合A() -- 38,189.50 1,538.19 4.03 0.61
389 002503 中银腾利混合C() -- 38,189.50 1,538.19 4.03 0.61
390 002510 申万菱信中证500指数() -- 28,738.19 237.95 0.83 0.72
391 002512 长城久润保本混合() -- 18,416.84 668.00 3.63 0.29
392 002518 民生加银鑫福混合() -- 13,046.24 192.35 1.47 0.34
393 002527 南方安享绝对收益() -- 12,213.34 55.72 0.46 0.31
394 002535 中银鑫利混合A() -- 14,374.82 738.29 5.14 0.68
395 002536 中银鑫利混合C() -- 14,374.82 738.29 5.14 0.68
396 002537 平安大华安盈保本混合() -- 1,435.54 0.27 0.02 0.00
397 002562 泓德泓益量化混合() -- 31,867.72 96.30 0.30 0.23
398 002580 泰信鑫选混合C() -- 897.02 15.50 1.73 0.43
399 002583 泰信保本混合C() -- 11,622.79 113.90 0.98 0.35
400 002585 建信安心保本七号混合() -- 9,438.89 2,362.97 25.03 0.49
401 002604 华夏新起点混合() -- 12,728.32 1,317.62 10.35 1.40
402 002623 广发服务业精选混合() -- 12,052.06 73.76 0.61 0.11
403 002643 鹏华兴利混合() -- 12,805.80 4.93 0.04 0.00
404 002656 南方创业板ETF联接A() -- 108.92 8.87 8.15 0.08
405 002695 鹏华兴泽混合A() -- 11,628.33 1.59 0.01 0.00
406 002696 鹏华兴泽混合C() -- 11,628.33 1.59 0.01 0.00
407 002715 新华健康生活混合() -- 10,709.77 30.71 0.29 0.19
408 002723 江信祺福债券A() -- 1,547.17 220.80 14.27 1.03
409 002724 江信祺福债券C() -- 1,547.17 220.80 14.27 1.03
410 002767 泰康宏泰回报混合() -- 15,310.90 352.39 2.30 0.47
411 002769 兴业聚盛混合C() -- 13,021.73 251.06 1.93 0.21
412 002783 东方红价值精选混合A() -- 31,763.19 2,032.30 6.40 1.58
413 002784 东方红价值精选混合C() -- 31,763.19 2,032.30 6.40 1.58
414 002803 东方红沪港深混合() -- 262,586.72 4,532.01 1.73 1.39
415 002804 华泰柏瑞量化对冲混合() -- 4,166.03 136.54 3.28 1.82
416 002809 鹏华兴华定开混合() -- 13,356.34 4.70 0.04 0.00
417 002837 华夏网购精选混合() -- 10,886.25 634.98 5.83 3.01
418 002851 南方品质优选混合() -- 65,710.41 6,886.95 10.48 7.98
419 002901 财通资管积极收益债A() -- 5,845.99 174.16 2.98 0.33
420 002902 财通资管积极收益债C() -- 5,845.99 174.16 2.98 0.33
421 002903 广发中证500LOFC() -- 1,065.63 4.39 0.41 0.00
422 002906 南方中证500增强股票A() -- 18,525.33 387.61 2.09 1.91
423 002907 南方中证500增强股票C() -- 18,525.33 387.61 2.09 1.91
424 002913 鹏华兴益混合() -- 10,270.00 0.83 0.01 0.00
425 002914 鹏华兴锐混合() -- 10,570.32 3.10 0.03 0.00
426 002919 东吴智慧医疗混合() -- 20,911.47 280.95 1.34 0.86
427 002923 兴业聚惠混合C() -- 13,032.92 249.97 1.92 0.21
428 002934 泰康恒泰回报混合A() -- 7,253.68 1,298.49 17.90 2.57
429 002935 泰康恒泰回报混合C() -- 7,253.68 1,298.49 17.90 2.57
430 002939 广发创新升级() -- 13,691.88 834.30 6.09 5.71
431 002941 广发安瑞回报混合A() -- 12,695.52 243.76 1.92 0.49
432 002942 广发安瑞回报混合C() -- 12,695.52 243.76 1.92 0.49
433 002952 建信多因子量化股票() -- 17,198.23 24.44 0.14 0.13
434 002955 融通新趋势混合() -- 24,930.98 527.88 2.12 1.70
435 002965 中海合嘉增强收益债A() -- 5,408.84 250.26 4.63 0.36
436 002966 中海合嘉增强收益债C() -- 5,408.84 250.26 4.63 0.36
437 002975 广发原材料ETF联接C() -- 2,500.15 8.42 0.34 0.11
438 002976 广发消费指数ETF联接C() -- 22.01 2.78 12.65 0.08
439 002977 广发可选消费ETF联接C() -- 1,325.96 0.41 0.03 0.00
440 002986 泰康丰盈债券() -- 5,575.10 928.29 16.65 1.43
441 002987 广发沪深300ETF联接C() -- 84.37 3.90 4.63 0.00
442 003015 中金沪深300指数A() -- 979.11 30.50 3.11 2.85
443 003016 中金中证500指数A() -- 1,003.62 22.21 2.21 2.06
444 003044 东方红沪港深混合A() -- 41,365.31 588.50 1.42 0.42
445 003045 东方红沪港深混合C() -- 41,365.31 588.50 1.42 0.42
446 003057 建信瑞盛添利混合A() -- 13,717.06 1,094.98 7.98 1.07
447 003058 建信瑞盛添利混合C() -- 13,717.06 1,094.98 7.98 1.07
448 003059 长信先利半年混合() -- 9,767.75 329.37 3.37 0.33
449 003062 银华通利混合A() -- 1,560.22 156.90 10.06 0.62
450 003063 银华通利混合C() -- 1,560.22 156.90 10.06 0.62
451 003105 光大保德信永鑫混合A() -- 10,887.96 297.33 2.73 0.25
452 003106 光大保德信永鑫混合C() -- 10,887.96 297.33 2.73 0.25
453 003107 光大保德信安祺债A() -- 1,149.68 2.96 0.26 0.01
454 003108 光大保德信安祺债C() -- 1,149.68 2.96 0.26 0.01
455 003133 易方达裕鑫债券A() -- 5,167.12 0.21 0.00 0.00
456 003134 易方达裕鑫债券C() -- 5,167.12 0.21 0.00 0.00
457 003147 大成动态量化() -- 16,830.17 159.42 0.95 0.51
458 003148 中欧瑾悠混合A() -- 24,037.97 1,159.85 4.83 1.36
459 003149 中欧瑾悠混合C() -- 24,037.97 1,159.85 4.83 1.36
460 003150 中欧睿诚混合A() -- 14,895.31 251.97 1.69 0.21
461 003151 中欧睿诚混合C() -- 14,895.31 251.97 1.69 0.21
462 003175 华泰柏瑞多策略() -- 13,883.68 1,040.98 7.50 5.04
463 003194 上海国企ETF联接() -- 2,755.49 3.35 0.12 0.00
464 003208 东兴量化多策略混合() -- 2,631.04 22.35 0.85 0.74
465 003215 信诚至鑫混合A() -- 11,207.33 211.09 1.88 0.45
466 003216 信诚至鑫混合C() -- 11,207.33 211.09 1.88 0.45
467 003224 鹏华兴润混合A() -- 12,110.65 1.59 0.01 0.00
468 003225 鹏华兴润混合C() -- 12,110.65 1.59 0.01 0.00
469 003241 创金合信量化发现A() -- 96,430.10 1,353.69 1.40 1.22
470 003242 创金合信量化发现C() -- 96,430.10 1,353.69 1.40 1.22
471 003261 安信沪深300指数增强A() -- 1,169.11 2.49 0.21 0.19
472 003262 安信沪深300指数增强C() -- 1,169.11 2.49 0.21 0.19
473 003282 信诚至裕混合A() -- 12,715.86 103.50 0.81 0.12
474 003283 信诚至裕混合C() -- 12,715.86 103.50 0.81 0.12
475 003292 嘉实优势成长混合() -- 21,683.54 2,180.31 10.06 7.26
476 003301 华夏鼎融债券A() -- 2,756.18 10.44 0.38 0.02
477 003302 华夏鼎融债券C() -- 2,756.18 10.44 0.38 0.02
478 003304 前海开源沪港深核心A() -- 13,293.60 56.06 0.42 0.10
479 003305 前海开源沪港深核心C() -- 13,293.60 56.06 0.42 0.10
480 003308 中信建投睿利混合() -- 473.55 16.60 3.51 0.45
481 003312 大摩华鑫睿成中小盘() -- 17,741.90 205.16 1.16 1.05
482 003319 建信瑞丰添利混合A() -- 8,734.49 186.75 2.14 0.43
483 003320 建信瑞丰添利混合C() -- 8,734.49 186.75 2.14 0.43
484 003351 招商稳荣混合A() -- 51,965.91 1,048.33 2.02 0.58
485 003352 招商稳荣混合C() -- 51,965.91 1,048.33 2.02 0.58
486 003353 信诚至优混合A() -- 12,134.69 145.05 1.20 0.41
487 003354 信诚至优混合C() -- 12,134.69 145.05 1.20 0.41
488 003366 浙商汇金转型成长指数() -- 9,684.54 225.73 2.33 1.41
489 003367 鹏华兴合混合A() -- 12,339.68 1.59 0.01 0.00
490 003368 鹏华兴合混合C() -- 12,339.68 1.59 0.01 0.00
491 003378 泰康策略优选混合() -- 37,734.56 1,488.20 3.94 1.60
492 003396 东方红优享红利沪港深() -- 114,205.35 4,852.59 4.25 2.67
493 003416 招商财经大数据策略() -- 4,726.68 102.61 2.17 1.99
494 003432 信诚至瑞混合A() -- 12,122.54 152.36 1.26 0.22
495 003433 信诚至瑞混合C() -- 12,122.54 152.36 1.26 0.22
496 003475 新疆前海联合沪深300() -- 1,560.05 4.24 0.27 0.08
497 003476 南方安颐养老混合() -- 6,072.47 68.48 1.13 0.11
498 003492 前海开源外向企业股票() -- 16,055.91 383.49 2.39 2.25
499 003495 鹏华弘尚混合A() -- 10,256.00 394.32 3.84 0.33
500 003496 鹏华弘尚混合C() -- 10,256.00 394.32 3.84 0.33
501 003501 泰达宏利睿智稳健混合() -- 54,148.08 307.01 0.57 0.28
502 003502 金鹰鑫瑞混合A() -- 6,029.99 115.01 1.91 0.17
503 003503 金鹰鑫瑞混合C() -- 6,029.99 115.01 1.91 0.17
504 003578 中金中证500指数C() -- 1,003.62 22.21 2.21 2.06
505 003579 中金沪深300指数C() -- 979.11 30.50 3.11 2.85
506 003581 新疆前海联合国民混合() -- 4,126.01 136.00 3.30 2.33
507 003582 中金量化多策略混合() -- 13,264.26 8.45 0.06 0.04
508 003586 先锋精一混合A() -- 209.13 37.66 18.01 0.89
509 003587 先锋精一混合C() -- 209.13 37.66 18.01 0.89
510 003634 嘉实农业产业股票() -- 100,153.79 23,053.49 23.02 20.15
511 003646 创金合信中证1000A() -- 19,704.75 141.31 0.72 0.68
512 003647 创金合信中证1000C() -- 19,704.75 141.31 0.72 0.68
513 003694 国泰景益混合A() -- 14,041.83 66.92 0.48 0.09
514 003695 国泰景益混合C() -- 14,041.83 66.92 0.48 0.09
515 003698 华夏新锦祥混合A() -- 12,724.18 25.64 0.20 0.05
516 003699 华夏新锦祥混合C() -- 12,724.18 25.64 0.20 0.05
517 003704 光大保德信事件驱动() -- 38,020.74 283.32 0.75 0.41
518 003713 英大睿盛混合A() -- 12,991.41 254.13 1.96 1.23
519 003714 英大睿盛混合C() -- 12,991.41 254.13 1.96 1.23
520 003715 宝盈消费主题混合() -- 70,484.62 1,310.85 1.86 1.74
521 003717 中银量化精选混合() -- 48,513.56 1,593.73 3.29 2.68
522 003749 创金合信鑫收益混合A() -- 12,105.81 44.70 0.37 0.09
523 003750 创金合信鑫收益混合C() -- 12,105.81 44.70 0.37 0.09
524 003762 国开泰富开泰混合A() -- 953.23 19.73 2.07 0.09
525 003763 国开泰富开泰混合C() -- 953.23 19.73 2.07 0.09
526 003799 华安新泰利混合A() -- 14,052.51 1.67 0.01 0.00
527 003800 华安新泰利混合C() -- 14,052.51 1.67 0.01 0.00
528 003813 泰康金泰回报3月混合() -- 893.94 284.42 31.82 1.06
529 003828 鹏华兴惠混合() -- 12,638.99 28.63 0.23 0.05
530 003830 建信鑫悦回报混合() -- 8,833.95 891.00 10.09 1.10
531 003940 银华盛世精选灵活() -- 4,066.57 159.15 3.91 3.36
532 003961 易方达瑞程混合A() -- 13,910.49 64.14 0.46 0.09
533 003962 易方达瑞程混合C() -- 13,910.49 64.14 0.46 0.09
534 003970 华泰柏瑞兴利混合A() -- 12,795.96 952.94 7.45 3.07
535 003971 华泰柏瑞兴利混合C() -- 12,795.96 952.94 7.45 3.07
536 004000 泰达宏利睿选稳健混合() -- 16,351.06 17.48 0.11 0.05
537 004036 鹏华弘樽混合A() -- 14,077.41 11.05 0.08 0.01
538 004037 鹏华弘樽混合C() -- 14,077.41 11.05 0.08 0.01
539 004065 中融量化多因子混合() -- 5,971.02 16.64 0.28 0.17
540 004144 上投安丰回报A() -- 12,550.08 9.11 0.07 0.02
541 004145 上投安丰回报C() -- 12,550.08 9.11 0.07 0.02
542 004146 上投安泽回报混合A() -- 12,550.83 9.11 0.07 0.02
543 004147 上投安泽回报混合C() -- 12,550.83 9.11 0.07 0.02
544 004355 嘉实丰和混合() -- 210,509.26 7,090.48 3.37 2.37
545 020011 国泰沪深300() -- 182,050.41 580.01 0.32 0.30
546 020022 国泰保本混合() -- 6,558.04 0.01 0.00 0.00
547 040002 华安中国A股() -- 219,015.05 771.03 0.35 0.33
548 040004 华安宝利配置() -- 134,701.06 11,979.41 8.89 7.02
549 040005 华安宏利() -- 176,384.90 5,085.19 2.88 2.36
550 040007 华安中小盘成长() -- 210,074.29 2,277.00 1.08 1.02
551 040011 华安核心优选() -- 14,611.01 325.65 2.23 1.41
552 040015 华安动态灵活配置() -- 19,281.19 729.80 3.79 3.01
553 040016 华安行业轮动() -- 213,958.34 828.00 0.39 0.31
554 040025 华安科技动力() -- 109,156.41 2,282.50 2.09 1.60
555 050002 博时沪深300指数A() -- 479,525.70 2,838.86 0.59 0.55
556 050010 博时特许价值混合A() -- 25,981.35 43.65 0.17 0.15
557 050024 博时上证资源联接() -- 109.30 0.47 0.43 0.01
558 070002 嘉实理财增长() -- 182,959.43 15,200.90 8.31 5.97
559 070003 嘉实理财稳健() -- 271,891.44 2,961.51 1.09 0.81
560 070006 嘉实服务增值行业() -- 192,312.94 2,626.15 1.37 1.21
561 070013 嘉实研究精选混合() -- 411,670.91 35,043.35 8.51 7.67
562 070017 嘉实量化阿尔法() -- 35,110.65 572.63 1.63 1.40
563 070018 嘉实回报() -- 27,595.78 705.55 2.56 1.65
564 070023 嘉实基本面120联接() -- 497.31 0.33 0.07 0.00
565 070027 嘉实周期优选混合() -- 197,831.63 11.28 0.01 0.01
566 070030 嘉实中创400ETF联接() -- 502.81 9.38 1.87 0.06
567 080001 长盛成长价值() -- 46,597.13 797.95 1.71 1.25
568 080005 长盛量化红利() -- 21,247.34 123.55 0.58 0.50
569 080007 长盛同鑫行业() -- 12,831.04 30.10 0.23 0.15
570 080008 长盛战略新兴产业A() -- 12,241.10 18.84 0.15 0.05
571 090006 大成财富2020() -- 104,645.35 340.50 0.33 0.13
572 090007 大成策略回报混合() -- 83,234.02 0.38 0.00 0.00
573 090011 大成核心双动力混合() -- 8,204.01 37.12 0.45 0.29
574 100026 富国天合稳健优选混合() -- 193,721.43 0.19 0.00 0.00
575 100032 富国中证红利指数() -- 87,137.76 93.36 0.11 0.10
576 100035 富国优化强债A/B() -- 4,686.64 52.04 1.11 0.22
577 100037 富国优化强债C() -- 4,686.64 52.04 1.11 0.22
578 100038 富国量化沪深300() -- 193,542.32 3,189.24 1.65 1.51
579 110019 易方达深100联接() -- 7,074.80 10.40 0.15 0.01
580 110020 易方达沪深300() -- 9,769.97 30.66 0.31 0.01
581 110021 中盘ETF联接() -- 67.42 0.21 0.31 0.00
582 110026 易方达创业板联接() -- 6,881.50 378.23 5.50 0.24
583 110029 易方达科讯混合() -- 521,691.11 1,223.50 0.23 0.22
584 110030 易方达沪深300量化() -- 62,874.39 568.12 0.90 0.82
585 121001 国投瑞银融华基金() -- 18,117.39 472.30 2.61 1.00
586 121005 国投瑞银创新动力混合() -- 86,291.18 266.22 0.31 0.24
587 121006 国投瑞银稳健增长() -- 37,913.54 111.18 0.29 0.20
588 159901 易方达深证100() -- 350,952.59 12,486.81 3.56 3.53
589 159902 华夏中小板() -- 228,081.22 1,198.00 0.53 0.52
590 159903 深成ETF() -- 48,996.48 1,313.94 2.68 2.68
591 159906 大成深证成长40() -- 16,079.45 253.78 1.58 1.55
592 159907 广发中小板300() -- 25,654.49 422.91 1.65 1.62
593 159908 博时深证基本面200() -- 4,530.14 4.27 0.09 0.09
594 159910 嘉实深证基本面() -- 11,459.96 13.80 0.12 0.12
595 159911 鹏华深证民营() -- 5,278.04 318.32 6.03 6.03
596 159912 汇添富深证300() -- 7,067.39 220.45 3.12 3.12
597 159913 交银价值() -- 4,752.52 200.45 4.22 4.19
598 159915 易方达创业板() -- 495,980.52 45,088.33 9.09 8.96
599 159916 建信基本面60() -- 10,366.98 22.67 0.22 0.22
600 159918 嘉实中创400ETF() -- 14,243.96 272.47 1.91 1.90
601 159919 嘉实沪深300ETF() -- 1,696,863.07 4,859.74 0.29 0.28
602 159921 诺安中小板ETF() -- 1,333.96 12.14 0.91 0.85
603 159922 嘉实中证500ETF() -- 95,016.84 1,108.11 1.17 1.11
604 159924 景顺长城沪深300ETF() -- 5,913.52 57.40 0.97 0.96
605 159925 南方开元沪深300ETF() -- 104,228.98 298.57 0.29 0.29
606 159927 鹏华沪深300ETF() -- 2,806.61 8.04 0.29 0.29
607 159928 中证主要消费ETF() -- 94,575.18 7,189.36 7.60 7.59
608 159932 大成中证500深市() -- 3,557.95 64.48 1.81 1.80
609 159935 景顺中证500ETF() -- 30,628.37 341.74 1.12 1.07
610 159942 华润元大中创100ETF() -- 9,605.24 528.35 5.50 5.48
611 159943 大成深证成份ETF() -- 40,566.89 1,085.63 2.68 2.66
612 159944 广发原材料ETF() -- 9,188.37 31.26 0.34 0.33
613 159946 广发中证消费ETF() -- 4,822.91 548.73 11.38 11.17
614 159948 南方创业板ETF() -- 15,139.50 1,393.40 9.20 9.16
615 160119 南方中证500指数联接A() -- 15,361.32 168.35 1.10 0.04
616 160127 南方新兴消费() -- 54,196.64 698.99 1.29 1.11
617 160133 南方天元新产业() -- 48,426.41 640.02 1.32 1.21
618 160136 南方国企改革分级() -- 41,564.69 71.75 0.17 0.16
619 160223 国泰创业板指数() -- 3,182.75 206.68 6.49 6.07
620 160311 华夏蓝筹() -- 373,486.28 6,874.41 1.84 1.60
621 160314 华夏行业精选混合() -- 240,054.05 3,260.74 1.36 1.22
622 160415 华安深证300() -- 2,573.47 80.77 3.14 2.99
623 160417 华安沪深300() -- 23,697.91 20.98 0.09 0.08
624 160505 博时主题行业() -- 511,659.80 4,929.00 0.96 0.65
625 160603 鹏华普天收益混合() -- 42,221.61 11.33 0.03 0.02
626 160611 鹏华优质治理混合() -- 87,538.64 2,624.25 3.00 2.17
627 160615 鹏华沪深300() -- 27,465.29 68.74 0.25 0.24
628 160616 鹏华中证500() -- 26,093.05 302.67 1.16 1.10
629 160636 鹏华移动互联网分级() -- 16,424.21 111.07 0.68 0.64
630 160637 鹏华创业板指数分级() -- 78,624.88 6,774.34 8.62 8.16
631 160706 嘉实沪深300联接() -- 22,196.32 58.03 0.26 0.00
632 160805 长盛同智() -- 38,282.42 699.34 1.83 0.95
633 160806 长盛同庆中证800指数() -- 15,347.32 87.03 0.57 0.54
634 160807 长盛沪深300() -- 7,555.65 17.07 0.23 0.21
635 160808 长盛同瑞中证200() -- 1,579.61 3.95 0.25 0.24
636 160809 长盛同辉深证100() -- 2,356.99 18.27 0.78 0.71
637 160812 长盛同益成长回报() -- 14,151.92 1,048.30 7.41 4.74
638 160813 长盛同盛成长优选() -- 11,313.66 208.63 1.84 0.95
639 160916 大成优选混合LOF() -- 53,386.19 651.72 1.22 0.99
640 161005 富国天惠精选A() -- 327,875.76 14.87 0.00 0.00
641 161017 富国中证500() -- 58,134.24 1,048.68 1.80 1.67
642 161022 富国创业板指数() -- 717,708.18 65,184.48 9.08 8.46
643 161025 富国移动互联指数() -- 410,198.36 2,852.26 0.70 0.65
644 161026 富国国企改革指数() -- 1,268,591.45 2,235.04 0.18 0.16
645 161030 富国体育指数分级() -- 30,499.58 1,545.64 5.07 4.74
646 161118 易方达中小板指数() -- 25,899.22 164.94 0.64 0.60
647 161123 易方达重组分级() -- 182,940.37 1,289.26 0.70 0.67
648 161207 瑞和300() -- 12,712.46 29.54 0.23 0.21
649 161213 国投瑞银消费服务() -- 5,545.05 58.72 1.06 0.99
650 161219 国投瑞银新兴产业() -- 9,391.73 27.80 0.30 0.20
651 161222 国投瑞银瑞利混合() -- 23,555.46 1,036.89 4.40 2.86
652 161223 国投创业指数分级() -- 60,936.60 1,234.85 2.03 1.91
653 161227 国投瑞银瑞福深证100() -- 55,671.13 1,733.06 3.11 2.89
654 161507 银河沪深300成长() -- 2,511.66 4.08 0.16 0.15
655 161604 融通深证100指数() -- 515,075.00 18,433.28 3.58 3.39
656 161606 融通行业景气() -- 115,443.06 1,292.34 1.12 1.06
657 161607 融通巨潮100() -- 77,193.93 920.06 1.19 1.13
658 161612 融通深成指() -- 15,408.70 413.89 2.69 2.55
659 161613 融通创业板指数() -- 47,153.14 2,885.02 6.12 5.76
660 161616 融通医疗保健() -- 115,614.70 9,065.36 7.84 7.35
661 161630 融通中证大农业指数() -- 1,742.88 335.48 19.25 18.04
662 161706 招商优质成长混合() -- 82,872.37 3,471.46 4.19 3.27
663 161715 招商大宗商品指数() -- 22,413.98 1,451.98 6.48 6.05
664 161811 银华沪深300分级() -- 12,739.59 36.79 0.29 0.27
665 161812 银华深证100() -- 427,354.81 15,102.94 3.53 3.33
666 161825 银华中证800等权重() -- 4,540.34 89.47 1.97 1.86
667 161910 万家中证创业指数() -- 2,409.36 50.93 2.11 2.04
668 162010 长城中小板300() -- 2,603.88 44.95 1.73 1.63
669 162107 金鹰量化精选股票() -- 1,520.14 59.97 3.95 3.60
670 162202 泰达宏利周期() -- 21,387.78 590.04 2.76 2.44
671 162204 泰达宏利精选() -- 37,291.39 0.36 0.00 0.00
672 162205 泰达宏利风险预算() -- 12,820.04 32.65 0.25 0.08
673 162208 泰达宏利首选企业() -- 41,404.54 414.88 1.00 0.94
674 162210 泰达宏利集利A() -- 31,041.06 305.27 0.98 0.19
675 162211 泰达宏利品质生活() -- 12,649.20 162.27 1.28 0.53
676 162213 泰达宏利财富大盘A() -- 9,436.82 84.40 0.89 0.83
677 162216 泰达宏利中证500() -- 26,868.96 588.50 2.19 2.07
678 162299 泰达宏利集利C() -- 31,041.06 305.27 0.98 0.19
679 162413 华宝中证1000指数() -- 9,609.24 100.63 1.05 0.99
680 162510 国联安中小板指数() -- 1,665.79 31.76 1.91 1.72
681 162703 广发小盘成长混合() -- 159,395.13 2,719.89 1.71 1.39
682 162711 广发中证500LOFA() -- 1,065.63 4.39 0.41 0.00
683 162714 广发深证100指数() -- 5,804.59 205.31 3.54 2.87
684 162907 泰信基本面400指数() -- 4,452.30 11.02 0.25 0.23
685 163109 申万菱信深成指分级() -- 353,810.68 9,521.32 2.69 2.53
686 163110 申万菱信量化小盘() -- 259,280.60 4,693.29 1.81 1.52
687 163111 申万菱信中小板() -- 35,235.57 242.20 0.69 0.64
688 163209 诺安中证创业指数() -- 2,347.53 49.96 2.13 1.99
689 163407 兴全沪深300指数() -- 56,209.17 53.57 0.10 0.09
690 163503 天治核心成长混合() -- 55,691.99 544.00 0.98 0.91
691 163801 中银中国精选() -- 115,057.66 4,477.38 3.89 2.88
692 163804 中银收益A() -- 103,693.18 3,895.68 3.76 3.03
693 163807 中银行业优选() -- 19,573.40 1,101.79 5.63 3.98
694 163811 中银稳健双利A() -- 50,847.44 2,032.69 4.00 0.39
695 163812 中银稳健双利B() -- 50,847.44 2,032.69 4.00 0.39
696 163818 中银中小盘成长混合() -- 3,311.09 136.93 4.14 3.25
697 163821 中银沪深300等权重() -- 3,408.58 33.00 0.97 0.91
698 163823 中银保本混合() -- 18,790.49 563.03 3.00 0.10
699 164401 前海开源健康指数() -- 53,399.94 6,653.63 12.46 11.76
700 164403 前海开源大农业指数() -- 19,990.57 2,430.80 12.16 10.89
701 164809 工银睿智中证500() -- 9,008.04 106.24 1.18 1.09
702 164811 工银深证100指数分级() -- 2,969.68 105.41 3.55 3.27
703 165309 建信沪深300() -- 45,097.94 128.97 0.29 0.27
704 165310 建信双利策略() -- 15,087.34 271.09 1.80 1.67
705 165313 建信优势动力混合() -- 43,251.38 2,510.34 5.80 4.68
706 165511 信诚500() -- 21,916.08 336.83 1.54 1.40
707 165515 信诚沪深300() -- 37,485.22 110.53 0.29 0.25
708 165526 信诚新旺回报混合A() -- 12,207.20 251.84 2.06 0.38
709 165527 信诚新旺回报混合C() -- 12,207.20 251.84 2.06 0.38
710 165707 诺德深证300() -- 1,462.48 46.30 3.17 3.04
711 165806 东吴深证100() -- 517.09 12.82 2.48 2.33
712 166001 中欧新趋势混合A() -- 294,792.38 8,624.60 2.93 2.26
713 166002 中欧新蓝筹混合A() -- 255,200.81 5,948.00 2.33 1.54
714 166007 中欧沪深300A() -- 6,343.69 5.54 0.09 0.08
715 166009 中欧新动力混合A() -- 241,213.86 2,788.50 1.16 0.96
716 166010 中欧鼎利分级() -- 2,485.19 1.70 0.07 0.01
717 166019 中欧价值智选A() -- 205,681.31 6,066.64 2.95 2.76
718 166801 浙商聚潮新思维() -- 124,884.71 9,581.50 7.67 6.00
719 166802 浙商沪深300指数() -- 20,874.91 25.40 0.12 0.11
720 167601 国金沪深300() -- 15,453.96 50.66 0.33 0.31
721 169103 东方红睿轩沪港深混合() -- 96,969.78 3,133.41 3.23 2.60
722 180001 银华优势企业 () -- 74,882.33 4,711.80 6.29 4.30
723 180002 银华保本增值() -- 9,462.27 787.51 8.32 0.20
724 180012 银华富裕主题混合() -- 383,827.84 835.16 0.22 0.20
725 180015 银华增强收益债券() -- 9,957.27 269.25 2.70 0.26
726 180025 银华信用双利A() -- 4,765.66 150.17 3.15 0.30
727 180026 银华信用双利C() -- 4,765.66 150.17 3.15 0.30
728 180028 银华永祥保本() -- 1,520.51 121.18 7.97 1.04
729 180031 银华中小盘精选混合() -- 220,226.19 2,703.86 1.23 1.11
730 200001 长城久恒() -- 8,020.39 227.00 2.83 1.01
731 200002 长城久泰沪深300() -- 61,097.64 180.54 0.30 0.28
732 202003 南方绩优成长混合() -- 375,080.10 2,719.98 0.73 0.62
733 202007 南方隆元产业主题混合() -- 187,463.56 2,711.51 1.45 1.16
734 202009 南方盛元红利混合() -- 102,118.37 9,097.92 8.91 8.16
735 202015 开元沪深300ETF联接A() -- 1,639.84 7.30 0.45 0.01
736 202017 南方深证联接A() -- 338.46 7.78 2.30 0.02
737 202019 南方策略优化混合() -- 127,753.79 2,134.99 1.67 1.55
738 202023 南方优选成长() -- 31,435.91 544.00 1.73 1.09
739 202025 上证380ETF联接() -- 365.72 1.80 0.49 0.01
740 202027 南方高端装备() -- 32,761.91 0.01 0.00 0.00
741 202105 南方广利债券A() -- 14,412.12 550.09 3.82 0.56
742 202107 南方广利债券C() -- 14,412.12 550.09 3.82 0.56
743 202202 南方避险增值() -- 68,236.48 30.19 0.04 0.00
744 202212 南方保本() -- 12,661.81 2.18 0.02 0.00
745 202213 南方安心保本混合() -- 19,276.32 201.01 1.04 0.05
746 206001 鹏华弘泰混合A() -- 10,352.54 244.74 2.36 0.18
747 206008 鹏华丰盛稳固收益() -- 34,337.89 1,274.91 3.71 0.47
748 210014 金鹰元丰保本() -- 1,271.51 259.25 20.39 0.34
749 213008 宝盈资源优选混合() -- 341,591.77 13,751.21 4.03 3.69
750 217005 招商先锋() -- 125,538.20 8,513.06 6.78 4.56
751 217009 招商核心价值() -- 93,674.88 1,251.47 1.34 1.03
752 217010 招商大盘蓝筹混合() -- 47,483.30 1,665.07 3.51 2.94
753 217016 招商深证100A() -- 5,775.52 175.41 3.04 2.82
754 217017 上证消费80ETF联接A() -- 90.75 0.47 0.52 0.00
755 229002 泰达宏利逆向股票() -- 152,683.32 2,626.21 1.72 1.62
756 233009 大摩华鑫多因子() -- 426,473.42 7,266.42 1.70 1.48
757 233010 大摩华鑫深证300() -- 4,403.93 89.57 2.03 1.93
758 233011 大摩主题优选混合() -- 34,576.00 422.79 1.22 0.99
759 233015 大摩量化配置混合() -- 121,885.49 260.84 0.21 0.18
760 240001 宝康消费品() -- 86,457.34 1,230.80 1.42 1.00
761 240002 宝康灵活配置() -- 23,890.79 52.00 0.22 0.14
762 240008 华宝兴业收益增长() -- 116,300.71 1,630.74 1.40 1.06
763 240009 华宝兴业先进成长() -- 93,459.66 127.50 0.14 0.10
764 240011 华宝兴业大盘精选() -- 7,714.51 168.59 2.19 1.79
765 257010 德盛小盘精选() -- 98,361.12 10,200.00 10.37 7.87
766 257060 上证大宗商品ETF联接() -- 19.81 0.21 1.06 0.00
767 260117 景顺长城支柱产业混合() -- 14,066.24 44.34 0.32 0.21
768 263001 景顺上证180ETF联接() -- 133.87 0.41 0.31 0.01
769 270008 广发核心精选混合() -- 163,265.01 291.92 0.18 0.16
770 270010 广发沪深300ETF联接A() -- 84.37 3.90 4.63 0.00
771 270021 广发聚瑞混合() -- 100,912.73 3,708.00 3.67 3.45
772 270026 广发中小板300联接() -- 703.12 10.12 1.44 0.04
773 270028 广发制造业精选混合() -- 68,796.78 1,094.83 1.59 1.46
774 288001 华夏经典() -- 46,769.85 2,975.33 6.36 3.12
775 290002 泰信先行策略() -- 87,331.36 310.00 0.35 0.26
776 290010 泰信中证200() -- 5,101.88 40.78 0.80 0.75
777 290012 泰信保本混合A() -- 11,622.79 113.90 0.98 0.35
778 290014 泰信现代服务业混合() -- 3,289.65 23.25 0.71 0.43
779 310308 申万菱信盛利精选() -- 48,641.38 3,333.29 6.85 4.93
780 310318 申万菱信沪深300增强() -- 77,262.58 98.45 0.13 0.11
781 310328 申万菱信新动力() -- 60,311.44 23.29 0.04 0.03
782 310368 申万菱信竞争优势() -- 8,383.79 454.26 5.42 4.99
783 320005 诺安价值增长混合() -- 175,141.07 8,603.00 4.91 3.91
784 320007 诺安成长混合() -- 46,642.82 826.08 1.77 1.37
785 320012 诺安主题精选混合() -- 14,933.27 830.00 5.56 4.22
786 320016 诺安多策略混合() -- 4,847.49 117.67 2.43 2.08
787 320022 诺安研究精选股票() -- 73,410.90 2,078.43 2.83 2.45
788 340001 兴全可转债混合() -- 44,005.22 465.00 1.06 0.21
789 350008 天治成长精选混合() -- 2,022.81 62.56 3.09 2.65
790 360001 光大量化核心() -- 274,924.81 2,842.26 1.03 0.91
791 360005 光大保德信红利() -- 94,707.36 5,035.14 5.32 3.65
792 360007 光大保德信优势() -- 306,137.89 698.59 0.23 0.20
793 360010 光大保德信均衡() -- 9,726.27 695.66 7.15 4.33
794 360011 光大优选() -- 40,304.73 2,740.31 6.80 4.11
795 360012 光大中小盘() -- 62,544.55 4,256.51 6.81 4.11
796 373020 上投摩根双核平衡() -- 21,936.59 168.90 0.77 0.49
797 378010 上投摩根成长先锋() -- 63,147.75 1,216.54 1.93 1.38
798 393001 中海优势精选() -- 22,177.96 1,166.57 5.26 2.57
799 395011 中海增强收益A() -- 1,634.69 63.35 3.88 0.32
800 395012 中海增强收益C() -- 1,634.69 63.35 3.88 0.32
801 398001 中海优质成长() -- 128,516.25 3,767.79 2.93 2.59
802 398041 中海量化策略混合() -- 11,329.34 58.72 0.52 0.49
803 400018 东方启明量化先锋混合() -- 961.90 10.62 1.10 0.80
804 410001 华富竞争力优选() -- 42,077.69 4,571.66 10.86 8.43
805 410009 华富量子生命力混合() -- 6,670.42 231.32 3.47 3.00
806 410010 华富中小板指数() -- 719.48 5.02 0.70 0.65
807 420003 天弘永定价值成长混合() -- 249,770.93 8,853.13 3.54 3.14
808 450001 富兰克林国海收益() -- 15,343.48 1,002.95 6.54 3.30
809 450002 富兰克林国海弹性() -- 242,682.69 12,556.81 5.17 4.47
810 450004 富兰克林国海价值() -- 16,220.00 364.79 2.25 1.88
811 450007 富兰克林国海成长() -- 9,482.93 524.05 5.53 5.05
812 450008 国富沪深300指数() -- 22,809.59 116.63 0.51 0.48
813 450009 富兰克林国海中小盘() -- 201,044.37 11,412.03 5.68 4.65
814 450010 国富策略回报() -- 4,147.36 327.08 7.89 5.72
815 460001 华泰柏瑞盛世中国混合() -- 135,447.55 13.07 0.01 0.01
816 460002 华泰柏瑞积极成长() -- 106,076.13 1,943.70 1.83 1.65
817 460005 华泰柏瑞价值增长混合() -- 72,241.75 529.31 0.73 0.68
818 460007 华泰柏瑞行业领先混合() -- 16,117.83 297.44 1.85 1.75
819 460009 华泰柏瑞量化先行混合() -- 51,933.27 548.90 1.06 0.99
820 470007 汇添富上证综指() -- 134,038.70 491.28 0.37 0.35
821 470010 汇添富多元收益债券A() -- 11,464.43 1,224.00 10.68 1.14
822 470011 汇添富多元收益债券C() -- 11,464.43 1,224.00 10.68 1.14
823 470021 汇添富优选回报混合A() -- 1,096.46 204.00 18.61 1.47
824 470028 汇添富社会责任混合() -- 268,016.67 6.42 0.00 0.00
825 470068 汇添富深300联接() -- 185.64 6.23 3.35 0.11
826 481001 工银瑞信核心价值A() -- 386,753.13 5,205.07 1.35 1.21
827 481004 工银瑞信成长A() -- 126,481.91 1,867.30 1.48 1.38
828 481006 工银瑞信红利() -- 47,701.82 853.15 1.79 1.48
829 481008 工银瑞信大盘蓝筹() -- 30,414.42 592.71 1.95 1.60
830 481009 工银瑞信沪深300() -- 158,919.28 457.17 0.29 0.27
831 481010 工银瑞信中小盘() -- 36,795.30 788.09 2.14 2.03
832 481017 工银量化策略混合() -- 12,255.87 17.46 0.14 0.12
833 487021 工银瑞信优质精选混合() -- 10,644.65 69.51 0.65 0.53
834 501000 国金鑫新混合() -- 12,659.88 278.65 2.20 1.93
835 501015 财通多策略升级混合() -- 456,586.02 11,398.03 2.50 2.31
836 501029 华宝兴业标普中国A股() -- 23,128.83 129.95 0.56 0.53
837 502000 西部利得500等权重() -- 19,270.70 221.23 1.15 1.07
838 502001 西部利得500等权重A() -- 19,270.70 221.23 1.15 1.07
839 502002 西部利得500等权重B() -- 19,270.70 221.23 1.15 1.07
840 502006 易方达国企改革分级() -- 50,640.16 87.47 0.17 0.16
841 502007 易方达国企改革分级A() -- 50,640.16 87.47 0.17 0.16
842 502008 易方达国企改革分级B() -- 50,640.16 87.47 0.17 0.16
843 502013 长盛一带一路分级() -- 214,000.20 419.07 0.20 0.18
844 502014 长盛一带一路分级A() -- 214,000.20 419.07 0.20 0.18
845 502015 长盛一带一路分级B() -- 214,000.20 419.07 0.20 0.18
846 502026 鹏华新丝路指数分级() -- 1,063.00 24.62 2.32 2.20
847 502027 鹏华新丝路指数分级A() -- 1,063.00 24.62 2.32 2.20
848 502028 鹏华新丝路指数分级B() -- 1,063.00 24.62 2.32 2.20
849 510010 治理ETF() -- 49,064.26 95.37 0.19 0.19
850 510081 长盛动态精选() -- 49,945.57 1,141.04 2.28 1.87
851 510120 上证非周期100ETF() -- 3,189.72 9.50 0.30 0.29
852 510130 中盘ETF() -- 25,376.47 82.04 0.32 0.31
853 510150 上证消费80ETF() -- 11,599.59 63.89 0.55 0.55
854 510170 上证大宗商品ETF() -- 14,846.79 180.77 1.22 1.21
855 510180 华安180() -- 1,775,349.10 2,195.64 0.12 0.12
856 510210 富国上证综指ETF() -- 14,487.36 107.83 0.74 0.73
857 510220 华泰柏瑞上证中小盘() -- 6,684.98 21.92 0.33 0.32
858 510260 诺安上证新兴产业() -- 7,281.24 140.07 1.92 1.78
859 510270 中银上证国企() -- 2,343.47 4.13 0.18 0.18
860 510290 上证380ETF() -- 25,847.63 101.79 0.39 0.39
861 510300 华泰柏瑞沪深300ETF() -- 1,793,035.66 5,033.94 0.28 0.28
862 510310 易方达沪深300ETF() -- 355,779.78 1,037.61 0.29 0.29
863 510330 华夏沪深300ETF() -- 1,513,037.00 4,382.90 0.29 0.26
864 510360 广发沪深300ETF() -- 216,928.24 572.48 0.26 0.26
865 510410 博时上证自然资源ETF() -- 7,319.94 94.04 1.28 1.25
866 510420 景顺上证180等权重() -- 8,458.70 44.36 0.52 0.52
867 510440 大成中证500沪市() -- 4,128.68 17.73 0.43 0.43
868 510500 南方中证500ETF() -- 1,642,823.13 19,280.33 1.17 1.13
869 510510 广发中证500ETF() -- 152,012.86 1,819.29 1.20 1.16
870 510520 诺安中证500ETF() -- 15,794.11 184.53 1.17 1.12
871 510560 国寿安保500ETF() -- 24,895.85 287.91 1.16 1.15
872 510580 易方达中证500ETF() -- 700.29 7.83 1.12 1.08
873 510630 华夏上证消费() -- 21,481.74 791.72 3.69 3.64
874 510810 中证上海国企ETF() -- 1,504,835.37 1,714.36 0.11 0.11
875 512100 南方中证1000ETF() -- 12,166.25 128.90 1.06 1.03
876 512210 景顺中证食品() -- 5,994.87 532.19 8.88 8.79
877 512340 南方中证500原材料ETF() -- 7,259.37 81.70 1.13 1.12
878 512500 华夏中证500ETF() -- 87,694.95 1,027.43 1.17 1.10
879 512510 华泰柏瑞中证500ETF() -- 30,629.30 362.87 1.18 1.17
880 512600 嘉实中证主要消费() -- 649.03 58.09 8.95 8.90
881 512990 MSCI中国A股ETF() -- 30,105.18 201.35 0.67 0.63
882 519003 海富通收益增长() -- 205,761.44 2,353.00 1.14 0.90
883 519005 海富通股票混合() -- 94,122.56 2,362.15 2.51 2.37
884 519007 海富通强化回报混合() -- 26,623.36 957.25 3.60 1.97
885 519011 海富通精选() -- 197,523.92 1,593.19 0.81 0.59
886 519015 海富通精选贰号() -- 40,345.01 342.46 0.85 0.65
887 519025 海富通领先成长混合() -- 9,202.81 426.36 4.63 3.29
888 519026 海富通中小盘混合() -- 12,301.89 123.17 1.00 0.79
889 519033 海富通国策导向() -- 20,394.51 1,928.22 9.45 8.30
890 519039 长盛同德主题增长() -- 143,011.86 3,599.40 2.52 2.16
891 519050 海富通养老收益混合A() -- 12,922.29 277.22 2.15 0.53
892 519062 海富通阿尔法对冲() -- 19,519.06 25.57 0.13 0.05
893 519069 汇添富价值精选混合() -- 308,534.44 13,383.74 4.34 3.86
894 519087 新华优选分红() -- 66,987.00 207.50 0.31 0.17
895 519089 新华优选成长() -- 36,497.96 249.70 0.68 0.65
896 519091 新华泛资源优势() -- 59,022.74 768.49 1.30 0.92
897 519097 新华中小市值优选() -- 12,439.40 74.91 0.60 0.56
898 519099 新华灵活主题() -- 4,480.42 10.10 0.23 0.21
899 519110 浦银安盛价值成长() -- 186,742.50 3.18 0.00 0.00
900 519113 浦银安盛精致生活() -- 63,570.26 3,201.54 5.04 4.75
901 519115 浦银安盛红利精选() -- 9,271.71 203.97 2.20 2.05
902 519116 浦银安盛沪深300() -- 8,132.36 65.48 0.81 0.76
903 519117 浦银安盛基本面400() -- 5,693.99 15.09 0.27 0.25
904 519120 浦银新兴产业() -- 87,107.31 4,999.51 5.74 5.40
905 519125 浦银安盛消费升级A() -- 13,098.31 826.58 6.31 5.96
906 519127 浦银安盛盛世精选A() -- 13,051.15 93.00 0.71 0.10
907 519130 海富通新内需混合A() -- 7,268.69 31.42 0.43 0.16
908 519132 海富通东财大数据混合() -- 3,598.53 5.21 0.14 0.12
909 519133 海富通改革驱动混合() -- 55,076.72 662.67 1.20 1.12
910 519150 新华优选消费股票() -- 30,659.87 90.04 0.29 0.19
911 519156 新华行业轮换A() -- 207,701.15 971.55 0.47 0.32
912 519157 新华行业轮换C() -- 207,701.15 971.55 0.47 0.32
913 519158 新华趋势领航股票() -- 260,198.91 1,434.11 0.55 0.48
914 519165 新华鑫利() -- 2,488.94 0.61 0.02 0.02
915 519170 浦银安盛增长动力() -- 205,337.33 0.50 0.00 0.00
916 519172 浦银安盛睿智精选A() -- 18,913.38 1,102.39 5.83 5.43
917 519173 浦银安盛睿智精选C() -- 18,913.38 1,102.39 5.83 5.43
918 519176 浦银安盛消费升级C() -- 13,098.31 826.58 6.31 5.96
919 519177 浦银安盛盛世精选C() -- 13,051.15 93.00 0.71 0.10
920 519180 万家180() -- 149,267.21 183.96 0.12 0.12
921 519181 万家和谐增长() -- 142,018.06 9,784.30 6.89 6.35
922 519183 万家双引擎() -- 8,775.71 11.11 0.13 0.01
923 519185 万家精选() -- 224,090.46 5,464.18 2.44 2.09
924 519191 万家新利灵活() -- 162,595.99 2,616.66 1.61 1.36
925 519195 万家品质生活股票() -- 14,998.82 939.07 6.26 5.89
926 519196 万家新兴蓝筹混合() -- 22,719.23 1,220.08 5.37 5.07
927 519223 海富通欣荣混合C() -- 12,597.86 264.43 2.10 0.63
928 519224 海富通欣荣混合A() -- 12,597.86 264.43 2.10 0.63
929 519300 大成沪深300() -- 182,666.82 605.73 0.33 0.31
930 519642 银河大国智造混合() -- 4,314.85 204.00 4.73 2.10
931 519677 银河腾安价值100() -- 57,433.44 584.97 1.02 0.77
932 519706 交银价值联接() -- 18.41 1.31 7.14 0.03
933 519778 交银经济新动力混合() -- 74,492.96 1,092.75 1.47 1.13
934 519909 华安安顺() -- 54,856.79 1,544.70 2.82 2.14
935 519918 华夏兴和() -- 57,782.94 222.44 0.38 0.33
936 519933 长信利发债券() -- 2,121.80 14.90 0.70 0.04
937 519937 长信先锐债券() -- 2,975.03 79.88 2.69 0.45
938 519951 长信利泰混合() -- 8,926.02 321.78 3.61 0.40
939 519965 长信量化多策略股票() -- 27,612.44 527.69 1.91 1.60
940 519975 长信量化中小盘股票() -- 346,893.17 12,199.33 3.52 3.03
941 519983 长信量化先锋混合A() -- 750,298.93 9,596.05 1.28 1.12
942 519995 长信金利趋势混合() -- 148,261.04 5,819.06 3.92 3.29
943 530001 建信恒久价值混合() -- 74,941.89 3,439.54 4.59 3.29
944 530003 建信优选成长混合A() -- 166,186.77 5,675.96 3.42 2.59
945 530005 建信优化配置() -- 181,841.78 2,513.28 1.38 1.07
946 530009 建信收益增强A() -- 13,256.13 2,529.25 19.08 2.52
947 530011 建信内生动力混合() -- 27,743.34 2,546.44 9.18 7.38
948 530012 建信积极配置() -- 14,217.63 593.09 4.17 2.72
949 530016 建信恒稳价值混合() -- 2,506.08 237.80 9.49 6.09
950 530017 建信双息红利A() -- 24,258.17 3,556.14 14.66 1.29
951 530018 建信深证100指数() -- 7,185.35 335.52 4.67 4.36
952 530020 建信转债增强债券A() -- 2,598.56 62.25 2.40 0.38
953 531009 建信收益增强C() -- 13,256.13 2,529.25 19.08 2.52
954 531017 建信双息红利C() -- 24,258.17 3,556.14 14.66 1.29
955 531020 建信转债增强债券C() -- 2,598.56 62.25 2.40 0.38
956 540004 汇丰晋信2026() -- 4,353.33 115.44 2.65 1.43
957 540008 汇丰晋信低碳先锋() -- 44,830.71 1,020.00 2.28 2.14
958 540009 汇丰晋信消费红利() -- 15,358.10 513.01 3.34 2.95
959 550001 信诚四季红基金() -- 120,545.01 7,323.12 6.08 4.79
960 550002 信诚精萃成长混合() -- 93,322.81 69.00 0.07 0.06
961 560002 益民红利成长() -- 32,061.64 459.61 1.43 1.06
962 560003 益民创新优势() -- 54,807.84 104.79 0.19 0.13
963 570001 诺德价值优势混合() -- 78,566.92 945.59 1.20 1.05
964 570005 诺德成长优势混合() -- 20,604.92 193.59 0.94 0.58
965 570006 诺德中小盘混合() -- 3,558.09 76.50 2.15 1.83
966 580001 东吴嘉禾优势精选() -- 52,085.78 2,346.15 4.50 3.87
967 580003 东吴行业轮动混合() -- 48,273.69 2,063.72 4.28 3.82
968 580005 东吴进取策略() -- 56,797.34 1,916.25 3.37 1.07
969 582003 东吴保本混合() -- 12,897.35 125.40 0.97 0.57
970 585001 东吴中证新兴产业() -- 11,216.58 223.80 2.00 1.85
971 590001 中邮核心优选混合() -- 274,823.82 6,215.54 2.26 2.12
972 590002 中邮核心成长混合() -- 631,336.98 5,810.00 0.92 0.86
973 590005 中邮核心主题混合() -- 123,713.16 18,691.71 15.11 12.80
974 590006 中邮中小盘() -- 52,894.24 5,380.41 10.17 7.49
975 590007 中邮上证380() -- 10,814.58 38.89 0.36 0.34
976 620004 金元顺安价值增长混合() -- 1,851.60 58.65 3.17 2.50
977 620006 金元顺安消费主题() -- 1,376.33 24.35 1.77 1.44
978 630015 华商大盘量化() -- 95,088.30 6,282.05 6.61 5.11
979 630016 华商价值共享() -- 42,675.59 2,951.52 6.92 5.34
980 660001 农银汇理行业成长() -- 164,551.71 8,561.21 5.20 3.73
981 660003 农银汇理平衡双利() -- 24,850.62 409.10 1.65 1.17
982 660004 农银汇理策略() -- 26,980.56 451.17 1.67 1.27
983 660005 农银汇理中小盘() -- 104,266.70 8,065.30 7.74 6.50
984 660006 农银汇理大盘蓝筹() -- 23,800.21 118.81 0.50 0.39
985 660008 农银汇理沪深300() -- 83,885.74 245.52 0.29 0.27
986 660010 农银汇理策略精选() -- 15,211.54 734.49 4.83 4.41
987 660011 农银汇理中证500() -- 8,626.56 102.62 1.19 1.11
988 660012 农银汇理消费主题() -- 104,456.61 7,055.05 6.75 5.81
989 660014 农银汇理深证100指数() -- 3,061.03 136.92 4.47 4.15
990 660015 农银汇理行业轮动() -- 20,975.15 1,149.08 5.48 3.87
991 671010 西部利得策略优选混合() -- 14,533.74 830.00 5.71 3.52
992 673010 西部利得新动向() -- 12,056.60 190.40 1.58 0.78
993 673020 西部利得成长精选() -- 12,270.96 44.17 0.36 0.11
994 673030 西部利得多策略混合() -- 12,209.87 59.80 0.49 0.12
995 673040 西部利得行业主题A() -- 9,963.39 136.74 1.37 0.28
996 673043 西部利得行业主题C() -- 9,963.39 136.74 1.37 0.28
997 673071 西部利得新动力混合A() -- 7,898.90 30.67 0.39 0.05
998 673073 西部利得新动力混合C() -- 7,898.90 30.67 0.39 0.05
999 673081 西部利得祥运混合A() -- 7,975.12 29.96 0.38 0.05
1000 673083 西部利得祥运混合C() -- 7,975.12 29.96 0.38 0.05
1001 688888 浙商聚潮产业成长混合() -- 46,976.34 3,354.52 7.14 6.50
1002 690005 民生加银内需增长() -- 14,043.85 0.19 0.00 0.00
1003 690007 民生加银景气行业混合() -- 9,922.48 168.00 1.69 1.01
1004 690011 民生加银积极成长() -- 5,553.06 42.89 0.77 0.60
1005 700002 平安大华深证300() -- 5,346.33 278.43 5.21 4.70
1006 700003 平安大华策略先锋() -- 9,784.96 8.26 0.08 0.07
1007 700004 平安大华保本混合() -- 414.34 0.58 0.14 0.00
1008 710002 富安达策略精选() -- 14,603.85 847.93 5.81 4.06
1009 740101 长安沪深300() -- 27,973.64 130.38 0.47 0.43
1010 750001 安信策略精选混合() -- 8,889.60 152.86 1.72 1.37
1011 762001 国金灵活配置() -- 29,928.89 198.56 0.66 0.38
1012 960010 工银瑞信核心价值H() -- 386,753.13 5,205.07 1.35 1.21
1013 960012 中银收益H() -- 103,693.18 3,895.68 3.76 3.03
1014 960022 博时沪深300指数R() -- 479,525.70 2,838.86 0.59 0.55
1015 960023 工银瑞信成长H() -- 126,481.91 1,867.30 1.48 1.38
1016 960026 博时特许价值混合R() -- 25,981.35 43.65 0.17 0.15
1017 960028 建信优选成长混合H() -- 166,186.77 5,675.96 3.42 2.59
1018 960029 建信双息红利H() -- 24,258.17 3,556.14 14.66 1.29

单位:元